最新企业内部管理规章制度(汇总12篇)

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企业内部管理规章制度篇一

甲方：

乙方：

经甲、乙双方经友好协商，本着互惠互利、共同发展的原则，就以下区域代理销售“__”牌__签订如下协议：

第一条定义。

1．产品：本协议所称产品，由甲方生产的“__”__，商品代理销售合同。

2．商标：“__”

3．区域：

第二条合作方式及条件。

1、经销：乙方代理销售甲方__。

2、乙方向甲方交纳服务及销售保证金省会城市五万元、市级城市叁万元、县级城市贰万元整。合同期满，无售后服务投诉，甲方一次退还此保证金。

3、甲方向乙方提供免费的售后服务人员技术培训和培训资料，乙方必须提供人员到甲方进行培训，在甲方的食、宿费用由甲方提供。

4、甲方须保证乙方零配件的供应。在保修期内的零配件是用以旧换新的方式提供。超过保修期的零配件甲方收取成本费用。

5、甲方向乙方提供该区域独家经销保证，凡属该区域的相关购买信息甲方须反馈到乙方。乙方不得擅自在非代理区域销售甲方产品。

6、乙方不得经营销售其它品牌__，并维护好“__”品牌的良好声誉。

7、乙方年销售量不可低于台，首批进货量不低于台。

第三条推广、广告、展览。

1、甲方根据实际需要向乙方提供合理数量的价目表、广告宣传的图片及有关产品经销的辅助资料等，提供特许代理授权证书和铜牌。

2、甲乙双方完成本合同签定并首次进货后，乙方当地所做甲方品牌专项广告，经甲方核准同意后实施，费用首季度按3000.00元/月计算，费用由甲方承担，乙方需提供广告发布小样及广告发票，超出部分由乙方自行负担，合同范本《商品代理销售合同》。

3、展览：在境内举行的大型体育、休闲或相关的展览会，经甲方同意后，由乙方租赁展位，组织产品出展，费用由双方均担。

第四条价格。

1、价格调整，需提前七个工作日通知乙方。

2、甲方提供给乙方的__价格为_____元、__价格为_____元、__价格为_____元。

第五条订货/发货/验货。

1、每次订货，乙方传真采购订单给甲方，甲方确认后回传乙方。甲方不得接受口头或其他形式订单。

2、甲方按照乙方指定的地点、数量发货。

3、倘若甲方所发货物与订单内容有型号、尺寸、颜色、品质不符者，乙方于收货之日起七个工作日内，以书面的形式通知甲方补正。

第六条品质/保险/售后服务。

1、甲方提供给乙方的产品保证质量。

2、甲方的产品，免费保修壹年。

3、乙方必须按甲方规定的全国统一售后服务标准进行售后服务，若有乙方客户投诉到甲方，甲方将直接派出人员给予客户解决，所产生的费用由乙方承担，甲方将直接从乙方年终的维保费中扣出。

第七条保密。

1、乙方不得向第三人提及双方合作事宜。

2、乙方不得将其所知有关甲方营业方法或其它甲方认为应保密之资讯泄露给第三人。

第八条违约责任/终止条款。

双方在合作期限内如违反以上协议，则应由违约方负担由此引起的一切违约责任，同时另一方有权终止此合同。

第九条争议的解决。

凡有关合约或执行中所发生的一切争议，双方应协商解决，或由双方有管辖权的人民法院处理。

第十条协议期限。

本协议有效期为月，自至止。

在合作期限内必须完成台的基本销售量。方可签署正式合作代理销售合同。

甲方：乙方：

法人代表：法人代表：

签约人：签约人：

日期：日期：

企业内部管理规章制度篇二

1、物业部员工须保持制服整洁、仪容洁净及精神饱满，佩带上岗证。

2、无论对待住户、同事及各阶层人士，均应以礼相待，耐心解释，及时为客户解决实际困难，保持彼此之间的良好关系。

3、每位员工必须遵守'依法管理，热情服务，廉洁奉公，业主至上'的宗旨。

4、必须严格遵守轮值班制度，不得无故迟到、早退、遇有特殊情况需请假时，应事先取得管理部负责人同意，而物业部负责人之请假则需获得公司领导的同意。

5、员工不得在当班时间内别客户做职责范围以外的私人服务的工作。

6、员工不得私自参与住户楼宇的.买卖及租赁等事务，住户委托租赁由物业部服务中心负责。

7、物业部负责人必须执行公司之各项指示，并定期召开员工工作会议，向公司作定期汇报，员工应服从负责人的工作调配及岗位编排。

8、不准挪用公司财物及对公司有欺诈及不诚实行为。

9、不得假借公司名义或利用职权做有损公司声誉或利益之行为。

10、不得向住户或与公司业务有关的任何人收受或索取任何形式的礼物、钱财或利益。

11、所有公物不得挪用于私人，不得故意损坏公司财物，损坏公物，须负责赔偿。

12、台风暴雨期间，各员工必须依时当班，坚守岗位，按照公司所颁布的指示进行防风、防洪工作。

14、每个员工都是义务消防员，无论在什么时刻，什么场合，听到传唤后，不得有任何理由无故不回，应有'召之即来，来之能战'的职业素质。

企业内部管理规章制度篇三

为确保生产工作秩序正常运行，持续营造良好的工作环境，促进本公司的发展，结合本公司的实际情况特制定本制度。

1.本规定适用于本公司各生产车间全体员工；

2.热爱祖国，热爱党，热爱社会主义，热爱本公司，热爱本职工作；

9.坚守工作岗位，不消极怠工，不揽私活，不做私活，不做与工作无关的事情；

13.公司全场禁止吸烟，在生产工场吸烟等于放火！吸烟者必须到吸烟区，违反者每次处以500元罚款，三次以上者扣发本月全额工资，因吸烟造成事故者将承担全部损失。

17.遵守操作规程，注意安全生产，爱护工具设备，节约原副材料，提高技术业务能力，努力实现优质高产、低能耗。

18.在工作时间内，员工必须服从管理人员的工作安排，积极完成上级交办的生产任务；因工作需要临时加班或抽调，服从车间主任及以上主管安排，协助工作并服从用人部门的管理。禁止顶撞、打骂领导或罢工（如有意见应在下班后找领导提出异议），更不得损坏生产设备及公司财物。违者警告、罚款或解除劳动合同，触犯法律者送交公安机关处理。

20.搞好生产现场清洁卫生：坚持日小扫周大扫制度。做到机器设备整洁、无油污；门窗清洁、玻璃明亮；材料、产品、工具柜堆放整齐；地面无废纸、抹布。油污、油墨水迹、烟头和赃物。责任清洁区干净卫生，卫生间清洁卫生。

21.消防器材位置放置正确、保证器材性能正常。

22.本制度应与相关管理制度配套实施；

23.本制度自签发之日起执行。

xxxxx有限公司。

企业内部管理规章制度篇四

第一章管理大纲 (109)

第二章员工守则 (110)

第三章财务管理 (110)

第四章人事管理 (116)

第五章招标代理管理手册 (120)

第六章工程造价咨询管理手册 (121)

第七章项目管理操作规程 (124)

第八章岗位职责 (141)

第九章企业印、信管理制度 (147)

第十章档案管理制度 (147)

第十一章附则 (149)

第一章管理大纲

第一条为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理细则。

第二条公司全体员工都必须遵守公司章程，遵守公司的规章制度和各项决定、纪律。

第三条公司的财产属股东所有。公司禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产。

第四条公司禁止任何所属机构、个人损害公司的形象、声誉和股价稳定。

第五条公司禁止任何所属机构、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。

第六条公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。

第七条公司提倡全体员工刻苦学习科学技术文化知识，公司为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的素质和水平，造就一支思想和业务过硬的员工队伍。

