预结算专员岗位职责(通用14篇)

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预结算专员岗位职责篇一

4、收集、整理和归档招投标资料。

1、本科及以上学历，英语书写阅读能力良好;工程师优先;

2、熟悉招投标流程以及招投标文件编制，有工程招投标工作经验者优先;

3、熟练使用office办公软件;

4、具备商务谈判技巧，保密意识强;

5、具备良好分类归纳能力及公文写作基础;

6、细心耐心，思维敏捷，记忆力良好。

预结算专员岗位职责篇二

4、做好培训计划，跟进课程；

5、及时做好培训总结，并分析培训结果；

6、培训行政管理，对培训所需（产生）的教材、记录及档案进行管理；

7、协助培训主管实施公司培训计划，并跟进培训后效果反馈；

8、指导各相关部门贯彻落实各项培训项目；

9、严格记录培训的支出，执行培训效果评估工具，编写评估报告；

10、管理员工培训档案，编制培训类报表和分析报告。

预结算专员岗位职责篇三

3、协助部门完成部门工作总结、

1、检查和监督项目公司业务流程管理体系执行情况，组织解决重大流程问题；

2、组织开展流程的优化工作。

包括经营会议，年度、半年度、月度、周例会会议资料准备，会议现场组织，会议纪要编写和签发，会议决议事的跟进。

岗位要求：

1、企业管理、人力资源管理本科及以上学历，有上市公司计划管理、制度管理、会议管理经验。

2、思路清晰、沟通能力强，有较强的团队执行力。

3、有一定的文笔基础。

4、有房地产工作经验者优先。

预结算专员岗位职责篇四

1、每月对部长、主任及员工做两次营销管理及市场营销等相关知识培训。

2、每月参加企划培训一次，努力提高自身企划水平，重视个人学习以适应市场发展需求。

3、每日以电话形式与省外分公司沟通一次，及时传达推广部会议精神，帮他们找出问题，并拿出解决方案。

4、从客观实际出发，制定分配各分公司的每月销售任务。

5、监督、督促各分公司营销计划及各项工作落实情况，并随时加以鼓励，指正。

6、做好各部门及总经理之间的沟通，将公司最新营销技巧及重要指示传达于各分公司。

7、每月15日及下月1日向总经理递交工作总结及工作计划。

8、每周日3：00以前将本周工作总结汇报于总经理。

9、每月28日向总经理以书面形式递交三点问题、三点经验。

10、每次战役修订营销工作计划，并以书面形式上报总经理。

11、配合各分公司做好人事管理。

12、配合企划部，帮助分公司制定企划活动，如有必要亲临现场指导。

13、设立龙虎榜，倒计时牌等，积极贯彻落实分公司百分考核制。

14、每月参加促销活动并写出书面报告。

预结算专员岗位职责篇五

(1)执行往来结算清算办法，防止坏账损失。对购销业务以外的暂收、暂付、应收、应付、备用金等债权债务及往来款项，要严格清算手续，加强管理，及时清算。

(2)办理往来款项的结算业务。对购销业务以外的各种应收、暂付款项，要及时催收结算;应付、暂收款项，要抓紧清偿。对确实无法收回的应收账款和无法支付的应付账款，应查明原因，按照规定报经批准后处理。实行备用金制度的公司，要核定备用金定额，及时办理领用和报销手续，加强管理。对预借的差旅费，要督促及时办理报销手续，收回余额，不得拖欠，不准挪用。

(3)负责往来结算的明细核算。对购销业务以外的各项往来款项，要按照单位和个人分户设置明细账，根据审核后的记账凭证逐笔登记，并经常核对余额。年终要抄列清单，并向领导或有关部门报告。

(4)负责销售核算，核实销售往来。根据销货发票等有关凭证，正确计算销售收入以及劳务等其他各项收入。经常核对库存商品的账面余额和实际库存数，核对销货往来明细账，做到账实相符，账账相符。

