2023年仓库管理制度及职责(模板11篇)

剧本是为戏剧创作而准备的文学作品，通过对话和情节展现人物的性格和命运。如何应对信息爆炸时代的信息过载和信息安全问题是我们需要思考的问题。供参考的优秀范例。

仓库管理制度及职责篇一

司经营活的动顺利进行，特制订本管理制度。

二、库房安装适合的监控、报警和消防系统，满足各类拍卖标的的保存条件。

三、库房安全管理。

1.库房严禁烟火，在明显处悬挂禁止烟火标志。库房安全设备定期检查，如有故障，

应立即修理更换。

2.非库房管理人员进入库房应有库房管理员在场，打开仓库门时，需两名仓库管理人。

员都在场。所有进入库房人员不应携带私人箱包、提袋、大衣、雨具以及易燃易爆品，库房内不宜使用钢笔、印油等易污损拍卖标的的文具。库房管理员班前班后应检查各类库房设族，并填写检查记录。

3.库房人员每天上下班前要做到四“检查”，确保则产物资的完整。

如有异常情况，要立即上报主管部门。

四、拍卖标的管理。

(一)拍卖标的的入库管理。

1.入库核查。对征集到的标的及时入库，库房管理员应根据委托拍卖合同，对入库拍卖标的进行核对验收，检查拍卖标的的品名、规格、数量、包装等相关信息，验收无误后方可签收；库房管理人员如发现入库拍卖标的的品名、规格、数量、包装等信息与委托合同内容不符的，应拒绝入库，并通知业务部门。

2.填写《入库单》。对入库标的核查无误后，建立入库拍卖标的登记帐目，填写《入库单》，一式两份，由禁的移交人和仓库管理员各执一份，建立入库标的电子档案表。

3.标地的存放。入库标的的存放诮依照标的的材质、包装形态、质量及安全要求，设定合理的存放方式，避免标的受损，存放应做到顺时顺出，因地适宜。

(二)拍卖标的的盘存。

1.仓库管理员应对库存拍卖标的每周定期盘点。盘点数量与帐面数量若有差异，应立即会同相关部门查明原因，并及时处理。

2.对库存标的每周进行全面检查。查看标的是否有破损或其他问题，若有应立即向业务部门反映，及时处理。

(三)拍卖标的的出库管理。

1.临时出库因鉴定、拍照、巡展等需要临时提取拍卖标的时，经手人应与库房管理人员做好拍卖标的的出库交接手续。归还时由经手人和库房管理员当面清点交接。

2买受人提货拍卖人凭提货凭证为买受人办理提货手续。买受人提货后，拍卖人应当场收回蜇货凭证。买受人委托他人提货时，代理人应出具买受人的授权委托书及提货凭证。授权委托书应当载时代理人的姓名或名称、身份证明种类及号码、代理事项、代理权限及有效期。拍卖人应核对代理人的有效身份证件，并复制留存。提货后，仓库管理员填写《出库单》，并对提货标的的电子档案标注说明。

3.拍卖标的的退还拍卖标的未上拍或为成交，拍卖人应及时通知委托人凭有效身份证件及相关凭证办理退还手续，领回拍卖标的。委托人委托他人办理取货事宜时，代理人应出具委托人的授权委托书及提货凭证。授权委托书应当载时代理人的姓名或名称、身份证明种类及号码、代理事项、代理权限及有效期。拍卖人应核对代理人的有效身份证件，并复制留存。标的退还后，仓库管理员填写《出库单》，并对退还标的电子档案标注说明。

(四)拍卖标的的运输包装。

为确保拍卖标的的运输安全，拍卖标的的临时出库应根据材质的不同，妥善包状，满足长途或短途动输要求。拍卖人可根据实际情况以及各类标的的情况特点，制定短途、长途运输包装要求。

五、库房管理员岗位变更时，应按规定履行拍卖标的移交工作。

本制度由总经理批准实施，实施日期：

仓库管理制度及职责篇二

1、为加强库存及在借物品管理、明确物品出、入库手续及流程，提高公司资金、物品使用率，保证仓库安全，特制定以下管理制度。

2、制度中所指的物品是因销售、生产、工程及研发所需而储存的各种成品、半成品及原材料。

二、程序：

1、物品入库管理：

1.1所有物品购入、退回、测试、样品、借用、归还及生产完工成品等，均应经质量部检验合格后入库。

1.2物品入库单为：《外购入库单》由事业部、产品制造部等相关部门办理物品入库手续时负责填写；《成品入库单》由产品制造部办理物品入库手续时负责填写。

1.3仓库人员根据质量部出具的验收合格后的物品入库单及时核对物品编号、名称、规格型号、数量，最长不超过一个工作日核对完毕，如相符，填写物品入库单实收栏，根据物品入库单登记物料卡及台帐；如不符，则仓库人员予以拒收并立即告知质量部。

1.4《外购入库单》第一联由仓库存档，第二联送财务部报账，第三联由质量部存档，第四联由采购部门存档；《成品入库单》第一联由仓库存档，第二联由仓库交递财务部，第三联由产品制造部经办人存档。

2、物品出库、发货管理：

2.1物品出库：持有物品最终使用部门经理或主管部门领导审批后和综合部经理核准后的相关单据方可提货(领导授权亦可)，相关单据上必须说明领货原因；套料发放应附《生产通知单》或《生产计划单》和(套料清单)，仓库人员按单的紧急程度及时发料，最长不得超过2个工作日。

2.2物品发货(正式合同)：发货通知单必须经合同执行部门经理和主管部门领导审批后、综合部经理核准后(领导授权亦可)，仓库人员复核上述手续后方可发货。

2.3物品发货(非正式合同)：发货通知单必须经合同执行部门经理和主管部门领导审批后并经财务管理部经理、综合部经理核准后(领导授权亦可)，仓库人员复核上述手续后方可发货。

2.4物品发货(个人借用、返修)：发货通知单必须经所需部门经理、主管部门领导审批、综合部经理核准后(领导授权亦可)，仓库人员复核上述手续后方可发货。

2.5所有物品发货由仓库人员负责发出、跟踪至用户手中，并负责跟货运公司核对相关货运资料，发货所产生的费用由相关部门承担。

2.6生产、维修、开发及相关人员：领用物品应办理《物料申领单》;合同出货应办理《成品出库单》;上述均为一式三联，第一联仓库存档，第二联交财务入账，第三联由经办人存档。

2.7仓库人员严格按照发货单上拟定的日期组织物品出库，并遵循先进先出的原则，物品上标有生产流水号应记入物料卡，以防止领出物品的随意调换；物品不全应及时通知相关部门人员。

2.8物品发货：必须检查物品的性能、外观及附件，各项无误后，并经质量部人员在相关单据确认后，由仓库人员发货；仓库人员均于出库当日将相关资料准确录入电脑台账，不得隔日作业，以利于物品存量的精确。

2.9因特殊情况，由供应商直接发货给用户的物品，由相关部门、人员及时办理入库、出库、发货手续；同类事项未及时补办手续，原则不准再由供应商直接发物品给用户。

3、借用物品管理：

3.1内部人员借用物品时，应填写《物品内部借用单》，该单据均需经过相关部门经理审核、主管领导批准、综合部经理核准方可借用(领导授权亦可)。

3.2出差在外的人员借用物品时，应填写《借用设备(委托)申请表》并签字确认，该单据均需经过相关部门经理审核、主管领导批准、综合部经理核准方可借用(领导授权亦可);特殊情况可由他人代填，但要部门领导确定其借用人身份(本表在键桥社区下载)。

3.4借用物品期限从发货之日起为三个月，所借物品经质量部检验合格后，方可核销借用账；三个月未能归还，借用人应提出书面申请，经相关领导同意后，可延续再借用三个月；如仍无法归还，由借用部门或当事人按比例承担该物品使用年限的折旧费，若所借物品转为销售合同将返还所扣折旧费。

