2023年财务部日常管理制度汇总(模板17篇)

科学是人类认知世界的工具和方法。在撰写总结时，我们需要全面回顾所涉及的方方面面，不可偏颇。以下是一些经典总结的例子，希望对你有所启发。

财务部日常管理制度汇总篇一

第一条、按照公司经营理念和管理模式，遵照国家有关劳动人事管理政策和公司其他有关规章制度，特制定本方案。

第二条、按照各尽所能、按劳分配原则，坚持工资增长幅度不超过本公司经济效益增长幅度，职工平均实际收入增长幅度不超过本公司劳动生产率增长幅度的摿讲怀瑪原则。

第三条、结合公司的生产、经营、管理特点，建立起公司规范合理的工资分配制度。

第四条、以员工岗位责任、劳动绩效、劳动态度、劳动技能等指标综合考核员工报酬，适当向经营风险大、责任重大、技术含量高、有定量工作指标的岗位倾斜。

第五条、构造适当工资档次落差，调动公司员工积极性的激励机制。

第六条、适用范围。

公司签订正式劳动合同的所有员工。

第七条、工资模式。采用结构工资制。

员工工资=基础工资+岗位工资+工龄工资+奖金+津贴。

1.基础工资。

参照当地职工平均生活水平、最低生活标准、生活费用价格指数和各类政策性补贴确定，在工资总额中占%(如40%～50%)。

2.岗位工资。

(1)根据职务高低、岗位责任繁简轻重、工作条件确定;。

(2)公司岗位工资分为(如5类18级)的等级序列，见正式员工工资标准表，分别适用于公司高、中、初级员工，其在工资总额中占%(如20%～30%)。

3.工龄工资。

(1)按员工为企业服务年限长短确定，鼓励员工长期、稳定地为企业工作;。

(2)年功工资根据工龄长短，分段制定标准，区分社会工龄、公司工龄;。

(3)年功工资标准见正式员工工资标准表。

4.奖金(效益工资)。

(1)根据各部门工作任务、经营指标、员工职责履行状况、工作绩效考核结果确立;。

(2)绩效考评由人事部统一进行，与经营利润、销售额、特殊业绩、贡献相联系;。

(3)奖金在工资总额中占%(如30%)左右，也可上不封顶;。

(4)奖金考核标准见正式员工工资标准表;。

(5)奖金通过隐密形式发放。

5.津贴。

(1)包括有交通津贴、伙食津贴、工种津贴、住房津贴、夜班津贴、加班补贴等;。

(2)各类津贴见公司补贴津贴标准。

第八条、关于岗位工资。

1.岗位工资标准的确立、变更。

(1)公司岗位工资标准经董事会批准;。

(2)根据公司经营状况变化，可以变更岗位工资标准。

2.员工岗位工资核定。

3.员工岗位工资变更。

根据变岗变薪原则，晋升增薪，降级减薪。工资变更从岗位变动的后1个月起调整。

第九条、关于奖金。

1.奖金的核定程序。

(1)由财务部向人事部提供各部门、子公司、分公司完成利润的经济指标数据;。

(2)由行政部向人事部提供各部门员工的出勤和岗位职责履行情况记录;。

(4)考核结果和奖金计划经公司领导审批后，发放奖金。

2.奖金的发放，与岗位工资一同或分开发放。

第十条、关于工龄工资。

1.员工1年内实际出勤不满半年的，不计当年工龄，不计发当年工龄工资;。

2.试用期不计工龄工资，工龄计算从试用期起算。

第十一条其他注意事项。

1.各类假期依据公司请假管理办法，决定工资的扣除;。

2.各类培训教育依据公司培训教育管理办法，决定工资的扣除;。

3.员工加班、值班费用，按月统计，计入工资总额;。

4.各类补贴、津贴依据公司各类补贴管理办法，计入工资总额;。

5.被公司聘为中、高级的专业技术人员，岗位工资可向上浮动1～2级;。

6.在工作中表现杰出、成绩卓著的特殊贡献者，因故能晋升职务的，可提高其工资待遇，晋升岗位工资等级。

第十二条、适用范围：订立非正式员工劳动合同的临时工、离退休返聘人员。

第十三条、工资模式：简单等级工资制。见非正式员工工资标准表。

第十四条、人事部需会同行政部、财务部对非正式员工的工作业绩、经营成果、出勤、各种假期、加班值班情况汇总，确定在其标准工资基础上的实发工资总额。第十五条非合同工享有的各种补贴、津贴一并在月工资中支付。

第十六条、公司每月支薪日为30日。

第十七条、以上工资均为含税工资，根据国家税法，由公司统一按个人所得税标准代扣代缴个人所得税。

第十八条、本方案经董事会批准实行，解释权在董事会。

财务部日常管理制度汇总篇二

1、当服务员发现有贵重物品遗失酒店，服务员应立即通知部门主管（或部门主管授权人员）及大堂副理做见证。

2、将物品做好登记，注明日期、名称、数量、颜色、品牌、遗失物品客人姓名、房间号码、入住登记时有效证件及号码，拾者、保管人及大堂幅理签名确认。

3、无论将遗失物品存放在保险箱内还是营业部门，客人凭住店时有效证件领取贵重物品，做好登记，注明日期，核对证件号码，客人、大堂副理、营业部门负责保管之人及负责人签名。

5、财务部资产会计每月对遗失贵重物品进行盘点。

6、如果遗留贵重物品超过三个月，由营业部门将遗留贵重物品上交财务部资产会计处，建立遗留贵重物品台帐，交出部门当事人、资产会计或出纳签名（现金由出纳保管，物品交资产会计保管）。