(5)认真遵守国家财务政策、法规、制度,按记帐规则结算、记帐,负责项目材料成本预算、成本评估、财务核算和结算。

(6)审核到货物资的验收单,要详细检查合同号、名称、规格、型号、数量、单价、总价是否相符;检尺单、合格证、质量证明书、托运单、保险单、收货条等凭据是否齐全,并与库房联系核对验收情况,有问题拒付款,同时马上公司相关人员或供货方联系解决。只有各项指标验收全部合格后,方能填制验收单据,报帐付款。与采购部仓库管理员合作,参与并监督存货的定期盘点。

预结算专员岗位职责篇六

3、协助参与部门年度安全库存的统筹规划及监控。

4、协助参与产品、技术培训项目的规划及方案的制定；负责产品、技术培训英文课件的制作，并用英文讲解和操作演示。

2、扎实的英语文字功底，清晰、流利的英语口语表达能力。

3、良好的逻辑思维能力、语言组织能力和讲演能力。

4、能适应海外出差；有很强的工作抗压能力和适应能力。

5、有相关项目管理经验者优先考虑。

预结算专员岗位职责篇七

3、会奖业务应收账款账龄控制;。

4、会奖业务各类数据的统计与分析，确保准确性与时效性;。

5、各类会奖业务帐单与报表的保管工作，确保文档管理的安全性;。

6、维护与相关业务部门之间的协作关系，确保信息反馈准确及时、沟通与协调顺畅。

预结算专员岗位职责篇八

一、负责工程款的收取工作：

（1）中期款的收取：按合同各期及增减项变更收取工程款。

二、负责项目经理借支核定工作：以合同的基础部分和增减项为基数，按公司规定的领款比例核定每次可领工程款额。

三、

（1）结算时间每周星期二之前接收到的项目经理交来工程结算单及其附件（工程增减项变更表、工程质量评分表及客户中心回访记录），即可在本周星期五进行结算。在星期二以后交来的工程结算单一律在下周星期五进行结算。

（2）结算比例的确认根据工程质量评分表的分数、客户享受的优惠项目经理应承担点数和客户服务中心回访的客户意见等等以及其它特殊条件确认。

四、按完工工地收款情况，填制完工工地收款情况明细表，以备做项目经理结算及完工提成。

五、完成领导交办的其它临时工作。

第四章薪酬制度。

一、一般程序。

1、以出勤日计算每月应发工资；

3、自动离职人员工资待办理完移交手续后于次月10日到财务部结算；

4、每月5日前由人事部统一上报公司人员考勤、人员岗位及相应社保异动表、奖罚等情况到财务部，部门人员奖金由各部门经理上报。

6工资单经财务经理、部门经理、总经理签字方可发放；

7、由公司人力资源部统一制定并调整工资管理制度，经公司总经理批准后执行。

二、保密原则。

1、为适应激烈的市场竞争及各事业部－利润中心的经营管理需要，各利润中心的人员收入、福利与所在利润中心的总体效益相结合，具体工资等级由各利润中心按本工资管理制定拟定。其中：业务人员的收入水平与其本人的业务完成额直接挂钩；非业务人员的收入水平与其所在利润中心的利润指标完成情况相关联；根据不同利润中心的实际情况，条件具备部门的主管（含）以上人员可实行年薪制。

2、职能部门人员的收入水平与公司的整体利润及个人绩效考评的实际情况挂钩，实行月薪制。各职能部门按照本工资管理制度，根据本部员工岗位职责、员工个人工作资历等情况确定本部员工的工资等级。

四、薪酬结构。

1、薪酬结构种类。

1）年薪制。

2）基本工资加绩效工资。

3）基本工资加佣金（提成）制；

2、基本工资可由基础工资、职务工资、饭补构成。

3、对应于不同级别的人员公司规定不同金额的费用报销额度，凡在此额度范围内的交通费、通讯费、办公费、招待费、礼品费等与业务相关的费用支出可与下月10日据实报销；同时部门经理对本部门员工费用报销，可在其相应的额度内，根据部门业绩及员工当月工作考核情况予以调整。

