2023年单位财务管理工作总结(通用17篇)

通过总结，我们可以对自己的成长和进步进行评估，并找出不足之处以便改进。总结要注重思辨和分析，避免流于表面和刻意迎合。通过阅读这些总结范文，我们可以借鉴他人的经验和方法，提升自己的总结能力。

单位财务管理工作总结篇一

在做好日常会计核算工作的基础上，还是要不断学习业务知识，针对自己的薄弱环节有的放失；同时向其他单位做的好的`财务人员学习好的经验，提高自身的综合业务能力。另外，认真做好财务计划工作，保持与领导及时沟通，确保所有事项顺利进行。

按照财政部《会计工作基础规范》和《财务管理制度》的要求，做好日常会计核算工作。只有按照《工作规范》、《财务制度》做好日常会计核算工作，做好财务工作分析的基础工作，才能为领导提供真实有效的、具有参考价值的财务分析及决策依据。

在接下来的一年，我计划多花一些时间，多研究研究财务软件及其他相关软件中的功能模块，尽可能使现有的功能得到充分利用，让单位的财务管理工作更上一个台阶，起到真正的控制、管理作用。

最后，作为一名合格的财务工作者，不仅要具备相关的知识和技能，而且还要有严谨细致耐心的工作作风，同时，无论在什么岗位，哪怕是毫不起眼的工作，都应该用心做到，哪怕是在别人眼中是一份枯燥的工作，也要善于从中寻找乐趣，做到日新月异，从改变中找到创新。在今后的工作中，希望领导能一如既往地大力支持财务工作，我也会在工作中尽我所能，不遗余力地作好财务工作。

单位财务管理工作总结篇二

回顾一年来的工作，我在市政府和办公室的正确领导下，在各兄弟处室和同志们的大力支持和积极配合下，我与本科室人员团结奋进，开拓创新，为政府的后勤（财务）工作提供了优质的服务，较好地完成了各项工作任务。现将个人一年来工作总结如下：

在工作中，自己按照发展要有新思路，改革要有新突破，开放要有新局面，各项工作要有新举措的要求，在工作中要能够坚持原则、秉公办事、顾全大局，以新为依据，遵纪守法，遵守财经纪律。认真履行会计岗位职责，一丝不苟，忠于职守，尽职尽责的工作，工作上踏实肯干，服从组织安排，努力钻研业务，提高业务技能。

尽管平时工作繁忙，不管怎样都能保质、保量按时完成岗位任务，主动利用会计的优势和特长，给领导当好参谋，合理合法处理好一切财会业务，对办公室所有需要报销的单据进行认真审核，为领导审批把好第一关，对不合理的票据一律不予报销，发现问题及时向领导汇报。

认真做好会计基础工作，认真审核原始凭证，会计凭证手续齐全、装订整洁符合要求，科目设置准确、帐目清楚，会计报表准确、及时、完整，定期向领导汇报财会业务执行情况，并能协调好会计中心与各单位之间的关系，除按时完成本职工作之外还能完成一些临时性工作任务。

我深知作为财务工作人员，肩负的任务繁重，责任重大。为了不辜负领导的重托和大家的信任，更好的履行好职责，就必须不断的学习。因此我始终把学习放在重要位置。

我认真学习马列主义，自己无论是在政治思想上，还是业务水平方面，都有了较大提高。工作中，能够认真执行有关财务管理规定，履行节约、勤俭办社；处处率先垂范，廉洁勤政，务实开拓。

收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重，加强收支管理，既是缓解资金供需矛盾，发展事业的需要，也是贯彻执行勤俭办一切事业方针的体现。

为了加强这一管理，我们建立健全了各项财务制度，这样财务日常工作就可以做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。

对一切开支严格按财务制度办理，对一些创收积极进行催收，使得政府办能够集中财力办事业。通过财务科认真落实执行，收效非常明显，在经费相当吃紧的形势下，既保证了政府办一系列正常业务活动和财务收支健康顺利地开展，又使各项收支的安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，极大地提高了资金的使用效益，达到了增收节支的目的`。

单位预算是机关完成各项工作任务，实现计划的重要保证，也是单位财务工作的基本依据。因此，认真做好政府办的收支预算具有十分重要的意义。

为搞好这项工作，根据政府办的发展实际，既要总结分析上年度预算执行情况，找出影响本期预算的各种因素，又要客观分析本年度国家有关政策对预算的影响，还要广泛征求各部门意见，并多次向领导汇报。

在现有条件下，在国家政策允许范围内，挖掘潜力，多渠道积极筹措资金，本着“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，使预算更加切合实际，利于操作，发挥其在财务管理中的积极作用。充分发挥了资金的使用效益，确保了政府办各项工作的顺利完成。

年终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务，主要是进行结清旧账，年终转账和记入新账，编制会计报表等。

财务报表是反映单位财务状况和收支情况的书面文件，是财政部门和单位领导了解情况，掌握政策，指导本单位预算执行工作的重要资料，也是编制下年度政府办财务收支计划的基础。所以我们非常重视这项工作，放弃周末和元旦假期的休息时间，加班加点，认真细致地搞好年终决算和编制各种会计报表。

同时针对报表又撰写出了详尽的财务分析报告，对一年来的收支活动进行分析和研究，做出正确的评价，通过分析，总结出管理中的经验，揭示出存在的问题，以便改进财务管理工作，提高管理水平，也为领导的决策提供了依据。

单位财务管理工作总结篇三

第一条 为规范行政单位的财务行为，加强行政单位的财务管理，保障行政单位工作任务的完成，制定本制度。

第二条 本制度适用于***（以下简称***）内各行政单位（以下简称行政单位）的财务活动。

第三条 行政单位财务管理的基本原则是：执行国家有关法律、法规和财务规章制度的有关管理规定；厉行节约，制止奢侈浪费；量入为出，保证重点，兼顾一般；注重资金使用效益。

第四条 行政单位财务管理的基本任务是：

（二）定期编制财务报告，如实反映行政单位预算；

（三）加强行政单位国有资产管理，防止国有资产流失。

第五条 行政单位实行单位报账制度，由财政局会计核算中心统一负责行政单位的会计核算工作。

第二章 单位财务预算管理

第六条 行政单位财务预算是指行政单位根据其职责和工作任务编制的年度财务收支计划。行政单位财务预算由收入预算和支出预算组成。

第七条 财政局对行政单位实行收支统一管理，定额、定项拨款，

1

超支不补，结余留用的预算管理办法。

第八条 行政单位的各项收入和支出应当全部纳入单位预算统一管理，统筹安排使用。

行政单位的预算外资金收入和其他收入应当首先用于弥补经常性支出不足和必要的专项支出。

第九条 行政单位预算依据下列程序编报和审批：

（三）财政局将审核后的单位财务预算指标报管委会审批，管委会审批后正式下达。

第十条 行政单位应当严格执行预算，按照收支平衡的原则，合理安排各项资金，不得超预算安排支出。

第三章 收入管理

第十一条 收入是行政单位依法取得的非偿还性资金，包括财政预算拨款收入、预算外资金收入以及其他合法收入。

第十二条 行政单位收入包括：

（一）财政预算拨款收入，是指财政局核拨给行政单位的财政预算资金。

（二）预算外资金收入，是指财政专户按照规定核拨给行政单位

2

的预算外资金和经财政局核准由行政单位按照计划使用，不上缴财政专户的少量预算外资金。

（三）上级补助收入，是指国家、省市有关部门按照规定给予的项目补助资金。

（四）其他收入，是指行政单位依法取得本条第一款、第二款、

第三款、范围以外的收入。

第十三条 行政单位各项收入的取得，应当符合国家规定，及时入账，并按照财务管理的要求，分项如实填报。

第十四条 行政单位依法取得的应当纳入财政预算的罚没收入、行政性收费收入和基金，以及应当缴入财政专户的预算外资金，不属于行政单位的收入，必须及时足额上缴。

第四章 支出管理

第十五条 支出是指行政单位为开展业务活动所发生的资金耗费。

第十六条 行政单位支出包括：

（一）经常性支出，是指行政单位为维持正常运转和完成日常工作任务发生的支出。

（二）专项支出（含上级补助资金支出），是指行政单位为完成专项或者特定工作任务发生的支出。

（三）自筹基本建设支出，是指行政单位经依法批准用财政预算拨款以外的资金安排的基本建设支出。

3

本条第二项、第三项支出，分别按其用途列入相应的预算科目。 第十七条 行政单位应当建立、健全各项支出的管理制度。各项支出由财政局按照批准的预算和有关规定审核办理。防止多头审批和无计划开支。

第十八条 行政单位的支出，应当严格执行管委会有关经费支出管理制度规定的开支范围及开支标准，同时制定相应的内控制度。保证人员经费和单位正常运转必需的开支，并对节约潜力大、管理薄弱的支出项目实行重点管理和控制。

第十九条 行政单位的专项支出，应当按照批准的项目和用途使用，并按照国家、省市、的有关规定向主管预算单位及财政局报送专项支出情况表及文字报告，接受有关部门的检查、监督。

第二十条 行政单位应当严格控制自筹基本建设支出，确需安排支出的，应当按照规定程序履行报批手续。核批后的自筹基本建设资金，纳入基本建设财务管理。

第五章 结余及其分配

第二十一条 结余是指行政单位年度收入与支出相抵后的余额。 第二十二条 行政单位的结余不提取基金，全额结转下年使用。其中，已完成项目的专项经费结余，报经主管预算单位及财政局批准后，方可使用。

第六章 资产管理

第二十三条 资产是指行政单位占有或者使用的能以货币计量的

4

经济资源，包括流动资产和固定资产。

第二十四条 流动资产是指可以在一年内变现或者耗用的资产，包括现金、银行存款、库存材料、暂付款等。

第二十五条 固定资产是指一般设备单位价值在2,000元以上，使用期限在一年以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。单位价值虽未达到规定标准，但是耐用时间在一年以上的大批同类物资，作为固定资产管理。

固定资产的分类按的统一标准设置。固定资产实行计划审批、统一采购。

第二十六条 行政单位应当建立、健全资产管理制度，由财政局统一建账、核算，资产管理部门统一登记、管理。行政单位应当明确责任，定期或者不定期进行清查盘点，保证账账相符，账实相符。年度终了，应当进行全面清查。

第二十七条 行政单位应当由财政局统一开设和管理银行存款账户。

第二十八条 行政单位应当严格控制暂付款的规模，并及时进行清理，不得长期挂账。

第二十九条 行政单位所需的固定资产，应当根据业务工作的需要，根据合理、节约、有效的原则，上报管委会统一审批。

第三十条 行政单位固定资产处置、出租收入，应当首先用于单位固定资产的更新改造。

第七章 应缴款项和暂存款项的管理

第三十一条 应缴款项是指行政单位依法取得并应当上缴国库的预算资金和应当缴入财政专户的预算外资金等款项，包括按照国家规定应当纳入预算管理的罚没收入、行政性收费、基金以及暂未纳入预算管理但应当缴入财政专户的预算外资金。

第三十二条 行政单位取得罚没收入、行政性收费、基金等收入，应当使用合法票据。

行政单位取得各种应缴款项，应当及时、足额上缴金库或者同级财政专户，不得挪用、截留或者坐支。

第三十三条 暂存款项是行政单位在业务活动中与其他单位或者个人发生的预收、代管等待结算的款项。

第三十四条 行政单位应当加强对暂存款项的管理，不得将应当纳入单位收入管理的款项列入暂存款项；对各种暂存款项应当及时清理、结算，不得长期挂账。

第八章 行政单位划转撤并的财务处理

第三十五条 行政单位发生划转撤并的财务处理，应当在财政局、国有资产管理部门和主管预算单位的监督指导下进行。

划转撤并的行政单位应当全面清查资产，编制有关财务报表，提供资产目录以及往来款项清单，提出资产作价依据和往来款项的处理意见，办理国有资产的移交、接收、划转手续，并妥善处理各项遗留问题。

第三十六条 划转撤并的行政单位的资产经上报财政局和国有资产管理部门批准后，分别按照下列规定处理：

（一）转为事业单位和改变隶属关系的行政单位，其资产无偿移交，并相应调整、划转经费指标。

（二）转为企业的行政单位，其资产按照国有资产管理的有关规定进行评估作价后，转作企业的国家资本金。

（三）撤消的行政单位，其全部资产由财政局及授权的主管预算单位处理。

（四）合并的行政单位，其全部资产移交新组建单位；合并后多余的资产，由财政局及授权的主管预算单位处理。

第九章 财务报告和财务分析

第三十七条 财务报告是反映行政单位一定时期财务状况和预算执行结果的总结性书面文件。

第三十八条 行政单位的财务报告包括资产负债表、收入支出总表、支出明细表、基本数字表、预算外资金收支明细表、专项支出情况表等有关附表以及财务情况说明书。

第三十九条 财务情况说明书应当反映本期收入、支出、结余、专项经费使用及资产变动的情况，说明影响财务状况变化的重要事项，总结财务管理经验，对存在的问题提出改进意见等。

第四十条 财务分析的内容包括预算执行、开支水平、人员增减、固定资产利用等。

财务分析的指标包括支出增长率、人均开支水平、专项支出占总支出比重、人员经费占总支出的比重、人车比例等。行政单位可以根据其业务特点增加财务分析指标。

第十章 财务监督

第四十一条 财务监督是行政单位根据国家有关法律、法规和财务规章制度，对本单位的财务活动进行审核、检查的行为。

第四十二条 行政单位财务监督的主要内容包括：

（一）对预算的编制、执行和财务报告的真实性、准确性、完整性进行审核、检查；

（二）对各项收入和支出的范围和标准进行审核、检查；

（三）对有关资产管理要求和措施的落实情况进行检查督促；

（四）对违反财务规章制度的问题进行检查纠正。

第四十三条 财政局严格履行监督职责，切实做好行政单位财务监督管理工作。监督的重点是：行政单位依法设帐情况；财务会计报告的真实、完整情况；预算编制、执行情况；收支管理的规范、合法情况；国有资产的使用情况等。定期对行政单位工作进行检查，并提出整改意见。行政单位应根据加强财务监督的要求，如实提供有关情况，自觉接受监督，认真整改。

