最新会计助理主要工作内容和要求(精选16篇)

上半年的绩效总结表明，我们需要加强自我学习和提升能力。计划和目标的制定有助于我们明确方向和提高工作效率，我们应该制定明确的计划和目标。我们可以从这些总结范文中汲取灵感和启示，以便更好地进行自己的总结写作。

会计助理主要工作内容和要求篇一

1.做进项票收票登帐记录。

2.应付账款台帐及时记录回票信息。

3.进项附上相匹配的送货单、入库单。对账无误备做账用。

开票。

1.核对数量、金额。确认无误后开票。

2.销项票据附上匹配相对应的送货单，核对无误备做账用。

3.开票后及时将销售信息录入应收帐款台帐。

对账。

1.入库：原辅料及其他物料入库报表上数量、金额与收、发票据核对。

2.出库：所有发出产成品以及外调、外借等台账与出库数量核对。

3.核对各生产工序间收、发数据相互是否一致。

4.随时检查仓库各类台账的记录情况，发现记录不及时，不规范的及时纠正或整改。

5.仓库出入库所有原始单据回笼(收回财务部)，初定每周收二次即：周三、周收单据，同时，要求各仓管员将电子档台账及时期发到财务部，查台账与单据是否相符。

6.与个供应商财务对账，及时做好应收、应付帐台账。

7.协助会计做财务帐，并与会计核对应收、应付账款的对账。

做报表。

1.月底根据核实后的出库数据做好销售报表。

2.做好销售月报、季报、年报。

盘点工作。

1.督促落实月底盘点工作，将盘点后的原始盘点表格收回备份，待查。检查各生产工序月出入库明细表，月汇总报表及盘点差异报表，核对各车间差异数，做好分析表。

2.根据原材及辅料使用分析表做出当月仓库盈亏表.

3.督促各仓管员将出入库明细表、汇总表、盘点表、分析表、数量对账表等交到财务部，根据需要打印备份。

整理工作。

1.做好财务部各类台账以及仓库交来的台账保存。

2.所有原始票据收集和分类整理，以备做账用。(不能作为做账附件用的票据分类存档).

3.各类电子档资料分类保存，要求用u盘备份。

1、会计助理工作，就是协助企业的会计或财务人员，完成公司的会计工作。

(2)执行公司财务制度，协助部门经理共同搞好企业财务管理工作。

(2)依据公司财务规定，进行日常财务核算，帐务处理工作，科学设置帐户，严格审核和合理编制凭证，确保每笔业务正确性，各项费用支付合理性，帐户处理科学性。

(3)进行财务成本控制核算，单位工程分配结算和审核，包括各种往来帐务核对、核查、清算处理，确保帐帐相符，帐证相符，帐表相符。

(4)及时、正确提供和合理反映各部门财务状况及经营成果，完成各主管部门报表上报和税费上交工作。

(5)提供各项有关年审、年检资料，完成各项年审工作。

(6)促进和督导仓库管理工作，做好季度、年度仓库盘查工作。

(7)协助部门经理进行企业内部检查、监督、审计工作，提供正确有效数据，提出建议，进行分析，及时向上级领导汇报反映财务动态和状况。

(8)依据税法规定，做好税务汇算清交工作，力求正确无误，避免遭受无谓损失和罚款。

(9)财务结构的分析及会计报告、报表的编制。

(10)公司固定资产、无形资产的计价、入帐管理;。

(11)往来帐、应收、应付款的管理。

(12)具体执行资金预算及控制预算内的经费支出。

(13)会计凭证的核签、编制及会计档案的整理保管。

3、你有会计证，还有出纳工作经验，完全可以应聘会计助理工作。一定要有自信啊!祝你成功!

