2023年企业财务部出纳员职责描述(四篇)

在日常的学习、工作、生活中，肯定对各类范文都很熟悉吧。写范文的时候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？以下是小编为大家收集的优秀范文，欢迎大家分享阅读。

企业财务部出纳员职责描述篇一

2、 严格按银行核定的限额库存现金，超额部分应及时存入银行，不得以任何名义以白条抵充现金，更不得任意挪用现金。

3、妥善保管好有关印章，空白，空白支票。对于空白收据理力和空白支票，应专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。严禁签发空头支票，作废支票应加盖“作废”戳记与存根一并保存，支票遗失时，应立即向银行粉理挂失手续。

4、认真登记现金和银行存款日记帐。根据业务发生时间顺序对已粉完的业务编制记帐凭证，并逐笔顺序登记现金相符。银行帐号存款存款余额要及时与银行帐号对帐单核对，对未达帐项要及时查询清楚。

5、 保管好库存现金及各种有价证券，确保现金及有价证券完整无缺，负赔偿责任。

6、 认真保管好现金及银行收付凭及银行、现金日记帐等档案资料。

企业财务部出纳员职责描述篇二

1.负责收集审核原始凭证，保证原始凭证的真实性，准确性，合法性。

2. 负责准确登记现金账，银行存款日记账等相关公司账簿，以及公司日常管理中的相关登记工作。

3. 负责公司公账打款的制单工作。

4. 按时去银行存取银行票据等相关工作。

5. 辅助会计对财务票据进行整理编号。

6. 办公室的其他工作，以及领导安排的相关工作。

企业财务部出纳员职责描述篇三

1、负责办理公司资金的提取与存入，及时登记和编制银行及现金日记账，并与银行进行对账;

2、审核各类费用的报销单据，核实无误后付款;

3、协同部门经理发放职工工资;

4、负责归集各部门礼品费用情况表;

5、负责编制其他应收应付明细表，确认员工的.借支情况。

6、负责及时填制记账凭证，打印并粘贴;

7、负责购买发票、按照规定开具发票。

8、配合其他部门工作;

9、完成上级交办的任务。

企业财务部出纳员职责描述篇四

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;

2、根据记账凭证报销内容收付现金;

3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全;

4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;

5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;

6、负责代理记账单位出纳工作;

7、完成部门领导交办的其他任务。