7、保管期限达到一年，客人还未领取，由财务部打申请报告，公司领导审批后，方可处理，作为公司营业外收入或员工活动之用。

财务部日常管理制度汇总篇三

第一条 为规范公司现金使用，管理明确使用范围，加强财务监督，根据经济法规和总公司实际情况，特制定本制度。

第二条 公司任何部门、个人都必须自觉遵守，严格执行本制度的相关规定。

第三条 公司财务部负责人统一管理财务收支。

第四条 本制度所指现金包括库存现金、银行存款及其他货币资金。

第五条 现金的收入、支出保管仅限于出纳人员负责办理，非出纳人员不得经管现金。

第六条 公司各部门的现金收入须及时送交财务部报账，严禁各部门、货场、门市截留收入或坐支现金。

第七条 按照“收支两条线”原则 ，财务部收入的现金、结算票据应及时存入银行账户，不得坐支现金。

第八条 出纳人员从银行中提取现金，当填写“现金支票领用单”，并写明用途和金额，由财务负责人签字批准后提取。

第九条 收取的代收款专户存储。

第十条 公司大额款项及重要的经济事项的支出，原则由部门主管、分管副总同意、总经理批准、经财务审核方可支付现金。

第十一条 现金付款业务应当依据公司的有关制度经过批准，须有经过复核会计人员复核的原始凭证，有经办人签字和符合审批权限的负责人员审核批准，并填制付款凭证后，出纳才能付款，并在付款凭证上加盖 “付讫”戳记后入账现金付款所附的原始凭证必须是合法凭证，付款内容真实、数字准确、不得涂改、未经复核的会计复核，或违法、违规、不真实、不正确、不完整的原始凭证，出纳人员必须拒绝付款，否则由出纳人员承担全部的经济损失。

第十二条 下列业务可以支付现金：

1、公司业务相关的运输费、广告费。

2 员工工资、奖金、津贴福、副利费、医药费和其他劳务报酬。

3、差旅费、培训费、业务招待费。

4、司机的车油费、过路费、过桥费、行车费以及小型维修费及所需的零配件等其他材料费。

5、员工工伤事故、生活困难、突发事件和临时借款。

6、确需现金支付的其他支出。

第十三条 因公外出人员携带必要的现金要填写借款单，并由总公司机关领导审批签字后方可支付外出人员。外出人员返回后应在当月15日或25日前报销，不允许长期借款否则会在工资中扣除，并前期借款未清后期不再借款的原则。财务会计在报销时必须按规定标准支付，同时，认真核实车船票和住宿费，检查发票是否注明每天每人住宿标准，未注明和发票填写项目不全及超标准住宿的不予报销，另对参加培训和开会的人员，要有培训和开会通知的证明文件。

第十四条 代收款的现金不能挪用。

第十五条 通过银行转账支付的严禁签发空头支票，远期支票及空白支票。

第十六条 公司按核定标准设立备用金，不包括在库现金限额内其他部门因业务需要备用金的，应报总公司机关领导审批并报财务执行。

第十八条、库存现金限额原则上以满足总公司机关3～5天日常零星开支为标准，一般在50000-100000元。超过限额的部分应及时存入银行，并对每周二、周三适当增加现金库存。

第十九条、出纳员从银行提取现金时，应由公司专车前住，否则出现的损失由出纳人员负责。

第二十条 库存现金、现金支票及转账支票由出纳人员保管，银行预留印鉴应由财务部经理负责保管。

第二十一条 财务部出纳应将各种结算凭证及金融券物存放在保险柜内，保险柜应打乱密码，钥匙随身携带，人离门锁，防盗防失保险柜密码：出纳人员应将自己保管使用的保险柜密码严格保密，不得向他人泄露，以防止他人利用出纳人员调转或更换使用新的密码。对保险柜的钥匙和密码公司应指定两个专人分别保管。

第二十二条 调动岗位，新出纳人员对库存现金要做到日清月结，账实相符，出纳人员发现账款不符应及时报部门经理并追查原因，追究相关人员责任。

第二十三条 财务经理不定期对库存现金进行抽查确保现金账面余额与实际库存现金是否相符。若发现不符，及时查明原因，做出处理。主管会计应经常与出纳核对库存现金情况，重点放在账款是否相符、有无白条抵库、有无私借公款、有无挪用公款、有无账外资金等违纪行为。

第二十四条 每个季度财务负责人至少会同主管会计抽查一次库存现金，对差异情况进行分析，形成库存现金盘点报告，提出改进意见。

第二十五条 严禁私人借用公款，严禁白条抵库，更不得挪用现金。

第二十六条 财务室不准替私人存放现金，防止发生意外 。

第二十七条 财务室金库实行晚上值班制。

第二十八条 代收款出纳在前往工作地点途中，司机监负保安职能，确保资金的安全。

第二十九条 财务科应严格按照银行支付结算办法及相关制度的规定开立存款账户，并由出纳负责管理。

第三十条 出纳应不定期或定期与银行对账，并于每月末编制银行存款余额调节表，确保数额相符若发现不符，应查明原因，追究相关人员责任。

第三十一条 不准擅自租借银行账号给任何单位和个人办理结算业务。

第三十二条 对网上银行的支付须经两人以上确认才能支付款项。

第三十三条 财务部应按照国家财政部规定建立日记账。出纳在电算化中登记现金、银行存款日记账，严禁登记总账。

第三十四条 出纳在根据业务票据，编制逐笔登记现金日记账时，做到账目日清月结，确保账款相符。

第三十五条 出纳应予每月月末核对未达帐项，并及时催查清理。

第三十六条 记账时应再一次严格审核凭证，严禁用不符合财务制度规定的凭证登记入账。

第三十七条 出纳与会计应定期于每月15日、25日结账日核对现金、银行日记账与总账，确保账账相符。

第三十八条 对违反本办法造成公司损失的，视其情节轻重，给予相关人员行政处罚和经济赔偿。

第三十九条 凡超出规定范围内限额使用现金，用不符合制度的凭证充抵库存现金，未经批准坐支现金，私设小金库，编造用途套取现金，公款私存的，除给有关财务处分外，视其情节轻重分别给予违纪金额10%～30%的罚款。

