财务部部门的职责(汇总9篇)

通过总结，我们可以更好地认识自己的长处和短处，为自己的成长做好铺垫。总结时要注重客观真实，避免主观色彩过重。总结是一个不断提高的过程，只有不断尝试和实践，才能写出更好的总结。

财务部部门的职责篇一

公司财务部是负责公司的资金运转、会计核算、资产管理和对下属公司财务工作的指导部门,在经营管理中发挥核算、监督、控制的职能，为管理决策提供重要依据。

1、贯彻执行国家财经制度、纪律，并在此基础上协同制定和督促实施本单位财务会计管理制度和办法，并不断地改进和完善。

2、配合公司领导协调与各相关职能部门关系，了解撑握最新国家经济政策和管理法规，结合本单位实际做好相关会计核算和财务管理调整工作。

3、认真履行财务收支审批手续，加强财务监督管理，分析检查公司财务收支的预算执行情况。

4、做好单位日常财务管理和成本控制工作，严格控制财务收支，汇集掌握和分析成本控制情况。

5、负责财务部门的日常行政管理工作，组织本部门人员加强业务学习，不断提高业务技术技能和管理水平。

6、在总公司领导下，配合财务总监做好本部门财务会计全面工作。

1、认真学习和执行国家有关财经法律法规、方针政策，遵守《会计法》，严格执行《会计制度》、《会计准则》及本公司制定的有关财务会计管理工作的各项制度，检查财务制度的执行情况，发现问题及时向领导报告和提出处理意见；对单位制定的财务预算计划、业务计划的执行情况进行检查分析，积极宣传国家财经法规、纪律、政策。

2、根据会计核算需要设置和建立企业总账、明细账及辅助核算账，及时收集、审查原始凭证，正确编制记账凭证，做到会计科目使用准确，会计账簿记载明确，会计报告反映真实，会计资料保管完整；及时对账、结账、查账和清账。

3、定期和不定期进行财产清查和抽查，做到账账相符、账实相符、账表相符，保护公司财产不受损失。

4、做好公司与各开户银行存、贷款资金管理工作。协同出纳核对现金账、银行帐。

5、做好公司纳税申报工作，准确计算清算应交、已交各项税款；积极配合税务及其它相关职能部门来公司指导检查工作。

6、做好发票购买、开票、管理和缴销工作。

7、及时处理会计账务。出纳、银行账务原则上当天处理完毕，其它业务的会计账务处理也应做到及时。

8、严格审查费用开支，对于不正确、不完整的原始支付凭证，应予以退回更正和补充，拒绝受理虚假不合法的原始支付凭证，做到会计数据真实准确。

9、严格执行《会计档案管理办法》，及时做好会计资料的整理归档工作并妥善保管。

10、完成工商局的工商资料变更工作。

11、完成领导安排的其他工作。

出纳人员工作职责。

出纳工作是公司财务部门的核心工作，出纳人员肩负着特别重要的责任，认真负责的按照规章制度做好本职工作，是出纳人员应尽的基本职责。

1、切实做好公司各项往来帐款结算和日常的费用报销，办理公司开户银行的转账、网银支付和管理工作。

2、严格按照公司及银行结算制度规定做好现金、信用卡、支票及有价证券的管理和相关票证的登记、核对工作。

3、及时清点、核对库存现金。每个工作日结束都要根据当天发生的现金收、支情况及时编制现金对账单，结出现金余额并与库存现金核对，切实做到账实相符。库存现金余额不得超过公司规定数额。