4、实行以上薪酬结构的人员，除了由公司在法定节假日安排加班的按照劳动法规定给予加班费外，均不另外享受加班费。

5、每位员工只能享受一种薪酬结构，不允许既享受奖金基数又享受提成。

第五章货币资金管理办法。

1、银行存款。

（1）由出纳保管、购买及签发支票，新购支票一律登记，签发支票时必须在支票登记簿上登记日期、用途、金额、经手人，票根由主管会计、经手人签字，交公司总经理审核并加盖支票备案名章，后用于支付。

（2）不得签发空头支票和远期支票，签发支票日期应填写签发当日日期，金额大小写及用途填写齐全。由主管会计复核签字。

（3）从银行办理信汇、电汇、汇票等业务时，必须报经总经理批准后方可办理。（4）千元以上的支出，原则上必须使用支票支付，如不能用支票支付的须经总经理批准。（5）领用支票的用于采购付款时，领用人必须即时取得发票，否则支票不得给付对方。

（1）现金用于支付1000元以下的经济业务支出及离职人员工资、补助、差旅费等。（2）收付现金必须核验是否假币，出纳对收付假币负全责。

（3）不得以白条挂账，借条抵现，不得挪用现金，库存现金不超过5000元。

（4）当日现金收支必须核算清楚，下班前盘点清楚并与日记账核对，做到账实相符。

（5）员工办理公司业务借支的现金必须在三天之内归还，如过期不还或未报销者将处以100元罚款。

3、有价票证。

（1）有价票证含：水票、印花税票、发票、收据等。（2）有价票证购买时由财务出纳与行政部协同办理入库。

（3）有价票证由出纳保管，根据分公司规定领用、发放、使用。领用、发放、使用时须有经手人双方签字及明细记录。每月核对账目、盘点实物，统计领用情况，做到帐实相符。

（5）凡有存根的票据，（发票、收据等）要对存根联进行登记，由责任人保管、稽核。由主管会计进行检查。使用完的票据经出纳、会计人员核对无误后，每本应注明开票金额，整理后交主管会计作为会计档案进行归类保管。凡有缺失的由责任人负全责并处以100元至500元罚款。（6）关于收据管理详见“收据管理制度”。

（7）发票由财务统一购买，由主管会计保管、开据。发票由客户本人持合同原件来公司开，并将与开票金额相符的由财务部开出的收据“客户联”交回。且须在合同上盖“发票已开”字样的章，客户签字办理领取登记。特殊情况下可代开，但须加写委托书。

第六章财务印鉴的使用和保管。

1、财务印鉴指财务专用章和银行票据预留人名章。

2、财务专用章由主管会计保管、盖章。财务专用章只限用于银行支票、发票、财务报表。这三项以外如使用财务专用章须经总经理批准。

3、银行票据预留印鉴人名章，由分公司出纳保管，只限用于银行票据。

4、财务印鉴不得向保管人以外的任何人借用、保管，用印时必须是保管人亲自盖章或在保管人监督下使用。

第七章会计档案管理。

1、会计档案是指收据、发票、会计凭证、会计账簿和会计报表等会计核算专业材料和与财务具体工作有关的合同，每月及每年统一由主管会计负责整理、登记造册，长期保管。

2、对会计档案的管理必须做到妥善保管，存放有序，查找方便，严格执行安全保密制度，不得随意堆放，严防毁损、散失和泄密。

3、会计档案原件上不得借出，如有特殊需要须经总经理批准可提供复印件，交给经办人使用，但不得拆散原有卷册。

4、各类会计档案保管期限分为永久、定期二类。年度会计报表保管期限为永久保存；现金、银行日记账、会计档案保管清册保管期限为25年；会计凭证、明细账、总账、辅助帐保管期限为15年；月、季度会计报表保管期限5年；银行存款余额调节表保管期限3年。