第四十条 本制度由财务部制定，本制度由财务科负责解释。

第四十一条 本制度经公司批准通过后执行。

财务部日常管理制度汇总篇四

财务基础工作规范是财务工作最基础的部分，它对财务部门日常具体工作进行指导和解释。

票据

1、 票据的种类：

(1) 外部取得的原始发票;

(2) 公司自制的差旅费报销单;

(3) 公司自制的支出证明单。

2、 票据的报销要求：

(1) 外部取得的原始发票：要求填写齐全、字迹清晰，包括客户名称(填写陕西艺林实业有限责任公司)、服务项目、金额(大小写应一致)、收款单位盖章、日期。

(2) 公司自制的差旅费报销单：此报销单专为出差报销使用，后附出差火车、船、飞机等票据、住宿发票、写明出差天数、出差补贴、核出总报销金额。票面不允许有任何涂改。

(3) 公司自制的支出证明单：此支出证明单有两种用途，一种为对于确实无法取得原始票据的情况，填写此单据，经相关领导签字后，可以报销;另一种为对于一次报销，票据非常多的情况，使用支出证明单进行票据汇总。此票面不允许有任何涂改。

财务部日常管理制度汇总篇五

第一条为规范总公司机关现金使用、管理，明确使用范围，加强财务监督，根据国家财经法规和总公司机关实际情况，特制定本制度。

第二条总公司机关任何部门、个人都必须自觉遵守，严格执行本制度的相关规定。

第三条总公司机关财务科负责统一管理总公司机关的财务收支。

第四条本制度所指现金包括库存现金、银行存款及其他货币资金。

第五条总公司机关各部门的现金收入须及时送交财务部报账，严禁各部门截留收入或坐支现金。

第六条坚持收、支两条线，总公司机关财务科收入的现金、结算票据应及时存入银行账户，不得坐支现金。

第七条严禁将收入的现金以个人名义储蓄，严禁保留账外公款和私设“小金库”。

第八条总公司机关业务支出，原则上凡金额在1000元以上的，一律使用支票转账结算，有特殊情况须经主管领导审核签字后，方可支付现金。

第九条现金支付手续要齐全，报销单据正确合法。经办人员应在主管领导同意、总公司机关领导审核签字后后方可报销。

第十条下列业务可以支付现金：

1.员工工资、奖金、津贴及劳保福利费用;。

2.出差人员差旅费;。

3.采购办公用品或其他物品，金额在使用支票结算起点1000元以下的;。

4.业务活动的零星支出;。

5.确需现金支付的其他支出。

第十一条严格审查采购物品化整为零、在结算起点以下的现金支付。严禁谎报用途套取现金。

第十二条因公外出人员携带必要的现金要填写借款借据，并由总公司机关领导审批签字后方可支付。

外出人员返回后应在当月15日或25日前报销，不允许长期借款。

报销时必须按规定标准支付，同时，认真核实车船票和住宿费，检查发票是否注明每天每人住宿标准，未注明和发票填写项目不全及超标准住宿的不予报销。

第十三条大学生探亲途中从公司到家往返交通费用给与报销，并执行以下报销标准：长途交通费限报火车硬座票、轮船四等舱票和长途汽车票(乘坐长途汽车特指火车不方便到达的地方);短途交通费限报公共汽车票(包括小公共汽车)，其他交通费不予报销。报销时须本人提供相应车票证明，无车票或车票超标准不予报销。

第十四条签发银行转账支票时应建立支票领用登记手续，经办人员应及时报销发票，以注销登记记录。

第十五条严禁签发空头支票，远期支票及空白支票。

第十六条总公司机关经理办、行政科、食堂按核定标准设立备用金，不包括在库现金限额内。其他部门因业务需要备用金的，应报总公司机关领导审批并报财务执行。

第十七条总公司机关经理办的备用金标准暂定为5000元，行政科为2000元。

第十八条各部门备用金应由报账员负责专人管理，并应采取有效措施防止被盗、遗失，并做好盘点工作。

第十九条备用金为各相关部门日常小额开支的周转金，主要用于差旅费、按规定批准的临时人员劳务费、1000元以内的零星购置费、小额接待费等。

第二十条报账员须严格按规定支付方式使用备用金。对于已发生的经济业务，报账员应及时到财务科报账以补足备用金。

第二十一条报账员应于每月末编制备用金盘存表，经主管领导审核签字后报送财务科。

第二十二条总公司机关领导、财务科应监督备用金的安全完整，并不定期检查备用金使用情况。

第二十三条财务科每年年初根据总公司机关领导的批示向各相关部门发放备用金，年底各相关部门报账员到财务科核销。

第二十四条库存现金限额原则上以满足总公司机关3～5天日常零星开支为标准，超过限额的部分应及时存入银行。

第二十五条库存现金、现金支票及转账支票由出纳保管，银行预留印鉴应由财务科负责人负责保管。

第二十六条财务室应将各种结算凭证及金融券物存放在保险柜内。保险柜应打乱密码，钥匙随身携带，人离门锁，防盗防失。

第二十七条库存现金要做到日清月结，账实相符，出纳人员发现账款不符应及时向总公司机关领导报告，并追查原因，追究相关人员责任。

第二十八条严禁私人借用公款，严禁白条抵库，更不得挪用现金。

第二十九条财务室不准替私人存放现金，防止发生意外。

第三十条财务科应严格按照银行支付结算办法及相关制度的规定开立存款账户，并由出纳负责管理。

第三十一条出纳应不定期或定期与银行对账，并于每月末编制银行存款余额调节表，确保数额相符。若发现不符，应查明原因，追究相关人员责任。

第三十二条不准擅自租借银行账号给任何单位和个人办理结算业务。

第三十三条财务科应严格按照国家法律法规建立、健全现金账目。登记现金、银行存款日记账的人员严禁登记总账。

第三十四条出纳应根据业务票据，编制记账凭证，并逐笔登记现金收付情况，做到账目日清月结，确保账款相符。

第三十五条出纳应予每月月末核对未达帐项，并及时催查清理。

第三十六条记账时应再一次严格审核凭证，严禁用不符合财务制度规定的凭证登记入账。

第三十七条出纳与会计应定期于每月15日、25日结账日核对现金、银行日记账与总账，确保账账相符。

第三十八条对违反本办法造成公司损失的，视其情节轻重，给予相关人员行政处罚和经济赔偿。情节十分恶劣的，报送公安机关。

第三十九条凡超出规定范围、限额使用现金，用不符合制度的凭证充抵库存现金，未经批准坐支现金，私设小金库，编造用途套取现金，公款私存的，除给有关财务处分外，视其情节轻重分别给予违纪金额10%～30%的罚款。

