从工作总结中可以看出,我们需要更加高效地管理时间。发展个人兴趣爱好和培养艺术素养对于丰富个人生活非常重要。推荐以下范文给大家,希望能帮助到大家。
出纳工作职责出纳是干什么的范本篇一
3、保管公司财务相关印鉴章及合同档案.进项发票的接收和整理;。
4、整理相关单据、装订、保存记账凭证及归档财务相关资料,负责公司所有的银行对账;。
5、资金报表的及时提交,资金的合理划转;。
6、协助上级做好各种帐务的处理工作,完成上级交给的其它事务性工作。
出纳工作职责出纳是干什么的范本篇二
一、行政出纳,负责学校的现金、银行存款单的收付业务。
二、后勤出纳负责食堂、银行以及餐票的收付业务。
三、掌握执行各项会计制度,根据审核无误的原始凭证办理收付,并加盖“收讫”或“会讫”戳记,有权对不合格规定的凭证抵退。
四、按会计规范要求,将收付凭证登记入账,做到日清月结。
五、办理提现和存现业务,必须有人陪同,并申请用车。
六、严格执行核定的库存现金限额,超定额的现金要存入银行,确保现金的安全。
七、管理好现金,避免坐支,白条抵库的现象发生并及时追缴出去的借款。
八、办理银行结算业务,要及时去银行索要收、付交易凭据和对账单,并追回发生使用后的支票单据,登记入账,月终银行帐与对帐单核对,未过帐项要及时查清,以免坏帐、呆帐的发生。
出纳工作职责出纳是干什么的范本篇三
1、管理公司各银行帐户,负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。
2、负责银行结算业务,按时准确核对各类银行帐务,及时清算未达帐项。
3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据,及时盘点登记,保证帐实、帐证相符。
4、及时掌握公司资金状况,确保资金收付的准确性及安全性。
5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定或有误差的,要拒绝办理报销手续。
6、负责发放职工的.工资、奖金以及各项补贴等工作。
7、及时核对现金及银行日记帐,确保帐实相符。
8、控制库存现金限额,做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作。
9、每月按时填报统计报表及领导交办的其他事宜。
1、会计、审计等相关专业大专以上学历;。
2、具备1年以上相关工作经验,具备会计从业资格证书;。
3、具备财务的专业知识,包括国家相关财务法律法规、税法,熟悉结算报销等程序;。
4、能熟练使用专业的财务软件,包括会计电算化和其他财务软件(例如用友软件);。
5、工作认真、负责、要求岗位稳定。
6、具备良好的职业道德水平。
出纳工作职责出纳是干什么的范本篇四
4、完成作业现场的日常巡检及监督,做好规范作业的安全管理工作;
5、办公室及场地所需各类办公用品的采购及管理,如文具,摄像头。
6、固定资产用品的管理工作。
7、负责上海全部报销费用的审核,统计与报销并与深圳财务对接;
8、公司年会、旅游等团建活动的协助工作。
9、部分的出纳工作(包括原始凭证的审核及日常费用的报销,登记现金、银行存款日记账,做到日清月结)。
10、完成领导交代的其他后勤管理类工作。
出纳工作职责出纳是干什么的范本篇五
一、负责园内全部现金收付工作和银行解款、取款工作。
二、根据规定设置《银行日记账》和《现金日记账》。根据审核无误的原始凭证逐笔登记,做到日清月结,正确无误,账款一致。
三、根据国家统一规定的开支标准与有关规定,认真审核各项报销凭证,每张凭证必须有经手人、验收人及园长签字方能报销。对不符合财务制度的凭证,在做好宣传解释工作的基础上有权拒付;同时敢于同一切损害集体、国家利益的违法乱纪行为作斗争。
四、按时、按规定向会计报账,正确地计算收入、支出。
五、严格遵守现金管理办法,做好现金管理工作,每天库存现金不能超过银行批准的限额,不能挪用现金,不准用白条抵库和"坐支",不开空头支票,无遗失支票事故。
六、做好工资、奖金等各种费用发放工作,管理好支票等,保守保险柜号码的秘密。
七、每月做好幼儿的收费、退费工作。同时做好管理费的汇总工作。
八、定期向园领导汇报工作,接受领导、群众的监督。
1.负责幼儿园全部现金收付工作。
2.负责掌管幼儿园预算内、外库存现金。根据规定设置现金帐册,每天做好原始记录,清现金,做到日清月结,正确无误,账款相符。
3.认真审核各项报销凭证,每张凭证须有经手人,验收人及领导签字方能报销,对不符合财务制度的收付款项,在做好宣传解释的基础上,有权监督拒付。
4.应按时、按规定向计划财务室报账。
5.严格遵守现金管理办法,不得挪用现金,不准白条低库。
6.做好工资单、奖金等各种费用发放工作,管理好收据、印章等。
7.每月公布幼儿用膳情况,做好大班离园退费工作。
1、严格执行国家的现金管理制度,依据审核无误的记帐凭证及时进行现金的收付工作,并加盖“现金收讫”章和“现金付讫”章。做好现金的管理工作。
