2023年财务中心有哪些岗位职责范本(优秀18篇)

常言道，一分耕耘一分收获，总结就是对我们的收获进行梳理和反思。使用准确的语言、流畅的句子和清晰的逻辑结构来表达思想。以下是小编为大家整理的感恩总结，希望能够引起大家对身边一切的关注和感激。

财务中心有哪些岗位职责范本篇一

1、熟练操作财务软件erp，负责公司内账，凭证的打印、保管和装订。

2、负责和客户/供应商对账，出具应收应付报表，对客户进行催款，配合外账领发票。

3、根据制度对费用报销进行审核，根据账期对供应商月结款付款计划进行审核打款。

4、登记银行日记账。

5、监督配合仓库盘点，保证库存和账面数相符，有成本核算能力。

6、员工工资核算，发放。

7、领导交代的其他事务。

财务中心有哪些岗位职责范本篇二

第一，全省集中会计核算后，采取有效措施进一步规范全省核算，提供高质量的财务报告？我们通过强化自动凭证功能，保证同一报销事项，自动对应相同的会计科目；进行多轮数据清洗，确保基础数据质量；操作规范和业务处理政策统一、明晰；明确关键岗位（报账员、扫描员、初审、票据稽核、会计、出纳等）工作职责；加强培训和检查考核。

第二，会计核算集中到省，整个流程会有所延长，通过制度设计，流程再造和it手段提升整个效率。我们利用影像系统电子化传送报销附件，提高审批的准确性和流转速度；增设应急挂账和应急付款流程，解决紧急事项的处理速度问题；新建银企直连系统，解放出纳人手，提高支付效率；简化内控审批流程，提高效率（挂账不需再流转至公司领导层审批）；每一个部门设置1～2个兼职报账员，一方面提高系统效率，另一方面提高对报账规则的掌握准确性，避免过多退单；设置服务专线和erp论坛，解答各类报账疑问；流程、报账单设计时尽量简易，方便理解和操作；工资发放做到三统一；对于有统一标准和风险较小的部分员工报销事项，如交通费补贴、医药费报销等采取不见扫描件支付。

第三，优化业务流程，有效释放市县财务核算支持人员。我们对于部分业务取消初审、释放人力；通过系统优化和流程完善，提高自动化水平和工作效率；推动业务集约，释放一线工作量。

第四，有效解决大量纸质档案的存放问题。会计核算集中后全省会计档案由ssc统一保管，对人力、物力和空间都提出了非常高的要求。我们通过双面打印、规范报账和系统支撑在一定程度上减少了档案数量，但是对于海量的会计档案来说还是杯水车薪，最终需要通过构建电子档案系统予以缓解和解决。

第五，解决ssc人员的职业发展问题，激发员工的积极性。我们摒弃传统的“会计工厂”概念，将ssc定位为“人才培养的摇篮”，通过卓越团队打造计划、构建ssc骨干库和后备输送人才库、建立ssc导师制、强化学习培养、推进轮岗机制、打通任务池等方式，提高员工业务能力和执业素养，激发员工工作积极性、主动性和创新性，提高部门内生动力，实现向外部门和分公司的人才输送，让血液流动起来。

财务共享服务中心的建设是财务机制体制改革创新的方向，大势所趋，并且没有统一的标准和模式，各企业在具体构建过程中需要根据企业的实际情况进行统筹和搭建，只有适合自己的，才是最好的。

财务中心有哪些岗位职责范本篇三

8.负责公司的纳税申报、税金缴纳工作，并着做好税金工资表的记录；

13.严格做好票据管理工作，对票据的登记、填制与保管回收工作认真负责的做好；

15.不断向上的进取心，热爱会计事业，不断了解国家各项政务政策法规，提高技能水平和业务工作能力，积极主动的完成上级交办的工作任务。

财务中心有哪些岗位职责范本篇四

1、负责日常财务账务处理及事务性工作。

2、银行收付处理，费用报销，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票等;。

3、负责与银行、税务等部门的对外联络;。

4、定期装订会计凭证、整理财务部相关凭证等;。

5、每月及时准确进行纳税申报;。

6、完成上级交给的其他日常事务性工作。

财务中心有哪些岗位职责范本篇五

:

公司全盘帐务处理,股改上市中与财务相关的工作,与证监会、会计师、律师、券商、评估机构等机构进行工作衔接。

年龄:38岁及以下

学历及专业要求:博士、硕士 财务管理或会计学(有法律、金融等双学位优先)。

专业技能要求:有公司全盘帐工作经验;有推动公司股改上市工作经验,高级会计师(注册会计师优先)

薪资博士40万,硕士20万 财务主任(有股改上市经验)

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公司全盘帐务处理,股改上市中与财务相关的工作,与证监会、会计师、律师、券商、评估机构等机构进行工作衔接。

年龄:38岁及以下

学历及专业要求:博士、硕士 财务管理或会计学(有法律、金融等双学位优先)。

专业技能要求:有公司全盘帐工作经验;有推动公司股改上市工作经验,高级会计师(注册会计师优先)

薪资博士40万,硕士20万

财务中心有哪些岗位职责范本篇六

会计分部：主要进行账务处理，记录酒店的运作轨迹。包括：积极筹措、合理分配、有效使用资金。及时核算与监管本酒店财务状况、经营活动、经营成果和利润，为总经理及董事会提供准确可靠的会计信息。监控酒店的运营方针，加强财务分析，考核各项指标执行情况，总结经验、发现问题、促进管理。

