最新美的月度分析报告范文汇总(大全13篇)

报告是一种用于向他人汇报信息、提供分析和建议的书面或口头陈述。在写报告之前，我们可以参考一些优秀的报告范文，学习其结构和表达方式。不论你是在学校、工作还是其他场合，报告写作都是一个重要的技能，希望你能够通过这些范文和指导提升自己的报告水平。

美的月度分析报告范文汇总篇一

七月份将要过去，在这一个月的时间中我通过努力的工作，也有了一点收获，我感觉有必要对自己的工作做一下总结。目的在于吸取教训，提高自己，以至于把工作做的更好，自己有信心也有决心把以后的工作做的更好。下面我对这一个月的工作进行简要的总结。

我是去年十一月一号来到_男装专卖店工作的，在进入贵店之前我有过女装的销售经验，仅凭对销售工作的热情，而缺乏男装行业销售经验和行业知识。为了迅速融入到_男装这个销售团队中来，到店之后，一切从零开始，一边学习男装品牌的知识，一边摸索市场，遇到销售和服装方面的难点和问题，我经常请教店长和其他有经验的同事，一起寻求解决问题的方案，在对一些比较难缠的客人研究针对性策略，取得了良好的效果。现在我逐渐可以清晰、流利的应对客人所提到的各种问题，准确的把握客人的需要，良好的与客人沟通，因此对市场的认识也有一个比较透明的掌握。在不断的学习男装品牌知识和积累经验的同时，自己的能力，销售水平都比以前有了一个较大幅度的提高。同时也存在不少的缺点：对于男装市场销售了解的还不够深入，对_男装的技术问题掌握的过度薄弱(如：质地，如何清洗熨烫等)，不能十分清晰的向客户解释，对于一些大的问题不能快速拿出一个很好的解决方法。在与客人的沟通过程中，过分的依赖和相信客人。

在下月工作计划中下面的几项工作作为主要的工作重点：

1、在店长的带领下，团结店友，和大家建立一个相对稳定的销售团队：销售人才是最宝贵的资源，一切销售业绩都起源于有一个好的销售人员，建立一支具有凝聚力，合作精神的销售团队是我们店的根本。在以后的工作中建立一个___，具有杀伤力的团队是我和我们所有的导购员的主要目标。

2、严格遵守销售制度：完善的销售管理制度是让销售人员在工作中发挥主观能动性，对工作有高度的责任心，提高销售人员的主人翁意识。这是我们在下个月完成十七万营业额的前提。我坚决服从店内的各项规章制度。

3、养成发现问题，总结问题，不断自我提高的习惯：养成发现问题，总结问题目的在于提高我自身的综合素质，在工作中能发现问题总结问题并能提出自己的看法和建议，把我的销售能力提高到一个新的档次。

4、销售目标：我的销售目标最基本的是做到天天有售货的单子。根据店内下达的销售任务，坚决完成店内下达的十七万的营业额任务，打好年底的硬仗，和大家把任务根据具体情况分解到每周，每日;以每周，每日的销售目标分解到我们每个导购员身上，完成各个时间段的销售任务。并争取在完成销售任务的基础上提高销售业绩。

我认为我们_男装专卖店的发展是与全体员工综合素质，店长的指导方针，团队的建设是分不开的。建立一支良好的销售团队和有一个好的工作模式与工作环境是工作的关键。

以上是我的一些不成熟的建议和看法，如有不妥之处敬请谅解。

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美的月度分析报告范文汇总篇二

要写出一份高质量的经济活动分析报告，除了做好日常基础分析工作，重视日常积累外，还需要关注以下几个问题。

企业市场经营目标的选择和定位直接影响企业经营活动的走向、走势，清晰地把握本企业的选择和定位能够为做好经济活动分析提供明确的思想认识基础。经过长期的市场经营管理实践，在对企业市场经营目标的选择和定位这个问题上，大体经历了利润最大化、企业价值最大化和关联者利益最大化三个阶段。理论界探讨的三种选择和定位是随着不断总结管理实践依次产生的，但在现阶段，这三种选择和定位在不同层次的会计主体中是同时存在的。对于组织结构十分复杂的集团公司来讲，分层次把握生产经营目的的选择和定位显得尤为重要。

要突破以往经济活动分析的局限性，很大程度上取决于重建经济活动分析的基础，其根本就是要突破以价值量属性为主的会计数据为基础、以二维模式组织数据的束缚，要着力补充会计数据非价值量的多维属性。同时，以全面的视角，把握经济业务本身的规律，追踪其中的重大事项进行分析。要重视非财务信息的收集和加工，分析财务信息与其他信息的关联性。注意把握生产经营本身的规律，拓展经济活动分析的空间，着力转换经济活动分析的视角，实现跳出为“分析而分析”、“为财务干财务”的僵化思维。这也是企业管理以财务管理为中心的客观要求。

按照会计原则记载的信息其分布经过月结、年结，形成了月度之间、年度之间“结”。这种信息的分布状态与连续反映生产经营活动之间形成了一种技术上的矛盾，制约了以此为基础的经济活动分析活动。要解决这个矛盾就要为经济活动分析建立单独的数据支持系统。这个支持系统按照不同属性、不同维度贯通排列，使信息能够从一个或几个不同的维度进行组合。换个角度看，这个问题实质上就是财务与会计是否分开、如何分开这个问题衍生而来，是一个需要在财务管理实践中不断深入思考和解决的问题。

按照前述三个层次完成经济活动分析工作，形成对生产经营管理行为定性、定量的分析，制定纠正负向偏差、鼓励正向差异的措施，形成了对重要生产经营活动的部署，就要及时把这一系列的措施策略传达到各职能部门，为下一步工作提供指导意见或指令。从而，日常动态监控机制，既能得到前一次决策的反馈，又可为下一次分析决策做好准备。这种不同层次主体之间的多轮结合和日常结合是使经济活动分析活动发挥实效的关键所在。

经济活动分析工作要真正站在企业管理者的角度，从解决和回答企业的实际问题出发，突破传统经济活动分析思维定式，做到对各种分析方法活学活用。只有这样，分析结论才不会过于片面和武断，分析报告才能真正起到“财务参谋”的作用。

美的月度分析报告范文汇总篇三

(一)本月和本年累计生产经营情况，包括主要产品(或业务)生产、业务营业量、销售量(进口额、出口额)及环比增长量;市场形势变化对生产经营的影响。

(二)新产品、新技术、新工艺开发及投入情况。

(三)经营中出现的问题和困难，以及需要说明的其他业务情况和事项。

(一)货币资金的主要来源及同比变化情况。

(二)应收账款、存货同比变化情况及增减原因。

(三)资产、负债、所有者权益项目中，如同比变动幅度超过30%，应说明原因。

(一)营业收入、主营业务收入的环比增减额及其主要影响因素;营业收入、主营业务收入的同比增减额及其主要影响因素，包括销售量、销售价格、销售结构变动和新产品销售，以及影响销售量的滞销产品种类、库存数量等。

