最新预付账款申请书(优质10篇)

总结是成长的一种方式，记录下经验和教训。总结要真实客观，不夸大不夸张。下面是一些经典总结范文，希望能够激发您的写作灵感。

预付账款申请书篇一

致***：

我公司承建贵司***项目，并已和贵司签订《****合同》，根据该合同****条款规定“****”，特此向贵司提出支付预付款申请。

请贵司尽快付款，谢谢！

本合同总价为：大写：*********。小写：*****（元）。

本次应支付预付款总额为合同总价的.****：大写：*********。小写：*****（元）。

申请单位：（盖章）。

xxxx年xx月xx日。

预付账款申请书篇二

招标人名称、、法定代表人或委托代理人：

联系：

联系：

传真：

邮政编码：

联系：

二、

招标单位名称和：

三、

投标报价项目的金额：

万元。

投标人须提交以下材料：

1、投标书(包括合同、报价、预付款)、

工期：

2、投标文件。

3、投标人提交的投标书(包括合同、报价、预付款、招标文件、招标单位的法定代表人或委托代理人的法人授权委托书)、投标书(包括合同附件、中标通知书、中标通知书、中标通知书)。

4、投标人提交的投标文件包括：

5、招标人提交的投标文件内容真实、合法。

6、投标人承担的责任：

四、

投标保证金或者履约保函。

7、保证金。

年

月

日至。

年

月

日。

8、履约保函。

年

月

日至。

年

月

日。

9、履约保函。

年

月

日至。

年

月

日。

10、中标通知书一式两份，

投标人及。

投标人各执一份。

投标人(盖章)。

法定代表人或委托代理人：

年

月

日

11、投标人须提交以下材料：

12)。

投标人提交的投标文件(包括合同、报价、预付款、中标通知书、中标通知书)。

13)。

招标人提交的投标文件(包括合同、报价、预付款、招标文件、中标通知书和中标通知书)。

14、投标人须提交以下材料：(1)。

招标人提交的投标文件(包括合同、报价、预付款、招标文件、中标通知书)。

15)。

中标通知书(包括合同、报价、预付款、招标文件、中标通知书)。

16、中标通知书。

包括合同附件、中标通知书)。

预付账款申请书篇三

预付款项情况不多的，也可以不设置本科目，将预付的款项直接记入“应付账款”科目。

企业进行在建工程预付的工程价款，也在本科目核算。

企业（保险）从事保险业务预先支付的赔付款，可将本科目改为“1123 预付赔付款”科目，并按照保险人或受益人进行明细核算。

（一）企业因购货而预付的款项，借记本科目，贷记“银行存款”等科目。

收到所购物资，按应计入购入物资成本的金额，借记“材料采购”或“原材料”、“库存商品”等科目，按应支付的金额，贷记本科目。补付的款项，借记本科目，贷记“银行存款”等科目；退回多付的款项做相反的会计分录。涉及增值税进项税额的，还应进行相应的处理。

（二）企业进行在建工程预付的工程价款，借记本科目，贷记“银行存款”等科目。按工程进度结算工程价款，借记“在建工程”科目，贷记本科目、“银行存款”等科目。

（三）企业（保险）预付的赔付款，借记本科目，贷记“银行存款”等科目。转销预付的赔付款，借记“赔付支出”、“应付分保账款”等科目，贷记本科目。

预付账款申请书篇四

应收及预付账款是企业财务管理中非常重要的一环。通过对应收及预付账款的管理，可以有效地控制企业的资金流动和风险管理。在实践中，我深刻认识到应收及预付账款的重要性，并从中获得了一些心得体会。

