2023年资金管理主管岗位职责(优质11篇)

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资金管理主管岗位职责篇一

部门名称：资金运营部直接分管领导：总经理部门人员设置：2人。

部门职能：资金运营部在总经理的直接领导下，是为公司扩大融资、筹措企业运行资本而设立的资金集结机构，对公司涉及对外投资和融资的重大事项进行决策和管理，对投资项目进行研究、实施、执行和评估。

一、部门职责。

3.协调银行、券商、投行等金融机构和政府职能部门筹融资工作的相互配合支持；

4.负责构建筹融资主体平台与项目载体；

8.完成公司领导交办的其他工作。二、部门经理岗位职责。

1.组织协调、拓展融资渠道，设计实施融资方案，完成融资计划，融资目标；

1.完成项目基础资料的收集和整理；2.草拟项目融资相关文件；

3.负责与公司各部门沟通并取得相关融资资料；4.完成与项目融资相关的其他工作；5.上级交办的其他工作。

资金管理主管岗位职责篇二

一、负责全县农村信用社营运资金的管理、银行承兑汇票签发、贴现、转贴现、再贴现、调剂以及资金运用合规性的检测。

二、根据上级要求坚持合规、合法开展票据业务，采取措施积极发展票据贴现客户。

三、

负责同业存放、存放同业管理。

四、负责债券市场分析，做好债券业务开发。

五、负责监控资金业务运营情况，及时汇报运营监控中发现的风险情况。

六、负责与人民银行、银监部门、国有商业银行等金融部门的联系和协调，获取业务信息，提出业务发展建议。

七、负责投资业务的开发，在风险可控的前提下，实现资金运营各项收益的最大化。

八、负责与对口上级部门和本地相关部门的沟通和联系，完成领导交办的其他工作。

资金管理主管岗位职责篇三

2、负责财务部资金运作方面的管理与操作。

5、组织收费人员完成行政事业性收费收据的换票工作，确保代收款项的转账安全工作。

6.每月核对银行对账单,并做出“未到账调整表”，调整账目，与总分类账核对。

1、负责审核出纳现金及银行存款余额是否账实相符，核对银行存款余额调节表。

2、负责现金收支单据的审查。审查单据是否符合相关规定，项目是否填写齐全，数字计算是否正确，大小金额是否相符，有关签名和盖章是否齐全等。

3、做好固定资产核算和管理及监督和分析工作。

4、负责定期对已审核的原始凭证进行会计凭证处理，并定期传递给财务经理审核，经审核无误后，将其做为正式会计凭证登账。填制记账凭证应做到数字真实、内容完整、账物相符。5、对公司费用开支异常情况及时汇报给财务经理，促使各部门杜绝浪费，自觉节约。

6、负责公司往来债权债务账目的定期检查，包括与集团公司往来账务的检查核对，按时与往来应付、应收会计核对明细账目，发现呆账及账实不符情况，及时上报财务经理。7、负责公司日常财务核算，负责公司各项固定资产的登记、核对，按规定计提折旧，建立固定资立台账。

8、负责编制和登记各类明细账、总账并定期结账。9、负责整理会计资料。对会计资料及有关经济资料，应按月进行整理，装订，做到单据完整、凭证整洁、美观、易查。

10、完成领导安排的其它工作。出纳岗位工作职责：

3、负责根据审核过的支票领用单，签发支票，并做好支票签领登记工作。

5、及时编制公司资金日报表、月报表，并上报相关领导。6、负责及时到银行取回结算票据交会计处理。

7、负责现金日记帐和银行日记账登记，根据记帐凭证编制现金报表，并经会计审签。每天下班前盘点库存现金，做到日清月结，发现差错不过夜，对不按现金管理规定进行盘点清查而造成的资金损失，由个人负责赔偿。

8、负责每天向领导发资金余额情况。9、完成上级领导交办的其他工作任务。

资金管理主管岗位职责篇四

3、随时对报表、明细账进行调阅、检查、对数字的真实性、计算的准确性、内容的完整性提出质疑，发现不符和错漏，通知相关人员进行更正，保证报表的真实、准确、完整、及时。

4、会计档案稽核;。

6、协助内外审计工作;。

7、监督总账会计的一切工作，与总账形成交叉稽核;。

8、编制月度实际预算，损益报表分析;。

9、会使用oracle系统优先。

资金管理主管岗位职责篇五

:

1、协助组织各子公司编制年度预算,审核、下达及调整各子公司预算,审核其合理性;

3、编制集团资金流预测情况;

4、依据集团整体战略和年度预算情况,制定各子公司的经营目标指标;

5、协助管理层评估各子公司经营目标调整申请及调整的必要性,确定调整方案;

7、领导安排的其他工作。

:

1、大学本科及以上学历,中级职称或注册会计师优先;

3、良好的沟通协调能力、执行力,逻辑思维能力,踏实、沉稳。

财务预算主管岗位

资金管理主管岗位职责篇六

:

1、负责集团境内外各账户的银行收付款工作并办理银行的相应业务;

2、保证付款的及时与准确性;

3、根据公司的财务制度,审核员工的费用报销并能够发现问题;

4、协助相应的业务部门查询收付款信息;

5、能够处理领导交予的其他临时性的工作。

:

1、本科以上学历,三年以上财务相关岗位工作经验,英文读写熟练;

2、熟练使用excel,能够通过数据进行财务分析;

3、具有良好的.职业道德,有较强的沟通与执行能力;

4、能迅速适应互联网公司的工作节奏,抗压能力强。

财务资金主管岗位

资金管理主管岗位职责篇七

5、网上银行操作;

6、完成领导交办的.其他任务。

1、学历:大学本科及以上学历;

2、专业:财会类相关专业;

3、工作经验要求:1-2年财务岗位工作经验,同时具备一定保险业知识;

4、能力要求:具有独立工作和学习的能力,工作认真细心,具有较强组织协调和沟通能力,能承受一定压力并服从公司其他工作安排。

财务部资金管理岗位职责3

1.年度经营计划编制、执行控制与跟踪分析;

2.财务收入情况分析;

3.保证金及席位资金管理。

1.全日制硕士及以上学历，财务、会计相关专业;

2.3年以上金融行业财务工作经验;

3.具备期货、证券、基金从业资格者优先。

财务部资金管理岗岗位

资金管理主管岗位职责篇八

3、负责账户日常管理工作，包括账户开立、变更和销户;。

4、协助上级做好资金预算及资金管理;。

5、协调银行等金融机构的授信融资工作，包括资料准备、贷后管理等;。

6、协助提供外部机构所需资料，如会计师事务所，券商等;。

7、协助上级带领所负责的资金团队完成目标;。

8、领导交办的其它工作。

资金管理主管岗位职责篇九

;;;。

;11、融资渠道维护，建立和加强与证券公司、信托公司、基金公司以及海内外各投资主体的联系。

第6篇：资金管理专员(出资企业资金管理)岗位职责1.根据领导安排，负责与相关银行沟通协调总部及出资企业有关资金管理的问题。2.报据已批准的资金筹集及使用计划，办理相关资金业务的具体操作。3.负责有关担保、拆借等资金业务的可行性分析报告的起草。4.负责领导交办的其他工作。(此职位非出纳相关岗位)

资金管理主管岗位职责篇十

1.制定集团公司的资金管理制度，资金授权制度和审批制度。

2.编制集团公司年度，月度资金预算，并监督资金预算的具体执行。

3.编制集团公司月度流动资金计划，分析月度资金使用情况，根据发现的问题提出调整建议。

4.负责资金的核算与管理，提高资金使用效率。

5.负责现金、银行存款的管理工作，并监督办理企业现金收付、银行结算等业务活动。

6.对集团公司资金的使用效益进行评估，并按期提出改进建议。

7.协调与开户行的关系，确保合理、安全地调度和使用资金。

资金管理主管岗位职责篇十一

2、对本单位财务收支和采购等经济活动实施的独立审查和评价,保证财务报告真实可靠,审计结果向ceo报告。

3、通过审计评价和改善风险管理、控制和公司治理流程的有效性,帮助企业实现经营目标。

4、通过系统、规范的手段来评估风险健全内部控制,改善经营管理,提高经济效益。

:

1、财务、会计等相关专业,大专及以上学历,对会计科目能够准确掌握并能熟练应用;

2、4年以上出纳工作经验,具有会计从业资格证;会银行调节表

3、具有较好的独立工作能力,有良好的执行力并热爱财务工作;