2023年资金管理岗位职责描述(大全14篇)

在学习和工作生活中，总结是一种很重要的工具，可以帮助我们反思和改进。在写总结时，要避免主观偏见和情绪化的表达。我们可以通过参考他人的总结范文，了解如何组织和书写一篇完美的总结。

资金管理岗位职责描述篇一

3、制定融资计划及具体的操作流程，建立日常融资业务管理及跟踪体系;。

4、负责资金计划审批，对资金合同进行程序性和实质性审查;。

5、在集团全资及控股子公司之间合理调配、使用资金等;。

6、办理集团对外担保或互保的有关手续;。

7、负责组织对集团的现金流量情况进行实时监控和定期分析，建立资金状况预警机制;。

8、组织对金融投资领域的研究并提出相应方案;。

9、组织对资本市场的研究，负责集团在资本市场上的运作并确保资金安全;。

10、组织对集团融资渠道、方式、趋势的深入研究;。

11、融资渠道维护，建立和加强与证券公司、信托公司、基金公司以及海内外各投资主体的联系。

资金管理岗位职责描述篇二

1．贯彻执行公司决策，并对相关指标合理分配，确保公司各种（营运、费用效率等）目标的完成。

2．完成公司各指令任务，传达公司相关指示，反馈部门建议，保证各营运工作正常运转。

3．组织部门日常管理及运营工作，合理调配人力。

4．店内各部门事项协调，店与店、店与总部协调，参加总部的各项会议传达总部各项工作。

5．店内各部门人员培养、推荐及人员品德培养，培养本部门员工组织行为。

6．合理控制库存周转及损耗，各种门店项目审核，各费用审批确认。

7．处理商场各类突发事件。

8．掌握商场销售情况及竟争店的信息，提出合理化建议。

9．门店社区关系，各政府部门关系直辖市，维护企业外部形象。

10．公司制度，培养员工工作习惯，宣传人本企业精神，养成良好风气。

11．学习连锁管理知识，维护门店统一形象，执行企业规范流程、工作标准。

12．确保门店财产、人员安全，保障员工的生活质量，并做好沟通工作，对员工的日常行为负责。

13．了解主管、员工公司内外动向，增强集体凝聚力。

1．彻执行公司决策，并对相关指标合理分配，确保公司各种（营运、费用效率等）目标的完成。

2．完成公司各指令任务，传达公司相关指示，反馈部门建议，保证各营运工作正常运转。

3．组织部门日常管理及运营工作，合理调配人力。

4．店内各部门事项协调，店与店、店与总部协调，参加总部的各项会议传达总部各项工作。

5．店内各部门人员培养、推荐及人员品德培养，培养本部门员工组织行为。

6．合理控制库存周转及损耗，各种门店项目审核，各费用审批确认。处理商场各类突发事件。

7．掌握商场销售情况及竟争店的信息，提出合理化建议。

8．门店社区关系，各政府部门关系协调，维护企业外部形象。

9．宣传公司制度，培养员工工作习惯，宣传人本企业精神，养成良好风气。

10．确保门店财产、人员安全，保障员工的生活质量，并做好沟通工作，对员工的日常行为负责。

11．了解主管、员工公司内外动向，增强集体凝聚力。

1．对店长负责，传达店长指示和决议，并监督执行，为店长解决日常琐事，提。

高店长工作效率。

3．与总部人事、文员、后勤的接口，门店各部门，总部各部门住处通知，准确传达。

4．负责门店各种表格文件的收发、发放、回收、跟踪，卖场公共资料文件整理保管，卖场办公用品的管理和发放。

5．对门店各课长对本课工衣、胸卡管理的抽查，对宿舍管理员的管理工作进行监督。

6．负责门店办公用品的统一监督管理，包括电脑、电话、复印机、打印机和相关耗材等。

7．门店日常会议安排，通知、记录、反馈、总部各部门住处通知准确传达。

8．门店各日常规定、文件、工作事项、计划、执行案、数据表格发放、回收、跟踪。