(二)成本费用变动的主要因素和各构成部分的变动因素，包括成本费用总额、销售费用、管理费用、财务费用、人工成本同比变化情况及主要因素。

(三)环比及同比影响其他收益的主要事项，包括投资收益变动情况、补贴收入各款项来源和金额、营业外收支的主要事项和金额。

(四)亏损企业户数、亏损面、亏损总额及同比增减额、亏损原因。

(一)企业从事的风险投资业务，主要包括委托理财、股票投资、基金投资、期货及衍生品交易等风险业务占用资金规模、资金来源与盈亏情况。

(二)企业债务负担情况，主要包括长、短期借款同比增减金额及原因，逾期债务本金和未偿还利息情况。

美的月度分析报告范文汇总篇四

2007年4月，演示单位当月实现营业收入72,183.41万元，累计实现营业收入300,529.25万元，去年同期实现营业收入126,656.40万元，同比增加137.28%；当月实现利润总额2,509.69万元，累计实现利润总额9,906.00万元，较去年同期增加100.70%；当月实现净利润1,634.39万元，累计实现净利润7,851.99万元，较同期增加86.25%。

以下是根据沃尔评分体系对企业进行的综合评价：

项目实际值行业平均值综合得分分项得分。

综合能力213.76213.76。

偿债能力54.99274.96。

资产负债率80.3364.3014.9974.96。

已获利息倍数35.041.1040.00200.00。

盈利能力76.00500.00。

净资产收益率21.101.0750.00330.00。

总资产报酬率5.690.8326.00170.00。

运营能力36.00418.07。

总资产周转率(次)1.680.2718.00250.00。

流动资产周转率(次)2.130.6318.00168.07。

发展能力46.77344.88。

营业增长率137.2815.8024.00250.00。

资本积累率11.956.3022.7794.88。

美的月度分析报告范文汇总篇五

一个月时间就这样很快的结束了，回顾自己这月以来的工作，可以说是有很多的地方值得去回忆。作为一名行政助理，我要做的工作有很多，不过我始终觉得说起来也挺小事情的，这些小事都在我不断的工作中逐渐的去解决，自己的工作能力也得到了很大的提高。社会就是这样，有很多锻炼人的地方，我相信自己可以做好，不过这些都是需要自己一直不断的努力下去，我相信自己会做好的。在领导的关心支持和同事们的热情帮助下，不断加强自身建设，努力提高自身修养，认真履行岗位职责，较好地完成了各项工作任务。总结起来，主要有以下六个方面：

一、严以律己，树立良好形象。严格遵守办公室的各项规章制度，时时处处以工作为先，大局为重，遇有紧急任务，加班加点，毫无怨言。领导下达了指令，会想方设法去完成。听从领导、服从分配，对于领导和办公室安排的每一份工作，不论大小，都高度重视，总是尽职尽责、认认真真地去完成，从不计较个人得失、打折扣、讲条件。经常自省自励，开展批评与自我批评，严格约束自己的一言一行、一举一动，树立起了办公室工作人员的良好形象。

二、加强学习，不断提高业务素质。虚心的向同事学习，经常利用网络工具和同岗位的同事交流心得，逐步的完善自我。在工作中，时时处处以领导和优秀同事为榜样，不会的就学，不懂的就问，取人之长，补己之短，始终保持了谦虚谨慎勤奋好学的积极态度，综合能力显著提高。

三、积极工作，完成各项任务。九月份有个中秋节，对于我们服务行业来讲，凡是节假日对我们的营业都有极大的冲击力。所以在节日来临之前，必须把各项工作的相关事宜一切准备妥当。按照领导的安排，认真做好各类文件、通知、打印、校对以及传达工作；全方位为领导搞好服务，常请示、勤汇报，努力做好参谋助手，为整个办公室工作有条不紊的开展发挥了积极作用。同时，经常深入基层调查研究，了解员工思想动态，为领导科学决策提供了可靠依据。

四、人事管理方面。相对来讲，我们人事工作还存在很大需要改善的地方。这个月出现了一个严重的问题就是总公司已经下文要做好留人计划方案这项工作，即“与员工谈话”，可是还没落实好，有些部门做了，可是也没按要求做，由此可见这件事并未引起管理人员的高度重视，员工思想我们都没了解好，我们谈何留人。这几个月基本上是新进与离职的人员不相上下，本月是离职人数大于新进。从这里面可以看出做了解员工思想工作的重要性。其中这工作没完成有极大方面的原因是我没做好督查工作，这是我工作失职的表现。这件事体现了我的执行力不够强，在以后的工作中我要加强这方面的能力。

五、加强注重细节工作态度，加强语言功底，消除紧张心理。文员工作，细心极其的关键。比如下一份文，我也会琢磨，可是会因为紧张让大脑产生短路，这种表现就像潘总说的一句话是缺乏运筹帷幄的处事能力，急了就乱了。不过她说这种能力也与经验有关，经历多了，自然也会有所提高的。

六、个人方面的事情。这个月我的激情感觉不是很高涨。领导吩咐做的事情，也做了，和同事们相处感觉也挺好的，觉得跟他们比以前都更熟了。可是我却发现自己在待人接物方面没有了刚开始的那种耐性，见面我也笑呵呵的，可是我自己觉得有点假了。我找过原因，可能真的是因为从学校出来工作这个过渡期做得不够好，产生了工作疲惫综合症。我总有自己还是个孩子的感觉，有很多事情是关乎到人情世故的东西，我觉得处理这些事情很累，也不懂得怎么样才能做好，真的很困惑，以致越来越没激情。

工作中虽然取得了一定成绩，但仍然存在着一些问题和不足，今后，我要一如既往地向领导们学习，发扬优点、克服不足，与时俱进，积极进取，力争使自己的专业素质和业务水平在较短的时间内再上新台阶，以适应现代社会飞速发展的需要，从而更好地完成领导安排的各项工作任务。下一步，重点搞好以下几方面工作：

一、强化服务意识，增强责任感、压力感，提高工作效率和服务质量。

二、抽出时间，深入调查研究，努力掌握第一手资料，为更好地为领导服务打下坚实基础。

三、进一步加强业务学习。坚持谦虚谨慎，不骄不躁的工作作风，发扬团结他人、谦虚学习的精神，虚心向领导学习，向办公室同事学习，不断提高自身素养。

美的月度分析报告范文汇总篇六

-年已过，在此实习期间，我通过努力的工作，也有了一点的收获，借此对自己的工作做一下总结，目的在于吸取教训，提高自己，以至于把工作做的更好，自己有信心也有决心把今后的工作做到更好。

我是-年x月x日来到贵公司工作的。作为一名新员工，我是没有汽车销售经验的，仅凭对销售工作的热情和喜爱，而缺乏对本行业销售经验和专业知识，为了迅速融入到这个行业中来，到公司之后，一切从零开始，一边学习专业知识，一边摸索市场，遇到销售和专业方面的难点和问题，我会及时请教部门经理和其他有经验的同事，一起寻求解决问题的方案，在此，我非常感谢部门经理和同事对我的帮助!

