企业财务室工作职责简单(实用19篇)

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企业财务室工作职责简单篇一

3、负责部分资产、费用摊销及预提费用的凭证处理，保障数据准确、完整;。

4、负责审核对外提报的各类财务信息及数据;。

5、负责税务的申报工作;。

6、负责定期核对与关联公司往来帐，保障数据准确;。

7、负责对接海外中介机构记账工作;。

8、整理、归档合同、文件、凭证和报表等财务资料;。

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企业财务室工作职责简单篇二

4、审核、录入相关经营单据，确保账实相符;。

5、按时出具资产负债表、损益表等月报表;。

6、通过财务数据反馈公司经营过程中的问题，向管理层汇报并提出解决方案;。

7、完成上级领导交待的各项工作。

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企业财务室工作职责简单篇三

3.负责费用投入效能评估和分析;。

4.负责sap系统活动细案录入工作的追踪及沟通;。

5.负责各市场活动批复的下发及活动批复问题的沟通;。

6.负责经营指标达成的预测和分析，并根据经营预测结果审核活动方案的落地情况;。

7.负责公司促销制度的培训和沟通;。

8.负责各种临时性报表的出具及上报。

企业财务室工作职责简单篇四

3.严格执行公司财务管理规定，审核各类原始单据等凭证，准确编制会计凭证;。

4.定期对往来账务进行分析，出具月度财务报表;。

6.负责本部门及时完成公司证件的年检申报等工作;。

7.负责公司的资金管理工作，负责资金的调度与运营，提高资金使用效率;。

9.完成公司领导交办的其他工作。

企业财务室工作职责简单篇五

1、负责发票管理，现金、银行存款收支管理工作，保管好各种空白支票、票据、印鉴：

3、负责核对、检查应付应收、账款账务情况；

4、完成财务部安排的其他工作任务；

6、负责完成与银行相关的账务的`处理，包括部分税款的缴纳工作。

企业财务室工作职责简单篇六

3、严格遵守公司各项财务制度，保守财务秘密;。

4、开支票，到银行存现金与票据，核对银行对账单;。

5、成本核算及往来账的核算，定期进行资产盘点，按期进行成本分析，供主管参考;。

6、计算与审核包括当地工人工资在内的各项付款。

企业财务室工作职责简单篇七

3、金蝶系统收付凭证的入录、日常的纳税申报、银行资信证明事项。

4、日常公司应收账款核对、合同的整理归档。

5、员工人事关系的转入、转出、人事钉钉系统统计。

6、会计凭证的装订、保管。

7、单位工商年报申报。

8、服从领导交代的其他事项。

企业财务室工作职责简单篇八

1、懂电商财务流程，对电商各平台数据能准确核实。

2、对材料进出，产成品数据都能仔细准确汇总。

3、按时编制月、季、年度会计表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。

4、按时完成财务岗位的各相关事项。

企业财务室工作职责简单篇九

1、按照会计准则、法规政策的规定，归集费用、处理公司全盘账务、及时出具会计报表。

2、产品销售明细核对、统计;应收账款定期对账与催收;。

3、物料出入库数据核对。应付账款定期对账、其他往来款项的对账及发票回票跟进。

5、定期统计财务数据并同预算数据做对比分析，年终协助财务主管编制下年度预算。

6、及时准确统计上级所需的其他财务数据;。

7、上级安排的其他工作。

企业财务室工作职责简单篇十

3.及时编制公司财务报表，按照要求上报各项财务、税务及统计报表;。

4.独立完成纳税申报，做好纳税核算工作，依法、合理纳税;。