第八条公司鼓励员工发挥才能，多作贡献。对有突出贡献者，公司予以奖励、表彰。

第九条公司倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精种。

第十条公司尊重专业人才的辛勤劳动，为其创造良好的工作条件，提供应有的待遇，充分发挥其知识为公司多作贡献。

第十一条公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度。

第十二条公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。

第十三条公司提倡厉行节约，反对铺张浪费；降低消耗，增加收入，提高效益。

第十四条维护公司纪律，对任何人违反公司章程和各项制度的行为，都要予以追究。

第二章员工守则

第一条遵纪守法，忠于职守，克己奉公。

第二条维护公司声誉，保护公司利益。

第三条服从领导，关心下属，团结互助。

第四条爱护公物，节约开支，杜绝浪费。

第五条努力学习，提高水平，精通业务。

第六条积极进取，勇于开拓，创新贡献。

第三章财务管理

第一节总则

第一条为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。

第二条财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约，精打细算，在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。

第二节财务机构与会计人员

第三条公司设总会计师。公司设计划财务部。计划财务部设部长。计划财务部及各财务部，根据业务工作需要配备必要的会计人员。

第四条总会计师协助总经理管理好全公司的财务会计工作，对全公司的财务会计工作负责。

总会计师主要职责如下：

2．编制公司员工工资、奖金、福利方案和股东分红派息方案；

3．监督全公司的财务管理和活动；

第五条计划财务部部长领导计划财务部的工作，在总经理和总会计师领导下主持公司的财务工作。

计划财务部部长的主要职责是：

3.协助总会计师编制各种会计报表，主持公司的财产清查工作；

第六条各级财务部门都必须建立稽查制度。

出纳员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务帐目的登记工作。

第七条财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。

记帐、算帐、报帐必须做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，日清月结，按期报帐。

第八条各级领导必须切实保障财会人员依法行使职权和履行职责。

第九条财会人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向上级财务部门报告。

公司支持财务人员坚持原则，按财务制度办事。严禁任何人对敢于坚持原则的财会人员进行打击报复。公司对敢于坚持原则的财会人员予以表扬或奖励。

第十条财会人员力求稳定，不随便调动。

财会人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。

被撤销的财会人员，必须会同有关人员编制财立、资金、债权债务移交清册，办理交接手续。

移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。

移交交接必须监交。一般财会人员的交接，由公司领导会同财务部部长进行监交；计划财务部部长的交接，由总经理会同总会计师进行监交。

第三节会计核算原则及科目报表

第十一条公司执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《企业会计准则》和《企业财务通则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。

第十二条公司采用国家规定的会计制度的会计科目和会计报表，并按有关的规定办理会计事务。

第十三条记帐方法采用借贷记帐法。记帐原则采用权责发生制。以人民币为记帐位币。人民币同其他货币折算，按国家规定的会计制度规定办理。海外企业应选定一种货币为记帐本位币。

第十四条一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载，必要时可用外国文字旁述；数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。

第十五条公司对公司资本坚持资本确定、资本充实的原则。

第十六条公司对同一时期的各项收入及与其相关联的成本、费用都必须在同一时期内反映，如应付工资、应提折旧等均按规定时间进行，不应提前或延后。

第十七条公司采用的会计处理方法，前后各期必须一致，非董事会同意，任何人不得随意改变。

第十八条公司向其他单位投出的资金，应按投出时交付的金额记帐，所发生的收益和损失，应在投资损益科目中入帐，在利润表中单独反映。

第十九条长期借款的利息支出，应根据使用单位用款时间计算利息。

第二十条公司以单价2000元以上、使用年限1年以上的资产为固定资产，分为5大类：

1.房屋及其他建筑物；

2.机器设备；

3.电子设备（如复印机、电传机等）;

4.运输工具；

5.其他设备。

第二十一条固定资产必须每年盘点一次，对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价，必须严格审查，按规定经批准后，于年度决算时处理完毕。

第二十二条凡单项债权（不论境内外）帐龄超过1年仍未回收时，各核算单位按年度提取10％的比例提取坏帐准备金。第二十三条公司主要的会计报表有如下几种：

1．资产负债表（年、季、月）;

2．损益表（年、季、月）;

3．股息红利分配方案（年度）;

4．财务状况变动表（年度）;

5．专用基金明细表（半年）;

6．固定资产增减变化表（月）;

7．银行贷款增减变化表（月）;

8．现金出纳月终盘存表（月）;

9．提取坏帐准备金明细表（月）;

10．应收、应付和预付款项明细表（月）。

第四节资金、现金、费用管理

第二十四条计划财务部和各财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。

第二十五条银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁出借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。

第二十六条银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。

第二十七条银行帐户印鉴的使用实行3章分管并用制。即：财务章由出纳保管，经理私章和会计私章由本人各自保管，不准由1人统一保管使用。印鉴保管人临时出差时由其委托他人代管。

第二十八条银行帐户往来应逐笔登记入帐，不准多笔汇总记帐，也不准以收顶支记帐。各单位应按月与银行对帐单核对，未达收支，应作出调节表逐笔调节平衡。

第二十九条财会人员办理信汇、电汇、票汇（含自带票汇）、转帐支付等付出款项，一律凭付款审批单办理。付款审批单应附入付款凭证记帐备查。

付款审批单由项目经办人负责办理报批。会款审批权限如下：1万元以上的（含1万元）由总经理审批。

同一项目（含同一笔贸易）应按合计总额报批，不准为逃避审批而分列报批、支付。

对违反上述规定的付款，财务人员有权且必须拒绝支付，并及时向上级请求处理。

第三十条一切现金往来，必须收付有凭据，严禁口说为凭。

第三十一条严禁将公款存入私人帐户，违者按贪污论处。

第三十二条现金日记帐必须用固定一本帐，严禁使用两本帐或帐外有帐。

第三十三条会计每月终要会同出纳员盘点现金库存一次，保证钞帐相符。盘点表应随同会计报表一起上报。

第三十四条正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人验收人签外，经经理或其授权人批准后方能报销付款。第三十五条业务费实行包干制，按实现利润的比例提取，由总经理掌握使用。提取后应专款专用，不得私分、贪污。

第三十六条非生产性的特殊开支，如赞助金、会费等在福利基金列支，2000元以上总经理审批。

第三十七条严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。

第五节工资及奖金

第三十八条公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度。

第三十九条公司员工年度工资及资金总额，由总经理按章程的规定拟订。

第四十条员工的工资标准和奖励方法，由总会计师提出方案，报总经理审定。

第六节税收及利润分配

第四十一条公司依法向国家缴纳税金，不准偷税漏税。

第四十二条税后利润的分配按章程的规定执行。

第七节会计凭证和档案保管

第四十三条会计凭证必须内容真实、手续完备、数字准确、不得涂改、挖补，如事后发现差错，也必须由经办人负责划双红线并盖章进行更正。

第四十四条会计档案必须按月装订成册，妥善保管，不得丢失，至少保存15年。

第四十五条会计档案保存期满需销毁时，应抄具清单，报总经理、董事会、主管部门和税务机关同意后，才能销毁。

第四章人事管理

第一节总则

第一条为进一步完善人事管理制度，根据国家有关劳动人呈法规、政策及公司章程之规定，制定本制度。

第二条公司执行国家有关劳动保护法规，在劳动人呈部门规定的范围内有权自行招收员工，全权实行劳动工资和人事管理制度。

第三条公司对员工实行合同化管理。所有员工都必须与公司签订聘（雇）用合同。员工与公司的关系为合同关系，双方都必须遵守合同。

第二节编制及定编

第四条公司各职能部门，用人实行定员、定岗。

第五条因工作及生产、业务发展需要，各部门需要增加用工的，一律报总经理审批。

第三节员工的聘（雇）用

第六条各部门对聘（雇）用员工应本着精简原则，可聘可不聘的坚决不聘，无才无德的坚决不聘，有才无德的坚决不聘，真正做到按需录用，择才录用，任人唯贤。

第七条公司聘用的员工，一律与公司签订聘用合同。

第八条公司聘用的员工，一律脱离原级职别，由公司按照需要和受聘人的实际才能予以聘任。

第九条各级员工的聘任程序如下：

1.副总经理，由总经理提名股东大会聘任；

2.总理经助理、总会计师等高级职员，部门主任，由总经理提名股东大会聘任；

3.其他员工，由总经理批准聘任。

上述程序也适用于各级员工的解聘及续聘。

第十条各部门确需增加员工的，按如下原则办理。

1.先在本部门、本公司内部调整；

2.本公司内无法调配的，由用人部门提出计划，报总经理批准后进行招聘。

第十一条新聘（雇）员工，用人部门和受聘人必须填写“雇用员工审批表”和“员工登记表”，由用人部门签署意见，拟定工作岗位，经办公室审查考核，符合聘雇条件者，先签试用合同，经培训后试用半年至1年。