通过不断的学习专业知识，收取同行业之间的信息和积累市场经验，现在我对市场有了一个大概的了解，逐渐的可以清晰。流利的应对客户所提到的各种问题，对市场的认识也有了一定的掌握。

在不断的学习专业知识和积累经验的同时，自己的能力，业务水平都比以前有了一个较大幅度的提高。

现存的缺点。

对于市场的了解还是不够深入，对专业知识掌握的还是不够充分，对一些大的问题不能快速拿出一个很好的解决问题的方法，在与客户的沟通过程中，缺乏经验。

我所负责的区域为宁夏。西藏。青海。广西周边，在销售过程中，牵涉问题最多的就是价格，客户对价格非常敏感，怎样在第一时间获悉价格还需要我在今后的工作中去学习和掌握。广西区域现在主要从广东要车，价格和天津港差不多，而且发车和接车时间要远比从天津短的多，所以客户就不回从天津直接拿车，还有最有利的是车到付款。广西的汽车的总经销商大多在南宁，一些周边的小城市都从南宁直接定单。现在广西政府招标要求250000以下，排气量在2。5以下，这样对于进口车来说无疑是个噩梦。

从-年月日到20年月日我的总销量是3台，越野车一台，轿车一台，跑车一台，总利润11500元，净利润10016元，平均每台车利润是3339元。新年到了我也给自己定了新的计划，年的年销量达到80台，利润达到160000，开发新客户10家。我会朝着这个目标去努力的。我有信心!

随着市场竞争的日益激烈，摆在销售人员面前的是-平稳与磨砺并存，希望与机遇并存，成功与失败并存的局面，拥有一个积极向上的心态是非常重要的。

美的月度分析报告范文汇总篇七

公司简介.

湘潭电化全称湘潭电化科技股份有限公司,公司主。

生产和销售，是国内规模最大的电解二氧化锰生产企业，也是国内如今最大规模生产绿色高能环保电池--无汞碱锰电池专用电解二氧化锰生产企业。

公司是经湖南省人民政府湘政函[]148号文批。

(股票简称：湘股发行完成后,公司办理了变更注册资本和修订《公司章程》。

以及工商变更登记的相关手续。

一.资产负债表。

金额单位：元。

变动额。

23164943。

12606887。

-1736633。

32718318。

-12788222。

340643932310461。

4342699276145309。

-2500000。

-600000021585415。

0050000005000000。

426058340。

0366195728595068。

1282450。

5.345.497.51。

2.963.086.98。

322570253353947576145309。

从投资或资产角度进行分析评价。

根据表可以对湘潭电化总资产变动情况作出以下分析评价：

湘潭电化总资产本期增加76145309.28元，增长幅度为7.51%，说明该公司本年资产规模有一定幅度的增长。进一步分析可以发现：

为74.1%，对总资产的影响为1.84%。其他应收款减少了6105238.28元，下降幅度为27.84%，对总资产的影响为0.6%。存货增加了7845240.28元，增长幅度为3.67%，对总资产的影响为0.72%，说明该公司的存货管理有明显的削弱、机会成本增加，另一方面存货占用的资金增加了3.67%。

(2)长期应收款增加了17242649.65元，增长幅度为30.38%，对总资产的影响为1.58%。长期股权投资减少了66348.55元，下降幅度为0.29%。说明该公司对外扩张意图不明显。投资性房地产下降了69913.32元，下降幅度为3.49%。

(3)固定资产下降了12788222.42元，下降幅度为5.81%，使总资产下降了1.17%。

(4)无形资产下降1736633.12元，下降幅度为35.36%，对总资产的影响为0.16%。

(5)开发支出增加34064393.39元，增长幅度为455.13%，对总资产的影响为3.12%，是非流动资产中变动最大且影响最大的项目，说明该公司注重高新技术方面的投资。

根据表可以对湘潭电化权益总额变动情况作出以下分。

析评价：

湘潭电化权益总额较上年同期增加76145309.28元，增长幅度为7.51%，说明该公司本年权益总额有较大幅度的增长。进一步分析可以发现：

(1)本年度负债增加了42605834.25元，增长幅度为1.04%，使权益总额增加了3.91%。其中流动负债增长幅度为9.68%，主要表现为预收款项大幅度增长。应交税费大幅度减少，减少幅度为2063.64%，对权益总额的影响为1.31%。应付票据和应付股利减少100%，说明该公司的信誉提高了很多。短期借款的减少对于减轻企业的偿债压力是有利的。非流动负债对权益总额的增长幅度为0.46%，主要是由其他非流动负债增加引起的。

(2)本年度股东权益增加了76145309.28元，增长幅度为7.51%，使权益总额增加了6.98%，主要是由少数股东权益和未分配利润的增长引起的，盈余公积的增加也是股东权益增加的原因之一。

(二)资产负债表垂直分析。

金额单位：元。

(%)21.040.58。

(%)21.69。

变动情况(%)0.65。

2.031.45。

20.12。

1.17。

0.64-2.021.45-0.71。

0.13-0.0120.32-0.75。

0.15-0.1166.54-2.52。

6.711.22.07-1.040.18-0.0219.03。

-2.71。

0.41。

0.29-0.193.812.88。

0.870.0533.461.86100012.24-0.6718.07。

0.77。

4.222.121.330.061.258.10.020。

1.93-0.239.07。

0.78。

0.39-0.02。

0.69-0.05。

0.730.43。

1.810.6940.8819.8510.92。

6.43-0.1221.16。

1.11。

0.760.0658.3659.12100。

-1.2-1.140。

资产结构的分析评价。

从表看出：

项目。

水平分析。

业的盈利能力。

(2)从动态方面分析。该公司流动资产比重下降了2.52%，非流动资产比重上升了1.86%，结合各资产项目的结构情况来看，变动幅度不是很大，说明该公司的资产结构相对比较稳定。

