财务部组织结构与岗位职责(大全8篇)

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财务部组织结构与岗位职责篇一

3、负责工商、税务、银行、社保等相关业务处理;。

4、负责公司全盘账务处理、日常税务申报、年度报表、汇算清缴，按时出具财务报表;。

5、做好成本核算、研发费用加计扣除和企业增值税、所得税核算工作。

6、协助公司领导完成其他日常事务性工作。

财务部组织结构与岗位职责篇二

6、倡导并督促实行“顾客第一、服务第一”的经营观念，营造热情、礼貌、整洁、舒适的购物环境；7、严格控制损耗率、经营成本，树立“低成本”的经营观念；8、负责库存管理，保证充足的货品、准确的存货及订单的及时提交；9、保障营运安全，严格清洁、防火、防盗的日常管理，设备的日常保养；10、向总公司反馈有关运营的信息；11．授权值班经理处理店内事务；12、负责店内其他日常事务。

11．加强各部门间的沟通与协调，及时了解情况，并提出整改意见；12．协助店长监督检查各部门执行岗位职责和行为运作规范的情况；13．了解管理人员和员工的思想动态并予以正确引导。

1、对门店店长负责，对本部门商品价格、质量和保质期进行监督、检查。2、检查本部门员工到岗情况、仪容仪表、环境卫生等。3、负责商品退货、报损的检查和内部调拨、账务的校对等。4、及时处理本部门发生的问题并向店长反馈。

5、收集本部门商品的市场信息，分析经营情况，及时向店长汇报工作。

12、负责本部门区域内的清洁卫生标准的维护，加强消防安全管理，避免工伤事故的发生;13、实施每月的生鲜盘点，核算本部门的经营状况;14、负责保证所有的冷库、冷柜的温度保持正常，确保所有生鲜加工设备的正常运转;15、负责本部门员工的培训、评估、升迁等事宜，提供劳动生产率。

1、对门店店长负责，对本部门商品价格、保质期、批次检测报告进行监督、检查。2、检查本部门员工到岗情况、仪容仪表、环境卫生等。3、负责商品退货、报损的检查和内部调拨。4、及时处理本部门发生的问题并向店长反馈。

5、收集本部门商品的市场信息，分析经营情况，及时向店长汇报工作。

12、负责本部门区域内的清洁卫生标准的维护，加强消防安全管理，避免工伤事故的发生;13、执行公司盘点安排，及时了解本部门的经营状况;14、负责本部门员工的培训、评估、升迁等事宜，提供劳动生产率。