4、物品退回与归还管理：

4.1合同退回、合同更换、个人借用(出差在外人员)、试用退回的物品由仓库人员负责接收、记录、处理或再分发给相关人员处理。

4.4个人退回借用物品：由经办人出具《物料退仓申请单》，标明借用时间，借用单号等，将质量部检验结果转交本部门经理确认，并经综合部经理核准后办理退库手续、并销账。

5、物品报废：

5.1物品报废原因：

仓库。

1)变质的(生锈、霉变、虫啃、鼠咬等);。

2)超过使用寿命的；

3)已不再使用的；

4)在承担运输中损坏的。

生产部。

1)因无法维修或无维修价值的；

2)生产过程中损坏的。

事业部。

1)生产在途时，顾客取消合同；

2)因技术更改升级而造成报废的；

3)已购买，但开发、销售、生产更改滞后，经协调无法退回的；

4)合同发货后，因系统无法升级而退回的；

5)己购物品，在生产时发现为不良，经采购人员与供应商协商不可退换的；

6)借用/试用后，经质量部判定为无法再修品；

7)因计划失误导致采购引起的。

5.2物品报废流程：

2)相关责任部门人员凭具审批后的《报废申请单》和《物料申领单》到仓库办理报废手续。

5.3物品报废注意事项：

1)所有已办理报废手续的物品归仓库保管；

2)生产部负责将报废半成品、成品上仍可用的元器件拆除(如单板上的ic、电阻、电容等)，送质量部iqc检验，合格品办理退仓手续。

6、账务管理：

6.2物品入库和退仓，该单据必须经质量部检验合格，相关领导签字确认后方可入账；

6.4经办人月底将当月发生单据装订成册，由仓库专人负责保管；

6.5仓库人员每周及时将单据交于财务部，以便财务入账。

7.1按现有仓库面积，规划平面图，分别按料号次序摆放，并将各物品型号、规格用标签纸列示于物品前，各项物品对应陈列其后。

7.2仓管员对于所经管物品的排列以利于先进先出的作业原则分别决定储存方式及位置。

7.3遵循7s原则(整理、整顿、清洁、清扫、素养、安全、节约)。

7.4未经检验的物品，摆放在指定区域。

7.5检验合格的物品，及时入库贮存。

7.6换货、报损的物品，区分存放，并单独记账。

7.7非货架贮放的物品，不可超高、压线、倒置、重压。

7.8禁潮物品应做好防潮措施。

7.9保持适宜的仓贮温、湿度条件：温度控制在5～35℃之间，湿度控制在40～85%之间，由仓管员负责将每日点检结果记录于《仓库温、湿度点检表》中。

7.9易燃、易爆、易腐蚀的物品应分开贮存，并加以明显的警告标识。

7.10仓库内严禁烟火，不得使用过分发热而可能造成火灾、危险的电器。

7.11物品贮放，庞大、笨重物品放下方；轻便、小件物品放上方。

7.12物品堆放不宜过于紧密，保留间隙及库房进出通道顺畅。

7.13易碎、易破物品须轻取轻放。

7.14配套物品应成套存放，以防混乱。

7.15每月28号前结账，并发送当月物品库存情况给相关部门。

7.15出具盘点报告，出现盘盈或不可避免的盘亏情况，由仓库主管呈报部门领导、公司领导核准后调整，若为保管不善引起则由保管人员承担相应赔偿责任。

三、附则。

1、本制度由综合部起草，公司领导核准，解释权属综合部；

2、凡公司以前之制度、规定与本制度相抵触的，以本制度为准；

3、本制度由综合部负责修订，修订周期为半年，报公司领导审批后颁布执行。

四、附表：

1、《外购入库单》。

2、《物料申领单》。

3、《物品内部借用单》。

4、《成品入库单》。

5、《成品出库单》。

6、《物料退仓申请单》。

7、《发货通知单》。

8、《借用设备(委托)申请表》。

9、《报废申请单》。

即便是公司规模很小，完善的管理制度也是不可或缺的。本文就给出一家小公司财务管理制度范本，供相关朋友参考，公司财务管理制度至关重要，希望相关企业能够谨慎制定。

收集一份小公司财务管理制度范本，供相关朋友们参考：

全体财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度。敬业爱岗，不做有损于公司的事。严格按照公司财务制度做好自己的本职工作。对待工作认真踏实，树立为客户服务意识。贯彻公司质量方针和质量目标。

一、财务部职责范围。

1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。

2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。

3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。

4、编制和执行财务预算、财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。

5、进行成本、费用预测、核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。

6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表，并利用财务资料进行各种经济活动分析，为公司领导决策提供有效依据。

7、负责公司材料库、办公用品库的管理。

8、参与公司工程承包合同和采购合同的评审工作。

9、及时核算和上缴各种税金。

10、参与项目部与施工队结算，参与采供部与材料供应商结算。

11、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。

12、加强本部门管理，进行内部培训，提高本部门工作人员素质。

13、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。

二、借款和各种费用开支标准及审批制度。

借款审批及标准：

1、出差借款：出差人员应先到财务部领取一式两联的“借款单”，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批；借款单交会计留存，待借款人归还借款后清款联还本人作为清帐依据。前次借支出差返回时间超过5天无故未报销者，不得再借款。

2、日常费用借款：各部门因办理业务需要借款，到财务部领取借款单，填写好资金性质(支票或现金)、部门、借款事由，所借金额，审批程序同第1条。

3、购置固定资产借款：施工用具、加工设备单价在1000元以上，使用年限在一年以上者，办公设施单价20xx元以上者，属固定资产。需填写固定资产申购单、固定资产请款单报总裁审批后，方可由相应部门办理。购置固定资产必须开具正式发票。

4、备用金借款：对于特定部门或岗位实行备用金借款，具体由各部门根据实际情况核定，报总裁批准后执行。所有备用金借款于每年年度终了报帐时归还结清。

5、其他临时借款：如业务费、招待费、周转金等，审批程序同第1条。

6、借款出差人员回公司后五天内应按规定到财务部报帐，报帐后所欠金额三天内补齐，对于不办理报销手续且三天内不能补齐所欠款项的，财务部有权从当月工资中扣回。

7、所有借款均遵循前帐不清后帐不借的原则。

8、严格禁止个人借款，特殊情况需由公司部门经理以上级别人员做担保并由总裁批准后方可借支。

三、日常费用报销：

1、公司员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节约的原则。

2、日常支出时应尽量取得原始发票，对于不能取得原始发票的情况，需由对方出具收款证明。

3、报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由，并经相应领导签字后到财务部报销；

5、补充说明。

如报销审批人出差在外，则应由审批人签署指定代理人，交财务部备案，指定代理人可在此期间行使相应的审批权力；或者由财务人员与审批人进行电话联系，先行借款或报销，待审批人回公司后再进行补签。

