资金管理岗岗位职责(实用11篇)

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资金管理岗岗位职责篇一

4.审核行政费用单据：审核所有行政费及报销单据签字是否齐全；

8.领款督促：对已经安排的付款进行领款督促，对仍长时间不来领款的管线进行警告；

c.账户管理。

d.资金调拨。

e．台账及报表。

f．出纳管理。

1.工作分配：合理分配出纳工作，安排每人工作量适量；

4.绩效考勤：月末针对出纳本月工作进行公平评估并打分；

g．印章管理。

h系统管理。

2.系统维护：根据实际情况在nc系统中及时增加删减公司及账号，及时反馈系统错误；

3.权限管理：发生人员岗位变动，及时报批集团，调整人员权限。

二:出纳岗（银行）a.付款。

1、根据资金经理要求归集及调拨各帐户间的资金；

2、根据资金调拨路线调拨与集团、总包、关联公司之间工程款、往来款；4、贷款发放后及时根据资金调拨路线进行转款（与各关系公司之间往来），按计划及时划拨公司各类转款，保证各付款方式安全有效进行，确保资金运行安全流畅。

c.收支复核。

3、核对收款人员招投标中心保证金收退情况；

d.账务处理。

1、每日编制银行日记账、地区资金余额表和资金营运表；

4、每月末录制银行对账单、出具本月银行存款余额调节表，核对会计帐、报账中心及银行对账单，根据调节表进行差异调整；保证资金系统、银行发生与会计帐的一致，完成所有账户余额调整，明晰所有未达账项及异常发生，方便及时作出相应调整。

e.银行工作。

3、配合公司各部门开立存款证明，配合会计师事务所开立询证函等；

f.其他工作。

三：出纳岗（现金）。

1.按公司规定审核报销单据，办理公司现金报销支出；

3.每日作好现金盘点，确保帐实相符；

7.大额现金的筹集，保证及时退房款和招标保证金退款及公司其他用款；8.协调部门用车。

四：收款岗。

a、收款工作（房款、相关税费及保证金）。

b、退款工作（房款、相关税费及保证金）。

c、专项工作。

3、随时与项目沟通收款情况并于下班前汇总，及时准确的报与相关领导；

d、财务工作。

1、每日登记现金盘点表核对各项目公司房款及保证金现金，作到帐实相符；2、每日下班前整理当天的收款凭证、对应的支票进账单及存款单并核对日报；3、每天早上将前一天的收款凭证及日报移交各项目会计及出纳并签字确认签收；4、负责与各项目现场沟通每日收款情况，并核对项目送来的收款日报。

e、协助工作。

1、支援各项目的开盘签约收款及收楼收款工作。

2011年8月。

资金管理岗岗位职责篇二

;;;。

;11、融资渠道维护，建立和加强与证券公司、信托公司、基金公司以及海内外各投资主体的联系。

第6篇：资金管理专员(出资企业资金管理)岗位职责1.根据领导安排，负责与相关银行沟通协调总部及出资企业有关资金管理的问题。2.报据已批准的资金筹集及使用计划，办理相关资金业务的具体操作。3.负责有关担保、拆借等资金业务的可行性分析报告的起草。4.负责领导交办的其他工作。(此职位非出纳相关岗位)

资金管理岗岗位职责篇三

4.按规定结出每天借款发生额累计总数和当天余额，并做到日清日结;。

5.每月核对银行对账单，并做出“未到账调整表”，调整账目，与总分类账核对;。

10.严格执行外汇管理制度，不得违章代办兑换手续，也不得私自套换外币;。

14.不定期检查各出纳员的尾箱库存，确保钱账相符;。

15.严格遵守企业各项规章制度，以身作则，带领所属员工努力做好财务工作，并加强对所属员工的业务培训，提高业务工作水平和工作质量。

资金管理岗岗位职责篇四

喷涂车间各岗位职责管理制度1、目的为保证喷涂车间正常工作，确保生产任务按量、按时、按质完成，并达到节约资源，降低成本，创造效益为目标，规范喷涂车间管理职责与权限，充分发挥其岗位职责和监督职能，充分发挥各岗位的主观积极性，按工艺标准进行作业，确保各工序工艺稳定，特制定喷涂车间管理制度。2、适用范围：适用于喷涂车间所有岗位人员。3、喷涂车间部门职责、贯彻遵守基地的各项规章制度。

按时完成基地下达的喷涂型材生产任务和素材包装任务。

把好质量关，杜绝不合格产品的生产，负责贯彻执行is09001质量管理体系、is014001环境管理体系及q/eqy—2—2008《东风汽车公司油漆涂层企业标准》。切实落实车间各项成本指标，控制生产成本。