2、及时登记现金日记帐,每日终了盘点库存现金,并核对帐面数与实际结存数,做到帐实相符。
3、熟悉银行结算业务,正确签发各种银行票据,不得签发空白支票、空头支票和远期支票。
4、对网上银行的收支业务要及时核对,加强密码管理,保证网上银行收支的正确性和安全性。
5、每月编制银行存款余额调节表,定期与银行进行帐目的核对,保证银行存款资金的正确性。
6、随时掌握货币资金的收支和结存状况,做到“日清月结”,确保资金的合理调配。
7、妥善保管各种票据,不得随意签发不符合票据管理规定的票据。
出纳工作职责出纳是干什么的范本篇六
一、根据财务规章制度把好收款、付款第一关。
二、确保投标保证金、资料费和其他经营收入及时入账。
三、严格现金收、付款手续,坚持每日将经营收入、中标服务费、其他收入及招标保证金上交银行,不得“坐支”现金。
四、严格按审批制度把关,对不符合审批制度的开支,拒绝付款。
五、及时办理现金收入、支出,银行收入、支出等业务,根据有关记账凭证登记现金、银行存款日记账,做到日清月结,填制银行存款余额调节表。
六、当天工作完毕,盘点现金,并核对银行对账单,做到账款相符。
七、妥善保管现金、银行支票、发票及保险柜钥匙。根据办公室通知,准确、及时发放职工工资。
八、热心为业务处(中心)、公司服务,既坚持原则,又耐心细致,热情周到。
1、遵守国家有关财经纪律、法规、了解单位内部财务管理制度遵守会计职业道德;
2、根据财务规章制度把好收款、付款第一关;
3、确保收入及时入账;
4、严格审批制度把关,对不符合审批制度的开支,拒绝付款;
6、当天工作完毕,盘点现金,并核对银行对账单,做到账款相符;
7、妥善保管现金,银行支票,发票及保险柜钥匙;
8、准确、及时编制各种需要发放的表格;
9、对内、对外的工作,做到坚持原则、耐心细致,热情周到;
10、完成领导交办的其它临时工作。
出纳工作职责出纳是干什么的范本篇七
4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;
5、负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员;
6、负责代理记账单位出纳工作;
7、完成部门领导交办的其他任务。
1、财务类专科以上学历;
2、会计资格从业证优先;
3、工作经验2年以上相关工作经验;
4、有安全意识,掌握基本的法律法规等知识,了解相关业务领域专业知识,能够使用计算机和办公软件。
出纳工作职责出纳是干什么的范本篇八
2、办公室基本账务的核对;。
3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;。
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统;。
6、负责会计档案的管理,记账凭证的编号、装订,保存、归档财务相关资料;。
7、负责开具各项票据;。
8、负责核算、盘点各项财产的准确性;。
9、完成上级领导交付的其他工作。
1、本科及以上学历,会计、财务管理相关专业;。
2、2年以上财务工作经验,熟练使用excel等办公软件;。
3、了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务。
4、处事灵活细心,责任心强,具备良好的沟通协调能力。
1、负责日常收支的管理和核对;。
2、办公室基本账务的`核对;。
3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;。
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;。
5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档.
出纳工作职责出纳是干什么的范本篇九
3.每周一现金流量表编制,统计公司可用流动资金,归纳收入和支出。
4.每月根据现金及银行存款日记账编制当月业务收入明细表;。
5.根据进销存数据整理销售总表,统计每月各业务订单情况,核销每月到账,登载订单对应开票,发送各业务销售总表。
6.每季度公司客户(通路及终端)对账单出具及管理;。
7.公司发票管理,购买、开具、整理、登记。
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出纳工作职责出纳是干什么的范本篇十
1.严格遵守国家有关现金管理和银行结算制度的规定,认真做好公司现金和各种票据的收付、保管工作。
2.按要求认真登记银行存款日记账,按期与银行对账,未达账项要查明原因,进行调解,达到相符并填制余额调整表。
3.及时向上级及相关部门反馈业务办理中产生资金的收付情况。
4.确认款项支付手续齐全,确认按照资金使用审批权限逐级审核审批。
5.完成领导临时交办的其他工作。
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