2023年房地产出纳岗位说明书(模板19篇)

通过总结，我们可以更好地了解自己的长处和短处，以期今后改进和发展。阅读不同类型的文章可以帮助我们学习不同的写作风格和技巧。总结是在一段时间内对学习和工作生活等表现加以总结和概括的一种书面材料，它可以促使我们思考，我想我们需要写一份总结了吧。那么我们该如何写一篇较为完美的总结呢？以下是小编为大家收集的总结范文，仅供参考，大家一起来看看吧。

房地产出纳岗位说明书篇一

6、上级领导安排的其它工作事项。

任职资格

1、大专至本科学历，财务相关专业，持有会计从业资格证或初级会计职称；

2、1—2年以上出纳工作经验，优秀应届毕业生优先考虑；湛江市本地户口者优先考虑；

3、了解国家财经政策和会计、税务法规和银行结算业务；

4、熟悉金蝶财务系统、熟练识别钞票真伪、运用execl表格整理、汇总收款台账；

5、性格开朗，工作细致、严谨，责任感强，诚实可靠，有良好的沟通能力、团队精神。

房地产出纳岗位说明书篇二

4.负责公司及管理处日常经营活动所发生的成本、费用报销及工资、津贴的发放工作对各种费用的报销、付款工作应掌握以下原则：

1)每付一笔款都必须有依据并经过规定的审批程序有相关的负责人签批。

2)审核每笔需支付的款项是否符合合同的付款条件购进物品有无相关人员验收。

8.对各部门备用金予以管理。

12.加强与项目公司销售部的联系核实房屋销售及入住情况。

17.如有票据要作废各联粘在原票据存根并加盖“作废”戳记。

18.水电费的收支情况与统计。

19.完成会计及管理公司领导下达的其他任务。

房地产出纳岗位说明书篇三

6、及时做好凭证、单据、报表等财务资料的收集、汇编、归档等销售会计档案管理工作。

7、及时、准备报送销售日报、月报表；

8、完成公司交办的其他事务性工作。

任职资格

1、大专及以上学历，会计、财务等相关专业；

2、诚信正直爱岗敬业认真仔细高度的.责任感良好的职业道德；

3、了解财务相关知识；

5、具备日常现金管理、银行的收支、核算、记账、票据审核的知识和能力；

6、良好的学习能力、独立工作能力和扎实的财务知识。

房地产出纳岗位说明书篇四

1.开现金支票去银行提现(尽量不要超过5万，例如49000就可以了，否则要扣手续费，但要看各家银行的规定不同。在办理各项手续之前，如果不清楚流程最好留下银行柜台电脑咨询一下)。左边小票给会计做帐。

2.公司有要付工程款或其他款项的，提供了公司银行帐号的，开转帐支票(附转帐支票进帐单)去银行汇出，进帐单第一联银行盖章后收回，并附上转帐支票左边小票交会计做帐。

3.负责每日日常报销，审核原始凭证的真实性、金额的准确性，见主管领导签字后付款，盖上“现金付讫”。(做仔细点，最好是刻枚“领款人签名”的印章。有时报销人和领款人是不一致的。)

4.次月初去银行领取《银行余额对帐单》。

5.每月待会计做完凭证后，登记现金日记帐及银行日记帐，如银行日记帐余额与银行余额对帐单不符，填写“余额调节表”。

6.每日盘点现金库存与日记帐是否相符。

房地产出纳岗位说明书篇五

2、负责登记现金和银行存款日记帐;。

3、根据审核批准的报销单，报销费用;。

4、负责编制现金、银行的记帐凭证，及时传递给财务登帐;。

7、配合会计做好其他财务工作。

任职资格：

1、大专及以上学历，会计学、财务管理、审计学等相关专业，本科优先;。

2、1年及以上出纳工作经验，有地产行业工作经验优先;。

3、能熟练操作电脑，熟悉应付、应收相关业务，熟悉财务软件及办公软件;。

房地产出纳岗位说明书篇六

二、职责说明：

(一)办理现金收付和银行结算业务;严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,根据有关人员审核签章的收、付款凭证,进行复核,办理款项收付。