直接下级：会计主管，收银主管，成本主管，采购主管，文员。

资质要求：掌握酒店管理一般理论知识，熟悉经济、会计、统计、财务理论和专业知识。熟悉并掌握有关的财经法律、法规、政策和制度；了解旅游经济、旅游法规知识，懂得电脑使用技术。有一定的管理能力和思想工作能力。三年以上在四星级及以上酒店的工作经验，大专或具有同等学历，具备会计师以上职称。身体健康，普通话表述良好。岗位职责：

1.1在总经理领导下，组织和负责编制酒店财务预算，做好预算执行、检查和监督分析，确保酒店经营目标的实现。1.2负责组织酒店的经济核算工作，组织编制和审核财务报表，并负责向酒店管理当局报告工作。

1.3制定、修改和完善酒店财务管理制度，落实检查各项执行情况。

1.4参与酒店重大经济合同的谈判，配合酒店管理当局进行经济分析和经营策略的制定。

1.5做好酒店经营资金的组织、管理和调度工作；合理、有效地使用资金，保证经营资金的需要；加速资金的回收，节约资金成本。

1.6负责与税务、金融、财政等有关机构、部门的联系，与这些行政单位建立良好的合作关系，为酒店的经营和发展提供外部支持。

1.7检查、控制酒店财务收支，考核各部门经营成果，保护酒店财物的安全、完整。1.8不断的培训、提高本部门员工的工作态度、专业知识和业务技能，以符合酒店不断提高的服务要求。

1.9复核会计凭证是否合法，内容是否真实，数字是否正确，所附原始单据是否齐全和符合规定，不对时应及时查明、更正。

1.10完善采购制度，控制采购成本，主持好采购工作，保障酒店运营需要。

直接下级：总出纳，日审，夜审，往来账会计员。

资质要求：掌握酒店管理一般理论知识，熟悉经济、会计、统计、财务理论和专业知识。熟悉并掌握有关的财经法律、法规、政策和制度。懂得电脑使用技术。有一定的管理能力和思想工作能力。两年以上四星级工作经验，具备助理会计师以上职称。身体健康，普通话表述良好。岗位职责：

2.1协助财务经理作好日常管理工作，对财务经理负责并报告工作。

2.2根据财务经理的授权，直接参与和负责督导分管岗位的工作，并切实做好。2.3审核各种凭证之会计科目归类及所附带单据的完整和合法性，随时检查下属工作，调整下属之错误传票。2.4月末检查会计期间所发生费用是否全部入账，是否按权责发生制进行入账，正确合理分配有关费用。

2.5编制月度报表、资产负债明细表、损益表等，在每月结束后6天内将财务报表交财务经理审核。

2.6检查督促会计人员所经管的账册、报表、传票的装订、保管。提出规范的要求并做好会计档案的管理工作。2.7不定期抽查总出纳备用金及其它备用金，做到账实相符。2.8负责对外报税，掌握当地财经政策、税务政策，了解各种税务申报上之规定，并按时缴纳各种税款及代扣代缴税款。

2.9督促下属对于各种应纳款项，例如:水电费、邮电费、会员费、利息等按时由专人负责缴纳，以免因缴纳不及时损害公司权益。

2.10负责解决会计人员工作上的各种问题，负责会计人员的在职培训工作。

2.11做好公司在外资金的回收工作，减少资金在外停留的时间。

2.12完成财务经理交办的其它工作。3岗位名称：日审直接上级：会计主管资质要求：掌握财务管理和会计核算基础知识，熟悉本岗位专业知识，懂得电脑操作。能按工作程序和质量要求独立进行工作。高中或具有同等学历以上，从事会计工作三年以上。身体健康，普通话表述良好。岗位职责：

3.1每天早会前，负责把昨天的收入报表交给财务经理。3.2审核夜审交来的营业收入原始单据、报表等资料。如发现错漏，及时纠正，以确保每笔收入正确无误。3.3控制营业结账单，避免不正确的使用。

3.4检查饭店宴请单是否经过批准，是否注明宴请原因及被宴请人，并将宴请账单交成控员。

3.5不定期检查各营业点收银员的备用金是否完整。3.6做好发票、账单等酒店一切有价单据的登记、保管、收发、核销工作。

3.7根据审核正确的收款员日报表核对营业收入日报表，确定收银员营业款是否正确。如有长短款及时查明原因，并通知收银主管及上级。

3.8做好每月的折扣、宴请、款待等相关汇总报表，及时提交给主管。

3.9跟进夜审的审核工作，做好记录。

直接上级：会计主管资质要求：掌握管理和资金支付知识，熟悉本岗位专业知识，懂得电脑操作。能按工作程序和质量要求独立进行工作。高中或具有同等学历以上，从事会计工作三年以上，身体健康，普通话表述良好。岗位职责：

1每天早晨在见证人的陪同下去总台的保险箱收取营业款，并按照记录表核对交款袋数。

2将每日收到的营业现金及支票和收款员收回的挂帐款及时存入银行，不得“坐支”，不得以“白条”抵库，更不许挪用现金。

3根据每日收入资料编制营业款收入日报表，以便核数稽核营业款是否正确。

4准备充足的零钱，以备收银兑换。5对手续齐全的费用报销单给予报销。

6登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结。7编制现金、银行存款收付日报表，送财务经理审阅。8月末做好与银行对账工作，填写银行余额调节表交上级主管。