会计助理主要工作内容和要求篇二

1、资金核对。

2、财务规划。

3、费用预算月度核对分析。

4、会计报表。

5、成本分析。

6、网络平台配合工作。

7、账务处理合规合法。

8、发票保税。

9、税收筹划。

10、合同管理。

11、工资核对及发放。

12、社保及个税缴纳。

13、高新认证会计资料。

14、专项资金管理。

15、重大项目财务处理。

16、项目会计处理。

17、科研、食堂、物业会计。

18、进出口会计。

19、房地产会计。

20、商贸会计。

21、工业企业会计。

22、软件信息(it)会计。

23、人工智能(vi)会计。

24、文化媒体(短视频营销、电商)会计。

25、网络广告、推广(水军)会计。

26、其它工作。

会计助理主要工作内容和要求篇三

1、全面负责公司日常办公事务。处理来往电话、函件；日常政务接待、来访客人接待；公司上层文件的传达。

2、负责日常的财务开支和银行周转业务，处理每月与银行之间的对帐。

3、编制现金凭证，填制相关报表并交上级审核，确保现金与报表相符。

4、登现金日记帐、银行日记帐、编制银行余额调节表。

5、办理工商税务年审、企业变更、购买发票等业务。

6、处理会计所下达的其它工作任务。

会计助理主要工作内容和要求篇四

5、统计、打英呈交、登记、保管各类报表和报告，

6、负责制定降成本计划并组织实施。

7、负责参与制定年度供货协议。

8、负责招(议)标工作的策划、组织和实施。

9、负责对供应链管理相关流程的制定和优化。

10、负责供应商选择评价和日常管理。

会计助理主要工作内容和要求篇五

会计有时泛指从事会计工作的相关人员，是一种通俗叫法。会计助理工作，就是协助企业的会计或财务人员，完成公司的会计工作。接下来小编为你带来会计助理工作内容介绍，希望对你有帮助。