财务部总监岗位职责。

1、编制和执行预算、财务收支计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效使用资金。

2、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。

3、建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析。

4、承办公司领导交办的其他工作。

财务部经理岗位职责。

1、负责协助财务总监组织本公司的财务管理和经济核算工作。

2、制定和管理税收政策及程序。

3、建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及核算和财务管理的规章制度。

4、组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益。

5、参与项目部与施工队、采供部与材料供应商的结算。

6、认真贯彻国家的财经方针政策，执行会计制度和财务管理方法，监督执行会议决议。

断提高财务人员的业务素质。

8、完成领导布置的其他工作。

9、负责会计监交工作。

财务部成本会计岗位职责。

1、清楚工程整体概况，包括规模、合同额、所需主要材料、开竣工时间及项目部人员构成等。

合合同督促项目部回款。

3、按照各工程预算进行工程成本的控制。

4、每月末及时督促各项目部报帐，核对上月计划执行情况。

5、及时、准确核算各种原始票据，并制单入帐。

6、准确把握各项材料采购、分包劳务合同，按合同执行付款。

7、工程付款依据合同、财务帐、工程预算进行审核。

8、工程完工后，准确核算出工程成本，编报工程成本表。

9、完成领导布置的其他工作。

财务部综合会计岗位职责。

1、负责登记各项经管的明细帐、分类帐、总帐；

5、每月编制会计报表，确保报表数字真实，计算正确，钩稽关系清楚；

6、负责装订、管理会计档案；

7、承办公司领导交办的其他工作。

财务部出纳员岗位职责。

仓库管理制度及职责篇三

本制度适用于公司原料、成品、机物料、的入库出库各项工作。

1、生产车间包装组负责查验、开具由自动包装当班班长、主任签字成品生产数量入库单。

2、负责查验、核对、管理成品的入库单并办理入库手续，对当日发生的业务必须及时录入erp系统，做到日清日结，次日早9点前发邮箱，确保物质进出及结存数据的准确无误。

3、对入库产品外包装质量进行严格把关，包装破损或标识错误、涂改、油污等情况不得入库。

4、产品存放定置定位、品种、批号、区域放置相对集中，预留安全距离，不得遮挡消防设备，不得混乱堆放，明确标识、品种、数量、入库日期。

5、负责审核出库手续的完整有效，签字齐全，若签字不清晰、单据模糊、品种错误等情况不得办理出库。产品出库后即刻完成erp录入，电子报表台账录入。6、负责成品库消防安全报警设备、器材的清洁完好，负责仓库的卫生、通风，保障产品无鼠咬、霉变。7、负责外包装卸倒运人员和工作质量的管理，合理调度倒运频率，严格记录工作量。

1、与经营中心沟通，落实原料到厂时间、数量，提前安排外包人员，如需加班，填写加班审批表。

2、对当日发生的业务必须及时录入erp系统，做到日清日结，次日早9点前发邮箱，确保物质进出及结存数据的准确无误。

3、原料存放定置定位、品种、批号、区域放置相对集中，预留安全距离，不得遮挡消防设备，不得混乱堆放。4、原料按流程出库，出库单须有生产厂长签字方可办理出库，无签字不予出库。不得先出库后补签；不允许仓库私自出库。

5、外包工作人员将原料按照分级室指定位置存放，负责分级室存放区排包整齐。

6、出库后即刻录入电子报表台账，erp系统。

7、负责成品库消防安全报警设备、器材的清洁完好，负责仓库的卫生、通风，保障产品无鼠咬、霉变。

8、负责外包装卸倒运人员和工作质量的管理，合理调度倒运频率，严格记录工作量。

1、机物料进库由经营部通知仓库，并出示发票号货物清单等相应数据单据，仓库安排卸货、清点核对、查验包装质量、填写入库单、nc录入、票据整理归纳、汇报。

2、建立台账，物卡对应。定期盘点库存，报送总经理、财务、生产办。

3、机物料配件存放规范，易燃和腐蚀性物料单独存放，工具类、五金类等分门别类。

4、根据采购清单或零星采购单核对出库数量、品名。无工段负责人签字不予出库，出库后及时录入系统和电子表格台账，出库底单存档。

5、对车间回收的废旧配件器材、外发加工、外出维修器材建立台账，由经营中心联系加工单位，加工或维修完成后须先办理入库手续。

6、不得办理先出库后补手续，不得不经仓库直接送与车间工段领用，违反者仓库、领用单位负责人重罚。7、负责机物料仓库的卫生和消防设备器材的清洁完好。

仓库管理制度及职责篇四

1、负责各类成品的入库名称、规格型号、数量、的验收，合理安排成品仓位的划分，进行成品的全、有序存放，负责仓库的安全、卫生和管理工作，对入库成品进行标识，建立成品出入库流水账，每日会同车间主管填写《产品入库单》一式三联，需有生产部人员、仓库管理员签字认可。一份交销售部、一份交财务部，底联仓管员做账。

交销售部、一份交财务、一份留底做账。

售部、一式财务部。

相符，如有问题及时查明原因。

1、成品库管理员上班时间不得擅自离开工作岗位。

2、成品库管理员必须严格按照销售部所开《出货单》发货。

4、非成品库人员在未经许可的情况下不得进入成品库翻拿成品，成品库所有入库成品需办理出库手续方可发出。

否则造成的一切后果由责任人自行负担。

5、严格《出门证》制度，仓库管理员在填写好《出库单》的同时，还要开具《出门证》，按《出门证》上所规定的内容认真填写，拉货司机、经办人、仓库管理员必须签字。

门卫人员在接到《出门证》后方可开门放行。

日后查账。

8、仓库管理员可根据实际情况提出合理化建议，使仓库管。

理更加完善。

仓库管理制度及职责篇五

受控状态：

发放序号：

编制：审核：批准：

日期：日期：日期：

一、采购物资到达现场或入库前，必须由质检员对入库物资的质量进行验收，必要时通过委托检验或验证等方式对采购物资质量进行验收，验收合格后，由采购员、质检员在“入库单”上签字方可入库。其材料质量证明书、合格证及委托检验手续要作为必要资料妥善保管，以备查用。

二、经验收合格的物资，“入库单”一份转财务科记帐，并据此与供方办理结算手续;一份由库管员作为登记“物资入、出库台帐”的依据。

三、经验收不合格的物资，执行“采购控制程序”及“不合格控制程序”。

四、由库管员负责对入库物资的数量进行验收，通过查数、称重等方式核实物资与入库单是否相符，相符后，库管员在“入库单”上签章。

五、各类物资要根据其特点和质量要求放置适宜的储存环境，露天存放的物资要采取可靠的防护措施，确保物资质量不受损害。

六、物资储存要做到“两齐”(库容整齐、摆放整齐);“三清”(规格清楚、数量清楚、质量清楚);“三相符”(帐、物、卡相符)。

八、在满足生产需要的前提下，要核定各类物资的合理储备定额，限额储存，减少资金占用。

九、各类原材料的领用，由库管员填写“出库单”一式两份，经授权人核实、审批后方可领料。

十、各仓库物资管理要做到“四平衡”，即入库、出库、结存、资金平衡。

十一、各仓库物资入、出库要做到日清月结，每月末进行一次盘点。

仓库管理制度及职责篇六

一、岗位职责：

1、负责各类成品的入库名称、规格型号、数量、的验收，合理安排成品仓位的划分，进行成品的全、有序存放，负责仓库的安全、卫生和管理工作，对入库成品进行标识，建立成品出入库流水账，每日会同车间主管填写《产品入库单》一式三联，需有生产部人员、仓库管-理-员签字认可。一份交销售部、一份交财务部，底联仓管员做账。

交销售部、一份交财务、一份留底做账。

售部、一式财务部。

相符，如有问题及时查明原因。

二、管理制度：

1、成品库管-理-员上班时间不得擅自离开工作岗位2、成品库管-理-员必须严格按照销售部所开《出货单》发货。

3、成品出库时，仓库管-理-员必须在岗发货。

4、 非成品库人员在未经许可的情况下不得进入成品库翻拿成品，成品库所有入库成品需办理出库手续方可发出。

否则造成的一切后果由责任人自行负担。

5、 严格《出门证》制度，仓库管-理-员在填写好《出库单》的同时，还要开具《出门证》，按《出门证》上所规定的内容认真填写，拉货司机、经办人、仓库管-理-员必须签字。

