最新出纳人员主要职责(汇总14篇)

每个人都有自己独特的潜力，我们需要发掘和利用它们。学习方法对于提高学习效果至关重要，我们应该掌握一些科学的学习方法。下面是小编为大家搜集的一些总结范文，供大家参考。

出纳人员主要职责篇一

出纳人员主要以主管交办事项为主。下面是本站小编为您精心整理的出纳人员的主要职责。

职责：

1.娴熟处男账务处理及运作流程管理和保密意识。

2.负责机构行政及账务处理工作。

3.对机构项目财务进行整理监控，及时向领导汇报财务工作。

4.协助项目主任制定。

工作计划。

及有关财务制度流程。

任职资格：

1.具有大专或以上学历，会计从业资格证书及相应技术资格证。

2.熟悉\掌握国家财政法规和税务政策,娴熟开发区税务政策。

3.具有出纳财务处理经验优先。

4.做事细心严谨\责任心强，对数据敏感且懂用函用运用，保密意识强。

职责：

1.金蝶软件操作。

2.财务凭证整理归档。

3.出具收支表、财务报表。

4.组织小区内勤交账。

5.对外拓项目账务的管理。

6.年初预算、中期预算调整。

7.增值税抄报税和企业所得税纳税申报。

8.其他财务会计相关工作的完成。

任职要求：

1、中专、大专、本科财会或金融专业的应届毕业生或往届生;。

2、具备良好的职业道德，有责任心、聪明好学、善于沟通、能吃苦耐劳;。

3、有一定会计基础和实习经验者优先。

1、协助会计主管负责公司的财务会计工作。

3、负责各种财务资料和档案归集、保管和保密工作。

4、负责员工报销费用的审核、凭证编制和登账。

5、负责审核的过的原始凭证及记账凭证记账。

6、熟悉操控财务软件。

出纳人员主要职责篇二

1、负责现金收入管理。每日检查和清点库存现金，填制送款单，及时存入银行;。

2、负责签收和整理各种支票、汇票等，填制送款单，及时送存银行;。

5、每日编制“公司每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”;。

8、负责每日收款、付款的通知工作;。

9、每月月初及时与银行对帐，做好银行对帐调节表及其他银行业务办理;。

10、每月月初应及时做好资金收支分析报告并上交部门领导审核;。

11、完成上级领导临时交办的其他任务和本部门职权范围内的其他事务。

岗位要求：

1、大专及以上学历，财务会计类相关专业优先考虑;。

3、具有良好的团队协作精神，沟通能力，执行能力;。

4、优秀应届毕业生亦可考虑。

出纳人员主要职责篇三

1、负责办理现金、银行收、付款业务，妥善保管现金及收据、支票等资金往来票证。

2、真贯彻国家现金管理条例、银行结算管理制度和总部收支两条线货币资金管理制度，规范资金流向和流量，不得坐支现金。

3、办理收、付款业务时，坚持见票付款、收款开票的原则。

4、严格执行支票使用管理制度，设立支票备查簿，完善支票使用审批手续。

5、负责员工报销和备用金管理。

6、根据会计凭证逐笔登记现金(分收入和支出)及银行存款日记帐，日清日结。每日核对库存现金，做到帐实相符，出现差异及时汇报，作出处理。

7、及时准确传递收付款单据，由核算会计进行帐务处理，签章确认收付款凭证。

8、月末与总帐核对现金和银行存款余额，按规定进行现金盘点和编制银行存款余额调节表，交财务主管审核。

9、及时编制现金支出旬报表，并报送给财务总监、财务部长。

10、根据现金支出预算监督现金支出，定期进行现金支出预算分析;协助编制公司现金流量表。

11、负责银行承兑汇票的收付、核对及登记工作。

12、保守本单位的商业秘密。

出纳人员主要职责篇四

3、每日查询银行账户，及时更新商户缴费到账情况，并告知相关人员;。

4、导出每月网银记录，并做好电子存档;。

5、每月及时取回银行回单和对账单，按期与银行对账;。

设置并登记“现金、银行日记账”，结出每日余额，盘点库存现金，编制《现金盘点表》，做到日清月结，账实相符。

出纳人员主要职责篇五

3.负责办理银行存款和现金领取及相关事宜;。

4.负责支票、发票、收据和公司公章，财务章的使用管理;。

6.负责公司发票的领取，开票，每月的抄报税，整理汇总;。

7.负责登记员工日常业绩的登记，日常报销和差旅费报销的工作;。

8.根据公司的考核制度，负责工资核算，以及奖金的发放;。

9.每月书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监督作用。

出纳人员主要职责篇六

3.配合企业开户银行做好对账、报账工作;。

4.负责发票的开具及保管工作;。

5.协助会计完成各种账务处理;。

6.办理企业相关税款的申报、缴纳及其他与税务有关的实务;。

7.协助上级领导处理财务部的日常工作，保障公司财务工作正常运转;。

8.完成领导指派的其他工作任务。

出纳人员主要职责篇七

1、收/付款:收款付款，负责登记现金日记账和银行存款日记账，日清月结;。

