最新会计核算部岗位职责范本(汇总12篇)

道歉信是一种用于表达歉意和向他人道歉的书信。怎样写一篇内容充实、有深度的学习总结？以下是一些总结范文，供大家参考和借鉴。

会计核算部岗位职责范本篇一

3.负责未完结业务资料的'保管及整理

4.负责业务类凭证的制作

5.负责集团总部与一级公司凭证的审核及报表的制作

6.负责个人应付利息及宏山顾问费的付款申请

7.负责工资核算及核对

8.负责讯邦总部及以一级公司结算

1.具备独立处理全盘账务的能力;

2.熟练使用日常办公软件,特别是excel进行数据处理;

3.良好的可培养潜质、性情稳重而不失分寸、良好的职业操守。

会计核算部岗位职责范本篇二

3.负责核算固定资产折旧，并编制记账凭证;。

4.负责应收账款、应付账款等科目的管理;。

5.负责公司票据领购、保存和销毁工作，监督各部门正确使用各种票据;。

6.负责商品购进、收发、结存明细核算;。

7.协助上级建立并严格执行会计核算管理制度和会计业务流程;。

8.完成公司上级领导交办的其它任务。

会计核算部岗位职责范本篇三

4、会同劳资部门搞好工资计划，并检查、监督其执行情况；

5、负责审核工资计算，并办理工资发放及代扣款项；

6、负责制订固定资产目录，并做好资产折旧核算；

7、负责组织好公司固定资产的.清查盘点工作；

8、负责拟定材料管理与核算的实施办法；

9、负责审核材料供应计划和供贷合同；

10、有对下属的人事推荐权和考核、评价权；

11、定期组织对科里工作进行评价；

12、完成公司领导临时交办的其他工作任务。

会计核算部岗位职责范本篇四

对于一般的会计岗位，如小型企业称为主办会计，大中型企业称为主管会计，其主要职责是负责日常的账务处理工作。会计岗位职责范本如下：

1、负责公司的会计核算事宜，及时做好凭证的编制、登记，做到帐证相符、帐表相符。

2、按月度及时填制并报送会计报表，包括成本报表、费用报表、工资报表、报表附注、科目余额表和财务情况说明等。

3、按月、季、年度及时进行税务申报及汇算清缴，依法正确计提和上缴各项税费，并负责公司税费台帐的登记和管理。

4、根据计划、预算指标审核各类成本费用支出单据，并报告计划和预算的执行情况。

5、负责公司对外统计工作，按要求及时上报统计报表。

6、负责公司固定资产核算，做到帐、卡、物相符，并按规定准确分类、编号、计提折旧。

7、做好会计基础工作，建立并负责公司固定资产、低值易耗品台帐管理，直接参与公司各项资产的清查和盘点。

8、配合各经营管理部门，及时清理债权债务，加速资金周转。

9、对公司的会计凭证、各类帐表定期打印、收集整理、装订成册、登记编号，按照《会计档案管理办法》妥善保管，并按照规定程序办理销毁报批手续。

10、负责公司相关验资、审计、税务咨询等事宜。

11、负责公司会计电算化核算系统的安全。

12、完成上级领导交办的其他事务。

部门名称：财务部

直接上级：分管副总经理

下属部门：会计核算科、财务科、稽核科

部门性质：会计核算及财务管理

主要职责：

2．严格遵守国家财务工作规定和公司规章制度，认真履行其工作职责；

7．有权参加各类经营会议，参与公司生产经营决策；

15．认真完成瓮领导交办的其它工作任务。

1、贯彻执行国家财经法令政策和公司有关财务管理规章制度，服从财务经理工作安排，维护公司经济利益。

2、加强公司财务管理，促进各项经济指标的落实。

3、负责公司资金调配、成本核算及分析工作。

4、及时掌握往来帐款、银行存贷、库存现金等资金流向情况，严格控制费用开支，加强成本管理，厉行节约，合理使用资金。

5、了解有关机构及财政、银行、税务、工商部门，主动提供有关资料(material)，做好各种上报表格资料(material)，做好财务检查工作。

6、按照国家会计制度的规范，记帐、复帐、报帐做到手续完备、帐目清楚、数据准确。

7、按照经济核算原则，定期检查、分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金的使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司的参谋。

