出纳岗位职责与工作内容(大全11篇)

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出纳岗位职责与工作内容篇一

3、与银行必要的往来接洽;。

4、公司日常收款业务的处理及归档;。

5、负责管理公司银行帐户，网上银行各帐户余额核对工作;编制资金报表、回款分析;。

6、协助、配合主管完成日常事务性工作，与其他部门的沟通与协调;。

出纳岗位职责与工作内容篇二

3、现金、银行凭证制作、装订、保管;。

4、固定资产、办公用品、低值易耗品的帐务管理、核对与盘点;。

5、协助会计准备每日、月单据及报表，完成月末结账报税等工作;。

6、配合公司财务工作。

7、领导安排的其他事项。

出纳岗位职责与工作内容篇三

出纳员的工作主要是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等。

职位技能。

出纳员要熟知并严格遵守财经法律、法规、规章制度和国家统一会计制度；有良好的职业道德，工作作风严谨细致；有较强的安全意识和责任感；有一定的沟通能力；具备财会专业基本知识；有较强的数字运算能力、概括能力，书写工整；熟练使用各种常用办公设备和出纳软件。

职位背景。

出纳员是财务管理系统的一个角色，是会计工作的重要一环。

西方财务管理随着经济的发展分为三个历史阶段：

（一）筹资管理与财务核算为主的阶段。

15、16世纪，地中海沿岸商业城市出现了邀请公众入股的城市商业组织。商业股份经济要求在财务管理上做好集资、股息分配和股本归还工作。西方近代财务管理初步形成。

19世纪末20世纪初，西方股份公司有了迅速发展。这时的财务管理部门是以筹集资金为主开展管理，围绕筹资加强财务核算工作，如：股票、债券的发行、回购，盈利的计算，股利的发放等，从而维护投资者与债权人的利益，进一步扩大筹资范围。财务管理职能与机构的独立化，标志着近代西方财务管理的完全形成。

（二）成本管理与财务监督为主的阶段。

20世纪30年代，资本主义国家发生大规模经济危机。在危机中幸存下来的企业，在财务管理上只把精力集中到成本管理，建立、健全企业内部的成本监督体系，增强企业的竞争能力，使经济逐渐复苏。

（三）投资管理与财务决策为主的阶段。

“二战”后，世界市场兴起、国际大资本与跨国公司形成，企业的生存与发展取决于投资机会的把握和投资地点与项目的选择。企业财务管理的重点由成本管理转向投资管理、投资决策。随着衍生金融工具的发展，财务管理中的风险投资决策方式、方法迅速发展。

我国古代中央与地方各级行政管理机构中都设有掌管财物收支的职位，如：唐代在太府、司农、含嘉仓等设有出纳使。孔子年轻时代曾担任鲁国贵族季氏的委吏，即粮仓出纳。

现状、前景。

崔月宁是财会专业本科生，目标是做会计师，在校期间接受过出纳实操培训，走出校门后的第一份工作是某集团公司财务部的出纳员。她每天的工作是打印支票、开具各种银行票据，解答客户的业务问题，编制和录入与银行有关的.会计凭证，登记银行账簿，整理和保管银行业务资料。

小崔这样评论她的工作：“比较繁琐、枯燥。没做过财务工作的人往往轻视我们出纳的工作，认为就是跑跑银行，管管钱，好像不怎么动脑筋。其实干起来才知道：随着经济的发展，企业会计事务繁杂，对出纳的要求不低，‘三分动手，七分动脑’，不动脑筋光买力气是容易出错的。我是新手，每天都如履薄冰，时时刻刻注意吸取新知。”小崔的烦恼之一是，她的工作要求她只认制度，不认人；而各部门的同事似乎并不都能理解她。比如：她坚持履行财务手续，严格审核算，发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐；对不符合手续的发票一律不付款。有人就会找各种借口要她通融。她坚持原则，就看到了一些人的难看脸色。“这也是一种压力啊！当然财会人员要学会跟各种人打交道，热情周到的态度什么时候也不能变。”小崔苦笑着。

出纳岗位职责与工作内容篇四

职责，是职务与责任的统一，由授权范围和相应的责任两部分组成。下面是关于建筑公司出纳岗位职责的内容，欢迎阅读！

1.负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。

2.现金业务要严格按照财务制度以及商场制定的现金管理制度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付。

3.现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。

4.支票的签发要严格执行银行支票的管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人。应定期监督支票的收回情况。