第四十条所有罚款一律上缴总公司机关。

第四十一条本制度由总公司机关财务科制定，经总公司机关经理办公会审批通过。

第四十二条本制度由总公司机关财务科负责解释。

第四十二条本制度从20xx年x月x日起执行。

财务部日常管理制度汇总篇六

1.在厂长和总会计师领导下，负责全厂资金调配、成本核算和财务管理，推行现代化管理方式，进行企业经济核算和分析工作，并反映其成效。

2.严格执行国家财经制度、财经纪律以及财务会计制度，加强财务管理，遵守国家政策、法令。保证国家、工厂利益不受侵犯。

3.根据工厂年度生产经营综合计划编制全厂财务收支计划、信贷计划和成本计划，并加强管理，促进各项经济指标实现。确保按期组织税利上缴，完成上级下达的各项任务。

4.组织制订储备、生产、成品资金定额，严格费用开支，加强成本管理，搞好经济活动分析，搜集、整理、积累历年各项原始资料，指导车间经济核算工作，促进工厂经济效益逐年提高。

5.负责企业资金管理，监督其增减变动，负责盘盈、盘亏、报废清理、货款结算、催收和处理等工作。做到情况清楚，手续完备，数据准确，处理及时。

6.严格执行国家价格政策，搜集整理价格资料，负责制订厂内劳务、产成品、半成品、物资等的计划价格，并督促检查有关部门和车间对材料、产品正确计价和销售。

7.负责财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、搜集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。

8.负责对全厂重要经济合同的审查会签。并监督经济合同的执行，确保工厂利益不受损害。

10.根据工厂方针目标展开要求，负责本科方针目标的展开、检查、诊断和落实工作。

11.负责完成厂商临时布置的各项任务。

1.对厂内各项基金和费用的使用有检查、监督权。在权根据工厂生产经营情况发生的变化，对资金、费用的使用提出调整方案。

2.对违反国家政策、财经制度、财经纪律的收、支款项有权劝阻、制止和向上级反映。

3.对厂部集中审编的有关财经方面的规定和管理制度有权提出修改意见。

4.有权对各仓库和工程项目的节约和浪费情况进行检查并提出奖惩意见。

5.有权组织召开经济活动分析会，并向各部门索取有关资料和报表。

6.有权要求有关部门提供编制年、季、月度财务成本计划所需的各种有关资料。

1.对贯彻执行国家财经法令政策、制度不严或处理财会业务不当，造成违章、罚款、浪费等现象负责。

2.对工厂的有关成本、利润、资金等方面的经济效益指标因措施不力完不成计划负责。

3.对由于资金计划不周、管理不善、监督不严、影响生产工作负责。

4.对不及时清理库存现金、银行存款、往来帐款、在途资金等帐户造成损失负责。

5.对国家规定的财务档案资料整理归档不及时，管理不严、出现损坏、遗失等现象负责。

6.对成本资金、价格控制管理不严，经济活动分析不及时，影响工厂经济效益指标完成负责。

7.根据工厂方针目标展开要求，未能及时对本部门方针目标展开、检查、诊断、落实负责。

财务部日常管理制度汇总篇七

1.目的 为了规范财务部工作， 清晰界定部门工作职责，根据机构设置方案及相关基 本管理制度，确立本制度。

2. 适用范围 适用于公司财务部管理。

3. 管理规定

3.1 财务部职能。

财务部负责公司财务管理和会计核算工作，具体履行以下职能。

3.1.1 依据国家统一会计制度组织制定本公司会计制度， 依据本公司会计制 度建立规范、完整的适应本公司财务管理要求的会计核算体系。

3.1.2 组织制定和不断健全财务管理制度，组织编制财务预算，依据公司全 面预算管理制度对公司财务实行全面预算管理。(核算)

3.1.3 分析预算执行情况， 提供财务分析报告， 监督财务管理制度执行情况。(预算)

3.1.4 建立内部报表体系，为公司决策和相关部门管理提供会计信息支持。

(财务分析) 3.1.5 依照本公司会计制度规定，编制记账凭证和各类报表，妥善管理会计 账册档案。

3.1.6 负责公司职工工资、福利的发放。

3.1.7 负责公司各种费用审核和报销事务，组织各部门进行成本控制管理。(工资、福利)

3.1.8 协调与税务部门的关系， 执行国家税法政策， 做好纳税申报工作。(成本管理)

3.1.9 设计内部控制制度，做好日常财务监督控制。(税 务)

3.1.10 有效合理使用资金，协调与各家银行的关系，根据公司资金情况做 好融资工作。(内控)

3.1.11 依据政府部门规定和本公司管理要求编报内部和外部统计报表。(资金管理、投融资)

3.1.12 执行各项收费制度，核对水价、用水量、水费，确保水费及时、完 整入库。(内 外报表)

3.1.13 执行材料管理制度，完整记载材料(包括废料)的采购、入库、领 用和出库，负责各类材料的存储管理。(费用管理)

3.1.14 执行各类资产管理制度，确保资产安全完整，提升资产使用效率。(资产管理)

3.1.15 对公司绩效考核工作提供财务支持。

3.1.16 进行年终决算，按照公司全面预算管理制度的规定，对年度预算的 执行情况作出全面分析和总结。

3.1.17 完成公司领导交办的其他工作。(总结分析)