一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用勘探费用财务费用。

--。

5,953,452.46。

--。

2,673,872.5。

44.91资产减值损失。

5,537,279.24。

6,147,074.84。

609,795.6加：公允价值变动净收益。

--。

--。

投资收益。

1,187,435.46。

-66,348.55。

-1,253,784.0影响营业利润的其他科目--。

--。

二、营业利润37,263,629.35。

32,829,330.26。

-4,434,299.1加：补贴收入。

--。

--。

17,533.00。

-6,752,240.9加：影响利润总额的其他科目--。

--。

11,780,396.75。

5,529,082.54。

-6,251,314.2加：影响净利润的其他科目--。

--。

四、净利润。

1,352,449.57。

520,008.2五、每股收益--。

--。

(一)基本每股收益0.180.15-0.03(二)稀释每股收益。

0.18。

0.15。

-0.03。

(1)净利润分析。

湘潭电化度实现净利润33,609,475.03。

元，比上年减少了7,110,870.3元，减少率为17.46%，减少。

幅度不高。从利润水平分析表来看，公司净利润减少主要是由利润总额比上年减少13,362,184.5元引起的;由于所得税费用比上年减少6,251,314.2元，二者相抵，净利润减少了7,110,870.3元。

(2)利润总额分析。

该公司20利润总额比减少了13,362,184.5元，关键原因是营业外收入比上年减少了15,379,439.6元，减少率为69.46%。同时非流动资产处臵净损失下降也是导致利润总额减少的重要因素，非流动资产处臵净损失下降了6,752,240.9元，下降幅度为99.74%。但公司营业利润减少的不利影响，使得利润总额减少了4,434,299.1元。增减因素相抵，利润总额减少了13,362,184.5元。虽然营业外支出的下降对利润总额的增长是有利的，但其毕竟是非常性项目，数额减少过多也是不正常现象。

(3)营业利润分析。

项目。

20。

20。

垂直分析。

4,434,299.1元，下降幅度为11.9%。需要注意的是，营业成本、销售费用、管理费用、财务费用及资产减值损失的大幅上升，可能是不正常的现象。

(二)利润表垂直分析。

一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用勘探费用财务费用。

--。

5,953,452.46。

--。

8,627,325.0020度。

10065.410.60313.9612.02。

1.012012年度。

10068.120.500413.0211.46。

1.25资产减值损失。

美的月度分析报告范文汇总篇八

企业月度工作绩效考核报告：公司总经理办公室、公司人力资源部负责对月、周度计划工作及临时下达工作完成情况的统计。各级管理人员负责对直接下级各隔 层下级人员进行评分及沟通。品质管理部负责对各部门人员质量体系执行情况进行评分。品质管理部复制对各部门人员质量体系执行情况进行评分。人力资源部负责 对月考评情况的收集、存档及进行考核奖金的核算。

月度工作绩效考核目的是为了加强人力资源管理决策： 绩效考评的实质是为人力资源开发工作提供信息，因此考评的首要目的便是为招聘, 调迁, 升价, 委任, 奖惩等人事决策提供科学的依据。促进员工职业发展： 利用其评价和反馈功能，促进员工的职业生涯发展。推动企业管理职能 ：员工考评是企业运行状况诊断的.重要内容，并可以作为组织绩效改进的一个有力措施。

家具公司员工月度绩效考核

商贸公司销售部员工月度绩效考核表

汽车4s店总经理月度绩效考核指标

公司月度绩效考核方案

物业公司客服中心月度绩效考核

2. 企业月度绩效考核

月度绩效考核目的是考核员工本月的工作情况，并且根据考核情况制定下个月的考核计划和考核目标，进而达到规范化公司绩效考核管理，改善员工的工作绩效，完成企业经营管理的目标。

3. 部门月度绩效考核表

绩效考核是人力资源管理体系的重点，目的在于增强组织的运行效率、提高员工的职业技能、推动组织的良性发展，激发其工作热情，确保工作的高效运行，最终使组织和员工共同受益。绩效考核表是企业绩效考核的强有力的手...

4. 岗位月度绩效考核表

绩效考核表是现代组织不可或缺的管理工具。合理的利用绩效考核表，不仅能确定每位员工对组织的贡献或不足，更可在整体上对人力资源的管理提供决定性的评估资料，从而可以改善组织的反馈机能，提高员工的工作绩效，更...

5. 公司绩效管理办法汇编

实施绩效考核办法对员工的综合素质及月度、季度、年度工作目标进行客观评价，可以调动员工积极性，提高工作效率及工作质量，达到实现企业的战略目标的目的。

6. 财务经理工作手册

一般来说，财务经理负责组织制定企业年度财务预算和绩效考核体系，建立健全财务核算体系和内控制度，建立成本控制体系，准备月度经营分析报告，完善现金流管理，为公司重大投融资等经营活动提供财务决策支。

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美的月度分析报告范文汇总篇九

截止2012年12月末，12月份公司离职员工共计189人，已提交离职申请并且办理离职手续78人，发放旷工通知书57人，已口头提出离职但未交书面申请的54人。离职率为6.6%。

总体来看，本月流失率比上月离职率1.6%有较大上升，共计增加了5.0%。值得关注的是，离职率较高的是营销系统，离职员工达到179人，占公司月度离职人数的94.7%。已提交离职申请并且办理离职手续72人，发放旷工通知书53人，已口头提出离职但未交书面申请的54人。

员工离职率的增加将给部门管理、招聘、培训以及劳动关系管理等带来一系列的压力，并将给在职人员带来一定的负面影响。因此，如何强化部门自身管理，促进员工成长，提高员工满意度，降低员工离职率，从而使公司的人力资源保持相对的稳定性，是各部门需要关注的重要工作。

一、公司离职率分析

12月份，生产、行管、研发、营销四个系统离职员工共计189人，其中：生产离职7人、行管离职2人、研发离职1人、营销离职179人。

1.2 离职员工职级构成

二、离职员工信息分析

从学历层次看，本月度公司离职员工共有硕士及以上2人，本科54人，专科93人，中专及以下40人。

从司龄层次看，本月度公司离职员工共有1年以下107人，1—3年62人，3—5年8人，5—8年9人，8年以上3人。

三、营销离职员工劳效分析

从营销员工劳效上看，本月度营销离职员工共有管理人员11人，3万以下劳效6人，3—5万11人，5—8万9人，8万以上4人。流失的员工主要集中在3万以下的劳效层面，这部分员工的流失对公司的业务拓展影响不大。

四、离职原因分析

通过人力资源部与离职员工的访谈，我们得到如下几点意见反馈：

2、从销售业态上看：口服制剂市场的离职率明显高于其他销售业态，在离职人员中占比达28%。

3、从公司的管理看：一年以下的销售人员共计103人，比例偏高达57.5%；由于公司的营销改革被淘汰的人员较多，说明我们应该更关注新员工培养，1-3年的营销人员也高达60人。对于这部分人员应该值得管理者的注意。

4、从公司劳动关系来看：首先，营销系统离职员工的离职申请提交率很低，主动或者被动提交离职申请的人员占离职总人数的40.2%，希望各部门负责人在已确认员工离职时能够积极督促离职员工尽快提交离职申请或者及时与区域人力资源主管联系，降低劳动风险。其次，营销人员离职流程发起后，各部门签批的速度问题，12月共有72人提交离职申请，目前仍有21人停留在所在区域领导的审核过程中，14人停留在财务固定资产。这在离职办理时间上给公司造成了很大的被动。