第十二条新员工正式上岗前，必须先接受培训。

培训内容包括学习公司章程及规章制度，了解公司情况，学习岗位业务知识等培训由用人部门和办公室共同负责。

员工试用期间，由办公室会同用人部门考察其现实表现和工作能力。试作期间的工资，按拟定的工资下调一级发给。

第十三条员工试用期满15天前，由用人部门作出鉴定，提出是否录用的意见，经办公室审核后，报总经理审批。批准录用者与公司签订聘（雇）用合同；决定不录者试用期满退回原单位。

第四节工资、待遇

第十四条公司全权决定所属员工的工资、待遇。

第十五条公司执行董事会批准实行的工资系统列。

第十六条公司按照“按劳取酬、多劳多得”的分配原则，根据员工的岗位、职责、能力、贡献、表现、工作年限、文化高低等情况综合考虑决定其工资。

第十七条员工的工资，由决定聘用者依照前条规定确定，由办公室行文通知财务部门发放。

第十八条公司鼓励员工积极向上，多做贡献。员工表现好或贡献大者，所在部门可将材料报总经理批准后予提级及奖励。

第十九条公司执行国家劳动保护法规，员工享有相应的劳保待遇。

第五节辞职、辞退、开除

第二十条公司有权辞退不合格的员工。员工有辞职的自由。但均须按本制度规定履行手续。

第二十一条员工与公司签订聘（雇）用合同后，双方都必须严格履行合同。员工不得随便辞职，公司不准无故辞退员工。

第二十二条合同期内员工辞职的，必须提前1个月向公司提出辞职报告，由用人部门签署意见，经原批准聘（雇）用的领导批准后，由办公室经予办理辞职手续。

第二十三条员工未经批准而自行离职的，公司不予办理任何手续；给公司造成损失的，应负赔偿责任。

第二十四条员工工作半年后仍不能胜任工作的，公司有权予以解聘、辞退。

第二十五条员工必须服从安排，遵守各项规章制度，凡有违反并经教育不改者，公司有权予以解聘、辞退。

第二十六条公司对辞退员工持慎重态度。公司无正当理由不得辞退合同期未满的员工。

第二十七条辞退员工，必须提前1个月通知被辞退者。

第二十八条聘（雇）用期满，合同即告终止。员工或公司不续签聘（雇）用合同的，到办公室办理终止合同手续。

第二十九条员工严重违反规章制度、后果严重或者违法犯罪的，公司有权予以开除。

第三十条员工辞职、被辞退、或终止聘（雇）用，在离开公司以前，必须交还公司的一切财物、业务资料，并移交业务渠道。否则，不予办理任何手续，给公司造成损失的，应负赔偿责任。

第一节总则

第一条为加强公司的业务质量，更好的贯彻公司“成功在于信誉”的创立宗旨，特制定本制度。

第二条公司业务工作实行以项目经理制度为核心的工作制度。

第三条公司业务工作质量实行以总工牵头的三级质量复核制度。

第二节项目经理制度

第四条公司业务工作以项目为依托，实行项目小组制度，项目小组根据需要，可以由公司各部门人员组成。

第五条项目小组在项目开展时按总经理要求成立，在项目主要工作完成后解散，人员回归各部门。

第六条项目经理负责管理项目小组，有权要求公司各部门配合工作，只对总经理和总工负责。

第七条项目小组职责：

一、项目经理：

l、负责受理业务，核查点收委托方报送的业务资料；

2、负责统筹业务的工作进度，保证工作如期进行并圆满完成；

3、负责整体把握、审核经办人员完成的业务工作质量，保证工作的准确度和正确性；

5、负责统筹承办的业务的档案整备，并与档案员交接。

二、经办人员：

1、按项目经理的安排，如期、保质的完成自己负责的部分业务；

2、负责承办的业务的档案整备，并完整的交付给项目经理；

3、按项目经理的安排，对其它经办人员完成的业务成果进行复核，并保证复核后的业务成果的准确度和正确性。

第三节三级复核制度

第八条一级复核由项目经理安排项目小组经办人员进行交叉复核，经办人员复核完成后，签字后连同复核意见一起报项目经理。

第九条二级复核由项目经理负责，复核完成后，签字后连同复核意见一起报总工。

第十条三级复核由总工负责，复核完成后，签字后连同复核意见返回项目小组。

第十一条总工和项目小组若有意见分歧，报总经理决策。第六章工程造价咨询管理手册

第一条总则

1．为适应市场经济体制的建立，规范工程造价咨询行为并充分发挥其作用，保证依法进行经营活动，提高咨询服务质量和社会信誉，特制定本执业质量控制制度。

2．本制度所称职业质量控制是指建设工程招标投标标底的编制和招标代理的服务工作的质量控制。

3．从事建设工程招标标底编制活动，应当遵守国家的法律、法规，《工程造价咨询单位执业行为准则》、《造价工程师执业道德行为准则》和相应的规范、技术文件要求，遵循公开、公正、平等竞争的原则，诚实守信，以可靠的工作质量求信誉。

第二条建设工程标底编制的质量控制

1.建立项目标底编制岗位责任制，按主管经理、技术负责人、项目负责人、造价员的岗位责任，对标底编制过程及最终结果进行程序控制。

2．认真执行编制依据、原则和方法，科学、合理确认标底价格。

2.1了解、熟悉和全面掌握招标文件及标底的编制依据，包括招标文件的招标内容和范围、标底编制的要求和格式、投标须知；工程施工图纸、图集和规范；合同形式、材料设备供应方式及价格的确定，施工现场的地质、水文、地上情况，掌握这些基础资料的内容、要求标准，做到心中有底。

2.2分专业拟定标底编制实施方案，制定作业计划，填写标底编制任务单，保证标底质量和进度。

2.3遵循现行预算定额的计价原则、工程量计算规则，分项工程项目划分的规定和内容。

2.3.1准确地识图，按照施工工序和定额规定列项，不添项、不漏项，做到内容完整，所列的内容与深度应符合招标文件与规范的规定。

2.3.2按照定额中规定的工程量计算规则，准确无误地计算工程量，工程量计算的准确是保证合理确定标底价格的基础，要求编制人员具有迅速准确的计算能力和一丝不苟的工作作风，努力把误差减少到最低限度。

2.3.3准确地套用定额子目，选用正确的市场信息价格，合理计取各项费用，正确地使用软件，尽可能地使标底价格与市场实际价格的差额降低到最低水平，只有接近实际的标底，才能称为科学合理的标底，才能有效地推动建筑企业的公平竞争。

3.项目负责人、技术负责人，要动态掌握标底成果文件完成的实施状况，审查及确定各专业界面，协调处理各子项、各专业进度及技术关系和技术意见，保证标底计价内容和图纸与招标文件完全一致。

