总结是对过去工作的回顾,可以帮助我们找到潜在的优势和不足。再次,重要的是下面是一些经典的总结案例,希望对你有帮助。
财务和出纳的职责篇一
3、审核各项付款凭证,配合各部门办理相关汇款手续;。
4、协助会计作好各种帐务处理,及时登记现金、银行存款日记帐;。
5、确保银行汇票的正常流转及银票的安全;。
6、确保公司资金符合安全法规;。
7、监督所有银行帐户状态,保持现金的正常流转;。
财务和出纳的职责篇二
3.对已审核的各种费用报销通过现金、银行支付并登记;。
4.定期办理银行对账,归整回单以及对账单等财务资料;。
5.保管及签发支票及各种票据,设立明细进行登记;。
6.负责银行账户管理,如开户,信息变更等工作;。
7.其他临时性工作。
财务和出纳的职责篇三
4、保管库存现金,如发生短缺,属于出纳员责任的要进行赔偿;
5、保管有关印章、空白收据和空白支票;
6、跟踪已付款项发票收回及验真;
7、核查子公司资金使用情况及内部系统资金录入工作;
8、核算中小体系业绩数据;
任职要求:
1、会计、财务等相关专业大专以上学历;
2、1年及以上出纳工作经验;
3、了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务;
5、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;
6、工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神。
财务和出纳的职责篇四
3.负责总账-固定资产、应付账款子模块的业务核算。
4.债权、债务及时登记、及时查清、按月做好财务状况分析。
5.审查公司对外提供的会计资料。
6.对会计帐目及凭证要按期装订成册,妥善保管。
7.制订公司内部财务、会计制度和工作程序,经批准后组织实施并监督执行。
8.按期报税及缴纳税款。
财务和出纳的职责篇五
1、按会计制度规定设置、使用会计科目。
2、建立健全的会计帐簿,及进登帐。
3、运用正确核算方法进行审核原始凭证,编制会计凭证,及时入帐、汇总、核对。
4、负责日常各项费用的核算工作。
5、具有全面的财务管理知识,精通会计准则及财税、审计法规及政策;。
6、工作细致、诚信正直、沟通协调能力强,有良好的职业道德和团队协作精神。
7、完成公司领导指派的临时性工作。
财务和出纳的职责篇六
1、编制销售报表,收入日报表。
2、负责现金、票据及银行存款的保管、收支记录。
4、严格执行各项财务制度,坚持原则,认真审核各种报销凭证,把好支出关。
5、负责日常现金收付业务,填制现金收付款凭证,逐笔登记现金日记帐,并与库存现金核对相符。
6、严格审核结算凭证,处理银行往来业务。现金及转帐支票的签发,建立备查簿、明确责任,认真审核原始凭证。保证资金的正常运转。
7、负责原始凭证的审核;
8、负责公司指定帐户的收付业务,确保帐户的安全。
9、协助会计做好各种帐务处理工作。
10、按公司要求及时准确上交各类工作报表报告;
11、接受并按时完成公司分派的各项临时性工作。
财务和出纳的职责篇七
3、遵循公司报销政策处理员工费用报销事宜;。
4、与各部门积极沟通并协调,监控并跟踪未确认款项以及各类押金的收回;。
5、熟悉员工报销流程,并协助完成kpi目标;。
6、月度对公司的未开票收入、红冲发票等进行跟踪和分析;。
7、每月监测公司的bs各科目并对有疑问的条目进行跟踪及反馈;。
8、进行合规审查,确保政策有效实施;。
9、严格按照sop执行日常工作;。
10、完成财务主管安排的月度/年度的审计工作;。
11、临时分配的其他任务。
财务和出纳的职责篇八
成都新都西桥医院财务科出纳职责一、在财务部门负责人的领导下,办理现金收付和银行结算业务。严格按照国家规定,根据会计人员编制、审核的收付款凭证办理银行存款及现金的收付业务,并随时记帐,每日终向会计提交银行存款及库存现金日报,做到日清月结。
二、及时登记现金和银行日记账,编制出纳日报表。根据已办理完毕的凭证,按顺序逐笔登记现金和银行存款日记账。
三、
逐笔核对当日收付款项,随时核对库存现金和银行存款余额。
四、每日将住院处、收款处收款入库,并当日存入银行。
五、经常复核或定期抽查住院、门诊的收据存根。
六、做好财务印章和空白支票的管理。保证库存现金不超过银行规定的库存限额。
出纳工作职责和工作要求。
财务和出纳的职责篇九
2、每日根据资金业务原始凭证登记现金、银行日记账,做到日清月结,书写规。
范;。
3、熟练掌握银行各项业务,定期与银行核对存款余额,及时处理未达账项,确。
保账实相符,并且妥善保管银行对账单;。
4、严格保守各类密码及钥匙,保证库存现金安全;。
5、按财务制度规定期限办理借出支票的核销,对于作废支票要及时注销、装订,
妥善保管;。
6、统一购买、保管各种票证、单据,并建立相应签发领用登记手续;。
7、负责内、外部往来款项的核对和结算,确保资金周转、安全;。
8、负责校区发票管理工作;。
9、完成与税务局相关对接及配合工作;。
10、积极配合及完成总部交代的财务工作;。
11、芝麻街出纳需要负责购买总部学号,打印合同等工作;。
12、配合完成内外部审计工作,强化服务意识,严格遵守保密制度;。
财务和出纳的职责篇十
1、负责日常的外币开支和银行结算业务,处理每月与银行之间的对帐。
2、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求,进行各项费用的'审核报销工作。
3、定期核对公司往来账,催收相应款项。
4、会计凭证的整理和装订,财务档案的归集和保管。
5、发票的开具,购买发票;认证供应商发票,完成抄卡和清卡工作。
6、在系统产生财务报表后,按上司要求完成其他的分析报表。
7、协助完成公司的年度审计,联合年检,汇算清缴;有出口和高新企业经验更佳。
8、协助主管完成日常事务性工作,完成上级所安排的其他工作,并为公司的各类资料保密负责。
财务和出纳的职责篇十一
3、负责公司日常财务方面对接的工作处理;。
4、公司财务收支,编制公司预算表及执行预算,完成相关报表及薪资报表;。
5、编制并上报统计表,建立完善的统计台账;。
6、做好统计资料的保密归档工作;。
7、上级布置的其他工作。
财务和出纳的职责篇十二
1.在主办会计领导下,严格执行财务制度,执行《会计法》。
2.办理现金收付和银行结算业务,登记现金和银行日记帐,做到日结月清,帐款相符。
3.保管现金和有价证券,保管有关印章,对空白收据和空白支票要严格管好,专设登记薄登记,认真办理领用、注销手续。
4.积极配合会计做好核算工作,会计凭证及时传递。
5.及时与银行对帐单核对,对未达帐款项做好调节表,如发现问题及时处理。
6.积极参加政治学习,不断提高业务能力和服务水平。
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