第十一章 附则

第四十四条 本制度由财政局负责解释。

第四十五条 本制度自批准之日起执行，此前有关规定与本制度相抵触的，一律按本制度执行。

第一章 总则

第一条 为了建立健全财务管理制度,加强财务监督,规范财务收支行为，提高依法理财水平，依据有关财经法规和财务制度，结合我局财务管理工作实际，制定本办法。

第二条 严格执行《**市市级机关事业单位财务管理暂行规定》的各项内容。坚持依法理财、勤俭节约、量力而行、保证重点和兼顾一般的原则。

第二章 资金管理

第三条 各科室发生的财务收支，必须纳入单位财务统一收支管理，严禁设立“小金库”、“小钱柜”，严禁将公-款以个人名义存入银行。

第四条 职工因公借款须经局长审批，借款人应在办事结束后五天内结算清楚，余款返回；前帐不清不得办理第二次借款；大额借款提前一天通知财务人员准备，因私借支一律不予批准。

第五条 严格执行《现金管理暂行条例》及实施细则，按规定的范围支付现金，如临工工资、差旅费、交通费及小额支付等。财务室的现金除保留开户银行批准的库存限额外，都要及时存入银行，以保证现金的安全。

第六条 银行结算要严格按照《支付结算办法》等国家有

关规定，加强银行结算的管理和控制。

第三章 支出管理

第七条 实行局长“一支笔”审批制度，局长对全局资金使用管理负总责。重大开支由局长办公会议研究决定。日常公务开支，由有关人员向局长请示，经局长同意后，方可按规定的标准开支。

第八条 报帐实行经办人员负责制，经办人员在相关票据上签字并附有关清单，填写局财务统一印制的报帐单，经办人员、科室负责人、分管领导签字后，由财务人员审核呈局长签字方可报销。

第九条 办公、卫生及劳保用品一律由办公室统一购买。需大量购买或印刷的各类表册、文件汇编等，业务科室会同办公室、财务室实行比价、比货采购。指定专人负责办公用品的领用，领用时由科室负责人签字发放。对列入政府采购目录以内或标准限额以上的货物、工程或服务，必须按照规定的采购方式和程序依法参加政府采购。每年订阅报刊、杂志由办公室统一办理。

第十条 差旅费报销要严格按照市财政局下发的《国家机关、事业单位工作人员差旅费开支的有关规定》执行。差旅费报销要经财务人员审核后，呈局长签字方可报销。

外出学习、培训等，报销时必须附有局长签字的主办单位通知或考察学习请示文件。各类旅行社开具的发票不得作为学习、培训等活动的报销凭据。

第十一条 因工作需要公务接待的，事先由相关科室请示局长同意，再由办公室填写派餐单，并明确接待标准，在报帐时实行“一票二单”（正式发票、派餐通知单、报帐单），由经办人、科室负责人、分管领导签字后，呈局长签字方可报销。

第十二条 会议费要严格按照市政府有关规定控制会议规模和费用，主办科室、财务室负责编制、审核各类会议的住宿费、伙食费标准，由主办科室报请局长批准后开支。

第十三条 大型维修严格按照规定程序报市财政局审批。一般维修由办公室、财务室编制维修计划和审核费用，报局长审批后进行维修。

第十四条 车辆管理实行办公室派车制度，业务科室使用车辆产生的过路费、汽油费等，由驾驶员、科室负责人、办公室负责人在相关票据上签字方可报销。车辆保险费、维修费等由办公室汇报局长同意后开支。

第四章 会计核算管理与工作责任

第十五条 会计人员根据《行政单位会计制度》及《事业单位会计制度》核算发生的经济业务事项。

第十六条 原始凭证的取得、报销。从外单位取得的原始凭证，必须盖有出票单位公章及财政票据监制章或税务局监制章。原始凭证的内容必须具备：凭证的名称、填写凭证的日期、填写凭证单位名称或者填写人姓名、经办人员的签名或盖章、接受凭证单位名称、经济业务内容、数量、单位和金额。原始凭证的大写与小写金额必须相符。

第十七条 会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会计资料应分类归档，妥善保管。严格遵守档案保密制度，财务档案除司法、纪检、监察、审计、财政和上级主管部门依法和因工作需要审查、调阅、查询财务账目时，财务人员可以按要求提供资料之外，任何人员不得调阅、查询、审查财务账目，财务人员更不得私自对他人提供财务信息。财务人员滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊或者泄露单位秘密，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，依纪、依章给予纪律和行政处分。

第十八条 业务经办人、科室负责人对经手开支的债权、债务及事件的真实性负责，凡发现在资金使用中有弄虚作假、违规违纪行为的，视情节追究责任，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，依纪、依章给予纪律和行政处分。

第五章 固定资产的管理

第十九条 财务室要建立固定资产总帐、明细帐，并设立固定资产保管卡，做到帐、卡、物三相符。

第二十条 办公室指定专人负责对固定资产的管理和登记。对单位固定资产的转让、报废、报损等，会同财务室按程序报市财政局审批后处置，并及时完善登记手续，做好固定资产帐务处理。对使用固定资产的管理要严格按照“谁使用、谁负责”的原则，做到使用、管理、责任到人，实行年度清理盘点，防止资产流失。

第二十一条 各类资产原则上不得外借和擅自带回家使

用，确因工作需要，必须经单位负责人同意，办理借领手续后才能借出，并保证按时归还。固定资产的管理坚持做到谁损失，谁赔偿。

第六章 局属事业单位财务管理

第二十二条 市福利彩票发行管理中心的财务纳入局机关统一管理，实行局长“一支笔”审批。

第二十三条 局属事业单位的财务管理参照本办法执行。 第二十四条 局属各事业单位5000元以上的购物，10000元以上的基建项目报市局审批。

第二十五条 实行“收支两条线”的局属事业单位，要认真落实财政部门有关规定，强化资金动态监控。

一、事业单位财务管理制度概述

事业单位财务管理制度是规定事业单位财政管理原则和财政运行机制，明确事业单位收支范围及权限的一系列制度。

（一）事业单位财务管理的特点

1．资金来源的多样性。这是指其资金来源具有多样性。事业单位的资金来源主要包括：财政补助收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。这种资金来源的多样性使得事业单位的财务管理变得比较复杂。不同性质的资金来源，需要有不同的财务制度加以管理。

2．管理目的的服务性。这是指财务管理要从财力上支持符合规章制度的管理活动开支，这是事业单位财务管理责无旁贷的义务。

3．管理程序的严密性。严密性指的是财务管理必须坚决维护有关财务管理方面的法律法规，必须遵循法定的程序，使用合法的手段和工具。

4．资金使用的节约性。在财务管理活动中应该节约使用每一笔资金，反对铺张浪费。

（二）事业单位财务管理的基本原则

1．执行国家有关法律、法规和财务规章制度。

2．坚持勤俭办事业的方针。

3．正确处理事业发展需要和资金供给的关系，社会效益和经济效益的关系，国家、集体和个人三者利益的关系。

（三）事业单位财务管理的主要任务

1．合理编制单位预算，如实反映单位财务状况。

2．依法组织收入，努力节约支出。

3．建立健全财务制度，加强经济核算，提高资金使用效益。

4．加强国有资产管理，防止国有资产流失。

5．对单位经济活动进行财务控制和监督。

二、事业单位预算管理

（一）预算管理的含义

事业单位预算是指事业单位根据事业发展计划和任务编制的年度财务收支计划。事业单位预算由收入预算和支出预算组成。国家对事业单位实行核定收支、定额或者定项补助、超支不补、结余留用的预算管理办法。

（二）预算的编制

事业单位参考前一年度预算执行情况，根据预算年度的收入增减因素和措施，测算编制收入预算；根据事业发展需要与财力可能，测算编制支出预算。事业单位预算应当自求收支平衡，不得编制赤字预算。

事业单位根据年度事业计划，提出预算建议数，经主管部门审核汇总报财政部门核定。事业单位根据财政部门下达的预算控制数编制预算，由主管部门汇总报财政部门审核批复后执行。

事业单位预算在执行过程中，国家对财政补助收入和从财政专户核拨的预算外资金一般不予调整。但是，上级下达的事业计划有较大调整，或者根据国家有关政策增加或者减少支出，对预算执行影响较大时，事业单位可以报请主管部门或者财政部门调整预算；非财政补助收入部分需要调增或者调减的，由单位自行调整并报主管部门和财政部门备案。收入预算调整后，相应调增或者调减支出预算。

三、事业单位收入管理

（一）事业单位收入的来源

收入是指事业单位为开展业务及其他活动依法取得的非偿还性资金。事业单位收入的来源主要有：

1．财政补助收入，即事业单位从财政部门取得的各类事业经费。

2．上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3．事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，其中：按照国家有关规定应当上缴财政的资金和应当缴入财政专户的预算外资金，不计入事业收入；从财政专户核拨的预算外资金和部分经核准不上缴财政专户管理的预算外资金，计入事业收入。

4．经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5．附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6．其他收入，即上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

（二）事业单位收入管理

事业单位的各项收入全部纳入单位预算，统一核算，统一管理。

四、事业单位支出管理

（一）事业单位支出的范围

支出是指事业单位开展业务及其他活动发生的资金耗费和损失。事业单位支出包括：

1．事业支出，即事业单位开展专门业务活动及其辅助活动发生的支出，包括工资、补助工资、职工福利费、社会保障费、助学金、公务费、业务费、设备购置费、修缮费和其他费用。

2．经营支出，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

3．对附属单位补助支出，即事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

4．上缴上级支出，即实行收入上缴办法的事业单位按照规定的定额或者比例上缴上级单位的支出。

（二）事业单位支出管理

1．事业单位在开展非独立核算经营活动中，应当正确归集实际发生的各项费用数；不能归集的，应当按照规定的比例合理分摊。

2．经营支出应当与经营收入配比。

3．事业单位从财政部门和主管部门取得的有指定项目和用途并且要求单独核算的专项资金，应当按照要求定期向财政部门或者主管部门报送专项资金使用情况；项目完成后，应当报送专项资金支出决算和使用效果的书面报告，接受财政部门或者主管部门的检查、验收。

4．事业单位可以根据开展业务活动及其他活动的实际需要，实行内部成本核算办法。

5．事业单位的支出应当严格执行国家有关财务规章制度规定的开支范围及开支标准；国家有关财务规章制度没有统一规定的，由事业单位规定，报主管部门和财政部门备案。事业单位的规定违反法律和国家政策的，主管部门和财政部门应责令改正。

五、事业单位结余及其分配

结余是指事业单位年度收入与支出相抵后的余额。事业单位经营收支结余应当单独反映。事业单位的结余（不含实行预算外资金结余上缴办法的预算外资金结余），除专项资金按照国家规定结转下一年度继续使用外，可以按照国家有关规定提取职工福利基金，剩余部分作为事业基金用于弥补以后年度单位收支差额；国家另有规定的，从其规定。

六、事业单位专用资金管理

（一）专用资金的含义

专用资金是指事业单位按照规定提取或者设置的有专门用途的资金。

（二）事业单位专用资金的范围

1．修购资金，即按照事业收入和经营收入的一定比例提取，在修缮费和设备购置费中列支（各列50％），以及按照其他规定转入，用于事业单位固定资产维修和购置的资金。

2．职工福利资金，即按照结余的一定比例提取以及按照其他规定提取转入，用于单位职工的集体福利设施、集体福利待遇等的资金。

3．医疗资金，即未纳入公费医疗经费开支范围的事业单位，按照当地财政部门规定的公费医疗经费开支标准从收入中提取，并参照公费医疗制度有关规定用于职工公费医疗开支的资金。

4．其他资金，即按照其他有关规定提取或者设置的专用资金。

各项资金的提取比例和管理办法，国家有统一规定的，按照统一规定执行；没有统一规定的，由主管部门会同同级财政部门确定。

七、事业单位资产管理

（一）事业单位资产的范围

资产是指事业单位占有或者使用的能以货币计量的经济资源，包括各种资产、债权和其他权利。事业单位的资产包括流动资产、固定资产、无形资产和对外投资等。

1．流动资产是指可以在一年以内变现或者耗用的资产，包括现金、各种存款、应收款项、预付款项和存货等。

六类：房屋和建筑物；专用设备；一般设备；文物和陈列品；图书；其他固定资产。主管部门可以根据本系统具体情况制定各类固定资产明细目录。

3．无形资产是指不具有实物形态而能为使用者提供某种权利的资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术、商誉以及其他财产权利。事业单位转让无形资产，应当按照有关规定进行资产评估，取得的收入除国家另有规定的外计入事业收入。事业单位取得无形资产发生的支出，应当计入事业支出。

4．对外投资是指事业单位利用货币资金、实物、无形资产等方面向其他单位的投资。

（二）事业单位资产管理

1．事业单位应当建立健全现金及各种存款的内部管理制度，应当对存货进行定期或者不定期的清查盘点，保证账实相符。对存货盘盈、盘亏应当及时调账。

2．事业单位固定资产报废和转让，一般经单位负责人批准后核销。大型、精密贵重的设备、仪器报废和转让，应当经过有关部门鉴定，报主管部门或者国有资产管理部门、财政部门批准。具体审批权限由财政部门会同国有资产管理部门规定。固定资产的变价收入应当转入修购基金；但是，国家另有规定的除外。事业单位应当定期或者不定期地对固定资产清查盘点。年度终了前应当进行一次全面清查盘点。

3．事业单位转让无形资产，应当按照有关规定进行资产评估，取得的收入除国家另有规定之外计入事业收入。事业单位取得无形资产发生的支出，应当计入事业支出。

4．事业单位对外投资，应当按照国家有关规定报经主管部门、国有资产管理部门和财政部门批准或者备案。以实物、无形资产对外投资的，应当按照国家有关规定进行资产评估。

八、事业单位负债管理

（一）事业单位负债的范围

负债是指事业单位所承担的能以货币计量，需要以资产或者劳务偿还的债务。事业单位的负债包括借入款项、应付款项、暂存款项、应缴款项等。

（二）事业单位负债管理

事业单位应当对不同性质的负债分别管理，及时清理并按照规定办理结算，保证各项负债在规定期限内归还。

九、事业单位清算

事业单位发生划转撤并时，应当进行清算。

事业单位清算管理：

1．事业单位清算应当在主管部门和财政部门、国有资产管理部门的监督指导下，对单位的财产、债权、债务等进行全面清理，编制财产目录和债权、债务清单，提出财产作价依据和债权、债务处理办法，做好国有资产的移交、接收、划转和管理工作，并妥善处理各项遗留问题。