3.2 工作要求。

核算体系、预算体系、管理报表体系、内控体系 3.2.1 本年度完成公司会计制度制定工作。在执行本公司会计制度的过程中， 密切关注国家统一会计制度的发展变化和本公司业务经营的发展变化， 适时提出 修正议案。

3.2.2 建立规范、 完整的适应本公司财务管理要求的会计核算体系工作要在 年底前完成，并在以后各年度依据实际情况的发展变化不断完善。

3.2.3 公司财务管理制度拟定工作在本年度完成。财务部应密切关注该制度 各项规范的执行情况，务求全面发挥其功能。

3.2.4 依据公司全面预算管理制度的要求，对公司财务实行全面预算管理， 年度财务预算要在上年度终了前编制完成;按季度分析预算执行情况，提供财务 分析报告。

3.2.5 根据内部管理要求， 年内建立一套内部管理报表体系，重点关注和分 析重要项目的预算执行情况。为公司决策和相关部门管理提供会计信息支持。

3.2.6 记账凭证编制工作要即时完成。各类报表的编制工作，月报要在次月 5 日前完成，季报要在下一季度第一月 6 日前完成，年报要在次年元月 15 日前 完成。依相关制度的要求管理会计档案。

3.2.7 工资于每月底前发放，职工福利按照公司决定的时间发放。及时完成 公司各种费用的审核和报销工作。

3.2.8 强化资金使用的计划性， 密切关注公司重大投资活动的决策和实施情况。协调与各家银行的`关系，根据公司资金情况做好融资工作，对公司重大投资,决策提供资金信息支持。

3.2.9 当天工作当天完成，上班时间完不成则加班完成。

3.3 违规行为的处理。

3.3.1 财务部工作人员有下列行为之一的，由部门领导责令改正： (1)上班期间聊天串岗、玩电脑游戏、打扑克的。

(2)迟到、早退、中途脱岗的。

(3)不能按时按要求完成工作任务的。

(4)开展财务工作粗心大意，责任心不强的。

3.3.2 财务部工作人员有下列行为之一的，给予通报批评;情节严重或给公 司造成经济损失的，处以直接损失等额的罚款，调离工作岗位或待岗： (1)带酒上岗的。

(2)脱岗或旷工，1 年累积超过 5 次的。

(3)因工作失误，公司财务被有关部门处罚的。

(4)工作中发现问题隐瞒不报，致公司利益受损的。

(5)绩效考核连续 3 个月部门排名末尾的。

3.3.3 财务部工作人员有下列行为之一的，停薪待岗;构成犯罪的，移交司 法部门依法追究法律责任：

(1)徇私舞弊，滥用职权，给公司造成损失的。

(2)截留、侵占、挪用公款公物的。

(3)玩忽职守，给公司造成恶劣影响的。

(4)泄露公司商业秘密的。

3.3.4 财务部经理管理不严，致使本部门人员常有 3.3.1 所列行为、或者本 部门员工有 3.3.2、3.3.3 所列行为而不处罚，确认其为不称职，调整其岗位; 情节严重或造成严重后果的，撤销其职务;情节特别严重的，依法追究其相关法 律责任。

财务部日常管理制度汇总篇八

为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及建设局财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。

一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。

财务机构与会计人员。

二、公司设财务部，财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。

三、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。

四、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。

五、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。

六、财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须由建设局财务科监交。

财务部日常管理制度汇总篇九

为适应现代企业发展的要求，充分发挥薪酬的激励作用，进一步拓展员工职业上升通道，建立一套相对密闭、循环、科学、合理的薪酬管理体系，根据蒙牛集团公司现状，特制定制度。

本方案本着公平、竞争、激励、经济、合法的原则制定。

1、公平:是薪酬体系的宗旨，员工只有在认为薪酬系统公平的前提下，才可能产生认同感和高满意度，薪酬的激励作用才可充分体现。

2、竞争:公司想要获得具有真正竞争力的优秀人才，必须要有一套具有吸引力并在行业中具有竞争力的薪酬系统。

3、激励:应通过薪酬体系来激励员工的责任心和工作的积极性。

4、经济:在考虑集团公司承受能力大小、利润和合理积累的情况下，合理配置劳动力资源，过高过低都会给公司带来负面影响。

5、合法:方案建立在遵守国家相关政策、法律法规和集团公司管理制度基础上。

主任:总裁。

副主任:执行总裁。

成员:副总裁监事会主席工会主席事业部总经理运营总监财务总监人力资源部经理。

本方案所指薪酬管理的最高机构为薪酬管理委员会，日常薪酬管理由人力资源部负责。

本方案制定的依据是根据内、外部劳动力市场状况、地区及行业差异、员工岗位价值(对企业的影响、解决问题、责任范围、监督、知识经验、沟通、环境风险等要素)及员工职业发展生涯等因素。(后附《蒙牛资源集团公司岗位评估办法》)。

2、每类岗位层级分别为六个级差(a1、a2、……a6)。(具体见岗位各层级基本薪酬评估系数表1-2)。

3、按照《蒙牛资源集团公司岗位价值评估办法》，结合岗位说明书，采取自评、上级测评、薪酬管理委员会三方汇评的办法，确定各岗位评估结果，并将评估结果(分数)排列放入岗位层级表中。

4、本方案中技术类岗位人员指现从事各类技术工作人员且具有技术类资格、职称证书。(教授级、高级、中级、助理级、员级或者从业资格证书)。

1、薪酬组成:岗位基本工资+岗位绩效工资+职务消费+各类补贴。

2、岗位基本工资、职务消费、各类补贴按月发放，岗位绩效工资与考核结果挂钩(具体参见《绩效考核手册》)，非生产、营销人员的绩效工资按季度考核、兑现，生产人员的绩效工资按月考核、兑现，副经理以上人员(中级以上技术人员)按季考核、年底发放。