根据审核无误的收、付款原始凭证,填制记账凭证,记账凭证的内容必须填齐,附有原始凭证。

(五)登记现金和银行存款日记账；

1、根据记账凭证,逐笔按顺序登记现金和银行存款日记账,做到日清日结。现金的账面余额要同时及库存现金核对相符。

(六)保管库存现金和各种有价证券；

(七)保管有关地税、国税的计算机代码因帐、空白收据和支票；出纳员印章必须妥善保管,严格按照规定用途使用。签发支票所使用的各种印章;财务章、法人印章由财务经理负责保管。

三、直接上级――财务部经理。

一、岗位名称：财务部会计。

1、编制总长科目余额表,并与有关明细账核对,保证帐帐相符；

3、各类帐户设置应做到齐全、明晰、同时设置和登记固定资产明细表；

(六)负责控制财务收支不突破资金计划,费用支出不突破规定的范围；

三、直接上级――财务部经理。

4）管理好空白支票、有价证券等，确保公司各项资金的安全；

刘桂珍。

2011年8月2日。

2、根据复核的记账凭证记账，编制月度及年度财务报表.

5、负责对会计凭证、帐薄、报表进行整理、装订、编册、归档。

5、规定编制各类会计报表及税务申报表，确保帐证相符、帐帐相符、帐表相符。

业务指引会计核算。

2、会计根据审核无误的原始单据编制会计凭证，并交给会计主管审核签名；

会计报表的收集、审核、汇总、呈报。

2、核对各项目往来是否相符，并编制《公司内部往来差异表》。

4、汇总编制《付乙方工程款汇总表》；

5、公司本部行政费用分摊划分记帐编制报表工作。

6、每日在收到出纳提供有关支出单据如《报销单》、《报销回单》、《出差费报销单》、《支付证明单》等，按公司有关规定明确划分各项费用，按费用类别、支出部门登记公司本部《费用明细帐》。

9、每月25日在收到出纳提供有关支出《报销单》《报销回单》，按公司有关规定明确划分费用，按固定资产设备分类、使用部门编制公司本部《企业固定资产目录》。

3、工作体会。

一、财务部工作内容。

(五)负责资金管理、调度。

(六)负责销售统计、复核工作,每月负责编制销售应收款报表,并督促销售部及时催交楼款。

(十一)负责银行财务管理,负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管,办理银行收付业务。

(一)具体负责本公司的财务会计工作。

制度。

(二)组织制定本公司的各项财务管理制度。

1、制定的各项财务管理制度应便于各部门管理和核酸并有利于提高经济效益。

(三)组织编制本公司的财务收支。

计划,按时报送公司领导,并检查各部门执行情况。

3、设计必要的台帐及时反映、分析计划或预算执行情况。

2、编制会计报表。

4、各类帐户设置应做到齐全、明晰、同时设置和登记固定资产明细表。

2、对盘盈、盘亏、报废毁损、坏帐损失,应查明原因,分清责任,专项报告。

负责编制公司的转账凭证、记账凭证并分月编号,做到规格化。每月终了,要整理会计凭证和资料,集中保管。年终办完财务决算后,应将全年的会计资料收集齐全,整理清楚,分类排列,以便查阅。

(一)办理现金收付和银行结算业务:严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,根据有关人员审核签章的收、付款凭证,进行复核,办理款项收付。对于重大的开支项目,必须经过会计主管人员、公司领导审核签章,方可办理。

(二)库存现金不得超过银行核定的险恶,超过部分要及时存入银行。

根据审核无误的收、付款原始凭证,填制记账凭证,记账凭证的内容必须填齐,附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。

1、根据记账凭证,逐笔按顺序登记现金和银行存款日记账,做到日清日结。现金的账面余额要同时及库存现金核对相符。银行的账面余额要及时与银行对帐单核对,月末要编制银行存款余额调节表,使帐面余额与对帐单上余额调节相符,对于未达帐项要及时查询,要随时掌握银行存款余额,不准签发空头支票。