4、按照公司要求，配合会计人员编制资金报表，及时登记现金、银行存款日记账。

5、做好各相关银行帐户余额对帐单和收、支转帐凭据的收集，配合会计人员核对银行账，对未达账款实施清查。

6、做好公司印鉴和其它相关的重要资料的保管工作。

7、完成公司领导布置的其他工作。

财务部部门的职责篇二

1、全面掌握公司的运营状况，为公司总经理的经营决策提供信息和建议。

2、与公司副总和部门经理沟通并取得支持，协调与各个部门的关系。

3.参与公司重要会议并参与经营管理决策。

4.协调与税务、海关、外汇、银行、政府等部门的关系。

5.掌握相关政策，善用优惠政策，监控公司的重大经济活动，防范财务风险。

6、总管公司财务、会计、报表工作，提供财务报告。

7、组织公司有关部门开展经济活动，编制公司利润、成本、资本投资等财务计划。

8.为财务部和直接管理的员工寻求资源和支持，创造有利于他们工作的环境。

9.为财务部和直接管理的员工制定目标，分配任务，评估绩效。

10.招聘，指导和训练下属员工，对直接下属员工的重要工作进行监督。

11.审批资金支出，发现潜在问题，并完善相应的流程与公司政策。

财务部部门的职责篇三

1.根据各项财务制度严格审核原始凭证、记账凭证。规范记账、算账、报账等日常会计核算处理工作。

2.负责每月上报国资快报系统、年国资预决算系统、年财政部统一报表系统。

3.负责监督、检查各项财务计划执行情况，上报费用指标完成情况表，经济指标完成情况报告等，并提出加强经营管理和财务管理的建议。

4.掌握税收政策，负责与税收机关的协调。

5.审核每月所有上报的财务报表，并出具财务分析报表，及上报财务分析报告。

6.每日汇总中心资金情况表。

7.负责指导、管理、监督财务咳嗽。

财务部部门的职责篇四

4、资金相关审批流程处理及流程路径维护;

5、对所有公司的pos机、收据管理，收款台账管理;

6、公司账户开户;

7、出具银行余额调节表、资金部物资盘点表等;

8、门店收据管理;

9、负责u8c财务系统资金板块处理;

10、完成领导交代的其他工作。

财务部部门的职责篇五

3、负责制订公司年度、季度财务收支计划并监督执行;

4、审核各类单据，并编制记账凭证、报表等工作，审核公司各类财务报表;

5、办理财政、税务、银行、工商等部门的工作联络以及业务往来;

6、熟悉税收法规和相关会计正在，并熟悉工商、税务等相关事宜的办理;

8、完成领导交办的其他工作。

财务部部门的职责篇六

雪基龙牛仔公司日常的现金正常运转，资金合理调配都离不开财务部，雪基龙品牌牛仔加盟店铺往来账目核对，及时盘点库存，做好预警，下面和大家一起了解一下雪基龙牛仔财务部部门职责：

1.遵照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。

2.定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核奖金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。

3.妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。

4.认真执行应收应付帐款管理制度。

5.认真执行现金管理制度。

6.严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。

7.建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。

8.严格支票管理制度，编制支票使用手续，支票须经总经理签字后，方可生效。

9.负责年度财务预算的编制、年度经营运作分析、每月营收分析总结。

10.库存盘点、稽核抽查、调整、结转盘盈亏。

11.下属加盟客户缴款查核。

12.银行相关财务事宜办理。

财务部部门的职责篇七

1.负责领导所属的出纳(番禺出纳)员、记帐员、会计员按时、按要求记帐收款，如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况，保证各项经济业务合情、合理、合法。

2.负责指导、监督、检查和考核本组成员的工作，及时处理解决工作中发生的问题，保证本组的会计核算工作正常进行。

3.按时编制月、季、年度会计表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。

4.根据会计制度，定期汇总会计凭证(登记总帐不超过10天)，并与科目明细帐核对相符。

5.负责企业治理费核算，认真审核收支原始凭证，帐务处理符合制度规定，帐目清楚，数字准确，结算及时。

6.负责专用款项的明细核算，正确反映各项专用资金运用和结余情况以及专项工程支出和完工情况。专用资金的往来款项要及时对帐清算。

7.负责每月各项按规定进行预提和待摊费用的核算。

8.负责公司税金台帐的登记和税金的交纳。

9.负责接受审计、稽核、税务和有关上级领导部门工作检查;。

财务部部门的职责篇八

5、组织公司财务预算并实施，促进完成公司财务目标；

6、参与公司决策，并提出财务意见，组织开展财务分析，为公司决策提供服务；

7、 负责组织公司税务管理，保障税款缴纳合理合规；

8、 安排部门员工工作、培养并帮助下属员工成长，考核员工的工作情况。

财务部部门的职责篇九

1.审核原始凭证的合法性、合理性，编制相关记账凭证。

2.费用报销及付款的审核和登记，完善和改进费用核算方法，协助完善业务流程，优化费用管控制度。

3.每月编制集团公司费用分析报表，对异常情况加以关注并与相关部门进行沟通。

4.协助主管做好存货出入库台账及成本核算相关辅助工作，进行存货定期盘点。

5.工厂采购订单审核、预算数据整理等其他相关报表等。

6.赊销客户对账，总账明细账核对，预提明细表、摊销明细表、固定资产等相关数据录入。

7.完成上级安排的其他工作。