3、对于新增设岗位，由薪酬委员会根据岗位价值评估确定薪酬层级及薪酬标准。

1、确定薪酬层级系数。根据岗位价值的分数计算出所有层级的相对系数。

2、确定薪酬基本单元值。根据薪酬层级系数及集团公司上年度薪酬水平、外部薪酬竞争性和内部薪酬的激励性确定层级薪酬基本单元值(k)，各个层级的k值不同，分别为有五层、七层a、b、c、d、e、f、g，各个层级的k值，为k1、k2……k6。

3、岗位基本工资的确定。薪酬层级系数×薪酬基本单元值=本岗位薪酬标准(具体系数k值见附表)。

1、依据公司上年度经济效益来确定每一层级的绩效工资。(后附表)。

2、每一层级的绩效工资按考核结果分为杰出、优秀、称职、基本称职、不称职五个级别。具体内容详见《绩效考核手册》。

副经理(中级技术)以上人员都可享受职务消费。

职务消费包括:通讯费、交通费、差旅费、招待费、办公费、其它费用。

依据各岗位的性质及业务范围来确定各岗位职务消费。

1、司龄补贴从员工进入本企业之日起计算，连续工龄每满一年可得司龄工资20元/月。

2、司龄工资实行累进计算，累计10年后不再增加。

3、为吸引特殊人才加盟公司，集团公司特设立特殊人才津贴。

5、员工享受特殊人才津贴必须要经集团公司执行者总裁办公会审批通过。

6、工作地点与家庭所在地不在同一城市的员工享受月伙食补贴150元;各分子公司的伙食补贴可参照集团公司标准由各分子公司自行决定后，报集团公司执行总裁办公会审批通过。

7、女工卫生费为20元/月。

9、年终效益奖金由执行总裁办公会确定。

10、年度累计请假1个月的员工，不享受效益奖金。

1、公司新招聘员工试用期一般为三个月，特殊情况下最长可以延伸至六个月。

2、试用期员工的薪酬为该岗位岗位工资标准的百分之八十;不享受公司提供的其它福利。

3、新入职大学生试用期待遇，双学位900元/月;大学本科800元/月;大学专科760元/月。

薪酬调整分为整体调整和个别调整。

1、整体调整:指集团公司根据国家政策和物价水平等宏观因素的变化、行业及地区竞争状况、集团公司发展战略变化以及公司整体效益情况而进行的调整，包括薪酬水平调整和薪酬结构调整，调整幅度由董事会根据经营状况决定。

2、个别调整:主要指薪酬级别的调整，分为定期调整与不定期调整。

薪酬级别定期调整:指公司在年底根据年度绩效考核结果对员工岗位工资进行的调整，详细情况参见《集团公司绩效考核手册》。

薪酬级别不定期调整:指公司在年中由于职务变动等原因对员工薪酬进行的调整。

3、员工在相连的两次绩效考核之间的月份发生岗位变动，如在新岗位上工作时间超过两个月，则以新岗位的绩效考核结果作为本考核期的考核结果，否则，以原岗位绩效考核结果作为本考核期考核结果。在考核期结束时依据考核结果补发绩效工资余额。

4、各岗位员工薪酬调整由薪酬管理委员会审批，审批通过的调整方案和各项薪酬发放方案由人力资源部执行。调整后的薪酬级别，从调整生效日所在月的月初计算。

1、薪酬支付时间计算。

a、执行月薪制的员工，日工资标准统一按30天计算。

b、薪酬支付时间:当月工资为次月10日。

2、下列各款项须直接从薪酬中扣除:。

a、员工工资个人所得税;。

b、应由员工个人缴纳的社会保险费用;。

c、与公司订有协议应从个人工资中扣除的款项;。

d、法律、法规规定的以及公司规章制度规定的应从工资中扣除的款项(如罚款);。

e、司法、仲裁机构判决、裁定中要求代扣的款项。

3、工资计算期间中途聘用人员，当月工资的计算公式如下:。

4、各类假别薪酬支付标准。

a、产假:按本人月基本工资(不含绩效工资)的80%支付。

b、探亲假:工资按正常出勤支付。

c、婚假:工资按正常出勤支付。

d、护理假:(配偶分娩)工资按正常出勤支付。

e、丧假:工资按正常出勤支付。

f、公假:(参加各类考试)工资按正常出勤支付。

g、哺乳假:享受社保部门支付的生育金，单位不再支付工资。

h、工伤假:按劳动鉴定委员会结果执行，公司不再另外支付工资。

i、普通病假:经营管理月累计请病假二天内不减发工资(包括基本工资和绩效工资)。

j、企业职工因患病或非因工负伤停止工作治病医疗期间(必须有市级以上医院证明，若有不实，一经查实取消其享受权利)，根据本人实际参加工作年限和在本单位工作年限，原则上可给予三个月到二十四个月的医疗期:。

(a)实际工作年限十年以下的，在本单位工作年限五年以下的为三个月，五年以上的为六个月。

(b)实际工作年限十年以上的，在本单位工作年限五年以下的为六个月;五年以上十年以下的为九个月;十年以上十五年以下的为十二个月;十五年以上二十年以下的为十八个月;二十年以上的为二十四个月。

(c)企业职工在医疗期内，其病假工资按以下标准执行:。

k、事假:月累计超出二天以上按日减发岗位基本工资。针对集团公司中层以上管理人员实行不定时工作制，集团公司中层以上管理人员(包括中层管理人员)如因特殊情况确需请假者，经执行总裁批准，可按正常出勤对待。

(一)依法解除或终止劳动合同时;。

(二)公司认可的其他事由。

1、人力资源部、集团财务及股份财务所有经手工资信息的员工及管理人员必须保守薪酬秘密。非因工作需要，不得将员工的薪酬信息透漏给任何第三方或公司以外的任何人员。薪酬信息的传递必须通过正式渠道。

2、有关薪酬的书面材料(包括各种有关财务凭证)必须加锁管理。工作人员在离开办公区域时，不得将相关保密材料堆放在桌面或容易泄露的地方。有关薪酬方面的电子文档必须加密存储，密码不得转交给他人。