资质要求：掌握财务管理和会计核算基础知识，熟悉本岗位专业知识，懂得电脑操作。能按工作程序和质量要求独立进行工作。高中或具有同等学历以上，从事会计工作三年以上，身体健康，普通话表述良好。岗位职责：

5.1审核各收银员日报表与原始入账凭证是否一致，对电脑系统进行过租。

5.2审核账单是否连号使用，作废账单是否经相关主管以上人员说明原因并签名。

5.3核对客房出租情况及房态，对照住店客人报表，整理审核挂房账单。

5.4审核各部门招待费、饭店减免单情况是否得到相关手续批准。

5.5填制夜审报告、营业日报，做好夜审工作日记。5.6核对所有人的折扣、退款是否符合有关规定执行或有明确的说明。

5.7核对电话费与流水账单是否正确。

5.8对照预期离店客人名单之报表，整理离店客人之账单。5.9打印营业收入报表及各类报表、各分部门报表。5.10检查协议单位的消费情况，如有不正常或超额消费等现象，立即汇报。

5.11完成上级交代的其它工作任务。6岗位名称：往来账会计直接上级：会计主管。

资质要求：掌握会计核算基础知识，熟悉本岗位专业知识，懂得电脑操作，能按工作程序和质量要求独立进行工作。高中或具有同等学历以上，从事会计工作三年以上，身体健康，普通话表述良好。岗位职责：(1)应付工作：

6.1根据已审核好的原始单据登记好付款业务.6.2根据成本控制部提供的每月供应商的统计汇总表与供应商做好对账工作，并填写付款申请。

6.3跟催所有借支的冲账进度，督促借支人员在规定时间内核销。

6.4每月及时与应收会计核对相关单位款项的核销。6.5保管好相关的付款原始凭证，并做好整理工作。6.6与总出纳一起盘点营业收入，做好签字确认工作。6.7协助会计主管一起盘点各备用金的使用情况，并做好记录。6.8协助会计主管装订应付账凭证，整理会计档案。6.9月结时应与出纳对账，出应付账账龄分析表。6.10及时完成上司安排的其它工作。(2)应收工作：

6.1收集、整理、保存好各单位、旅行社的优惠合同，以便于审核账单时核对房价是否准确或按协议给予相应折扣。6.2每日核对日审编制的应收信用卡账单，根据银行回款单及时了解信用卡的到账情况，做好手续费的核算并登记入账。

6.3保管各部门、各班次的营业报告及其附件、原始单据，按审核后的应收账明细表制成凭证。

6.4登记收入明细账及签单账，登记好每一笔营业收入，并与月底做好对账工作。

6.5做好每一笔挂账款的对账与回收工作。

6.6做好每一笔消费押金的记录，并跟进押金的消费。6.7做好与各代销单位核对的代销账目，并填写付款申请。6.8月结时与出纳对账，出应收账账龄分析表交上级主管审核。

资质要求：熟悉本岗位结账、收款、兑换等业务知识，懂得支票、信用卡等的使用方法，会识别伪钞、电脑操作等技术。能按工作程序和质量要求独立进行工作。两年以上四星级工作经验，高中或具有同等学历以上。身体健康，相貌端正，普通话讲述标准。岗位职责：

8.1组织管理饭店全部收入业务，保证饭店收入完整、及时、正确。

8.2负责对收银员的日常业务培训。协调收银员与其它业务部门的工作关系，完善业务手续。

8.3合理安排分配好收银员值班，在人员紧缺时及时填补空缺，在营业高峰期协助收银员工作。

8.4给收银员分发各种文件、政策与程序，做好解答工作。8.5对收银员日常工作表现进行评估。

8.6检查收银员是否按程序工作，解决收银员操作过程中发生的问题。

8.7协助审核员跟进问题账单的工作。

资质要求：身体健康，五官端正，口齿清楚，反应敏捷，视听良好，具备良好的服务意识，懂得支票、信用卡等的使用方法，会识别伪钞、电脑操作等技术。全面掌握前台、餐饮收款规范程序，能按工作程序和质量要求独立进行工作。两年以上四星级工作经验，高中或具有同等学历以上。普通话讲述标准。岗位职责：

9.1掌握收银员的所有工作程序和技能。

9.2检查各个收银点的文具、表格、账单是否足够，不够时及时补齐。

9.3检查收款柜台的各种设备(验钞机、压印机、pos机等)运转是否正常。

9.4巡查各个餐厅收款点，将住店客人在餐厅的签单及时送往前台。

9.5收银员用餐、休息时代替其工作，在营业高峰期协助收银员工作。

9.6检查各收银员是否按程序操作。

9.7经常检查各收银台的卫生情况，保证工作岗位的整洁。9.8协助主管做好收银部门的日常工作。

9.9负责处理各项账务、现金的差错更正和追收，并及时提出请示报告。

9.10完成上级交办的其它工作。

9岗位名称：餐厅及娱乐部收银员直接上级：收银领班。

资质要求：身体健康，五官端正，口齿清楚，普通话讲述标准，反应敏捷，具备良好的服务意识，熟练掌握餐饮娱乐收款业务，了解餐饮娱乐服务程序，会使用电脑。岗位职责：

11.1将点菜单资料输入电脑里，并打印账单以备客人结账。11.2客人离开时，将账单交服务员请客人付账。11.3核对住店客人签署的账单并及时将其费用输入客人房间里。