5.办理其它银行业务要核对发票金额是不是正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款。

6.出纳在收付现金双方必须当面点清，防止发生差错。

7.对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、发票，不得丢失。

8.杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导。

9.按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。

10.对领导交与的其他事务按规定办理。

1、认真贯彻执行国家法律、法规及企业管理制度。

2、保管库存现金、空白支票和空白票据，并对其安全和完整负责。

3、负责办理现金的结算业务办理时，应按照核定的库存限额和现金支付范围内使用现金，如有违反，负激励100元。

4、复核或授权审核收付款原始凭证，及时向相关会计岗位传递会计凭证(传递时间不能超过三天)；迟报一天负激励l0一50元。

5、根据收付款会计凭证序时逐笔登记现金日记账和银行存款日记账，每曰进行日结和账实核对，做到日清月结。发现问题及时核对，查明原因，违者负激励50元。

6、监督和维护财经纪律，依照规定阻止违法和违规的行为，合理利用资金，保证资金和财产的安全。

1．在上级的领导下，负责项目部现金收支工作。

2．按照现金管理制度，认真做好现金和各种票据的收付、保管工作。

3．严格把好现金支付关。经上级主管审批，责任会计盖章后的合法凭证，才可办理付款手续，并要加盖现金付讫戳记。

4．收付现金必须迅速、准确，在交款人面前点清，如有异议应及时解决，保持适当的库存现金限额，超额的库存现金要及时送存银行。

5．每日及时登记现金日记账，并要结出个额，现金的账面额要同实际库存现金相符，对于现金和各种有价证券，要确保安全、完整无缺。如有短缺，要负责赔偿，出纳人员保管的印章要严格管理，按照规定用途使用，但签发支票所使用的印章，不能全部交由出纳一人保管。

6．督促各业务部收款后，按时上交款项。收款完毕，认真核对缴款凭证，并清理现金，及时将当天销售收人送交银行。

7．每日收人现金，必须切实执行长缴短补的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须及时如实向领导汇报。

8．每日盘点库存现金，做到账款相符，收人的现金、票据必须与账单核对相符并按不同币种、票证分别填写营业日报表，交稽核处审核签收。

9．要切实执行外汇管理制度，不准套取外汇也不得私自兑换外币。

10．备用周转金必须天天核对，不得以白条抵库，一切现金收人，不准坐支，未经财务经理批准，不得将现金收人借给任何部门或个人，更不能任意挪用现金。

11．严格保存现金支票，专设登记簿登记。认真办理领用注销手续，不得将空白现金支票交给外单位及个人签发，对于填写错误或作废的支票，必须加盖作废戳与存根一并保存。

12．编制和发放公司员工工资、奖金，办理工资结算，编制现金记账凭证。

13．现金日记账要做好日清月结。每月应与会计对账一次，做到账款相符。

14．对违反财经纪律和不符合公司及项目部财务制度的单据有权拒付。

15．严格执行国家及公司规定的资金管理制度，负责各方面应收账款的回笼工作。

16．要按财务制度规定，经常清理现金借款的报账和欠账，并要定期核对备用金。

17．严格遵守公司各项规章制度，上班时不擅离职守，不做与本岗位无关的任何事项。

出纳岗位职责与工作内容篇五

3.负责整理和审核报销单据，及时结算已审批的员工报销;。

4.负责记账凭证的编号、装订、保存、归档财务相关资料;。

5.负责开具发票，做好发票、支票、汇票的保管工作;。

6.根据审批手续完整的付款单据办理付款，及时填制进销存软件;。

7.对于已付款发票未到的要及时催促经办人索取发票;。

8.每月月底做好现金及银行日记账的结账及对账工作;。

出纳岗位职责与工作内容篇六

1、登记银行及现金日记账。

2、办理货币资金的收付。

3、填制、审核相关凭证。

4、保管库存现金、有价证券、空白票据及相关印鉴。

二、出纳人员的权限。

1、管好、用好货币资金。

2、参与货币资金计划定额管理权限。

3、维护财经纪律、执行财会制度、抵制不合法收支和弄虚作假行为。

三、

1、上班第一时间，清点现金、银行存款、有价证券及其他贵重物品。

2、向领导及会计主管请示资金安排计划。

3、列明当天应处理事项、分清轻重缓急、根据工作时间合理安排。

4、按顺序办理各项收付款业务并实时登记相关日记账。

5、当天下班前应将所有的收付款单据交于会计编制记账凭证。

6、因特殊事项or情况造成工作未完成的，应列明未尽事项留待次日优先办理。

7、按时发放工资、奖金等。

8、根据单位需要每天or每周报送出纳报告。

出纳岗位职责与工作内容篇七

财务各岗位主要工作职责及内容一、出纳岗位：岗位职责：

1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。

2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。

4、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性，严禁开出空头支票。

5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。6、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。7、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符。