3、员工需查核本人工资情况时，必须由人力资源部薪酬福利专员会同财务部门出纳进行核查。

4、各事业部、分子公司管理人员的薪酬按以上办法执行，生产、销售人员除外。

5、公司执行国家规定发放的福利补贴的标准应不低于国家规定标准，并随国家政策性调整而相应调整。

财务部日常管理制度汇总篇十

5、严格管理空白收据和空白发票，认真办理领用手续，按规定签发支票;

6、负责登记各项经管的明细帐、分类帐、总帐;

10、每月编制会计报表，确保报表数字真实，计算正确，钩稽关系清楚;

11、负责装订、管理会计档案;

14、按照各工程预算进行工程成本的控制;

15、每月末及时督促各项目部报帐;

16、及时、准确核算各种原始票据，并制单入帐;

17、准确把握各项材料采购、分包劳务合同，按合同执行付款;

18、工程付款依据合同、财务帐、工程预算进行审核;

19、编制和执行财务收支计划，拟订资金筹措和使用方案;

21、参与业务项目、采购部与材料供应商的结算;

22、认真贯彻国家的财经方针政策，执行会计制度和财务管理方法，监督执行会议;

23、完成领导布置的其他工作。

财务部日常管理制度汇总篇十一

1、安装防盗门窗、报警装置，配备灭火器材。工作人员能正确使用防盗、灭火设备，特别是下班离室前一定要开启报警装置，关锁好保险箱和防盗门。

2、使用公安指定的合格保险箱，做到撬不开，搬不走。

3、现金存放过夜不得超过规定的限额，如确有特殊原因不能按时将超限额现金存入银行的，必须向校长提出书面申请，经领导签字同意后方可存放在财会室保险箱内过夜，否则一旦发生失窃案件，必须追究全额偿责任。

4、学校领导如同意财务室存放大额现金过夜，必须落实安全保卫措施，设施防、技防应符合有关安全防范要求，还必须安排专门值班守护人员。

5、学校部门和个人如有大额现金交财务室，必须在下午4：00之前办理。学校要加强各项收费安全管理工作，教育教职工不要将所收现金放在办公室内或带回家保管，要及时交财务室，如违反规定造成所收现金失窃或短少，应负全额赔偿责任。

6、财务人员去银行解、取大额现金，单位应安排保卫人员。

7、非本室人员不得进入操作室，一切财务手续均在柜台外办理。

8、印鉴、票据必须妥善保管，支票、汇票不得预留印章。

9、防盗门、保险箱钥匙由专管人员随身携带，不得乱丢乱放，不得随意转交他人。

财务部日常管理制度汇总篇十二

是指各单位根据国家会计法律、法规、规章和制度的规定，结合本单位经营管理和业务管理的特点及要求而制定的旨在规范单位内部会计管理活动的制度、措施和办法。

释义。

各单位内部会计管理应建设哪些制度，各项制度应包括哪些内容，并无统一规定和要求。不同地区、不同部门和行业的会计单位可根据自身会计核算和业务管理的需要，根据自身内部控制系统的状况以及查错防弊的设计，作出不同的选择。

组成体系。

根据《会计基础工作规范》的规定以及我国会计核算和管理的实践经验，内部会计管理制度主要包括以下内容：

1?内部会计管理体系，主要是指一个单位的会计工作组织体系。其主要内容包括：(1)明确单位领导人对会计工作的领导职责;(2)明确总会计师对会计工作的领导职责;(3)决定会计机构的设置，明确会计机构以及会计机构负责人(或主要会计人员)的职责;(4)明确会计机构与其他职能机构的分工与关系;(5)确定单位内部的会计核算组织形式。

2?会计人员岗位责任制度，是指单位内部会计人员管理的一项重要制度。主要内容包括：会计人员工作岗位的设置，各个会计工作岗位的职责和工作标准;各会计工作岗位的人员和具体分工;对会计工作岗位的考核办法等。

3?账务处理程序制度，指对会计凭证、会计账簿、报表等会计核算流程和基本方法的规定，主要内容包括：(1)根据国家统一会计制度的规定，确定单位会计科目和明细科目的设置和使用范围;(2)根据规定和单位会计核算的要求，确定本单位的会计凭证格式、填制要求、审核内容、传递程序和保管要求等;(3)根据规定和单位核算的要求，确定本单位总账、明细账、现金日记账、银行存款日记账、各种辅助账等设置、格式、登记、对账、结算和改错要求;(4)根据国家统一会计制度的要求，确定对外财务报表的种类和编制要求，同时根据单位内部管理需要确定单位内部会计指标和考核指标。

4?内部牵制制度，是内部控制制度的重要内容之一。其主要内容是：内部牵制制度的原则、职务分离、钱账分离、物账分离等;对出纳等岗位的职责和限制性规定;有关部门或领导对限制性岗位的定期检查办法。

5?稽核制度，指在会计机构内部指定专人对有关会计凭证、会计账簿进行审核、复查的一种制度，该制度的建立应当结合会计人员岗位责任制度一并进行考虑。主要内容包括：稽核工作的组织形式和具体分工;稽核工作职责、权限;稽核工作的'程序和基本方法;稽核结果的处理和使用等。

6?原始记录管理制度，指原始凭证的开具、接收、传递、使用、保管等进行规范管理的制度，旨在保证会计核算基础环节的有序、正常和高效。主要内容包括：原始凭证的格式、内容和填写方法;其填制、签署、传递、汇集和反馈要求;原始凭证的审核要求;有关人员对原始凭证记录管理的责任等。

7?定额管理制度，指确定定额制订依据、制订程序、考核方法、奖惩措施等。主要内容包括：定额管理范围，如工时定额、物资消耗定额、成本费用定额、人员定额、用工定额等;制定和修订定额的依据、方法、程序;明确定额的执行、考核、奖惩的具体办法等。

8?计量验收制度，指财务会计管理工作基础，主要内容包括：计量检测手段和方法;计量验收管理的要求;计量验收人员的责任和奖惩办法等。

9?财产清查制度，指定期对财产物资进行清点、盘查，以保证账实相符，这是保证会计核算正常进行和会计核算质量的重要措施。主要内容包括：财产清查的范围;财产清查的组织领导;财产清查的限期和程序、方法和要求;财产清查中发现问题的处理程序、报批手续;对财产管理人员的奖惩制度等。