9．卖场有关经营管理费用住处的记录、统计分析，卖场经营指标进度的统计分析。

10．门店各种资料档案的统一登记管理。

11．店长交办的其它事项，各部门相关报表的跟催。

12．执行店长行使权，不直接管理，但有绝对建议权，对于职责范围内的各工作。

事项有跟踪上级处罚权。

1．店长所须报表的准备和审核。

2．负责对整个卖场进销存数据使用跟踪。

3．负责卖场电脑使用的控制。

4．对在数据分析过程中发现影响销售的某些因素及时提出，并提出整改方案。

5．负责门店电脑及周边设施的维护及管理。

6．负责门店网络的整改及其维护。

7．负责门店和总部系统维护员的工作衔接。

1．负责卖场每日生鲜调价，必须反所需变价单品传输到电子称。

2．负责卖场提供的物价牌打印及发送到各课。

3．负责卖场惊爆商品的调价。

4．负责电子称周边数据的维护及电子称网线维护。

5．负责卖场调价单的打印及发送。

1．每天的营业额进行清点，包括折扣、购物券、现金以及统计收银员当天的溢缺，负责与银行的交款工作。

2．每日统计销售收入平衡表以及销售明细统计表，保证准确无误。

3．维护收银中心的安全及卫生。

4．核查精品柜帐实是否相符。

5．规范商场备用金，预支款的领用使用。

6．商场费用报销凭证的审核，对商场日常费用支出的合理性，合规性进行检查，并及时做出反馈。

7．每日现金帐与银行帐准确及时的登记，保证规范性。

8．负责商场购物券的日常销售工作。

9．负责商场发票，收据使用规范性的日常检查。

1．店内外pop的统一书写，要求文字书写端正，无错别字、繁体字或不文雅的用语出现。

2．卖场pop、物价牌等广告标识的维护。

3．美工用品的合理使用和保管。

4．配合落实、执行公司的营销活动方案。

5．dm的保管和分发安排。

6．门店物价牌的管理。

7．公司的ci控制。

8．dm的管理及发放。

9．门店美化、整改效果的合理建议。

1．总部及门店各项政策的宣传及传达，并具体落实执行。

2．公司商品科促销活动的具体实施，并根据自身情况，拟订部门营销方案。

3．监督本部门商品进货验收、仓储、陈列，进行销售现场监督检查，对本部门商品的防损控制。

4．按台帐分配部门内的陈列资源。

5．开展部门商品组织、开发、配备工作，淘汰滞销品。

6．进行部门日常工作的管理，销售活动组织安排。

7．掌握销售动态，并与各主管关注销售进度，分想部门销售计划，完成部门销、毛利、周转存货等各项指标。

8．对竞争店情况进行收自集、分析作出应对措施。提供销售实际报告，提出合理化建议。

9．对供应商的合同履行情况进行监督，本部门促销员的管理。

10．对部门内员工提供培训，提高员工基本技能。

1．负责编制本课初步年度、半年度和各季、月、周、日的销售、拓展和管理计划。

2．组织分配并细化落实完成下达到课内的各项销售和管理任务指标。

3．合理控制库存，提高商品周转，降低课内各项成本费用。

4．有目的、有计划地有效开展市场调研工作，并作好相关总结和档案管理。

5．配合执行总部各项促销活动的开展，并提交新品引进与淘汰建议和卖场促销商品建议，以提高销售。

1．认真执行公司的各项制度和防损规定。

2．负责本部门所有安全及防损事宜的检查、取证、处理。

3．负责各项安全防损防盗设施的维护，做到定期保养和检验。

4．保持与公安、联防、消防等单位和部门的良好关系，就相关工作的开展进行咨询和方案审查。

5．开展年度部门军事训练工作，进行考勤、考核和培训组织及效果控制。

6．负责组织本部门季节性防损工作的开展，如防虫、防火、防水等。

7．不定期的派员负责公司与银行资金往来的安全。