8、妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料(material)。

9、对公司各种原始凭证资料(material)按时收集、分类、整理并审核，编制各种统计报表、台帐，按时向总经理和主管部门提供分析统计资料(material)。

10、负责公司固定资产管理，包括固定资产的登记、增减、移转、折旧等工作。

11、根据公司情况和总经理安排，负责公司财务审计、统计工作。

1、 会计人员必须认真遵守法律、法规，按照《会计法》办理会计事务，忠于职守、廉洁奉公，热爱本职工作，尽职尽责。

2、 会计人员应该认真学习贯彻执行有关的财经政策、法令制度，遵守财经纪律。

3、 严格审核原始凭证，并根据审核无误的原始凭证编制记账凭证。

4、 按照国家统一的会计制度规定，设置会计科目和会计账簿，进行会计核算。

5、 按照会计缺席规定计账，，做到及时结帐、账证相符、账账相符、账实相符。

6、 根据账簿记录编制会计报表，做到内容真实、数字准确、账表相符、签章齐全，经财务主管领导审核后及时报送。

7、 会计人员应主动向主任汇报工作。定期检查预算执行情况，调整和优化支出结构，强化节约意识，提高资金使用效益，保证单位各项工作顺利进行。

8、 加强预算外资金管理，合理的组织预算收入，严格按有关财政法规办理预算外支出。

9、 会计人员应及时做好往来款项的核算和清理工作。

10、 会计人员要依法对本单位实行会计监督，对违法的收支不予办理。

11、 会计人员应定期与出纳员、财产保管员核对账目，发现账簿记录与银行帐不符，或与财产账目不符，应查明原因并写出书面证明，经有关部门或领导批准，按照有关规定进行处理。

12、 按照会计制度规定，及时整理、妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表等会计档案，并按时归档。

13、 会计人员应依照法律和国家有关规定，接受财政、审计、税务机关的监督，如实提供会计凭证、会计账簿、会计报表和其它资料，不得拒绝、隐匿、谎报。

出纳人员岗位职责

1、 出纳员要认真学习贯彻执行国家有关财经政策、法令制度，遵守财经纪律。

2、 熟悉各项财务制度，严格执行收支标准。

3、 按照会计制度及有关规定予以报销，对违反国家规定的拒绝办理，内容不全、手续不完备、数字不清楚的不予报销。

4、 严格按国家有关现金管理和银行结算制度的规定办

理款项收付，各种报销必须经过会计主管人员或单位领导审核签章，方可报销。

5、 根据审核无误的原始凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，账目要日清月结。现金的账面余额要同实际库存现金核对相符，每日应编制“库存现金”日报表，银行存款的账面余额及时与银行对账单核对，每收到一张对账单，要编制“银行存款余额调节表”。

6、 严格执行银行核对的库存现金限额，超过部分要及时存入银行不得坐支，不得以借据或白条抵顶库存现金。

7、 要随时掌握银行存款余额，严禁签发“空白支票”，开出支票要填写日期、用途、密码。

8、 出纳不得兼管收入、支出、债权、债务帐簿的登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。

9、 按月及时计算缴存住房公积金，住房补贴。对有变动人员列出明细单一式两份，一份告知本人，另一份随缴存单据一同入账，以便财政追加经费。

10、 购买现金支票、转账支票、北京市行政事业性统一银钱收据，必须在票据配售记录本上登记，方可使用。

11、 未经主管财务领导批准，不得随意借给他人现金。

12、 使用完的银钱收据存根，要在第二年初整理好列出清单，交给会计存档。

（一）流动资金核算

2.编制流动资金计划和银行借、还款计划负责流动资金调度,组织流动资金供应;

3.定期考核流动资金使用效果,不断加速流动资金调动.