(七)保管有关地税、国税的计算机代码因帐、空白收据和支票。

出纳员说管的印章必须妥善保管,严格按照规定用途使用。签发支票所使用的各种印章;财务章、法人印章由财务经理负责保管。

部门总体工作职责。

3、负责编制公司年度财务预算，定期检查公司各部门的财务预算执行情况。

10、参与工程、设备、材料的招投标及工程项目预、决算审核工。

13、每周与销售部核对商品房销售的有关数据。

14、做好会计档案的管理、保管、归档工作。

4、协助公司领导拟定年度建设计划、经营计划、财务计划。

5、协助公司领导及有关部门处理与外单位的经济关系。

7、组织本部门人员做好公司会计核算工作和各种财务报表。

8、编制公司年度财务预算，利用会计资料做好经济活动分析。

9、经常进行财务评价，提出改善经营、加强管理的措施和意见。

10、组织本部门的政治、业务学习。

11、以身作则，遵章守纪，廉洁奉公。部门副经理岗位职责。

2、负责资金筹措调度，做好用款计划，提高资金使用效率。

3、审核公司资金预算及各项付款计划，管好用好资金。

4、参与公司经济合同的审核和盖章。

5、负责保管有关印章。

4、核对往来帐款，及时清理应收应付款。

10、装订凭证、帐册、报表，妥然保管会计档案。

11、编制和审核银行存款余额调节表。

7、负责保管空白收据和空白支票。

1、协助制订公司财务制度和工作流程，并监督落实制度的执行情况；

2、在公司经营计划的指导下，编制资金、收入、成本、费用计划，经批准执行。

3、审核会计凭证，完成日常记帐、核算以及报表工作；

5、做好客户收款台帐，正确计算应收帐款的各项明细内容；

1、严格遵守公司制定的财务制度，按公司财务收支程序办理各项出纳业务；

2、认真办好银行结算和支票收付业务，正确填写票据，不得开出空头支票；

4、管理好现金、空白支票、有价证券等，确保公司各项资金的安全；

6、严格审核报销审批单并如数支付款项，付款后应加盖“现金付讫”印章；

7、做好银行存款和库存现金的日清日结，编制资金收付存报表；

集团公司出纳业务量大。任职出纳的职责是打印支票、开具各种银行票据接待客户，解答他有关业务问题，编制和录入与银行有关的会计凭证，登记银行账簿，整理和保管银行业务资料。

一贯热爱社会主义祖国，首先。拥护中国共产党的领导，坚持四项基本原则，遵纪守法，为人正直。工作岗位没有高低之分，一定要好好工作，不工作就不能体现自己的人生价值。

一、日常工作：

定期向会计核对现金与帐目，1严格执行现金管理和结算制度。

开出收据，2及时收回公司各项收入。

与银行相关部门联系，3根据会计提供的依据。

严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)对不符手续的发票不付款。

二、其他工作。

准备所需财务相关材料，1迎接公司评估。做好前期自查自纠工作，2为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作。对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。

以信息技术为基础的新经济蓬勃发展，1学习不够。当前出纳工作。

总结。

范文——房地产出纳工作总结。新情况新问题层出不穷，新知识新科学不断问世。面对严峻的挑战，缺乏学习的紧迫感和自觉性。

有过松弛思想，2工作较累的时候。

进一步提高自身素质。对业务的熟悉，1加强理论学习。

转变工作作风，2增强大局观念。

不仅认识了这么多好同事，不知不觉加入公司这个大家庭已经一年了这段时间。更多的学到很多东西，以前对房地产一无所知的现在也能多少了解一些，也能协助销售人员签定购房合同，这对我来说是很大的收获。一名出纳，作为一名财务人员。

把超过部分按时存入银行。审核现金收支凭证，1严格执行库存现金限额。

防止收付差错。对收入和付出的现金及支票都由我和主任双重复核，2严格保证现金的安全。

做到日清日结。这样一来，3坚持每日盘点库存现金。问题便不会留到隔日，及时发现，及时改正。

处理银行往来业务。对业务单位交来的支票，4严格审核银行结算凭证。

不签发空头支票。保管好现金，5随时掌握银行存款余额。收据，保险柜密码，印鉴，支票等。

月底及时汇总各部门当月考勤情况，6每月编制工资报表。询问李总当月工资是否有变化，然后根据其编制工资报表，编制完毕先交由金主任审核，审核无误后，交由李总签字确认。

并没有把它和业务联系在一起，7手里还有一块就是和房地产业务有一定关系的就是去集团公司给媒体及相关业务单位请款。李总刚交给我这份的时候。

导，逐渐对房地产广宣方面有了解，后来再去请款，也顺利了很多，也节约了很多时间。

一年的要用文字写完，当然。

银行出纳工作总结范文。

近年来，出纳业务是一项基础性工作。

分别比去年上升了xx.97％、xx.46％；全年从人行或市行发行库领回现金xxxxx万元、上缴人行或市行发行库发行库现金xxxxx万元、内部现金调缴xxxxxxx万元；全年收缴假币xxxx张计xxxxxx元。

