2023年主要会计岗位职责(优秀9篇)

教育的本质是激发学生的思考和创造力。写出一篇较为完美的总结并非易事，需要我们不断地反思和修正。以下是一些非常具有参考价值的范文，相信会给大家带来一些新的思考和启示。

主要会计岗位职责篇一

想必很多小伙伴都想应聘会计工作，工作职责是指在工作中所负责的范围和所承担的相应责任，包括完成效果等，工作职责是一个具象化的工作描述，可将其归类于不同职位类型范畴。下面是小编为大家整理的会计岗位的主要岗位职责模板，希望能帮助到大家!

1、负责门店日常财务核算和财务管理工作;。

2、按月填报各项上报数据并完成后续工作;。

3、汇总各部门预算及资金计划，并跟踪、统计后期执行情况;。

4、负责管理及维护明细账、总账，定期稽查;。

5、负责门店收银员的日常培训及监管;。

6、完成财务部及公司领导安排的其他工作;。

2.编制费用审核报表，与业务部门核对，按权责发生制原则将有关费用预结入帐;。

1、负责各项品牌账目;。

2、整理当月服务商回款明细、跟进回款、提交开票申请、确认当期收入;。

3、每月底，进行材料盘点，确认正品库无差异;。

4、每月整理数据上报总部各类报表;。

6、梳理备件对账情况，做好对分站数据的监控作用，监督分站备件占用。

1、配合上级，处理公司投资业务银行账户管理。

2、配合团队，为投资交易平台注册账户提供账户信息。

3、负责日常银行转账交易支付与收款确认，记录收支日记账。

4、监控各银行账户信息，跟进处理账户冻结，限额不足等异常状态。

5、配合财务经理，处理公司报税事宜。

2、熟悉商业税种、有税务申报、个税申报、税务报道经验;。

3、审查公司对外提供的会计资料;。

4、维护财务系统，完成报表及决算编制工作;。

5、妥善保管纸质及电子会计凭证、账簿、报表及其他相关资料;。

6、公司安排其他各项工作;。

(1)负责公司财务审计部的全面工作，组织制定本部门各岗位考核办法及考评工作。

(2)负责组织建立健全公司财管理制度，根据《会计法》基础工作规范和有关规定，组织各项会计核算业务。

(3)负责组织编制和执行财务收支计划和银行信贷计划。

(4)负责组织公司成本管理工作，对成本费用进行预测、控制、分析、监督和考核，努力降低消耗、节约费用，提高财务监督水平，确保公司利润指标的完成。

(5)负责对公司所属各单位财务的内部审计工作，负责建立和完善公司财务稽核、内部控制制度，监督其执行情况。

(6)协助公司领导对总公司的生产经营、对外投资等事项的风险评估工作。

(7)不定期的组织财务、审计人员对在建项目进行财务检查。

(8)完成总公司领导交办的其他各项工作。

主要会计岗位职责篇二

1、按《医院会计制度》的要求,负责“药库药品”、“药房药品、”“药品进购差价”的明细分类核箅。药库药品按国家的批价建立明细账进行核箅，药房药品按零售价金额建立分户明细账。

2、根据医药管理部门的通知及时做好调价工作。督促药品管理部门，及时对调价药品的库存进行盘存，填制调价核算表，按规定进行账务处理。

3、购入和领用药品，健全出入库手续，参与按规定对药品进行定期的盘点和做好盘盈、盘亏的账务处理，并及时向院领导报告。

4、做好制剂药品原材料和加工药品的成本核算,及时处理账务。

5、协助药品管理部门对药品卫生材料按“计划采购、定量定额供应”的办法，做好供应工作。

6、定期检查、核对处方销售额与收款情况以及销售药品的核价情况，防止差错。

7、负责归集、整理药品增、减的原始记录，及时算账、记账。按月结算，并向财会部门报送药品收支汇总报表。

主要会计岗位职责篇三

会计人员的工作岗位一般可分为：(1)会计主管；(2)出纳；(3)资金管理；（4）预算管理；(5)固定资产核算；(6) 存货核算；(7)成本核算；（8）工资核算；（9）往来结算；(10)收入利润核算；(11)税务会计；(12)总账报表；（13）稽核；(14)会计电算化管理；(15)档案管理等。

以上岗位可以一人一岗、一人多岗或一岗多人，各单位可以根据本单位的会计业务量和会计人员配备的实际情况具体确定。需要注意的是，为贯彻内部会计控制中的“账、钱、物分管”的原则，出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管及收入、费用、债权债务帐目的登记工作。对于企业的会计人员，应有计划地进行岗位轮换，以便会计人员能够比较全面地了解和熟悉各项会计工作，提高业务水平。会计人员调动工作或因故离职离岗，要将其经管的会计账目、款项和未了事项向接办人员移交清楚，并由其上级主管人员负责监交。