4.标底成果文件应含综合编制总说明；总目录（或单项工程目录）标底编制预算书；实体性消耗单价表，人工费单价表，机械费单价表；三材含量表；非实体性消耗材料的计算书；招标文件规定的其他资料，内容齐全，表述清晰规范。

5.实行自检、互检、审定的审核、复核工作制度。

5.1专业人员对编制的标底要认真进行自检，做好标底质量的自主控制。同专业要互检，遵循业务标准与准则，标底结果经校审后，负责按校审意见修改，对所承担的标底价格和进度负责。

5.2技术负责人审阅标底成果，对审定的标底成果质量负责；项目负责人审核标底成果文件后，由技术负责人审定后为最终稿对成果文件的质量负责，并按规定签发。

6.完整地，高质量的编制答疑文件，包括投标单位提出的质疑和本专业自提并已得到解决的问题。

7.项目投标报价完成后，根据投标单位的报价和专项经济指标，与本单位的标底结果进行对比分析，总结经验，找出差距和原因，提高标底编制水平，并填写《项目报价分析报告》。

8.提高编制人员的思想素质和业务素质。

8.1标底专业编制人员应不断加强自身职业道德的修养，自觉遵守法律、法规和企业的规章制度，树立起为客户服务的意识，公正廉洁，排出一切人为因素不谋私利，保守秘密，发扬吃苦耐劳，尽职尽责的工作作风。

8.2标底专业编制人员应不断提高自身的业务素质，不但要有较强的专业业务知识，还要学习一定的设计知识建筑工程知识施工组织设计等综合性的建筑科学知识，具备一定的施工经验，在科学的基础上公正、合理地确定工程造价。

第七章项目管理操作规程

第一条总则

1.1目的

为了提高公司的业务管理水平，规范工程造价咨询业务（下称“咨询业务”）操作程序，明确咨询业务操作人员的工作职责，保证咨询业务质量和效果，特制定本操作指导规程。

1.2咨询业务范围

咨询业务是指咨询单位向委托人提供的专业咨询服务，主要包括建设项目投资策划、编制项目建议书与可行性研究报告、建设项目投资估算及建设项目财务评价；编制或审核工程概算、预算、竣工结（决）算、项目后评估；项工程中招投标策划，编制或审核工程招标文件、招标标底、投标报价、施工合同；建设项目各阶段工程造价的确定、控制及合同管理（含工程索赔的管理）、工程造价的鉴证、工程造价的信息咨询及其它相关的咨询服务。

第二条一般原则和程序

2.1一般原则

咨询业务的操作规程必须符合现行的法律、法规、规章、规范性文件及行业规定要求和相应的标准、规范、技术文件要求，体现公正、公平、公开执业原则，诚实信用，讲求信誉。

2.2一般程序

咨询业务操作可由业务准备、业务实施及业务终结三个阶段组成。操作的一般程序如下：

2、签订咨询合同，明确咨询标的、目的及相关事项；

3、接受并收集咨询服务所需的资料、踏勘现场、了解情况；

4、制定咨询实施方案；

5、根据咨询实施方案开展工程造价的各项计量、确定、控制和其它工作；

6、形成咨询初步成果并征询有关各方的意见；

7、召开咨询成果的审定会议或签批确定咨询成果资料；

8、咨询成果交付与资料交接；

9、咨询资料的整理归档；

10、咨询服务回访与总结；

11、咨询成果的信息化处理。

第三条操作人员配置

3.1公司技术总负责人

公司设立独立的技术管理部门和技术总负责人，负责对咨询业务专业人员的岗位职责、业务质量的控制程序、方法、手段等进行管理。

技术总负责人的职责如下：

（l）审阅重要咨询成果文件，审定咨询条件、咨询原则及重要技术问题；

（2）协调处理咨询业务各层次专业人员之间的工作关系；

（3）负责处理审核人、校核人、编制人员之间的技术分歧意见，对审定的咨询成果质量负责。

3.2咨询业务专业人员

参与咨询业务的专业人员可分为项目负责人（造价工程师担任）、专业造价工程师、概预算人员三个层次（对于较为简单的咨询业务，操作人员配置可适当从简），各自的职责如下：

1、项目负责人

（1）负责咨询业务中各子项、各专业间的技术协调、组织管理、质量管理工作；

（4）综合编写咨询成果文件的总说明、总目录，审核相关成果文件最终稿，并按规定签发最终成果文件和相关成果文件。

2、专业造价工程师

（1）负责本专业的咨询业务实施和质量管理工作，指导和协调概预算人员的工作；

（3）动态掌握本专业咨询业务实施状况，协调并研究解决存在的问题；

（4）组织编制本专业的咨询成果文件，编写本专业的咨询说明和目录，检查咨询成果是否符合规定，负责审核和签发本专业的成果文件。

3、概预算人员

（4）完成的咨询成果符合规定要求，内容表述清晰规范。

3.3咨询成果文件的质量控制程序

（4）校核人员在校审记录单上列述校核出的问题交咨询成果原编制人员修改，修改后进行复核，复核后方能签署并提交审核。

2、审核人员

3、每份咨询成果文件的编制、校核、审核人员须由不同人员担任。

3.4咨询成果文件的签发

凡依据咨询合同要求提交的咨询成果文件须由规定的造价工程师签发。

第四条准备阶段

4.1签订咨询合同

签订统一格式的咨询合同，明确合同标的、服务内容、范围、期限、方式、目标要求、资料提供、协作事项、收费标准、违约责任等。

4.2制订咨询实施方案

询质量目标及操作人员配置等。该咨询实施方案经技术总负责人审定批准后实施。

4.3配置咨询业务操作人员

为咨询业务配置相应的操作人员，包括项目负责人、相应的各专业造价工程师及概预算人员。

4.4咨询资料的收集整理

1、根据合同明确的标的内容，开列由委托人提供的资料清单。提供的资料应符合下述要求：

（1）资料的真实性，委托人对所提供资料的真实性、可靠性负责；

（3）委托人提供的资料凡从第三方获得的，必须经委托人确认其真实可靠。

2、咨询业务操作人员在项目负责人的安排下，收集、整理开展咨询工作所必需的其它资料。

第五条实施阶段

实施阶段包括项目前期及可行性研究阶段、设计阶段、招标阶段、施工阶段、竣工结（决）算及项目后评估阶段等五个阶段以及其它相关咨询业务。咨询单位接受委托人的委托，可从事建设项目全过程或某阶段的咨询业务。

5.1项目前期及可行性研究阶段工作规程

l、项目前期及可行性研究阶段的主要工作

建设项目投资策划、编制可行性研究报告（含建设项目投资估算及建设项目财务评价）。目的是对拟建项目的必要性和可行性进行技术经济论证，对不同建设方案进行技术经济比选及作出判断和决定。

2、收集和熟悉有关咨询依据

（1）国民经济发展的长远规划，国家经济建设的方针政策、任务和技术经济政策；

（2）项目建议书和咨询合同委托的要求；

（3）有关的基础数据资料，包括同类项目的技术经济参数、指标等；

（5）国家或有关部门颁布的有关项目前期评价的基本参数和指标。

3、咨询成果文件的校审

（2）项目前期及可行性研究内容应符合并达到国家及相关政府主管部门的现行规定与要求，项目齐全、指标正确、计算可行。工程效益（经济效益、社会效应、环境效益）分析方法正确，符合实际，结论可靠。

校审后的咨询成果文件由技术总负责人或项目负责人签发，并对其质量负责。

4、准确确定项目造价控制目标值

随着项目建议书、初步可行性研究、可行性研究的不断深入，咨询单位所编制的投资估算应根据各阶段特点不断深化，并形成项目造价控制的目标值。

5.2项目设计阶段工作规程

1、项目设计阶段的主要工作

设计方案的技术经济比选、价值工程分析、设计概算的编制或审查、施工图预算的编制或审查、项目资金使用初步计划的编制。目的是通过工程设计与工程造价关系的研究分析和比选，确保设计产品技术先进，经济合理。