2．划转撤并的事业单位清算结束后，经主管部门审核并报国有资产管理部门和财政部门批准，其资产分别按照下列办法处理：

因隶属关系改变，成建制划转的事业单位，全部资产无偿移交，并相应划转事业经费指标。

转为企业管理的事业单位，全部资产扣除负债后，转作国家资本金。

撤销的事业单位，全部资产由主管部门和财政部门核准处理。

合并的事业单位，全部资产移交接收单位或者新组建单位，合并后多余的国有资产由主管部门和财政部门核准处理。

十、事业单位财务管理中存在的问题及其改革

（一）事业单位财务管理中存在的问题

1．财务人员素质不高，知识更新不够及时。部分财务管理人员对《会计法》和财务管理知识了解不多，依法理财的观念淡漠。财务人员整体素质不高，队伍不稳定，部分财会人员一身多职，疲于应付，加之继续教育和业务培训工作缺位，各种先进的管理方法难以推行，工作停留在账表处理等日常业务上，工作得过且过，按部就班，只求过得去，不求过得硬，参谋监督作用发挥很不到位。

2．重视预算收支，忽视预算编制和评价，使现有资金难以发挥应有的作用。部分行政事业单位管理人员认为单位内部财务管理就是从财政“要钱、花钱”的过程，对编制预算的重要性认识不足，忽视预算编制，部分单位虽然编制了预算，但对预算资金使用效益不进行跟踪审计，不重视成本考核，从而使好多项目资金难以取得预期的社会效益。

3．国有资产管理部门职责不清，使用效率低下，流失比较严重。国有资产管理与财务管理严重脱节，形成资产管理人员不了解财务账上资产存量状况，财务人员对资产使用情况也不甚了解，使资产处于既管又不管的状态，使国有资产的使用效率极其低下，国有资产处置随心所欲，使大量资产流失。

4．未按会计制度规定设置账目进行核算。在实际工作中，有的事业单位为了简化会计核算手续，总账不设“现金”及“银行存款”会计科目，只有“现金”和“银行存款”日记账。一些单位有意或无意地不认真审核和填制会计记账凭证，随意性很大，在没有任何原始凭证的情况下做记账凭证。

5．内控制度不够完善，执行不力，有意造假，导致会计基础工作混乱。有的事业单位内部管理体制和制度不够完善，部分单位内部未设专门的财务管理机构，有的内部未实行统一的财务管理。会计事前、事中、事后审核监督流于形式。也有相当一部分单位未设内审机构，已建立内审机构的单位不能发挥应有作用。更多的单位有章不循，一些单位负责人为了小团体利益，要求会计入员在会计数据上做文章，做假，导致了国有资产的大量流失，出现经济犯罪现象。

八、事业单位负债管理

（一）事业单位负债的范围

负债是指事业单位所承担的能以货币计量，需要以资产或者劳务偿还的债务。事业单位的负债包括借入款项、应付款项、暂存款项、应缴款项等。

（二）事业单位负债管理

事业单位应当对不同性质的负债分别管理，及时清理并按照规定办理结算，保证各项负债在规定期限内归还。

九、事业单位清算

事业单位发生划转撤并时，应当进行清算。

事业单位清算管理：

1．事业单位清算应当在主管部门和财政部门、国有资产管理部门的监督指导下，对单位的财产、债权、债务等进行全面清理，编制财产目录和债权、债务清单，提出财产作价依据和债权、债务处理办法，做好国有资产的移交、接收、划转和管理工作，并妥善处理各项遗留问题。

2．划转撤并的事业单位清算结束后，经主管部门审核并报国有资产管理部门和财政部门批准，其资产分别按照下列办法处理：

因隶属关系改变，成建制划转的事业单位，全部资产无偿移交，并相应划转事业经费指标。

转为企业管理的事业单位，全部资产扣除负债后，转作国家资本金。

撤销的事业单位，全部资产由主管部门和财政部门核准处理。

合并的事业单位，全部资产移交接收单位或者新组建单位，合并后多余的国有资产由主管部门和财政部门核准处理。

十、事业单位财务管理中存在的问题及其改革

（一）事业单位财务管理中存在的问题

1．财务人员素质不高，知识更新不够及时。部分财务管理人员对《会计法》和财务管理知识了解不多，依法理财的观念淡漠。财务人员整体素质不高，队伍不稳定，部分财会人员一身多职，疲于应付，加之继续教育和业务培训工作缺位，各种先进的管理方法难以推行，工作停留在账表处理等日常业务上，工作得过且过，按部就班，只求过得去，不求过得硬，参谋监督作用发挥很不到位。

2．重视预算收支，忽视预算编制和评价，使现有资金难以发挥应有的作用。部分行政事业单位管理人员认为单位内部财务管理就是从财政“要钱、花钱”的过程，对编制预算的重要性认识不足，忽视预算编制，部分单位虽然编制了预算，但对预算资金使用效益不进行跟踪审计，不重视成本考核，从而使好多项目资金难以取得预期的社会效益。

3．国有资产管理部门职责不清，使用效率低下，流失比较严重。国有资产管理与财务管理严重脱节，形成资产管理人员不了解财务账上资产存量状况，财务人员对资产使用情况也不甚了解，使资产处于既管又不管的状态，使国有资产的使用效率极其低下，国有资产处置随心所欲，使大量资产流失。

4．未按会计制度规定设置账目进行核算。在实际工作中，有的事业单位为了简化会计核算手续，总账不设“现金”及“银行存款”会计科目，只有“现金”和“银行存款”日记账。一些单位有意或无意地不认真审核和填制会计记账凭证，随意性很大，在没有任何原始凭证的情况下做记账凭证。

5．内控制度不够完善，执行不力，有意造假，导致会计基础工作混乱。有的事业单位内部管理体制和制度不够完善，部分单位内部未设专门的财务管理机构，有的内部未实行统一的财务管理。会计事前、事中、事后审核监督流于形式。也有相当一部分单位未设内审机构，已建立内审机构的单位不能发挥应有作用。更多的单位有章不循，一些单位负责人为了小团体利益，要求会计入员在会计数据上做文章，做假，导致了国有资产的大量流失，出现经济犯罪现象。

（二）加强事业单位财务管理的具体措施

1．提高财务人员的整体素质。（1）加强思想和职业道德教育；（2）加强会计核算，提高会计基础工作水平；（3）实现会计电算化；（4）加强培训，抓好继续教育；（5）建立有效的激励约束机制。

2．强化预算管理，加大管理约束力度。坚持预算编制、执行、评价并重原则，科学合理编制部门预算，大力推广零基、绩效编制方法，实行预算内外综合统筹，全部收支编入预算。进一步细化收支项目，落实政府收支分类改革措施，切实保证预算与实际相符。依法执行部门预算，严格按预算批复有计划组织收入，安排支出，逐步杜绝随意变更预算、追加预算的做法。

3．规范内控措施，加强国有资产管理，确保国有资产保值增值。要严格程序，明确职

能，强化责任，进一步强化内控机制；加大预算执行力度，严格控制支出标准；加强内部控制环境建设，建立符合单位实际的控制措施，从而达到高效低耗的目的。建立制度化、科学化、规范化的资产管理制度，严格设定资产登记管理和考核体系，自觉办理产权登记手续，建立健全考核指标，明确责任，奖优罚劣，充分调动资产管理者的主动性、积极性。利用政府采购和国库支付制度，从源头上加强对行政事业单位国有资产投入的监控，规范资产处置行为。

4．加大财务管理监督检查力度。事业单位的上级主管部门要负起监督检查的责任，要定期全面地对下属单位会计工作进行监督、检查。同时加大外部执法监督部门的监督权、检查权、处罚权。加强对事业单位财务工作各项检查，指导其规范会计基础工作，是外部执法部门的职责，是保证会计信息质量的必要措施。

第一章

第一条 为了进一步加强我单位财务管理，健全财务制度，杜绝违纪违法行为，从源头上预防腐败，促进党风廉政建设的发展，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国政府采购法》和财政部《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》等有关法律、法规规定，并结合我办实际制定本规定。

第二条 财务管理，是单位管理的重要组成部分，是规范单位经济活动和社会经济秩序的重要手段。行政事业单位的财务管理必须符合国家有关法律、法规和财务规章制度。行政事业单位应建立健全单位各项财务管理制度，完善内部监控制度，防止财产、资金流失、浪费或被挪用。

第三条 行政事业单位的财务管理包括：预算管理、收入管理、支出管理、资产管理、现金及银行存款管理、财务监督等项管理。

第二章 预算管理

第四条 行政事业单位应当按照规定编制年度部门预算，报同级财政部门按法定程序审核、报批。部门预算由收入预算、支出预算组成。

第五条 行政事业单位取得的各项收入(包括实物)，要 1

据实及时入账，不得隐瞒，更不得另设账户或私设“小金库”。

第六条 行政事业单位编制的支出预算，应当保证本部门履行基本职能所需要的人员经费和公用经费，对其他弹性支出和专项支出应当严格控制。

支出预算包括：人员支出、日常公用支出、对个人和家庭的补助支出、专项支出。人员支出预算的编制必须严格按照国家政策规定和标准，逐项核定，没有政策规定的项目，不得列入预算。日常公用支出预算的编制应本着节约、从俭的原则编报。对个人和家庭的补助支出预算的编制应严格按照国家政策规定和标准，逐项核定。专项支出预算的编制应紧密结合单位当年主要职责任务、工作目标及事业发展设想，并充分考虑财政的承受能力，本着实事求是：从严从紧、区别轻重缓急，急事优先的原则按序安排支出事项。

第七条 行政事业单位应加强专项资金管理，专款专用，不得虚列项目辜出，不得截留、挤占、挪用、浪费、套取、转移专项资金，不得进行二次分配。单位应建立专项资金绩效考核评价制度，提高资金使用效益。

销标准；不得追求奢华超财力购置或配备高档交通工具、办公设备和其他设施。

第三章 采购管理

第九条 行政事业单位的货物购置、应当按照规定实行政府采购。

第十条 行政事业单位、采购代理机构及其他工作人员在政府采购工作中不得有下列行为：

1、擅自提高政府采购标准：

2、以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇；

3、在招标采购过程中与投标人进行协商谈判；

4、中标、成交通知书发出后不与中标、成交供应商签订采购合同：

5、与供应商恶意串通：

6、在采购过程中接受贿赂或者获取其他不正当利益；

7、开标前泄露标底：

8、隐匿、销毁应当保存的采购文件，或者伪造、变造采购文件；

9、其他违反-政-府采购规定的行为。

第四章 结算管理

办理开户手续。

第十二条 行政事业单位不得有下列违反人民币银行结算账户管理规定的行为：

1、擅自多头开设银行结算账户：

2、将单位款项以个人名义在金融机构存储；

3、出租、出借银行账户。

第十三条 行政事业单位对外支付的劳务费、购置费、工程款、暂(预)付款等，应当符合《人民币银行结算账户管理办法》和《现金管理暂行条例》的规定，要求实行银行转账、汇兑、托收等形式结算的，不得以大额现金支付。 第十四条 行政事业单位应加强银行存款和现金的管理，单位取得的各项货币收入应及时入账，并按规定及时转存开户银行账户，超过库存限额的现金应及时存入银行。银行存款和现金应由单位专人负责登记“银行存款日记账”、“现金日记账”，并定期与单位“总分类账”核对余额，确保资金完整。“银行存款日记账”、“现金日记账，，与“总分类账”应分别由单位出纳、会计管理和登记，不得由一人兼管。

第十五条 单位资金不允许公-款私存或以存折储蓄方式管理。

清理、清算、解交，避免跨年度结算或长期挂帐，影响资金的合理流转。预(暂)付、个人因公临时借款等都应及时核对、清理，在规定的期限内报账、销账、缴回余款，避免跨年度结算或长期挂帐。严禁公-款私借，严禁以各种理由套取大额现金长期占用不报账、销账、缴回余款，逃避监管。

第十七条 行政事业单位应建立和完善授权审批制度。资金划转、结算(支付)事项应明确责任、划分权限实行分档审批?重大资金划转、结算(支付)事项，应通过领导集体研究决定，避免资金管理权限过于集中，单位的一切资金划转、结算(支付)事项由一个人说了算的“家长式”管理模式。

第五章 资产管理

第十八条 资产是指行政事业单位占有或使用的能以货。币计量的经济资源，包括流动资产(含：现金、各种存款、往来款项、材料、燃料、包装物和低值易耗品等)、固定资产、无形资产和对外投资等。行政事业单位必须依法管理使用国有资产，要完善资产管理制度，维护资产的安全和完整，提高资产使用效益。

第十九条 行政事业单位应加强对材料、燃料、包装物和低值易耗品的管理，建立、健全其内部购置、保管、领用等项管理制度，对存货进行定期或者不定期的清查盘点，保证账实相符。

第二十条 行政事业单位固定资产应实行分类管理。固 5

定资产一般可划分为房屋和建筑物、专用设备、一般设备、文物和陈列品、图书、其他固定资产等类型。单位应按照固定资产的固定性、移动性等特点，制定各类固定资产管理制度，进行明细核算，不得隐匿、截留、挪用固定资产。单位应建立固定资产实物登记卡，详细记载固定资产的购建、使用、出租、投资、调拨、出让、报废、维修等情况，明确保管(使用)人的责任，保证固定资产完整，防止固定资产流失。 第二十一条 行政事业单位不得随意处置固定资产。固定资产的调拨、捐赠、报废、变卖、转让等，应当经过中介机构评估或鉴定，报主管部门和财政部门批准。固定资产的变价收入应当转入修购基金，用于固定资产的更新。