1、会计助理工作，就是协助企业的会计或财务人员，完成公司的会计工作。

2、会计助理工作内容和职责大致有：

（2）执行公司财务制度，协助部门经理共同搞好企业财务管理工作。

（2）依据公司财务规定，进行日常财务核算，帐务处理工作，科学设置帐户，严格审核和合理编制凭证，确保每笔业务正确性，各项费用支付合理性，帐户处理科学性。

（3）进行财务成本控制核算，单位工程分配结算和审核，包括各种往来帐务核对、核查、清算处理，确保帐帐相符，帐证相符，帐表相符。

（4）及时、正确提供和合理反映各部门财务状况及经营成果，完成各主管部门报表上报和税费上交工作。

（5）提供各项有关年审、年检资料，完成各项年审工作。

（6）促进和督导仓库管理工作，做好季度、年度仓库盘查工作。

（7）协助部门经理进行企业内部检查、监督、审计工作，提供正确有效数据，提出建议，进行分析，及时向上级领导汇报反映财务动态和状况。

（8）依据税法规定，做好税务汇算清交工作，力求正确无误，避免遭受无谓损失和罚款。

（9）财务结构的分析及会计报告、报表的编制。

（10）公司固定资产、无形资产的计价、入帐管理；

（11）往来帐、应收、应付款的'管理。

（12）具体执行资金预算及控制预算内的经费支出。

（13）会计凭证的核签、编制及会计档案的整理保管。

（14）完成财务总监交办的其他工作。

会计助理主要工作内容和要求篇六

二是实行会计监督；

三是拟定本单位办理会计事务的具体办法；

四是参与拟订经济计划、业务计划，考核、分析预算、财务计划的执行情况；

五是办理其它会计事务。

1、与有关部门拟订固定资产的核算与管理办法；

2、参与编制固定资产更新改造和大修理计划；

3、负责固定资产的明细核算和有关报表的编制；

4、计算提取固定资产折旧和大修理资金；

5、参与固定资产的清查盘点。

会计助理主要工作内容和要求篇七

1.做进项票收票登帐记录。

2.应付账款台帐及时记录回票信息。

3.进项附上相匹配的送货单、入库单。对账无误备做账用。

1.核对数量、金额。确认无误后开票。

2.销项票据附上匹配相对应的送货单，核对无误备做账用。

3.开票后及时将销售信息录入应收帐款台帐。

1.入库：原辅料及其他物料入库报表上数量、金额与收、发票据核对。

2.出库：所有发出产成品以及外调、外借等台账与出库数量核对。

3.核对各生产工序间收、发数据相互是否一致。

4.随时检查仓库各类台账的记录情况，发现记录不及时，不规范的及时纠正或整改。

5.仓库出入库所有原始单据回笼（收回财务部），初定每周收二次即：周三、周收单据，同时，要求各仓管员将电子档台账及时期发到财务部，查台账与单据是否相符。

6.与个供应商财务对账，及时做好应收、应付帐台账。

7.协助会计做财务帐，并与会计核对应收、应付账款的对账。

1.月底根据核实后的出库数据做好销售报表。

2.做好销售月报、季报、年报。

1.督促落实月底盘点工作，将盘点后的原始盘点表格收回备份，待查。检查各生产工序月出入库明细表，月汇总报表及盘点差异报表，核对各车间差异数，做好分析表。

2.根据原材及辅料使用分析表做出当月仓库盈亏表.

3.督促各仓管员将出入库明细表、汇总表、盘点表、分析表、数量对账表等交到财务部，根据需要打印备份。

1.做好财务部各类台账以及仓库交来的台账保存。

2.所有原始票据收集和分类整理，以备做账用。（不能作为做账附件用的票据分类存档）.