2、收集和熟悉有关咨询依据

（3）与项目有关的其它技术经济资料。

3、咨询成果文件的校审

（3）概算与预算的咨询成果文件内容与组成完整应包括编制说明、总概（预）算书、综合概（预）算书、单位工程概（预）算书及相关技术经济指标和主要建筑材料与设备表；依据齐备，附表齐全，深度符合规定要求。

校审后的咨询成果文件由规定的造价工程师签发，并对其质量负责。

4、咨询成果文件的各项计算书不对外印发，经校审签署后整理齐全保存备查。

5.3项目招标阶段的主要工作

1、项目招标阶段的主要工作

策划建设项目招标方式、编制招标文件（含评标方法及标准、实物工程量清单）、编制标底、提供评标用表格和其它资料、起草评标报告、起草合同文本并参与合同谈判与签订。其目的是依据合适的建设工程招标程序，通过施工合同来确定工程的施工合同价。

2、收集和熟悉有关咨询依据

（1）有关建设工程招投标的法律、规定、程序、要求等内容；

（2）项目的实施要求，包括工程拟招标的方式、范围；

（4）与建设项目招标工作相关的其它资料。

3、咨询成果文件的校审

（5）建设工程招标标底应在概算或施工图预算的基础上编制，内容应与招标范围相一致，计价应考虑到项目的特殊条件及市场竞争状态。内容一般应包括编制说明、工程量计算、市场单价、合价及其它相关的施工费用。标底应依法保密。

校审后的咨询成果文件由项目负责人签发，并对其质量负责。

4、所有涉及工程量清单或标底的计算书不对外印发，经过校审签署后整理齐全保存备查。

5、咨询单位应对合同图纸登记编录，并由专人负责保管，作为今后施工阶段设计变更时调整工程造价的依据。

5.4项目施工阶段的主要工作

1、项目施工阶段的主要工作

工程款使用计划的编制与工程合同管理、工程进度款的审核与确定、工程变更价款的审核与确定、工程索赔费用的审核与确定。其目的是以工程合同为依据，达到全过程确定与控制工程造价的目标。

2、收集和熟悉相关咨询依据

（1）施工合同，特别是工程造价的计价模式、工程进度款的结算与支付方式等内容；

（3）与建设单位、设计单位、监理单位、施工单位等沟通协调，并确定作为工程结算计价依据的相关设计变更、现场签证等的程序与职责。

3.咨询成果文件的校审

（3）工程变更与工程现场签证审核的依据应充分，设计变更手续、签证程序应齐全，内容与实际情况应相符，所选用的计价方式应合理并符合施工合同规定，工程变更的数量（包括核增与核减）应考虑全面。

工程设计变更及现场签证价格的审核与确定应由相关的专业造价工程师签发，工程款使用计划书、工程进度款审核报告（或付款证书）应由项目负责人签发。

4、所有涉及工程量计算及计价的计算书不对外印发，经过校审签署后整理齐全保存备查。

5.5项目竣工结（决）算及项目后评估阶段工作规程

1、项目竣工结（决）算及后评估阶段的主要工作

编制建设工程竣工结（决）算报告、竣工项目可行性后评估分析。其目的是反映建设工程项目实际造价和投资效果。

2、收集和整理核对相关咨询依据

（2）项目经批准的概算或相关计划指标、新增生产能力、完成的主要工程量等内容；

（6）其它相关的咨询服务依据资料。

3、咨询成果文件的校审

（1）编制咨询成果文件所需依据的完备性，成果结论的真实性和科学性；

（3）项目工程财务决算及后评估报告应按竣工项目实际情况实事求是地进行汇总、分析，确保咨询成果的严肃性、真实性和可靠性。

（4）咨询成果文件应符合并达到国家及相关政府主管部门的现行规定与要求。审核后的咨询成果文件由技术总负责人或项目负责人签发，并对其质量负责。

5.6其它相关咨询业务工作规程

1、其它相关咨询业务的主要工作

包括投标报价书的编写、工程造价的信息咨询、工程造价的鉴证等内容。其目的是依据造价工程师的专业知识向委托人提供专业的技术咨询服务，达到相应的咨询成效。

2、公司应参照前述规程原则，依据委托咨询的内容与要求由项目负责人在咨询实施方案中制订切合实际要求的业务操作规程。

第六条终结阶段

6.1咨询成果文件的完备性

咨询成果文件均应以书面形式体现，其中间成果文件及最终成果文件须按规定经技术总负责人或项目负责人或专业造价工程师签发后才能交付。所交付的咨询成果文件的数量、规格、形式等应满足咨询合同的规定。

6.2确定咨询成果文件的完备性

在咨询服务的终结阶段，项目负责人应确定所交付的咨询成果文件已满足咨询合同的要求与范围，且所有咨询成果文件的格式、内容、深度等均符合国家及行业相关规定的标准。

6.3咨询资料的整理与归档

技术管理部门应根据本单位的特点制订符合国家及行业相关规定的咨询资料收集、整理与留存归档制度。咨询资料应在技术总负责人领导下，由项目负责人或专人负责整理归档。整理归档的资料一般应包括下列内容：

1、咨询合同及相关补充协议；

2、作为咨询依据的相关项目资料、设计成果文件、会议纪要和文函；

3、经签发的所有中间及最终咨询成果文件；

4、与所有中间及最终咨询成果文件相关的计算、计量文件、校核、审核记录；

5、作为咨询单位内部质量管理所需的其它资料。

6.4咨询服务回访与总结

企业内部管理规章制度篇五

第一条为了保护通信自由和通信秘密，保护用户合法权益，根据《中华人民共和国邮》及相关规定，制定本办法。

第二条邮政企业寄递的无法投递又无法退回的信件和其他邮件的保管、处理及销毁等适用本办法，法律法规另有规定的除外。

第三条邮政企业对无法投递的邮件，应当退回寄件人。

邮件无法投递的情形包括：

（一）收件人地址书写不详或者错误；

（二）原书地址无该收件人；

（三）收件人迁移新址不明；

（四）收件人是已经撤销的单位，且无代收单位或个人；

（五）收件人死亡，且无承继人或代收人；

（六）收件人拒收邮件或者拒付应付的费用；

（七）邮件保管期满收件人仍未领取；

（八）其他原因导致邮件无法投递。

第四条邮件无法投递，且具有下列情形之一的，作为无法投递又无法退回邮件处理：

（一）寄件人地址不详；

（二）寄件人声明抛弃；

（三）邮件退回后寄件人拒收或者拒绝支付有关费用；

（四）邮件保管期满寄件人仍未领取。

第五条国家邮政局负责监督本办法在全国范围内的施行。各省、自治区、直辖市邮政管理局（以下简称省级邮政管理机构）在国家邮政局的领导下，负责监督本办法在本地区的施行。

第六条各省、自治区、直辖市邮政公司（以下简称省级邮政企业）应当设立或指定具体处理无法投递又无法退回邮件工作的内部机构，执行本地区无法投递又无法退回邮件的保管、核实和处理工作。