第八章固定资产、低值易耗品及办公用品管理流程办法。

1、各项财产按取得的原始成本计价。购入时必须取得完整、合法的凭证，即时建立、登录财产物品的会计账目，详细登记品名、型号、单价、金额、购置日期等。对实物进行编号登记，领用或使用人或责任人签字负责。

2、固定资产由财务建“固定资产明细账”进行核算，实物由行政部负责监管，并于每季度末对在用固定资产进行盘点。

3、低值易耗品和办公用品由财务建二级账目核算，由行政部建三级账目对实物进行监管，双方互相核对，对在用“低值易耗品”季报盘存，对“办公用品等库存材料”月报盘存。

4、办公用耗材应尽量减少库存，以一个月用量为基本采购数量。购买时由行政部办理入库，财务人员监督，凭入库单报销。

5、购置单价在500元以上的固定资产及低值易耗品，须报总公司认可批准后方可购买和报销。

第九章记账规则及工作程序。

（一）、基本原则。

1、我公司采用的记账方法是借贷记账法。

2、出纳人员根据审核无误的原始凭证编制记账凭证，登记现金、银行日记账。

3、会计人员根据主管会计审核后的记账凭证和转账凭证登记明细分类账，编制科目汇总表，登记总账，编制有关的会计报表。

4、主管会计根据各种明细账及相关的汇总资料、报表，编制财务经营状况表和有关各类财务数据及财务报表。

5、一个财务人员可以兼管几个岗位的工作，或将一个岗位的工作分由几个人管理，但必须遵循出纳人员不得兼管稽核，会计档案保管和收入、费用、债权、债务账目的登记工作的规定。6、主管会计对会计工作负全责，其他人员各负其责，互相配合。

（二）、收款的规定和程序。

（1）日常由出纳负责收款，节假日由主管会计统一安排财务部人员值班。各项经济业务收入的款项须按照类别进行归类登记，在收款日表上登记日期、款项、金额、设计室、开据的收据号及双方经手人等内容一并填写齐全，收入任何款项均须开据公司统一收据。

（2）值班人员所收款项应于次日交接给出纳并且双方要做交接记录。（3）由主管会计或主管会计安排的记账会计对收入的款项进行审核。（4）记账会计依据审核后的凭证记账。

（三）、退款的规定和程序。

1、工程退款须客户亲自办理，特殊情况可写委托书指定委托人办理。但超过2000元的款项不允许代办退款。

2、退款的办理程序应按分公司财务部下发的退款程序办理。

第十章费用报销的财务内部规定。

（一）、借款。

1、部门填写用款的报请审批单，经手人、部门经理签字，总经理批准并签字，出纳审核用途、金额及各项签字正确、齐全交主管会计审核签字后付款。2、财务借款凭证须经手人、出纳、会计主管签字。

1、出纳审核原始凭证后填写支出凭证。原始凭证的要求：抬头、名称、型号、项目、金额、数量、日期、大小写、印章齐全、正确的税务部门发售的统一发票，凡有一项不符不予办理报销手续。固定面额的发票，必须注明日期、实际发生金额。

2、一次性购买数量较多的物品或材料，发票填写不下的可附明细单，明细单需加盖与发票一致的印章。3、支出凭证须经手人、出纳、主管会计、总经理（按以上顺序）签字后予以报销，凭证加盖“付讫”章。

4、支出凭证大小写金额、名称、项目均不得涂改，凭证金额必须与原始发票金额一致。实际支出小于票面金额的由主管会计在发票上签字注明。实际支出大于票面金额的退回重新开具发票。“付讫”印章不得压在付款金额上。