1.6 营销人员离职原因

通过离职员工填写的离职调查表可以看出，多数离职员工是因为公司福利，职业发展机会、工资等原因而选择离职。

五、改善建议

1、加强对营销人员，尤其是一年以内和还在试用期内营销人员的成长；加强对他们技能的培训，夯实市场方面的基础工作，在办事处建立相应的帮扶机制，做到资源共享，信息共享。

2、加强对核心营销人员的综合能力提升，留住人才，并且培养后备人才。

3、对销售干部，尤其是1年期内的干部，要加强销售管理方面和技能方面的培训，学以致用，使年青干部尽快成熟，提高业绩，保持团队的稳定。

4、人均劳效偏低，在增加人员的同时，要合理配备资源，提高劳效。

某房地产公司

一、 总则

（一）适用范围

公司下属房产板块，具体包括工程部、预算部、招标办、人力行政中心、财务中心、总经办、产品研发中心、策划部。本分析报告数据未包括商管公司。

（二）分析目的

1、通过对月度、年度员工离职率及原因的分析，及时掌握公司发展过程中人才队伍的流动状况。

2、通过对各层面的离职分析，总结员工离职的主要原因，以此发现公司目前存在的管理问题，并提出合理化的建议。

（三）数据来源及计算方法

1、分析数据来源

本分析报告涉及的离职数据，均来自于公司各月份的人力资源报表。

2、计算方法

二、 离职数据分析

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为更全面地反映2011年度员工的离职情况，本部分将从年度离职率、月度离职率、各岗位序列离职率、各职务等级离职率等四个层面进行分析。

（一）年度离职率（总体离职率）

2011年度总体离职率=48人/（58人+75人）*100%=36.09%

从以上数据可以看出，公司年度总体离职率呈现偏高，已超过公司发展中正常的人员流失率（30%）。因公司新开发项目启动，2011年新进人员75人，比年初公司总人数增加了一倍,且本年度新进人员离职率为30.6%。上述现象的出现，是导致公司总体流失率偏高的重要原因之一。

（二）各月份离职率（具体数据见下图）

从以上数据上看，公司在2011年上半年度离职率较低，下半年度离职率呈现明显偏高趋势。其中，在1月、2月、5月、10月及12月这五个月份的离职率均未超过4%，其影响因素主要表现为：第一，受临近春节人才市场需求量不大、年终奖金发放等因素影响，员工在1月、2月离职的愿望不强。第二，公司分别在本年度3月、9月组织了大规模的人才招聘会进行了大量的人员补充，受此因素的影响，在4月、5月及10月的离职率呈现偏低的趋势。

根据公司的业务发展流程，本部分将公司各岗位划分为管理类、工程类、策划类三个岗位序列，以便于对公司各岗位的流失情况进行分析。其中，管理类包括人力行政中心、财务中心、招标办及总经办，工程类包括工程部、预算部，策划类包括产品研发中心、策划部。各岗位序列的（年度）离职情况如下图：

从上图显示的数据上看，公司管理类岗位的.总体离职率最低，而工程类、策划类岗位的总体离职率明显偏高，其中策划类岗位的总体离职率已超过公司的总体流失率。可见，公司业务类人员的流失率已远远超过职能类人员的流失率。对一个高速发展的房地产企业来说，此种人员结构流失极为不合理的现象对公司业务的发展将产生极为不利的影响，应引起高度重视。

（四）各职务等级的离职率

为便于对人员离职率的分析及统计，本部分将公司的职务等级分为中高层人员及员工两大部分，其中，中高层人员指各部门负责人及以上。具体数据见下图：

占中高层人员离职率的50%，该部分离职人员中以策划类总监离职表现的尤为明显。可见，公司的中高层管理人员队伍稳定性不高，以致出现策划部门频频“换帅”现象。

三、 员工离职因素分析

根据对成都房地产市场各岗位薪资水平的了解，预计我公司目前实施的薪资水平属房地产行业薪资总体水平的80分位左右。可见，出现离职率偏高的现象，与薪资因素关系不大。本报告认为，产生人员离职的主要因素有以下四个方面：

（一）上下级沟通不畅。从对部分离职人员面谈的结果上看，员工与直接上级的沟通不足，是导致员工离职的主要原因。主要表现在两个方面，第一，公司中层人员尚缺乏主动和下属沟通的意识和技巧，尤其是在工作技能指导方面，以致员工在工作中遇到困难、信息不足时，不能得到部门领导的及时帮助。此种状况的长期存在，必然引起员工在心理上的不满。第二、沟通的渠道不畅通。关于公司基层员工建议、投诉等信息，我公司尚无一套完整的沟通渠道。虽实施了总经理信箱制度，但实施的效果明显不佳。第三，离职管理水平欠缺。在员工提出离职或公司主动劝退过程中，部门负责人未能与离职人员进行充分的离职面谈，这就增大了员工离职的可能性。

（二）职业发展空间不足。随着员工工作年限、工作技能的不断增加，明确的职业发展空间便是留住员工的重要途径，而目前公司尚无完整的考核体系、培训体系及人员晋升体系，尤其在员工晋升途径上。这必然导致部分具备高技能、丰富经验离职现象的出现。

（三）公司凝聚力不强。企业文化的建设关系公司人才队伍的稳定性。飞森公司在经历了七年的发展历程中，公司员工的凝聚力问题一直是公司企业文化建设的短板，主要表现在企业文化理念不明确、公司发展战略传达不到位及各部门沟通协调度不够等方面。

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（四）奖惩制度不合理。公司已制定了明确的公司奖惩制度，但执行的效果不佳，部分员工抱怨大，这也是员工离职的一个重要原因所在。主要表现两个方面，第一，在制度规定中，对奖励和惩罚的标准界定不明确，以致奖惩的随意性过大。第二，在执行过程中，惩罚的力度过大，而奖励的力度过下，以致奖与惩不平衡，员工出现抱怨、不满情绪。

四、建议

结合以上离职原因分析及公司发展现状，本部分从以下五个方面提出改进建议，试图在一定程度上增强公司员工的稳定性。

（一）建立人员晋升机制。明确的人员晋升机制不仅有利于拓宽员工的职业发展空间，更有利于解决公司管理人员短缺问题，这为项目储备合格的项目管理人员尤为有利，建议从以下几个方面予以完善：第一，加强公司的职位体系管理，明确划分职位级别（如：总经理级、总监级、经理级及主管级别等）并严格区分工资待遇。第二，明确员工晋升的职位范围、晋升应具备的条件、晋升程序及晋升考核等流程。