1、会计主管岗位职责

（2）参与经营决策，主持制定和考核财务预算；

（3）经常研究工作，总结经验，不断改进和完善会计工作；

（4）组织本单位会计人员学习业务知识，提高会计人员的素质，考核会计人员的能力，合理调配会计人员的工作。

2、出纳岗位职责

（1）严格按照本单位的《货币资金内部会计控制实施办法》的规定，对原始凭证进行复核，办理款项收付。

（2）办理银行结算，规范使用支票。

（3）认真登日记账，保证日清月结,及时查询未达账项。

（4）保管库存现金和有关印章，登记注销支票。

（5）审核收入凭证，及时办理销售款项的结算，督促有关部门催收销售货款。

3、资金管理岗位职责

（1）反映资金预算的执行及控制状况；

（2）筹措及调度资金；

（3）办理借贷款事项及其清偿；

（4）办理投资业务；

（5）记录、保管各种有价证券；

（6）与财务调度有关的其他事项。

4、预算管理岗位职责

（1）编制各期资金预算；

（2）编制及考核生产预算；

（3）编制及控制成本费用预算；

（4）编制及分析销售预算；

（5）编制及执行资本预算；

（6）处理其他与预算有关事项。

5、固定资产核算岗位职责

（1）会同有关部门拟订固定资产管理与核算、实施办法；

（2）参与核定固定资产需用量,参与编制固定资产更新改造和大修理计划;

（3）计算提取固定资产折旧、预提修理费用；

（4）参与固定资产的清查盘点与报废；

（5）分析固定资产的使用效果。

6、存货核算岗位职责

（1）会同有关部门拟定材料物资管理与核算实施办法。

（2）审查采购计划，控制采购成本，防止盲目采购。

（3）负责存货明细核算。对已验收入库尚未付款的材料，月终要估价入账。

（4）配合有关部门制定材料消耗定额，编制材料计划成本目录。

（5）参与库存盘点，处理清查账务。

（6）分析储备情况，防止呆滞积压。对于超过正常储备和长期呆滞积压的存货，要分析原因，提出处理意见和建议，督促有关部门处理。

7、成本核算岗位职责

（1）核对各项原材料、物品、产成品、在产品入库领用事项及收付金额；

（2）编制材料领用转账凭证；

（3）审核委托及受托外单位加工事项；

（4）计算生产与销售成本及各项费用；

（5）进行成本、费用的分配及账目之间调整；

（6）分析比较销售成本，做好成本日常控制；

（7）进行内部成本核算及业绩考核；

（8）编制公司有关成本报表；

（9）其他与成本核算、分析、控制有关的事项。

8、工资核算岗位职责

（1）审核有关工资的原始单据，办理代扣款项(包括计算个人所得税、住房基金、劳保基金、失业保险金等)。

（2）按照人事部门提供工资分配表，填制记账凭证。

（3）协助出纳人员发放工资。工资发放完毕后，要及时将工资和奖金计算明细表附在记账凭证后或单独装订成册，并注明记账凭证编号，妥善保管。

（4）计提应付福利费和工会经费，并进行账务处理。

9、往来结算岗位职责

（1）执行往来结算清算办法，防止坏账损失。对购销业务以外的暂收、暂付、应收、应付、备用金等债权债务及往来款项，要严格清算手续，加强管理，及时清算。

（2）办理往来款项的结算业务。对购销业务以外的各种应收、暂付款项，要及时催收结算；应付、暂收款项，要抓紧清偿。对确实无法收回的应收账款和无法支付的应付账款，应查明原因，按照规定报经批准后处理。实行备用金制度的公司，要核定备用金定额，及时办理领用和报销手续，加强管理。对预借的差旅费，要督促及时办理报销手续，收回余额，不得拖欠，不准挪用。

（3）负责往来结算的明细核算。对购销业务以外的各项往来款项，要按照单位和个人分户设置明细账，根据审核后的记账凭证逐笔登记，并经常核对余额。年终要抄列清单，并向领导或有关部门报告。

10、收入利润核算岗位职责

（1）负责销售核算，核实销售往来。根据销货发票等有关凭证，正确计算销售收入以及劳务等其他各项收入，按照国家有关规定计算税金。经常核对库存商品的账面余额和实际库存数，核对销货往来明细账，做到账实相符，账账相符。