8、控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作，保管好保险箱钥匙，确保万无一失。工作内容：

1、收取各业务员上缴的现金销售款：

1）、收取现金，做好当面清点手续，注意是否有假币。

2）、逐笔清点。对照相关原始单据，如送货单，核对现金，发现问题及时与当事人核实。

3）、确认款项、单据总额清点无误。开具收据，连同原始单据送交核算员进行帐务处理。

2、办理各类付款业务：

1）、接到手续完备的单据，以现金或银行转帐方式付款。并在已现金付款的单据上加盖“现金付讫”戳记。

2）、办理网银转账付款业务时，应及时与收款方联系，确认款项收讫。3、办理有关收款业务。填写收款凭据，清点现金或其他形式的收款票据，及时办理相应的银行进帐业务。4、及时核对现金及银行存款日记帐，同时清点库存现金，保证帐实相符，并随时接受财务经理的检查。

5、每周编制资金日报表，报总经理及运行总监，对于已支付未划帐的项目需特别注明。

6、做好月末结帐对帐工作，每月30日之前，编制出现金及各银行的明细表，核对银行对账，查明差额或未达帐形成原因，跟踪解决。9、做好发票的申购、登记、发放、回收检查等管理工作。

出纳岗位职责与工作内容篇八

1．公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。

2．严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金安全。现金遇有短款，应及时查明原因，报告本公司主管领导，并要追究责任者责任。

3．不准用“白条”入帐。

4．不准私人挪用、占用和借用公款现金。

5．到公司以外金融机构提取或送存现金（限额1万元以上）时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。

6．现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。

7．现金出纳员要妥善保管金库内存放现金和其他有价证券；私人财物不得存放入内。

8．现金出纳员必须随时接受开户银行和本公司主管领导检查监督。

9．现金收支必须有本公司主管领导审批签字认可，

二．银行存款管理。

1．公司必须遵守中国人民银行规定，办理银行基本帐户和辅助帐户开户和公司各种银行结算业务。

2．公司必须认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关结算管理制度。

3.作废银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。

4．银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：支票（现金支票、转帐支票）、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款（仅限于水费、电费、电话费结算），除上述结算方式外，其他不予使用。

5．从银行取回各种结算凭证，要及时入帐。

6.公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。于每季度末做出银行核对余额调节明细表。

7.银行出纳员对银行调节明细表所记载帐项必须及时查明原因，对出现差错通知责任人进行更正，对未达帐项要及时予以清理。造成帐帐不一致，应尽快解决。

8.空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。由出纳员逐笔登记，记录所签发支票用途、使用单位、金额、支票号码等。非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。库存现金和其他有价证券每季抽查一次，现金出纳员不得担当制证工作，只能由财务部指定制单人制单。

出纳岗位职责与工作内容篇九

3、员工报销审核，员工工资审核;。

4、配合会计人员录入简单的会计凭证;。

5、协助会计人员整理装订会计凭证;。

6、协助会计人员准备各项财务资料的准备、归档及保管工作;。

7、配合上级完成其他财务方面的工作。

出纳岗位职责与工作内容篇十

1、办理现金支出，审核审批有据。

2、办理银行结算，负责支票、汇票、收据管理。

3、认真登记现金和银行存款流水账，保证日清月结。

4、每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。

5、公司外汇收付核销工作。

6、负责报销差旅费的工作。

7、员工工资的发放。

出纳岗位职责与工作内容篇十一

1.每日逐笔登记现金日记账和银行日记账，并结出余额，做到账账、账表、账物相符。

2.按照费用报销的有关财务制度，严格审核原始凭证，做到合法准确，手续齐备，确认无误后进行汇款报销。

3.根据贸易公司商城货款的产品采购付款申请单，支付产品采购款，月末核对商城总货款交易明细以及票据。

4.每日核对技术部禾资产交易备用金的成交额明细统计以及汇总列表。