8．积极组织课员岗前培训和在岗学习，不断提高业务技能。

1．负责对公司设备进行定期保养和检修。

2．对设备的突发性问题及时做好维修，对不能处理事项反馈总部解决。

3．对商场闲置资产做好及时清理并填好闲置资产早请单。

4．对养护课课员做好每日工作监督考核。

5．对养护课人员经常培训，提高专业水平。

1．负责卖场进出商品质量、数量验收工作并遵守公司相关验收标准。

2．监督收货、开单，对单据在收货范围周转的跟踪。

3．负责保持卖场收货区域环境卫生、通道畅通及安全工作。

4．负责商管课相关表格制作及资料文件管理。

5．协助卖场盘点疑问查询，商场运杂费支付。

6．负责收货区异常情况协调处理。

7．负责卖场运输管理与纸皮售购管理。

8．负责商管课相关设备、设施的管理。

9．商管课课员的日常工作监督管理。

1．负责收银课工作，确保收银工作正常进行。

2．负责收银员工作排班，及时发放收银所需商品和备用金。

3．收银机出现不能解决的故障及时通知电脑部门。

4．pos机出现故障及时通知收银员。

5．严肃处理收银员的差错或过失。

6．定期或不定期对收银员进行业务培训和考核。

7．收银员服务和安全的管理。

8．收银区域的现场管理。

9．对突发事件的和顾客抱怨的处理。

10．宣达公司文件精神并监督执行，收集合理化建议报有关部门。

11．接待顾客投诉，进行商品退换操作和单据管理。

12．收银工作损失防范。

1．值班人员要特别注意礼貌、精神饱满、举止文雅，在岗期不得随意离开工作岗位。

2．对员工上下班（促销员）胸卡佩带情况严格检查。

3．员工下班所带物品检查。

4．认真监督收货流程，并进行抽查，防止不诚实行为发生。

5．对退换、维修的张品应进行认真检查登记，并做好跟踪工作，重要情况应及时汇报。

6．严禁无关人员进入收货区或其它禁止进入的区域。

7．确保工作区域安全、整洁，并保持出口畅通无阻。

8．对卖场员工出入情况进行适当控制，减少公司损失。

9．对卖场或公司员工安全事件和突发情况进行控制。

10．负责商场的安全消防的各种设施的检查和保养。

11．负责并监督员工的上下班情况。

12．灵活处理商场随时可能发生的事件。

1．熟悉公司服务政策，热情回答顾客有关询问和简单意见处理。

2．规范操作收银设备，提高收银技能，注意安全，谨防假钞。

3．营业前做好有关准备工作。

4．营业中保持收银区域整洁卫生，清洗购物篮，整理好收银台前的小货架。

5．不结账时保持良好姿态，注意商场内外情况，发现问题及时处理或上报。

6．熟记畅销品货号、价格及陈列位置，有关宣传品信息，引导顾客遵守商场有关规定，发现商品规格、品名、货号等不致情况，积极通知有关部门人员处理。

7．负责对商品进行最终检查，防止将不合格商品交给顾客，为顾客结账入袋。

8．下班后清点备用金，及时清点营业款，整理收银区环境。

1．负责卖场商品的美观陈列。

2．负责卖场所辖区域的卫生清洁，引导顾客遵守卖场公共秩序。

3．负责卖场商品的物价标识的维护和更换。

4．负责对卖场商品的品质检查，控制商品在保质期内。

5．负责所管辖的本大类商品的订货、退货、换货工作，或保修工作。

6．负责对本大类商品中不合格品、报损商品、残次品的登记。

7．熟悉相关产品知识，提供顾客产品咨询和相关服务。

8．负责货架排面整理，要货、补货、防损控制等工作。

9．配合公司定期与不定期的盘点工作。

1．督促商品的进出流程，实行规范操作。

2．督促收银员及商场员工的作假行为。

3．保障商场设备安全，如灭火器的检查工作及商场各项消防器材和防损工作的开展。

4．员工内盗和外盗的监督及控制。

5．作好预防自然灾害的准备工作。