（2）计算与分析利润计划的完成情况，督促实现目标。

（3）建立投资台账，按期计算收益。

（4）结转收入、成本与费用，严格审查营业外支出,正确核算利润。对公司所得税有影响的项目，应注意调整应纳税所得额。

（5）按规定计算利润和利润分配，计算应缴所得税。

（6）结账时的调整业务处理；

11、税务会计岗位职责

（1）办理公司税务上的缴纳、查对、复核等事项；

（2）办理有关的免税申请及退税冲账等事项；

（3）办理税务登记及变更等有关事项；

（4）编制有关的税务报表及相关分析报告；

（5）办理其他与税务有关的'事项。

12．总账报表岗位职责

（1）负责保管总账和明细账，年底按会计档案的要求整理与装订总账及明细账；

（2）编制会计报表并进行分析，写出综合分析报告；

（3）其他与账务处理有关事项。

13、稽核岗位职责

（1）审查财务收支。根据财务收支计划和财务会计制度，逐笔审核各项收支，对计划外或不符合规定的收支，应提出意见，并向领导汇报，采取措施，进行处理。

（2）复核各种记账凭证。复核凭证是否合法，内容是否真实，手续是否完备，数字是否正确，记账分录是否符合制度规定。

（3）对账簿记录进行抽查，看其是否符合要求。并将计算机中的数据与会计凭证进行核对。

（4）复核各种会计报表是否符合制度规定的编报要求。复核中发现问题和差错，应通知有关人员查明、更正和处理。稽核人员要对审核签署的凭证、账簿和报表负责。

14、会计电算化管理岗位职责

（1）负责协调计算机及会计软件系统的运行工作。

（2）掌握计算机的性能和财务软件的特点，负责财务软件的升级与开发。

（3）对计算机的文件进行日常整理，对财务数据盘进行备份，妥善保管。

（4）监督计算机及会计软件系统的运行，防止利用计算机进行舞弊。

（5）经常进行杀病毒工作，保证计算机的正常使用。

15、档案管理岗位岗位职责

档案管理岗位的职责是：依据《会计档案管理办法》的规定，建立会计档案的立卷、归档、保管、查阅和销毁等管理制度，保证会计档案妥善保管、有序存放、方便查阅、严防毁损、散失和泄密。

根据财政部财会字[1996]19号颁布的《会计基础工作规范》和2008年5月发布的《企业内部控制基本规范》的规定，并考虑大中型企业的具体情况，设置以下会计岗位：

该岗位的主要职责是：根据会计审核无误并签名的收款凭证、付款凭证办理现金和银行存款收付业务，并据以登记现金日记账和银行存款日记账，每日结出余额，定期与开户银行的对账单进行核对，做到日清月结、账证相符、账账（总账）相符、账款相符。

该岗位的主要职责是：对材料物资采购付款、验收入库与领用等经济业务进行会计处理，登记和结算材料物资采购明细账、材料明细账，定期与总账核对，做到账账相符；定期向材料物资供应部门报告各种材料物资的库存信息，使企业的材料储备既能满足生产的需要，又能减少储备资金占用；定期对企业材料物资库存数量进行清查盘点，并对盘盈、盘亏的材料物资及时查明原因，报经有关部门批准后进行会计处理，做到账实相符；如果期末材料物资的实际成本高于可变现净值时，应采用备抵法计提存货跌价准备；月末对于“材料物资采购明细账”中，只有借方记录而无贷方记录的，即为在途材料，应逐笔转入下月“材料物资采购明细账”，以便下月收料时作贷方的记录。

该岗位的主要职责是：根据企业人事部门提供的职工工资档案材料和统计部门提供的职工考勤统计或产量统计以及国家或企业其他有关规定，分别计算每月份每一职工的计时工资或计件工资，并编制各部门“工资结算明细表”和企业“工资结算汇总表”；根据“工资结算汇总表”所列“实发工资”数额填列“工资支付专用凭证”向开户银行提取现金并发给职工；根据“工资支付专用凭证”（第三联：单位留底）和“工资结算汇总表”所列“代扣款项”，进行职工工资结算的会计处理；根据“工资结算汇总表”所列“应付工资”数额及其用途编制“工资费用分配汇总表”，并据以进行工资费用分配的会计处理；根据“工资结算汇总表”所列“应付工资”数额和国家规定比例编制“职工福利费提取计算表”，并据以进行会计处理；按国家有关政策和企业具体规定报销职工医药费、支付职工困难补助等事项，并作相应的会计处理；对涉及企业应收账款、应收票据、预收账款、其他应收款、应付账款、应交税费、应付票据、其他应付款等经济业务，根据其原始凭证进行账务处理；定期登记和结算应收账款、应收票据、预收账款、其他应收款、应付票据、应付账款、应交税费和其他应付款等明细账，定期与总账核对，做到账账相符；定期与有关债权人和债务人核对，做到账款相符；定期向会计主管人员报告有关应收款及应付款的各种信息，以便采取有效措施，及时收回应收款，加速企业流动资产周转，及时支付应付款，维护企业的信誉；年末，分析各项应收账款的特性、金额大小、信用期限、债务人的信誉状况和经营情况等因素，应采用应收账款余额百分比法，计提坏账准备；期末，对于企业已贴现尚未到期的商业承兑汇票应在会计报表附注中进行披露。