组织好车间各部门安全文明生产，保持对车间设备的良好好维护，防止各项事故及灾害产生。

定期组织员工进岗位培训，提高员工的专业素质。定期按时向基地上报各类报表。

积极参加基地组织的各项活动，完成基地临时交付的各项工作。四、岗位职贲车间主任。

在生产总监的领导下全面负责喷涂车间事务管理工作，并建立健全车间管理制度与工作程序，明确责任分工，负责组织车间人员安全生产，文明生产。负责组织生产工人进行质量自检和互检。

组织车间员工按照工艺操作规程控制各生产工序，保证按时按质完成生产任务。组织车间班组员工参加有关质量的技术学习，每日检查车间班组和产品质量情况，预防质量事故发生，如发生质量事故积极采取措施予以解决。制定车间员工培训计划，负责制定本车间员工职责并积极监督执行。负责生产现场物料的标识，作好车间管理及生产过程的控制工作。

负责督促检查车间设备维修、保养工作，制定设备维修计划，保证车间设备处理良好的运行状态，防止设备事故的发生。生产主管（兼计划）。

负责分工岗位的生产和技术管理工作。

负责觖决分工岗位的工艺技术问题，保证产品质量。负责提出分工岗位的原、辅材料计划。负责生产计划监控及临时性计划调整的落实。

负责组织技术和技术性文件资料的编制、更改控制和管理。负责组织生产过程中技术性原因的分析和制定纠正和预防指施。

负责制定车间的生产计划，并检查生产计划的执行情况，掌握在生产品和入库产品的进度。

负责生产过程监控、检查、记录各车间设备和工艺状况。负责生产现场的安全检查，督促有关部门对安全隐患进行整改。负责编制车间生产日报表。

贯彻执行公司和车间的各项规章制度，安全、按时、按质、按量完成车间下达的各项工作任务。安排好本班次的生产质量、设备，安全、劳动管理工作，拒绝违章指挥和作业。

合理调配本班组劳动务结构，均衡组织生产，保证完成生产各项指标，检查班组实行标准化作业。

负责做好上下料前的准备工作。

根据生产计划的排产顺序进行备料生产，并要求将订单在素材齐全的情况下一次性备齐。

搬运工件应轻拿轻放，不允许脚踏并制止人为碰伤、砸伤、擦伤型材，并对将要上架的工件进行自检，避免不合格的工件流入下道工序。根据生产工艺进行操作，确保上下料的工作质量。

负责做好上下料的准备工作。

根据生产计划的排产顺序进行挂料，合理选用挂具，尽可能挂满。

搬运工件应轻拿轻放，不允许脚踏并制止人为碰伤、砸伤、擦伤型材，并对将要上架的工件进行自检，避免不合格的工件流入下道工序，如发现基材不合格品不能返工，应及时通知前处理补料。根据要求进行操作，确保上下料的工作质量。

上下班时，根据“行车操作规程”对行车进行检查，并做好“工艺行车点检记录”。

按《包装标准》要求进行覆膜、喷码、包装不得偷工减料，对包装质量负责。在包装过程中对成品质量进行自检，如发现不合格品，应及时检出返工或通知前处理补料，以便于生产计划的一次性完成。

在包装完一个颜色的订单后对报废料和多上料作原始记录登记，并上交车间生产主管。

服从班组长及部门负责人的安排和调配，协助班长搞好产品包装工作。坚持文明生产，打扫场地卫生，搞好交接班工作。喷涂操作工穿戴好劳保用品。

检查喷粉系统、固化系统是否正常。核对生产计划单，领好粉末。

按《喷涂与固化工艺操作规程》生产，保证喷涂质量。

资金管理岗岗位职责篇五

3、根据会计制度和公司内部核算规则，创建费用报销的会计凭证；

4、负责解释和执行报销费用政策；

5、实时指导业务部门完成报销费用业务的处理工作；

6、操作用友财务系统和费控系统，定期出具相关报表。

1、会计、财务管理类专业毕业，具有会计中级资格证；

2、5年及以上财务相关工作经验；

4、为人正直、责任心强、工作仔细认真；能抗压，有较好的适应能力和沟通协调能力，有良好的职业道德。

资金管理岗岗位职责篇六

5、组织制定项目班子及各类人员岗位经济责任制及各项目规章制度，接受有关职能部门、上级单位、地方管理部门等对工程项目的监督、检查；6、建立项目核算制度，加强成本管理、预算管理，参与经营性造价调整，积极办理经济索赔。

北京功成建筑有限公司。

吉林国原生物制药工程项目部。

1/7。

项目技术经理职责。

4、落实安全生产方针、政策，主持项目工程的单分项安全技术交底；5、随施工进度及时主持整理工程技术资料、文明安全施工资料；6、组织做好各施工工程的竣工收尾、收项、工程交工及交工后的维修保善工作，达到完成竣工交工指标。