门卫人员在接到《出门证》后方可开门放行。

日后查账。

7、成品仓库管-理-员必须严格遵守岗位职责及操作程序。

8、仓库管-理-员可根据实际情况提出合理化建议，使仓库管

理更加完善。

仓库保管员管理着各分公司所有工程材料的检验入库和各工程项目的材料使用的领取和发出，保管着各分公司的施工中由公司购置的各种工具、设备等固定资产，对各种材料的合理使用、工程项目核算、安全保管、设备工具的领取和归还，保证各分公司的项目施工材料的使用和公司材料及工具的合理使用认真负责的保管起着重要的作用并承担着责任。

一．仓库保管员岗位职责

1、负责材料的验收入库。采购的材料物资到达仓库后，根据仓库管理办法，办理相关的入库手续。

2、、负责材料的领取和发出。仓库保管员要根据有权限的相关人员签字的领料单办理出库手续。

3、在实际工作中，特殊情况下，材料直接运送到施工工地使用，材料的出入库手续要追加办理，不能遗漏。

4、负责建立库房材料账。每次材料到库验收并办好入库手续后，要及时准确的将各项材料物资，根据入库单登记明细账。对于已经发出的材料，保管员要及时登记账薄，结出各种材料的库存数，做到账物相等。

5、根据工程的需要，随时提供相关材料的库存情况。

6、负责各种工具领取使用和归还工作以及工具的日常保养工作，工具不能正常使用要及时汇报。

7、负责库房的现场管理。保证库房整洁、有序、合理以及防火防盗等工作。

8、负责材料的盘点与清查。并按公司的要求提供各种报表。

9、负责保存好各种出入库原始单据和出入库明细登记账目。

10、库房管-理-员对所管理的所有材料和工具及设备的数量及完整性承担责任。

11、在不影响库房管理的情况下，接受领导安排的其它临时性工作。 1

二、仓库管理制度

1、材料的验收入库

（1）采购的材料物资到达仓库后，仓库保管要及时组织进行验收，会同技术部门有关人员一起对材料的采购数量、价格、型号、规格、质量进行逐一与采购材料发票及货物清单核对。

（2）核对无误后，开据验收入库单。开据入库单时，同一类型的材料要开据在一起。材料的名称、单位、数量、单价、金额项目要填完备。

（3）填制后的入库单，仓库保管要在“验收”或“仓库保管”栏上签字，以示验收。同时，要求在场验收的材料的技术部门和有关人员在“会计”及“主管”栏上签字。

（4）入库单一式三联，一联为存根，二联为财务部门记账联，三联由仓库保管记账。三联填制手续完毕后，仓库保管要及时将入库单的第二联及购货发票和货物清单送到或由经办人员到财务部报账。

（5）仓库保管要建立材料账，每次材料到库验收入库后，要及时准确的将各项材料物资，根据入库单登记明细账。

2、材料的领取和出库

（1）材料的出库实行“先进先出法”，即先入库的材料先发出。材料的价格采用实际成本计价。仓库保管要严格执行这一规定。

（2）材料出库时，仓库保管要根据出库手续办理。施工人员到仓库领料时，要出示由有此权限的领导签字的领料单办理出库手续，否则，保管员有权拒领。同时，发出材料时要注意审核领料单和出库单上的手续是否完备，包括领导、经办人等是否签字。

（3）领料单和出库单必须列明工程名称、材料名称、规格型号和单位数量以及批准人和经办人。出库单同样列明并由经办人和库管员签字确认。

（4）材料的发出要严格根据领料单和出库单上列示的工程名称、材料名称、规格型号和单位数量进行。

（5）材料发出后，仓库保管员要将领料单和出库单粘贴起来，并作为原始凭证妥善保管，并将第二联及时送回财务部门记账。

2

（6）对于已经发出的材料，保管员要及时登记账薄，结出各种材料的库存数，做到账物相符。

（7）出库单一式三联，一联为存根，二联为财务部门记账联，三联由仓库保管记账。三联填制手续完毕，材料出库后，仓库保管要及时将出库单的第二联每旬一次交到财务部。

3、各种工具和设备的领用和退还

（1）领用人要出示由有此权限的领导签字的工具和设备领用单向库管员办理出库手续，否则，库管员有权拒领。

（2）工具和设备领用单和出库单均要列明工程名称、使用期限、工具名称、数量和配件、完好程度。工具和设备领用单要有领导和经办人签字，出库单要有经办人和库管员签字确认。

（3）工具和设备退回时，库管员要及时检查工具和设备的数量和完好程度，出现问题及时记录并由经办人和库管员签字确认。库管员及时向上级汇报。 （4）工具和设备退回无误，库管员将出库单第三联注明已归还，交经办人作为已交回的凭证。

（5））工具和设备退回后，仓库保管员要将领料单和出库单粘贴起来，并作为原始凭证妥善保管，并将第二联及时送回财务部门记账。

（5）工具出库单同出库单一式三联，一联为存根，二联为财务部门记账联，三联作为经办人退还凭证。三联填制手续完毕后，经办人退还工具或设备后，仓库保管要及时将出库单的第二联每旬一次交到财务部。

1、仓库材料要分门别类的堆放整齐，便于随时清查。 2、仓库环境要干净卫生。

3、每次材料入库和出库后，要重新核对该材料的库存与账面数是否一致。 4、仓库保管要在仓库不缺少该材料的情况下，保证材料的及时供应。 5、注意仓库的安全保卫工作，保证仓库材料物资的安全完整。

6、非因工作需要，其他人员不得随便进入仓库。

5、材料的盘点与清查

1、每月月底，仓库保管都要对仓库的所有材料物资进行盘点清查。 2、针对盘点清查的结果，如实填写盘点清查表。月初5号之前，将盘点清查表报财务部。

3、如果发现材料出现盘亏、毁坏、报废或盘盈，要及时查明原因，报财务部后，由有关人员批准后处理。

附件：存货盘点表

存货盘点表

类别： 日期： 单位：元

制表： 保管： 部门经理：

5

1. 服从公司领导安排，遵守公司和仓库各项规章制度。

2. 要按时上下班并打卡，若公司业务忙需延长工作时间，要无条件服从加班。

3. 必须坚守岗位，不得擅自离岗。

4. 上班时间禁止玩手机。

5. 按照公司采购入库通知单的数量进行收料。

6. 严格执行入库手续，物料进库时，仓库管-理-员要核实来料数量，重量，规格，型号，种类等是否与送货单一致。

7. 不符订购要求的或不合格的材料坚决不予验收，入库。

8. 认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作

9. 认真做好仓库的发料工作，发料原则，凭车间经理或主任签名的领料单进行发放，且要先进先出，废旧料根据实际情况合理利用。

10. 应坚持日清日结，凭单下帐，不跨月记账，做到帐，卡，物一致。

11. 认真做好各车间材料使用的监控工作，避免重复领料和材料浪费。

12. 必须做好日常盘点和月末盘点工作。

13. 下班前应检查门窗，水电是否关闭。

14. 认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。

15. 有责任提出仓库管理的合理化建议。

16. 接受上级主管交办的其它工作任务。

1、负责仓库整体日常工作事务。

2.随时掌握库存状态，保证物料及时供应，充分发挥周转效率

3、监督仓库物资材料进出库的验收、记帐和发放工作，做到帐帐相符。

4、仓库的工作筹划以及对仓库现场各个工作的监控。

5、与公司其他部门的沟通与协调。

6、仓库管理的督导、6s推行情况、目视化管理执行情况。

7、审订和修改仓库的工作操作流程和管理制度。

10.每月对仓库的帐、物进行盘点，把结果上交财务部.