行的具体做法是。

落实责任，一、完善制度。为提高出纳工作质量提供制度规范保证同时又是一项有固定操作规程、操作技术、每天周而复始不停操作的经常性工作。这项工作最大的特点就是操作人员极易产生麻痹松懈情绪，出纳工作是一项每天都与钞票打交道的基础性工作。不能坚持操作规程，而一旦不按操作规程操作就极易出错。

找出影响出纳工作质量的症结。前期，一是深入调查研究。行针对出纳制度和操作规程不能一以贯之地严格执行、工作质量时好时坏的问题进行广泛深入的调查研究。通过深入细致的调查，发现导致出纳工作质量起伏不定的主要原因是对一以贯之严格执行出纳操作规程缺乏有效的激励和刚性的约束；对防范缴库现金出现差错的重点操作环节缺乏明确具体的硬性规定；对出纳工作检查督导不严、考核奖惩不力、出纳人员操作技能落后。而形成这众多原因的根本性症结就是缺乏严明的制度规范。

制定相应配套的制度和操作规程。根据调查研究得出的结论，二是抓住问题症结。行针对出纳工作操作规程不全面不系统的问题，对出纳工作从柜面收付款、入库保管、上缴人行（市行）大库等全过程进行制度规范，制定了出纳操作规程》针对没收假币缺乏严密的操作规程，容易与客户产生矛盾的问题，制定了以“五个当面”为主要内容的没收假币操作规程》五个当面”即当客户的面办理现金业务、当客户的面识别真假币、当客户的面加盖“假币”戳记、当客户的面开具假币没收证明、当客户的面讲清没收的理由和道理。

确保制度得到严格执行。制度的应有作用能否得到有效的发挥，三是狠抓责任落实。关键在于制度能否得到一以贯之地严格执行。而要保证制度得到严格执行，首先要把执行制度的具体责任落实到实处。

增强技能，二、抓好培训。为提高出纳工作质量提供业务素质保证要提高出纳工作质量光有制度保证、出纳工作人员光有良好的愿望是不够的还必须具备精湛的业务操作技能。因此我行在抓好员工政治素质提高和严格执行各项制度的同时，出纳工作责任重大、专业性强。

行始终坚持每个季度都利用一个双休日举办一期出纳业务培训班，每个网点都轮流选派柜员或专职出纳员参加。培训班系统讲授出纳工作的基本要求、制度规定、操作程序；邀请人行货币发行部门的同志讲解人民币质量管理规定要求和假币的辨别知识，组织观看反假防假光盘。

教学。

片，同时组织优秀出纳员现身说法，传授工作经验。近年来，行对全行18名专职出纳员和71名前台柜员都集中轮训了一遍以上,一是举办出纳业务培训班。近年来。

行十分重视组织员工开展技术练兵。各营业机构每个月都要利用业余时间，二是正常开展岗位练兵活动。近年来。

每年都定期对会计出纳人员的业务技能进行评级考试，三是定期对业务技能进行评级考试。从xx年起。以考试成绩定技能级别，与岗位工资系数挂钩，并实行“一考定一年、来年再考评”动态调整政策。

突出重点，三、抓住关键。为提高出纳工作质量提供客观条件保证。而要解决这些客观存在问题，多年的出纳工作实践使出纳工作总结范文——房地产出纳工作总结我认识到春节高峰期的现金收付及回笼现金的整点缴库、残破币整点缴库是影响出纳工作质量提高的重点突出问题。

行又投入了十余万元购买自动、半自动捆钞机、防伪点钞机和伪币识别仪等，一是加大购置机具设备的投入。xx年。

钞票整点成捆后，二是集中人力突击整点。行明确凡基层上缴的完整币。必须与库存现金余额核对无误后方可上缴。支行中心库对基层单位上缴的现金，必须进行抽样复点。春节现金回笼高峰期，单靠出纳与复核两个人是无法既保证时间又保证质量的因此，每年春节期间我行各个营业网点都集中人力，利用班余时间突击整点。为了减少损伤币占压库存，三是残破币以支行中心库集中整点上缴为主。针对基层营业网点收缴残破币数量少、聚集成捆时间长、上缴标准掌握不一的问题。提高残破币上缴的合格率，减少差错，行要求基层单位十元以上面额的损伤纸币，可以逐张上缴，十元以下面额的损伤币，成把上缴，由中心库出纳人员集中整点。