北京功成建筑有限公司。

吉林国原生物制药工程项目部。

2/7。

项目商务经理职责。

4、负责执行劳动定额，汇总分析定额实际完成水平；

5、建立健全各种报表、台帐，向有关部门提供准确分析资料、数据；6、主持编制、审批材料计划，做好施工的租凭、使用和管理。

北京功成建筑有限公司。

吉林国原生物制药工程项目部。

3/7。

6、应该存档的报表、资料等及时搜集、整理、填列、补充，做到全面准确，符合标准，归档及时。

北京功成建筑有限公司。

吉林国原生物制药工程项目部。

4/7。

质检员职责。

2、按照设计图纸施工规范、施工组设计方案进行质量操作，纠正一切违章作业的行为；

3、参加分部分项工程的质量等级核定，对自己负责检查的分部分项工程质量等级负责，做到验收前自检不合格，不请甲方、监理签字；4、参加隐蔽工程的检查验收，不合格的不得在隐蔽工程资料上签字，检验隐蔽工程必须当场检查，当场记录，不得进行隐蔽记录后补；5、跟踪检查，不发生漏检，发现违章指挥、违章操作的必须立即制止并予以纠正，发现重大事故隐患应立即停止施工，并及时报项目部处理。

北京功成建筑有限公司。

吉林国原生物制药工程项目部。

5/7。

安全员职责。

5、做好管区内的安全达标工作和文明安全管理，做到措施资料齐全；6、每日做安全检查，同时做好记录，保证项目检查记录，有检查人、整理人、整改时间，做好资料反馈。

北京功成建筑有限公司。

吉林国原生物制药工程项目部。

6/7。

1、施工图计算工程量，收集整理原始计算资料。2、分阶段编制报价资料。

3、对分包报来的预结算工作量进行核实、审核分包工程款。

4、设计、变更工程洽商工作量计算，并与技术部门商议核定有关工程量，依据总包合同要求，编制有关费用。5、填写预算成本台帐。

6、协助商务经理编制项目制造成本计划、统计盘点报表及制造成本报表。7、负责经营性往来函件的存档、管理。

北京功成建筑有限公司。

吉林国原生物制药工程项目部。

7/7。

资金管理岗岗位职责篇七

3、制定融资计划及具体的操作流程，建立日常融资业务管理及跟踪体系;。

4、负责资金计划审批，对资金合同进行程序性和实质性审查;。

5、在集团全资及控股子公司之间合理调配、使用资金等;。

6、办理集团对外担保或互保的有关手续;。

7、负责组织对集团的现金流量情况进行实时监控和定期分析，建立资金状况预警机制;。

8、组织对金融投资领域的研究并提出相应方案;。

9、组织对资本市场的研究，负责集团在资本市场上的运作并确保资金安全;。

10、组织对集团融资渠道、方式、趋势的深入研究;。

11、融资渠道维护，建立和加强与证券公司、信托公司、基金公司以及海内外各投资主体的联系。

资金管理岗岗位职责篇八

1.负责编制公司的资金使用计划，对公司全年资金使用进行统筹规划，促进公司资金平衡。

2.分析和测算各项财务指标，撰写公司每月资金管理专项分析报告，提出并实施公司资金管理工作改进建议;完善资金管理制度。

3.对所负责融资项目进行跟进，收集相关资料，协助公司合规评审部完成对融资项目的评审。

4.负责融资方案的具体实施和操作，负责完成融资目标，保障资金正常流转。

5.负责公司的融资资料的归档和保管工作，监督资金使用，提高资金使用效率。

6.完成上级领导交办的其他专项工作。

资金管理岗岗位职责篇九

一、负责质量、环境、职业健康安全管理体系的建立、实施运行过程中的组织、协调、检查和考核工作。

二、负责质量、环境、职业健康安全管理的策划、管理目标的制订、管理。

方案的编制、检查以及体系管理性文件的控制。

三、在管理者代表的领导下组织实施内部审核，负责对体系采取纠正和预。

防措施，不断寻求改进机会。

四、制订项目质量工作目标，经审定后组织贯彻落实；并负责督促检查各。

部门的执行和落实情况。

五、认真贯彻执行国家有关质量管理的方针、政策、法规、规章制度及上。

级有关规定，协助公司领导组织和推动质量管理工作。

六、负责组织对质量、环境、职业健康安全法律法规的收集，并组织对其。

做适应性、符合性、合规性评审。

七、组织收集各种质量监控的原始数据，采用适用的统计技术进行数据分。

析并形成相关报告。

八、认真贯彻执行国家计量法令、法规、和计量政策。制定公司《计量管。

理制度》并组织实施。

九、负责产品的质量抽检和试验及负责监视和测量设备的控制。

十、组织处理不合格品、检查并督促体系涉及部门的管理工作。

资金管理岗岗位职责篇十

随着社会一步步向前发展，各种岗位职责频频出现，岗位职责是一个具象化的工作描述，可将其归类于不同职位类型范畴。制定岗位职责需要注意哪些问题呢？下面是小编帮大家整理的资金管理岗位职责说明，欢迎大家分享。