3.各类电子档资料分类保存，要求用u盘备份。

会计助理主要工作内容和要求篇八

1、审核财务单据，整理档案，管理发票。

2、协助审核记账凭证、核对调整账目、预算分析。

3、控制日常费用、管理固定资产。

4、起草处理财务相关资料和文件。

5、统计、打印、呈交、登记、保管各类报表和报告。

主要职责：

1、费用的审核与报销，检查手续的完备性；

2、及时登记现金、银行日记帐，与会计总账核对，同时核对银行往来账目；

3、负责现金和银行存款的收付，并编制相应的凭证；

4、负责每月公司工资与提成的发放；

5、负责支票等各类银行票据及收款收据的保管；

6、接受财务主管交办的其他工作。

基本任职资格：

1、具备两年以上财务相关工作经验，有会计上岗证；

2、熟练掌握财务软件和办公软件；

3、有金融行业背景优先，形象气质佳优先；

4、工作细致，责任心强，良好的团队精神和沟通能力。

工作职责：

1、负责费用单据的审核；

2、核对各项目进销存往来帐；

3、库存的跟踪复核；

岗位要求：

1、上海市户口优先，二年以上会计助理工作经验，女性优先；

2、熟练运用office软件，excel函数、数据透视表运用熟练；

3、熟悉金蝶、用友等相关财务软件；

4、有良好的沟通能力、适应团队合作、能承受较大压力；

5、财务专业中专以上学历，持会计从业资格证书。

会计助理主要工作内容和要求篇九

（1）执行公司财务制度，协助部门经理共同搞好企业财务管理工作。

（2）依据公司财务规定，进行日常财务核算，帐务处理工作，科学设置帐户，严格审核和合理编制凭证，确保每笔业务正确性，各项费用支付合理性，帐户处理科学性。

（3）进行财务成本控制核算，单位工程分配结算和审核，包括各种往来帐务核对、核查、清算处理，确保帐帐相符，帐证相符，帐表相符。

（4）及时、正确提供和合理反映各部门财务状况及经营成果，完成各主管部门报表上报和税费上交工作。

（5）提供各项有关年审、年检资料，完成各项年审工作。

（6）促进和督导仓库管理工作，做好季度、年度仓库盘查工作。

（7）协助部门经理进行企业内部检查、监督、审计工作，提供正确有效数据，提出建议，进行分析，及时向上级领导汇报反映财务动态和状况。

（8）依据税法规定，做好税务汇算清交工作，力求正确无误，避免遭受无谓损失和罚款。

（9）财务结构的分析及会计报告、报表的编制。

（10）公司固定资产、无形资产的计价、入帐管理；

（11）往来帐、应收、应付款的`管理。

（12）具体执行资金预算及控制预算内的经费支出。

（13）会计凭证的核签、编制及会计档案的整理保管。

（14）完成财务总监交办的其他工作。

会计助理主要工作内容和要求篇十

1、在总经理领导下负责办公室的全面工作，努力作好总经理的参谋助手，起到承上启下的作用，认真做到全方位服务。

2、在总经理领导下负责企业具体管理工作的.布置、实施、检查、督促、落实执行情况。

3、协助总经理作好经营服务各项管理并督促、检查落实贯彻执行情况。

4、负责各类文件的分类呈送，请集团领导阅批并转有关部门处理。

5、协助总经理调查研究、了解公司经营管理情况并提出处理意见或建议，供总经理决策。