2、报销管理:负责各部门票据审核及报销;。

3、票据管理:负责保管现金，支票，银行印鉴卡等有关资料;。

4、编制记账凭证及销售报表;。

5、领导安排的其他事宜事宜。

任职要求:。

1、大专以上学历，具备会计从业资格证书;。

2、本市户口优先，或可提供本市户口人员担保;。

2、熟悉会计操作，会计核算流程管理及现金管理等相关知识;。

3、2年以上收银相关工作经验，有汽车4s店背景尤佳;。

4、熟悉银行业务流程;。

5、敬业、诚信、忠实可靠;对公司资料、商务情况保守秘密。

出纳人员主要职责篇八

1、办理银行存款、取款和转账结算业务;。

2、负责购买支票、收据管理，并负责保管有关空白票据和空白支票;。

3、审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务;。

4、保管相关财务单据;。

5、及时记录现金、银行日记账;。

6、其他交办的'工作。

任职资格：

1、要求上海市户口，并持有会计上岗证;。

2、大学专科以上学历，会计学或财务管理专业毕业;。

3、具有2年以上出纳工作经验;。

4、熟悉操作财务软件(金蝶)、excel、word等办公软件;。

5、工作细心，认真，能够承受压力;。

6、有责任感及良好的沟通能力和团队精神。

出纳人员主要职责篇九

3.负责保管、开具和承兑银行汇票、其它存单及编制会计凭证;。

4.及时准确的完成日常收付款业务并编制会计凭证;。

5.及时跟踪和汇报银行贷款利率、透支利率和票据贴现利率;。

6.负责保管和按公司规定收取、支付小额零星现金，及管理个人应收款;。

7.及时准确地为员工报销并发送通知。

出纳人员主要职责篇十

职责：

1.娴熟处男账务处理及运作流程管理和保密意识。

2.负责机构行政及账务处理工作。

3.对机构项目财务进行整理监控，及时向领导汇报财务工作。

4.协助项目主任制定工作计划及有关财务制度流程。

任职资格：

1.具有大专或以上学历，会计从业资格证书及相应技术资格证。

2.熟悉\掌握国家财政法规和税务政策,娴熟开发区税务政策。

3.具有出纳财务处理经验优先。

4.做事细心严谨\责任心强，对数据敏感且懂用函用运用，保密意识强。

出纳人员主要职责篇十一

1、负责公司日常行政事宜，及后勤保障工作;。

2、负责公司人员岗位职责职位要求管理，确保人员的合理供给;。

3、负责公司基础人事工作(包括人员入离职办理，考勤汇总，薪资核算等);。

4、负责公司日常银行、现金业务以及发票开具;。

5、负责日常费用报销凭证的`审核及费用台账的建立;。

6、完成领导交办的其他工作及任务。

职位要求：

1、财务会计、人力资源等相关专业;。

2、一年以上相关工作经验;。

3、了解国家相关法律法规、熟悉人力资源六大模块，并具备相关财务知识;。

4、熟练掌握各类办公软件，及各种表格制作;。

5、良好的沟通能力、团队精神，能承受一定的工作压力;。

6、工作认真细心、诚实、责任心强、为人正直、工作积极主动;。

岗位要求：

学历要求：本科。

语言要求：不限。

年龄要求：不限。

工作年限：1-3年。

出纳人员主要职责篇十二

3、完成现金、银行日记账的核对工作及编制财务相关报表;。

4、完成发票、收据的日常收发管理工作;。

5、完成现金、银行、转账凭证的整理及装订工作;。

6、完成银行账户销户及网银变更，理财方面工作;。

7、完成领导交办的其他工作事项。

出纳人员主要职责篇十三

工作内容：

1、熟练使用银行网银系统;。

2、登记现金、银行存款日记帐;。

3、处理各项费用报销;。

4、负责员工招退工、公积金的办理，员工入职离职手续办理;。

5、发票及送货单的整理。

6、登记各项到货情况及发票的登记。

7、重要文件存档扫描备份工作;。

8、各项单据的归档整理。

9、协助人事处理各项临时性工作。

职位要求:。

1、专科以上学历，三年以上工作经验;。

2、有较好的'数字感，头脑清晰，处理事情灵活;。

3、较好的沟通能力及人际相处能力，具有较强的团队合作意识和协作性;。

4、性格开朗，对工作有热情，品貌端庄，举止得体;。

出纳人员主要职责篇十四

1、负责公司银行业务，工会开户行相关业务。

2、负责易客通登记回款。

3、负责登记公司现金日记帐、银行日记帐;。

4、负责发放员工工资及封闭薪资结算单;。

5、负责开具东方公司发票，统计当月销项税金额。

6、负责上报现金盘存表、银行余额调节表，每月第1-3个工作日上报。

7、负责提供有详细标注的流水帐。

8、掌握银行外汇支付相关流程，能办理外汇收、支业务。

9、熟悉财务核算流程，掌握一般纳税人账务处理。

10、熟悉用友软件总账、固定资产、供应链等核算模块。

任职要求:。

2、有高新企业工作经验者优先;。

4、具有会计从业资格证书，有出纳、会计工作经验者优先;。

5、具有全日制会计、财务相关专业大学专科以上学历。