6．保证顾客及员工的人身安全。

7．商品的安全保证。

1．负责审核卖场审核送货单与电脑单据是否一致。

2．负责把卖场送货单按大类、按厂家分类汇总。

3．负责其他商场之间的调拨、对帐。

4．负责每期编制自采转帐附录汇总表、销售报表、调拨报表、进销存报表等。

5．负责盘点前一天增加财务日历，盘点结果的处理，以及盘店溢缺的查询。

6．负责开具生鲜调拨单并生鲜对帐，复核生鲜采购送货单。

7．负责卖场报损单编制与复核。

资金管理岗位职责描述篇三

责负责资金管理相关流程的建立、执行、监督，以确保企业资金的安全2职。

责借助相关专业机构，提出企业预算控制组织体系建议3职。

责辅助和指导企业所属各单位编制本单位的年度预算和决算4职。

责执行资金清算相关制度，确保企业资金日常清算工作和收付款业务顺利进行5职。

责分析资金项目的投入情况，研究项目资金的使用效益，并按期编写分析报告6职。

责协助财务部经理完成资金工作计划与目标，指导、监督下属工作7职。

责拟订资金筹集方案，协助财务部经理进行资金筹集8职。

责掌握利率和汇率的变动情况和趋势，规避利率和汇率变动的负面影响9职。

责协助资金主管拟定企业资金管理制度、相关管理流程，编制资金年度计划1职。

责分析企业资金月度使用情况，并编制月度资金使用分析报告2职。

责通知各单位收到的账款情况，答复各单位银行账务查询3职。

责负责现金及银行存款的日常收支业务，完成月末对账结账工作4职。

责负责企业库存现金与票据的日常监控与管理工作，定期盘点并上报报表5职。

责协助企业其他相关部门的工作，维护好与各银行之间的关系8职。

外汇管理专员主要负责企业的外汇购销、存取工作，配合资金主管完善企业外汇套期保。

值以及风险管理体系建设。外汇管理专员的岗位职责如图3-3所示。职。

责负责外汇开户、银行办理开证、汇兑、提现等业务1职。

责根据企业外币资金用款计划，合理调度企业各外币账户的外币资金头寸2职。

责负责安排对外付款项目的出款账号，根据付款的需求调度境内外各账户间的资金3职。

责负责及时与有关单位沟通并向银行报送大额付款信息，以保证银行头寸充足7职。

责负责办理外汇银行存款汇款、划款等银行结算业务，定期与银行进行对账8职。

责评估公司总体外汇风险，制定公司总体外汇风险控制策略与方案9职。

现金出纳要在主管人员的领导下严格执行财务审批制度，负责现金的收付、送存和银行存款管理工作，把好库存现金和银行存款的收付关。现金出纳的岗位职责如图3-6所示。

职

责按照国家有关规定，认真执行企业库存现金管理制度1职。

责严格审核现金收付款的原始凭证，按规定办理款项收付业务2职。

责每日业务终了须及时扎平账务，结出现金余额并核实库存，做到账实相符7职。

责每日清点库存现金，编制库存现金日报表，并上报会计主管审核8职。

责定期核对现金日记账与总账，保证账账相符9职。

责完成相关领导交办的临时性工作10。

资金管理岗位职责描述篇四

随着社会一步步向前发展，各种岗位职责频频出现，岗位职责是一个具象化的工作描述，可将其归类于不同职位类型范畴。制定岗位职责需要注意哪些问题呢？下面是小编帮大家整理的资金管理岗位职责说明，欢迎大家分享。

1、负责与各金融机构、银行、政府及相关机构联络、接洽;

2、负责与外部机构建立广泛的信息来源和良好的'合作关系;

3、负责公司融资信息的收集、整理，融资渠道的建立;

4、负责各种融资方式的分析、探讨、操作、实施;

5、负责配合公司战略部署安排相关投融资事务;

6、负责参与融资商务谈判，撰写相关报告和文件;

7、负责协助资金主管办理其他临时性工作、协调工作;

8、负责处理公司与融资、贷款相关的各种外部事宜;