6、做好总经理办公会议和其他会议的组织工作和会议纪录。做好决议、决定等文件的起草、发布。

7、做好企业内外文件的发放、登记、传递、催办、立卷、归档工作。

8、负责保管使用企业图章和介绍信。

9、负责企业内外的公文办理，解决来信、来访事宜，及时处理、汇报。

10、负责上级领导机关或兄弟单位领导的接待、参观工作。

会计助理主要工作内容和要求篇十一

4、组织、安排应聘人员的面试；

5、办理员工入职及转正、调动、离职等异动手续；

6、组织、实施员工文化娱乐活动；

7、管理公司人事的档案；

8、协助实施员工培训活动；

9、协助处理劳动争议；

10、完成人力资源部经理交办的其它事项。

负责本部的行政管理和日常事务。

协助总经理搞好各部门之间的综合协调，落实公司规章制度，加强对各项工作的督促和检查，沟通内外联系，保证上情下达和下情上报，负责对会议文件决定的事项进行催办，查办和落实，加强对外联络，拓展公关业务，负责全公司组织系统及工作职责研讨和修订，负责公司车辆的管理。

人力资源管理与开发。

1、组织架构的设计、岗位描述、人力规划编制、考勤管理的工作。

2、招聘使用：

提供工作分析的有关资料，使部门人力资源计划与组织的战略协调一致，对申请人进行面试作最终录用和委派决定，对提升、调迁、奖惩和辞退作出决定，职务分析和工作分析的编写，制定人力资源计划，通过这些使企业内部“人、事相宜”即采用科学的方法，按照工作岗位要求，将员工安排到合适的岗位，来实现人力资源合理配制。

3、工作报酬：

制定合理的薪酬福利制度，按劳付酬，论功行赏，通过报酬、保险和福利等手段对员工的工作成果给予肯定和保障。其次，促使员工提高士气和生产效率的各种激励策略也是对员工工作绩效的一种有效报偿。

4、培训开发：

提供培训开发需求和待培训者名单，制定并实施培训开发计划：主要指职业技能培训和职业品质的培训，为员工发展提供咨询，规范在职培训开发的指导，通过培训开发来“提高员工能力”和“发挥员工能力”以此改进员工的行为方式，达到期望的标准。

5、人员考核：

主要负责工作考核，满意度调查，研究工作绩效考核系统和满意度评价系统，制定纪律奖惩制度，以工作职责来制定绩效考核标准，通过这些活动可以公平的决定员工的地位和待遇，可以促进人力资源开发和合理利用，并且提高和维持企业的经营的高效率。

公司规章制度的制定、监督及检查。

运用刚柔并济的管理模式，制定一套符合企业自身的管理制度，运用权利和组织系统，强行进行指挥、控制、命令、硬性管理来达到目的。

负责总务管理。

没有后勤的保障，就保证不了生产稳定正常的进行。首先要制定相关制度；，加强对宿舍、食堂、水电、办公用品、零星修缮、部分固定资产、卫生、环境的管理。

安全保卫。

加强对人员进出、公务访客、车辆物品出入、消防安全、防盗防灾、职业安全防护等的管理，同时对员工进行安全教育，贯彻“安全第一”“预防为主”的指导思想，创造一个安宁祥和的工作、生活环境，保证公司员工的生命财产安全。

会计助理主要工作内容和要求篇十二

1、负责非标产品成本的核算，每月盘点存货，编制材料的领用分配表，实行分类核算.