11.4处理宴请账单及挂账单和高级员工账单。11.5做好账单控制表及香烟出售报表。11.6按规范做好信用卡业务。

11.7根据收款报表核对营业款，清点备用金，并将营业款投入保险箱中。

11.8上下班做好事项记录及交接工作，认真阅读公司有关制度及管理规定。

11.9保持工作岗位的卫生整洁。11.10完成上级交办的其它工作。

财务中心有哪些岗位职责范本篇七

3、制定并优化财务管理制度，并严格执行财务中心各项制度。

4、财务内部各岗位工作统筹、管理、监督与协调。

5、负责财务报表的分析与统计。

6、负责日常费用的审核和现金收支的审核。

7、负责安排财务人员监督固定资产及仓库盘点工作。

财务中心有哪些岗位职责范本篇八

一、认真贯彻执行上级有关方针政策,及时向中心主任请示、汇报工作情况,加强业务学习和理论休养,遵守国家财经法律法规和单位财务会计制度,协助中心主任做好日常管理工作。

二、负责记好各种账目,根据记账凭证收付现金,制作相关报表,定期装订,妥善保管和存档。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。

三、严格执行现金管理制度,领取或收交现金数额较大的应有专人陪送。对支付的现金,工作借款,报销票据等工作须经中心主任签字后严格按程序实施。作好工资、奖金、补贴等制表、发放工作。保管好库存现金和支票、收据、印章等。库存现金不能超过规定限额,超过部分及时存入银行。

四、按照上级和中心规定的财务制度和开支标准认真审核各类报销凭证,将符合财务制度和开支标准的凭证逐笔登帐、报账,设置银行日记账、现金日记账,做到日清月结,定期与银行对帐,做到准确无误。

五、协助中心主任编制并执行全年预算,要严格掌握开支范围和开支标准。每月书面向领导汇报财务情况,当好领导参谋,发挥财务监督作用。配合办公室做好劳保、慰问品、办公用品的购买、发放、登记工作。

六、负责掌管财务印章,严格控制支票的签发。认真审核原始凭证,对违反规定或不合格的.凭证应拒绝入账。上级财务机关检查工作时,要提供准确资料,反映实际情况。

七、加强安全防范意识和安全防范措施,严格执行财务管理方面的安全制度,确保不出安全责任问题。

八、完成领导交办的其它工作。

财务中心有哪些岗位职责范本篇九

4、开发审计程序和方法，总结和编写审计案例；

5、通过专业的调查技巧和合法有效的调查方法分析相关证据，对违反员工职务准则的行为进行识别、调查、报告和处罚。

1、本科及以上学历，财务或法律专业，有相关经验者，专业不限。

2、5—7年的审计工作经验，在公安、检察院或监察部门等国家机关有从业经验者优先；

3、较强的逻辑思维，工作主动性强，沟通能力强。

4、能够适应出差安排。

财务中心有哪些岗位职责范本篇十

1、门店货款核销，门店系统管理（退单、特价审批）

2、应收账管理、欠款核查、帐龄分析、门店盘点、余水核查；

3、核对经销商代送水月数据；更进大客户对账单以及回款

4、发票开具，支票入账等；

5、各项销售数据的统计、汇总及数据分析；

6、其他临时交办事宜

财务中心有哪些岗位职责范本篇十一

总结。

经验，不断改进和完善会计工作;(4)组织本单位会计人员学习业务知识，提高会计人员的素质，考核会计人员的能力，合理调配会计人员的工作，投资公司财务岗位职责。

(1)严格按照本单位的《货币资金内部会计控制实施办法》的规定，对原始凭证进行复核，办理款项收付。(2)办理银行结算，规范使用支票。

(3)认真登日记账，保证日清月结,及时查询未达账项。(4)保管库存现金和有关印章，登记注销支票。

(5)审核收入凭证，及时办理销售款项的结算，督促有关部门催收销售货款。

(1)会同有关部门拟定材料物资管理与核算实施办法。(2)审查采购计划，控制采购成本，防止盲目采购。

(3)负责存货明细核算，管理制度《投资公司财务岗位职责》。对已验收入库尚未付款的材料，月终要估价入账。

(4)配合有关部门制定材料消耗定额，编制材料计划成本目录。(5)参与库存盘点，处理清查账务。

(6)分析储备情况，防止呆滞积压。对于超过正常储备和长期呆滞积压的存货，要分析原因，提出处理意见和建议，督促有关部门处理。

(1)审核有关工资的原始单据，办理代扣款项(包括计算个人所得税、住房基金、劳保基金、失业保险金等)。

(2)按照人事部门提供工资分配表，填制记账凭证。

(3)协助出纳人员发放工资。工资发放完毕后，要及时将工资和奖金计算明细表附在记账凭证后或单独装订成册，并注明记账凭证编号，妥善保管。

(4)计提应付福利费和工会经费，并进行账务处理。9、往来结算岗位职责。

(1)执行往来结算清算办法，防止坏账损失。对购销业务以外的暂收、暂付、应收、应付、备用金等债权债务及往来款项，要严格清算手续，加强管理，及时清算。

(2)办理往来款项的结算业务。对购销业务以外的各种应收、暂付款项，要及时催收结算;应付、暂收款项，要抓紧清偿。对确实无法收回的应收账款和无法支付的应付账款，应查明原因，按照规定报经批准后处理。实行备用金制度的公司，要核定备用金定额，及时办理领用和报销手续，加强管理。对预借的差旅费，要督促及时办理报销手续，收回余额，不得拖欠，不准挪用。