（二）清晰的定位中层管理人员的角色。由集团人力行政部制定针对各中心（部门）负责人岗位说明书，严格规定其职责分工。除业务上的工作职责外，建议强调以下几点职责：第一，管理者作为“导师”要担负起辅导本部门员工业务工作的职责。第二、上传下达角色。认真传达有关公司战略会议的精神，让本部门员工知晓公司重大方针政策（保密事项除外）。第三，营造部门和谐的工作环境。同时，人力行政部应多组织面向中层管理人员有关管理技能提高方面的培训。

（三） 加强员工离职管理。员工的离职管理一直是我公司人力资源管理中的薄弱环节。建议从以下三个方面予以完善，第一，离职数据的统计。人力行政部应定期统计集团范围内的人员流失数据（包含年度/季度人员流失率、人员离职面谈记录），以有利监控公司人员流失情况。第二、离职面谈。对主动离职或公司辞退的员工，应以制度的方式规定直接上级和人力行政中心负责人与离职人员进行充分的沟通，以起到了解离职真实原因及挽留优秀员工的目的。第三，离职程序。人力行政中心制定明确的员工辞退、离职程序，避免部门负责人辞退员工的随意性。

五、结论

一个稳定的、优秀的人才队伍，对公司发展战略的实现起到至关重要的作用，通过此报告希望引起公司领导对员工离职情况的高度重视。

为更全面地反映2017年度员工的离职情况，本部分将从年度离职率、月度离职率、各岗位离职率、各职务等级离职率等四个层面进行分析。 （一）年度离职率（总体离职率）

计算公式：员工年度离职率=年度累计离职人数/年初人数+年度内累计入职人数

2017年度公司总体离职率=22人/（38人+23人）*100%=36% 从以上数据可以看出，公司年度总体离职率呈现偏高，已超过公司发展中正常的人员流失率（30%）。

（二）各月份离职率（具体数据见下图）

从以上数据上看，公司在2017年上半年度离职率较高，下半年度离职率呈现明显偏底趋势。其中，在2月、7月、9月、11月及12月这五个月份的离职率均为0，其影响因素主要表现为：受临近春节人才市场需求量不大、年终奖金发放等因素影响，员工在2月离职的愿望不强。

同时，公司在4月、5月、6月及10月这四个月份员工的离职率明显偏高，离职率均超过8%。其影响因素主要表现为：在3月份，春节过后，本地区人才市场的人才需求数量明显上升，齐鲁晚报、智联招聘、前程无忧等主要媒体均出现大篇幅的针对房地产行业的人才需求招聘。受此因素的影响，公司在3月份出现员工离职率明显偏高的趋势。

（三）各岗位序列离职率

根据公司的业务发展流程，本部分将公司各岗位划分为项目类、业务类、后勤类（财务、办公室）三个岗位序列，以便于对公司各岗位的流失情况进行分析。各岗位序列的（年度）离职情况如下图：

体离职率已超过公司的总体流失率。可见，公司业务类人员的流失率已远远超过职能类人员的流失率。对一个高速发展的房地产投资企业来说，此种人员结构流失极为不合理的现象对公司业务的发展将产生极为不利的影响，应引起高度重视。

（四）各职务等级的离职率

为便于对人员离职率的分析及统计，本部分将公司的职务等级分为中高层人员及员工两大部分，其中，中高层人员指各部门副职及以上。具体数据见下图：

从上图显示的数据上看，在公司总体离职率偏高的情况下，公司中高层人员的离职率也呈明显偏高的趋势。其中，在2017年度部门正职人员的离职总人数为4人，占中高层人员离职率的40%。可见，公司的中高层管理人员队伍稳定性不高，以致出现部门频频“换帅”现象。

三、员工离职因素分析

很多员工在离职时，简单写下“个人原因”四个字，但实际上这个人原因背后有很深的不可忽视的原因，根据员工离职面谈，产生人员离职的主要因素有以下四个方面：

（一）上下级沟通不畅。从对部分离职人员面谈的结果上看，员工与

直接上级的沟通不足，是导致员工离职的主要原因。

主要表现在两个方面，第一，公司中层人员尚缺乏主动和下属沟通的意识和技巧，尤其是在工作技能指导方面，以致员工在工作中遇到困难、信息不足时，不能得到部门领导的及时帮助。此种状况的长期存在，必然引起员工在心理上的不满。第二、沟通的渠道不畅通。关于公司基层员工建议、投诉等信息，我公司尚无一套完整的沟通渠道。虽实施了总经理信箱制度，但实施的效果明显不佳。第三，离职管理水平欠缺。在员工提出 离职或公司主动劝退过程中，部门负责人未能与离职人员进行充分的离职面谈，这就增大了员工离职的可能性。 同时，办公室人力资源人员也未及时的进行有效的跟进，了解员工离职的一些具体的想法，最终导致了员工流失。在2017年度离职的22人中，有相当一部分员工在离职前人资人员未发现员工的异常情绪及行为，没有做到及时的关注。

（二）职业发展空间不足。随着员工工作年限、工作技能的不断增加，明确的职业发展空间便是留住员工的重要途径，而目前公司尚无完整的考核体系、培训体系及人员晋升体系，尤其在员工晋升途径上。这必然导致部分具备高技能、丰富经验离职现象的出现。

（三）公司凝聚力不强。企业文化的建设关系公司人才队伍的稳定性。公司在经历了五年的发展历程中，公司员工的凝聚力问题一直是公司企业文化建设的短板，主要表现在企业文化理念不明确、公司发展战略传达不到位及各部门沟通协调度不够等方面。

四、建议

结合以上离职原因分析及公司发展现状，从以下五个方面提出改进建议，试图在一定程度上增强公司员工的稳定性。

（一）建立人员晋升机制。明确的人员晋升机制不仅有利于拓宽员工的职业发展空间，更有利于解决公司公司管理人员短缺问题，这为项目储备合格的项目管理人员尤为有利，建议从以下几个方面予以完善：第一，加强公司的职位体系管理，明确划分职位级别（如：总经理级、副总经理级、经理级及主管级别等）并严格区分工资待遇。 第二，明确员工晋升的职位范围、晋升应具备的条件、晋升程序及晋升考核等流程。

（二）清晰的定位中层管理人员的角色。由公司制定针对各部门负责人岗位说明书，严格规定其职责分工。除业务上的工作职责外，建议强调以下几点职责：第一，管理者作为“导师”要担负起辅导本部门员工业务工作的职责。第二、上传下达角色。认真传达有关公司战略会议的精神，让本部门员工知晓公司重大方针政策（保密事项除外）。第三，营造部门和谐的工作环境。同时，办公室人力资源负责人应多组织面向中层管理人员有关管理技能提高方面的培训。

