无论是身处学校还是步入社会,大家都尝试过写作吧,借助写作也可以提高我们的语言组织能力。范文书写有哪些要求呢?我们怎样才能写好一篇范文呢?接下来小编就给大家介绍一下优秀的范文该怎么写,我们一起来看一看吧。
出纳和会计之间的工作流程篇一
2、划转、核算内部往来款项,到款确认,及时登记现金、银行日记账;
3、现金、银行凭证制作、装订、保管;
4、办理与银行之间的所有相关业务;
5、负责各类报销单据的审核工作,负责各类报销的记账工作;
6、对现金类科目负责,做好现金日记账登记工作。
7、负责备用金科目的清理,对已归还的备用金要及时勾账;
8、对公司现金支票的安全性负责,现金支票的使用,要在备查簿中分号码、金额逐笔登记;
9、负责各类费用发票的审核、转款及记账工作;
10、负责银行承兑汇票的办理与签收,并做好记账工作;
11、负责每月公司费用明细表的编制;
12、每月与银行做好对账工作,协调对外审计等。
13、日常费用等审核支付,按规定办理款项收付业务,做好现金管理;
14、定期盘点现金和核对银行存款对账单;
15、负责公司银行账户开立、销户、变更以及银行对账的工作,检查网银使用情况,防止久悬户以及网银更新异常等问题;
16、及时完成领导交办的其他工作。
出纳和会计之间的工作流程篇二
1.负责日常收支的管理和核对
2.负责登记现金、银行存款日记账
3.每日盘点库存现金,保证库存现金安全
4.负责办理与银行之间的所有相关业务,管理维护银行账户
5.负责发票的购买及开具
6.负责固定资产卡片的录入
7.相关财务资料的装订归档
8.协助会计做好各种账务处理工作
出纳和会计之间的工作流程篇三
1. 按照公司规定,每日登记现金日记账和银行存款日记账,做到账款相符、帐帐相符,保障公司资金安全;
2. 根据线上审批流程,审核付款申请单据;
3. 保管好公司各类空白支票,票据及印鉴;
4. 负责接收各类银行收付款单据,每月按时整理回单;
5. 负责公司所有人员的费用类单据审核;审核有关原始凭证,并依据会计准则编制会计凭证;
6. 负责公司日常工程类及费用类付款工作;
7. 配合各部门办理电汇等相关手续;
8. 协助做好各种账务处理工作;
9. 按照银行流水入账,按照费用凭证入账,成本入账。
出纳和会计之间的工作流程篇四
1、负责日常收支的管理和核对;以及申报纳税;
2、办公室基本账务的核对;
3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;
5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
6、负责开具各项票据;
7、配合总帐财务管理统计汇总。
出纳和会计之间的工作流程篇五
1、各公司单据支付、工资发放以及各公司收款登记对账。
2、 及时对账各公司基本户银行,保证正常使用。
3、各公司银行开户许可证办理以及协助上级领导维护银行关系。
4、负责公司每月盘点以及各公司日销数据对账。
5、及时跟进各公司银行开户变更。
6、各公司合同档案管理。
7、上级领导交代的其他临时事件。
出纳和会计之间的工作流程篇六
1.进出口收付汇帐务核销
2.“免、抵、退”税务工作流程
3.手册核销,熟练使用exce函数并能运用excel建立相关分析管理数学模型
4.审核仓库成品、材料日报表,月末盘点;
5.审核费用报销单据;
6.出具产品销售报表、费用报表、资产负债表、利润表;
出纳和会计之间的工作流程篇七
1、根据公司制度、流程、审批手续,负责原始凭证的审核及日常费用的报销并生成记账凭证
2、负责公司现金、票据及银行存款的收付、保管、记录,及时登记现金、银行日记账并生成记账凭证。
3、发票的购买、开具、登记、认证及月末的抄报税工作。
4、负责支票领用管理、财务印鉴管理和网银密码管理等。
5、协助会计进行公司的业务操作及做好各种账务的处理工作。
6、记账凭证的装订、保管、归档和做好财务相关资料的准备、归档和保管工作。
7、严格遵守国家有关财经方针政策、现金、支票管理规定和银行结算制度。
8、填制往来费用及收付款凭证
9、做好上级领导交办的其他工作。
出纳和会计之间的工作流程篇八
1、负责编制物业费水费等缴费单,监管物业管理费水费及停车费等其他费用,登记收费表格,月度结帐存款入账;
2、员工工资计算及社保增减办理,日常税务办理,资产管理;
3、编制年度和季度资金预算表;