1、负责与各金融机构、银行、政府及相关机构联络、接洽;

2、负责与外部机构建立广泛的信息来源和良好的'合作关系;

3、负责公司融资信息的收集、整理，融资渠道的建立;

4、负责各种融资方式的分析、探讨、操作、实施;

5、负责配合公司战略部署安排相关投融资事务;

6、负责参与融资商务谈判，撰写相关报告和文件;

7、负责协助资金主管办理其他临时性工作、协调工作;

8、负责处理公司与融资、贷款相关的各种外部事宜;

9、合理进行资金分析和调配，内部融资安排。

1.负责编制公司的资金使用计划，对公司全年资金使用进行统筹规划，促进公司资金平衡。

2.分析和测算各项财务指标，撰写公司每月资金管理专项分析报告，提出并实施公司资金管理工作改进建议;完善资金管理制度。

3.对所负责融资项目进行跟进，收集相关资料，协助公司合规评审部完成对融资项目的评审。

4.负责融资方案的具体实施和操作，负责完成融资目标，保障资金正常流转。

5.负责公司的融资资料的归档和保管工作，监督资金使用，提高资金使用效率。

6.完成上级领导交办的其他专项工作。

1.制定集团公司的资金管理制度，资金授权制度和审批制度。

2.编制集团公司年度，月度资金预算，并监督资金预算的具体执行。

3.编制集团公司月度流动资金计划，分析月度资金使用情况，根据发现的问题提出调整建议。

4.负责资金的核算与管理，提高资金使用效率。

5.负责现金、银行存款的管理工作，并监督办理企业现金收付、银行结算等业务活动。

6.对集团公司资金的使用效益进行评估，并按期提出改进建议。

7.协调与开户行的关系，确保合理、安全地调度和使用资金。

资金管理岗岗位职责篇十一

资金管理是对国营企业资金来源和资金使用进行计划、控制、监督、考核等项工作的总称。下面是小编为你带来的“资金管理岗位职责”，供你参考，希望能对你有所帮助。

1、负责与各金融机构、银行、政府及相关机构联络、接洽;。

2、负责与外部机构建立广泛的信息来源和良好的合作关系;。

3、负责公司融资信息的收集、整理，融资渠道的建立;。

4、负责各种融资方式的分析、探讨、操作、实施;。

5、负责配合公司战略部署安排相关投融资事务;。

6、负责参与融资商务谈判，撰写相关报告和文件;。

7、负责协助资金主管办理其他临时性工作、协调工作;。

8、负责处理公司与融资、贷款相关的各种外部事宜;。

9、合理进行资金分析和调配，内部融资安排。

1.负责编制公司的资金使用计划，对公司全年资金使用进行统筹规划，促进公司资金平衡。

2.分析和测算各项财务指标，撰写公司每月资金管理专项分析报告，提出并实施公司资金管理工作改进建议;完善资金管理制度。

3.对所负责融资项目进行跟进，收集相关资料，协助公司合规评审部完成对融资项目的评审。

4.负责融资方案的具体实施和操作，负责完成融资目标，保障资金正常流转。

5.负责公司的融资资料的归档和保管工作，监督资金使用，提高资金使用效率。

6.完成上级领导交办的其他专项工作。

1.制定集团公司的资金管理制度，资金授权制度和审批制度。

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2.编制集团公司年度，月度资金预算，并监督资金预算的具体执行。

3.编制集团公司月度流动资金计划，分析月度资金使用情况，根据发现的问题提出调整建议。

4.负责资金的核算与管理，提高资金使用效率。

5.负责现金、银行存款的管理工作，并监督办理企业现金收付、银行结算等业务活动。

6.对集团公司资金的使用效益进行评估，并按期提出改进建议。

7.协调与开户行的关系，确保合理、安全地调度和使用资金。

2、协助集团相关部门，做好集团引进战略投资者、资产重组、购并等战略投资事宜;。

3、制定融资计划及具体的操作流程，建立日常融资业务管理及跟踪体系;。

4、负责资金计划审批，对资金合同进行程序性和实质性审查;。

5、在集团全资及控股子公司之间合理调配、使用资金等;。

6、办理集团对外担保或互保的有关手续;。

1、负责组织对集团的现金流量情况进行实时监控和定期分析，建立资金状况预警机制;。

2、组织对金融投资领域的研究并提出相应方案;。

3、组织对资本市场的研究，负责集团在资本市场上的运作并确保资金安全;。

4、组织对集团融资渠道、方式、趋势的深入研究;。

5、融资渠道维护，建立和加强与证券公司、信托公司、基金公司以及海内外各投资主体的联系。

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