8、接受并完成上级交代的其它工作任务。

9、签发仓库各级文件和单据。

重庆锋尚100家居服务有限公司通江分公司

仓库的管理制度

第一章 总 则

第一条 为加强成本核算，提高公司的'仓库管理工作水平，进一步规范物资的流通、保管和控制，维护公司财产物资的安全完整，加速资金周转，适应公司发展需要，特制定本管理制度。

第二条 公司仓库管理人员必须遵守本制度的各项规定，在执行过程中遇到问题时及时与上级主管部门联系.由总经理解释、核决。

第三条 本制度由财务部制定，经总经理核准后实施。

第二章 日常管理

第一条 本仓库是外地（成都）与本地（通江）采购材料以及各工地完工后所剩的 材料的收、发、存等日常管理工作。

第二条 仓管员要服从管理，努力配合各工地的施工领料的工作。

第三条 仓管员必须作风正派，责任心强，公私分明。努力学习、钻研业务知识，做到四懂三会：懂品名、规格、型号、一般性能用途，懂保管常识，懂业务手续，懂消耗规律；会保管维护，会一般检测验收，会利废节约代用。

第四条 仓管员应合理设置各类物资的明细账簿、备查账簿和台账。根椐材料性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、物料卡等。

第五条 严格按仓库管理规定进行日常操作，仓管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记账簿，做到日清日结，并确保账簿中物料的进出及结存数据正确无误。

第六条 做好各类物料的日常核查工作，做到账、物、卡三者一致。

第七条 仓管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，按月编制报表，报送公司主管领导及财务人员，公司主管领导对各类不良存货提出处理意见，责成相关部门及时加以处理。

第八条 仓库要严格保卫制度，禁止非本库存人员擅自进入仓库，入库人员均须经过仓管员的同意，方可在仓管员的陪同下进入仓库，进入仓库的人员一律不得携带易燃、易爆物品，不得在库房内吸烟。

第九条 仓管员应经常检查仓库安全，做好五防：防火、防盗、防潮、防爆、防腐蚀，并定期检查消防器材和设备，保障仓库和物资财产的安全，发现问题和漏洞应及时向领导报告。

第十条 仓库严禁烟火，保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。

第十一条 仓管员工作调动时，必须办理移交手续，由财务部进行监交，并在交接表上签名，只有当交接手续办妥之后，才能离开工作单位。

第三章 入库管理

第一条 供应商来料时，仓管员应凭供应商的送货单及采购部门下发的采购单严格验收来料，对品名、规格、数量、质量、单价认真核对检验。验收过程中发现数量缺少、损坏、质差、或单据凭证不符合要求等情况，仓管员有权拒绝验收，并应及时与经办人联系解决，重大问题应及时向主管领导汇报。

第二条 验收合格后，仓管员填写来料报检单交由品管部进行检验，品管部检验合格后在来料报检单上签字确认，仓管员凭品管部确认合格后的来料报检单及供应商的送货单填写进仓单。未经检验合格的材料不准进入货位，更不准投入使用，不合格材料放在暂放区域，同时应在短期内通知经办人员负责处理。

第三条 对随材料送来的备件、附件等，应有详细清单随材料妥善保管，有关来料的证明书、技术资料、图纸、合格证、化验单、质量证明单等必须核对点清，妥善保存。

第四条 进仓单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称，进仓单上必须有仓管员、采购、经手人及相关主管人员签字，并且保证字迹清楚。

第五条 进仓单一式三联，第一联存根及第三联由仓库保管，仓管员凭存根联建立相应的库存实物帐卡，第二联交财务。仓管员在次月与供应商对完帐后，供应商凭第三联及对账单、货款结算单到财务结算货款。

第四章 储存管理

第一条 物料的储存保管，原则上应以物料的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，凡吞吐量大、体积大的应落地堆放，周转量小、体积小的应货架存放，落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类定位编号；存放必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。

第二条 仓管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任。

因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失、报废、盘盈、盘亏等，仓管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违规做法。

第三条 保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施。同类物资堆放，要考虑先进先出、发货方便、留有回旋余地。

第四条 仓库物料，未经部门主管同意，一律不准擅自借出。

第五章 领料管理

第一条 各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料出库时必须办理出库手续。

第二条 施工领用的物料必须由施工主管（或其指定人员）统一领取，领料人员凭施工主管（或其指定人员）开具的领料单向仓库领料，其它部门只有经主管领导批准后方可领取。仓管员应核对领料单上物料的名称、规格、数量、订单数量，核对正确后方可发料，对超额领料的，仓管员有权拒发材料。

第三条 对生产时损耗材料超出定额需再次领料的，应由施工主管（或其指定人员）开具超领单，经主管领导审批后仓库方可发料。

第四条 对于领料单没有领料人和主管领导签字或是无完备手续者仓库不予发放，并视其程度报告财务部门或主管领导处理。

第五条 领料单一式三联，第一联存根由领料部门保管，第二联交财务，第三联交仓库登记账卡。

第六章 盘点管理

第一条 仓管员应每月月末对物料进行盘点，贵重物资必须每日盘点，财务每月对成品仓盘点结果进行全检，对材料仓盘点结果进行抽检，对贵重材料进行全检。检查结果与盘点有误的，将视其情况作出相应的经济处罚。

主管领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料缺少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时的用书面的形式向主管领导汇报。

第三条 盘点结束后，次月10日之前应将盘点报告随同其它报表一起交财务部。

第十章 货款结算管理

第一条 对帐及货款结算原则上按合同约定时期进行，与供应商的对帐，应于次月10日后进行，仓库也可以在10日之前与供应商对帐，双方对帐确认数量金额无误后在对账单上签名，并于10日后将对账单交由财务部再次核对。

第二条 财务对对账单再次核对无误后，在对账单上签字确认，由采购部按对帐金额填写货款结算单，经各部门主管领导审批后交出纳结算货款。

第三条 与客户的对帐，由销售部负责，对帐方式及其货款的结算由销售部与客户协商作出相关的规定，销售部人员按期将货款收回。

第十一章 报表账单管理

第一条 每月的最后一天为月结日，仓管员在月末结账前要与车相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性 。

第二条 仓管必须于每月10日前向财务部上交上月规定的物料进-出-存报表、盘点表、物料耗用表、外协件对账单等报表，并确保其正确无误。

第三条 仓库的进仓单、领料单、委外加工单、来料加工单、销售单、退货单、退料单、对账单、报检单、采购单，客户订单、物料报表、盘点表、等必须按月装订成册，和物料明细账、备查账、物料卡等一起妥善保管，由于不慎造成资料丢失者，将视其损失程度给予处罚。

仓库管理制度及职责篇七

1.仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到准确，质量完好，确保安全，收民迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。

2.仓库设置要根据工厂生产需要和厂房设备统筹规划，合理布局;内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系;业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和abc分类法，不断提高仓库管理水平。

第二章物资验收入库。

3.物资入库，保管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，按物资交接本上签字，应当认识签收是经济责任的转移。

4.物资入库，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。

5.材料合格，保管员凭发票所开列的名称、规格型号、数量、计量验收就位，钢材应涂色标志;入库单各栏应填写清楚，并随同托收单财务科记帐。

6.不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，保管员应负失职之责任。

7.验收中发现的问题，要及时通知科长和以办人处理。托收到而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直至消除悬事挂帐。

第三章物资的储存保管。

8.物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工;吞吐量大的落地堆放，周转量小的用货架存放;落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类四号定位编号。

9.物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。

10.仓库保管员对库存、代保管、待验材料，以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失，贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员应及时报告科长，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续，未经批准一律不准擅自处理。保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。

11.保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，达：“十不”要求，务使国家财产不发生保管责任损失;同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。

12.保管物资，未经科长同意，一律不准擅自借出;总成物资，一律不准折件零发，特殊情况应经科长批准。

13.仓库要严格保卫制度，禁止非本库人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经保卫科批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。