4、按照季度费用预算,负责审核费用和物料报销单据;对各部门提交的费用报销进行初步审核报销;
5、月底与库管盘点库房,登记月物料统计表;
6、完成主管会计和领导交办的其他事宜。
出纳和会计之间的工作流程篇九
1.具备专业的财务知识,包括国家相关法律法规、银行结算业务;
2.熟练使用财务相关软件;
3.熟悉现金、银行存款、票据相关的规定以及业务流程和最新的政策变化;
4.具备财务数字计算能力,防止出现计算错误等问题;
5.具备良好的沟通能力、规划能力、计划能力;
6.工作认真、负责,按照企业相关规章制度处理问题。
出纳和会计之间的工作流程篇十
1、负责与银行对接,及时进行账户维护、银行对账等各项业务
2、负责审核原始凭证的合法性、准确性
3、负责出纳账务管理,及时办理收付款登记,编制资金收支报表
4、按公司规定及时准确报送资金报表
5、严格控制支票签发,保管有关空白收据和支票
6、负责库存现金、银行u盾管理,并按公司财务制度使用
7、根据公司财务规定,及时编制凭证及记帐,确保每笔业务的正确性
8、完成领导安排的其他工作
出纳和会计之间的工作流程篇十一
1.负责报销工作,包括单据管理和依据公司制度对单据进行初步审核;
2.负责出纳工作,编制银行凭证,汇总收支进度表;
3.做好收入统计工作,负责和业务团队进行收入核对,并汇总合同进度表;
4.负责收入、支付等申报工作,做好与银行的日常联络工作;
5.协助财务经理做好资产管理工作,定期参与公司资产的清点与盘查工作;
6.负责财务会计档案的日常管理工作,包括凭证装订、报表装订、账册装订、其他会计资料装订等;
7.配合各项审计工作;
8.做好上级交办的其他财务工作。
出纳和会计之间的工作流程篇十二
1.负责应收、应付账款的登记与核对;
2.负责库存现金、银行存款日记账的登记与对账;
3.负责转账、代发工资等网银基础业务;
4.负责日常费用报销凭证的制作和结算;
5.负责发票的申购、开具、保管、验收等管理工作;
6.负责库存现金的保管;
7.负责与银行对接和办理日常业务;
8.负责票据、印鉴、财务资料的整理与保管;
9.定期对产成品和原材料进行盘点;
10.协助申请政府补助款;
11.完成上级交办的其它工作。
出纳和会计之间的工作流程篇十三
1、按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定,认真办理提取和保管现金,完成收付款手续和银行结算业务。
2、根据审核无误的手续,办理银行存款、取款和转账结算业务;登记银行存款日记账;及时根据银行存款对收单,在月末做出相应调整,做到银行对账单相符。
3、登记现金和银行记账,保证帐证相符、账款相符、账相符,发现差错及时查清更正。
4、认真审查临时借支的用途和批准手续,控制使用限额和报销期限。
5、正确编制现金、银行的记账凭证,及时传递给财务登帐。
6、配合对应收款的清算工作。
7、 严格审核报销单据、发票等原始凭证,按照费用报销的有关规定,办理现金收支付业务,做到合法准确、手续完备、单证齐全。
8、负责妥善保管现金、有关印章、空白支票和收据,做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。
9、负责掌管公司财务保险柜。
10、完成领导交办的其他工作。
出纳和会计之间的工作流程篇十四
1、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额表;
2、负责核对供应商与客户系统余额,支付货款与退款;
3、负责日常收支的管理和核对;
4、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
5、配合对账财务管理统计汇总;
6、完成公司领导交待的其他任务。
出纳和会计之间的工作流程篇十五
1、审查各种报销或支出的原始凭证,要根据原始凭证,记好现金和银行帐。
2、严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,保持现金实存与现金帐面一致;
3、负责到银行办理经费领取手续,支付和结算工作;
4、负责支票管理;
5、每日审核业务订单,月初业务报表的汇总整理;
6、每月业务及银行流水的账务处理;
7、负责薪资发放工作;
8、主管领导安排其他相关工作。
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