省级邮政企业应当将无法投递又无法退回邮件处理的内部机构报省级邮政管理机构备案。

第七条省级邮政企业应当对经过确认的无法投递又无法退回邮件按照时间顺序予以分类登记保管。

无法投递又无法退回邮件的保管期限分别为：

（一）平常信件和给据国际信件自登记保管之日起不少于六个月；

（二）平常印刷品自登记保管之日起不少于十日；

（三）给据国内信件自登记保管之日起不少于六个月且自用户交寄之日起不少于一年；

（四）其他给据国内邮件自用户交寄之日起不少于一年；

（五）其他给据国际邮件自用户交寄之日起不少于一百八十日。

对于不宜长期保存或发生泄漏造成污染的无法投递又无法退回邮件，省级邮政企业在登记注明后可视实际情况处理。

第八条省级邮政企业应当安排专门的场地对无法投递又无法退回邮件进行保管，并应将场地地点、面积等信息报省级邮政管理部门备案。

第九条无法投递又无法退回邮件在保管期限内，且在法定邮件查询期限内的，遇用户出具相关交寄邮件证明查询给据邮件，邮政企业应当予以投交或退回，相关资费按物价管理部门规定的标准执行；已按照本办法第七条规定提前处理的除外，但应向用户提供书面说明。

法定邮件查询期限届满的无法投递又无法退回邮件，可不再接受用户查询。

第十条无法投递又无法退回的邮件在保管期限内，邮政企业应妥善保管，不得泄露用户的通信秘密；不得抽拿、隐匿；不得私自开拆处理和销毁。

第十一条无法投递又无法退回的信件，自省级邮政企业确认超过保管期限又无人认领的，由省级邮政企业在省级邮政管理机构的监督下销毁。

省级邮政企业拟销毁无法投递又无法退回信件的，应当提前十个工作日向省级邮政管理机构报送关于销毁无法投递又无法退回信件的申请书，申请书应当注明拟销毁的无法投递又无法退回信件的数量、保管时间，以及预定的销毁时间、销毁地点、销毁费用等内容，并附拟销毁的无法投递又无法退回信件的登记保管时间的证明资料。

第十二条省级邮政管理机构收到省级邮政企业关于销毁无法投递又无法退回信件的申请书后，应当审查申请书内容及其所附拟销毁的无法投递又无法退回信件的登记保管时间的证明资料是否完备。

申请书内容及其所附拟销毁的无法投递又无法退回信件的登记保管时间的证明资料完备的，省级邮政管理机构应当按照审定的销毁时间，派员到场监督销毁。监督销毁人员不得少于二人。

省级邮政企业不得在没有省级邮政管理机构监督的情况下销毁无法投递又无法退回信件。

申请书内容及其所附拟销毁的无法投递又无法退回信件的登记保管时间的证明资料不完备的`，省级邮政管理机构应当自受理之日起五个工作日内通知省级邮政企业补报相关资料。

省级邮政管理机构及其受理、审查、监督销毁人员，不得泄露用户的通信秘密。

第十三条省级邮政企业应当托具有保密资质的单位销毁无法投递又无法退回信件。

接受托的单位，应书面承诺保守因销毁工作而接触到的有关商业秘密和用户的通信秘密。

第十四条省级邮政企业对确认超过保管期限的无法投递又无法退回的其他邮件，应当由两名以上工作人员共同开拆处理，逐项登记处理情况。

省级邮政企业对无法投递又无法退回的其他邮件的处理情况，应当按季度报省级邮政管理机构备案。备案信息应当包括本季度处理无法投递又无法退回的其他邮件的详细清单、各件邮件的处理情况、处理结果、处理费用和处理人员等内容。

第十五条省级邮政企业对从无法投递又无法退回的其他邮件中开拆出的货币和物品，按下列规定处理：

（一）人民币现金，金银饰品和外币兑换的人民币现金，国内现行有效邮票销售所得价款，以及其他各类可变卖物品交当地相关部门收购（变卖）所得价款，扣除无法投递又无法退回邮件的处理费用和应付邮资后，按照政府非税收入管理和国库集中收缴管理有关规定，上缴国库。

（二）存款单、存折、银行票据凭证应以给据邮件形式寄往签发该单证的银行业金融机构的法人机构或外资银行的境内主报告行处理。

（三）户口迁移证、护照、居民身份证和其他证书、证件应以给据邮件形式寄往证件制作机构或证件签发机构处理。

（四）其他不能变卖的物品，以及第（二）、第（三）项中因签发该单证或证书的机构撤销、调整而无法寄达的单证或者证书，根据具体情况依法处理。

第十六条无法投递又无法退回邮件的处理费用包括保管费用、销毁费用、变卖交易费用等。

第十七条省级邮政企业开拆处理无法投递又无法退回的其他邮件的内件以及转送相关机构处理时，应做好记录和交接工作。

第十八条无法投递又无法退回的进境国际邮递物品交海关依照《中华人民共和国海关法》的规定处理。

第十九条省级邮政企业集中处理本地区无法投递又无法退回邮件工作确有困难的，经省级邮政管理机构书面同意，市（地）级邮政企业可以在市（地）级邮政管理机构的监督下，参照本办法开展本市（地）无法投递又无法退回邮件的保管、处理及销毁工作。

第二十条中国邮政集团公司和省级邮政企业应加强对无法投递又无法退回邮件的内部管理。无法投递又无法退回邮件的处理情况，应当纳入向邮政管理机构提交的年度自查结果。

第二十一条国家邮政局和省级邮政管理机构应当对邮政企业保管、核实和处理无法投递又无法退回邮件的情况加强日常监督检查，检查结果纳入邮政普遍服务年度监管报告。

第二十二条本办法自发布之日起施行。

企业内部管理规章制度篇六

第一条为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条公司会计核算遵循权责发生制原则。

第三条财务管理的基本任务和方法：

(一)筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。

(二)做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。

(三)加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。

(四)监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清查。

(五)按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。

第四条财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。

第五条加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。

第六条公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。

第七条健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务为依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前後相一致。

第八条做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。

第九条会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。

第十条建立会计档案，包括对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案，妥善保管。按《会计档案管理办法》的规定进行保管和销毁。

第十一条会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续，必须有监交人负责监交，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字後，移交人员方可调离或离职。

第十二条资本金是公司经营的核心资本，必须加强资本金管理。公司筹集的资本金必须聘请中国注册会计师验资，根据验资报告向投资者开具出资证明，并据此入帐。

第十三条经公司董事会提议，股东会批准，可以按章程规定增加资本。财务部门应及时调整实收资本。

第十四条公司股东之间可相互转让其全部或部分出资，股东应按公司章程规定，向股东以外的人转让出资和购买其他股东转让的出资。财务部门应据实调整。

第十五条公司以负债形式筹集资金，须努力降低筹资成本，同时应按月计提利息支出，并计入成本。

第十六条加强应付帐款和其他应付款的管理，及时核对馀额，保证负债的真实性和准确性。凡一年以上应付而未付的款项应查找原因，对确实无法付出的应付款项报公司总经理批准後处理。

第十七条公司对外担保业务，按公司规定的审批程式报批後，由财务管理中心登记後才能正式对外签发，财务管理中心据此纳入公司或有负债管理，在担保期满後及时督促有关业务部门撤销担保。

第十八条现金的管理：严格执行人民银行颁布的《现金管理暂行条例》，根据本公司实际需要，合理核实现金的库存限额，超出限额部分要及时送存银行。

第十九条严禁白条抵库和任意挪用现金，出纳人员必须每日结出现金日记帐的帐面馀额，并与库存现金相核对，发现不符要及时查明原因。财务管理中心经理对库存现金进行定期或不定期检查，以保证现金的安全和完整。公司的一切现金收付都必须有合法的原始凭证。

第二十条银行存款的管理：加强对银行帐户及其他帐户的保密工作，非因业务需要不准外泄，银行帐户印签实行分管、并用制，不得一人统一保管使用。严禁在任何空白合同上加盖银行帐户印签。

第二十一条出纳人员要随时掌握银行存款馀额，不准签发空头支票，不准将银行帐户出借给任何单位和个人办理结算或套取现金。在每月末要做好与银行的对帐工作，并编制银行存款馀额调节表，对未达帐项进行分析，查找原因，并报财务部门负责人。