（二）固定资产核算

2.参与核定固定资产需用量及编制固定资产更新改造计划;

4.按制度规定计提固定资产折旧;

5.参与固定资产的清查盘点,分析固定资产的使用效果,促进固定资产的合理使用,提高固定资产利用率.

（三）材料核算

2.根据需要及市场情况会同有关单位制定采购计划;

4.建立材料明细登记账,进行明细核算,做到账物相符,核算清楚;参与库存材料的清查盘点,对盘盈盘提出处理意见,经批准后作出处理.

（四）工资核算

1.按计划控制工资总额的使用;

2.审核工资表,计算发放工资;按制度规定计提发放奖金;

3.进行工资明细核算.

（五）成本核算

1.拟定成本核算办法,建立健全成本核算工作程序,编制成本费用计划;

3.考核、分析成本费用开支情况,积极挖潜节支,提出改进意见,努力降低成本费用支出.

（六）利润核算及分配

1.编制利润计划,将年度利润指 分解落实到单位;

4.考核、分析利润完成情况,积极挖潜节支,提出改进建议和措施,努力提高利润.

（七）往来结算

2.按合同或规定要计收利息的,应正确计息,一并在往来账项上计收,年终时应抄列清单,与有关单位或个人核对,催收催结.

（八）专项资金核算

1.拟订专项资金管理办法,实行归口管理;

2.对专项资金进行明细核算;

3.按时编制专项奖金报表.

（九）总账报表

1.登记总账,核对账目,编制资金平衡表;

2.核对其他会计报表,管理会计凭证和账表.

（十）综合分析

1.综合分析财务状况和经营成果;

2.编写财务情况说明书;

3.进行财务预测,为领导提供决策参考意见.

会计核算部岗位职责范本篇五

3、根据公司会计政策处理工资计提、无形资产摊销、固定资产计提，成本结转、差异调整。

4、在规定时间内做各模块结账，并编制财务报表。

5、进项税发票登记，增值税核对与结转，出具税金报表。

6、出具月度电商应收报告，每周电商收简报。

7、审核电商各平台的费用。

会计核算部岗位职责范本篇六

jobdescription岗位责任制。

岗位名称成本核算员级别编辑人___________。

直接上司成本控制经理管理对象核算物资进销存成本数据、成本报表资历要求1.热爱本职工作，工作认真负责，态度端正。2.掌握物价政策、财务制度及会计核算方面知识。

4.财务专业中专以上学历或同等文化程度。从事成本核算工作2年以上。

5.身体健康，精力充沛。

部门经理部门总监总经理日期编号___________________

岗位概述：

配合成本控制经理核算食品、酒水及其他物资的成本运作。核算和完成每天成本办公室的日常工作，各种成本数据的核算、成本报表、日常办公室业务及卫生。

1、登记库存记录卡：确定一个标准的发货和收货程序。

a、所有正确信息必须记录在物资库存卡上。例如：包装规格、单位、单价、数量、供应商、结余数、采购单号码和备注。

b、检查确定库存记录卡上物资重新进行采购的标准限度。c、检查库存中经常不用的物资情况。d、更新价格或一些已经变动的因素。2、每天成本核算：

a、所有领用单内容要全部记入库存记录卡上。每一张领用单上要算出领用部门的领用金额合计，登记所有领用情况汇总表。b、计算所有内部调拨单并记入系统即做好记录。c、必须计算所有报损单并做好记录和归档。d、配合成本主管进行成本卡的计算。