第二十二条 行政事业单位应当定期或者不定期的对资产进行账务清理、对实物进行清查盘点。年度终了前应当进行一次全面清查盘点。

第二十三条 行政事业单位因机构改革或其他原因发生划转、撤销或合并时，应当对单位资产进行清算。清算工作应当在主管部门、财政部门、审计部门的监督指导下，对单位的财产、债权、债务等进行全面清理，编制财产目录和债权、债务清单，提出财产作价依据和债权、债务处理办法，做好国有资产的移交、接收、调拨、划转和管理工作，防止国有资产流失。

第六章 财务机构

6

第二十四条 行政事业单位按照规定设置财务会计机构、配备会计人员，负责对本单位的经济活动进行统一管理和核算。单位内部的其他非独立工作部门或机构不得脱离单位统一监督另设会计、出纳，不得另立账户从事会计核算。从事会计工作的人员，必须取得会计从业资格证书。

第二十五条 单位会计机构中的会计、出纳人员，必须分设，银行印鉴必须分管。不得以任何理由发生会计、出纳一人兼，银行印鉴一人管的现象。

第二十六条 行政事业单位按照规定设置会计账簿，根据实际发生的业务事项进行会计核算，填制会计凭证，登记会计账簿，编制财务会计报告。行政事业单位负责人对本单位的财务会计工作和会计资料的真实性、完整性依法负责。 第二十七条 进一步完善核算制度，明确职责、履行义务，进一步完善管理，加强对单位收入、支出、资金拨付和资产的管理，防止国家资产、资金流失和浪费。

第二十八条 行政事业单位不得有下列违反会计管理规定的行为：

2、明知是虚假会计资料仍授意、指使、强令会计机构、

会计人员报销支出事项，提供虚假会计记录和其他会计资料；

3、另立账户，私设会计账簿，转移资金；

4、未按照规定填制、取得原始凭证或者填制、取得原始凭证不符合规定；

s、以未经审核的会计凭证为依据登记会计账簿或者登记会计账簿不符合规定；

6、随意变更会计处理方法；

7、未按照规定建立并实施单位内部会计监督制度；

8、拒绝依法实施的监督或者不如实提供有关会计信息资料：

9、隐匿或者故意销毁依法应当保存的会计凭证、会计账簿、财务会计信息资料：

10、随意将财政性资金出借他人，为小团体或个人牟取利益：

11、其他违反会计管理规定的行为。

接替。

第七章 财务监督

第三十条 行政事业单位应依据《会计法》、《会计基础工作规范》等法规建立健全财务、会计监督体系，。单位负责人对财务、会计监督工作负领导责任。会计机构、会计人员对本单位的经济活动依法进行财务监督。

第三十一条 行政事业单位财务监督是指单位根据国家有关、雄律、法规和财务规章制度，对本单位财务活动进行审核、检查的行为。内容一般包括：预算的编制和执行、收入和支出的范围及标准、资产管理措施落实、往来款项的发生和清算、财务会计报告真实性、准确性、完整性等。 第三十二条 预算编制和执行的监督。行政事业单位应建立健全预算编制、申报、审查程序。单位预算的编制应当符合党和国家的方针、政策、规章制度和单位事业的发展计划，应当坚持“量入为出、量力而行、有保有压、收支平衡”的原则。单位对各项支出是否真实可靠，各项收入是否全部纳入预算，有无漏编、重编，预算是否严格按照批准的项目执行，有无随意调整预算或变更项目等行为事项进行监督。 第三十三条 单位收入的监督。收入是指行政事业单位依法取得的非偿还性资金，包括财政预算拨款收入，预算外资金收入以及其他合法收入。

第三十四条 单位支出的监督。支出是指行政事业单位

为开展业务活动所发生的资金耗费。支出管理是行政事业单位财务管理和监督的重点。其监督的主要内容是：

1、各项支出是否精打细算，厉行节约、讲求经济、实效、有无进一步压缩的可能。

2、各项支出是否按照国家规定的用途、开支范围、开支标准使用；支出结构是否合理，有无违反规定超额、超标准开会、配备豪华交通工具、办公设备及其他设施。

3、基建或项目支出与行政事业经费支出的界限是否划清，有无基建或项目支出挤占单位经费，或单位经费有无列入基建或项目支出的现象。应由个人负担的支出，有无由单位经费负担的现象。是否划清单位经费支出与经营支出的界限，有无将应由经费列支的项目列入经营支出或将经营支出项目列入单位经费支出的现象。

4、事业单位专用基金的提取，是否依据国家统一规定或财政部门规定执行；各项专用基金是否按照规定的用途和范围使用。

第三十五条 资产监督即对资产管理要求和措施的落实情况进行的检查督促，包括：

1、是否按国家规定的现金使用范围使用现金；库存现金是否超过限额，有无随意借支、非法挪用、白条抵库的现象；有无违反现金管理规定，坐支现金、私设小金库的情况。

2、各种应收及预付款项是否及时清理、结算；有无本

单位资金被其他单位长期大量占用的现象。

3、对各项负债是否及时组织清理，按时进行结算，有无本单位无故拖欠外单位资金的现象，应缴款项是否按国家规定及时、足额地上缴，有无故意拖欠、截留和坐支的`现象。

4、固定资产是否做到账账相符、账实相符；是否存在有账无物、有物无账等问题；固定资产有无长期闲置形成浪费问题；有无未按规定报废、转让单位资产的问题发生。 第三十六条 行政事业单位应建立健全内部监控、财务公示等制度，应确定专门机构或专(兼)职人员对发生的经济事项进行事前、事中、事后监督、审查。单位的财务执行情况，应在一定的范围、时期内公示，接受群众监督。

第三十七条 行政事业单位应自觉接受审计、财政部门的检查和监督。

第三十八条 行政事业单位领导工作调动或者离职，必须经同级审计部门进行任期离任审计。

公司财务管理制度是公司企业，针对财务管理、财务工作制定的公司制度。订立原则根据国家有关法律、法规及财务制度，并结合公司具体情况制定。在实际工作中起规范、指导作用。

小公司财务管理制度范本

一、财务部职责范围

1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。

2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。

3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。

4、编制和执行财务预算、财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。

5、进行成本、费用预测、核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。

6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表，并利用财务资料进行各种经济活动分析，为公司领导决策提供有效依据。

7、负责公司材料库、办公用品库的管理。

8、参与公司工程承包合同和采购合同的评审工作。

9、及时核算和上缴各种税金。

10、参与项目部与施工队结算，参与采供部与材料供应商结算。

11、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。

12、加强本部门管理，进行内部培训，提高本部门工作人员素质。

13、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。

二、借款和各种费用开支标准及审批制度

借款审批及标准：

1、出差借款： 出差人员应先到财务部领取一式两联的“借款单”，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批;借款单交会计留存，待借款人归还借款后清款联还本人作为清帐依据。前次借支出差返回时间超过5天无故未报销者，不得再借款。

2、日常费用借款：各部门因办理业务需要借款，到财务部领取借款单，填写好资金性质(支票或现金)、部门、借款事由，所借金额，审批程序同第1条。

3、购置固定资产借款：施工用具、加工设备单价在1000元以上，使用年限在一年以上者，办公设施单价2000元以上者，属固定资产。需填写固定资产申购单、固定资产请款单报总裁审批后，方可由相应部门办理。购置固定资产必须开具正式发票 。

4、备用金借款：对于特定部门或岗位实行备用金借款，具体由各部门根据实际情况核定，报总裁批准后执行。所有备用金借款于每年年度终了报帐时归还结清。

5、其他临时借款：如业务费、招待费、周转金等，审批程序同第1条。

6、借款出差人员回公司后五天内应按规定到财务部报帐，报帐后所欠金额三天内补齐，对于不办理报销手续且三天内不能补齐所欠款项的，财务部有权从当月工资中扣回。

7、所有借款均遵循前帐不清后帐不借的原则。

8、严格禁止个人借款，特殊情况需由公司部门经理以上级别人员做担保并由总裁批准后方可借支。

三、日常费用报销：

1、公司员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节约的原则。

2、日常支出时应尽量取得原始发票，对于不能取得原始发票的情况，需由对方出具收款证明。

3、报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由，并经相应领导签字后到财务部报销;

5、补充说明

相

应的审批权力;或者由财务人员与审批人进行电话联系，先行借款或报销，待审批人回公司后再进行补签。

财务部总监岗位职责

1、编制和执行预算、财务收支计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效使用资金。

2、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。

3、建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析。

4、承办公司领导交办的其他工作。

财务部经理岗位职责

1、负责协助财务总监组织本公司的财务管理和经济核算工作。

2、制定和管理税收政策及程序。

3、建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及核算和财务管理的规章制度。

4、组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益。

5、参与项目部与施工队、采供部与材料供应商的结算。

6、认真贯彻国家的财经方针政策，执行会计制度和财务管理方法，监督执行会议决议。

7、负责全公司财务人员的业务指导和学习的工作，合理协调各岗位工作，并考核财会人员工作业绩，不断提高财务人员的业务素质。

8、完成领导布置的其他工作。

9、负责会计监交工作。

财务部成本会计岗位职责

1、清楚工程整体概况，包括规模、合同额、所需主要材料、开竣工时间及项目部人员构成等。

2、理解并清晰工程承包合同、明确回款条款、总包方代扣费用项目及税金缴纳方式、保函期限等，并结合合同督促项目部回款。

3、按照各工程预算进行工程成本的控制。

4、每月末及时督促各项目部报帐，核对上月计划执行情况。

5、及时、准确核算各种原始票据，并制单入帐。

6、准确把握各项材料采购、分包劳务合同，按合同执行付款。

7、工程付款依据合同、财务帐、工程预算进行审核。

8、工程完工后，准确核算出工程成本，编报工程成本表。

9、完成领导布置的其他工作。

财务部综合会计岗位职责

1、负责登记各项经管的明细帐、分类帐、总帐;

5、每月编制会计报表，确保报表数字真实，计算正确，钩稽关系清楚;

6、负责装订、管理会计档案;

7、承办公司领导交办的其他工作。

财务部出纳员岗位职责

3、保管好库存现金，有价证券，确保其安全无缺，如有短缺要赔偿损失;

4、保管好印章，严格按规定用途使用印章，签发支票用的印章不得全交出纳员一人保管;

6、完成财务总监或财务经理交付的其它工作。

财 务 基 础 工 作 规 范

财务基础工作规范是财务工作最基础的部分，它对财务部门日常具体工作进行指导和解释。

一、 票据

1、 票据的种类：

(1) 外部取得的原始发票;

(2) 公司自制的差旅费报销单;

(3) 公司自制的支出证明单。

2、 票据的报销要求：

(1) 外部取得的原始发票：要求填写齐全、字迹清晰，包括客户名称(填写陕西艺林实业有限责任公 司)、服务项目、金额(大小写应一致)、收款单位盖章、日期。

(2) 公司自制的差旅费报销单：此报销单专为出差报销使用，后附出差火车、船、飞机等票据、住宿 发票、写明出差天数、出差补贴、核出总报销金额。票面不允许有任何涂改。

(3) 公司自制的支出证明单：此支出证明单有两种用途，一种为对于确实无法取得原始票据的情况， 填写此单据，经相关领导签字后，可以报销;另一种为对于一次报销，票据非常多的情况，使用支出证 明单进行票据汇总。此票面不允许有任何涂改。

二、 凭证

1、 凭证的编号：凭证统一使用记帐凭证，按时间发生先后顺序统一编号，编号要求使用号码打印机。

工。

3、 凭证的填写要求：要求用楷书书写，字迹要清晰

单位财务管理工作总结篇四

岁月如梭，光阴似箭。转眼间，我已经参加工作两年了，20__年注定是不平凡的一年，地震、奥运会、雪灾。。。但是人是需要生活的，对于我刚工作一年的人来说20__年也是我人生道路上具有重要意义的.一段经历，我收获了很多。比起刚进这个大家庭的新人来说我已经变的老炼了，不再像学生时代那样羞涩了，无论是在物质还是精神上我感觉自己都有了长足的进步，我满足于这样的工作，满足于在这样一个大家庭里生活。当然我也不满足，因为我还可以做的更好。

作为这个大家庭里的一员，下面我就大胆的谈谈对过去的一年的看法，并由此向垂直领导和支持我的兄弟姐妹们汇报：

一：加强资金管理，树立财务部门为公司核心部门的地位。这是我首先要谈的，作为一个公司甚至是集团它有自己的一整套流水线，从生产到销售再到售后，最后最重要也是最核心的就是回笼资金和管理资金，作为一名会计我深深的感受到自己身上的责任之重。在过去的一年里我在财务部门担任着销售会计这个职位，在这个特殊的工作环境里除了要做销售会计应该的工作以外同时还要负责我们整个部门的奖券回收，奖券回收的工作量很大，一个礼拜一半的时间在回收奖券另一半在做财务，从每个月的奖券回收和每个月的业务回款来看我们迎驾酒在市场上的占有率是逐渐的增加。

二：继续抓好基础工作，及时提供准确可靠的财务数据，为公司领导提供决策，每个月26号准时提供本部门本月的财务数据给部门经理，好让部门经理能准确的掌握本部门本月的发展情况及规划下个月的资金回笼和销售情况。

三：更好的与部门人员沟通，在完成本职工作的同时，发扬协作精神，积极配合兄弟姐妹们的工作。与垂直领导直接加强配合，同时也要做到与事实说话遵循财务原则，严格按照公司的规章制度工作，对销售人员要起到监督和督促作用，监督销售人员从酒店接回的货款要及时交回公司撤除单据欠条，督促销售人员要按时到酒店要回货款，不能让酒店长时间拖欠货款甚至酒店呆死的发生，尽量避免对公司造成的损失或尽量减少损失。

四：熟悉应用财务软件，在20__年我们公司将应用一套新的财务软件，我要尽快熟悉新的财务软件来为公司服务，作为新世纪的年轻知识分子要不断的学习新的理论知识还要不断的实际操作。在过去的一年里工作做的有不足的地方，但在新的一年里我要不断总结过去的不足来改进我的工作，在这新的一年里我要把工作做的更好来为公司服务。