第二十二条应收帐款的管理：对应收帐款，每季末做一次帐龄和清收情况的分析，并报有关领导和分管业务部门，督促业务部门积极催收，避免形成坏帐。

第二十三条其他应收款的管理：应按户分页记帐，要严格个人借款审批程式，借款的审批程式是：借款人部门负责人财务负责人总经理。借用现金，必须用於现金结算范围内的各种费用专案的支付。

第二十四条短期投资的管理：短期投资是指一年内能够并准备变现的投资，短期投资必须在公司授权范围内进行，按现行财务制度规定记帐、核算收入成本和损益。

企业内部管理规章制度篇七

幼儿园园长负责幼儿园的全面工作，主要职责如下：

1、贯彻执行国家的有关法律、法规、方针、政策和上级主管部门规定；

2、制定幼儿园工作目标、规定和工作计划，组织实施并做出总结；

3、领导教育、卫生、保健、后勤及安全保卫工作；负责建立并组织执行各项规章制度；

4、负责聘任、调动工作人员。指导检查和评估教师及其他工作人员的工作，并给予奖惩；

6、关心和逐步改善工作人员的生活、工作条件，维护他们的合法权益；

7、定期召开园务工作会议，加强民主管理和监督；

8、管理好园舍、设备和财产，努力改善办学条件；

9、加强对财务人员的管理，合理安排使用经费；

10、负责组织和指导家长工作；加强与社区联系和合作，争取各方面的支持和配合；

企业内部管理规章制度篇八

1、为贯彻20__年医院实施的全面预算管理的`精神,进一步规范单位接待行为,严格控制接待费支出,制止铺张浪费,特制订以下管理办法。

2、本办法适用于全院所有行政部门、医技部门、临床科室。

3、本办法所称公务接待费,是指各部门确因公务接待需要而合理开支的费用,主要检查接待费、看望病人支出、其他接待费等。

4、接待原则上实行定点接待制度。东西院各设一点,所有接待原则上必须是定点购买。

5、审批程序。

1)各部门接待坚持分管院领导'一支笔'审批制度,严格执行先审批、后接待的程序。

2)接待承办单位经办人填写《__学院附属医院/临床医学院接待审批单》(样式附后,以下简称《审批单》),经本部门负责人审核,报主管院领导审批后,凭《审批单》到接待定点单位安排购买。如遇特殊情况,需先接待消费,必须在消费时电话通知院办和本部门主管院领导,并且在接待发生后第二天内来院办补办审批手续。《审批单》一式两联,一联留院办存档,一联由接待单位消费发生时交予定点购买点。

3)接待工作完成后,接待点应及时汇总费用开支,原则上每月结算一次并凭《审批单》、发票(简称'两单')到院办进行审核,由院办专人负责打出各科消费明细单,并汇总,数字核对无误后,报财务部门办理接待费结算,财政部门在单位接待费预算总额内实行集中支付。'两单'不齐全时,财务不予报销;在非定点接待单位发生的费用,原则上不予报销。

6、各部门接待费严格实行总量控制,在年度接待费预算总额之内开支,列入'招待费'科目,不得列入其他费用支出项目,并在部门决算中真实、全额反映。与公务接待无关的费用不得在'接待费'中列支。接待费用支出严格按归口管理的原则,除全院性接待工作归院办负责外,其他各部门接待费支出均纳入接待部门的预算支出内。

7、本办法自20__年1月1日起执行。

企业内部管理规章制度篇九

公司全体在岗人员(包括因请假、停班等月度出勤不足者)。

根据考核管理的需要，考核内容主要分为业绩考核、素质考核和特殊贡献三部分。

业绩考核主要是指对被考核人员完成的岗位工作、上级交付任务以及本部门、本单位工作业绩情况。

素质考核主要是指对被考核人员基本业务技能、核心能力、职业道德、特有素质进行综合评议。

特殊贡献主要指对公司发展的特殊贡献及工作过程中的创新、突出亮点等。

(一)中层管理人员：

1、中层管理人员月度考核成绩由四部分部分组成，即部门月度考核成绩、自评分、月度评议成绩和加减分值。部门月度考核成绩占总成绩的60%，自评成绩占总成绩的10%，月度评议成绩占15%，加减分占总成绩的15%，即：

中层管理人员月度考核成绩=部门月度考核成绩×60%+自评考核成绩×10%+月度评议成绩×15%+奖分、扣分(范围为0—15分)其中：

(1)部门月度成绩按部门(或单位)月度考核成绩计算，如部门月度考核成绩因特殊情况无法计算时，按85分计算。

(2)自评成绩以自评附表1的考核分数为准;。

(3)月度评议成绩由直接主管考核成绩、部门员工评议成绩组成。即月度评议成绩=直接主管考核成绩×60%+部门员工评议成绩×40%。

副职的直接主管为本部门正职，正职的直接主管为分管经理。

(4)部门(单位)负责人加减分值以公示的'奖励加分和处罚扣分为准。副职由各部门(单位)负责人根据工作实绩确定加减分值，部门和下属单位应建立相应的奖惩制度，考核成绩要附带加减分数明细。

2、如出现职业禁区里规定的情况，情节轻微者，一次扣掉20分;情节较重者，一次扣掉30分;如出现以下情况之一者，实行一票否决制，本月度考核成绩为零：

(1)违反国家有关政策及法规规定的;。

(3)工作失职造成重大安全事故的;。

(6)在业务交往中私自收取回扣，损害公司形象和利益的;(7)利用公司资源招揽、从事私活，谋取私利的;(8)不服从工作安排及拒绝执行公司管理规定的。

(9)具有《反对自由主义》一文中的自由主义表现之一者，尤其是具有在公司散播谣言、对上级阳奉阴违、当面不说背后乱说等不利于内部团结，有损公司形象的行为者。

3、考核等级。

a级(优秀)90—100分工作成绩优异，对公司有突出贡献者;占总人数的10%。

b级(良好)80—90分工作成果达到目标任务要求标准，且成绩突第4页共50页。

出;占总人数的65%。

c级(合格)70—80分工作成果均达到目标任务要求标准;占总人数的20%。

d级(基本合格)60—70分工作成果未完全达到目标任务要求标准，但经努力可以达到;占总人数的5%。

e级(不合格)60分以下工作成果均未达到目标任务要求标准，经督导而未改善的。

4、月度考核流程。

注：本流程规定时间随具体情况变化而变化。

(二)员工。

员工考核由各部门、下属各单位参照中层考核办法，结合自身实际情况，制定出相应的行之有效的考核办法和奖惩措施(上报公司人力资源部)，考核内容及所占权重由各部门(单位)自行确定。同时，为保证考核工作收到成效、见到实效，以利于激励先进、鼓励后进，员工月度考核结果：优秀、良好、合格的比例原则上分别占到总人数的10%、65%、20%;基本合格和不合格的比例原则上不低于总人数的5%。

(1)考核者必须公正公平、认真负责，不可因为个人好恶予以过高或过低评价，一经发现上报考核委员会酌情扣分。

(2)考核工作要在规定的时间完成，各种资料不能按时报送者，每迟报一天扣单位3分，依次类推。

1、申诉。

人力资源部每月公示员工成绩后，被考核者如对考核结果有异议，可在网上或填写申诉表向人力资源部进行申诉举报，人力资源部及时进行调查落实，将调查情况上报考核委员会审定。

2、考核面谈。

考核成绩不理想的员工要及时沟通反馈，沟通主要以面谈的方式进行，由人力资源开发部组织面谈。肯定成绩，指出工作中存在的问题，并提出改进意见。

企业内部管理规章制度篇十

为进一步规范公司各类接待工作，有效控制接待费用，以“热情礼貌、服务周到、厉行节约、对口接待、统一安排”为原则，使接待工作有所遵循，切实可行，特定本制度。欢迎大家阅读！更多相关信息请关注相关栏目！

