最新出纳的主要工作职责范文(汇总20篇)

人类的创造力是无限的，艺术作品是人类的智慧结晶和对美的追求。总结时要注意逻辑性和连贯性，让读者能够一目了然地理解你的观点。成功离不开坚持和努力，我们应该相信自己的潜力，并为之奋斗不止。

出纳的主要工作职责篇一

1、严格执行公司现金管理制度及财务报销制度，作好分公司工程款的收款及上缴工作，负责分公司营业及费用情况的日报，及时反映预算执行情况。

2、负责收取工程款及开具收款收据。

3、按规定报销分公司零星开支费用。

4、制现金日记帐，认真执行现金的日清日结。

5、做好分公司客户资源等资料的保密工作。

出纳的主要工作职责篇二

1、日常登记现金和银行帐目及支付报销单据;。

2、负责收取业主/商铺各类费用并开具相应凭证;。

3、配合财务会计处理账目;。

4、办理与客户及供应商之间的收付结算工作;。

5、完成部门安排的各类临时性任务。

岗位要求：

1、全日制本科以上学历，财务金融类专业。

2、有一定的房地产财务工作经验优先，持会计上岗证;。

3、熟练操作财务软件和office办公软件;。

4、责任心强，有原则，能承受一定的工作压力。

出纳的主要工作职责篇三

3、费用报销单审核及处理，发票的开具工作；

4、会计凭证（传票）整理，根据上级要求完成相关统计报表；

1、财务、会计专业大专或以上学历；

2、熟悉操作excel、word等办公软件，有sap经验者优先考虑；

3、具备日常现金管理、银行的收支、核算、记账、票据审核的知识；

4、认真细心，工作踏实，责任心强，具有较强的独立工作能力和学习的意愿；

5、有1年工作经验，优秀应届毕业生可考虑。

出纳的主要工作职责篇四

1.负责公司日常的费用报销。

2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账。

3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。

4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

5.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。

6.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。

7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

8.每周编制《货币资金周报表》。

9.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。

10.完成领导布置的其他工作。

出纳的主要工作职责篇五

3、做好银行存款、现金、有价证券、印鉴等管理;。

4、协助会计对收据、票据进行正确开具及管理;。

5、按会计规范要求做好财务报账凭证的收集及整理;。

6、合同的录入、归档及付款执行的填办;。

7、档案管理;。

8、财务私章管理;。

9、协助会计岗位进行预算编制。

出纳的主要工作职责篇六

3、统计、打印、呈交、登记、保管各类报表和报告;

4、完成上级指派的`其他工作;

5、利用公司提供的优质客户资源与客户沟通，寻找销售机会并完成销售业绩。

1、熟悉操作财务软件、excel、word等办公软件;

