公司出纳的工作职责(大全8篇)

总结是对学习过程进行回顾和梳理的关键步骤，可以帮助我们更好地掌握所学知识。如何提高自己的逻辑思维和问题解决能力？这些总结范文涉及各个领域的工作和学习经验，具有一定的参考价值。

公司出纳的工作职责篇一

1、负责公司自有资金日常收付款业务。

2、负责公司自有资金账户管理、银行对账单维护、银行余额调节表出具。

3、负责公司自有资金支付计划管理及资金预算预实对比分析。

4、负责因公司定期审计和临时审计的需要，外出与银行联络。

5、负责日常报表及定期报表的出具。

6、负责公司日常的费用报销。

7、负责日常现金、支票的收支，信用卡核对，及时登记现金及银行存款日记账，并上报。

8、完成领导交办的其它工作。

公司出纳的工作职责篇二

3、登记现金、银行日记账、现金盘点，制作资金日报、周报、资金旬报;。

4、银行开电票及做集中支付单向据;。

5、每月收集银行对账单与日记账核对;。

6、每月出纳日记账与会计总账核对;。

7、全司资产盘点;。

8、审计工作对应。

公司出纳的工作职责篇三

付出过努力，综上所述。过去的几个月中。也得到过回报。人到中年，用严肃认真的态度对待工作，工作中一丝不苟的执行制度，优势。坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间掌握好分寸，既不能的冒犯规章制度也不能不通世故人情。只有不时的提高业务水平才干使工作更顺利的进行。即将到来的会扬长避短，更好的完成本职工作。

财务部业务种类繁多的地方，调任到如今财务部出纳。职责是现金收支，现金日记账的登记和账务核对，手写支票，工资及奖金的核对和发放。回顾这几个月来的工作，虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间的工作，努力适应新的工作岗位，以最快的速度和最好的状态进入自己的工作状态。缺点也是不可掩饰的`述职演讲请大家评议，欢迎大家提出珍贵意见。

领导的协助下我解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。同事们指导和帮助下使我学到很多工作中的知识，首先。使我最快的熟悉了这份新的工作。工作岗位没有高低之分，一定要好好工作，来体现人生价值。同时为了提高工作效率，平时自学电脑知识和erp出纳知识及操作，利用erp使工作更加准确和快速。

定期向会计核对现金与帐目，严格执行现金管理和结算制度。发现金额不符，做到及时汇报，及时处置。

开出收据，及时收回公司各项收入。及时收回现金存入银行。

与银行相关部门联系，根据会计提供的依据。井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。

严格审核（凭证上必需有经手人及相关领导的签字才干给予支付）对不符手续的凭证不付款。坚持财务手续。

准备所需财务相关资料为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，迎接公司上市财务审计。做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。工作中，忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了很大的协助和鼓励。

完成领导交付的其他工作。

一、学习不够。当前。

二、对针对以上问题。

进一步提高工作效率。对业务的熟悉，加强理论学习。必需通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力，努力学习，争取在明年取得会计从业资格证书。

公司出纳的工作职责篇四

1.         严格执行现金管理制度，按财务制度和有关规定办理收付、报销、暂领，暂借、发放工作。

2.         库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时送存银行。

3.         不得以白条抵充库存现金，更不得任意挪用现金。

4.         对发出的原始凭证及时催收，整理归档。

5.         妥善保管财务印章，现金和各种有价证券，确保其安全和完整无缺。

6.         妥善保管转账支票、现金支票、银行汇票委托书、信汇单，电汇单等，确保安全和完整无缺，如有遗失造成损失，要负赔偿责任。

7.         妥善保管在用收据，用完的`收据要及时缴销。

8.         保守保险柜号码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。

9.         要及时掌握银行存款金额，不准出租、出借银行帐户。

10.     每天业务终了，要及时结帐对库，如出现库存现金溢缺，要及时查找并向有关领导汇报，因工作失误造成的损失，要负赔偿责任。

 12、 货到付款的应收款项不得超出两日，必须及时催收。次月5日前结清上月款项，特殊情况需列清单向经理和董事长说明。

13、   完成领导交办的其他工作。

公司出纳的工作职责篇五

出纳工作的基本原则主要指内部牵制原则或者说钱账分管原则。《会计法》第二十一条第二、三款规定：“会计机构内部应当建立稽核制度。出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作。”钱账分管原则是指凡是涉及款项和财物收付、结算及登记的任何一项工作，必须由两人或两人以上分工办理，以起到相互制约作用。例如，现金和银行存款的支付，应由会计主管人员或其授权的代理人审核、批准，出纳人员付款，记账人员记账;发放工资，应由工资核算人员编制工资单，出纳人员向银行提取现金和分发工资，记账人员记账。实行钱账分管，主要是为了加强会计人员相互制约、相互监督、相互核对，提高会计核算质量，防止工作误差和营私舞弊等行为。