销售行业出纳工作总结范文。

对出纳工作有了更深刻的认识。任职出纳工作的主要内容是登账，随着不断的学习和深入。收付货款，开增值税发票。可以说既简单又繁琐。例如登账，全公司的分类账全部由我来逐笔登记汇总。庞大的工作量、准确无误的帐务要求，使我必须细心、耐心的操作。经常是一天下来眼花缭乱的其次是收付货款。针对个别客户账期较长、押的账较多的情况，专门进行整理记录。以便随时掌握应收账款情况，既可以保证客户洁款时准确无误、又可以使应收、应付账款及时购销。再有随着社会经济文化的发展，以及各种弊端现象的层出不穷。支付给我公司货款的时候，出于各种考虑，个别客户常常会少付货款。经常是催促很多次都不见回音。于是不得不频繁提醒业务员尽快收回欠款，以便清账。但业务人员也会在结款时候遇到各种各样的困难，使得款项不能顺利结清。一方面是来自我催促另一方面是来自客户的压力。使业务人员很是为难，于是有业务员戏称我黄世仁，这个“称号”着实让我哭笑不得。和发展。要想使自己不被时代抛弃，只得紧紧的跟上时代的步伐。

房地产出纳岗位说明书篇七

在此，我非常感谢部门的领导和同事对我的工作期间的耐心帮带，感谢我的同事对我工作中出现失误后给予及时的提醒和指正，能够让我在处理各种问题时考虑得更加全面，正确对待自己，找准不足之处，迎接新考验和挑战。

篇二。

不知不觉加入公司这个大家庭已经一年了，在这段时间，不仅认识了这么多好同事，更多的是学到了很多东西，以前对房地产一无所知的我，现在也能多少了解一些，也能协助销售人员签定购房合同，这对我来说是很大的收获。在新的一年即将到来的时刻，我把自己这一年来的出纳工作进行总结，请领导、同事对我进行监督。

作为一名财务人员，一名出纳，我非常清楚自己的岗位职责，也是严格在照此执行。

1、严格执行库存现金限额，把超过部分按时存入银行。审核现金收支凭证，每日按凭证逐笔登入现金日记帐。

2、严格保证现金的安全，防止收付差错。对收入和付出的现金及支票都由我和主任双重复核，以确保准确无误。

3、坚持每日盘点库存现金，做到日清日结。这样一来，问题便不会留到隔日，及时发现，及时改正。严格遵守银行结算纪律，对拿去银行的票据做到填写无误，印鉴清晰。

4、严格审核银行结算凭证，处理银行往来业务。对业务单位交来的支票，在收到支票时，认真审核该支票的金额，日期，印鉴，然后正确填写银行进帐单。坚持做到每日序手工登记“银行存款日记帐”。

5、随时掌握银行存款余额，不签发空头支票。保管好现金，收据，保险柜密码，印鉴，支票等。妥善保管好收付款凭证，月末准确填写好凭证交接单，及时传递到集团公司分管财务手里。对于这快日常，自我经手以来，没有出过任何差错，我想这一点应该是值得骄傲的。

6、每月编制工资报表，到月底及时汇总各部门当月考勤情况，询问李总当月工资是否有变化，然后根据其编制工资报表，编制完毕先交由金主任审核，审核无误后，交由李总签字确认。最后是在工资的发放过程中，做到认真仔细，不出差错，在这点上，我有过一点失误，虽然及时纠正了，但也是我值得提高警惕和需要改正的地方。

7、我手里还有一块就是和房地产业务有一定关系的，就是去集团公司给媒体及相关业务单位请款。李总刚交给我这份的时候，我并没有把它和业务联系在一起，只是广宣部的同事将单据及请款单填好签好字后，我便盲目的就拿到集团公司，一旦分管会计问到我相关问题，我便是一问三不知，只好又回来问广宣部的同事，这样既浪费了时间，又给人留下不好的印象。经过主任和广宣部同事的指导，我逐渐对房地产广宣方面有了了解，后来再去请款，也顺利了很多，也节约了很多时间。而且，我将请款这项用细致的表格健全，做到有据可查，也便于年终统计。