一、适用范围。

锦辉集团各子公司、及所属部门在日常工作中为开展各类。

业务经营和。

其他各项活动所必需的接送、食宿、购票、会议和陪同参观等方面的安排和工作;公司各级接待费用的申请、审核和批准。

二、接待部门。

(二)、遇到重大接待工作和活动，可由主要接待部门协调各部门共同做好此项工作，有关部门要积极主动配合。

三、接待事务分类。

(一)、公务接待。

公司领导重要客人、公司重要客户、外宾、政府部门及上级机关负责人等;。

(二)、业务接待。

公司普通客户、地方机关工作人员及与公司有往来的相关人员等;。

(三)、内部接待。

各子公司到其他公司办事或来公司学习交流人员等。

四、接待标准及要求。

(一)、餐饮接待标准及要求。

1、公务接待与业务接待工作餐饮安排在公司vip餐厅或市内其他饭店进行;。

2、内部接待工作安排在公司食堂(工作餐);。

4、公务接待陪同人员一般为董事长及副总以上级别领导;业务接待陪同人员一般为副总以下级别人员;内部接待由对口接待部门的领导或员工陪同;陪同人数不得超过客人的1.5倍，费用按各个接待标准的情况算。

(二)、住宿接待标准及要求。

1、公务接待。

地方三星级以上宾馆或住宿费每晚200元/人以上宾馆;。

2、业务接待及内部接待。

公司内部客房或住宿费每晚200元/人以下宾馆。

(三)、会议接待标准及要求。

2、会议接待由对口接待公司的综合部人员进行接待，内容包括：会议室的环境卫生、会议用品材料的准备、音响设备、茶水、瓜果、点心等。

(四)、其他接待标准及要求。

1、部分接待需要安排被接待人员的往返车船费，根据情况来预订飞机票或车票等;。

2、部分接待需要给来访人员馈赠纪念品，根据情况来选择合适的礼品。

五、接待流程。

(一)、餐饮接待和住宿接待。

(二)、会议接待。

2、遇临时需要接待来不及填写《公司会议室使用申请表》的，可打电话到综合部说明情况，事后补填。

六、接待审批流程。

(二)、参与接待的对口部门需提供接待时所花费事项的发票、菜单及明细小票等。

七、注意事项。

(四)、未经批准而超出标准的接待费用，由对口接待人员或部门自负。

八、本制度自发布之日起执行。

企业内部管理规章制度篇十一

1.应设普通病室、隔离病室、沐浴间、配奶间、奶具清洗问(区)、治疗室及处置室等。各室分开设置,洁污分开,各类物品消毒符合消毒技术规范要求。

2.新生儿病床每床净使用面积不少于3平方米,床间距不小于1米。

二、人员管理。

1.工作人员管理:工作人员凡有传染性疾病、流行性感冒、皮肤化脓性疾等暂停与新生儿接触。严格限制进入新生儿病房人员,进入新生儿病房须更换清洁、专用工作服和工作鞋。诊疗操作时戴口罩、帽子,必要时戴手套。禁止未穿工作服随意进入新生儿病室。

2.探视人员管理:新生儿室不设陪护、谢绝探视。确因病情特殊需要家属进入探视者应严格按要求更衣、戴口罩、换专用鞋并洗手后方可进入。患流行性感冒或皮肤化脓性疾病者谢绝探视。

三、环境管理:。

2.每天开窗通风,保持空气新鲜,定时使用动态空气消毒机进行空气消毒。每天检查消毒器的运行状况,定期对消毒器进行清洁、维护并记录。

4.地面每天湿式清扫,保持清洁无尘。有血液等污染时1000mg/l含氯消毒剂进行局部消毒,作用30-60分钟,再用清水擦拭干净。所有墙面、角落及天花板至少每月清扫1次,保持清洁无尘。

5.新生儿室应尽可能减少物品摆放,物品的摆放按照无菌、清洁、污染有序分开。

四、手卫生管理。

1.新生儿病房入口处、病室、治疗室、配奶间、沐浴间、处置室等应配置专用的洗手设施或快速手消毒剂。

2.凡进入新生儿病房及进行各种操作前后洗手或手消毒。

五、医疗器械、器具及物品管理。

1.凡进入无菌组织器官的医疗器械、器具及物品必须达到灭菌标准。

2.一次性使用的.医疗器械、器具应当符合国家有关规定,不得重复使用。

3.氧气湿化瓶、呼吸机湿化瓶、吸痰瓶应当每日更换清洗消毒。

4.蓝光箱和暖箱应当每日清洁,一人用后一消毒。同一患儿长期连续使用暖箱和蓝光箱时,应当每周消毒一次,用后终末消毒。

5.接触患儿皮肤、粘膜的器械、器具及物品应当一人一用一消毒。如雾化吸入器、面罩、氧气管、体温表、吸痰管、浴巾、浴垫等。

6.新生儿使用的被服、衣物等应当保持清洁,每日更换,污染后随时更换。患儿出院后床单元终末消毒。

六、各项诊疗护理操作管理。

1.医务人员在实施各项诊疗护理操作严格执行无菌技术操作,实施标准预防。

2.每日医生查房应先查新生儿室患儿再查普通患儿。

3.每日各项操作应先由早产婴开始,隔离患儿最后接受诊疗。接触血液、体液、分泌物、排泄物等可疑污染操作时戴手套,操作后应立即脱掉手套并洗手。

4.传染性疾病新生儿应尽快转分院治疗院,特殊感染的新生儿应收住隔离室,与正常新生儿隔离,病室或床边应悬挂隔离标识,物品专用,用后严格消毒。

七、配奶与沐浴管理。

1.配奶间、奶具清洗间分开设置,保持环境清洁;患儿使用后的奶嘴用清水清洗干净,高温消毒;奶瓶由配奶室统一回收清洗、高压灭菌;盛放奶瓶的容器每日清洁消毒;保存奶制品的冰箱定期清洁。

3.沐浴用品,如沐浴液、洗发液和爽身粉等,取用时应采用非接触式。

4.新生儿使用的眼药水、药膏均一婴一用。

5.与早产儿和体重1000g的新生儿和须保护性隔离的新生儿皮肤接触的毛衫、被套等布类应清洗、灭菌后方可使用,普通新生儿被服类高温清洗。

八、医院感染的监测。

按要求对新生室医院感染发生情况和环境卫生学监测。监测结果不合格时,应分析原因并进行整改,如存在严重暴发感染隐患时,应当立即停止收治患儿,并将在院患儿转出。

企业内部管理规章制度篇十二

通过一周的规章制度学习活动，通过集中学习和本人自学，对省局《反腐倡廉及依法行政制度汇编》和《稽查队内部管理制度》有了重要的认识，使我对认真执行规章制度的意识得到了加强，达到了学习的预期目的，下面是我对这次教育活动的体会：

自开展制度学习周活动以来，我能从思想上高度重视，认真学习有关制度规定，做好笔记，通过学习，使我认识到加强规章制度的执行，是防止各类违规问题发生的基本前提。

一是要对照各项规章制度，做到身体力行。在工作、生活和社会交往中，要自觉践行，做到令行禁止。将各项制度落实到日常工作之中，贯彻到日常工作的全过程。

二是要接受监督，正确对待监督，把来自方方面面的批评和监督，看作是对自己的一种警戒、一面镜子。在接受监督上要实现三个转变：即从不习惯转变到顺理成章接受监督上来，从不愿意转变到自觉自愿接受监督上来，从不适应转变到与自己密切相关，非接受监督不可上来。

三是要保持清醒，做到拒腐防变。要始终保持头脑清醒，经常用各项制度为自己的行为敲警钟。

四是加大监督检查力度，推动制度贯彻执行。建立健全。

制度执行的监督机制，明确监督执行的责任部门，建立健全制度执行问责机制，切实查处违反制度的行为，坚决维护制度的严肃性。