5、支票付款由出纳制作支出凭证，主管会计、经手人在支出凭证及支票票根签字后，报总经理，总经理在凭证上签字后方能付款。

6、找总经理审批时，凡是事先申请用款的，须带申请表一同交总经理审批。

第十一章内控计划配比。

爱尚装饰薪酬制度采用最先进的利润管理分配模式为设计原则，遵循以人为本，考核与激励并存，上不封顶，下要保底，利润超出部分全员奖励的公正公平的奖金制度：

家、工装费用统计表银行业务材料帐。

预结算专员岗位职责篇九

3.负责公司政策，信息，规定等在生产部有效及时传递;。

4.负责生产部考勤，请假，加班钟申请提交;。

5.协助生产部经理完成产能定额管理和成本管理;。

6.完成上级领导交办的其它工作，积极配合其他人员工作。

预结算专员岗位职责篇十

职责：

1、负责房地产项目概算，预算及结算的编制工作;。

2、负责工程招标工作，组织各类工程、材料采购合同的起草、洽谈、签定;。

3、参与施工图、施工方案会审及经济合理性分析评价;。

4、审核工程预结算、现场签证。

岗位要求：

1、工程造价管理专业本科以上学历;。

5、有房地产开发(甲方)或工程咨询公司工作经验优先。

预结算专员岗位职责篇十一

5、负责与加盟商洽谈招商加盟政策，讲解政策内容，细化说明市场行业前景，

6、负责与加盟商签订连锁加盟合同，跟进加盟款项等，并上传至oa系统进行合同审批;

7、负责选址前周围3公里范围内汽车保有量信息搜集，填写详细具体的oa表格，进行内部审批，审批通过后方可开店。

1、学历不限，年龄不超过35岁，3年以上工作经验;

2、熟练的电脑操作能力;

3、性格外向，思维敏捷，逻辑性强，具有良好的沟通协调能力、表达能力、谈判能力;

4、有良好的自我管理能力与服从意识，服从安排，执行力强，能够严格要求自己;

5、有招商加盟和与物业洽谈合作工作经验者优先录用;

6、逻辑清晰、条理分明、表达流畅，具有较好的应变能力和亲和力;

7、工作学习主动积极、能吃苦耐劳，能承受一定的工作压力，勤奋、自觉、爱思考;

8、具备一定的'市场分析及判断能力，良好的客户服务意识;

9、廉洁自律，自觉接受监督，服从管理，有较好的团队协同作战意识;

10、热烈欢迎全国退伍军人应聘，条件可适度放宽录用;

预结算专员岗位职责篇十二

3、协助并参与校招，搜集校招渠道，管理信息;

4、协助完成招聘组其他工作任务，进行常规工作优化。

1、有人力资源招聘工作经验，有校园招聘经历者优先;

2、专科以上学历，人力资源、法律、行政管理类等专业优先;

3、熟悉办公操作软件，有较强的文字写作能力;

4、形象端正，有良好的表达及沟通能力;

预结算专员岗位职责篇十三

直属下级：ie员、工时分析员、工时测算员、模版制作员、样板制作员、cad排版员岗位职责：

1、根据生产计划进行合理安排，疏通ie组整体工作顺畅。

2、负责对本组各项工作的审核，及相关部门工作的沟通与协调。3、完善标准工时、标准生产流程以及现场改善。

4、带领组员改善生产存在的问题，负责工具、模板和新工艺开发工作。5、组织相关人员进行标准化培训。6、完善生产所需的生产管理指导数据。7、生产质量控制及质量标准的确定。岗位任职资格：

5、有较强的沟通协调能力、责任心，有较好的服从组织、服从领导安排。（九）ie员岗位名称：ie员所属部门四分厂直属上级：ie组长直属下级：无岗位职责：

1、核验事业部提供的样板、样衣、工艺单等技术资料，并与事业部沟通存在问题。

2、编写工序表、制定工序流程、产前试做特殊工序和工具及设备的的实用性，制作生产用板。

3、跟进协助班组制作首件，检验首件、解决首件所存在的问题；4、不断改善流水线所存在问题，提高生产效率，减少浪费、降低成本。5、协助班组长核对工序，对改进、遗漏工序进行补充。