(1)负责销售核算，核实销售往来。根据销货发票等有关凭证，正确计算销售收入以及劳务等其他各项收入，按照国家有关规定计算税金。经常核对库存商品的账面余额和实际库存数，核对销货往来明细账，做到账实相符，账账相符。

(2)计算与分析利润计划的完成情况，督促实现目标。(3)建立投资台账，按期计算收益。

(1)审查财务收支。根据财务收支计划和财务会计制度，逐笔审核各项收支，对计划外或不符合规定的收支，应提出意见，并向领导汇报，采取措施，进行处理。

(2)复核各种记账凭证。复核凭证是否合法，内容是否真实，手续是否完备，数字是否正确，记账分录是否符合制度规定。(3)对账簿记录进行抽查，看其是否符合要求。并将计算机中的数据与会计凭证进行核对。

(1)负责协调计算机及会计软件系统的运行工作。

(2)掌握计算机的性能和财务软件的特点，负责财务软件的升级与开发。

(3)对计算机的文件进行日常整理，对财务数据盘进行备份，妥善保管。

(4)监督计算机及会计软件系统的运行，防止利用计算机进行舞弊。

(5)经常进行杀病毒工作，保证计算机的正常使用。15、档案管理岗位岗位职责。

档案管理岗位的职责是：依据《会计档案管理办法》的规定，建立会计档案的立卷、归档、保管、查阅和销毁等管理制度，保证会计档案妥善保管、有序存放、方便查阅、严防毁损、散失和泄密。

文章仅作为参考使用，请依据实情需要另行修改编辑（2020年2月22日星期六）。

第5篇：财务部经理岗位职责(投资公司)1.编制公司财务制度，定期向领导汇报财务状况和经营成果，按时报送会计报表和其他会计资料。2.负责公司的融资及资本运营。3.监督公司财务计划的执行、决算、预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益。4.抓好财务检查，纠正财务工作中的差错、弊端，规范公司的经济行为。5.针对公司财务工作中出现的问题，产生的原因提出改进建议和措施，当好公司领导参谋。6.负责与财政、税务、工商、关联单位等部门(公司)的联系与沟通工作。7.完成领导交办的其他任务。

财务中心有哪些岗位职责范本篇十二

3、负责进行各项关键经营数据统计、对比及分析，负责撰写咨询服务的文案文本;

4、参与管理咨询项目前期访谈调研、问题诊断、方案制定，方案实施等项目;

5、负责协助总监进行管理咨询方案的编写汇总。

1、财务会计类相关专业全日制本科以上学历，拥有1-2年企业财务工作经验;

3、英语听、说、读、写流利;

4、有企业财务共享、智能化、数据化咨询与实施项目经验者优先;

5、热爱财会事业，有敬业精神和责任感，拥有财会职业素养;

6、吃苦耐劳，能适应加班，适应压力;

第一，在运作财务共享服务中心之前，必须制定服务水平协议，这是以后服务中心与各单位互相沟通及业务评估的一个重要依据。服务水平协议的确认，需要各公司的财务经理、集团财务总监与共享服务中心负责人统一观点，才能得到最终结果。此后，中心的所有工作都将基于服务水平协议，各公司则可根据服务水平协议评估共享服务中心的绩效，避免未来可能发生的冲突。

第二，在流程再造的过程中，所有的业务流程都会被拆解到最小单元，而这个最小单元就是收费标准的基础。对这个最小单元的复杂程度、重要性、容易出现差错的可能性、耗费时间等几方面进行综合考量，设定该项工作的标准数，以此把所有的工作量都进行标准化。这类似于制造业里的标准成本法，通过标准化来制定收费依据。收费标准也是服务水平协议的一个部分，并且需要在每一年对其进行重新审视、重新评估。

第三，在单据归档上，一种方式是将单据存放在分公司、子公司所在地。处理业务时，先将单据集中到服务中心处理，待存档、分类进行完毕后，在每年的审计开始前，把所有的单据发还各公司，以便在当地进行档案管理。另一种，则是统一保管在服务中心所在地。尽管如此，但在单据发生后的前几年(通常在3至5年)凭证仍保存在公司当地。超过一定年份的凭证很少被查阅，这些凭证可统一托管到服务中心。这要求服务中心所在地要有相当规模的档案中心，能够像图书馆一样为各公司保管大量凭证。此外，传递凭证时，可考虑采用影像系统来进行，把单据通过影像扫描的形式传递到中心，处理完毕后将凭证打印出来整理即可。

第四，共享服务中心需要贯彻持续改进的理念。在此间，可以使用6sigma的方法，循环往复、不断审视流程，发现其中问题、分析原因，并及时提出解决方案。在日常工作流程中，可设置专门的流程控制人员，譬如流程经理，与业务人员一起审视业务在共享服务中心里运行的所有流程。流程优化过程中，由流程经理作为流程优化项目团队的主要发起人、或者也可以由管理经理来进行整个项目的管理。团队成立后，问题解决方案的提出、问题解决的关键以及解决方案的效果分析都要由流程优化人员进行跟进，直至项目结束。持续优化的思想方式，将帮助服务中心ssc顺应外界变化，不断提升财务工作的价值增值。

1、负责搭建集团财务共享中心体系及平台;

4、负责管理财务共享中心的日常核算会计的工作指导、监督及检查工作;

6、公司领导交代的其他工作。

1、会计、财务管理、信息管理，计算机等相关专业本科以上学历;

2、有10年以上财务管理经验，有建设过财务共享中心经验的优先;

4、熟悉国内企业会计准则，能制定符合公司实际情况的会计政策,cpa优先

5、熟悉财务各模块流程及账务处理，了解企业内控管理;?