总之，我认为公司的发展一是要发扬团队精神。因为公司经营不是个人行为，一个人的能力必竟有限，如果大家拧成一股绳，就能做到事半功倍。业务员和业务员之间的配合，会计和业务员之间的配合，业务员和会计与领导之间的配合等等都是少不了的，但这一定要建立在每名员工具备较高的业务素质、对工作的责任感、良好的品德这一基础上，否则团队精神就成了一句空话。其二是要有一颗永攀高峰的进取之心。随着社会的不断发展，会计的概念越来越抽象，它不再局限于某个学科，在金融、税务、计算机应用、公司法、企业管理等诸多领域都有所涉及。这就给我们财务人员提出了更高的要求逆水行舟，不进则退。如果想在事业上有所发展，就必需武装自己的头脑，来适应优胜劣汰的市场竞争环境。在此我有信心做好一切准备，困难、责任别忘了还有胜利的喜悦。呵呵，最后祝生活在这个大家庭里的每一个人在新的一年里一切顺利！

最后套用孙中山先生的一句名言：革命尚未成功，同志仍需努力！

单位财务管理工作总结篇五

为更好的发挥站所资金使用效率，事业单位的财务管理，一律实行“零户统管”，即：在单位会计主体和财务自主权不变的前提下，取消各站所银行存款账户，统一在财政设立内部结算账户，取消各站所会议，并实施统一会议核算和管理的财务管理模式。

(一)各站所的事业收入，应严格按照上级文件，以及工商物价等部门规定的收费标准收取，做到应收尽收，严禁超标准、巧立名目等乱收费。

(二)各站所设立一名专职报账员，负责票据管理、收入缴纳等工作。

(三)收费属于行政性收费的，到财政领取行政性专用收据;属于罚没款的，领取罚没款专用收据;属于资金往来性质的，领取往来专用收据。

(四)所有收费必须严格按着“收支两条线”的规定，不准坐收坐支，各种收入由财政所人员按领取票据的份数，逐一核对，并按着票据金额缴纳，不得用支出据顶替缴款，更不得私设小金库，截留不上缴。如发现私设小金库现象，按《会计法》规定对站所负责人及相关责任人进行处罚。

(一)各站所应遵循勤俭节约，少花钱多办事的原则，用好站所资金，财政对各站所资金实行超支不补，节余留用的原则。

(二)凡是报销单据，必须取得正规发票，严禁白条子入账，所有支出单据必须有经办人背书，先由站所长审签，分管领导审核签字，再由分管财政负责人签批方可入账。

(三)站所大额用款，必须向主要领导请示，事先向财政提出资金使用计划，方可用款。

单位财务管理工作总结篇六

20xx年是我校转型为财政拨款的第二年，也是财务部门创新思路、规范管理的一年。财务部门坚持“以收支两条线”财政收费要求，完成了部门职责和领导交办的任务，取得一定的成绩。现将本年度的财务工作总结如下：

健全的财务管理制度，规范会计行为，能够有效地促进会计工作的管理效率。我校财务人员遵从财务管理制度，会计法律法规，定期组织财务人员学习，严格执行各项制度。保证会计凭证的真实性与合法性，认真执行财务预算，规范管理各项收入，严格执行收支两条线标准，按照会计制度规定进行账务处理，规范核算办法，加强三公经费支出监管，提高事业支出信息的透明度。

在填制原始凭证时，做到记录真实、内容完整、填制及时，做到原始凭证及时传递，保证凭证审核、装订、存档等后续工作。20__年度凭证装订工作，按照上级机关对凭证的管理规范要求，做到凭证装订信息的规范性、完整性，有序性。配合做好各项审计监督工作，提供所内真实数据资料，对审计监督工作中遇到的问题及时提供帮助，加强沟通，保证审计监督工作顺利进行。

在加强财务管理上制定了一些措施，主要措施有：

（1）严格执行财务制度，规范财务行为，坚持收支两条线，加强财务核算和财务监督，杜绝不合理开支，为本校增收节支。在实际工作中做到各类流水帐目日清月结。

（2）各项收支做到帐帐相符，帐实相符，支出要考虑合理性，做到出有凭，入有据，费用报销具有实效性，做到监督有力。在实际工作中，对于三公经费支出做到，严格按照三公经费预算标准执行，报销金额与票据符合，对于不合理的开支完全杜绝。

（三）加强学习，提高工作水平。规范会计工作，保证原始凭证完整性和填制凭证规范性、提供科学决策数据的及时性和准确性，通过实施信息化，有效提高财务工作效率；学习新会计准则，配合做好新会计准则的顺利实施；关注新政策的出台。参加会计继续教育和相关部门组织的业务技能培训，保证财务知识不断更新，提高自己的工作水平。

（一）积极参加校外访万家活动；

（二）走访困难群众，代表给予慰问困难职工；

（三）配合学校其他部门共同做好学生的心里疏导工作。

单位财务管理工作总结篇七

转眼间，__年就过去了，在这一年里单位各部门都取得了可喜的成就，作为单位出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责。展望未来，我对单位的发展和今后的工作充满了信心和希望!为了能够制定更好的工作目标，取得更好的工作成绩，我把参加工作以来的情况总结如下：

一、日常工作

1、与银行相关部门联系，根据单位需要提取现金备用。

2、核对保单，与保险公司办理好交接手续，完成对我单位职工的投保工作。每月按时交公司按揭款。

3、作为现金出纳，每天对收入和支出的凭证要认真核对，及时记帐。月底和会计对帐、盘点，做月报表。

4、做好__年各种财务报表，并及时送交部门领导。

二、在本年度工作中

1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。

2、及时收回单位各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。

3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费。

4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。

三、主要经验和收获

在单位工作的两年多时间里，积累了许多工作经验，尤其是基层财务工作经验，同时也取得了一定的成绩，总结起来有以下几个方面的经验和收获：

(一)只有摆正自己的位置，下功夫熟悉基本业务，才能尽快适应新的工作岗位;

(二)只有主动融入集体，处理好各方面的关系，才能在新的环境中保持好的工作状态;

(三)只有坚持原则落实制度，认真理财管账，才能履行好财务职责;

(四)只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好;

(五)只有保持心态平和，“取人之长、补己之短”，才能不断提高、取得进步。

四、工作中的不足

随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的认识。我的工作内容可以说既简单又繁琐。例如登账，公司各项目独立合算，账本有十几本之多，要逐笔登记汇总。庞大的工作量，使我必须细心、耐心的操作。经常是一天下来眼花缭乱的。

由于工作量很大，特别是月底和年终，自己一个人有时感觉力不从心，在一些细节中出现了一些疏漏和不足，从而影响了工作的进度和同事的工作，在这里深表歉意。

五、确立工作目标，加强协作

财务工作象年轮，一个月工作的结束，意味着下一个月工作的重新开始。我喜欢我的工作，虽然繁杂、琐碎，也没有太多新奇，但是做为企业正常运转的命脉，我深深的感到自己岗位的价值，同时也为自己的工作设定了新的目标：

2、实抓应收账款的管理，预防呆账，减少坏账，保全单位的经营成果。

3、积极参预，配合各部门开拓新的经济增长点。

以上是我对自己工作的总结汇总，敬请各级领导给予批评指正。在今后的工作当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工作经验;努力学习，不断提高自己的专业知识和业务能力，以新形象，新面貌，为单位的辉煌发展而努力奋斗。

单位财务管理工作总结篇八

为了更好地开展财务工作，严格财经纪律，特制定本制度。

一、财务开支实行一枝笔审批，由分局长统一审批。各项支出凭证必须有经手人、证明人或验收人、审批人签字方可报销。100元以上的大额支出应有税务发票方可报销。

二、实行收支两条线管理方法，单位的一切收入应缴交出纳，一切支出向出纳报销，只允许单位设"一本帐"，禁止设立小金库。

三、加强收费管理，做到按规定、按时间、按标准收费，禁止乱收费和收人情费。

四、及时缴存或解缴各项应缴收入，禁止截留、挪用公款或公款私存。

五、加强现金管理，出纳或收费人每日现金结存不得超过一仟元。

六、扣留违章物资要当面点清，当日入库(物交保管员，款交出纳)，若当事人当天未来受理，必须由办案人员办理《暂扣未来受理案件物资登记表》，钱与物一并交保管人员保管，并按工商法规规定及时办理扣留审批手续，严禁个人截留、挪用扣留及罚没物资。

七、个人向单位借用公物，须经领导同意，并向财产管理人员办理财产借用登记手续，并按期归还，丢失或损坏要照价赔偿。

八、未经单位领导同意，不得借用公款，借用公款要及时归还。

九、会计、出纳、保管、票证等财务管理人员要严格履行工作职责，认真做好各项收支预算工作，及时记账、算账、报账，做到日清月结，帐物相符、帐表相符、帐帐相符。

单位财务管理工作总结篇九

20xx年来，财务科紧紧围绕加强财务管理，严格财务人员核算管理，不断建立健全内部控制，按照新财务管理工作的相关制度和“收支两条线”的规定，依法征收，严格执行财经制度，确保各项资金的规范、安全使用，较好的完成了各项工作任务，现将年度工作总结如下：

1、圆满完成了20xx年度财政决算，并取得市财政局决算批复。

2、编制完成了20xx年度部门预算，政府性投资项目预算，政府采购预算并取得预算批复。

3、向市人大财经委提交20xx年度财政决算报告，审核并通过。

（三）加强财务公开工作，提高财务透明度。完成20xx年度部门预算和“三公”经费在达州市政府外网和我局门户网站公开。顺利完成20xx年度财务决算和“三公”经费在xx市政府外网和我局门户网站公开。

（四）全面清理规范涉企经营服务性收费。制定完成达州市国土资源局收费清单目录，于x月xx日在门户网站公示，认真开展全市国土资源系统地方涉企收费，并完成上报工作。

（五）加强固定资产管理，提高资产使用效益。对我局下属单位部分固定资产申请报废一批，原值xx元，财政已批复。8月份申请第二批固定资产报废，原值xx元，财政已批复。xx月份所有资产处置工作已完成实物回收和账面核销。

（六）编制、汇总报送政府性资产报表，撰写了政府性资产工作总结和分析报告。

（七）完成了内控制度的合规性建设，接受省、市财政部门抽查，评价打分81分。开展行政事业单位内部控制报告监督检查工作，对内部控制报告质量及单位内部控制建设情况进行评价打分，对检查不合格进行通报，督促及时整改，达到“以查促建”的'目的。

（八）按时按质完成了全省地质灾害综合防治体系市州交叉检查工作，完成检查报告工作，得到省财政厅和国土资源厅的好评。配合市财政局开展全市五项民生资金检查工作。

（九）加强了财政资金管理，认真清理了财政结转结余资金，严格执行预算管理，参加市人大对《预算法》执法情况检查工作。

（十）完成市委巡察组提出问题的整改工作，完成环保督查矿业权价款及使用费清查统计工作。

（十一）开展了非税收入20xx-20xx年度清查核实工作。按规定建立相关工作台账，实行收费目录公示制，迎接省厅督导组检查。个别单位还存在自行设立项目收费，收费目录不公示，收费项目已取消仍在继续收取的情况。

（十二）开展了市级行政事业单位国有资产审计和评估工作。根据评估，资产管理不是很到位，有的资产根本无人管理。

（十三）编制了20xx年部门预算、政府投资性项目预算、土地收支预算工作。

（十四）开展了20xx年度部门财务决算编报准备工作。

（十五）加强与财政部门协调沟通，规范项目资金使用管理，为项目顺利实施提供资金保障。

（十六）开展了严肃财经纪律严格部门预算管理专项费工作，组织各县（市）局加强财务管理、严格执行《预算法》和各项财经纪律。

（十七）加强了非税收入对账、核算工作，及时与国库集中支付中心做好对账工作。

（十八）开展了专项资金特别是民生工程资金专项检查工作，综合省厅对市州进行检查的要求，主要针对非税收入管理和土地整治决算办理。

（十九）开展了滥发奖金、工资、补贴问题专项整治工作，按照规定办理职工住房公积金、养老金、医疗金缴纳工作。

（二十）做好了各项财务统计报表，季度报表，及时、准确报送土地收支报表，每季按时报送“三公”经费报表。

（一）科学编制部门预算。一是挖掘政策依据，争取资金到位，确保单位人员经费和正常运转。二是积极配合相关科室，做好各项专项资金和项目资金的争取、分配和拨付工作。

（二）提升预算管理水平。一是按预算执行进度严格资金划拨、发放程序，增强预算执行的时效性和均衡性。二是预算执行中要进一步加强会计核算和财务管理基础工作，开展支出绩效评价工作，促进支出结构优化。三是通过严格控制“三公”经费支出力度等措施，努力降低行政成本，提高预算执行率和资金使用效益。

（三）加强项目资金管理。一是规范项目资金拨付程序，加强项目资金审核力度。二是严格按照项目进展和资料完善情况，落实项目资金拨付。三是定期进行项目资金使用核查，防止项目资金使用不到位。

（四）加强实物资产管理。一是落实实物资产领用签字，资产和使用人一一对应。二是落实资产定期抽查盘点，动态掌握资产状态。三是加强资产统筹，对闲置资产进行合理调配，提升资产利用率。

（五）推动内控制度实施。一是加强内控制度宣传，利用oa办公系统、学习培训、装框上墙等方式全面推广内控制度。二是拓宽内控制度实施覆盖面，从经济事项逐渐延伸到业务领域。三是完善内控制度建设，对实施过程中反馈的具体问题对照完善，使内控制度和单位实际相结合。

（六）完成20xx年度政府部门综合财务报告编报工作。

（七）规范更新涉企收费。一是巩固今年的清理成果，已取消的收费项目一律不得恢复。二是随政策的变化，更新收费目录清单。三是加强宣传，让企业切实感受到清理规范的成果。

（八）建立完善各类台账。一是完善非税收入台账，加强与业务部门协调沟通，及时掌握收入信息。二是完善票据台账，对票据的领用和回收及时登记。三是完善文件台账，对每年新接收的各项政策文件等重要公文建立台账，以便整理查询。