财务部日常管理制度汇总篇十三

为严格财务审批制度，节约费用开支，提高工作效益，根据有关财务制度规定，特制定本制度。

公用经费（业务费、会议费等）按照财务预算，实行总量控制。公用经费列支时，由办公室主任提出申请，经单位主要领导同意后方可列支。

经单位主要领导批准，因公外出人员要本着节约的原则，节省一切开支。旅差费支出严格按照财政部门规定的现行标准执行。单位职工因工出差所产生的一切旅差费，回单位后必须在一个星期内与财务人员办理报销手续。

业务招待费支出按照必需节俭的原则，根据年初财务预算实行总量控制；单位来人来客必须经单位主要领导同意后方可招待。其招待标准为：地厅级：450元以内/桌；县处级：350元以内/桌；乡科级：250元以内/桌；其他人员150元以内/桌（以上标准不含烟酒）。在酒店、餐馆签单必须经单位主要领导同意，未经领导批准或超标准招待的签单，一律不予报销，由签单人员自行负责。

单位购买办公用品，经单位主要领导批准后由办公室统一购买。

本制度从20xx年9月1日起执行。

财务部日常管理制度汇总篇十四

（四）负责保管有关印章、空白支票和空白收据；

（五）积极配合银行做好对账、报账工作；

（七）配合会计做好各类账务处理工作；

（八）配合行政部做好办公用品及食堂用品的采购工作；

（九）其他与出纳工作有关的事宜。

一、公司的会计工作必须遵守国家的有关法律、法规的规定。会计记账统一采用借贷复式记账法。会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。

二、采用复式记账凭证并编号。

四、会计人员对发生的各项经济业务，必须取得或填制原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记账凭证。对不真实、不合法的原始凭证不予受理；对不正确、不符合规定要求的原始凭证应退回更正或补充。

五、记账凭证填写的内容、数量、金额、附件张数必须与所附的原始凭证相符，会计科目及对应关系正确，连续编号，字迹清晰工整，有关人员印章齐全。

六、月底终了，各种记账凭证，应连同所附的原始凭证，按照编号顺序，折叠整齐，加具封面，装订成册。

七、会计人员必须根据审核无误的会计凭证等记账薄，做到数字准确、摘要简明、内容完整、字迹清晰、登帐及时，按月结出余额。

八、财务工作人员发现帐薄记录与实物、款项不符时，应及时向总经理报告，并请求查明原因，作出处理。财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。

九、按规定设置和编报会计报表，报送的会计报表包括：1.资产负债表2.损益表3.纳税申报表4.个人所得税申报表5.企业所得税申报表。内部还有：股东投资及利息结算明细表、费用支出明细表、存货明细表、销售成本明细表、应收账款明细表等，报表编制应做到数字真实，计算准确、内容完整、说明清楚。

十、财务工作人员调动工作或离职，必须与接管人员办清交接手续，并由财务负责或总经理负责监交。

财务部日常管理制度汇总篇十五

1、所有收入都有原始赁证记录，并输入电脑；

2、每笔收入支出都要及时开票；

5、不得坐支各项收入；

6、出纳员收妥每笔款项后应在收款凭证上加盖“银行或现金收讫”章。

7、每日出纳员应与收款核对收款数目。

第三条对货币资金的支出控制

3、各项支出都有预算和定额控制执行；

第四条强化货币资金的保管和控制

2、严格执行库存现金限额制度；

4、要严格执行定期现金突击盘点制度和核对银行账的制度；

5、已开出的收付款原始凭证必须全部及时入账；

7、每日报送货币资金报表给予财务经理及总经理。

第五条实行统一财务管理，防范资金风险。

要严格执行一个单位只能设置一个财务机构的管理规定，统一管理本单位的全部账簿，全部收入和支出一律纳入本单位的财务总账管理。对本单位银行账户的开设，要按规定的审批程序开设，严格禁止账外账和“小金库”现象。对本单位发生的重大经济活动事项要及时报告，准确、全面反馈本单位的经济信息。要树立风险意识，从源头上防止货币资金被挤占、挪用、盗窃的问题产生；从制度上对可能出现的财务风险和经营风险加以防范和控制。

财务部日常管理制度汇总篇十六

一、下班前，财务部收到的所有大金额现金，必须存入银行，严禁现金存放过夜;如需备用金的，备用现金不得超过20xx元。

二、下班前需将支票、库存现金、发票、财务印章等财务用品锁入保险柜，如有遗失，相关人员将比例承担经济损失。

三、下班时门窗需关闭，抽屉需上锁，电器开关需切断，谨防失窃及消防事故的发生。

四、财务用支票，印鉴章需分人保管、配合使用。

五、在将现金送往银行或取款的过程中，须有两人同行，现金要用包存放好，严禁使用报纸、塑料袋随意包裹，否则造成的'经济损失由相关人员按比例赔偿。

六、财务档案保管人员须保管好帐册、凭证、报表、合同、票据等财务资料，避免被盗、损坏或丢失。

七、支票、汇票的收据应严格审查把关、需检查日期是否过期、大小写是否一致，印章是否清晰。

八、收讫现金时要严防假币，大面额现金需经验钞机清点。

九、银行汇票的收讫、抵押、须到对口银行进行验证、以防伪造。

财务部日常管理制度汇总篇十七

2、将酒店所有的钥匙按房间号码编号，贴上胶纸。

3、制作钥匙登记表。

4、将钥匙保存在保险箱内。

5、收银员要掌握各部门交取钥匙员工的签名模式。

7、收银员应及时督促各部门交回钥匙。

8、“自动开仓”的钥匙的领取，需有当值大堂副理，当值保安人员（领班级以上），用货部门人员（主管级以上）共同签名领取该仓库钥匙。