当然，一年的要用文字写完，肯定是不太完善，特别是做出纳，本身就是做一些日常性的事务，而且涉及到一些保密制度，所以我就到这里，以后上有有待提高的地方，请领导和同事多指导，争取在新的一年里，把做得更细，更完善，不出癖漏。

房地产出纳岗位说明书篇八

1、熟悉国家财经法规和学院规章制度，坚持原则，办事公正。

2、严格按照国家银行结算制度，办理银行存款业务。付款时要认真复核原始单据金额，并加盖“银行付讫”戳记。

3、正确使用和填制转账支票，熟练掌握银行存款的各种结算方式，发出的转账支票，领款人必须在存根联上签章。过期未用的转账支票应及时收回注销，并加盖“作废”戳记。

4、根据已办理完毕的银行存款收、付款凭证，按凭证编号顺序逐笔登记银行存款日记帐，并结出余额，做到日清月结，帐帐相符，帐证相符。

5、经常核对银行存款日记帐与银行对帐单，按月编制银行存款余额调节表，如发现未达账项，要及时查清。

6、及时汇出在外人员工资。

7、随时掌握银行存款余额，不得签发空头支票和远期支票。转账支票填写错误时应加盖“作废”戳记并留存，年终统一装订归档。转账支票遗失时要立即向科长报告，并到银行办理挂失手续。

8、不得将银行账户出借给其他单位或个人使用。

9、不得将空白转账支票交给其他单位或个人签发。

10、妥善保管银行对账单、转帐支票、银行预留的法人印鉴章、出纳收、付讫印章及保险柜钥匙，防止丢失，被盗。

11、完成科长交办的其他工作。

房地产出纳岗位说明书篇九

6、及时做好凭证、单据、报表等财务资料的收集、汇编、归档等销售会计档案管理工作。

7、及时、准备报送销售日报、月报表；

8、完成公司交办的其他事务性工作。

1、大专及以上学历，会计、财务等相关专业；

2、五年以上财务相关工作经验，三年以上房地产企业同岗位工作经验；

3、诚信正直、爱岗敬业、认真仔细、高度的责任感，良好的`职业道德；

6、良好的学习能力、独立工作能力和扎实的财务知识；

房地产出纳岗位说明书篇十

1.负责办理银行结算，规范使用支票。负责工资的结算，员工工资的发放。

2.负责支票，汇票，发票，收据开发和储存管理。

3.负责保管财务章，做好银行帐和现金帐。负责报销差旅费的各项工作。

4.严格审核报销单据，发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定办理现金收支付业务，做到合法准确，手续完备，单证齐全。

5、合同管理，合同及应收款台帐的更新;金蝶erp系统收款录入、进项发票审核。

6、收入帐务处理，部分往来帐务处理;部分银行税务联络、领导临时交办的其它事宜。

房地产出纳岗位说明书篇十一

1.负责进行公司项目各项资金的收、付工作;。

4.负责现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;。

5.负责协助财会文件的准备、归档和保管;。

6.上级领导安排的其它工作事项。

任职资格。

1.大专至本科学历，财务相关专业，持有会计从业资格证或初级会计职称;。

2.1-2年以上出纳工作经验，优秀应届毕业生优先考虑;湛江市本地户口者优先考虑;。

3.了解国家财经政策和会计、税务法规和银行结算业务;。

4.熟悉金蝶财务系统、熟练识别钞票真伪、运用execl表格整理、汇总收款台账;。

5.性格开朗，工作细致、严谨，责任感强，诚实可靠，有良好的沟通能力、团队精神。

房地产出纳岗位说明书篇十二

6）严格审核报销审批单并如数支付款项，付款后应加盖“现金付讫”印章；

7）做好银行存款和库存现金的日清日结，编制出纳时报单、资金收付报表；

8）及时与各家银行对帐，按月编制银行调节表，及时清理未达帐项，对于长期未达帐项应查明原因及时向领导汇报。

房地产出纳岗位说明书篇十三

（一）办理现金收付和银行结算业务。

严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据有关人员审核签章的收、付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。收付款后要在收付款凭证上签章。