首先，应收账款的及时回收是保证企业正常运营的关键。在经营过程中，企业通常会向客户提供商品或服务，并在销售合同中确定了收款期限。按期收回应收账款，可以保证企业有足够的现金流来满足日常经营的资金需求。然而，在实际操作中，存在客户拖欠或延迟支付的情况。因此，及时跟踪和催收应收账款是至关重要的。在我的工作中，我学会了运用不同的催收技巧，比如电话提醒、短信提醒和邮件提醒，来促使客户及时支付款项。同时，我也加强了与销售团队的沟通，及时了解客户的支付情况，从而更好地掌控应收账款的回收。

其次，预付账款的合理管理可以减少企业的风险。预付账款是企业提前支付给供应商或合作伙伴的款项，以获取未来的商品或服务。通过进行充分的供应商审核和合同签订，可以降低预付款项被挪用或无法实现的风险。在我的工作中，我注重预付账款的合理设置和使用，确保预付款项与合作交易的比例适当，以降低未来风险的可能性。此外，我也加强了对供应商的监督和管理，确保他们按时按量提供商品或服务。通过这些措施，我成功减少了企业在预付账款方面的风险。

此外，应收及预付账款的管理需要与财务运营紧密结合。财务部门在应收账款的管理中起着重要的角色。及时记录和核实应收账款的到账情况，可以为企业提供准确的财务信息，帮助决策者了解企业的资金流动情况。在我的工作中，我始终注重与财务部门的沟通和合作，确保财务数据的准确性和一致性。同时，我也积极配合财务部门的审计工作，及时提供有关应收及预付账款的资料和信息。

最后，应收及预付账款的管理需要长期的积累和不断改进。在我多年的工作经验中，我逐渐形成了一套行之有效的应收及预付账款管理的方法和经验。例如，我建立了完善的内部控制制度，增加了对应收及预付账款的监督和审核，提高了内部流程的规范性和效率。同时，我也注重与客户和供应商的长期合作关系，增加了彼此的信任，减少了付款和收款的纠纷。因此，我相信，应收及预付账款的管理需要不断总结和实践，追求卓越和创新。

综上所述，应收及预付账款管理是企业中至关重要的一环。通过及时回收应收账款和合理管理预付账款，可以保证企业的正常运营和降低经营风险。与财务部门的紧密合作和持续改进，可以进一步提高管理水平。相信在不断实践和积累的过程中，我将能够更好地应对应收及预付账款管理的挑战和任务。

预付账款申请书篇五

xxx：

我公司承建的xxx已经进场，临时设施已经建设完成。按合同第二节专用条款第17.2.1条约定贵单位应支付我公司工程预付款，预付款的支付比例（为合同价款〈扣除暂列金额〉的xx%。签约合同价为：xx元（无暂列金）。现我单位向贵单位申请支付工程预付款：xx元（大写：xx）。

xx集团有限公司。

20xx年xx月xx日。

篇1：工程工程致国营泸县林场：贵单位办公楼装修工程施工进度已过半，根据合同条款现特向贵单位申请拔付工程进度预付款：人民币叁拾叁万元整（330000．00元）。......

致***：我公司承建贵司***项目，并已和贵司签订《****合同》，根据该合同****条款规定“****”，特此向贵司提出支付预付款申请。请贵司尽快付款，谢谢！本合同总价为：大......

xxx：我公司承建的xxx已经进场，临时设施已经建设完成。按合同第二节专用条款第17.2.1条约定贵单位应支付我公司工程预付款，预付款的支付比例（为合同价款〈扣除暂列金......

现今社会公众的追求意识不断提升，申请书使用的情况越来越多，请注意不同的对象有不同的申请书。那么一般申请书是怎么写的呢？以下是小编收集整理的，欢迎......