15、负责每档促销的执行，认真做好促销前、促销中和促销后的各项工作。

13、负责门店员工劳动纪律的检查和处理；14、负责门店店长安排的其他工作。

1．对店长负责，负责收银部工作，确保收银工作正常进行；

8．定期或不定期对收银员进行业务培训和考核；

9．宣达公司文件精神并监督执行情况，收集合理化建议报有关部门；10.执行店长安排的其他工作。

收银主管工作要求：a、营业前：

1）、发放备用金及零钞，与财务交接各种单据：

（1）银行pos机电脑单及银行手工压卡单交出纳；

1）、巡视收银区，及时发现并解决问题；2）、与相关部门对接收银中的问题；

（1）对银行卡出现的问题与银行对接；

（2）了解收银员的服务情况；3）、与金库兑换零钞；

1）、检查收银员关机及营业结束工作；

（1）下班后收银员必须退出营业结束状态；

（2）所有收银设备关闭；

（3）对所有银行卡进行结帐并关闭银行pos机设备；

（4）将所有办公用品锁入抽屉；

（5）将收银机防护罩罩好；

2）、收取营业款、备用金及各种单据，并与金库作好营业款交接工作。

1、每日检查员工礼仪服饰；

2、检查员工的客服工作流程，确保服务质量；

3、做好顾客投诉接待工作；

4、以身作则倡导“顾客至上”的经营理念，杜绝员工与顾客争执现象；

7、严格手推车的管理以及购物袋的售卖；

10、负责安排员工专业知识的训练及员工的业绩考核；

11、负责安排超市快讯的发放与追踪，确保执行商场的各种促销活动；

12、指导提货处工作按公司规范执行。

13.负责责任区域的环境卫生，为顾客提供良好的购物环境；

14.协助做好出/入口处的客流疏导和保安工作；

15.协助前区促销商品的理货、补货。

8．与政府有关职能部门保持联系，保证商场良好的外部环境。辅助工作：

1．负责所属区域的清洁卫生；

2．组织店内行政部门人员协助做好盘点和节假日的销售；3．指导门店各部门的材料、报表保密工作并定期检查。

5.负责完成店长要求的其他工作；6.负责保障合理的电脑耗材库存。

1.负责现金管理，确保资金安全；

2.负责每日营业款的收取，做到准确无误；3.负责营业款的存取；

1.负责卖场所管区域商品的美观陈列。

5、负责所管辖柜组内商品的订货、退货、换货工作。

6、负责对柜组内商品中不合格品、报损商品、残次品的书面形式的登记。8、负责货架排面整理，要货、补货、防损控制等工作。9、配合公司定期与不定期的盘点工作。10、绝对服从上级领导的安排。

1.2.3.4.5.6.7.8.9.确保收货商品的名称和订单一致。确保收货数量、重量准确无误。

优先验收易化、易腐的生鲜商品及快讯商品。保证商品条形码和商品准确无误。保证周转仓里商品码放有序，通道畅通。负责所有验货单据的保存、整理，分类、归档。

协助做好收货区域、收货办公室、周转仓库的清洁卫生工作，爱护及正确使用各种收货设备。防止闲杂人员在收货区随意进出，协助防损员做好收货区域的防火防盗工作。妥善处理好供应商关系，保持与供应商良好的合作关系。

1.自觉遵守财务制度，不得擅自和顾客兑换货币。

2.3.4.5.6.工作时间不得携带私人货币。

根据工作流程按规定价格收取顾客货款，不得拖欠货款、营私舞弊、贪污、挪用公款。

不得向无关人员泄露超市营业收入及其它相关数据资料。

提前5分钟到岗，备足当天所需零钞、单据等；完成收款前的所有准备工作。

为顾客提供良好的服务，文明礼貌，严格遵循礼貌规范用语，唱收唱付，快速、准确的收取顾客货款，熟练掌握现钞的鉴别技术及验钞机的使用方法；确保现金安全，收到伪钞自负。

7.8.9.不得在收银台和任何人闲谈，非超市工作人员不得进入收银台，不得使用电脑做与收银无关的工作。不得无故中途离岗，需短暂离岗，在征得部门负责人同意后，应放置好相应的提示牌，锁好钱箱、电脑。认真填写营业后的缴款单据，核对当日货款，做好与财务的结算工作。

10.爱护及正确使用各种机械设备并做好清洁维护保养工作。

1.2.3.4.5.6.7.8.注重礼仪礼貌，熟练掌握超市有关服务规则和项目，耐心服务，善待每位顾客。接受符合会员资格的单位和个人的办卡申请。及时处理和汇报顾客的投诉并做好相关记录。接受顾客咨询，快速准确的受理顾客存/取包裹。负责促销商品的赠品发放，为大件家电提供试机等服务。使用规范用语，负责全店的广播服务工作。

协助店面主管做好顾客的退/换货(款)工作，并做好相关的记录。负责发票开具，并严格按照超市财务要求办理。9.做好超市下达的其他工作任务。

1．负责本店顾客、员工、收银区、金库、送款、商品及消防和其它固定资产的安全管理。2．负责门店内外的购物车/车辆的整理及突发事故的处理，人员疏散。

3．定期对消防设备检测及时消除消防隐患,协同防损主管对超市员工定期做消防培训和应急演练.4．协同处理和平息顾客与顾客、顾客与员工和员工之间发生的冲突。

5．稽核顾客的购物是否与销售明细是否相符，监督收银台，确保顾客商品无遗漏、超市商品无损失。6．做好巡场工作，防止盗窃事件发生。

7．开店前检查所有有上锁的门和超市物品是否正常，关店前做好场内巡查。8．负责整理、登记购物车(蓝)和其他公用设备，确保使用正常。9．负责超市外场和收银区外的卫生，做好超市下达的其他工作任务。