6、良好的沟通协调及创新能力，工作责任心强，具有较强的组织协调及学习能力;

7、能够承受较强的工作压力，能很好的适应创新企业的快速发展和变革;?

8、具有良好的领悟能力、较强的沟通能力和洞察能力，判断力;有很强的服务意识和合作精神。

财务中心有哪些岗位职责范本篇十三

3、负责公司办公、生活用品等的采购、发放和管理工作。

4、登记每天的现金、银行日记帐。

5、员工保险等有关福利方面工作的办理。

6、协助经理完成公司事务工作及部门内部日常事务工作。

7、核算员工工资与发放。

8、完成上级交代的其他事项。

财务中心有哪些岗位职责范本篇十四

财务部长1人，核算会计2人，出纳员1人。

1）在总经理及主管副总的领导下，负责主持本部门的全面工作，组织并督促部门人员全面完成本部门职责范围内的各项工作任务。

2）贯彻落实本部门岗位责任制和工作标准，密切与各相关部门的工作联系，加强与有关部门的协作配合工作。

3）负责组织《会计法》及地方政府有关财务工作法律法规的贯彻落实。

4）负责组织公司财务管理制度、会计成本核算规程、成本管理会计监督及其有关的财务专项管理制度的拟订、修改、补充和实施。

5）组织领导编制公司财务计划、审查财务计划。拟订资金筹措和使用方案，全面平衡资金，开辟财源，加速资金周转，提高资金使用效率。

6）组织领导本部门按上级规定和要求编制财务决算工作。

7）负责组织公司进行成本预测、控制、核算、分析和考核，降低消耗、节约费用，提高赢利水平，确保公司利润指标的完成。

8）负责建立和完善公司财务稽核、审计内部控制制度，监督其执行情况。

9）审查公司经营计划及各项经济合同，并认真监督其执行。

10）参与审查包括工资、奖金及其涉及财务收支的各种方案。

11.）组织考核、分析公司经营成果，提出可行的建议和措施。

12）.负责财会人员的业务培训。规划会计机构、会计专业职务的设置和会计人员的配备，组织会计人员培训和考核，坚持会计人员依法行使职权。

13.）负责向公司总经理、主管副总汇报财务状况和经营成果。定期或不定期汇报各项财务收支和盈亏情况，以便领导及时进行决策。

14.）有权向主管领导提议下属人选，并对其工作考核评价。

15.）完成公司领导交办的其他工作任务。

1）在财务部长的领导下，按照企业财会制度和核算管理有关规定，负责企业各种核和其他业务的记账工作。

2）根据会计制度规定，设置科目明细账和使用对应的账簿，认真、准确地登录各类明细账，要求做到账目清楚、数字正确、登记及时、账证相符，发现问题及时更正。

3）在财务部长领导下，准确、及时地做好账务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细账和总账，对款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和使用，资产基金增减和经费收支进行核算。

4）及时了解、审核企业原材料、解经济合同履约情况，催促经办人员及时办理结算和出入库手续，进行应收应付款项的清算。

5）负责依税法规定做好印花税贴花工作及相应的缴纳记录。

6）负责企业固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作。

7）负责企业税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检。

8）负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合企业规定。

9）协助出纳员做好会计凭证、账册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。

10）主动进行财会资讯分析和评价，向领导提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议。

11）协助财务部长做好部门内务工作，完成财务部部长临时交办的其他任务。

1）在财务部长的领导下，按照国家财会法规、企业财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。

2）根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转账结算业务；登记银行存款日记账；及时根据银行存款对收单，在月末作出相应调整，做到银行对账单相符。

3）登记现金和银行日记账，做到月结日清，保证账证相符、账款相符、账账相符，发现错及时查清更正。

4）认真审查临时借支的用途、金额和批准手续，严格执行市（县）内采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。

5）正确编制现金、银行的记账凭证，及时传递给财务登账。

6）配合对应收款的清算工作。

7）严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收寺付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。

8）核算人事部提供的薪金发放名册，按时发放企业员工的工资、奖金。

9）负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、公积金等基金的工作。

10）.负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。

11）.负责掌管企业财务保险柜。

12）完成财务部长临时交办的其他工作。

财务中心有哪些岗位职责范本篇十五

一、部门职责：

制订集团公司的财务、会计制度和预算管理制度，建立和完善财务管理和会计核算体系。1.分析潜在风险。检查其财务预算执行情况，监督和指导下属子公司或分支机构的财务工作，2.定期汇总分析集团公司的经营成果，财务状况。3.4.及时掌握各子公司负责集团公司的资金调度和管理，办理银行账户、证券账户的开销户。