（二）库存现金不得超过银行核定的险恶，超过部分要及时存入银行。不得以 白条抵充库存现金，更不得任意挪用现金。

（三）严格控制签发空白支票。

（四）编制和保管会计记账凭证。

（五）登记现金和银行存款日记账。

2、出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。

（六）保管库存现金和各种有价证券。

对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。

（七）保管有关地税、国税的`计算机代码因帐、空白收据和支票； 出纳员印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。签发支票所使用的各种印章；财务章、法人印章由财务经理负责保管。对于空白收据和空白支票须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。

房地产出纳岗位说明书篇十四

以下是一则出纳岗位说明书，各位如果行政管理人或或财务主管等需要撰写关于出纳人员的岗位说明书，可就本篇范文作适当参考。

1.上级：财务部经理/副经理/主办会计。

2.下级：无。

3.内部联系：公司各部门。

4.外部联系：当地银行。

严格执行各项财务政策、法规和规定，办理现金收付和银行结算业务。

1.根据审核无误的会计凭证，办理现金收付和银行结算业务;。

3.协助编制月度资金计划汇总表和月度资金结算表;。

4.按时发放工资、奖金，并填制有关的记账凭证;。

5.严遵守现金管理制度和支票使用规定，现金要做到日清月结;。

6.负责库存现金、空白结算凭证、有价票据、印章的安全管理工作;。

7.负责公司收据的开制和公司取得的发票收据的审核工作;。

8.负责融资过程中的相关单证填制。

9.完成财务总监交办的其他工作。

1.财务制度执行情况。

2.现金收付和银行结算准确率。

3.账簿核算的准确率。

4.凭证填制准确率。

5.上级领导综合评价。

房地产出纳岗位说明书篇十五

1、负责销售日常现金、支票及票据的收付;。

3、做好客户收款台帐，正确计算销售台账的各项明细内容;。

5、及时准确的完成到款确认，并登记现金、银行日记账;。

6、及时做好凭证、单据、报表等财务资料的收集、汇编、归档等销售会计档案管理工作。

7、及时、准备报送销售日报、月报表;。

8、完成公司交办的其他事务性工作。

任职资格。

1、大专及以上学历，会计、财务等相关专业;。

2、诚信正直爱岗敬业认真仔细高度的责任感良好的职业道德;。

3、了解财务相关知识;。

5、具备日常现金管理、银行的收支、核算、记账、票据审核的知识和能力;。

6、良好的学习能力、独立工作能力和扎实的财务知识。

房地产出纳岗位说明书篇十六

自6月份入职以来，主要从事公司财务部出纳一职。在部门中我们的每一名财务人员都有自已收获，尽管职位分工不同，但是能看到每一位同事尽职尽责的为公司的发展做出的奉献。同时对我来说更是一份磨练自己意志力、提升自我能力、展现自我价值的一个机会。

在工作期间，能够按时保质保量的完成领导交予的工作，并且从这份工作中，让我学到了更多的业务技能及为人处世的道理。下面我将针对我近五个月以来的工作做出简要回顾和总结。

一、主要工作内容.

严格按照公司财务制度要求，办理费用报销，现金、银行的收付业务;。

协助完成金蝶财务软件的安装、调试及模板的修订;。

完成与银行相关的业务，支票、凭证的购买，对账单据的打印、校对;。

认真登记日记账、银行存款日记账，保证日清月结;。

保管库存现金、有价证劵、公司资料及有关印章;。

登记支票和公司资料使用情况;。

完成记账凭证的填写，打印，归档;。

按月统计当月合同的类型涉税金额代下个月粘贴印花税票;。

按月编制银行余额调节表，现金盘点表等财务相关报表;。

与财务公司联系开立一般账户的相关事宜。

二、其他工作内容。

完成财务经理交待的其它财务相关工作,如：财务用办公用品的采购等;。

协助综合管理部组织公司第一次秋游活动;。

加入高端座谈会会务组，并配合领导完成高端座谈会的物资采购及会场布置等相关工作。

三、工作进展及心得。

作为一个合格的出纳，必须要学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能。也深刻了解到出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制。

房地产出纳岗位说明书篇十七

二、职责说明：

(一)办理现金收付和银行结算业务;

(三)严格控制签发空白支票;

(四)编制和保管会计记账凭证;

(五)登记现金和银行存款日记账;

(六)保管库存现金和各种有价证券;