3、价格对比—配合成本经理进行价格方面市场信息统计。

从本地市场提供我们所采购物资的单价信息。a、提供更多种物资的质量信息。

b、给成控经理整理出这些信息的书面报告。c、对近期的市场价格对比情况应一目了然。

4、月末库存盘点：配合成控经理去计算和报出本月成本报表a、编制食品、饮品和物资的库存进销存计算表。b、协助成控经理进行盘存的计算。

c、保证所有收货记录和领用单都已经记录在库存卡片上。d、汇总出本期所有的食品、饮品、物资入库应付款发生额。e、检查所有在月末盘点中出现的差异。

f、输入正确的库存记录进入微机盘存表中。5、办公室职责—工作职责和附属职责a、检查核算各种工作餐和宴请单。

b、将各种收货记录凭证传递给应付款。c、整理和装订所有领用单和各种发文。d、搞好成控办公室日常事务和卫生工作。

第3篇：经营核算工程师岗位职责（材料）1.成本核算及差异分析。2.销售内部结算价格的计算。3.协助进行经营计划和目前执行情况审计。4.协助实施车间成本核算及考核。

会计核算部岗位职责范本篇七

一、按照会计法及行政事业单位财务制度，建立健全各种帐簿，对学校的财务收支进行全面核算。

二、对照有关财务规定，认真审核原始凭证，及时、正确地做好记帐凭证登记总帐和明细帐，月末结出各科目的余额，填好各类会计报表，及时上报有关部门。

三、按照财政部门的有关规定，认真编制并严格执行学校的预算，遵守各项收入制度、费用开支范围及标准，分清资金渠道，合理使用资金，年终做好全年决算。

四、协助学校领导执行财经纪律，进行财务监督，对违反财经制度的现象坚决予以抵制，并及时向上级汇报，把好关，当好领导的参谋。

五、每月核对银行存款余额及现金余额，及时清理往来款项，每年底组织固定资产和材料的清点，保证帐帐相符，帐物相符。

六、保管好所有财务凭证，及时整理、装订、归档。

七、领取、保管并核销收款收据，按物价部门规定的收费项目及标准组织收费，并将所收款项及时上缴财政专户。

八、认真核算学生代办费，按学期做出代办费结算表，并张榜公布，实行多退少补。

九、认真学习有关工资、福利方面的政策，及时、准确地调整教职工工资。

十、完成校领导布置的其它工作。

会计核算部岗位职责范本篇八

3.各项收入的记账;

4.课题调账记账;

5.银行对账;

6.凭证装订、会计档案归档;

7.应收、应付款项清理;

8.财务系统维护;

9.其他领导交办事项。

1.财务相关专业本科毕业;

2.具备会计证,能够熟练操作会计软件和办公软件;

3.熟悉财务相关法律法规及会计政策;

4.遵纪守法,具有良好的公民意识及职业道德,爱岗敬业;

5.工作认真细致,具有责任心、服务意识和团队合作精神。

会计核算部岗位职责范本篇九

出纳员的岗位职责包括以下几个方面：

1、设置“银行存款日记账”，出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。出纳员定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表，公司财务部部长签字后报公司经理审阅。

2、除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票等，均需及时存入银行。

3、公司任何人员不得出租、出借公司银行账户。

4、出纳员每周一向公司经理上报“银行存款收付周报表”。

5、财务部人员应加强银行存款余额、收付业务的保密工作，财务部只向公司领导提供银行存款余额情况。

6、公司银行付款由公司经办人员填写“付款审批单”，经部门负责人、财务部部长、公司经理签字后办理付款，支付支票等必须具备收款单位、经办人的收据。

7、公司收到客户货款入账或汇票无法存入银行等情况。出纳员在最短时间内通知公司经理、销售部经办人员。

1、公司收入现金按照国家《现金管理条例》的规定，对公司销售产品、提供劳务、副产品回收以及其它经营收入收取现金时，必须向付款方开具销售发票或收据，如实按规定的时限、顺序、逐栏、全部栏次一次性填写，加盖“现金收讫”和“收款人”印章。

2、公司支付现金范围：农副产品收购；公司员工工资、津贴、奖金；个人劳务报酬；出差人员必须携带的差旅费；结算起点以下的零星支出（公司结算起点为500元）；()公司总经理批准的其它开支。