9、合理进行资金分析和调配，内部融资安排。

1.负责编制公司的资金使用计划，对公司全年资金使用进行统筹规划，促进公司资金平衡。

2.分析和测算各项财务指标，撰写公司每月资金管理专项分析报告，提出并实施公司资金管理工作改进建议;完善资金管理制度。

3.对所负责融资项目进行跟进，收集相关资料，协助公司合规评审部完成对融资项目的评审。

4.负责融资方案的具体实施和操作，负责完成融资目标，保障资金正常流转。

5.负责公司的融资资料的归档和保管工作，监督资金使用，提高资金使用效率。

6.完成上级领导交办的其他专项工作。

1.制定集团公司的资金管理制度，资金授权制度和审批制度。

2.编制集团公司年度，月度资金预算，并监督资金预算的具体执行。

3.编制集团公司月度流动资金计划，分析月度资金使用情况，根据发现的问题提出调整建议。

4.负责资金的核算与管理，提高资金使用效率。

5.负责现金、银行存款的管理工作，并监督办理企业现金收付、银行结算等业务活动。

6.对集团公司资金的使用效益进行评估，并按期提出改进建议。

7.协调与开户行的关系，确保合理、安全地调度和使用资金。

资金管理岗位职责描述篇五

一、负责全县农村信用社营运资金的管理、银行承兑汇票签发、贴现、转贴现、再贴现、调剂以及资金运用合规性的检测。

二、根据上级要求坚持合规、合法开展票据业务，采取措施积极发展票据贴现客户。

三、

负责同业存放、存放同业管理。

四、负责债券市场分析，做好债券业务开发。

五、负责监控资金业务运营情况，及时汇报运营监控中发现的风险情况。

六、负责与人民银行、银监部门、国有商业银行等金融部门的联系和协调，获取业务信息，提出业务发展建议。

七、负责投资业务的开发，在风险可控的前提下，实现资金运营各项收益的最大化。

八、负责与对口上级部门和本地相关部门的沟通和联系，完成领导交办的其他工作。

资金管理岗位职责描述篇六

4.审核行政费用单据：审核所有行政费及报销单据签字是否齐全；

8.领款督促：对已经安排的付款进行领款督促，对仍长时间不来领款的管线进行警告；

c.账户管理。

d.资金调拨。

e．台账及报表。

f．出纳管理。

1.工作分配：合理分配出纳工作，安排每人工作量适量；

4.绩效考勤：月末针对出纳本月工作进行公平评估并打分；

g．印章管理。

h系统管理。

2.系统维护：根据实际情况在nc系统中及时增加删减公司及账号，及时反馈系统错误；

3.权限管理：发生人员岗位变动，及时报批集团，调整人员权限。

二:出纳岗（银行）a.付款。

1、根据资金经理要求归集及调拨各帐户间的资金；

2、根据资金调拨路线调拨与集团、总包、关联公司之间工程款、往来款；4、贷款发放后及时根据资金调拨路线进行转款（与各关系公司之间往来），按计划及时划拨公司各类转款，保证各付款方式安全有效进行，确保资金运行安全流畅。

c.收支复核。

3、核对收款人员招投标中心保证金收退情况；

d.账务处理。

1、每日编制银行日记账、地区资金余额表和资金营运表；

4、每月末录制银行对账单、出具本月银行存款余额调节表，核对会计帐、报账中心及银行对账单，根据调节表进行差异调整；保证资金系统、银行发生与会计帐的一致，完成所有账户余额调整，明晰所有未达账项及异常发生，方便及时作出相应调整。

e.银行工作。

3、配合公司各部门开立存款证明，配合会计师事务所开立询证函等；

f.其他工作。

三：出纳岗（现金）。

1.按公司规定审核报销单据，办理公司现金报销支出；

3.每日作好现金盘点，确保帐实相符；

7.大额现金的筹集，保证及时退房款和招标保证金退款及公司其他用款；8.协调部门用车。

四：收款岗。

a、收款工作（房款、相关税费及保证金）。

b、退款工作（房款、相关税费及保证金）。

c、专项工作。

3、随时与项目沟通收款情况并于下班前汇总，及时准确的报与相关领导；

d、财务工作。

1、每日登记现金盘点表核对各项目公司房款及保证金现金，作到帐实相符；2、每日下班前整理当天的收款凭证、对应的支票进账单及存款单并核对日报；3、每天早上将前一天的收款凭证及日报移交各项目会计及出纳并签字确认签收；4、负责与各项目现场沟通每日收款情况，并核对项目送来的收款日报。