（九）加强业务沟通协调。一是加强与财政部门沟通，加强资金使用统筹。二是加强与银行沟通协调，掌握资金到位情况、拨付情况，及时进行往来对账。三是加强与各县（市）局、分局，下属事业单位沟通协调，在资金往来、业务开展、监督检查等方面紧密联系。

（十）加强财务基础工作。一是抓好各项财务规章制度的贯彻落实，加强执行力度。二是提高财务人员综合素质，组织参加好各类财务培训，主动积极学习，总结实际工作经验。三是加强监督检查，一方面平时要做好内部监督，另一方面要做好与财务相关检查的迎检工作，内外兼修，不断巩固财务基础工作。

在来年的工作中，我们将认真学习各项财经规章制度，严格执行“八项规定”等相关财经纪律，做好财务基础工作，加强预算执行和约束，建立健全内部控制制度，坚持厉行节约，精打细算，进一步强化内部财务管理，以勤奋务实、开拓进取的工作态度，为全市国土资源各项业务开展提供资金保障和服务。

单位财务管理工作总结篇十

20_____年中，在领导及同事们的帮忙指导下，透过自身的努力，我个人无论是在敬业精神、思想境界，还是在业务素质、工作潜力上都得到进一步提高，并取得了必须的工作成绩，现将本人一年以来的个人工作总结报告如下：

一、加强学习，注重提升个人修养。

一是透过杂志报刊、电脑网络和电视新闻等媒体，认真学习贯彻__的路线、方针、政策，不断提高了政治理论水平。加强政治思想和品德修养。

二是认真学习财经、廉政方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事。

三是努力钻研业务知识，用心参加相关部门组织的各种业务技能的培训，严格按照“勤于学习、善于创造、乐于奉献”的要求，坚持“讲学习、讲政治、讲正气”，始终把耐得平淡、舍得付出、默默无闻作为自我的准则；始终把增强服务意识作为一切工作的基础；始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。

四是不断改善学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”，坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际，用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识、让知识伴随年龄增长，使自身综合潜力不断得到提高。

二、严格履行岗位职责，扎实做好本职工作，做好会计工作计划。

一年来，本人以高度的职责感和事业心，自觉服从组织和领导的安排，努力做好各项工作，较好地完成了各项工作任务。由于财会工作繁事、杂事多，其工作都具有事务性和突发性的特点，因此结合具体状况，按时间性，全年的工作如下：一季度，完成20_____年财务决算收尾工作，办好相关事宜，办理事业年检。认真总结去年的财务工作，并为20_____年订下了财务工作设想。对各类会计档案，进行了分类、装订、归档。对财务专用软件进行了清理、杀毒和备份。完成20_____年新增固定资产的建账、建卡、年检工作；二季度，按照财务制度及预算收支科目建立20_____年新账，处理日常发生的经济业务。按工资报表要求建立工资统计账目，以便于分项目统计，准时向主管部门报送财务、统计月报季报；充分发挥了会计核算、监督职能。及时向相关单位、站领导带给相关信息、资料，以便正确决策。主动与局计财科及时持续联系，提出用款申请计划，以到达资金的正常周转。在对外付款方面，严格把关，严格执行和遵守国家财经制度，账务做到日清月结、账实相符、账账相符。

三、勤勤恳恳做好后勤服务。

作为一名财务工作者，我在工作中能认真履行岗位职责，坚守工作岗位，遵守工作制度和职业道德，做好财务工作计划，乐于理解安排的常规和临时任务，如为执法人员考试报到、做考前准备工作，完成廉政专项治理自查自纠状况报告及________等文字材料的撰写。

在这一系列的工作中，我深知：作为一名合格的财务工作者，不仅仅要具备相关的知识和技能，而且还要有严谨细致耐心的工作作风，同时体会到，无论在什么岗位，哪怕是毫不起眼的工作，都就应用心做到，哪怕是在别人眼中是一份枯燥的工作，也要善于从中寻找乐趣，做到日新月异，从改变中找到创新。

单位财务管理工作总结篇十一

来单位工作的这段日子，我也是先在同事的带领下，慢慢的一件件事情做起，掌握了工作相关的流程，知道如何的去操作公司的财务系统，然后也是和同事一起做工作，并且做完也是给同事去审核，指出我的错误，通过这种带教做的方式，我也是很快的掌握了工作的方法，知道如何的去做了，并且经过几次的尝试之后，我也是能独自的来把财务的工作给做好了，从中我也是学到了很多之前我也是不懂的知识，特别是公司的财务系统，之前我也是没有操作过的，所以也是学得比较的慢，后来渐渐的掌握之后，也是对于我财务的工作，效率提高了很多。

在工作之中，我认真的去对待，对于数据的核对，我也是仔细认真的去做，也是没有出什么太大的错误，除了刚开始的时候，由于不太会，犯了一些小的错误，一些步骤出错之外，后面熟练之后，也是得到了同事的一个肯定，觉得我是学的比较快的，我也是没有松懈，并不因为学得快而把事情做得马虎，都是仔细的去做，我也是担心自己做的不够好，从而导致犯错，那样的话，也是会影响到同事的工作，需要他来帮我纠正，教我，如果没做错，同事检查一下也是快了很多，经过这段时间的不断工作，我累积了经验，也是和同事一样可以把自己岗位该做的事情都能做好了，也是和之前相比，有了很多的一个进步。

当然我也是不能自满，毕竟工作的经验和老同事相比，是不够的，一些突发的情况，我也是没有经验去解决，只有以后继续的努力工作，学习，来提升自己的水平，让自己面对问题的时候能更有把握的去处理，而今要转正了，我也是会继续的来把财务工作给做好了，并且也是会继续的去提升自己在财务方面的技能，去考取更高级的证书，为工作而多学一些东西，让自己面对财务的`各类工作都是能做好的。我也是相信，我在岗位上会作出一定的成绩来的。

单位财务管理工作总结篇十二

1、债券类。配合券商准备企业债申报材料，同时启动选定主承销的招标工作。

2、融资租赁类。融资租赁业务正在有序推进中。

3、银行融资。正积极推进民生银行理财直融、兴业银行流动资金贷款及非标准化债权投资业务等业务。

4、棚改融资。

1.工行已放款一部分，资金陆续准备放贷中。

2.农发行be地块目前已取得省级棚改计划数批复，b地块取得农发行6.7亿元授信批复。

3.贵州银行c地块已放款一部分，资金陆续准备放贷中。

1、资金管理。组织制订公司整体资金使用计划，已完成2018年第一批资金计划下达。对集团总部及下属公司的资金进行统一管理，调控资金的使用，按规定做好资金收付业务，提高资金使用效率。

2、存量债务管理。存量债务置换资金台账实时更新;置换置换资金申请报告已完成，置换资金已落实。

3、信息化管理。已完成用户权限重新梳理;nc财务数据重构方案已初步拟定;升级过程中需新增硬件设备已按规定报批流程。

1、账务核算。按规定及时完成日常各项凭证审核及账务处理。

2、会计核算标准化工作。已完成第一阶段工作，包括梳理出适用三大子集团的核算科目、收支项目等，同时根据各子集团经营业务固化核算标准，现已投入nc系统进行试运行。

1、财政预算及拨款。积极对接各部门、子集团财政预算事宜，努力争取各项财政资金拨付工作。

2、税务筹划。积极对接税务机关研究税收优惠政策，按照国家税法相关规定按时交纳各项税费。

xx年全面预算报告已经按照总办会会议意见修改完成，下一步按照程序提请董事长办公会审议。

1、投资管理。与金融集团的委托管理合同已按领导要求修改，并发起合同会签流程;博华项目正在请律师出法律意见;咨询公司已完成国税部分注销，正在推进地税部分注销;科创已通知股东走在7月25日召开股东会。

2、资产优化配置。持续加强集团资产管理，掌握集团资产情况，督促负责征迁的项目加快对征迁资产进行处置。

3、债权债务清理。进行季度债权债务清理工作总结，下发通知要求相关责任部门对截止2017年12月31日所有债权发放催收函，督促各部门(子集团)持续开展债权清收工作。

4、档案管理。及时将档案收集存档，并按规定提供查阅。

5、文书管理。及时、准确完成oa上公文的处理及流转工作，本周共计流转83份，其中资金52份、合同会签等26份、处理签5份。

6、宣传工作。及时做好大记事、政务信息、调研信息、前研咨询、改革信息等方面的撰写报送工作。

7、绩效考核。积极配合经营管理部、人力资源部编报各项绩效考核信息。

8、督查督办。积极对接各业务口，认真做好部门内部、集团公司等所涉及的各项督查督办工作。

1、制度建设。资金类权限管理办法、财务管理制度、票据管理办法、债务风险管控和应急处置制度、货币资金管理办法、财务信息与报告管理办法等已下发。

2、垂管人员管理。按规定做好垂管人员的请休假、培训等相关工作。

完成20xx年财务决算。

积极配合管委各项审计工作，积极配合集团各部门、子集团相关业务，参加集团公司各类会议。

单位财务管理工作总结篇十三

20__年局财务科在局党委正确领导下，在兄弟科室的支持帮助下，全面完成各项学习和工作任务。

全年受理报账业务2600多笔，财务收支经费7000多万元，在全科同志的共同努力下，编制记帐凭证20__余张，整理装订会计凭证160余册，编制报送报表100余份，财务工作规范、合法、及时、有序。实现财务收支平衡，帐目无差错.

1、完成20__年度财务结转工作，编制统管资金单位20__年度财务报表，备份20__年度财务数据。

2、及时申报用款计划，保障我局及各单位正常运转用款。

4、严谨细致的完成财务报账、凭证录入、财务审核及月末对账等工作，按时编制各月财务报表。

5、每月及时报送各单位部门工资变动数据，保证职工工资、十三月奖金和各项奖励及时发放到位。对我局达到滚动升级条件的职工工资进行调整并已发放到位。

6、非税收入征缴、返还等管理工作规范有序运行。

7、进一步规范财务管理，调整部分会计核算科目，加大了会计电算化的运用程度。

8、办理机关工作人员慢性病医疗费用报销和公务员医疗费用补助。

9、按时缴纳医疗保险及公积金，并按照规定调整缴费基数、核准缴费金额。

10、20__年财务决算工作，编报5项报表;编制、上报20__年度我局和代帐单位的预算工作。

二、保质保量完成交办的各项工作任务。

(一)代管资金单位账套分离工作。按照财政部门要求，经审批开设12个零余额账户，启用13个帐套，按照编制的资产负债表及科目余额表分别录入初始数据，分单位分部门对各项收支进行财务核算。目前财务核算体制是代帐12家单位，设置13个帐套，分25个部门独立核算。

(二)对20__年全市清理银行账户资金性质、所属单位进行分解确认。根据20__年财务数据倒推20__年8月清理银行账户资金性质、所属单位，目前该项工作已经完成，并且与市财政部门、各单位核对确认。此项工作为我局争取了大量资金。

(三)完成了财政管理一体化信息系统的数据交换工作。今年财政进行财政支付制度改革，新上预算管理系统，需要将旧系统中400多职工的工资资料及单位有关指标信息重新录入到新系统中，为确保在相关部门要求的时间内全面完成工作，全科同志用了加班加点，合理分工，整理、校对、录入、复核，准确无误的完成了数据交换工作。

(四)完成“小金库”治理工作。按照全市“小金库”治理工作要求，在局系统内转发了相关文件并组织实施，安排“小金库”的自查、汇总、上报、和迎查工作。经被检查，我局无“小金库”现象的存在。

(五)按照市政府要求进行固定资产复查工作、出租出借资产统计及资产上报工作。会同房管科对市国资委发给我局的关于12项地块所有权向国土等相关部门核实，经核实后无上述地块，并书面函复市国资委。

(六)加强档案管理工作。进一步创新档案管理，对财务档案与科室档案分类存储，建立电子档案。增设附件凭证，对接待凭证单独管理、独立存储。

(七)配合市政府做好蚌埠市原市长张学群任期经济责任审计工作。今年6月省审计厅对我局代管单位财政情况进行了审计，从审计结果来看，审计组对我局财务工作总体上较为肯定。我科根据审计结论，对代帐单位的财务工作进一步进行了规范。

(八)完成厉行节约工作。按照市纪委厉行节约要求，加强支出管理，合理控制支出规模，全年各项支出合理控制在规定范围内。并按时编制统计报表，编写工作总结，上报市纪委。

(九)完成市财政部门会计信息质量检查工作。今年8月市财政局委托事务所对全市会计信息质量进行检查，我科积极配合做好迎查工作。

(十)加强开源节流工作。按照局党委理财精神，在收入方面积极争取财政支持，协调资金拨付;支出方面本着集中力量办大事的理财理念，控制办公经费支出，集中财力用于项目、人员后勤支出。

(十一)协助代管资金单位做好审计及财务检查工作。协助多家代管单位做好任期经济责任审计及财务检查工作。

(十二)创新财务管理机制。根据工作需要，重新调整了岗位分工，加强了凭证登记制度、档案管理方式、财务核算方法、财务分析制度。

(十三)加强局属单位财务管理。对部分局属单位资金情况进行了核实，指导局属单位财务运转工作。

(十四)完成领导交办的其他工作。

三、20__年工作谋划在前。

过去的一年，科室工作圆满完成，但仍有一些工作需要进一步改进。新年依始，全科同志将振奋精神、乘势而上，在局党委的坚强领导下，内抓管理，外抓协调，合理调整科室格局和科室分工，进一步规范代管单位财务管理，创新理财观念和工作方式方法，为我局及代管资金单位理好财、服好务。

单位财务管理工作总结篇十四

20xx年即将过去与20xx就要到来之际，我先祝贺各位同事在度过愉快丰收的一年和在未来一年中万事顺意！自己在局与中心领导和全体同事的关心、支持和帮助下，坚持自我严格要求、提升学习、踏实工作，在政治思想、工作学习等方面取得了不小的进步，下面把自己各方面的表现向领导和同事们作个小总结。