预付账款申请书篇六

延川县交通局：

由我单位承接施工的延川县旅游路网改造项目五标段(土会路合同金额219万元)，延川县旅游路网改造项目一标段(小伏路合同金额401万元)，延川县通村公路八标段(马琯路合同金额414万元)，另以上三条道路变更签订增加金额290万元，三条路共计1324万元。三条路于20xx年7月已全部完成并交付贵单位使用，截至目前，贵单位共计支付我单位900万元，尚有424万元工程款未支付，我单位已为该项目垫付了150余万元，目前我单位仍然拖欠下属施工队人工费、机械费等约250余万元，由于拖欠时间太长，加之眼下学生开学报名急需用钱，因此恳请贵单位尽快支付我单位工程款，以解决我们目前面临的严重困难。

此致

敬礼

xxx。

20xx年xx月xx日。

预付账款申请书篇七

应收账款和预付账款是企业日常经营中常见的财务活动，对于企业的经营和盈利能力有重要影响。通过对公司财务报表的分析和自身的实际经验，我对应收及预付账款有了一些心得体会。

第二段：应收账款的管理。

首先，应收账款的管理是企业经营中的关键之一。良好的应收账款管理能够提高企业的资金周转率和盈利能力。在实际工作中，我们要注重建立规范的销售合同和收款流程，严格执行销售政策。此外，及时跟进客户的付款情况，并灵活运用财务工具进行应收账款的催收，确保资金的及时回笼。同时，还需要定期进行应收账款的跟踪和坏账的核销工作，保持财务数据的准确性和及时性。

其次，预付账款的管理也是企业中重要的财务活动之一。合理的预付账款管理可以减少企业对供应商的依赖和风险，并提高资金利用效率。在预付账款的处理中，我们首先要建立清晰的预付合同和清单，确保所付款项对应合理的商品或服务。其次，要注意合理控制预付款项的金额和期限，避免过多的预付导致资金短缺。最后，要加强对供应商的风险管理，选择信誉度较高的供应商，并与供应商保持良好的合作关系，确保预付款项的安全性和有效性。

应收及预付账款对企业的经营和盈利能力有重要的影响。首先，合理的应收账款管理可以提高企业的资金周转率，降低资金占用成本，并减少坏账损失。其次，合理的预付账款管理可以减少企业对供应商的风险和依赖，提高资金利用效率。同时，应收及预付账款的处理方式直接关系到企业的信誉度和形象，良好的账款管理可以提高客户和供应商的满意度，增强企业的竞争力。

第五段：结语。

总之，应收及预付账款的管理是企业日常经营中不可忽视的重要环节。良好的管理能够提高企业的资金利用效率和盈利能力，并增强企业的竞争力和信誉度。在实际工作中，我们要注重规范操作，加强风险管理，及时催收账款，并灵活运用财务工具进行资金管理。只有这样，企业才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。因此，我深刻认识到应收及预付账款管理对企业的重要性，将会在今后的工作中更加注重账款管理的规范性和科学性，为企业的发展贡献自己的力量。

预付账款申请书篇八

致：（建设单位）。

我单位承包的合同项目，依照合同约定，已具备工程预付款支付条件，现申请第次预付款，金额总计元（小写）人民币，大写为元（大写）人民币。请领导审核。

2、施工合同（复印件）。

施工单位：

项目经理签字（盖章）：

________年____月____日。

监理单位：

监理工程师签字（盖章）：

总监理工程师签字：

________年____月____日。

建设单位：

建设单位负责人（盖章）：

________年____月____日。

预付账款申请书篇九

应收及预付账款是公司财务管理中重要的一环。通过对企业进行实地调研及深入学习，我对应收及预付账款有了更深刻的了解。本文将从总体认识、收账管理、预付账款管理、应收账款坏账准备以及发展趋势这五个方面，阐述我的心得体会。

首先，对于应收及预付账款的总体认识是我们对该项资产与负债进行准确评估的前提。应收与预付是公司在日常经营活动中常见的账款形式，也是公司资产负债表中重要的财务指标。应收账款包括销售商品应收账款和提供劳务应收账款，而预付账款主要指购买商品预付和提供劳务预付。对于这些账款，企业要进行严格管理，确保资金的流动性和稳定性。