该岗位的主要职责是：严格按照现行的企业会计准则和企业会计制度的有关规定，正确划分收益性支出与资本性支出、产品生产费用与期间费用、不同会计期间费用、不同产品品种费用、完工产品与在产品费用界限；根据企业生产特点和经营规模大小，合理设置产品成本项目，一般情况下，可设置以下成本项目：直接材料——企业生产经营过程中实际消耗的原料及主要材料、辅助材料、备品配件、外购件、燃料以及其他直接材料（注：后一车间领用前一车间的自制半成品的实际成本归集于后一车间“成本计算单”的“直接材料”成本项目），直接动力——生产经营过程中直接消耗的电力等，直接人工——企业从事产品生产人员的工资、奖金、津贴以及直接从事产品生产人员职工福利费，制造费用——企业各个生产车间为组织和管理生产所发生的生产车间管理人员工资、职工福利费、车间固定资产折旧费、修理费、机物料消耗、低值易耗品消耗等；对于各辅助车间为基本生产车间和其他部门提供劳务所发生的各项生产费用，根据企业的具体情况采用一次交互分配法，按其受益数量在受益车间或部门进行分配；对于各生产车间发生的制造费用，应采用实际工时比例法在各种产品之间进行分配；各车间成本计算可采用简单法计算其成本，厂部成本计算应采用逐步结转分步法计算其成本；根据成本计算程序分别进行相应的会计处理；登记和结算待摊费用、制造费用、生产成本明细账；根据本期成本计算单和其他有关资料编制“商品产品成本表”，并计算可比产品成本降低额和可比产品成本降低率，为企业整体财务分析提供所需的生产成本信息。

该岗位的主要职责是：对固定资产的购建、计提固定资产折旧和减值准备、固定资产清查和处置等经济业务进行会计处理，登记和结算工程物资、在建工程和固定资产明细账，定期向固定资产管理部门提供固定资产利用率及其更新改造和大修理所需的资金等信息；对企业的对外投资应根据企业会计准则的规定，进行正确的划分，并对企业交易性金融资产、持有至到期投资和长期股权投资进行核算。登记和结算交易性金融资产、持有至到期投资和长期股权投资及投资收益明细账；对银行借款的借入、计息与还本付息进行会计处理；对应付债券的发行、计息及其兑付进行会计处理；对投资者投入资本及其变动进行会计处理；登记和结算短期借款、长期借款、应付债券、股本等明细账。

该岗位的主要职责是：对企业主营业务收入及其相关的成本、税金及附加进行会计处理；对企业其他业务收入和成本进行会计处理；对营业外收支进行会计处理；对管理费用、财务费用和销售费用进行会计处理；对企业会计利润按国家所得税法规定进行调整，计算并结转本期应交的所得税；对税后利润按公司章程的有关规定，进行分配和结算；登记和结算主营业务收入、其他业务收入、营业外收入、主营业务成本、营业税金及附加、其他业务成本、营业外支出、管理费用（按下列顺序和项目设明细账：（1）工资及福利费；（2）折旧费；（3）修理费；（4）物料消耗；（5）低值易耗品摊销；（6）办公费；（7）差旅费；（8）劳动保险费；（9）水电费；（10）招待费；（11）税金；（12）职工教育经费；（13）坏账损失；（14）其他；（15）合计。）、财务费用、销售费用、本年利润、利润分配等明细账。

该岗位的主要职责是：审核各岗位编制的记账凭证及其所附原始凭证的正确性；定期根据审核无误的记账凭证编制“科目汇总表”；根据“科目汇总表”登记总账；期末根据总账和各种明细账以及其他有关资料编制资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表等会计报表；根据会计报表及其他有关资料进行财务分析，计算有关指标，编制“财务情况说明书”；装订记账凭证、会计报表和其他有关资料并归档。

