出纳员主要职责(优秀12篇)

总结是归纳经验、提炼核心的重要工作。写好总结需要良好的组织和分析能力，要将杂乱的信息整理成有条理的文字。%20总结是在一段时间内对学习和工作生活等表现加以总结和概括的一种书面材料，它可以促使我们思考，我想我们需要写一份总结了吧。

出纳员主要职责篇一

一、根据《会计法》、《行政单位会计制度》、《事业单位会计制度》等有关法规制度，做好本单位财务收支活动的会计核算工作，审核原始凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。

二、管理单位银行账户，办理其现金、转账、汇兑等资金结算业务。

三、代理乡政府和财政部门负责单位资金分配、资金使用的日常监督工作;对单位私设账户、弄虚作假以及违规支出等行为报告有关部门进行处罚。

四、及时提供真实、完善的会计信息。会计核算每月定时提供月报、季度和年度决算报表，包括资产债务表、收入支持情况总表、支出明细表、资金收支结余情况表、附表、报表说明书(或财务情况分析说明书)等，除定期提供上述会计资料外，根据单位需要，还应提供有关会计信息资料。

五、做好财务资料盒会计档案的管理、归档、保管及移交工作。

六、指导乡镇(办)经管站会计做好村级(社区)财务结算工作，定时编制村级(社区)财务报表。

七、及时与银行对账，做好银行对账调节表。

八、完成领导交办的其它工作。

出纳员主要职责篇二

3.负责所在项目各项费用的收取及相关费用的退款处理;。

4.按照公司规定，做好现金收取、保管、交存工作;。

5.负责日报表的填写，登记当天收入、支出账目，做到账款相符;。

6.严格执行国家、省、市票据管理规定，做好收费票据的申领、保管、缴销工作;。

7.熟练使用财务软件，进行各项费用统计及相关费用报表的打印，定期核对账款;。

8.协助项目经理、物业助理做好小区日常管理服务工作，定期及时向经理汇报费用收取情况。

出纳员主要职责篇三

1、严格执行国家的现金管理制度和银行结算制度。宣传和执行财务制度、财经纪律和有关财务管理的规定。

2、认真执行原始凭证的审核.审批制度，及时处理各项收支业务，做到凭证合法，手续完备。

3、遵守财务费用开支标准和财务审批权限，根据现行财务制度中规定的开支范围.标准，认真办理现金.银行收付业务，认真审查原始单据，对违反财经纪律和规定的票据，有权拒付。严格把好支出第一关。

4、及时登记现金日记账和银行日记账。每日核对现金账面余额与实际库存数额，经常核对银行存款账面余额与各开户银行实有余额，做到日清月结，账证、账账、账款相符。

5、遵守现金管理制度，不随意坐支现金，不以白条抵库，不得公款私借和挪用公款，不得设立账外账、小金库，认真保管好库存现金、有价证券及相关票据印鉴，努力控制库存现金限额，确保资金安全。对管理机构开支情况，及时向主办会计汇报并征得主办会计同意才能办理。