第四章物资发放。

14.按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发料。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效，霉变，大料小用，优材劣用，以及差借等损失，保管员应负经济责任。

15.领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称或材料用途，核算员和领料人签字。属计划内的材料应有材料计划;属限额供料的材料应限额供料制度;属规定审批的材料应有审批人签字。同时，以超费用领料人未办手续，不得发料。

16.调拨材料，保管员要审查单价，货款总额，盖有财务科收款章，方可发料。发现价格不符或货款少收等，应立即通知开票人更正后发货。

17.对于专项申请用料，除计划采购员留作备用的数量外，均应由申请单位领用。常备用料，凡属可以分割折另的，本着节约的原则，都应折另供应，不准一次性发料。

18.发料必须与领料人和接料车间办理交接，当面点交清楚，防止差错出门。

19.所有发料凭证，保管员应妥善保管，不得丢失。

第五章其他有关事项。

20.记帐要字迹清楚，日清月结不积压，托收、月报及时。

21.允许范围内的磅差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，每月都可以上报，以便做到帐、卡、物、资金四一致。

22.创造五好仓库是每个保管员努力的方向，每月对仓库进行一次检查，经促进创五好仓库的开展。

23.保管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，科领导见证，双方各执一份，报科存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责。偿。对失职造成的亏损，除照价赔偿外，还要经纪律处分。

24.库存盈反映，出保管员的工作质量，力求做到不出现差错。

一、总则?

(一)目的??

(二)适用范围?

二、?物品入库有关制度：?

(三)物品验收合格后，应及时入库。?

(四)物品入库，要按照不同的材质、规格、功能和要求，分类、分别储存。?

(五)物品数量准确、价格不串。做到帐、卡、物、金相符合。?

(六)易燃、易爆，易感染、易腐蚀的物资要隔离或单独存放，并定期检查。?

(七)精密、易碎及贵重物资要轻拿轻放.严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存。?

(八)做好防火、防盗、防潮、防冻、防鼠工作。?

(九)仓库经常开窗通风，保持库室内整洁。?

三、?物品出库有关规定：?

(一)物品出库，保管人员要做好记录，领用人签字。?

(六)仓库为公司重地，仓库禁止吸烟，严禁携带易燃易爆品。

仓库管理制度是指对仓库各方面的流程操作、作业要求、注意细节、7s管理、奖惩规定、其他管理要求等进行明确的规定，给出工作的方向和目标，工作的方法和措施;且在广的范畴内是由一系列其他流程文件和管理规定形成的，例如“仓库安全作业指导书”“仓库日常作业管理流程”“仓库单据及帐务处理流程”“仓库盘点管理流程”等等。

1、物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。

2、对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。

3、库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。

a)未经总经理或部门主管批准的采购。

b)与合同计划或请购单不相符的采购物资。

c)与要求不符合的采购物资。

4、因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填“入库单”。

1、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到“二齐、三清、四号定位”。

a)二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。

b)三清：材料清、数量清、规格标识清。

c)四号定位：按区、按排、按架、按位定位。

2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正。

3、库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。

1、库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。

2、库管员根据进货时间必须遵守“先进先出”原则。

3、领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。

4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。

5、以旧换新的物资一律交旧领新;领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和总经理签字。

1、由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。

2、废品物资退库，库管员根据“废品损失报告单”进行查验后，入库并做好记录和标识。

仓库管理制度及职责篇八

产品仓库是企业生存和发展过程中一个重要的组成部门，是企业生存与发展的重要环节。为保证产品的安全存放，便于产品识别和存取，避免发货错误，特制定本制度。

1．负责各类产品的入库名称、规格型号、数量、质量（配合质管员）等的验收，合理安排产品仓位的划分，进行产品的安全、有序存放，负责仓库的安全、卫生和管理工作，对入库产品进行标识，建立产品出入库流水账，每日会同产品主管填写《产品入库单》一式三联，需有生产部负责人员、仓库管理员、质检员签字认可。一份交销售部、一份交财务部，底联仓管员做账。

2．产品仓库管理员必须严格遵守相关的管理制度及具备所管物资的基本知识。库管员应在接到销售部开列、财务部确认并加盖财务部印章的出货单后，应明确产品名称、规格型号、数量及客户对产品的其他要求，确认无误后方可组织发货。并填写《产品出库单》，一式四联，需有销售部经办人、仓库保管员、财务处签字，并注明提货车号及提货司机签字。一份交销售部、一份交财务、一份留底做账、一份交门卫。

3．产品仓库管理员每日做好产品库台账，并与次日上午9：00前将《产品生产入库单》交相关部门。

4．每月月底生产部、销售部、财务部进行库存盘点，仓库管理员填写《月末盘仓清点表》（一式四份，一份存根、一份报销售部、一份报财务部、一份企业负责人）。做到帐物相符，如有问题及时查明原因。

1．产品库管理员上班时间不得擅自离开工作岗位。

2．产品库管理员必须严格按照销售部所开《销售清单》发货。

4．非产品库人员在未经许可的情况下不得进入产品库翻拿产品，产品库所有入库产品需办理出库手续方可发出。否则造成的一切后果由责任人自行负担。

5．严格产品出厂管理，仓库管理员在填写好《出库单》并完成配货后，附两联交用户，门卫人员在接到有会计印鉴的出库单后方可开门放行，并将其中一份保留。

6．仓库保管员不得擅自更改入库单和出库单，对于作废的入库单、出库单应正确复写（按单联书写者无效），全部注明作废字样并保存在入库单、出库单上，每本入库单、出库单的首页上应注明起始日期，待使用完后注明终止日期，并整理保存以备日后查账。

7．产品仓库管理员必须严格遵守岗位职责及操作程序。、仓库管理员可根据实际情况提出合理化建议，使仓库管理更加完善。

三．奖惩办法。

1．产品库管采取年度奖励办法，在年度内与生产部、销售部无争议，达到出勤指标，可享受年度总工资的8%的奖励。

2.若存在管理混乱，无法按时提交所需数据，工作延误等，按相关联的产品售价的1%进行处罚。

3.配货中出现产品数量误差，并由负责人核查确认的，按误差产品的售价的150%进行处罚。

4.入库及出库中出现人为原因（故意的）舞弊行为的，按牵涉产品的售价的200%进行处罚.

仓库管理制度及职责篇九

1、总体上对仓库工作全面负责。

2、负责协调仓库与生产、供应、销售各部门之间的关系。

3、负责所有搬运工人(包括入库工、装车工、卸车工)的日常管理与协调。

5、负责仓库仓位的规划、合理使用。

6、负责仓库安全措施的落实，特别是防火灭火措施的落实。

7、负责对仓库人员(包括所有搬运工人)的考勤和工作纪律的落实。

8、负责对仓库人员的业务技能培训、工作业绩考核。

9、负责对仓库人员日常业务监督、抽查、技术指导。

10、负责召开仓库例会、组织盘点、仓库值班等工作的落实。

11、按财务要求配合材料会计做好材料仓库账务工作、盘点工作。

12、按财务要求配合销售会计做好成品仓库账务工作、盘点工作。

13、做好仓库员工思想工作，经常与员工保持良好沟通，积极了解员工思想动向。

1、服从领导，遵守纪律，爱岗敬业，廉洁奉公。

2、按工作流程规定，正确验收材料(成品)入库，正确填写入库单，正确记账。

3、按工作流程规定，正确发出材料(成品)，正确填写出库单，正确记账。

4、按工作流程规定，进行仓库盘点和交接。

5、天天打扫仓库，保证仓库干净整洁，达到卫生要求。

6、经常整理仓库，保证货物分类堆放，整齐美观，收发方便。

7、天天落实防火、防水、防盗、防毒害、防过期变质等安全工作。

敬告:当你准备进入成品仓库时，请务必认真阅读进入成品仓库须知之规定。凡进入成品仓库者，或违规被处罚者，均视为已经阅读并接受进入成品仓库须知之一切规定。

一、原则上，任何人员未经仓库管理人员允许，不得擅自进入成品仓库。违者每人每次处罚50元。

二、所有进入成品仓库人员，严禁在仓库内吸烟，严禁携带火种及易燃易爆物品，严禁携带有毒有害有异味物品，严禁携带液体及潮湿物品，非仓库管理人员严禁随意开关用电设备。违者每人每次处罚100元。