2、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

3、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。

出纳的主要工作职责篇七

3、对审批后的采购及其他对公业务进行银行或转账付款;。

4、及时发放员工工资;。

5、做好资金日常管理工作，做好账实相符;。

6、对各部门实际执行费用按照预算费用类别进行登记和审核;。

7、汇总并反馈各部门月度费用执行情况;。

8、收集、汇总各部门月度资金计划;。

9、根据市场部开票申请，及时开具销售发票;。

10、对重要财务资料进行归档和保管;。

11、对医院订立的合同、开票、回款及时进行统计;。

12、现金管理、账务管理和纳税申报;。

出纳的主要工作职责篇八

1.负责收集和审核原始凭证，保证报销手续与原始单据的准确性、合法性。

2.负责日常现金及银行收支结算业务;积极配合银行做好对账、报账工作。

3.负责现金、银行日记账并准确录入系统，按时编制银行余额调节表。

4.负责公积金业务对接工作，如打印整理缴费单据等。

5.保管好库存现金、有价证券及有关印章、空白收据和空白支票。

6.配合会计部分账务整理、核对及税务相关工作。

7.完成上级领导安排的其他相关工作。

出纳的主要工作职责篇九

2、严格按照公司财务制度报销结算公司各项费用;。

3、定期与会计及银行对账，定期进行货币资金盘点并编制盘点表;。

4、保管公司银行账户，现金保险柜，负责管理项目备用金，登记现金日记账;。

5、定期给上级提供财务相关的报表;。

6、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;。

7、负责装订、保存、归档财务相关资料。

任职要求：

1、中专以上学历，会计学或财务管理专业毕业;有相关资格证书;。

2、了解国家财经政策和会计、税务法、银行、税务等方面的工作;。

3、熟练使用财务收费软件，有物业管理经验优先;。

4、有深户担保或是深户;。

出纳的主要工作职责篇十

3、熟悉银行结算业务;。

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;。

5、负责协助财务部对财务相关资料保存、归档并做好资料的编号、装订;。

6、负责门店备用金的保管、开具各项票据;。

7、配合办公室财务管理统计汇总;。

8、以及负责部分行政工作：

(1)接听电话，对来访客人做好接待、登记、引导工作，及时通知被访人员，

(2)负责公司快递、信件、包裹的收发工作，负责办公用品的盘点工作，做好登记存档，

(3)协助上级完成公司行政事务工作及部门内部日常事务工作;。

出纳的主要工作职责篇十一

1.根据酒店财务制度和有关规定及管理办法及要求，进行各项费用的审核报销工作，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性。