1.保洁人员要有高度的责任心，关心超市利益，严格片区的责任制度，发现设备异常应及时向主管工作人员汇报，保证超市内外清洁卫生，不留死角，随时巡场，发现污物杂物及时处理。2.3.保洁人员有权在工作中制止、劝助破坏超市物品的一切行为，不能处理解决的应及时向上级部门报告，有权提出工作中的一切合理化建议。岗位职责:生鲜区地面:每日巡回保洁，无垃圾，无杂物，无水渍每星期清洗2次，无污渍，无积尘。

卖场地面:每日巡回保洁，无垃圾，无杂物。

玻璃、公共区其他门帘：(不含柜台）:每天清洁擦拭，无水迹，无手迹，清洁明亮。

楼梯:扶梯、扶手、扶栏每日擦拭一次，无积尘，无水迹。

卫生间:门、隔板门每日擦拭2次，便池、便斗、地面、地台等设施每日巡回擦拭洗净，无尿垢，无污迹，无积尘，无污渍。

天花板照明设施:每周清洁除尘一次，无积尘，无蜘蛛网。

垃圾桶:每日及时清理，无益处垃圾，垃圾量不超过桶的2/3.安全通道:各通道楼梯间、楼梯、自动扶梯每日清理擦拭一次，无垃圾，无杂物。

外围:前后大门每日巡回保洁，垃圾处理按环卫部门要求排放至指定地点。

信息员岗位责任制。

1.2.负责门店销售数据汇总、报表打印及日结工作，保证财务与供应商对账准确无误。

负责所有单据录入工作，并保证其准确性。原则性强，凭收货员、课长、店长、采购、总经理签字在系统内做调整。(包括新品信息单、商品促销单、商品变价单、信息更改单及合码单等)。

3.4.5.6.7.8.负责每期特价商品的明细工作。

对销售进行监控，保证商品价格、毛利率等一切正常。负责门店要货单的打印。

做好盘点前的准备工作，保证盘点工作顺利、有序、有效的进行。配合营运部门做好相关信息传递，协助其他部门工作。负责保密工作，不得将销售数据和其他的相关信息外泄。

财务部组织结构与岗位职责篇三

1、负责登记物业费、水费、停车费等收费表格,每日结账存款入账。

2、编制年度和月度资金预算表,协助上级领导控制预测资金收支状况。

3、编制管理处工资表及工资发放。

4、将项目提交的费用报销进行初步审核报销。

5、协助项目经理完成项目预算及成本管控工作。

财务部组织结构与岗位职责篇四

为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。

公司财务部门的职能是：

(一)认真贯彻执行国家有关的`财务管理制度。

(二)建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。

(三)积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。

(四)厉行节约，合理使用资金。

(五)合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。

(六)对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。

(七)完成公司交给的其他工作。

公司财务部由总会计师、会计、出纳和审计工作人员组成。在没有专职总会计师之前，总会计师职责由会计兼任承担。

公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。

财务工作岗位职责〖ht〗

总会计师负责组织本公司的下列工作：

(三)建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析：

(四)承办公司领导交办的其他工作。

会计的主要工作职责是：

(一)按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。

(二)按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。

(三)妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。

(四)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。

出纳的主要工作职责是：

(一)认真执行现金管理制度。

(二)严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。

(三)建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。

(四)严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。

(五)积极配合银行做好对帐、报帐工作。

(六)配合会计做好各种帐务处理。

(七)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。

财务部组织结构与岗位职责篇五

2、装饰公司财务部经理在总经理领导下，主持财务审计工作。

3、负责编制本公司的财务规范，实施细则及相关规定。

4、负责下属各部门财务人员的管理、培训、考核及任免。

5、装饰公司财务部经理要负责对各分公司财务部的抽检、巡检工作，注重过程控制。

6、负责装饰工程成本核算、监督施工项目成本管理，确保公司利润的实现。

7、监督、审核公司工程部、材料部、设计部、营销部等各部门资金开支，对违规使用资金的行为有权拒绝支付。

财务部组织结构与岗位职责篇六

本单位微型消防站实行24小时双人值班，值班期间应24小时在岗在位，并做好应急准备。

二、接警处置程序。

发现初起火灾时，及时报警，在3分钟内赶赴现场处置，利用灭火器材扑救初起火灾、抢救生命、疏散物资、维护秩序、保护火灾现场。当公安消防队到达现场时，要迅速准确地提供情况，在火场总指挥的指挥下，紧密配合公安消防队，协同作战。

