最新会计工作职责(优秀10篇)

具有高度概括性和归纳性的写作材料，就是总结。写总结是对自己的一种负责和自律，能够培养我们的自我管理能力。请大家注意，以下的总结范文仅供参考，具体的写作内容还需要根据实际情况进行调整和补充。

会计工作职责篇一

(1)负责日常现金、银行票据的保管和使用。

(2)负责现金及银行存款的支出，完成报销、资金支付手续。

(3)负责办理网银、电汇等相关手续，做好账务处理工作。

(4)审核各种费用报销的原始凭证，完善报销手续。

(5)根据原始凭证做好现金和银行账，数据准确、日清月结。

(6)及时与银行对账，做好银行对账调节表。

会计工作职责篇二

2、按公司规定流程及结账时间办理销售结算业务，完成账务处理，要求帐务结算符合规定且准确无误，账务处理及时正确。

3、定期核算对帐务，确保帐证、帐实相符，无未处理帐务，无不明原因差异;。

4、接公司规定管理各类票据、凭证，并及时入帐、存档、登记;。

5、协助业务人员每月与所管辖客户对发生额、回款额、余额进行沟通核对，协调处理差异，确保帐相符。

6、完成领导交办的其他任务。

会计工作职责篇三

3、负责网店日常运营财务方面的处理;。

4、负责销售成本费用的财务核算;。

5、负责电商账务处理、往来对账工作;。

5、第三方支付工具的资金流审核(支付宝等);。

6、对电商库存进行监控，定组进行货品盘点;。

7、负责采购入库与供应商发货数据核对;。

8、负责记账凭证的编制、装订，出具电商渠道经营报表，保存、归档财务相关资料;。

9、参与电子商务业务流程及内部制度的制定，对其运行情况进行监督，并提出合理化建议。

会计工作职责篇四

3、负责按在建工程相关账务核算、供应商往来账务核对和清账管理;。

4、负责在建工程转固、固定资产确认计量及后续账务维护等;。

5、处理其他与本岗位相关的日常工作，包括业务协调、审计配合;。

6、负责在建工程相关凭证管理，及时完成每月凭证的装订归档;。

7、完成领导安排的其他工作。

会计工作职责篇五

1、负责所辖区域财务与业务系统账务核对及与供应商日常账务的核对。

2、负责所辖区域供应商应付付款单审核、跟踪药品破损退货、运费、罚款等代垫费用及返利扣除情况并填制付款凭证。

3、负责填制所辖区域供应商预付货款凭证，跟踪其来货、入库、库存、销售并每月向采购部提供预付货款未平账情况。

4、负责向相关人员提供应付账款、预付账款查询并分析、上报发生借方余额及其他疑问的应付账款、预付账款。

5、负责资金系统相关录入工作。

6、负责执行所辖区域采购付款预算、并登记执行表。

会计工作职责篇六

4、对属于集团、寿险的培训班与集团、寿险总部划往来报单；

5、核对银行收入户每天到账明细；

7、及时催收综合培训合同款；

8、每月认证进项发票（勾兑）；

9、收入记账凭证整理；

10、与寿险集团开具往来报单，pos机、收退押金等原始单据对帐；

11、收入台帐登记表、大学培训班餐费明细表及大学签单餐费明细表。

会计工作职责篇七

1.负责人力/文化/投资/资产/基金等公司收付款业务，编制现金银行日记账，银行对账单。

2.负责人力/文化/投资/资产/基金等子公司凭证编制，核算子公司和关联公司各项经济业务登记明细分类帐、总帐、纳税申报业务。

3.负责人力/文化/投资/资产/基金等子公司发票开具，税控维护，发票上传反写。

4.编制子公司和关联公司会计报表、税务报表，办理纳税事务，年终整理、归集、存档财务资料。

5.按时完成科技公司及子公司和关联公司合同台账管理和印花税缴纳工作。

6.负责科技公司应收，应付账款台账登记，更新和核对。完成供应商及应付外单位的款项对账。

7.按时完成科技公司及子公司和关联公司固定资产台账登记，计提和盘点工作。

8.负责财务档案整理，打印，装订，归档和管理工作。

会计工作职责篇八

3、规范账务，审核各会计的记账凭证。

4、根据会计准则和税法规范按时完成账务核算，跟进项目资料，进行日常的税务筹划等。

5、根据规定审核费用报销及付款。

7、熟悉应对审计要求和账务清理。

8、协助财务经理完成交办的其它工作。

文档为doc格式。

会计工作职责篇九

想必很多人都应聘过会计，会计工作是以货币为主要计量单位，运用专门的方法，核算和监督一个单位经济活动的一种经济管理工作，那么大家知道会计的岗位职责是什么吗?下面是小编为大家整理的最新会计工作职责范本，希望能帮助到大家!