尊重，心理上满足人才。让员工充分感受到组织的温馨，员工有离职意向，一定会在日常的工作中表现出来，比如工作积极主动性突然下降，变得消极被动，多什么事情都无所谓，开会不发言、有任务不在主动申请等等，一些异常的行为表现都应该及时发现。第三、离职面谈。对主动离职或公司辞退的员工，直接上级和人力资源负责人与离职人员进行充分的沟通，以起到了解离职真实原因及挽留优秀员工的目的。第四，离职程序。办公室制定明确的员工辞退、离职程序，避免部门负责人辞退员工的随意性。

五、下一步工作重点计划

一个稳定的、优秀的人才队伍，对公司发展战略的实现起到至关重要的作用，控制员工流失率是人力资源配合公司战略发展的工作目标。公司提倡控制员工流失率，并不是简单的把离职率降到最低，并不是意味着留住所有的人。我们把公司的员工分为三类：一是公司希望永远留下来的骨干；二是公司每一个发展阶段所需要的专业人才；三是可有可无的可替代性人才。最终我们要实现的控制流失率的目标是要达到：从降低流失率到实现可以明确什么人在什么时间可能会离开公司，以满足公司不同阶段的战略需求。

汇报人：李 潇

美的月度分析报告范文汇总篇十

（一）资产负债表分析。

1、资产状况及资产变动分析2.流动资产结构变动分析。

3、非流动资产结构变动分析4.负债及所有者权益变动分析。

（二）利润表分析。

1、利润总额增长及构成情况2.成本费用分析。

3、收入质量分析。

（三）现金流量表分析。

1、现金流量项目结构与变动分析2.现金流入流出结构对比分析。

3、现金流量质量分析。

（一）盈利能力分析。

1、以销售收入为基础的利润率分析2.成本费用对盈利能力的影响分析。

3、收入、成本、利润的协调分析4.从投入产出角度分析盈利能力。

（二）成长性分析。

1、资产/资本增长稳定性分析2.利润增长稳定性分析。

（三）现金流量指标分析。

1、现金偿债比率2.现金收益比率。

1、短期偿债能力分析2.长期偿债能力分析。

（五）经营效率分析。

1、资产使用效率分析2.存货、应收mm账款使用效率分析。

3、营运周期分析。

（六）经营协调性分析。

1、长期投融资活动协调性分析2.营运资金需求变化分析。

3、现金收支协调性分析4.企业经营的动态协调性分析。

四、综合评价分析。

（一）杜邦分析。

（二)经济增加值(eva）分析。

（三）财务预警-z计分模型。

美的月度分析报告范文汇总篇十一

1、酒店财务部提供数据(单位：人民币万元)：

2、分析原因(要求：由酒店总办牵头销售部、营业部门作出分析，要求简单、清晰，每个分析不能超过三个小点，特殊的可以另行报告)。

a、完成指标——采取哪些有效措施：

b、未完成指标——具体原因分析：

c、与去年同期相比(含同期月份及截止同期月份的累计)——上升及下降原因分析：

d、未完成指标——下一步准备采取哪些措施(以下措施下个月要分析成果)：

e、尚需要酒店管理公司及集团其他部门配合的工作：

1、酒店财务部提供数据(单位：百分比)：

项目7月份本月指标本月完成本年指标本年累计完成去年同期差异。

毛利率。

2、分析(要求：由酒店总办牵头营业部门作出分析，要求简单、清晰，每个分析不能超过三个小点，特殊的可以另行报告)。

a、完成指标——采取哪些有效措施：

b、未完成指标——具体原因分析：

c、与去年同期相比(含同期月份及截止同期月份的累计)——上升及下降原因分析：

d、未完成指标的——下一步准备采取哪些措施(以下措施下个月要分析成果)：

e、尚需要酒店管理公司及集团其他部门配合的工作：

税款。

1、酒店财务部提供数据(单位：人民币万元)：

2、分析(要求：由财务部进行分析)。

a、已完成指标采取过哪些有效措施：

b、未完成指标原因分析：

c、与去年同期相比(含同期及年累计)上升及下降原因分析：

d、在未完成指标的情况下，下一步准备采取哪些措施(以下将作为下个月分析重点)：

e、尚需要酒店管理公司及集团其他部门配合的工作：

能源额。

1、酒店财务部提供数据(单位：人民币万元，百份比)：

2、经营分析(要求：由酒店总办牵头各能源责任部门作出分析，要求简单、清晰，每个分析不能超过三个小点，特殊的可以另行报告)。

a、节能降耗采取哪些措施：

b、能耗超标原因分析：

c、与去年同期相比(含同期及年累计)上升及下降原因分析：

d、下一步节能降耗采取哪些措施(以下将作为下个月分析重点)：

e、尚需要酒店管理公司及集团其他部门配合的工作：

美的月度分析报告范文汇总篇十二

摘要：本文根据笔者多年工作经验对电力企业综述计划管理的阐述。仅供同仁借鉴。

关键词：电力企业；综合计划管理；体系构架；作用。

中图分类号：c93文献标识码：a。

一、电力企业计划管理存在的问题。

二、构建电力企业综合计划管理体系。

计划管理是企业进行内部管理必要而有效的管理方法，是企业实现利润最大化的激励与控制手段，多年以来一直在企业内部管理中发挥着积极的指导与推动作用。但随着电力企业的不断发展，资产积累、部门增加以及专业分工细化等因素，使企业内部的计划管理项目不断增加，导致计划协调管理的工作量加大，其计划管理职能亦出现一定程度上的交叉。目前，计划在管理理念、管理方式、管理范围、管理手段等方面已经不适应电力企业发展的要求。主要表现在以下几个方面：一是计划管理理念需要转变。计划管理中，各单位相对独立的条块分割式管理理念没有根本改变，计划依然为分散、多头管理，不能体现企业规模经济、整体利益，“归口管理，分工负责”的计划管理模式尚未形成，只重视日常工作和生产而轻视计划的观念依然存在；二是计划管理制度不健全。计划涉及到生产经营管理的方方面面，由于相关制度不健全，造成各部门职责分工不明确、工作流程不顺畅，影响到计划的管理在各个工作环节出现偏差；三是计划管理没有真正形成一个闭环管理。过程管理重视程度不够，出现有头无尾或头重脚轻现象，无法对计划从编制、管理到实施全过程进行实时有效的管理监控；四是计划覆盖的广度不够，深度不足，不能适应企业新形势下的发展需要；五是计划下达部门和执行部门为一体的情况仍然存在，计划管理的激励与约束机制尚未建立。

综合计划管理融合了系统管理、目标管理、过程管理、信息化管理等先进管理理念，是目前电力行业推行的一种先进的经营管理模式。它是全面实施“一强三优”建设目标和“三抓一创”工作思路的重要手段，对于实现企业经营工作可控在控具有十分重要的意义。综合计划管理体系的目标是全面构建“制度完善、指标科学、流程清晰、调控有力”的综合计划管理体系。主要包括以下四部分：