6、及时完成总经理交办的各项其他工作。

出纳员主要职责篇四

职责：

1、申请票据，购买发票，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;。

2、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;。

3、协助财会文件的准备、归档和保管;。

4、固定资产和低值易耗品的登记和管理;。

5、负责与银行、税务等部门的对外联络;。

6、协助主管完成其他日常事务性工作。

任职资格：

-会计专科以上学历，口齿清晰，普通话标准;。

-富有责任心，有亲和力，具有一定的服务意识;。

-有较强的进取心，具有良好的退队合作精神和较强的个人工作能力;。

-熟练使用计算机及各种办公软件;。

出纳员主要职责篇五

1、及时、准确地办理每笔收、付款业务，按规定出具收款收据。

2、负责登记现金日记账、银行存款日记账的工作，做到日清月结，账实、账账、账证相符。

3、及时、准确上报资金日报表，真实反映财务往来。

4、在规定时间内与会计办理收、支付凭证交接。

5、配合资金管理部办理银行账户和网银的开立、销户。

6、办理公司资金调拨的`银行支付。

7、月末与会计核对现金、银行发生额和余额，做到及时、准确。

8、完成上级交给的其它事务性工作。

1、财务、会计等相关专业，本科以上学历，1年以上工作经验，有会计初级证书。

2、认真细致，爱岗敬业，廉洁奉公，严守机密，坚持原则。

3、思维敏捷，良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力。

4、熟练应用财务及office办公软件。

5、具有良好的沟通能力。

出纳员主要职责篇六

2、严格审核原始凭证，编制记账凭证，及时登记现金及银行日记账;。

3、盘点库存现金，做到日清月结，账实相符;。

4、负责办理银行的结算，规范使用支票;。

5、及时整理凭证、装订成册并注明凭证编号，完整归档;。

6、完成领导布置的其他工作。

任职资格。

1、专科以上学历、财务、会计相关专业、具有会计从业资格证书;。

3、熟悉国家相关财税法律法规，能熟练使用财务软件及各类办公软件;。

4、工作细致、诚信正直、踏实严谨、有责任心;具有良好的沟通能力、团队精神与服务意识。

出纳员主要职责篇七

项目出纳员负责所在项目款项收缴，系统收款单据的录入;部分单据审核结算，登记费用台账。以下是本站小编整理的物业项目出纳员的主要。

1.认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务;。

3.及时准确登记现金和银行日记账，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符;。

4.负责物业相关费用的收取;。

5.办理报销审核工作;。

6.负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票及收据;。

7.负责公司全体员工的工资、福利及各项补贴的发放工作;。

8.负责每周现金流量、项目投入资金情况表及月度资金滚动预算的编制工作;。

9.负责与集团总公司财务的对接;。

10.完成公司领导交办的其他工作。

1.熟悉国家有关财政法规，贯彻执行公司财务制度的相关规定;。

2.熟悉国家及云南省对物管费收取的有关政策和法规;。

3.负责所在项目各项费用的收取及相关费用的退款处理;。

4.按照公司规定，做好现金收取、保管、交存工作;。

5.负责日报表的填写，登记当天收入、支出账目，做到账款相符;。

6.严格执行国家、省、市票据管理规定，做好收费票据的申领、保管、缴销工作;。

7.熟练使用财务软件，进行各项费用统计及相关费用报表的打印，定期核对账款;。

8.协助项目经理、物业助理做好小区日常管理服务工作，定期及时向经理汇报费用收取情况。

1、资金管理工作。

1)日常款项的收取和报销支付工作;。

2)库存现金的盘点管理工作;。

3)资金收支结余情况的上报;。

4)现金盘点表的编制及归档工作。

2、收支管理工作。

1)各类台账的登记与存档工作;。

2)与财务收、支相关的业务。

合同。

的归档、管理工作;。

3)物业费收缴台账年度整理归档工作。

3、对业务的协助工作。

1)对收费人员的业务培训工作;。

2)对收费工作的监督检查工作;。

3)与收费人员核对收费数据的准确性。

4、预算管理工作。

1)监督预算的执行情况;。

2)半年和年度的预算调整工作。

出纳员主要职责篇八

1.认真登记现金和银行存款流水账，保证日清月结。对收到的银行承兑汇票和支票要作好备查账登记。

根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记流水账，并结出余额。银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。对于末达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额。

登记完毕将凭证转会计处记账。月终银行存款与银行对账单核对，有关未达账应做好“银行存款余额调节表”。每星期要填报资金收入及支出的明细表。

2.每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。总经理可派人抽查、核对资金情况。

二、其它。

1.兼职公司外汇收付核销工作;。

2.学习、了解、掌握财经法规和制度，提高自己的政策水平。维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为。

文档为doc格式。

出纳员主要职责篇九

1、办理银行存款、取款和转帐结算业务。

2、办理现金收支付业务。

3、编制现金、银行的记帐凭证，及时传递给财务登帐。

4、审核报销单据、发票等原始凭证。

5、办理财务类证照年审及银行类账户年审手续。

6、楼盘开售或公司工作所需时，支援项目现场收款工作。

任职要求：

1、财务、会计相关专业中专及以上学历，必须广州市户口，不接受担保。

2、有两年以上企业出纳相关工作经验，有初级职称或房地产企业工作经验者优先。

3、善于与人沟通，做事细致认真，为人诚实可靠，能吃苦耐劳。

4、每周安排两天轮休休息。

出纳员主要职责篇十

2、在交接班时，检查当班收款笔数，将收款统计表，未确认款项交于下一班收款出纳：

3、统计前一天未确认收款信息，发业务群进行确认；

4、完成领导交代的其他工作。

1、大专及以上学历；

2、踏实认真，有较强的责任心，具备良好的'沟通能力；

3、财务专业者优先考虑；

出纳员主要职责篇十一

3、票据管理：负责保管现金，支票，银行印鉴卡等有关资料；

4、编制记账凭证及销售报表；

5、领导安排的其他事宜事宜。

1、大专以上学历，具备会计从业资格证书；

2、本市户口优先，或可提供本市户口人员担保；

2、熟悉会计操作，会计核算流程管理及现金管理等相关知识；

3、2年以上收银相关工作经验，有汽车4s店背景尤佳；

4、熟悉银行业务流程；

5、敬业、诚信、忠实可靠；对公司资料、商务情况保守秘密。

出纳员主要职责篇十二

1.娴熟把握各种收费标准及各项费用支出范围和标准，严格把关。对任意降低或提高收费标准的行为和扩大范闱、提高标准的`支出，要坚定抵制。

2.认真检查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定的，应拒绝办理。内容不全，手续不完备，数字过失，所附票证与报销金额不符，以及书写不标准等，均应退回补填、更正或重写。遇有伪造单据，涂改凭证，虚报冒领款项的行为，应按时报请领导处理。

3.依据合法的原始凭证，登入现金账，做账时要做到数字精确，