其次，收账管理是应收及预付账款的重要环节。企业应建立健全的收款制度，明确收款条件，确保资金及时回笼。此外，在与客户签订合同时，要明确合同约定的付款方式和时间，以便及时掌握资金流入情况。同时，建立严密的客户信用评估体系，对于信用状况较差的客户要采取合适的收款措施，以减少坏账的发生。

第三，预付账款的管理同样重要。企业在进行预付款时，应进行严格的审慎评估，确保对方具备履约能力。此外，还要加强与供应商的沟通与协商，明确双方权益，及时掌握供应商的动态情况。同时，预付费用的发生时机要合理，避免出现资金长时间占用的情况。通过合理的预付款管理，可以减少资金的亏损和风险。

第四，应收账款坏账准备是一个不可忽视的问题。随着企业的发展，坏账的风险也随之增加。企业需要根据过往的经验和市场状况，合理预估坏账的风险和金额，在资产负债表上做出相应的准备。此外，还应加强对坏账的核销工作，在准确确定坏账时及时进行核销，并及时调整坏账准备的金额，确保财务报表的准确性。

最后，应收及预付账款的发展趋势值得我们关注。随着信息技术的发展，企业可以通过电子支付和结算平台改善账款的管理和流动性。此外，科技的运用还能提高公司对客户信用的评估和风险控制能力，减少坏账的发生。同时，企业应加强对于国内外相关法律法规的了解和应用，避免因合同和收款条件不合规而造成的风险。

总之，应收及预付账款是企业财务管理中不可忽视的环节。通过对其全面了解及适当的管理，能够提高企业资金利用效率和流动性，减少坏账的风险，为企业持续健康发展提供支持。在今后的工作中，我将进一步加强学习和实践，提升自身的应收及预付账款管理能力，为企业的发展贡献自己的力量。

预付账款申请书篇十

12月20日，公司因业务发展需要，需向上海宝钢集团订购特种材料c。按公司与上海宝钢集团所签订的协议，公司通过银行划转20000元的定金。

a、我公司支付定金的会计分录：

借：预付账款――上海宝钢20000。

贷：银行存款20000。

(注意：我们公司这时仅仅只是预付了一部份定金，以后上海宝钢要以同等金额的c材料偿还)。

例二：教科书第76页题目【例3―10】。

12月31日，上海宝钢集团按协议发来c材料1000千克，单价100元/千克，增值税17000元，材料已验收入库。余款暂未支付。

(注意：c材料货款是100000元;税款是17000元，我公司应向上海宝钢支付117000元，在12月20日已通过银行预先支付了20000元，现在还有97000元余款未支付)。

b、我公司收入到原材料c的会计分录：

借：原材料――c材料100000。

借：应交税费――应交增值税(进项税额)17000。

贷：预付账款――上海宝钢117000(应支付的货款和税款总额)。

c、以后当我公司付清了97000元余款时的会计分录：

借：预付账款――上海宝钢97000。

贷：银行存款97000。

请同学们注意：

备考资料。

仍然是以教科书第75页题目【例3―9】和第76页题目【例3―10】为例。

12月20日，公司因业务发展需要，需向上海宝钢集团订购特种材料c。按公司与上海宝钢集团所签订的协议，公司通过银行划转20000元的定金。

a、我公司支付定金的会计分录：

借：预付账款――上海宝钢20000。

贷：银行存款20000。

12月31日，上海宝钢集团按协议发来c材料1000千克，单价100元/千克，增值税17000元，材料已验收入库。余款暂未支付。

b、我公司收入到原材料c的会计分录：

借：原材料――c材料100000。

借：应交税费――应交增值税(进项税额)17000。

贷：预付账款――上海宝钢20000(冲销原预付的定金)。

贷：应付账款――上海宝钢97000(尚未支付的余款)。

(注意：实际工作中是可以编制“多借多贷”会计分录的)。

c、以后当我公司付清了97000元余款时的会计分录：

借：应付账款――上海宝钢97000。

贷：银行存款97000。