e、协助工作。

1、支援各项目的开盘签约收款及收楼收款工作。

2011年8月。

资金管理岗位职责描述篇七

资金管理是对国营企业资金来源和资金使用进行计划、控制、监督、考核等项工作的总称。下面是由本站小编为你带来的“资金管理。

”。

1、负责与各金融机构、银行、政府及相关机构联络、接洽;。

2、负责与外部机构建立广泛的信息来源和良好的合作关系;。

3、负责公司融资信息的收集、整理，融资渠道的建立;。

4、负责各种融资方式的分析、探讨、操作、实施;。

5、负责配合公司战略部署安排相关投融资事务;。

6、负责参与融资商务谈判，撰写相关报告和文件;。

7、负责协助资金主管办理其他临时性工作、协调工作;。

8、负责处理公司与融资、贷款相关的各种外部事宜;。

9、合理进行资金分析和调配，内部融资安排。

1.负责编制公司的资金使用计划，对公司全年资金使用进行统筹规划，促进公司资金平衡。

2.分析和测算各项财务指标，撰写公司每月资金管理专项分析报告，提出并实施公司资金管理工作改进建议;完善资金管理制度。

3.对所负责融资项目进行跟进，收集相关资料，协助公司合规评审部完成对融资项目的评审。

4.负责融资方案的具体实施和操作，负责完成融资目标，保障资金正常流转。

5.负责公司的融资资料的归档和保管工作，监督资金使用，提高资金使用效率。

6.完成上级领导交办的其他专项工作。

1.制定集团公司的资金管理制度，资金授权制度和审批制度。

2.编制集团公司年度，月度资金预算，并监督资金预算的具体执行。

3.编制集团公司月度流动资金计划，分析月度资金使用情况，根据发现的问题提出调整建议。

4.负责资金的核算与管理，提高资金使用效率。

5.负责现金、银行存款的管理工作，并监督办理企业现金收付、银行结算等业务活动。

6.对集团公司资金的使用效益进行评估，并按期提出改进建议。

7.协调与开户行的关系，确保合理、安全地调度和使用资金。

资金管理岗位职责描述篇八

4.按规定结出每天借款发生额累计总数和当天余额，并做到日清日结;。

5.每月核对银行对账单，并做出“未到账调整表”，调整账目，与总分类账核对;。

10.严格执行外汇管理制度，不得违章代办兑换手续，也不得私自套换外币;。

14.不定期检查各出纳员的尾箱库存，确保钱账相符;。

15.严格遵守企业各项规章制度，以身作则，带领所属员工努力做好财务工作，并加强对所属员工的业务培训，提高业务工作水平和工作质量。

资金管理岗位职责描述篇九

资金管理是对国营企业资金来源和资金使用进行计划、控制、监督、考核等项工作的总称。下面是我为你带来的“资金管理岗位职责”，供你参考，希望能对你有所帮助。

资金管理岗位职责(一)1、负责与各金融机构、银行、政府及相关机构联络、接洽;2、负责与外部机构建立广泛的信息来源和良好的合作关系;3、负责公司融资信息的收集、整理，融资渠道的建立;4、负责各种融资方式的分析、探讨、操作、实施;5、负责配合公司战略部署安排相关投融资事务;6、负责参与融资商务谈判，撰写相关报告和文件;7、负责协助资金主管办理其他临时性工作、协调工作;8、负责处理公司与融资、贷款相关的各种外部事宜;9、合理进行资金分析和调配，内部融资安排。资金管理岗位职责(二)1.负责编制公司的资金使用计划，对公司全年资金使用进行统筹规划，促进公司资金平衡。

2.分析和测算各项财务指标，撰写公司每月资金管理专项分析报告，提出并实施公司资金管理工作改进建议;完善资金管理制度。

3.对所负责融资项目进行跟进，收集相关资料，协助公司合规评审部完成对融资项目的评审。4.负责融资方案的具体实施和操作，负责完成融资目标，保障资金正常流转。5.负责公司的融资资料的归档和保管工作，监督资金使用，提高资金使用效率。

6.完成上级领导交办的其他专项工作。资金管理岗位职责(三)1.制定集团公司的资金管理制度，资金授权制度和审批制度。2.编制集团公司年度，月度资金预算，并监督资金预算的具体执行。3.编制集团公司月度流动资金计划，分析月度资金使用情况，根据发现的问题提出调整建议。

4.负责资金的核算与管理，提高资金使用效率。

5.负责现金、银行存款的管理工作，并监督办理企业现金收付、银行结算等业务活动。

6.对集团公司资金的使用效益进行评估，并按期提出改进建议。7.协调与开户行的关系，确保合理、安全地调度和使用资金。资金管理岗位职责(四)1、根据国家宏观金融政策及集团经营情况，编制、调整集团资金收支计划和信贷计划并负责实施;2、协助集团相关部门，做好集团引进战略投资者、资产重组、购并等战略投资事宜;3、制定融资计划及具体的操作流程，建立日常融资业务管理及跟踪体系;4、负责资金计划审批，对资金合同进行程序性和实质性审查;5、在集团全资及控股子公司之间合理调配、使用资金等;6、办理集团对外担保或互保的有关手续;资金管理岗位职责(五)1、负责组织对集团的现金流量情况进行实时监控和定期分析，建立资金状况预警机制;2、组织对金融投资领域的研究并提出相应方案;3、组织对资本市场的研究，负责集团在资本市场上的运作并确保资金安全;4、组织对集团融资渠道、方式、趋势的深入研究;5、融资渠道维护，建立和加强与证券公司、信托公司、基金公司以及海内外各投资主体的联系。

资金管理岗位职责描述篇十

1.制定集团公司的资金管理制度，资金授权制度和审批制度。

2.编制集团公司年度，月度资金预算，并监督资金预算的具体执行。

3.编制集团公司月度流动资金计划，分析月度资金使用情况，根据发现的问题提出调整建议。

4.负责资金的核算与管理，提高资金使用效率。

5.负责现金、银行存款的管理工作，并监督办理企业现金收付、银行结算等业务活动。

6.对集团公司资金的使用效益进行评估，并按期提出改进建议。

7.协调与开户行的关系，确保合理、安全地调度和使用资金。

资金管理岗位职责描述篇十一

1、根据公司下达的目标，为销售经理和策划经理分解任务和制定销售计划，并监督完成。2、负责部署监督领导销售经理、策划经理、置业顾问完成销售任务。3、负责大力拓展各类销售渠道。