资金动态，分析、考核各子公司资金使用效率。

人员编制财务审计部组织结构图。

1总经理级。

财务审计部总经理。

人

财务审计部部长。

部长级人1。

成财审资。

4--专员级。

本

务

计金。

控

管

若干人。

制

理

专预。

专

专

员

算

员

员

相关说明。

三、

实施细则，在上级批准后组织执行。

资金预算岗位职责六、财务部及其岗位职责。

参与公司的经营管理，参与公司一切经济活动，在公司总经理的领导下开展工作，第一条。

负责公司日常会计核算、税务申报和财务管理。

第二条本部的工作岗位由部长、财务主管、成本会计、助理会计、材料会计、出纳组成，根据各种会计的业务量可一人多岗或一岗多人。也可根据需要设置销售会计一岗。

严格财务管理，加强财务监督，贯彻执行国家有关财税法规，严格执行各项财务第三条。

会计制度，督促财务会计人员不断地学习新的财税法规。

根据公司各部门所编制的生产计划、采购计划、销售计划和成本费用预算编制相第四条。

应的财务计划，定期对各项计划的执行情况进行检查分析。

负责公司各项资产的取得、使用、调拨、处置的记录与会计核算，定期组织各项第五条。

资产的盘点，保证公司资产的完整，做到账证相符、账账相符、账表相符。

指导公司各部门对其所辖的各项资产的进行登记、核对、抽查与调拨，做到账实第六条相符。

及时了解和领会各项财税法规，负责公司所涉的各项税费的会计核算和申报缴纳，第七条。

提出合理的避税建议。

负责公司的投资、筹资、贷款、资产评估、年报审计、税务稽查所需资料的整理第八条。

工作。

完成公司领导交办的其他临时性工作。第九条。

部长职责第二章。

严格遵守有关财经纪律和经济法规，协助总经理和分管常务副总经理做好公司的第一条。

财务工作。

组织制定完善的财会管理办法和相应的实施细则，经批准后严格执行，对其中出第二条。

现的问题及时制止、纠正，严重的应及时向公司领导汇报。

负责指导、管理、监督财务部下属人员的业务工作，提高工作效率和管理质量，第三条。

完善下属人员的绩效考核和奖励惩罚考核管理办法。

掌握税收政策，负责与税收机关的协调。根据财税法规，审核税务申报表和会计第四条。

报表，确保报出的会计报表和其他会计资料数据真实、准确、可靠。

要随时对各项资产进行督查，并提出加强经营管理和财务管理的建议。对公司的第五条。

参与公司重要的管理制度的制定，参与公司重大的经济项目的认证和决策。

第七条负责公司的投资、筹资、贷款、资产评估、年报审计、税务稽查所需资料的整理。

工作。

组织公司所有会计核算人员学习财会专业知识及现代管理方法，提高会计核算人第八条。

员的业务能力和工作水平。

要完成公司领导交办的其他临时性工作。第九条。

全面负责财务部的日常会计核算工作，负责总帐管理、档案管理和季度财务分析第一条。

工作。

严格按照相关的管理制度，审核各部门报销的原始单据；对助理会计和其他财务第二条。

人员编制的会计凭证进行复核。

归集各生产部门所消耗的折旧、劳务、水电、原辅材料的数量及金额，合理分摊第三条。

制造费用，正确核算各产品成本，并对各产品进行成本分析。

日20日，季、年报表在15会计报表月末定期编制年、季、月度财务会计报表，第四条。

相应的处理。

编制公司的税务申报表，保证按时纳税。第七条。

要完成公司领导交办的其他临时性工作。第八条。

成本会计职责第四章。

按照会计制度的要求对产品进行成本核算，编制产品成本表，保证产品成本核算第一条的真实。

整理产品成本资料。搜集、指导车间统计核算员的工作，经常性深入到车间督促、第二条。

深入公司生产经营的各个环节，挖潜、堵漏、节支、降耗，提高公司的财务管理第三条。

水平。

经常性的对公司产品进行成本分析，对同类产品的耗用情况与定额相比，及时分第四条。

析问题，查找其根源，提出处理意见，以使公司的产品成本保持最低水平。

要完成公司和部门领导交办的其他临时性工作。第五条。

助理会计职责第五章。

及时将每月会计编制会计凭证，协助部门主管完成财务部的日常会计核算工作，第一条。

整理保管财务会计档案。凭证整理归档，负责管理、登记固定资产明细帐，并定期进行核对。每月做好固定资产的折旧计第二条提工作。

负责管理及登记产成品出入库，做到帐帐相符。第三条。

仔细核对开票数据，及时与商务部门沟通存在的问题。负责往来款的核对，做好第四条。

资金回笼登记工作，及时准确的汇报给相关部门。

财务中心有哪些岗位职责范本篇十六

财务管理工作既是一门科学，也是一门技术，作为单位的财务总监，要做好这项工作，就要提前了解其岗位职责，以下提供了财务部总监岗位职责，供各位财务管理者参考。

工作描述：

1、总经理领导下，认真贯彻执行《会计法》和国家财政、法规、财经制度、财经纪律、会计准则、财务通则和旅游、饮食服务行业财务会计制度以及酒店财务管理制度；贯彻酒店经营方针、各项规章制度。