出纳员支付个人款项超过使用现金限额以支票支付，确须全额支付现金的经财务部部长审核、公司经理批准后支付。

3、出纳员支付现金可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得坐支现金。因特殊情况确需支出的，事先报公司经理批准后办理。

4、公司库存备用金限额为1000元，出纳员按规定妥善保管，超出部分随时存入开户银行。

5、出纳员从银行提取备用金填写“现金领用单”，经财务部部长、公司经理批准后提取。

6、公司员工因工作需要借用现金，需填写“借款单”，经部门负责人、公司财务部部长、公司经理签字批准后提取。

7、出纳员不准用不符合公司财务制度的凭证顶库存现金，公司员工不准用公司银行账户代其他单位或个人存入或支取现金。

8、出纳员建立健全现金账目。逐笔登记现金收付，账目日清月结，每日结算，账款相符。

1、公司支票由出纳员专人保管。

2、公司“财务专用章”和“法人代表章”分别由财务部部长与出纳员各自保管，支票盖章时“财务专用章”由财务部部长亲自加盖，并复核付款原始凭证。

3、出纳员妥善保管好公司支票，因丢失造成公司损失本人承担全部责任。

会计核算部岗位职责范本篇十

1、负责制定本部门的成本分析工作计划及具体的推进工作事项。

2、负责每月度进行生产制造的成本分析,对供应链的`的核心指标进行复核,召开月度成本分析会。

3、根据公司生产的特点,统筹规划原辅材料、燃料、动力、生产量消耗等原始资料的统计口径,参与制定公司的标准成本,分析标准成本与实际成本的偏差。

5、以立项的方式展开专项产品事前、事中、事后的成本分析。

6、负责检查公司供应商与物料出入库的准确性,对仓库部门对各类物料的领料规划与库存管理提出指导性建议,并跟踪改进。

7、参与制定公司成本核算的标准类文件,根据生产规划、工艺路线、生产流程等及时检查成本核算逻辑是否合理并予以修正。

2、本科及以上学历,3年及以上生产制造业成本部主管或经理工作经验

会计核算部岗位职责范本篇十一

职责：

负责中国业务现金流(包括应收及应付)。

协助财务系统实施项目中的资金模块及与资金相关流程(包括：数据迁移，业务分析,系统测试)。

负责所有店铺和办公室现金管理。

监测应收账款和现金收款流程。

复核应付帐款(包括关联公司付款)和相关会计分录。

复核银行对账单。

为集团管理层准备每周现金报告。

根据业务需要准备每月资金预测报告以支撑业务需求。

需与各家银行及国家外汇管理局沟通集团的资金需求。

为团队负责人提供持续支持，帮助他们建立财务运营过程控制。

设计及支撑财务标准操作程序。

协助审计过程，与集团内部和外部审计师协调。

提供其他与财务相关项目支撑。

入职条件。

大学本科以上学历,持有相关会计专业资格为优选。

拥有零售/快速消费品行业相关经验。

拥有至少5年资金管理相关经验。

大型会计系统实施或使用经验(熟练使用oracle者为优选)。

强烈的责任感，诚信和稳定。

能团队合作，具有良好的沟通技巧。

拥有跨国公司的资金操作经验者为优选。

能支撑公司快速业务发展。

能操流利英语。

能使进阶办公室软件操作技能(如：excel，word)。

会计核算部岗位职责范本篇十二

全面负责境内公司的`财务核算、税务、财务信息披露事宜。

1、大学本科(统招)以上学历,会计、财务管理及相关专业;通过税务师考试以及中级会计师和注册会计师二者之一。

2、具有ipo或上市公司工作经验,曾负责公司整体财务管理;具有丰富机械制造行业财务管理经验。

3、精通财务会计、审计、税务、工商等业务;

4、熟悉会计操作、会计核算及审计的全套流程与管理;

5、熟悉国家财经法律法规和税收政策及相关账务的处理方法。