6、生产过程中出现问题要及时查找原因并解决，问题解决完毕后要及时纪录，及时。

总结。

归类。

7、按时完成上级下达的各项任务。

5、有较强的沟通协调能力、责任心，有较好的服从组织、服从领导安排。（十）工时测算员岗位名称：工时测算员所属部门：四分厂直属上级：ie组长直属下级：无岗位职责：

1、根据工序表结合样衣进行工序分析，依据标准工时数据库出具准确工时分和制定价值流程图。

2、对没有标准工时的工序按测时标准进行标准工时测算，经上级审核添加至标准工时数据库。

3、按规定时间出具工时数据，监督工序表的合理性。

4、按时整理下线款式工序表，并经上级主管审核后下发至相关部门（各班组、统计）。

5、定期完善和维护工时数据库。6、为班组出具新款工时参考数据。岗位任职资格：

4、工作认真负责。1（十二）模版制作员岗位职称：模版制作员所属部门：四分厂直系上级：ie组长直属下级：无岗位职责：

1.负责款式制定工序的模板制作及新工艺模板研发。2.以样板为基础按工艺要求制作模板。3.定期整理模板花型、工时数据并存档。

4、新模板上线前试做及调试，配合班组解决模板存在问题。5、节约耗材，定期整理可二次利用的模板材料。

1.大专（或同等学历）以上学历，服装制版、工艺及服装工程相关专业毕业。

5.较强的沟通协调能力、团队合作能力，乐观积极向上、吃苦耐劳。（十三）样版制作员岗位名称:样板制作员所属部门：四分厂直属上级：ie组长岗位职责：

3.工艺板符样板时要注意：1》工艺板必须与生产板净线完全符合2》要求左右对称的部件要一致（如领、领座）。

4.上线前将工艺板按年度、季节、品牌、类别做好详细记录留备份。用完的工艺版按年度、季节、品牌、类别做好详细记录封箱保存。

1.大专（或同等学历）以上学历，服装制版、工艺及服装工程相关专业毕业。

2.一年以上cad工作经验，熟悉服装工艺。

3.准确无误的制作出符合车间生产的标准，体现互相协作的精神，也要积极乐观的心态处事。

4.较强的沟通能力，吃苦耐劳，团队合作能力。

（十四）cad排版员岗位名称：cad排版员所属部门：四分厂直属上级：ie组长直属下级：无岗位职责：

1、负责自产的排板工作。

2．正确使用、维护保养设备、保障设备的安全。

2.经验：一年以上cad工作经验；

3.熟悉服装排版知识、熟悉服装生产流程。4.有较强的沟通协调能力、责任心，有较好的服从组织、服从领导安排。

预结算专员岗位职责篇十四

1、根据银行存款凭条、各项费用单据，及时、正确无误地在epr做收付、转帐记录。

2、对客户销售单的二审要严格保管，必须款到及时审单，特殊情况需货品部、财务部负责人同意，总经理同意，手续齐全方可审单。

3、仓库送交的入库单、销售单、退货单、调拨单等，要按时、按规矩折扣审核并记帐不得延误。

4、根据销售单、退货单、调拨单等编制用友记帐凭证，及时提供、分析客户欠款情况并处理应收款项的疑难问题，有效控制应收帐款的坏帐损失，提高回款率。

5、月末erp与百胜软件的对帐工作必须按时完成，打印客户对帐单发送至客户，要求客户确认回传。

6、对客户应收、已收的各项保证金要严格管理，不得少收或不收，要主动、及时作好订金的转季、转款工作。

7、熟练操作服装软件，运用好财务软件并能熟练处理软件中的一般异常，提高会计电算化的业务能力。