三、盗窃行为认定:成品未办理出库手续(即出库单)而被带出仓库大门，即构成盗窃行为。内盗行为，按盗窃物品价值的10倍但最低罚金不低于500元的标准处罚。内外勾结的盗窃行为，可加重处罚。对所有盗窃行为，公司保留诉诸法律解决的权利。

四、未经仓库管理人员允许时，任何人不得揭开封箱条，不得撕开包装箱(袋)，不得触摸搬动成品箱子(袋)，不得品尝偷吃成品，不得私带私藏成品。违者以盗窃行为论处。

五、入库工人和装车工人，在入库或者装车结束后，不得在成品库内闲坐休息。违者每人每次处罚50元。

六、仓库管理人员对可能违规的人员及行为应立即制止;对已经违规的人员立即处罚，对不听劝阻故意违规、恶意违规的人员，可以加倍处罚。

所有处罚以现金收缴送达财务部。凡有拒交罚金的，仓库管理人员应立即报告行政办公室主任，请保卫人员协助收缴罚金。

仓库管理人员对以上违规行为不予制止的，或违规后不予处罚的，以渎职行为论处，并对仓库管理人员每人每次处罚20元。

仓库管理制度及职责篇十

第一条为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。

(1)做好物资出库和入库工作。

(2)做好物资的保管工作。

(3)做好各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。

第二章仓库物资的入库。

第三条对于采购人员购入的材料物资，保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与发票相符，对于实物与发票内容不符的，办理入库手续要如实反映。

第四条对于物资验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，保管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告业务部门和主管人员处理。

第三章仓库物资的出库。

第五条对于一切手续不全的提货、领料事项，保管人员有权拒绝发货，并视具体情况报告主管人员。

第四章仓库物资的保管。

第六条仓库保管员要及时登记各类物资明细帐，做到日清月结，达到帐帐相符，帐物相符、帐卡相符。

第七条每月月底之前，保管人员要对当月各种材料物资收发予以汇总，并编制报表上报部门主管人员。

第八条保管人员对库存物资要每月月末盘点对帐。发现盈余、短少、残损，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，报部门主管人员。

第九条做好仓库与供应、销售环节的衔接工作，在保证生产供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对物资的利用、积压产品的处理提出建议。

第十条根据各种物资的不同种类及其特性，结合仓库条件，保证仓库材料物资定置摆放，合理有序，保证物资的进出和盘存方便。

第十一条对于易燃、易爆、剧毒等物资，应指定专人管理，并设置明显标志。

第十二条建立健全出入库人员登记制度。

第十三条严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和物资财产的安全。

第十四条库管人员每天上下班前要做到三“检查”，确保财产物资的完整。如有异常情况，要立即上报主管部门。

（1）上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。

（2）下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。

（3）检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。

第十五条严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定：

（1）严禁在仓库内吸烟。

（2）严禁无关人员进入仓库。

（3）严禁涂改账目。

（4）严禁在仓库堆放杂物、废品。

（5）严禁在仓库内存放私人物品。

（6）严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。

（7）严禁随意动用仓库消防器材。

（8）严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明。

第五章附则。

第十六条本规定由行政部制定，报总经理批准实施。

第十七条本制度自年月日起执行。

仓库管理制度及职责篇十一

为了库房管理工作有序、可控，特制定以下规定：

1.在日常工作中，库房一切工作指标应与公司财务相关要求相符。

1.1库管员应虚心接受财务人员的业务指导，并接受主管监督指正。

1.2财务和主管人员有责任对库管员工作予以持续帮扶，并协助库管员共同推动库房工作的全面提高。

2.库房锁门制度。

2.1为确保库房物资的绝对安全，库管员下班或是长时离开库房前，须先检查、排除安全隐患后，再锁好库房，做到钥匙随身携带（严禁钥匙乱丢乱放）。

2.2库管员短时离开库房的，应关门插锁（严禁库管员不在库房时敞开库房门现象）。

2.3出现经提示也不予改正之违规行为的，每次经济处教5元。

3.遇非上岗日，或是无人上班时间段，严禁私开库房门（领导同意的例外）。

4.库房禁区限入制度。

4.1任何职员，未经库管员允可，严禁擅自踏入库房禁区。

4.2经库管员允可进入禁区的，库管员应承担起监管责任，须跟随进行（确保其取放物资始终在自己的视野范围内）。

4.3未经允可擅自进入禁区的，库管员应制止性提示。

4.4对于明知故犯，或是经提示也不予改正的违规行为，每人次经济处教5元，情况严重的，必要时加倍处教。

5.物资申购制度。

5.1库管员执行申购，填写《请购单》，主管领导实施审核。

5.2物资申购记录品名、品牌、规格型号、技术要求、数量、用途等应全面、详尽、正确，不得出现似是而非情形；前期已出现采购不合格情形的，应加入提示性内容，应最大限度避免因申购记录描述问题导致的采购物资非所需物资情形。

5.2尽可能集中申购。采取集中申购为主，零星申购为辅的方式进行；为了避免加大采购成本，集中申购时应全面、周密计划，尽可能减少零星采购次数。

5.2.1常用物资：根据推估的次月或近阶段市场产品销售态势与《生产计划》，结合产品、物资库存情况，得出近阶段应生产产品可能的需求物资，全面掂量、集中提出物资申购总体计划；平时，再据实际变数情况，酌情、适时提出（零星）申购计划加以补充。

5.2.2非常用物资：由使用者提出，并经主管同意；为避免申购过多，应查库有无，再按实际需求申购；严禁擅自加大购置数量。

5.2.3呆滞物资：不合格的、存在问题的，或是规格型号不符、包括已停止使用的物资，一旦发现，库管员应第一时间隔离区分，做好标识与记录，防止混淆，避免再使用，及时上报处理；严禁再申购。

6.物资采购与入库制度。

6.1公司凭已审核的有效采购凭据《请购单》，统一分派采购人员实施采购；为了避免误购非需物资，采购人员应认真了解《请购单》记录，同时，不得出现无有效凭据或不照单进行的超范围采购行为。否则，未经特定领导批示同意不得办理入库手续，且不能费用报销。

6.2采购人员购买物资，应质优价廉，做到货比三家与谨慎下单。对购件品名、品牌、规格型号、技术要求、数量、单价等符合性认真予以验证，努力避免不符合导致的调/换/退货情形出现。

6.3涉及先款后货类物资的采购，尤其是面对异地或是信誉不确定的商家，采购人员须防患于未然，避免不法侵害，支付货款前，做到跟进有效防范措施：先全面验证对方资质，再对可能出现的不利因素在合同中予以明确约定，按规与对方签订有效《采购合同》。在付款前，同时做到对方资质复印件与《采购合同》原件一并交行政办存档备用。

6.3采购人员应力促商家出具送货单、收据或发票等有效售货凭证，并做到随所采购物资一同转公司库房验证。

6.4采购人员凭库房与品检认签的入库凭证办理费用报销与费用核销手续。

6.5采购人员所购经公司入库验证判定为非需与不合格的物资，不能办理入库手续，须自行承担退/换与相关损失责任。

6.6库房每月或定期清理上报呆滞物资，经公司核准为非需或是呆滞物资的，采购人员须配合进行退/换货，力促降低公司的经济损失。

6.7确保出入库物资的规格、型号、数量准确无误且真实可靠，库房应依据当日的《出库单》、《领料单》、《入库单》做好每天的物资上、下账工作，最迟不得超过第二天，财务部定期抽查。