在工作中，自己按照发展要有新思路，改革要有新突破，开放要有新局面，各项工作要新举措的要求，在工作中要能够坚持原则，秉公办事，顾全大局，以新《会计法》为依据。遵纪守法，遵守财经纪律。认真履行会计岗位职责，一丝不苟，忠于职守尽职尽责的工作。服从组织安排，并能按时保质保量完成岗位任务工作。主动利用会计的优势和特长，给领导当好参谋，合理合法处理好财会业务。对各办公室人员所需报销的单据进行认真审核，为领导把好第一关，对不合理的票据一律不予报销，发现问题及时向领导汇报，认真做好会计基础工作，认真审核原始凭证，会计凭证手续齐全，装订整洁符合要求，科目设置准确，帐目清楚，会计报表要准确及时完整定期向领导汇报财务业务执行情况，除按时完成本职工作之外，还能完成临时性工作任务。

生活中继续发扬勤俭节约、团结互助的优良作风，并有意识约束自己的言行，努力做到：能自己解决的绝不找领导解决，能暂时凑合的绝不跟领导反映，绝不提过分和无理的要求。同时，正确处理好工作与生活的关系，以积极健康的生活状态为工作打下了良好的基础。

我深知作为财务工作人员，肩负的任务繁重，责任重大，为了不辜负领导的重托和大家的信任，更好的履行职责，就必须不断的学习，因此把学习放在重要位置，认真学习业务知识和煤矿兼并重组的新形势下的政策，自己无论是在政治思想上还是业务水平方面，有了较大的提高。坚持把学习和积累作为提升自身素质，提高工作能力的基本途径，坚持把参加各种学习活动与业务学习结合起来，并认真做好重点学习笔记。工作中能认真执行有关财务管理规定，履行节约，勤俭办公，务实开拓。

收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重，提升收支管理，既是缓解资金供需矛盾，发展事业的需要，也是贯彻执勤俭办一切事业方针的体现。为了提升这一管理，我们建立建全各项财务制度，财务日常工作，就可以做到有法可依，有章可循，实现管理的规范的制度化。对一切开支严格按财务制度办理，对一些创收积极进行催收，使得局和中心财务财务能够集中财力办公，通过财务室认真落实的执行，收效非常明显。在经费相当紧张的情况下，既保证局和中心一系列政党业务活动和财务收支健康顺利地开展，又使各项收支的安排使用符合发展的要求，极大的提高了资金的使用效益，达到了增收节支的目的。

年终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务，主要是进行结清旧账，年终转账和记入新账，编制会计报表等，财务报表是仅反映单位财务状况和收支情况的书面文件，单位领导了解情况，掌握政策，指导本单位预算执行工作的重要资料，也是编制下年度财务收支计划的基础。认真细致地搞好年终决算和编制各种会计报表。写出分析，能过分析总结出管理中的经验，提示出存在的问题，以便改进财务管理工作，提高管理水平也为领导的决策提供依据。

工作取得了一些成绩，是与领导同事的信任和帮助是分不开的，同时也意识到自身还存在着许多不足之处，与大家的期望还有差距。一是虽然在思想上始终与党组织保持一致，但在行动上积极向党组织靠拢方面做得还不够好；二是在工作中存在一定失误，虽然都及时补救，但还是影响了工作效率；三是对工作的繁杂性有时出现厌倦情绪、畏难情绪，精神状态不够好，导致进度较慢，需要认真加以克服；四是记账对账受其他工作影响不够及时，同时，因为时间紧，工作任务多，对支出户未达账项的定期清理情况也不理想。五是因为基本在财务岗工作，对具体业务经办技能掌握较少，进而导致对各项业务政策的理解和掌握程度不够，需要进一步提升学习。

针对以上的问题和不足，我将在以后的工作中认真加以克服，同时进一步提提高思想政治觉悟，通过不断的学习进行弥补，克服不良情绪，积极主动的.做好本职工作。在工作过程中也请领导和同事多批评多指教，使我取得更大的进步。在新的一年里，我们将更加努力工作，发扬成绩，改正不足，以勤奋务实，解放思想，转变观念，抓住机遇，改变命运。以事业为基础，以经济为导向，以稳定为前提，以学习为补充，以发展为动力。为我煤炭局、培训中心的建设和发展贡献自己的力量。

自到公司上班以来，我能严格要求自己，每天按时上下班，能正确处理好公司与家庭的关系，从不因个人原因耽误公司的正常工作；同时我也能严格遵守公司的各项规章制度，从不搞特殊，也从不向公司提出不合理的要求；对公司的人员，不管经理还是工人，我都能与他们搞好团结，不搞无原则的纠纷，不利于团结的事不做，不利于团结的话不说。

我在公司主要从事财务工作，为此我从以下方面做了一些工作：

1、建立健全公司财务制度。公司成立以来，我是兼职会计，所以只负责每月的帐务处理和财务报表的报送，使得公司财务上的制度不够健全。自到公司正式上班后，我将财务人员的工作合理划分，在公司的财务方面按规定进行了要求，特别是发票管理方面，严格要求正确填开和索取，减少不必要的麻烦。在财务收支方面，严格执行公司的财经制度。

2、正确核算，按时结算，及时报送税务相关报表。在日常财务工作中，我能严格按财务规定正确核算公司的经营情况，按时结算有关帐务，每月末及时将财务报表和纳税申报表报送税务机关，没有因个人原因耽误报送时间。

3、及时将财务状况汇报于公司，积极为经理当好参谋。每个月我都将公司的财务情况给公司经理进行汇报，使经理能及时了解、掌握公司的经营状况，对经营中出现的问题我能及时提出合理化建议，发挥财务在公司经营中的作用，为建立当好参谋和助手作用。另外，对其他人员在销售、采购中有关不符合要求的做法，我也能及时提醒和指出。

4、认真负责，积极配合税务部门的稽查工作。10月初，税务部门对我公司进行稽查，在这期间，我能积极配合，并加强和稽查人员的配合，发挥自己的优势，多与他们沟通，对存在的问题与他们交流，争取他们的宽容，使公司的利益得到最大保护。

一年来，围绕自身工作职责做了一定的努力，取得了一定的成效，但与公司的要求和期望相比还存在一些问题和差距，主要是：自己来公司时间短，一些情况还不熟悉，尤其是对每个销售人员的核算，工程部分和零售部分没有明确划分清楚，给销售人员带来了麻烦，同时也给公司对每个销售人员完成任务的情况掌握不够准确。对这些问题，我将在今后的工作中认真加以解决。

最后，还想说三点：

一是我的述职报告还不全面，有的具体的工作没有谈到，就今天我所谈的，希望大家多提宝贵意见。

二是我工作能顺利的开展并取得较好的成绩，首先要感谢我的助手张晓莉，她对我的工作能积极给予配合和支持，任劳任怨，特别是在有身体不便的情况下，坚持上下班，帮我做了许多工作。同时，我还要感谢公司其他人员，没有你们的支持和配合，就没有我们今天的工作成绩，你们是公司金塔的基础。特别是在公司生产经营，销售盈利方面，你们精诚团结，积极为公司出谋划策，充分反映出我们公司员工是一支能吃苦、能奉献、能战斗、有进取精神的队伍。

三是希望大家在明年，能一如既往地支持配合我的工作，我将一如既往地与大家一道，为公司获得更好的经济效益做出努力。

单位财务管理工作总结篇十五

在工作中，自己快速适应安排的工作岗位，并认真履行会计。

岗位职责。

一丝不苟忠于职守尽职尽责的工作。工作上踏实肯干服从组织安排努力钻研业务提高业务技能。尽管平时工作繁忙不管怎样都能保质、保量按时完成岗位任务主动利用会计的优势和电脑特长给领导当好参谋合理合法处理好一切财会业务。

我深知作为财务工作人员，肩负的任务繁重，责任重大。为了不辜负领导的重托和大家的信任，更好的履行好职责，就必须不断的学习。因此我始终把学习放在重要位置。认真学习单位全体会议贯彻内容，自己无论是在政治思想上，还是业务水平方面，都有了较大提高。工作中，能够认真执行有关财务管理规定，履行节约、勤俭办事。

保证会计凭证手续齐全、装订整洁符合要求。

收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重，为加强收支管理，对一切开支严格按财务制度办理，并做好每月的预算及预算执行情况，在经费相当吃紧的形势下，既保证办一系列正常业务活动和财务收支顺利地开展，又使各项收支的安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，提高资金的使用效益，达到节支的目的。

认真的审核配套费的拨款进度，及时发现申请过程中存在的问题并向领导汇报。同时发挥自己在电算会计方面的特长规范配套费的电算化账务处理及核算，更好的为领导决策提供相关数据和依据。

结合我局201x年的部门财政预算，根据我局的发展实际需要，本着以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般的原则，完成了201x1年部门财政预算的编制工件。使预算更加切合实际，利于操作，确保了我局各项工作的顺利完成。

本年的年终决算主要是进行结清旧账，年终转账和记入新账，编制会计报表等。是一项比较复杂和繁重的工作。年终决算的数据是对我局这一年来收支活动的一个总结和评价，我们需要总结出管理中的经验，提示出存在的问题，以便改进财务管理工作，提高管理水平，也为领导的决算提供依据。

20xx年是我校转型为财政拨款的第二年，也是财务部门创新思路、规范管理的一年。财务部门坚持“以收支两条线”财政收费要求，完成了部门职责和领导交办的任务，取得一定的成绩。现将本年度的财务工作总结如下：

健全的财务管理制度，规范会计行为，能够有效地促进会计工作的管理效率。我校财务人员遵从财务管理制度，会计法律法规，定期组织财务人员学习，严格执行各项制度。保证会计凭证的真实性与合法性，认真执行财务预算，规范管理各项收入，严格执行收支两条线标准，按照会计制度规定进行账务处理，规范核算办法，加强三公经费支出监管，提高事业支出信息的透明度。

在填制原始凭证时，做到记录真实、内容完整、填制及时，做到原始凭证及时传递，保证凭证审核、装订、存档等后续工作。20xx年度凭证装订工作，按照上级机关对凭证的管理规范要求，做到凭证装订信息的规范性、完整性，有序性。配合做好各项审计监督工作，提供所内真实数据资料，对审计监督工作中遇到的问题及时提供帮助，加强沟通，保证审计监督工作顺利进行。

在加强财务管理上制定了一些措施，主要措施有：

（1）严格执行财务制度，规范财务行为，坚持收支两条线，加强财务核算和财务监督，杜绝不合理开支，为本校增收节支。在实际工作中做到各类流水帐目日清月结。

（2）各项收支做到帐帐相符，帐实相符，支出要考虑合理性，做到出有凭，入有据，费用报销具有实效性，做到监督有力。在实际工作中，对于三公经费支出做到，严格按照三公经费预算标准执行，报销金额与票据符合，对于不合理的开支完全杜绝。

（三）加强学习，提高工作水平。规范会计工作，保证原始凭证完整性和填制凭证规范性、提供科学决策数据的及时性和准确性，通过实施信息化，有效提高财务工作效率；学习新会计准则，配合做好新会计准则的顺利实施；关注新政策的出台。参加会计继续教育和相关部门组织的业务技能培训，保证财务知识不断更新，提高自己的工作水平。

(一)积极参加校外访万家活动；

(二)走访困难群众，代表给予慰问困难职工；

(三)配合学校其他部门共同做好学生的心里疏导工作。

四、总结工作经验，对20xx年工作的几点思考。

为全面做好20xx年全面预算管理与财务管理工作，我们计划重点抓好以下几个方面的工作：

认真做好预算的分析、分解与落实工作，让预算真正发挥其应有的作用。(二)结合新会计准则的实施，当好领导的参谋，确保完成上级下达的各项指标。根据上级机关政府采购要求，进一步健全政府采购制度，使政府采购得到其应有的效果。

(三)继续开展会计从业人员的培训活动，进一步搞好财会基础工作，提高财务管理水平。

总之，今年财务部门的工作在各位领导的支持与帮助下，在各处室的配合下，按照校党委的总体部署和安排，认真组织落实，取得了较好的成绩。但是，来年的任务会更重，压力会更大，我们财务部门全体成员将变压力为动力，做好20xx年。

工作计划。

积极进取开拓创新充分发挥财务部门的作用为我校的发展壮大做出新的更大的贡献!