5.熟悉高新企业政策，熟悉研发费用加计扣除政策;。

6.完成上级领导交办的其他工作。

企业财务室工作职责简单篇十一

1、全盘操作公司财务工作，建立规范的模式，建立健全相关的财务管制度和工作目标，并贯彻执行。

2、日常财务工作开展、制定公司的财务计划、组织财务预算。

3、 加强日常财务管理和成本控制，向总经理提出成本控制分析报告和成本计划。

4、参与公司经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理。

5、正确使用会计科目，认真审核会计凭证，按时报送 财务报表，如实反映公司经营成果和财务状况，提供财务分析。

6、及时完成各项有关涉税业务，包括纳税申报、税金缴纳、税务筹划、汇算清缴等工作。

7、提供必要的财务知识方面的支持。

企业财务室工作职责简单篇十二

建立并维系银行、税务、工商、其他金融机构、中介机构的良好关系;。

负责项目的税收筹划，利用各项税收优惠政策达到的纳税方案;。

参与各类合同评审，参与各类合同内、外款项及各类费用支付的审批;。

部门内部绩效管理、人员培养、团队建设。

企业财务室工作职责简单篇十三

-负责对会计核算、资金对账等综合财务管理质量进行把关。

-负责财务报表的编制工作，填报财务月报、季报、年报及各类统计报表。

-负责税务申报、汇算清缴等工作，能与财税部门保持良好协作。

-负责合同应收应付款的往来管理。

-负责每月对财务数据、预算情况进行汇总、分析，并撰写财务分析报告，针对存在问题提出相应改进建议。

-负责项目财务管理，负责当地预缴税金及与项目所在地财税部门的协调联络。

-负责配合主管完善会计核算、财务管理、预算管理、内部控制等相关制度。

-能够运用现代化的办公软件进行财务工作汇报。

企业财务室工作职责简单篇十四

3、应收账款管理，账单核对，安排开票，逾期提醒与管理。

4、应付账款管理，账单信息核对、登记，付款安排。

5、资金管理，现金流预测与控制。

6、财务核算，财务报表制作，纳税申报。

7、税务管理，负责做年度税务计划，月度执行控制，对外税务局事务处理。

8、预算管理，负责公司年度预算编制，日常执行情况监控。

企业财务室工作职责简单篇十五

3、审核各类报销流程、单据;。

4、核对每月银行流水的收支出与账面收支发生明细;。

5、定期组织财产及债权、债务的清查工作;。

6、协助内、外部部门对接核算相关事项;。

7、为经营决策及核算数据需求方提供财务数据支持。

企业财务室工作职责简单篇十六

1.衔接大区店铺、链接办公室人员与总部财务，帮助大区人员更好的了解公司的财务政策。

2.维护企业与华南地区税务、工商、银行等外部的往来，事务的办理。

3.准确及时地完成大区费用审核，按照相关财务规定和公司财务制度，负责按照公司款项收付手续。

4.做好相关财务工作，及随时协助完成大区财务主管安排的日常工作。

企业财务室工作职责简单篇十七

在社会一步步向前发展的今天，制度的使用频率呈上升趋势，制度对社会经济、科学技术、文化教育事业的发展，对社会公共秩序的维护，有着十分重要的作用。到底应如何拟定制度呢？下面是小编帮大家整理的企业财务工作职责及制度，仅供参考，欢迎大家阅读。

财务岗位的目的：

统筹安排企业的财务分析、会计核算和会计监督。

财务岗位的功能：

1，保持良好的资本结构和较高的资本增长速度，稳健理财，让企业的投资发生生产效益超过成本的规律，尽可能的充实企业的资本。

2，是对生产和销售的效率和效益进行最明细的总结，制定明确的指标。并对此进行最有效的改善，使指标能按计划或超额的完成。

3，对成本的节流通过数据对比，提出很明确的指标。对相关的部门，比如业务费用（报关费、拖柜费、港务费等）、仓库储备、材料采购、行政费用、损耗折旧等管理费用进行预算并严格的监督。