2、领导财务部全体员工认真落实岗位责任制，建立良好的财务会计工作秩序，并对其工作负责。

3、负责组织酒店各部门编制财务收支、成本费用等计划和预算，并负责各项经营预算的`协调平衡，落实完成计划的措施，对执行中存在的问题提出改进意见。

4、制定、修改和完善酒店财务管理制度，严格会计监督，支持财务人员依法履行职责，并组织贯彻执行。

5、参与酒店重大经济合同的谈判，配合酒店管理当局进行经济分析和经济策划。

6、制酒店的采购、收货、库存、发放等工作，建立健全必要的规章制度，确保所有进货价平物美，库存适量和物尽其用。

7、严格执行国家外汇管理制度，负责做好外汇管理工作。

财务中心有哪些岗位职责范本篇十七

中心财务需要负责一般纳税人企业的全盘账务处理，熟练使用财务软件，编制财务及日常管理报表;具备扎实的专业知识、良好的职业素养，熟悉企业财务政策及最新会计准则;下面是给大家整理的中心财务岗位职责，欢迎大家借鉴与参考，肯定对大家有所帮助。

中心财务岗位职责11.负责公司日常费用审核、报销费用的核算及其汇总，根据审批及公司制度办理结算。

2、负责日常现金收与支出，及时登记现金及银行存款日记账。

3、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性。

4、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性。

5、现金日记账做好日清月结，做到账款相符，及时清理现金借款的报账和欠款。

6、完成经理临时交办的各类任务。

中心财务岗位职责21、熟悉做内账;2、主要负责公司内账部分财务核算，工资核算、报销;3、主要负责公司旗下门店的财务核算、会计报表的编制工作;中心财务岗位职责31、审核采购成本的差异，生产数据整理及汇总，仓库盘点等2、应收应付对帐，协调跟进帐务处理3、按照公司的财务制度，审核公司各项费用及员工报销;4、日常登记及整理公司单据;5、负责记账凭证等财务资料的整理、装订、保存、归档等;7、负责工资核算;8、其他领导安排工作。

3、负责公司办公、生活用品等的采购、发放和管理工作4、登记每天的现金、银行日记帐5、员工保险等有关福利方面工作的办理6、协助经理完成公司事务工作及部门内部日常事务工作7、核算员工工资与发放8、完成上级交代的其他事项中心财务岗位职责51、日常财务核算、退款对账对接;2、熟悉各种财务报表;3、熟悉excel的运用;4、每月月初盘点账户款;5、协助部门完成其他日常工作;6、完成领导交办的其他任务。

好的沟通及协调;3、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;4、参与公司年度预算的制定、月度资金使用计划，并与实际执行情况进行对比分析;5、负责与银行、税务等部门的对外联络。

名词解释-财务中心。

财务中心有哪些岗位职责范本篇十八

4、参与管理咨询项目前期访谈调研、问题诊断、方案制定，方案实施等项目;

5、负责协助总监进行管理咨询方案的编写汇总。

1、财务会计类相关专业全日制本科以上学历，拥有1-2年企业财务工作经验;

3、英语听、说、读、写流利;

4、有企业财务共享、智能化、数据化咨询与实施项目经验者优先;

5、热爱财会事业，有敬业精神和责任感，拥有财会职业素养;

6、吃苦耐劳，能适应加班，适应压力;

第一，在运作财务共享服务中心之前，必须制定服务水平协议，这是以后服务中心与各单位互相沟通及业务评估的一个重要依据。服务水平协议的确认，需要各公司的财务经理、集团财务总监与共享服务中心负责人统一观点，才能得到最终结果。此后，中心的所有工作都将基于服务水平协议，各公司则可根据服务水平协议评估共享服务中心的绩效，避免未来可能发生的冲突。

第二，在流程再造的过程中，所有的业务流程都会被拆解到最小单元，而这个最小单元就是收费标准的基础。对这个最小单元的复杂程度、重要性、容易出现差错的可能性、耗费时间等几方面进行综合考量，设定该项工作的标准数，以此把所有的工作量都进行标准化。这类似于制造业里的标准成本法，通过标准化来制定收费依据。收费标准也是服务水平协议的一个部分，并且需要在每一年对其进行重新审视、重新评估。

第三，在单据归档上，一种方式是将单据存放在分公司、子公司所在地。处理业务时，先将单据集中到服务中心处理，待存档、分类进行完毕后，在每年的审计开始前，把所有的单据发还各公司，以便在当地进行档案管理。另一种，则是统一保管在服务中心所在地。尽管如此，但在单据发生后的前几年(通常在3至5年)凭证仍保存在公司当地。超过一定年份的凭证很少被查阅，这些凭证可统一托管到服务中心。这要求服务中心所在地要有相当规模的档案中心，能够像图书馆一样为各公司保管大量凭证。此外，传递凭证时，可考虑采用影像系统来进行，把单据通过影像扫描的形式传递到中心，处理完毕后将凭证打印出来整理即可。

第四，共享服务中心需要贯彻持续改进的理念。在此间，可以使用6sigma的方法，循环往复、不断审视流程，发现其中问题、分析原因，并及时提出解决方案。在日常工作流程中，可设置专门的流程控制人员，譬如流程经理，与业务人员一起审视业务在共享服务中心里运行的所有流程。流程优化过程中，由流程经理作为流程优化项目团队的主要发起人、或者也可以由管理经理来进行整个项目的管理。团队成立后，问题解决方案的提出、问题解决的关键以及解决方案的效果分析都要由流程优化人员进行跟进，直至项目结束。持续优化的思想方式，将帮助服务中心ssc顺应外界变化，不断提升财务工作的价值增值。