转眼之间半年又将要过去，回顾半年来的工作，本人在市政府和办公室的正确领导下，在各兄弟处室和同志们的大力支持和积极配合下，我与本科室人员团结奋进，开拓创新，为政府的后勤（财务）工作提供了优质的服务，较好地完成了各项工作任务。现将个人上。

如下：

在工作中，自己按照发展要有新思路，改革要有新突破，开放要有新局面，各项工作要有新举措的要求，在工作中要能够坚持原则、秉公办事、顾全大局，以新为依据，遵纪守法，遵守财经纪律。认真履行会计岗位职责，一丝不苟，忠于职守，尽职尽责的工作，工作上踏实肯干，服从组织安排，努力钻研业务，提高业务技能，尽管平时工作繁忙，不管怎样都能保质、保量按时完成岗位任务，主动利用会计的优势和特长，给领导当好参谋，合理合法处理好一切财会业务，对办公室所有需要报销的单据进行认真审核，为领导审批把好第一关，对不合理的票据一律不予报销，发现问题及时向领导汇报，认真做好会计基础工作，认真审核原始凭证，会计凭证手续齐全、装订整洁符合要求，科目设置准确、帐目清楚，会计报表准确、及时、完整，定期向领导汇报财会业务执行情况，并能协调好会计中心与各单位之间的关系，除按时完成本职工作之外还能完成一些临时性工作任务。

我深知作为财务工作人员，肩负的任务繁重，责任重大。为了不辜负领导的重托和大家的信任，更好的履行好职责，就必须不断的学习。因此我始终把学习放在重要位置。本人认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“七一”讲话和“三个代表”的重要思想，自己无论是在政治思想上，还是业务水平方面，都有了较大提高。工作中，能够认真执行有关财务管理规定，履行节约、勤俭办社；处处率先垂范，廉洁勤政，务实开拓。

收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重，加强收支管理，既是缓解资金供需矛盾，发展事业的需要，也是贯彻执行勤俭办一切事业方针的体现。为了加强这一管理，我们建立健全了各项财务制度，这样财务日常工作就可以做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。对一切开支严格按财务制度办理，对一些创收积极进行催收，使得政府办能够集中财力办事业。通过财务科认真落实执行，收效非常明显，在经费相当吃紧的形势下，既保证了政府办一系列正常业务活动和财务收支健康顺利地开展，又使各项收支的安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，极大地提高了资金的使用效益，达到了增收节支的目的。

单位预算是机关完成各项工作任务，实现计划的重要保证，也是单位财务工作的基本依据。因此，认真做好政府办的收支预算具有十分重要的意义。为搞好这项工作，根据政府办的发展实际，既要总结分析上年度预算执行情况，找出影响本期预算的各种因素，又要客观分析本年度国家有关政策对预算的影响，还要广泛征求各部门意见，并多次向领导汇报，在现有条件下，在国家政策允许范围内，挖掘潜力，多渠道积极筹措资金，本着“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，使预算更加切合实际，利于操作，发挥其在财务管理中的积极作用。充分发挥了资金的使用效益，确保了政府办各项工作的顺利完成。

年终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务，主要是进行结清旧账，年终转账和记入新账，编制会计报表等。财务报表是反映单位财务状况和收支情况的书面文件，是财政部门和单位领导了解情况，掌握政策，指导本单位预算执行工作的重要资料，也是编制下年度政府办财务收支计划的基础。所以我们非常重视这项工作，放弃周末和元旦假期的休息时间，加班加点，认真细致地搞好年终决算和编制各种会计报表。同时针对报表又撰写出了详尽的财务分析报告，对一年来的收支活动进行分析和研究，做出正确的评价，通过分析，总结出管理中的经验，揭示出存在的问题，以便改进财务管理工作，提高管理水平，也为领导的决策提供了依据。

针对财务管理出现的新情况、新问题，也为了使我们政府办的财务管理工作更加规范化、制度化、科学化。如：为了加强对财务工作的安全防范管理，我们制定完善了《安全管理制度》，增强了安全防范意识，做到了防火、防盗，确保了财务安全。通过对财务制度的修订完善，无疑将对政府办的财务管理工作上水平、上台阶起到强有力的保障作用。

本着厉行节约，保证工作需要地原则，坚持做到多请示、多汇报、不该购的不购，不该报的不报，充分利用办公室现有资源，科学调度，合理调剂，能用则用，能修则修，以最小的支出，取得最佳的效果。总之，在20xx年的工作中，自己在本科室人员的共同努力下，我们财务科做了大量卓有成效的工作，这与政府办的正确领导和同志们的艰苦奋斗是分不开的，在新的一年里，我们将更加努力工作，做好财务工作计划，发扬成绩，改正不足，以勤奋务实、开拓进取的工作态度，为我们政府办的建设和发展贡献自己的力量。

单位财务管理工作总结篇十六

作为职能部门，为公司健康发展提供有用的数据支持是我部的工作重点之一，而成本工作是重点中的重点，根据管理需要，我部在年初要求成本组完成成本模板的组织设计工作，把有用的成本相关数据信息都包含在内，这也是公司成本分析会的基础，在这项工作中公司领导和同事给予了很大的支持与帮助，经过不断的讨论和修正，最终确认了新的模板格式，并在后期根据实际情况进行了合理的补充，这项工作得到了公司管理层的高度评价。

但监督需要很强的制度性和原则性支持，不能凭空做出任何结论和判断，这样是很武断的，是很不严谨的，是没有说服力的，所以把财务相关制度在其他部门进行宣贯尤为重要，制度是相对刚性的，但业务却具有很强的灵活性，起码要让其他部门知道财务的原则和底线是什么，这也能够避免因为员工对程序的不懂而在工作中出现不必要的麻烦，特别是在今年销售部门分业务线管理的情况下，相关报销审批流程有了明显的改变，这也是宣贯相关制度很好的契机，为了使报销业务不间断，同时为了加强会计报销工作的规范性，把公司的管理机制执行到位，财务部针对相关制度和流程着重对业务部进行了系统培训和详实解释，对实际工作起到了积极的影响。

大多数工作都是极具机械性的那种，特别是在sap系统运行以来，其并不能完全实现上线的初衷，我们知道运用这样的管理工具不仅是要满足管理者需求，而且要满足操作者的需求，易于理解、容易操作、提高效率就是其中一个重要方向，虽然综合多方面考虑觉得上了一个不合适的系统，但我部人员最终还是能够站在更高的'位置考虑这个头疼的问题，这是一个选择，是一个过程，是一个趋势，持续的进步是需要不断探索的，虽然工作量上升是显而易见的，但大家仍然克服了困难，工作完成的都很不错。特别是成本组尤为突出，在shgj的带领下，能够及时的完成每月的成本工作，而且能够基本保证数据的可用性，同时抽时间整理汇总sap问题点，并及时进行反馈，这需要很好的职业精神，这也证明了一件事，能力与学历并不一定成正比，对这样的员工公司应该给予特别的关照，另外部门内部员工能够相互影响，工作的主动性也有了很大的提升，每个人都在逐渐走向成熟，但这种主动仍需要进一步加强。

二期扩建已经走入了轨道，为了给予扩建工作更多更好的支持，我部经过慎重考虑，抽调专人全程参加扩建项目组的相关工作，虽然任务重时间紧，但在有关领导的指导和项目组成员的配合下，通过其自身努力，按计划完成了许多重要工作，工作比较出色，这也得到了领导和同事充分的肯定。

外债和二期资本金陆续到位，进口设备增多，外债登记、结付汇、外汇核销、信用证等诸多业务也随之增加，而且因为公司业务面的加宽加大，公司也在逐步接触和尝试运用更多的结算方式，以满足客户以及自身的实际需要，由此需要更多的专业知识去完成各项工作，业务量虽然增加，但工作不能不做，也是借助这种推力，部门相关人员加班加点，在完成例行工作的同时，出色的完成了许多艰巨的工作任务，为公司持续的生产经营活动提供了资金保障。

通过积极与国地税沟通以及查阅大量的资料，按要求完成了国地税xx年度税务自查及税款补缴工作，完成了国税固定资产发票抵扣情况的普查工作，完成了国税关联交易的调查工作，参加了开发区重点税源企业专项会议并学习相关资料的编制方法，完成了增值税退税工作等，而且为了进一步提高税务会计的专业素质，我部安排其参加各种相关税务培训，并完成部分转训工作，这对其自身业务素质以及部门整体素质的提高起到了积极的推动作用。

为了借鉴和学习新的工作方式方法，为了最大限度的实现资源共享，为了支持兄弟公司的相关工作，我部委派专人去关联公司进行工作交流活动，这是改善工作的一个途径，不仅可以帮助他人，而且能够提高了自己，可能的情况下，我部将继续委派相关人员走出去，从而拿进来。

sap及岗位操作指南的编制受到了部门领导的特别关注，部门各岗位人员利用工作之余，进行了岗位工作操作方法以及相关工作经验的梳理，历经数月终于编制完成了操作指南，这是一种值得继续推进和完善的工作方法，更是改进工作的一个方向，但最终的操作指南仍然存在很多的瑕疵，并没有按照初衷完成，因为我觉得既然称之为指南，就应该做到细致，诸如：支票如何填制、发票如何开具等等细节性的工作都应该包含于内，并描述清楚，这样才能成为真正的操作宝典，指南的一个重要特点就是使工作容易上手，但目前还不能做到，期望日后时机成熟的时候，能改变这种局限所带来的尴尬。

在高层领导的指导下我部展开了自查自纠工作，通过认真自查自纠以及回顾，公司无明显小金库以及类似行为存在，并出具了自查自纠报告以及自查自纠承诺书，通过此次自查自纠，我部深刻的认识到，“小金库”的预防和治理是一项长期的工作任务，需要长抓不懈，已经有类似行为的单位或个人应该防微杜渐，没有的也不可掉以轻心，而要剖析自身实际，通过提高政治觉悟，加强思想认识、完善制度机制、缩小收入差距等各种途径防患于未然。

单位财务管理工作总结篇十七

为切实加强财政资金管理，规范行政事业单位(以下简称单位)财务收支行为，提高资金使用效益，根据上级有关规章制度的规定，结合我乡实际，特制定本制度。

以《市乡镇预算外资金管理实施意见》和《市乡镇预算外资金管理补充意见》为基础，除农业服务中心代管的村级资金以及独立核算的经营单位实行会计委派制外，其他所有行政事业单位一律实行“零户统管，代理记帐”，纳入会计核算中心统一管理。实行代理记帐的单位不设专职会计，只设收支结报员。

单位应当根据事业发展规划和年度经济工作目标，编制年度财务收支计划，注重单位的财务收支预决算管理。年度收支预决算的编制和执行要充分体现“保吃饭、保运转、促发展”的原则。

单位的预算应当自求平衡，不得留有缺口。单位年度预算应当在上年十一月底编制完成，并报经财政所审核、乡政府批准。年度终了单位应编制年终决算，同时结合年度预算进行分析对比。单位年度决算应在次年的一月十日前编制完成，并报乡财政所审核确认。

单位的各项收入必须全部纳入单位预算，进行统一核算、统一管理，严禁私设账外账、小金库。

单位收入的取得和往来结算，应当使用财政部门统一监制的非税收入缴款凭证、行政事业收费收据、结算凭证和法定的票据。使用自购、自印收据等不合法票据的，付款单位有权拒付。

鼓励单位积极开拓收入渠道，广开收入来源，超额完成基数任务的收入可追加用于公用经费。

单位应当本着量入为出、略有结余的原则，结合本单位的实际安排支出。

1、审批权限。各单位在预算范围与标准内所作支出，必须经由分管负责人审核签字、乡长审批后入账，保持原列支渠道不变，审核人对报批的单据要认真审核。重大支出(5000元及以上)必须经乡长、分管负责人及单位负责人讨论确定后实施。

各单位所列支出必须实事求是，不得将大额支出分解列支以逃避领导审核把关。

财政所对超预算、超标准、越权审批及不规范的支出一律不予认可、结报。

2、批准手续。所有的费用支出必须取得正规、合法的原始凭证(即各级税务部门监制的正式发票、商事凭证和财政专用收据)，并且应当事实清楚、合法有效、手续齐全。单位的财务支出凭证必须有经办人、证明人、审核人、审批人签字。财政所一律杜绝白条支出，无特殊情况隔月支出不予报支。

3、人员工资考核经费。单位工作人员的工资标准严格按乡党委组织科核定的标准执行，工资总额中的70%部分由乡财政拨款定期统一发放，工资总额中的30%部分由单位自筹、考核发放。单位除政府综合考核外不得发放各种补助、奖金和实物。

4、职工社会保障经费。单位应当按照有关规定，鼓励职工办理相关保险，养老保险的参保标准为市劳动人事部门确认的本年度城镇职工企业养老保险的最低基数;医疗保险参保标准为市劳动人事部门确认的以个人参保的不带个人账户的城镇职工医疗保险。所缴纳的保险由单位和个人按规定的比例负担，单位负担的养老保险不得超过15年，单位负担的医疗保险截止职工领取养老保险之日。

5、公用包干定额经费。公用包干定额经费指除单位大额修缮、资产采购外的日常办公经费，不得超过乡批在岗年人均5000元的总额标准。单位在完成收入基数外超收款项可用于追加公用经费。单位一律不得列支接待费用，所有公务接待活动全部报乡办公室统筹安排。

6、固定资产支出。凡单位大额修缮和添置资产设备都必须先履行书面报批手续，2万元以下的工程项目经乡长、分管领导、财政所长集体讨论，乡长审批后实施;2万元以上的工程项目需经乡党委集体讨论决定，由乡长审批后实施。所有建设及修缮项目都要按规定进行公开招标，工程预、决算统一由财政所报市财政局审核，否则工程支出一律不予报支。

1、流动资产管理。各单位必须设立往来款项明细账。单位工作人员因公办事借款，除履行必要的手续外，还应在事情办结后及时结清往来。各单位债权应及时组织清收，经乡主要领导批准后，可对清收人员按其清收额给予一定的奖励。

2、固定资产管理。各单位必须设置固定资产明细账和固定资产台账，凡经批准添置的固定资产，必须纳入政府采购，同时进行资产登记，并落实保管责任，定期盘点核实。单位固定资产每年至少要清查一到两次，对盘盈(亏)的固定资产应查明原因及时处理，资产增减变动要及时进行变更并报财政所登记。各单位对闲置资产进行租赁或转让时，须请示乡主要领导由财政所统一操作，严禁各单位擅自处置。

3、负债管理。单位应严格控制债务发生，不得发生新的债务。

各单位债权债务每年进行一次排查清理，登记债权债务台账，实行动态管理，确保财政资金安全。

1、单位收支结报员负责本单位收入的征收、解缴，负责支出结报以及收费票据的领用、结报和缴销，按照财政所规定设置好有关台帐，并按照有关要求做好本单位财务管理工作。

2、单位收支结报员必须在每月28日前向财政所结报当期财务,逾期结报,须先由单位负责人及结报员说明原因,履行手续后财政所方可结报。

3、逐步扩大单位资金的直接支付范围和额度，由会计核算中心向提供商品和服务的供应商转账划拨资金，减少单位备用金的使用。

1、各单位要完善财务管理制度，建立健全内部监督约束机制，不断提高管理水平。

2、凡发生下列行为之一的，将依据上级文件规定报市相关部门给予相应的处罚和处分：违反《收费许可证》规定实施行政事业性收费;违反财政票据管理规定实施行政事业性收费、罚没;转移预算外资金收入、公款私存、私设小金库;截留、挪用、坐收坐支行政事业性收费、罚没收入。

3、单位负责人为本单位财务管理工作第一责任人，对本单位财务管理负总责。收支结报员具体执行相关的财务制度管理规定。

4、凡经上级财政、审计、物价等部门检查后对单位处罚及没收款项的，视情节给予单位负责人教育或处罚，并追究相关人员的责任，情节严重的，按有关法律法规予以处理。

1、乡属其它单位参照本规定执行，与过去有关规定相抵触的，以本规定为准。

2、本制度自行文之日起执行。

3、本制度由乡财政所负责解释。