出纳员工作职责说明(大全12篇)

高效沟通是工作和生活中必不可少的技能，它可以减少误解和提高效率。总结应该突出重点，突显自己的成长和收获，而非罗列事实。请参考下方的一些实用写作技巧

出纳员工作职责说明篇一

3、登记现金、银行日记账；

4、负责统计信息月报的填制与申报工作；

6、协助营运部，做好票券管理及日常营运结算工作；

7、负责协助库房管理，做好每月盘点工作。

任职资格。

1、统招全日制大学专科及以上学历，会计、财务或相关财务专业为佳；

5、取得会计从业资格证书。

出纳员工作职责说明篇二

一、根据财务规章制度把好收款、付款第一关。

二、确保投标保证金、资料费和其他经营收入及时入账。

三、严格现金收、付款手续，坚持每日将经营收入、中标服务费、其他收入及招标保证金上交银行，不得“坐支”现金。

四、严格按审批制度把关，对不符合审批制度的开支，拒绝付款。

五、及时办理现金收入、支出，银行收入、支出等业务，根据有关记账凭证登记现金、银行存款日记账，做到日清月结，填制银行存款余额调节表。

六、当天工作完毕，盘点现金，并核对银行对账单，做到账款相符。

七、妥善保管现金、银行支票、发票及保险柜钥匙。根据办公室通知，准确、及时发放职工工资。

八、热心为业务处（中心）、公司服务，既坚持原则，又耐心细致，热情周到。

1、遵守国家有关财经纪律、法规、了解单位内部财务管理制度遵守会计职业道德；

2、根据财务规章制度把好收款、付款第一关；

3、确保收入及时入账；

4、严格审批制度把关，对不符合审批制度的开支，拒绝付款；

6、当天工作完毕，盘点现金，并核对银行对账单，做到账款相符；

7、妥善保管现金，银行支票，发票及保险柜钥匙；

8、准确、及时编制各种需要发放的表格；

9、对内、对外的工作，做到坚持原则、耐心细致，热情周到；

10、完成领导交办的其它临时工作。

及内容出纳岗位定义：出纳员是指：按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行收付、结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。......

出纳员工作职责说明篇三

4、负责各公司资金预测、筹划及内部划拨，保证业务资金需要，在保证资金安全前提下实现保值增值。

5、负责开具各项票据及保管银行资料，包括收据、印鉴、支票等;。

6、其他领导安排的工作。

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出纳员工作职责说明篇四

4、每月收取银行回单、对账单确保账账相符;办理与银行相关的业务;。

5、协助会计、财务经理准备所需统计报表、财务数据等;根据经营需要，负责合理安排公司资金流量，确保公司流动资金，满足经营活动的正常运行。

6、完成上级领导交办的其他工作。

出纳员工作职责说明篇五

出纳员需要每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。下面是本站小编为您精心整理的出纳员的工作职责。