三、联勤联动制度。

本单位微型消防站纳入本地灭火救援联勤联动体系，参与周边区域灭火处置工作。接到周边群众报警、周边单位灭火救援申请或消防部门救援力量调集指令后，应迅速携带灭火救援和通信器材赶往事发地点，协助参与灭火救援。

一、组织机构站长：副站长：消防员：二、站长职责。

站长负责微型消防站日常管理，组织制定各项管理制度和灭火应急预案，开展防火巡查、消防宣传教育和灭火训练；指挥初期火灾扑救和人员疏散。

三、消防员职责。

消防员负责扑救初期火灾：熟悉建筑消防设施情况和灭火应急预案，熟悉掌握器材性能和操作使用方法，并落实器材维护保养；参加日常防火巡查和消防宣传教育。

四、控制室值班人员职责。

控制室值班人员应熟悉灭火应急处置程序，熟练掌握自动消防设施操作方法，接到火情信息后启动预案。

微型消防站管理训练制度。

一、单位建立由员工组成的微型消防站，接受公安机关消防部门的业务指导。

二、微型消防站由各部门、班组的负责人和年龄18周岁以上45周岁以下的员工组成。

三、保卫部门对微型消防站员每月进行一次消防培训和灭火疏散演练。微型消防站员要服从保卫部门的统一调度、指挥，根据分工各司其职、各负其责。

四、根据人员的变化情况每季度对微型消防站员进行调整、补充。

五、微型消防站员要熟悉防火、灭火知识、消防器材的性能及适用的范围，消防设施、器材的操作及使用方法，火灾扑救、组织人员疏散及逃生方法、火灾现场的保护等。

六、认真贯彻执行本单位的消防安全管理制度，制止和劝阻违反消防法规和制度的行为。开展防火宣传教育，进行防火安全检查和整改火灾隐患。

财务部组织结构与岗位职责篇七

4、组织拟定公司年度预算大纲及财务预算，并提交董事会审议；

5、审核融资计划，报上级批准后组织实施；

6、组织编制预算、财务收支计划、成本费用计划、信贷计划、财务报告和会计报表等；

7、负责组织实施内部审计并配合外部审计工作；

8、审定财务、会计等财务人员的任免、晋升、调动、奖惩事项；

10、协调公司同银行、工商、税务等部门的`关系。

1、组织制定、完善、执行、监督公司财务会计工作制度；

2、组织编制公司年度及月度财务预算、决算和年度计划并组织实施；

3、建立和完善财务评价指标体系，定期分析财务状况，提出改善管理的建议和措施；

4、组织财务人员进行项目成本核算，对项目成本费用进行考核；

8、完成领导交办的其它工作。

财务部组织结构与岗位职责篇八

1.组织企业原始凭证的记录和原始凭证的传递，编制/审核各种会计凭证。

2.核算和监督企业所拥有的和使用的各项财产物资、资金的增减变动情况。

3．核算产、供、销过程中所发生的各种经济业务，计算收入、成本、费用和经营成果。

4．核算与银行间的结算、借款业务，核对银行余额调节表。核算各项筹资、投资业务，以及其它单位及职工所发生的结算业务。

5．监督有关部门定期或不定期的材料、成品和固定资产的清查、盘点业务。

6．编制月度、季度、年度的财务报表，办理定期的年终结算业务。

7．开展定期或不定期的经济活动分析。

8．编制《经营成果日报表》。

9．根据行政管理部报来的考勤资料和生产部产量完工报表，编制公司〈工资表〉，报财务部长审核。

10．办理会计档案的归档保管业务。离职时必须办理移交会计档案和有关的各种财务、税务资料等。

11．熟练操作使用财务软件，并指导其它相关操作员熟练使用财务软件，搞好会计核算工作，完成财务部长交办的其它工作。

1.核算公司各项原材料、物品、在产品、产成品等入库、领用事项及收付金额，编制材料、物品领用的转账凭证。

2.编制成本转账凭证，计算企业固定资产的折旧费用，审核各种原材料、物资、在产品、产成品的开支。

