最新出纳工作职责有哪些范本(大全11篇)

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出纳工作职责有哪些范本篇一

3.配合企业开户银行做好对账、报账工作;。

4.负责发票的开具及保管工作;。

5.协助会计完成各种账务处理;。

6.办理企业相关税款的申报、缴纳及其他与税务有关的实务;。

7.协助上级领导处理财务部的日常工作，保障公司财务工作正常运转;。

8.完成领导指派的其他工作任务。

出纳工作职责有哪些范本篇二

考生需具备教育部门承认的高中及以上学历。

2、中级会计职称证书。

1)获得大专学历，需从事会计工作五年及以上;。

2)获得本科学历，需从事会计工作四年及以上;。

3)获得双学士学位或研究生学历，需从事会计工作两年及以上;。

4)获得硕士学位，需从事会计工作一年及以上;。

5)获得博士学位。

3、注册会计师证书。

获得专科及以上学历，或具备会计及相关专业中级以上技术职称。

出纳工作职责有哪些范本篇三

3、及时整理银行、现金收付单据，日清月结，每日登记现金日记账和银行存款日记账;。

4、定期编制每日资金表，收支表等，并报送相关人员;。

5、妥善保管有关银行u盾及第三方支付平台账户密码，保证资金安全;。

6、完成上级分派的其他相关工作任务。

出纳工作职责有哪些范本篇四

(1)根据原始凭证或汇总原始凭证填制收款凭证、付款凭证;对于转账投资有价证券业务，还要根据原始凭证或汇总原始凭证直接登记有价证券明细分类账(债券投资明细分类账、股票投资明细分类账等)。

(2)根据收款凭证、付款凭证逐笔登记现金日记账、银行存款日记账、有价证券明细分类账。

(3)现金日记账的余额与库存现金每天进行核对，与现金总账单逐笔核对;银行存款日记账与开户银行出具的银行对账单逐笔进行核对，至少每月一次，银行存款日记账的余额与银行存款总分类账定期进行核对;有价证券明细分类账与库存有价证券要定期进行核对.

从广义上讲，既包括会计部门的出纳工作人员，也包括业务部门的各类收款员(收银员)。收款员(收银员)，从其工作内容、方法、要求，以及他们本身应具备的素质等方面看，与会计部门的专职出纳人员有很多相同之处。他们的主要工作是办理货币资金和各种票据的收入，增加经手的货币资金和票据的安全与完整;他们也要填制和审核许多原始凭证;他们同样是直接与货币打交道，除了要有过硬的出纳业务知识以外，还必须具备良好的财经法纪素养和职业道德修养。所不同的是，他们一般工作在经济活动的线，各种票据和货币资金的收入，特别是货币资金的收入，通常是由他们转交给专职出纳的;另外，他们的工作过程是收入、保管、核对与上交，一般不专门设置账户进行核算。所以，也可以说，收款员(收银员)是出纳(会计)机构的派出人员，他们是各单位出纳队伍中的一员，他们的工作是整个出纳工作的一部分。出纳业务的管理和出纳人员的教育与培训，应从广义角度综合考虑。狭义的出纳人员仅指会计部门的出纳人员。

出纳工作职责有哪些范本篇五

岗位职责：

1、负责公司现金提取、发放、报销和银行结算等业务;。

2、按照会计制度、审核原始凭证、贷记现金和银行存款日记账，及时编制银行存款余额调整表，做到凭证合法、记账及时、账款相符。

3、做好支票的购买、登记和注销工作。

4、遵守职业道德，做到廉洁奉公，坚持原则，实事求是，热情服务。

5、完成上级交给的其它财务工作。

任职资格：

1、有会计从业资格证书，同时具备会计初级资格证者优先考虑;。

2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务;。

3、熟悉会计报表的处理，熟练使用财务软件;。

4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;。

5、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神;。

出纳工作职责有哪些范本篇六

1、负责公司日常的费用报销。

2、负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;。

3、盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

6、定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。

7、月末与会计核对现金银行存款日记账的发生额与余额。

8、编制货币资金周报表，上报财务经理。

9、每月编制现金流量表，上报财务经理。

10、每月工资发放。

11、完成领导布置的其他工作。

出纳工作职责有哪些范本篇七

3.严格按照财务制度办理各种收付业务、费用报销业务、银行结算业务。

4.及时、准确向总账会计提供财务各项基础数据及内部报表。

5.妥善保管库存现金空白票据和空白支票、法人章及票据。

6.妥善保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单。

7.认真登记现金日记账和银行存款日记账，并做到日清月结。

8.每日核对库存现金，做到账实相符，出现差异及时汇报。

9.严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。

出纳工作职责有哪些范本篇八

3、银行账户的开立、销户及日常维护管理工作;。

4、及时打印及保管银行回单、对账单。

5、严格按照国家和公司相关规定保管和使用相关印章、票据、密码器、网银key等;。

6、妥善管理各类密码、钥匙、保险箱，严格遵守保密原则;。

7、配合年度审计中涉及银行资金方面的准备工作、银行询证函的填写及后期追踪;。

8、完成领导安排的其他工作。

出纳工作职责有哪些范本篇九

3.负责办理银行存款和现金领取及相关事宜;。

4.负责支票、发票、收据和公司公章，财务章的使用管理;。

6.负责公司发票的领取，开票，每月的抄报税，整理汇总;。

7.负责登记员工日常业绩的登记，日常报销和差旅费报销的工作;。

8.根据公司的考核制度，负责工资核算，以及奖金的发放;。

9.每月书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监督作用。

出纳工作职责有哪些范本篇十

5、负责登记日记账，报送资金报表;。

6、负责银行事务办理，每月编制银行余额调节表经会计审核后存档;。

7、负责财务部相关档案的保管工作;负责现金、银行票据、有价证券保管;。

8、协助会计整理每月凭证及时装订;。

9、完成领导安排的临时会计工作。

出纳工作职责有哪些范本篇十一

1、负责妥善保管各种支票及印章，其他人员未经允许不准动用。签发支票及办理委托汇款等均需有审核人员核准的记账凭证方可办理。

2、每日收付的支票和各种票据都要检查手续是否齐备，发现问题及时退经办人员补办。

3、要及时掌握各类银行帐户存款数，，保证不出赤字，做到日清月结，并经常与银行对帐单核对，清理调整未达帐项，月末做出银行存款余额调节表，做到帐帐、帐表、帐款相符。

4、必须认真填写有关票据的日期、用途，盖上预留银行印鉴，随时催收借款人结帐，屡催不报，拒绝再借。

5、妥善保管印章、银行结算票据、各类有价证券，确保安全、完整无缺。