2、负责进行应收应付登记并核对，录入相应记账凭证.

3、会计档案的收集、整理、装订和归档等基础性事务.

4、编制各种费用分析报表.

5、主管交办的其他事项.

会计助理主要工作内容和要求篇十三

一 收票：

1.做进项票收票登帐记录。

2.应付账款台帐及时记录回票信息。

3.进项附上相匹配的送货单、入库单。对账无误备做账用。

二 开票：

1.核对数量、金额。确认无误后开票。

2.销项票据附上匹配相对应的送货单，核对无误备做账用。

3.开票后及时将销售信息录入应收帐款台帐

三 对账：

1.入库：原辅料及其他物料入库报表上数量、金额与收、发票据核对。

2.出库：所有发出产成品以及外调、外借等台账与出库数量核对。

3.核对各生产工序间收、发数据相互是否一致。

4.随时检查仓库各类台账的记录情况，发现记录不及时，不规范的及时纠正或整 改。

5.仓库出入库所有原始单据回笼（收回财务部）

，初定每周收二次即：周三、周收单据，

同时，要求各仓管员将电子档台账及时期发到财务部，查台账与单据是否相符。

6.与个供应商财务对账，及时做好应收、应付帐台账。

7.协助会计做财务帐，并与会计核对应收、应付账款的对账。

四 做销售报表：

1.月底根据核实后的出库数据做好销售报表。

2.做好销售月报、季报、年报

五 盘点工作

1.督促落实月底盘点工作，将盘点后的原始盘点表格收回备份，待查。检查各生 产工序月出入库明细表，月汇总报表及盘点差异报表，核对各车间差异数，做 好分析表。

2.根据原材及辅料使用分析表做出当月仓库赢亏表

3.督促各仓管员将出入库明细表、汇总表、盘点表、分析表、数量对账表等交到 财务部，根据需要打印备份。

六．整理工作

1.做好财务部各类台账以及仓库交来的台账保存

2.所有原始票据收集和分类整理，以备做账用。（不能作为做账附件用的票据分类存档）

3.各类电子档资料分类保存，要求用u盘备份

注：以上未尽事宜将根据今后需要进一步改进和完善

武汉市双桥科技有限公司财务部

2012年8月10日

一般大型超市的财务助理的业务主要集中在那几个方面？

1.全面负责公司日常办公事务。处理来往电话、函件；日常政务接待、来访客人接待；公司上层文件的传达。

2.负责日常的财务开支和银行周转业务，处理每月与银行之间的对帐。

3.编制现金凭证，填制相关报表并交上级审核，确保现金与报表相符。

4.登现金日记帐、银行日记帐、编制银行余额调节表。

5.办理工商税务年审、企业变更、购买发票等业务。

6.人力资源考勤统计。

见企业会计准则应用指南

总账、明细账（包括应收应付明细、商品库存明细、费用明细等），商品进出要建日记账

回答

一.收票

1.做进项票收票登帐记录。

2.应付账款台帐及时记录回票信息。

3.进项附上相匹配的送货单、入库单。对账无误备做账用。

二.开票

1.核对数量、金额。确认无误后开票。

2.销项票据附上匹配相对应的送货单核对无误备做账用。

3.开票后及时将销售信息录入应收帐款台帐

三.对账

1.入库原辅料及其他物料入库报表上数量、金额与收、发票据核对。

2.出库所有发出产成品以及外调、外借等台账与出库数量核对。

3.核对各生产工序间收、发数据相互是否一致。

4.随时检查仓库各类台账的记录情况发现记录不及时不规范的及时纠正或整改。

5.仓库出入库所有原始单据回笼收回财务部初定每周收二次即周三、周收单据同时要求各仓管员将电子档台账及时期发到财务部查台账与单据是否相符。

6.与个供应商财务对账及时做好应收、应付帐台账。

7.协助会计做财务帐并与会计核对应收、应付账款的对账。

四.做销售报表

1.月底根据核实后的出库数据做好销售报表。

2.做好销售月报、季报、年报

五.盘点工作

1.督促落实月底盘点工作将盘点后的原始盘点表格收回备份待查。检查各生产工序月出入库明细表月汇总报表及盘点差异报表核对各车间差异数做好分析表。

2.根据原材及辅料使用分析表做出当月仓库赢亏表.

3.督促各仓管员将出入库明细表、汇总表、盘点表、分析表、数量对账表等交到财务部根据需要打印备份。

六整理工作

1.做好财务部各类台账以及仓库交来的台账保存

2.所有原始票据收集和分类整理以备做账用。不能作为做账附件用的票据分类存档.

3.各类电子档资料分类保存要求用u盘备份

注以上未尽事宜将根据今后需要进一步改进和完善.

会计助理的职责

1、在董事会和总经理领导下，总管公司会计、报表、预算工作。

2、负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、销售前景、开支预算或成本标准。制定和管理税收政策方案及程序。

3、建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及核算和财务管理的规章制度。

4、组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益。

5、监督公司遵守国家财经法令、纪律，以及董事会决议。

主办会计岗位职责

1、根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定，报经领导批准后组织实施。

2、参与拟订财务计划，审核、分析、监督预算和财务计划的'执行情况。

3、在部长领导下，准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，对款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和使用，资产基金增减和经费收支进行核算。

4、正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。

5、负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作。

6、负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检。

7、负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。

8、负责社会集团购买力的审查和报批工作。

9、及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。 10、主动进行财会资讯分析和评价，向领导提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议。协助部长做好部门内务工作，完成财务临时交办的其他任务。

