出纳岗位主要工作职责及内容(实用18篇)

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出纳岗位主要工作职责及内容篇一

1.认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度。

2.遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。

3.负责货币资金的收付和管理工作，每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况。

4.每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。

5.支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度。

6.服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作。

出纳岗位主要工作职责及内容篇二

1.负责现金的管理，有价证券、空白凭证及有关印件的保管，保证不以白条抵充库存现金，不挪用现金,不为外单位或客户用支票换取现。

2.负责编制有关凭证，每日按凭证号登记现金日记账，并结出当日余额，每天清点库存现金，保证账实相符，日清月结。

3.根据会计人员审核的记账凭证，登记银行存款日记账，并结出当日余额，定期与银行对账编制银行存款余额调节表，做到账账相符;根据营业部资金运用的具体情况，结合资金头寸表，编制“资金调拨单”，经领导批准后，调拨资金。

4.负责领取清算单，及时掌握银行存款余额。

5.负责存取股民的支票，保证及时人账。

6.负责每日闭市后，收缴前台各项杂费，核对无误后登记人账。

7.负责内部职工借款,并填制“借款单”，经总经理、财务部经理签字后付款。

8.负责及时清理借出的款项，保证最长不超过7天，所有转账出款应有发票返还。

9.负责每日清算交割工作。

10.及时完成领导交办的其他工作。

11.在财务主管的领导下，在授权范围内进行出纳工作。

12.有编记账凭证、银行存款日记账和现金日记账权。

13.未经营业部总经理及财务主管同意，不得对本部门以外任何部门和个人提供任何财务资料，要对财务主管负责。

出纳岗位主要工作职责及内容篇三

3、现金、银行凭证制作、装订、保管;。

4、按公司会计制度要求，每日、月单据及报表;。

5、办理与银行之间的所有相关业务;。

6、负责应收应付账款往来的核对及应付返利的核算及管理工作;。

7、负责公司销售订单的审核以及应收应付的核对、回款等。

8、负责每月采购付款的对账，库存盘点。

9、每周数据跟进，每月按时出具财务报表。

10、子公司财务事项跟进和领导交代的其他事项。

出纳岗位主要工作职责及内容篇四

3、统计、打印、呈交、登记、保管各类报表和报告;

4、完成上级指派的`其他工作;

5、利用公司提供的优质客户资源与客户沟通，寻找销售机会并完成销售业绩。

1、熟悉操作财务软件、excel、word等办公软件;

2、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

3、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。

出纳岗位主要工作职责及内容篇五

1遵守国家规定的各项财经纪律及公司的财务制度。

2.辅助工程施工期间各类首付款的数据分析工作。

3.负责现金日记账、银行日记账、费用账的登记工作，定期进行货币资金的业务核算;做到所有账目日清日结、准确无误。

4.费用报销严格执行经理签字、部门经理签字、经办人签字手续，对每张票据严格把关，严格控制费用,做到有据可依。

5.按时填报各种现金银行、费用等月报表。

6.及时办理订货汇款、必须严格把关，手续齐全方可办理，编制记账凭证、录入管家婆、登记账簿与银行核对每笔业务发生额及余额。

出纳岗位主要工作职责及内容篇六

3、成本核算;。

4、凭证录入、结转、报表的输出;。

5、办理现金收付和结算业务及工资发放，做到及时准确;。

6、登记现金和银行存款的日记账;。

7、保管有关印章、核对数据;。

8、完成上级领导交办的其他工作。

出纳岗位主要工作职责及内容篇七

2.负责银行账户的日常结算，登记银行日记账和现金日记账，做到日清月结，账实相符。

3.每天更新银行账户资金可用情况，并反馈给公司领导。

4.根据发票申请开具销售发票，确保开票内容正确无误。负责空白发票及已开出销项税发票的登记管理。

5.负责供应商发票的催收及核销。

6.管理公司各银行帐户，负责银行开户、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。

7.保管刷卡pos机、银行u盾、空白收据及其他银行票据，确保其安全。对于银行票据，须专设登记薄登记管理。

8.定期与银行做好银行账户对账工作，及时打印或索取银行对账单及银行业务回单。对于核对无误的银行对账单按月进行装订、归档。

9.对公司财务数据保密，认真完成领导安排的其他工作。

出纳岗位主要工作职责及内容篇八

3、研究，制定财务信息化管理制度并监督执行;。

4、指导、协调、检查、完善公司财务信息化工作;。

6、协助总监完成部门内部工作的安排、协调，以及与各部门之间和子公司之间的工作的协调与沟通。

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出纳岗位主要工作职责及内容篇九

1、应该认真地执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度。

2、财务出纳专员应该遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。

3、严格保守本公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司的会计信息。

4、负责货币资金的收付以及管理工作。

5、负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况，收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。