（一）建立计划组织管理机构根据“统一领导、归口管理、分工负责”的原则，计划管理工作必须设立专门的管理机构，实行分级管理模式。综合计划组织管理机构由计划决策层、管理层、执行层组成，如图1所示。

1、局长办公会议是企业综合计划决策层，由局领导班子成员组成，统揽企业的综合计划管理工作，其主要职责是：负责审定企业综合计划建议方案和调整方案；负责综合计划管理制度的审批工作；对综合计划管理办法的运作提出指导意见与要求；监督年度综合计划执行情况；协调平衡各专业综合计划在执行中的重大问题。

2、发展策划部是企业综合计划统一归口管理层，配。

备专职计划管理人员，其主要职责是：组织企业综合计划的编制、汇总、上报、下达和报告的常态事务性工作；负责向局长办公会议提交综合计划年度建议方案，进行综合计划建议方案的优化平衡和修订工作；定期向局长办公室汇报综合计划执行情况；负责组织编制企业综合计划月度执行情况分析报告和异动指标分析报告；负责编制汇总综合计划调整方案；负责综合计划的考核工作；协调综合计划编制和执行工作中的相关问题。

3、指标分管部门是企业综合计划执行层，全面负责分管指标计划管理工作，指定专人负责，其主要职责是：负责提出各分管指标建议计划，并编制专项计划报告；负责分管指标的管理、实施、细化、分解与下达工作；负责分管计划指标的月度跟踪分析与控制工作，按时向发展策划部提供相关指标月度分析和异动指标分析资料；负责提出分管指标的调整建议；配合发展策划部做好综合计划建议的优化、协调、综合平衡、编制及报审工作。

(二)建立管理制度和办法。

以“完善制度”为目标，建立健全企业综介计划相关管理办法和制度，对计划编制、审批、执行、监督、检查与考核等环节进行具体规定，明确管理职责，理顺管理流程，使综介计划管理工作更加规范化、标准化、制度化、有序化;同时在企业内部建立月度综介计划跟踪分析制度和季度综介计划分析例会制度。

(三)健全和完善综介计划指标体系。

美的月度分析报告范文汇总篇十三

我们财务工作将继续以稳定增强财务队伍为主，通过集中培训与岗位培训相结合的会计业务培训和规范供电所财务管理为主要内容，扎扎实实的把全公司的财务工作推上一个新台阶。我们具体从以下几方面入手：

1、稳定增强财务队伍。对现有财务从业人员进行业务考核，同时选拔引纳相对优秀、有会计基础的人员加入财务队伍，实行优胜劣汰，增强公司财务队伍的实力，为全公司的经营稳定打牢基础。

2、加强理论培训，增强财务的宏观经济管理意识。使财务人员从仅仅应付日常业务的工作状态得到改变，充分认识财务工作的连续性、复杂性，培养超前意识。

3、加强企业经营财务分析培训。以推行全面预算管理为目标，培养会计从业人员企业经营管理的事前预测、事中分析和站所基础财务分析工作。

4、加强会计实务培训。注重工作效率，以推行财务会计电算化核算为目标，全面提高财务人员素质。

总之，我们将以现在拟定的财务工作计划范文为宗旨，在今后的财务工作中，我们财务科的奋斗目标是：在省市公司财务部门和公司领导的大力关心领导下，在各相关部门和科室的积极配合支持下，逐渐培养出一支以规范化流程、精细化核算、数据化考核为基础的科学管理型财务队伍;在今后的经营管理中，紧紧围绕公司“四型一流”发展规划，时刻坚持科学性预测、过程化控制、准确性核算的工作方法和态度，为全面完成新一年度的财务预算目标任务而努力奋斗。搞好会计核算是做好学校财务工作的基础,因此,必须在巩固会计核算改革的基础上,进一步规范会计基础工作,提高会计核算的水平。

一、财务工作计划要顾全大局，服从领导，坚定目标不动摇。

年初财务预算，是通过公司职代会集体意见表决制订的，它反映了公司新的一年总体经营目标和任务。财务科全体人员要端正态度，积极发挥主观能动性，时刻坚持以公司大局为重，不折不扣的完成公司安排的各项工作任务。

2、积极争取政策。积极利用行业政策，动脑筋、想办法、争取银行等相关部门优惠政策，为公司谋取经济利益。

3、搞好固定资产管理。凡是资产都应该为企业带来效益。201x年，我们应加强闲置资产、报废资产处置工作，努力提高资产利润率。

二、财务工作计划要加强管理，挖潜增效，为生产经营目标的实现和效益的增长服务。管理是生产力，是企业正常运行的保证，管理是提高企业核心竞争力的关键环节，建立创新的机制，必须靠管理来保证，管理对企业来说是永恒的。为此，财务科将加强内部管理列入工作重点，即进一步加强财务管理，降低财务费用，控制生产成本，实行全面预算管理，合理安排，压缩不必要的或不急需的开支，做到全年生产、开支有预算，有计划，使企业资金得到有效合理的发挥效益。同时财务工作计划中对于机关科室和各站所的费用，实行科学预算，包干使用，并纳入年底对各单位的考核，有效控制各项费用的不合理开支。

1、业务招待费管理。我们对业务招待费的管理办法依然采取行政负责、工会参与、纪委监督、包干使用、超支不补、节约归公的原则管好用好业务招待费。严格执行“就餐代金券制”。

2、差旅费管理。严格规范差旅费报销程序和职工借款的还款时限，坚持按照公司《关于加强差旅费和职工借款管理的通知》制度执行。做到坚持原则，一事同人，杜绝虚报冒领，借款长期不还，占有公司资金挪作它用的现象发生。

4、办公费管理。办公费管理要按照年初各科室列出计划，经领导审批后，公司统一采购、保管，各单位按计划领用的原则执行。

5、车辆费用管理。严格执行公司制订的相关车辆费用管理办法，从严从细加强管理。车辆维修必须先有计划，经分管领导审核批准后进行维修;车辆用油由财务科负责采购、结算，车辆服务中心负责保管、登记、领用，杜绝乱购、无计划领用。

三、财务工作计划要明确责任，从严要求，积极抓好会计从业人员职业道德素质培训，提高服务水平。

财务科作为公司的一个对外窗口科室，我们将认真落实国网公司供电服务“十项”，提高服务水平，让“优质、方便、规范、真诚”的服务方针在财务科得到充分体现，做到内让公司全体干群称心，外让社会各相关人员及部门满意。财务科倡导“会计为生产经营一线服务、上一流程为下一流程服务、全员为客户服务，每个岗位相互服务”的意识，切实抓好财务行风建设。

四、财务工作计划要稳定财务队伍，继续加强会计从业人员业务培训，规范供电所财务管理，使全公司财务会计工作再上新台阶。

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