6.8物资入库，保管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，并按相关要求相互认签确认。

6.9物资入库，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位。

6.10材料验收合格，保管员凭有效凭据所开列的名称、规格型号、数量、计量验收到位，入库单各栏应填写清楚，并随同相关凭证一起交财务科记账；不合格品应隔离堆放。

6.11入库验收中发现的问题（包括一旦发现进购物资单价呈现异常的），要及时通知主管和经办人处理；遇凭证到而货未到，或货已到而无发票等凭证，均应向经办人反映查询，直至消除悬念挂账。

7.物资储存与出库制度。

7.1物资的储存。

7.1.1库管员负责物资的安全储存：对原辅料、产成品等在库物资进行有序化储存管理，不合格品须隔离堆放。

7.1.2物资储存须做到防火、防潮、防盗与防霉变、防锈蚀、防染色、防鼠咬、防挤压、防碰挂，并做到易发现、一目了然、拿取方便。

7.1.3物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点、用途考虑划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转小的货架存放，落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类定位编号。

7.1.4物资堆放的原则是：在堆垛合理、安全可靠的前提下，推行五五堆放法。据货物特点，做到过目见数、检点方便、成行成列，垒放整齐。

7.1.5仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员应及时报告主管，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。

7.1.6保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，达到“十不”（不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变、不坏、不混、不漏、不爆）要求，使公司财产不发生保管责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。

7.1.7保管物资，未经主管同意，一律不准擅自借出；总成物资，一律不准折件零发，特殊情况应经主管批准。

7.1.8禁止非库管员擅自进入库房禁区。仓库严禁烟火，明火作业须经主管批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识，并力促消防器材备放到位、有效。

7.2物资的发放。

7.2.1严控用料成本，避免浪费，按实际正常所需发料。库管员在发料时须坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。

7.2.2领取物资，符合换领条件的，须执行换领的物资发放/领取原则。

7.2.3发放物资时，库管员应在《领料单》上填明所领取物料的名称、规格型号、数量，并及时进行电脑账出库，领料人须在《领料单》上注明物料用途并签字确认。

7.2.4实际发放物资情况应与领取认签记录完全一致，严禁出现无记录与认签记录不一致现象。

7.2.5库管员在发放物资时必须与领料人当面点交清楚，防止差错出门。

7.2.6超物资领取范围的，领料人未按规履行手续，库管员不得发放物资。

7.2.7物资的发放须遵循先进先出的原则。

7.2.8过保质期、变质、失效或是已失去使用价值的物资，须按规报批处理，严禁擅自将就发放/领取、以致出现损失扩大化现象。

7.2.9物资的领取须加强原则性控制，无关联人员不得擅自跨范围领取物资，做到所有发放/领取的物资都用于本公司各项生产经营活动中，库管员有权进行监督控制。

7.2.10为确保库房工作有效、全面、正常运转，公司全员领用物资应做到计划、集中进行，并自觉遵循库房发放/领取物资时限（特殊情况例外）的规定，做到不擅自违规。

7.2.11为杜绝非正常多领/补领物资，对超计划的多领/补领物资的，领料人须出具有效手续（出具《补充领用物资申批单》，由领料人申请，注明补充领用的真实原因，班组长、车间主任核实后先后签署意见），库管员按批示意见发放物资，并妥善保管凭据，此凭据作为相关职员考评依据之一，按规及时送达会计处。

7.3库房记录账册的相关管控。

7.3.1所有库房原始记录凭证，库管员应分类妥善放置、保管，不可丢失与随意遗弃。

7.3.2记录须即时进行、字迹清楚、填写规范，严禁随意涂改，其出入存情况与实一致，日清月结不积压，月报工作及时跟进。

7.3.3对于任何原因引起的盘盈盘亏，每月都要分析、加注原因后如实上报，以便做到账、卡、物、资金四一致。

7.3.4库房电脑禁止他人随意动用，出现故障，应第一时间通知行政办；涉外维修的，库管员须在场把关，并提前提示与确保重要资料、内容的及时备份。

7.3.4库管员在业务上，尤其是使用电脑财务软件中，为避免一些问题的出现，应按公司会计要求进行，若有业务上的任何疑问，应主动、及时与会计进行沟通解决。

7.3.4.1对于原辅料的进购，核准入库的，及时对比进购单价情况（公司会计应给予库管员一定支持，及时建立并持续完善价格核验依据《已购物资单价明细》，一旦核对发现单价呈现超高或异常的，不予报账的同时应向主管反映），填写《采购进货单》，输入数量、单价（皮料、五金配件等从外地发运回来的物资单价应包含已摊的运费）应准确，计量单位应恰当、尽可能细小化。

7.3.4.2对于产成品的销售出库，应开《销售出库》单，输入选择客户、仓库与折扣率务必准确。

7.3.4.3对于领料出库，填单输入选择领料仓库、领料人与领料部门务必正确。

7.3.4.4对于新增原材料、产成品等商品，填单输入选择货品规格、属性与类别务必正确；加权价（采购价或是成本价）填写正确，在价格信息里选择货品的单位。

7.3.4.5产成品入库，库管员凭已经总检与相关经办人认签的《产成品入库单》及时进行电脑产成品入库上账；涉及产成品出库的，凭《销售出库》单及时进行电脑产成品出库下账。

8.库房物资盘点制度。

8.1每月月末最后一天上岗日（若盘点时间不够，除产成品外物资可提前1天进行盘点），进行一次产成品、五金、耗材与包装物的盘点，同时按规做好物资盘点的原始记录《盘点表》。

8.2为了确保库房数据问题的及时排解，在平时，库管员可酌情进行有针对性的物资内部盘点，自觉进行好账务自查自纠与突出问题报告工作。

8.3月末产成品与主要原辅料的盘点工作，由公司会计协同库管员一道进行，不得擅自改变；对一同盘点的原始盘点记录数据结果均予以认签确认。

8.4月末物资盘点原始记录数据结果，相关盘点人都应及时签字确认，库管员再整理、形成《物资盘点报表》，对于任何原因引起的盘盈盘亏，进行透彻分析、加注原因后连同盘点表如实上报。

9.1库管员应建立《工具领/借用本》，分类进行记录，促成主要使用人领/借用认签，将领/借用工具落实到人头进行专项管理。

9.2对工具的管理执行主要使用人出面领/借用，并负责进行正确使用、保管、监管与归还的管理制度。

9.3员工因工作需要使用的工具，包括辅助器械，主要使用人须到库房领/借用，并在《工具领/借用本》上签字确认；对于生产、办公现场，在本制度出台前既有的工具类，由库管员督促，车间安排清查罗列，再由车间主任落实完成责任职员的补签字确认。

9.4员工领/借用工具，本人离职时须归还或是领/借用人员变更交接，出现非正常毁损或丢失的，酌情追溯领/借用责任人员或是直接责任人员的赔付责任。

8.5既有领/借用工具的职员，涉及离职的，须了结工具领/借用事宜后才能领用离职工资，库管员与公司会计均应认真执行把控。

10.物资非公出借/领用制度。

10.1公司物资均为公司各项经营活动所需配备，原则上不允许出现公司物资非公出借与领用（若有，仅限于事先经公司老总亲自同意的才行）行为。否则，将对相关联责任人员进行惩罚性经济处教。

10.2非公出借/领用物资的人员，须自觉在限期内归还。存在损毁、丢失或是未如期归还的，按规予以赔偿。