《会计法》专门规定出纳员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作，是由于出纳员是各单位专门从事货币资金收付业务的会计人员，根据复式记账原则，每发生一笔货币资金收付业务，必然引起收入、费用或债权、债务等账簿记录的变化，或者说每发生一笔货币资金收付业务都要登记收入、费用或债权、债务等有关账簿，如果把这些账簿登记工作都由出纳员办理，会给贪污舞弊行为以可乘之机。同样道理，如果稽核、内部档案保管工作也由出纳员经管，也难以防止利用抽换单据、涂改记录等手段进行舞弊的行为。当然，出纳员不是完全不能记账，只要所记的账不是收入、费用、债权、债务方面的账目，是可以承担一部分记账工作的。总之，钱账分管原则是出纳工作的一项重原则，各单位都应建立健全这一制度，防止营私舞弊行为的发生，维护国家和单位财产的安全。

一、办理银行存款和现金领龋。

二、负责支票、汇票、发票、收据管理。

三、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。

四、负责报销差旅费的`工作。

1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。

五、员工工资的发放。

出纳工作的基本原则主要指内部牵制原则或者说钱账分管原则。《会计法》第二十一条第二、三款规定：“会计机构内部应当建立稽核制度。出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作。”钱账分管原则是指凡是涉及款项和财物收付、结算及登记的任何一项工作，必须由两人或两人以上分工办理，以起到相互制约作用。例如，现金和银行存款的支付，应由会计主管人员或其授权的代理人审核、批准，出纳人员付款，记账人员记账;发放工资，应由工资核算人员编制工资单，出纳人员向银行提取现金和分发工资，记账人员记账。实行钱账分管，主要是为了加强会计人员相互制约、相互监督、相互核对，提高会计核算质量，防止工作误差和营私舞弊等行为。

《会计法》专门规定出纳员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作，是由于出纳员是各单位专门从事货币资金收付业务的会计人员，根据复式记账原则，每发生一笔货币资金收付业务，必然引起收入、费用或债权、债务等账簿记录的变化，或者说每发生一笔货币资金收付业务都要登记收入、费用或债权、债务等有关账簿，如果把这些账簿登记工作都由出纳员办理，会给贪污舞弊行为以可乘之机。同样道理，如果稽核、内部档案保管工作也由出纳员经管，也难以防止利用抽换单据、涂改记录等手段进行舞弊的行为。当然，出纳员不是完全不能记账，只要所记的账不是收入、费用、债权、债务方面的账目，是可以承担一部分记账工作的。总之，钱账分管原则是出纳工作的一项重原则，各单位都应建立健全这一制度，防止营私舞弊行为的发生，维护国家和单位财产的安全。

一、办理银行存款和现金领龋。

二、负责支票、汇票、发票、收据管理。

三、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。

四、负责报销差旅费的工作。

1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。

五、员工工资的发放。

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公司出纳的工作职责篇六

3.负责公司日常行政工作(办公等用品采购/发放等);。

4.负责员工考勤;协助完成招聘、入职和薪酬福利等事项的综合管理;。

5.协助记账公司完成税务和五险一金事项;。

6.负责公司资料的归档和保管;。

6..完成领安排的其他临时性工作。

公司出纳的工作职责篇七

4、负责办公区域干净整洁及公司日常管理;。

6、审核付款凭证，严把各种票据的日常付款工作;。

7、登记《银行存款日记账》和《现金日记账》;。

8、处理购买及填开;。

9、定期与会计核对账目，并盘点现金库存;。

10、完成领导交办的其他工作。

公司出纳的工作职责篇八

1.严格执行现金管理制度，按财务制度和有关规定办理收付、报销、暂领，暂借、发放工做。

2.库存现金不得超过银行核定的.限额，超过部分要及时送存银行。

3.不得以白条抵充库存现金，更不得任意挪用现金。

4.对发出的原始凭证及时催收，整理归档。

5.妥善保管财务印章，现金和各种有价证券，确保其安全和完好无损。

6.妥善保管转账支票、现金支票、银行汇票委托书、信汇单，电汇单等，确保安全和完好无损，如有遗失形成丧失，要负赔偿责任。

7.妥善保管在用收据，用完的收据要及时缴销。

8.保守安全柜号码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。

9.要及时掌握银行存款金额，不准出租、出借银行帐户。

10.每天业务终了，要及时结帐对库，如出现库存现金溢缺，要及时查找并向有关领导汇报，因工做失误形成的丧失，要负赔偿责任。

11.每天及时收缴各线路收银员应收账款，下午及时汇款至合做伙伴的账户，不得以任何理由拖延。

12、货到付款的应收款项不得超出两日，必须及时催收。次月5日前结清上月款项，特殊情况需列清单向经理和董事长说明。

13、完成领导交办的其他工做。