核算会计岗位职责

1、在部长领导下，按照公司财会制度和核算管理有关规定，负责公司各种核算和其他业务的记帐工作。

2、根据会计制度规定，设置科目明细帐和使用对应的帐簿，认真、准确地登录各类明细帐，要求做到帐目清楚、数字正确、登记及时、帐证相符，发现问题及时更正。

3、及时了解、审核公司原材料、设备、产品的进出情况，并建立明细帐和明细核算，了解

经济合同履约情况，催促经办人员及时办理结算和出入库手续，进行应收应付款项的清算。

4、负责依税法规定做好印花税贴花工作及相应的缴纳记录。

5、负责固定资产的会计明细核算工作，建立固定资产辅助明细帐，及时办理记帐登记手续。

6、负责公司的各项债权、债务的清理结算工作。

7、正确进行会计核算电脑化处理，提高会计核算工作的速度和准确性。

8、协助主办会计等做好会计原始凭证、帐册、报表等会计档案的整理、归档工作，就职责范围问题提出工作建议。

9、完成财务临时交办的其他任务。

成本会计岗位职责

1、在部长领导下，按照国家财会法规、公司财会制度和成本管理有关规定，负责拟订公司各处成本核算实施细则，在上级批准后组织执行。

2、主动会有关人员对公司重大项目、产品等进行成本预算、编制项目成本计划，提供有关的成本资料。

3、当公司推行全面成本核算管理和内部银行何等制时，协助有关主管制定总体方案和实施办法，确定各类成本定额、标准，并协助各部门和下属企业的推广培训。

4、不断监督、调查各部门执行成本计划情况，并就出现问题及时上报。

5、学习、掌握先进的成本管理和成本核算方法及计算机操作，提出降低成本的控制措施和建议。

6、做好相关成本资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新工作。

7、完成财务临时交办的其他任务

以银行存款代垫运杂费6000元，已办理托收手续。编制会计分录如下：

借：应收账款 357 000

贷：主营业务收入 300 000

应交税费——应交增值税（销项税额） 51 000

银行存款 6 000

甲公司实际收到款项时，编制会计分录如下：

借：银行存款 357 000

贷：应收账款 357 000

率为17%，编制会计分录如下：

借：应收账款 117000

贷：主营业务收入 100 000

应交税费——应交增值税（销项税额） 17 000

10日后甲企业收到乙企业寄来的一份三个月的商业承兑汇票，面值为117 000元，抵付产品货款。

编制会计分录如下：

借：应收票据 117 000

贷：应收账款 117 000

3个月后，应收票据到期收回票面金额117 000元存入银行。编制会计分录如下：

借：银行存款 117 000

贷：应收票据 117 000

如果该票据到期，乙企业无力偿还借款。编制会计分录如下：

借：应收账款 117 000

贷：应收票据 117 000

会计助理主要工作内容和要求篇十四

负责资金结算工作和网银盾及相关印章保管工作，确保准备和及时收付款；负责税控机和发票管理工作，保障正常纳税和抵扣。

1、负责总公司和各spv现金、银行存款收支、转帐、结算和日常管理。

2、保管库存现金、支票和各种有价证券。

3、录入所有银行账户的对账单。

4、每周一编制银行存款余额表。

5、保管厦门spv开立资料原件，复印件寄送于鸿。

1、各公司（含spv）增值税发票的领用、保管、开具。

2、进项税额的认证，以及认证资料的整理和存档。

3、每月对税控机进行抄报，为正常纳税申报提供支持。

1、保管所有银行账户（总公司和各spv）的制单盾。

2、厦飞租和厦门spv公司公章、人名章。（如在厦门）

会计助理主要工作内容和要求篇十五

会计助理的工作主要有收票、开票、对账、做报表、盘点工作、整理工作。

1.做进项票收票登帐记录。

2.应付账款台帐及时记录回票信息。

3.进项附上相匹配的送货单、入库单。对账无误备做账用。

1.核对数量、金额。确认无误后开票。

2.销项票据附上匹配相对应的送货单，核对无误备做账用。

3.开票后及时将销售信息录入应收帐款台帐。

1.入库：原辅料及。

其他。

物料入库报表上数量、金额与收、发票据核对。

2.出库：所有发出产成品以及外调、外借等台账与出库数量核对。

3.核对各生产工序间收、发数据相互是否一致。

4.随时检查仓库各类台账的记录情况，发现记录不及时，不规范的及时纠正或整改。

5.仓库出入库所有原始单据回笼（收回财务部），初定每周收二次即：周三、周收单据，同时，要求各仓管员将电子档台账及时期发到财务部，查台账与单据是否相符。

6.与个供应商财务对账，及时做好应收、应付帐台账。

7.协助会计做财务帐，并与会计核对应收、应付账款的对账。

1.月底根据核实后的出库数据做好销售报表。

2.做好销售月报、季报、年报。

1.督促落实月底盘点工作，将盘点后的原始盘点表格收回备份，待查。检查各生产工序月出入库明细表，月汇总报表及盘点差异报表，核对各车间差异数，做好分析表。

2.根据原材及辅料使用分析表做出当月仓库盈亏表.

3.督促各仓管员将出入库明细表、汇总表、盘点表、分析表、数量对账表等交到财务部，根据需要打印备份。

1.做好财务部各类台账以及仓库交来的台账保存。

2.所有原始票据收集和分类整理，以备做账用。（不能作为做账附件用的票据分类存档）.

3.各类电子档资料分类保存，要求用u盘备份。

会计助理主要工作内容和要求篇十六

3、负责对公司经营活动定期进行财务分析，并提出改进建议;。

4、协助公司制定财务规章制度，并推动执行;。

5、负责公司税务申报工作，规范公司发票管理及纳税工作;。

6、负责对各分站的财务管理工作进行指导、管理、培训及规范性操作;。

7、负责公司各类费用的审核报销;。