1、按规定每日登记现金。

日记。

账和银行存款日记账;。

2、每日核对现金日记账，并填写付款单据;。

3、负责每月打印银行回单、银行流水;。

4、负责个人网银、银行网银的管理;。

5、跟随工商办理银行资料变更;。

6、完成部门领导交办的其他任务;。

任职资格。

1、财务类专科以上学历;。

2、会计资格从业证优先;。

3、工作经验2年以上相关工作经验;。

4、有安全意识，掌握基本的法律法规等知识，了解相关业务领域专业知识，能够使用计算机和办公软件。

1、根据会计凭证，办理现金收付和银行结算业务;。

2、根据现金收付凭证，登记现金日记账及银行日记账，编制资金收支报表;。

3、协助编制月度资金计划汇总表和月度资金结算表;。

4、按时发放工资、奖金，并填制相关的记账凭证;。

5、严格遵守现金管理制度和支票使用规定，现金要做到日结月清;。

6、负责库存现金、空白结算凭证、有价票据、印章的安全管理工作;。

7、完成财务部负责人交办的其他工作。

1.办理银行存款、取款和转账结算业务;。

2.负责购买支票、收据管理，并负责保管有关空白票据和空白支票;。

3.审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务;。

4.保管相关财务单据;。

5.及时记录现金、银行日记账;。

任职资格：

1.要求上海市户口，并持有会计上岗证;。

2.大学专科以上学历，会计学或财务管理专业毕业;。

4.熟悉操作财务软件(金蝶)、excel、word等办公软件;。

5.工作细心，认真，能够承受压力;。

6.有责任感及良好的沟通能力和团队精神。

出纳员工作职责说明篇六

办理银行存款和现金领取。

二、负责支票、汇票、发票、收据管理。

三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。

四、负责报销差旅费的工作。

1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。

五、员工工资的发放。

现金收付。

1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币予以没收，由责任人负责。

2、现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。多付或少付金额，由责任人负责。

3、把每日收到的现金送到银行，不得“坐支”。

4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。

5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。

6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。

银行账处理。

1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。

2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。

3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。

4、公司账务章平时由出纳保管。

报销审核。

1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。若无，应补。

2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。若有，问明原因或不予报销。

3、正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴（原则上除印有财政监制章的财政票据外，其余收据不得报销，也不得税前扣除，钟书补充）。

4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过，应重填。

5、大、小金额是否相符。若不相符，应更正重填。

6、报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。

7、支付证明单上是否有总经理签字。若无，不予报销。

（1）办理现金收付和结算业务；

（2）登记现金和银行存款日记账；

（3）保管库存现金和各种有价证券；

（4）保管有关印章、空白收据和空白支票。

出纳员，很关键；静头脑，清杂念。业务忙，莫慌乱；情绪好，态度谦。取现金，当面点；高警惕，出安全。收现金，点两遍；辨真假，免赔款。支现金，先审单；内容全，要会签。收单据，要规范；不合规，担风险。账外账，甭保管；违法纪，又罚款。

出纳员工作职责说明篇七

为人要正直、本分，做事认真踏实，要有吃苦耐劳的精神，从事财务工作二年以上，本科以上学历优先考虑。

负责公司日常现金的收支，费用报销等工作。

每日将日记账、银行账进行核对，确保无误。

开具发票，根据付款单进行网上银行转账。

填制并整理付款等各类台账，归纳收据发票等重要资料档案。

录入凭证，审核凭证，装订凭证，编制财务报表。

出纳员工作职责说明篇八

1.每天依据销售业务员在微信群提供的认款信息在nc系统里录入收款单,并生成凭证;。

2.在交接班时,检查当班收款笔数,将收款统计表,未确认款项交于下一班收款出纳:。

3.统计前一天未确认收款信息,发业务群进行确认;。

4.完成领导交代的其他工作。

任职条件。

1.大专及以上学历;。

2.踏实认真,有较强的责任心,具备良好的沟通能力;。

3.财务专业者优先考虑;。

出纳员工作职责说明篇九

4、支付外包业务供应商社保公积金、服务费;。

5、汇缴内部员工、客户社保、公积金;。

6、编制考勤表、工资表，发放内部员工薪资、客户薪资代发;。

7、报销员工差旅费、邮寄费、交通费等日常费用;。

8、审核支付房租、物业费、水电费、电话费、保洁费等;。

9、核对审核代理、派遣、招聘业务对账明细;。

10、负责同其他部门与会计工作的相关事宜的协调沟通;。

11、公司其他类行政事物。

12、临时性事务。

出纳员工作职责说明篇十

(3)根据日常业务开具增值税专用发票和普通发票，并做好登记;。

(4)及时跟踪并收回各部门进项及费用发票，开具电子发票;。

(5)登记并勾选每月进项税发票;。

(6)和会计对接的相关事项;。

(7)领导交办的其他事项。

出纳员工作职责说明篇十一

3、负责办理现金结算业务，及时登记现金日记账、按月编制库存现金余额表；

5、复核报销及支出凭证，并及时移交会计人员进行账务处理；

6、负责保管现金、有价证券、支票及相关票据，确保现金及银行安全；

7、按月与会计核对现金和银行存款，保证日记账已会计总账相符；

8、完成部门负责人交办的其他工作，保守公司商业秘密。

出纳员工作职责说明篇十二

1.根据公司相关财务制度审核各项日常开支及员工报销，并安排付款。

2.完成收付款相关业务的账务处理，确保入账及时、准确。

4.协助fm完成税务核算、申报工作，根据收入情况开具发票;。

5.协助fm为公司决策提供及时有效的财务分析，保证财务信息披露的正确性，

6.协助fm完成年度审计工作;。

7.有效地监督检查公司财务制度并及时提出建议;。

8.协助fc完成合规相关工作(如crs/fatca/基金业协会申报等);。

9.负责财务档案的管理，及时整理装订;。

10.负责银行账户的开立或关闭事宜;。

11.上级领导交办的其他事项。