4、负责全体营销策划部员工的培训工作。

5、领导策划经理、策划专员及其他销售员工定期进行市场研究，定期向公司提供市场调研分析报告。

总结。

调整。

8、负责公司开发项目的营销推广费用计划制定、申报，经公司审批之后执行，并控制费用。9、负责项目在推广过程中与各公司的衔接。

10、负责进行项目营销资料的设计跟进、审核、制作、发布。11、负责项目销售定价方案的草拟、申报。

12、根据不同推广时期的市场及销售情况的变化，及时调整推广计划。

13、制定全体营销策划部员工的绩效考核办法，报公司批准通过后，并完成月度、季度、半年度、年度绩效考核工作。

14、负责制订销售价格表和销控的控制。

15、负责案场的销售管理和销售组织工作，解决销售过程中出现的各类问题，客户分析、价格研究、促销政策激励机制、优惠政策等。

16、负责全体营销策划部员工日常工作规范和工作流程监管。17、负责协调房屋移交工作。

18、完成公司领导交办的其他工作。

销售经理。

1、在营销策划总监的领导下具体负责代理、渠道公司的管控及配合。

2、负责定期提交业务分析报告，并组织销售主管、置业顾问进行市场调研，并及时向上级汇报具体调研分析情况。

3、根据公司整体经营目标计划，定期起草本部门的阶段工作计划，并负责计划的安排和实施，实时掌握销售进度，及时调整策略和方法，确保销售任务的完成。4、负责本部门员工的相关培训。

5、负责本部门的管理工作，考核销售人员并协助制定绩效改善计划，各销售环节相关问题的技术支持、协调处理。

6、负责销售流程、销售政策的监控，项目房源销控及价格审核、营销推广方案的执行，积极参与各相关管理制度建设，及督促实施。

7、负责销售案场样板间等展示区的的现场环境、气氛的调节调度工作。8、客户销售接待与谈判。

9、负责督促完成签约、按揭、客服工作。

10、确保销售团队稳定并确保有良好的工作关系环境。11、完成领导交办的其他工作任务。

策划经理。

1、负责统筹策划工作，保证销售目标达成。

2、合作单位关系维护，配合项目拓展，提供技术支持，促成项目签约。

3、负责策划的知识沉淀与专业提升，提高策划工作品质，大力贡献知识平台。4、负责项目各类营销策划方案的撰写、提报。5、负责各类营销活动方案的撰写并组织实施工作。

6、负责组织相关项目的市场调研、并完成市调报告的撰写。7、负责与相关媒体对接，搞好公司各类项目推广工作。8、做好项目策划、包装、宣传、跟进实施等工作。9、完成领导交办的其他工作任务。

销售主管。

1、协助定期提交业务分析报告，并组织置业顾问进行市场调研，并及时向上级汇报具体调研分析情况。

2、协助起草阶段销售计划，并负责协助销售经理安排和实施，实时掌握销售进度，及时上报领导。

3、协助对置业顾问的入职培训和日常业务培训。

4、协助对置业顾问的日常管理工作，考核销售人员并协助制定绩效改善计划，各销售环节相关问题的技术支持、协调处理。

5、协助监控销售流程、销售环节监控，积极参与各相关管理制度建设，及督促实施。6、协助销售案场样板间等展示区的的现场环境、气氛的调节调度工作。7、负责客户日常接待、回访、问卷调查等维护工作并做好相应的记录。8、协助保持销售团队稳定并确保有良好的工作关系环境。9、协助保持销售团队稳定并确保有良好的工作关系环境。10、完成领导交办的其他工作任务。