3、根据会计制度，定期汇总会计凭证，并与科目明细帐核对相符;。

5、负责每月各项按规定进行预提和待摊费用的核算;。

6、按每月工资、水电费、管理费等费用项目编制费用分摊表;。

2、能够熟练进行财务账务处理，保证怀集基础核算的准确性和及时性;。

5、日常原始单据的审核、记账;付款事项的审批、监督。

1、在集团公司财务处的监督下，在项目部经理的直接领导下，开展项目部的财务工作。

2、负责编制项目的资金使用计划和财务档案管理。

3、负责组织材料计划、用工计划与实际发生的对比工作，做好材料采购时的资金控制。

4、参与各种材料价格的考察及各项经济合同的签订。

5、督促检查材料的盘点、限额领料工作，发现问题及时处理，及时为项目部提供资金使用状况。

6、根据工程进度每月一次定期进行成本分析，按时完成成本报表编制工作。

7、协调、监督材料员、收料员、保管员的工作。

8、负责项目部的现金和银行存、取款工作的管理。

9、负责项目部施工人员的工资报表及工资发放的管理。

10、完成领导交办的其它工作。

2、准时提交各业务线报表，按时完成各项报税和存档;。

3、收、付款单据的复核、审核及相关账务处理;。

4、月度维护往来账务;。

5、维护资产管理;。

6、会计凭据、单据的归档保管。

7、公司安排的其他相关工作。

一、认真执行财务制度，遵守财经纪律，事实求是，廉洁奉公。

二、负责制定并实施公司的财务制度、规定和办法。

三、负责公司的财务、会计工作。

四、负责审核费用报销单，审核销售单及各种收、支原始凭据。

五、每天接收海口、内县货款及对帐并出平衡表。

六、与销售文员交接客户欠单，与部分客户对帐，月底核对客户应收款。

七、审核、监督各种款项的收支，做好财务核算，严格控制各项费用开支，降低费用支出。

八、认真核对往来帐款，定期清理企业呆帐、坏帐，及时监控、催收应收帐款，做到帐实相符。

九、定期做好产品采购价格及各项费用市场询价调查工作。

十、做好公司财务及相关档案管理工作，做到安全、保密。

十一、每天向总经理汇报公司帐户余额，合理调配资金。

十二、负责进项、销项发票的管理监督，做好合理纳税工作。

十三、做好公司财产的安全管理工作。

十四、完成总经理交办的其他工作。

1、负责总公司或项目子公司日常财务核算工作，编制相关财务报表、统计表格等;。

4、与事务所对接，完成年度财务审计与税务审计工作;。

5、协助制定、完善公司相关财务制度和工作程序，经批准后组织实施与监督执行;。

6、完成上级交办的其他日常事务工作。

1.负责工程类款项目支付复核工作，复核原始凭证真实性，审批流程等;。

2.建立工程合同支付台账索引，整理好项目材料及劳务等合同支付明细等;。

3.发票收集及整理，协助发票抵扣额申报及认证工作;。

4.完成上级交办的其他工作。

会计工作职责篇十

一、负责学校的经费核算、工会的经费核算、基建工程费用核算、食堂的经营核算。

二、熟悉和掌握各项财务制度，贯彻执行各项财经政策、维护国家财经纪律，抵制一切不合法的财政支出。

三、编制本单位的年度预算，财经收支计划，利用会计资料进行财务活动分析。

四、依靠《会计基础工作规范》，建立账簿，填制会计凭证，登记会计账簿，编制财会报告。保证所提供的会计资料合法、真实、准确、及时、完整。

五、在会计核算和财务管理过程中，覆行《会计法》赋予的监督职能；审核一切收支凭证。及时与出纳对账，与学校财产管理员进行财产物资的帐务稽核。

六、对校内各部门的计划执行情况进行定期检查，确保费用开支的合理合法。

七、遵守会计内部牵制制度；负责各种收费收据和支票，以及饭票、餐券的保管和收发。

八、按规定的要求做好会计档案的管理，及时将会计凭证装订成册，会计资料整理、立卷，按其归档保管，确保会计档案的安全、完整。