3.审核委托和受托外单位加工事项，负责结账时的费用分配及账目之间的调整，计算销售成本。

4.分析比较工厂成本，做好成本日常控制工作，负责内部成本核算及业绩考核，负责物料仓进出库，领料发放与管理工作。

5．担纲工厂各部门成本（费用）核算，编制企业成本计算报表，处理其它与成本核算、分析、控制有关的事项。

6．离职时必须办理相关资料的移交。

7．熟练操作使用财务软件，搞好会计核算工作。完成领导交办的其它工作任务。

1.核算公司与各项往来有关联的原材料、物品、在产品、产成品等入库、领用事项及收付金额。

2.编制材料、物品领用的转账凭证；编制往来（应收应付）转账凭证。

3.审核各种原材料、物资、在产品、产成品等的收发存业务；审核委托和受托外单位加工事项。与供应商核对月结对账单，定期支付供应商货款。

4.每天与营业管理部录入销售资料核对，收集送货回单；月末开具月结对账单与客户对账，会同业务员崔收到期的应收账款。与税务会计沟通，做好客户增值税发票开具前的准备工作。

5.每月5日前编制应收应付款账账龄分析表，提供编制《资金预算表》到期应收账款收入和材料到期账款支出当期数；做好应付账款日常控制工作。

6.负责业务部各业务员的业绩考核工作。

7.离职时必须办理相关资料的移交资料；

8.完成财务部长交办的'其它工作任务。

1.审核各种涉税性原始凭证，编制涉税性的会计凭证，进行会计核算和登账工作。

2.核算和监督企业涉税性所反映的各项财产、物资、资金的增减变动情况。

3.核算涉税性与银行间的结算、借款业务。各项筹资、投资业务。

4.对涉税性固定资产和材料物资定期或不定期的清查、盘点业务。根据盘点结果进行调整相关资产。

5.办理企业税控发票申请、领用、开票业务。办理申报税、纳税、查对、复核和诉讼工作。协助办理工商、税务等部门的年检和及相关证件的变更登记。

6.办理与进出口业务有关的交接、完税申请及退税冲账等事项。办理公司各项减免税的事项。

7.与往来会计和营业管理部业务员沟通开具增值税发票，交与营业管理部业务员。

8.平衡当月的税负工作。组织进项抵扣税发票票源，依据进项和销项以及公司开票管理的规定合理开据发票，申报纳税。

9.编制有关税务报表，开展定期或不定期的经济活动分析。

10.办理会计档案的归档保管业务。离职时必须办理移交会计档案和有关的财务、税务资料等。

11.完成财务部长交办的其它事务性工作。

1.严格执行银行结算制度，精通各种银行结算票据的办理程序。办理现金银行结算，规范使用支票。

2.坚持原则，拒绝一切违反公司报批程序和费用开支标准的款项支付.

3.严格按照国家有关现金管理制度，根据公司对现金收、付的管理规定，对按照规定程序审核签字后的现金收、付凭证，进行复核，准确无误后办理款项收付。

4.认真登记日记账，账目登记必须做到日清月结。保管库存现金，登记注销支票。

5.复核收凭证及时办理销售款项的结算，当天收入的现金和银行支票必须当天存入银行，预留库存现金不得超过规定的限额，严禁携带巨额现金外出。

6.一切货币资金的收付，应立即登记日记账后交会计入账，不得拖延。

7.与税务会计和往来会计沟通，向营业管理部业务人员收取客户交来的现金和银行支票。

8.配合财务部长对库存现金的定期清查、盘点。严禁挪用公款、公款私存等现象。

9.及时查询银行未达账项，核对资金的到账情况，及时编制《银行余额调节表》。反馈企业资金信息，每日编制《资金日报表》。

10.根据已核准的《工资表》，开具现金支票和银行转账支票，做好工资支付事宜的工作。同时负责日常辞退员工的工资支付。

11.离职时必须办理一切货币资金及相关数据的移交工作。完成领导交办的其它工作任务。