置业顾问。

1、负责客户日常接待、回访、问卷调查等维护工作并做好相应的记录。

2、严格执行公司的接待流程，销售政策，不得私自承诺客户相关购房的要求。

3、完成销售合同的签署、银行按揭合同的签署及客户回款的跟踪，协助相关部门办理按揭和两证。

4、与客户保持良好关系，与客服、物业团队紧密合作，做好售前售后的全程跟进服务。5、定期进行工作总结，提高工作计划性及有效性。6、做好相关台账数据的录入工作。

7、积极参与专业培训，持续提高专业水平和销售技巧，注重言谈举止，待客热情有礼，为企业和楼盘树立良好形象。

8、完成领导交办的其他工作任务。

策划专员。

1、协助项目开发前期策划的工作。

2、协助各类营销活动开展的策划、组织工作。

3、协助组织相关项目的市场调研、并完成市调报告的撰写。

4、协助组织完成项目竞品营销推广等系列市场数据的收集分析，并确保其准确及时。5、协助项目推广计划制订及实施，并控制其时效性，以确保其达成或超越。6、协助与相关媒体、合作单位的对接，搞好公司各类项目推广工作。7、协助策划经理开展各项活动方案的撰写、提报。8、完成领导交办的其他工作任务。

按揭专员。

1、负责按揭客户的登记工作。

2、接收按揭贷款客户资料并详细审核，与银行沟通，联系并预约银行，带领客户办理按揭贷款手续和核查征信。

3、负责督促银行按揭贷款客户的放款工作，确保及时放款。4、统计按揭贷款的放款额并建立台账、报表。

5、负责欠款客户的催款工作。6、完成领导交办的其他工作任务。

签约专员。

1、负责商品房买卖合同的签定、备案。2、负责商品房买卖合同的交接、整理归档。3、客户合同的发放。

4、签约台账、报表的建立。5、完成领导交办的其他工作。

内控专员。

1、负责房源销控及价格审核。2、相关台账的建立。3、相关报表。

4、与财务部门完成对账工作。5、相关销售数据的统计。6、完成领导交办的其他工作。

资金管理岗位职责描述篇十二

职位编码：

所属职类职种：职位标识：

总部工作地点：会计主管职位名称：

月3年2004职位设立日期：财务部所属部门：

职位目的：

根据财经法规和财务制度，组织财会人员搞好会计核算，正确、及时、完整的记账、算账、报账，及时提供真实的会计核算资料。

工作关系：

直接上级：财务部经理。

税务主管、基建主管僚：同。

现金出纳往来会计成本会计固定资产及材料核算会计直接下属：总稽核银行出纳。

报表会计。

主要职责：

衡量标准工作特点应负职责重要性。

根据《企业会计准则》和《企业会计制度》核算。

及企业内部财务管理制度，组织财会人员进行会。

数据准确1独立。

计核算，正确、及时、完整的记账、算账、报账，及时提供真实的会计核算资料。

账簿进行审核，报表、负责对本月全部凭证、审核。

合理有效参与3经营决策提供依据。

参与拟订公司财务工作计划并组织实财务计划。

合理有效参与4施。

指导承包部门进行财务核算，组织开财务检查。

合乎规定参与5展对各部门财务检查工作。

监督因调动工作或因故离职的会计工离职审计。

手续完备参与作人员，认真办理会计交接手续，保证会计记录6的连续性和会计资料的完整性。

资金管理岗位职责描述篇十三

1.负责编制公司的资金使用计划，对公司全年资金使用进行统筹规划，促进公司资金平衡。

2.分析和测算各项财务指标，撰写公司每月资金管理专项分析报告，提出并实施公司资金管理工作改进建议;完善资金管理制度。

3.对所负责融资项目进行跟进，收集相关资料，协助公司合规评审部完成对融资项目的评审。

4.负责融资方案的具体实施和操作，负责完成融资目标，保障资金正常流转。

5.负责公司的融资资料的归档和保管工作，监督资金使用，提高资金使用效率。

6.完成上级领导交办的其他专项工作。

资金管理岗位职责描述篇十四

部门名称：资金运营部直接分管领导：总经理部门人员设置：2人。

部门职能：资金运营部在总经理的直接领导下，是为公司扩大融资、筹措企业运行资本而设立的资金集结机构，对公司涉及对外投资和融资的重大事项进行决策和管理，对投资项目进行研究、实施、执行和评估。

一、部门职责。

3.协调银行、券商、投行等金融机构和政府职能部门筹融资工作的相互配合支持；

4.负责构建筹融资主体平台与项目载体；

8.完成公司领导交办的其他工作。二、部门经理岗位职责。

1.组织协调、拓展融资渠道，设计实施融资方案，完成融资计划，融资目标；

1.完成项目基础资料的收集和整理；2.草拟项目融资相关文件；

3.负责与公司各部门沟通并取得相关融资资料；4.完成与项目融资相关的其他工作；5.上级交办的其他工作。