(七)保管有关地税、国税的计算机代码因帐、空白收据和支票; 出纳员印章必须妥善保管,严格按照规定用途使用。签发支票所使用的各种印章;财务章、法人印章由财务经理负责保管。对于空白收据和空白支票须严格管理,专设登记薄登记,认真办理领用注销手续。

(八)完成领导交办的其他工作。

三、直接上级――财务部经理

房地产出纳岗位说明书篇十八

房地产出纳负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。以下是的房地产出纳的岗位职责。

1、负责销售日常现金、支票及票据的收付;。

3、做好客户收款台帐，正确计算销售台账的各项明细内容;。

5、及时准确的完成到款确认，并登记现金、银行日记账;。

6、及时做好凭证、单据、报表等财务资料的收集、汇编、归档等销售会计档案管理工作。

7、及时、准备报送销售日报、月报表;。

8、完成公司交办的其他事务性工作。

任职资格。

1、大专及以上学历，会计、财务等相关专业;。

2、诚信正直爱岗敬业认真仔细高度的责任感良好的职业道德;。

3、了解财务相关知识;。

5、具备日常现金管理、银行的收支、核算、记账、票据审核的知识和能力;。

6、良好的学习能力、独立工作能力和扎实的财务知识。

2、负责登记现金和银行存款日记帐;。

3、根据审核批准的报销单，报销费用;。

4、负责编制现金、银行的记帐凭证，及时传递给财务登帐;。

7、配合会计做好其他财务工作。

任职资格：

1、大专及以上学历，会计学、财务管理、审计学等相关专业，本科优先;。

2、1年及以上出纳工作经验，有地产行业工作经验优先;。

3、能熟练操作电脑，熟悉应付、应收相关业务，熟悉财务软件及办公软件;。

1.负责进行公司项目各项资金的收、付工作;。

4.负责现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;。

5.负责协助财会文件的准备、归档和保管;。

6.上级领导安排的其它工作事项。

任职资格。

1.大专至本科学历，财务相关专业，持有会计从业资格证或初级会计职称;。

2.1-2年以上出纳工作经验，优秀应届毕业生优先考虑;湛江市本地户口者优先考虑;。

3.了解国家财经政策和会计、税务法规和银行结算业务;。

4.熟悉金蝶财务系统、熟练识别钞票真伪、运用execl表格整理、汇总收款台账;。

房地产出纳岗位说明书篇十九

房地产出纳负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。以下是本站小编整理的房地产出纳的。

1、负责销售日常现金、支票及票据的收付;。

3、做好客户收款台帐，正确计算销售台账的各项明细内容;。

5、及时准确的完成到款确认，并登记现金、银行。

日记。

账;。

6、及时做好凭证、单据、报表等财务资料的收集、汇编、归档等销售会计档案管理工作。

7、及时、准备报送销售日报、月报表;。

8、完成公司交办的其他事务性工作。

任职资格。

1、大专及以上学历，会计、财务等相关专业;。

2、诚信正直爱岗敬业认真仔细高度的责任感良好的职业道德;。

3、了解财务相关知识;。

5、具备日常现金管理、银行的收支、核算、记账、票据审核的知识和能力;。

6、良好的学习能力、独立工作能力和扎实的财务知识。

2、负责登记现金和银行存款日记帐;。

3、根据审核批准的报销单，报销费用;。

4、负责编制现金、银行的记帐凭证，及时传递给财务登帐;。

7、配合会计做好其他财务工作。

任职资格：

1、大专及以上学历，会计学、财务管理、审计学等相关专业，本科优先;。

2、1年及以上出纳工作经验，有地产行业工作经验优先;。

3、能熟练操作电脑，熟悉应付、应收相关业务，熟悉财务软件及办公软件;。

1.负责进行公司项目各项资金的收、付工作;。

4.负责现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;。

5.负责协助财会文件的准备、归档和保管;。

6.上级领导安排的其它工作事项。

任职资格。

1.大专至本科学历，财务相关专业，持有会计从业资格证或初级会计职称;。

3.了解国家财经政策和会计、税务法规和银行结算业务;。

4.熟悉金蝶财务系统、熟练识别钞票真伪、运用execl表格整理、汇总收款台账;。

5.性格开朗，工作细致、严谨，责任感强，诚实可靠，有良好的沟通能力、团队精神。