4，对企业后续的投资、扩张、成本积累通过有效的市场分析，而扩大经营，使再生产过程得到最大化的发挥。

一，工作职责：

1，对公司会计体系的有效性负责：

（1）设置帐户

（2）复式记帐

（3）填制和审核凭证

（4）登记帐簿

（5）成本计算

（6）财产清查

（7）编制会计报表

2，编制各类财务报表，并对提交报表的准确性和及时性负责：

（1），财务报表

（2），收支日报表

（3），每日财务支付表

（4），月度损益表

（5），库存、出柜比较表（统计）

（6），月度资金余额表

（7），月度仓库储存单（包括成品）（统计）

（8），材料够入统计表（统计）

（9），成品出货统计表（统计）

（10），成本增、减比较表

（11），收入传票

（12），出纳传票

（13），汇总传票

（14），资金平衡表。

（15），资产负债表

（16），企业利润表

（17），现金流量表

3，对其他财务信息（比如：预算管理、额度管理、行政管理）的真实性、完整性和公允性负责。

二，工作内容；

2，拟定公司财务管理、会计核算等有关管理制度

3，预测、落实公司资金的统筹与收付

4，日常凭证审核、财务印章管理，组织公司核算及对外财务信息披露（比如对银行、工商、税务等合作机构）

5，负责财务分析，财务预、决算及财务解决方案的提出

6，协调与会计事务所、财政、税务等部门的关系，对税务统筹工作提出建议

7，组织公司财务报表审计以及验资等专项事务

8，组织公司财务系统的各类岗位培训、技能培训工作

9，参与公司投资项目、财务论坛及合同有关财务条款的审核

10，指导对外投资企业的会计核算、财务分析管理等工作。

三，财务对其他部门的监管，加强对成本控制（可控成本与不可控成本）为中心的企业财务管理：

1，对采购行为的监管

（1）把握材料成品与报废的比例，监督采购部预算好本次材料的用量。

（2）配合采购部对采购材料因质量、规格等不良现象需要退货的，要迅速办理退货手续，及时扣取相应款项。

（3）货款结算政策上，为维护自己的数量和质量的利益，严格禁止采购部直接办理现金支付事宜，要避开即时结付的交易办法，尽量延长付款时间。

（4）财务部对市场也得有深度的信息掌握。市场有异常波动时，可间断的.联系供应商了解材料的价格、供货能力、以及材料未来的走势。

（5）任何部门需要采购什物，财务部都必须要求对方签出有总经理签字的书面申请单或者是“采购单”，才允许采购相应的物料。同时，也让自己有充足的时间安排资金的投入。

（6）财务部要求采购部每日校对各供应商的帐务状况，以及库存的材料状况。

2，对仓存储备的监管

（1）监督生产车间、外协单位进行严格的补料控制：凡是对一个po#的补料有达到2%以上的，执行“多补多扣”的原则，并在结汇中实施制裁。

（2）监督仓管部每月盘点一次，让盘点后的库存数据很清晰和透明的反应在数据库里。

（3）每日检查仓库的收、发货状况。

3，对费用的监管。

（1）财务部门对社交费、旅差费、运输费、办公用品、行政费用的管理要有个精确的预算、规范的制度，并同时执行监督的义务。

（2）对基建的投资、装潢修理、设备损耗、机器及车辆折旧和维修、工伤事故等等内耗，做份预计的损益报告，并限制这些项目的费用不超过预算的范围。

（3）对生产现场以及生活区域内的水、电、汽、油等费用进行预算，并监管有关人员制订措施并严格的控制。

4，销售及产品管理上的监管

（1）要求业务部在每批号订单下达时，做份“订单审核表”备案在财务部。一方面，财务部为该订单的投资做计划；另一方面，为该单的结汇做准备。

（2）报关费、拖柜费、港务费、信件等费用要跟年、季、月度的销售额进行对比，让费用与效益成正比。

（3）在成品完成缴库和出柜时，要求仓管人员对进仓成品综合统计，并要求仓管人员对每次出柜的成品数量、时间、客户及地区等相关信息提供最明细的资料，并保存档案。

企业财务室工作职责简单篇十八

3、针对企业的资金、成本、费用、供应链等环节进行有效风控管理。

4、协助企业建立财务规范流程及制度，并跟踪落地。

5、协助企业对经营状况数据分析并提供数据分析报告。

6、联动企业各个部门进行资金、销售、成本、费用等预算规划。

7、提供企业各项水总的税务筹划落地方案。

8、出口顺利及数据规划，生产型函调处理。

企业财务室工作职责简单篇十九

3、负责对商场的资金运作进行预测、组织、协调、控制，提高资金的利用率;。

汇算清缴等)不出现重大税务差错;。

财务人员编制的各项报表，规范财务管理基础工作;。

6、负责财务岗位和职能转变，使用新工具、新方法出具规定的各类日常经营分析报告，助力经营，提出建设性建议。