2.每月按规定制作付款凭证及合同付款单，根据银行收支明细每日登记银行存款日记账。

3.负责酒店各个银行之间的账务往来及按银行的各项业务。

4.协助会计做好各种账务处理工作。负责收集、整理登记和开具增值税发票及增值税发票的购买。

6.每月按时抄税后及时通知会计报税，每月按时完成金税盘清卡工作。

7.每月将整理并登记完毕的原始凭证、银行对账单及开票清单，按时给到会计做账。

8.负责日常收支的管理和核对，公司现金、票据、单据的保管。

9.负责每月工资的正常发放，以及日常收支的把控。

10.根据酒店管理系统做好日常报表。

11.及时完成上级领导交办的其他工作。

出纳的主要工作职责篇十二

3、负责保管收费票据及印章，做好领用销号登记;。

5、凭医生开具的出院证结算患者在院期间的所消费的费用，打印清单并开具发票;。

7、对现金做好保管工作，下班前对自己的帐目和现金进行盘点;。

8、领用发票、收据，做好未用票据和存根的保管工作，上交存根;。

9、协助医疗团队做好患者指引及接待工作;。

10、做好医院员工、病患人员小卖部购买服务、结算相关工作。

出纳的主要工作职责篇十三

1为环境专业体系文件的搭建/修订/更新维护/发布提供管理、专业意见，逐步完善工作标准及流程。

2制定考核机制，根据关键目标达成情况实施奖惩。

3整合内外部资源，梳理、沉淀、研发环境体系专业知识及培训课件，提供专业讲解。

二环境团队建设及人才培养管理。

1制定人员培养计划，开展人员培养，优化团队架构。

2通过培训、考核、监督检查、支持帮扶等方式，提升环境人员专业能力，培养专业黑带。

三目标计划管理。

1负责环境专业考核指标的把控及达成。

2负责专业计划的指导、制定及落地执行管理。

四品质监督管理。

1制定品质检查计划、标准及评价规则，督导项目针对品质不合格项的整改落地及执行反馈。

2梳理品质管理流程，制定帮扶计划，确保环境品质标准高效落地。

五服务类供方管理。

1监督服务类供方采购和过程管理的有效执行。

2统筹地方公司合同供方的筛选、引入、系统评价、年度合约规划等过程管理。

六包括会议管理、培训管理、内务管理在内的环境专业内部管理。

出纳的主要工作职责篇十四

1)负责开设、管理所有银行账户，办理银行证件年审。

2)负责保管公司资金，办理公司所有收款、付款业务。

3)根据公司安排及时办理公司借款(及还款)业务。

4)负责按规定及时填报公司资金日报表。

5)负责定期编制现金盘点表，确保库存现金账实相符。

6)负责定期与银行对账并按规定编制银行余额调节表，跟踪解决未达账项。

7)负责审核报销原始单据及报销记账凭证。

8)负责协助其他业务部门答疑解惑(如解决不了上报财务负责人)。

9)负责本部门考勤记录。

10)付款类凭证记账。

11)凭证装订与整理。

12)维护固定资产台账，定期组织固定资产盘点。

13)完成领导安排的临时任务。

出纳的主要工作职责篇十五

1、资金收付业务，编制资金日报/周报/月报，做到日清月结;。

2、定期跟总部核对机票账单/公司法人卡账单/借支款等;。

3、费用报销单审核及处理，发票的开具工作;。

4、会计凭证(传票)整理，根据上级要求完成相关统计报表;。

5、完成上级交代的其他工作。

任职要求：

1、财务、会计专业大专或以上学历;。

2、熟悉操作excel、word等办公软件，有sap经验者优先考虑;。

3、具备日常现金管理、银行的收支、核算、记账、票据审核的知识;。

4、认真细心，工作踏实，责任心强，具有较强的独立工作能力和学习的意愿;。

5、有1年工作经验，优秀应届毕业生可考虑。

出纳的主要工作职责篇十六

2.及时处理加盟服务平台业务，核对门店款项到账情况;。

3.按门店实际存入的投资款生成及开立收款收据及发票;。

4.复核各部门工资、提成、绩效;。

5.登记现金和银行存款日记账，保证日清月结;。

6.完成领导交办的`其他任务。

1.大专以上学历，财务相关专业;。

3.熟悉各种财务工具和办公软件。

出纳的主要工作职责篇十七

3、统计、打印、呈交、登记、保管各类报表和报告；

5、利用公司提供的优质客户资源与客户沟通，寻找销售机会并完成销售业绩。

1、熟悉操作财务软件、excel、word等办公软件；

2、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力；

3、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。

出纳的主要工作职责篇十八

2、根据记账凭证报销内容收付现金;。

4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;。

5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;。

6、负责代理记账单位出纳工作;。

7、完成部门领导交办的其他任务。

任职资格。

1、财务类专科以上学历;。

2、会计资格从业证优先;。

3、工作经验2年以上相关工作经验;。

4、有安全意识，掌握基本的法律法规等知识，了解相关业务领域专业知识，能够使用计算机和办公软件。

出纳的主要工作职责篇十九

1.协助上级主管，做好所在项目安全保卫及秩序维护工作，确保所在项目的内部治安秩序。

2.注意仪容仪表，按规定着装并佩戴铭牌，保持服装清洁整齐，始终保持良好的精神面貌。

3.文明服务，礼貌待人，见客人主动问好，并提供必要的帮助。

4.接班后认真查阅上一班次的值班记录，跟进未处理问题的解决结果。

5.按指定路线和速度巡查，对进出本项目的可疑人物进行监控，并做好巡查书面记录。

6.巡查时，查看楼层所有消防器材是否齐全、完好并处于正常状态。

7.巡查时，按规定打巡更仪，及时发现、查清可疑人员情况。

8.保证所在项目楼层各通道畅通，禁止任何人在公共区域堆放任何物品。

9.严格执行各当值岗位的管理要求。

出纳的主要工作职责篇二十

酒店出纳负责保管银行回单卡、网银盾等，及时领取银行回单，协助会计做好各种账务的处理工作，及上级交办的相关工作。以下是本站小编整理的酒店出纳的主要工作职责。

1.对付款凭证进行复核，办理付款手续。

2.负责酒店各项营业收入的现款清点及汇总。

3.认真执行结帐后的复点工作及完成交接。

4.及时完成现金收付记帐凭证。

5.做好信用卡及支票的帐务处理和记录、管理、核对工作。

6.做好员工入职、离职、保险、用工。

合同。

等人事工作。

7.负责各类证照的年检办理和各类三方合同的整理。

8.负责员工每月考勤，符合公司考勤制度。

9.负责酒店申购、收货检验、领用、库存等工作，保证库存数量使酒店正常运营。

10.每月月底对餐厅、总台小商品、客房布草、客耗品进行盘点工作。

11.完成领导交办的各项工作。

1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;。

3、现金、银行凭证制作、装订、保管;。

4、协助会计准备每日、月单据及报表;。

5、办理与银行之间的所有相关业务;。

6、完成公司交办的其他事务性工作。

任职资格。

2、诚信正直爱岗敬业认真仔细高度的责任感良好的职业道德;。

3、了解财务相关知识;。

5、具备日常现金管理、银行的收支、核算、记账、票据审核的知识和能力;。

6、良好的学习能力、独立工作能力和扎实的财务知识。

1.物资出入库管理及申购、发票申购及缴销;。

2.负责分公司所银行事务，包括开户、销户、账户年审等工作;。

3.负责总部及分店的银行资料的管理;。

4.银行对账单、银行回单的整理和交接;。

5.编制各账户银行存款台账;。

任职要求：

1.会计、财务管理等相关专业大专以上学历;。

2.熟悉各项银行业务，包括开户、销户、账户年审等操作;。

3.熟悉网银操作;。