6、出纳员直接收到的现金销售款，要在第一时间存入公司指定账户，不能挪用公款和私自外借，如有以上问题公司将严惩不怠。

7、每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式，做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。

8、支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。不见会计、市场部经理的`签字，出纳不得付款。无论经理是否签字同意，借款要本着前账不清，后账不借的原则。

9、负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要负责赔偿。

10、服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作。

出纳岗位主要工作职责及内容篇十

3、制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;。

4、及时取回有关费用单据和对帐单;定期制作财务报表。

5、调整每日各银行存款帐户余额，保障银行托收款项或其它支付，款项及时支付;。

6、定期核查公司备用金、银行存款的实际数，做到帐实相符;。

7、及时提供公司需要的财务信息;接受公司的检查、指导、监督和考核;。

8、协助上级完成其他日常事务性工作。

出纳岗位主要工作职责及内容篇十一

4、负责保管未到期的银行票据，有责任对票据提示承兑;。

5、负责与银行相关业务的对接工作，良好维护与个银行的关系。

1.负责银行日记账明细记录，做到每日记账、核对，发现差错，及时向领导汇报，采取补救措施。

2.协助会计参与存货、固定资产等清查、盘点工作，出入库管理以及明细记录;。

4.完成银行票据的结算工作，办公室备用金管理，办公相关费用报销;。

5.外协单位的资料报送，公司相关资质及政策支持的申报办理工作;。

6.完成总经理交办的其它临时事宜;。

出纳岗位主要工作职责及内容篇十二

3、负责会计档案日常管理，及时完成每月的凭证整理工作;

4、做好年度预算、决算编制工作，及时对预算执行情况进行跟踪;

5、按照企业及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门;

6、各类对账工作，做好运营数据的采集和分析。

出纳岗位主要工作职责及内容篇十三

按门店实际存入的'投资款生成及开立收款收据及发票;

复核各部门工资、提成、绩效;

登记现金和银行存款日记账，保证日清月结;

完成领导交办的其他任务。

大专以上学历，财务相关专业;

具有1-2年出纳岗位工作经验;

熟悉各种财务工具和办公软件。

出纳岗位主要工作职责及内容篇十四

5、负责工商营业执照、税务登记证、资质证书等重要证书的管理与年检工作；

6、负责公司办公类资产的登记管理工作，负责办理公司办公用品的采购、发放和管理；

7、组织实施公司各类文体活动，协助公司员工培训与员工招聘；

9、协助质量管理体系、造价咨询及招标代理等业务活动有关的文件的管理与控制；

12、负责公司档案和资料的收集、管理、查阅或借阅；

13、公司名片、桌牌、胸牌等标示物品的管理；

14、其他行政事务的协助及领导安排的其他工作。

出纳岗位主要工作职责及内容篇十五

1.负责收集和审核原始凭证，保证报销手续与原始单据的准确性、合法性。

2.负责日常现金及银行收支结算业务;积极配合银行做好对账、报账工作。

3.负责现金、银行日记账并准确录入系统，按时编制银行余额调节表。

4.负责公积金业务对接工作，如打印整理缴费单据等。

5.保管好库存现金、有价证券及有关印章、空白收据和空白支票。

6.配合会计部分账务整理、核对及税务相关工作。

7.完成上级领导安排的其他相关工作。

出纳岗位主要工作职责及内容篇十六

6、负责otc查账、统计回款等相关数据;。

7、负责每月公司电商利润核算，

8、负责公司电费、物业费、暖气费缴纳;。

9、负责每月5号，发上月otc销售回款、线下回款、电商利润情况等相关数据;。

11、负责公司相关数据的月账单、季度账单及年账单的制作与发送;。

12、领导安排的其他工作;。

出纳岗位主要工作职责及内容篇十七

1、负责收付现金、开具及接收银行承兑汇票等。

2、审核费用报销、发工资资料、收付款单据合法合规及准确性。

3、核对现金账、银行账,整理凭证附件传递给会计。

2、结合公司实际做资金计划、资金周报表、银行理财等。

3、保管及合规使用公司公章及财务章。

4、协助会计凭证打印、整理及装订,保管财务档案和资料等。

5、领导交办的其他工作。

出纳岗位主要工作职责及内容篇十八

岗位职责:

1、负责日常收支的管理和核对；

2、办公室基本账务的核对；

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；

5、负责记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料；

任职资格:

1、财务相关专业专科以上学历（有毕业证），2年以上工作经验；

3、熟悉金蝶财务软件，负责监督、执行公司财务制度；

4、熟练运用word、excel等办公软件，特别对excel表格中公式、函数能熟练运用。