该岗位的主要职责是：对企业未授权其他岗位的重大经济事项进行审核与会计处理；对会计报告进行审核，并对其真实性、合法性负责；定期向企业最高管理层报告企业的财务状况及存在的问题，并提出改进的具体措施。

（会计工作岗位，可以一人一岗 、一人多岗或者一岗多人。但出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作。）

主要会计岗位职责篇四

3、及时核对现金、银行日记账、各类凭证、单据，做到账款、票据数目清楚;。

4、完成公司的纳税申报;。

5、负责发票的购买;。

6、负责月末整理装订凭证，安全、完整保管财务资料及会计档案;。

7、完成上级分派的其他相关工作任务。

主要会计岗位职责篇五

岗位职责可以最大限度地实现劳动用工的科学配置，有效地防止因职务重叠而发生的工作扯皮现象，提高内部竞争活力和更好地发现和使用人才，那么会计的岗位职责是怎么样的呢?下面是小编为大家整理的会计人员主要岗位职责模板10篇，希望能帮助到大家!

1.遵守财经纪律，执行财务制度。

2.负责总账核算，编制会计凭证。

3.审核各类记账凭证和编制会计报表。

4.开具发票，纳税申报。

5.会计凭证，会计资料的整理及保管。

6.对财务制度执行的情况进行监督。

一、认真贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，遵守国家有关财经法律、法规及集团公司财务中心制定的各项规定、办法，遵守公司的各项规章制度。

二、负责与工程项目相关的会计核算。

三、熟悉费用列支范围，正确划分收益性支出和资本性支出，及时归集各项费用，反映投资计划执行情况。

四、根据审核无误的原始凭证，编制记帐凭证，完成工程成本、往来的记账与核算，做到凭证摘要明晰简洁，科目运用得当，数据准确，附件完整，帐簿凭证无涂改。

五、负责工程合同的付款审核，按照制度规定，及时清理与工程项目费用相关的往来账。

六、了解工程建设施工程序，配合总帐会计编制工程费用预算。负责与预决算科核对工程款支付、预(结)算情况和结算送审事宜。

七、加强项目管理的基础工作，积极会同有关部门建立健全各项基本建设的原始记录、台帐、消耗定额计量检验制度，为正确归集费用，划转固定资产提供可靠依据。

八、会同有关部门积极参与项目建设的立项、安评、环评、设计的审查等前期会议，提出相关的合理化建议。

九、负责相关凭证和档案移交前的管理。

十、完成领导交办的其它工作。

2、编制预算和执行预算，确保资金的有效使用;。

3、审查公司对外提供的会计资料;。

4、负责审核公司的会计报表，为公司领导决策提供可靠的依据;。

5、制订公司内部财务、会计制度并监督执行;。

6、组织编制与实现公司的财务收支计划、信贷计划与成本费用计划。

1.负责公司全盘账务处理，合理设置会计帐簿和会计科目，执行日常业务的会计核算工作。

2.正确进行会计核算，填制并审核会计凭证，登记明细账和总账。

3.负责公司对内、对外的往来款核对、清理工作。

5.按时出具财务报表及公司内部管理报表，包括公司销售数据的统计、整理、汇总、结算及每月销售报表等。

1、熟悉财务软件，对公司的收入、支出及成本费用等、财务核算;。

2、及时与客户和供应商对账，应收账款，保证账务的及时性;。

3，认真核对每一笔往来，保证财务的真实性;。

4、定期核对固定资产账目，每月盘点仓库库存，做到账物相符;。

5、负责整理和装订凭证，保管各项会计档案资料;。

6、负责购买及开具发票、支票入账等;。

7、各类公司证照的年检、办理;。

8、负责与银行、税务、工商、人社局等部门的对外联络;。

2、负责增值税发票的进项抵扣审核;。

3、负责每月日常各项税种的申报;。

4、审核各类原始单据，无误后根据各种单据编制记账凭证录入财务软件;。

5、完成上级安排的其他相关工作;。

6、处理凭证审核、记账、算账、核算、报账、财务分析等日常工作;。

7、能独立处理全盘账务程序;。

8、熟悉会计法规和税法;。

9、熟悉增值税一般纳税人账务处理、防伪税控、电子申报等;发票开具及管理;。

10、完成上级交代的其他事务等。

1、负责公司日常会计核算工作，编制会计凭证，确保收入、成本、费用准确、及时入账;。

3、负责编制财务报表及相关统计报表，配合公司资金工作;。

4、负责会计资料整理及归档工作，定期备份财务软件数据，确保会计档案归档的完整;。

5、做好相关合同的管理工作，随时更新融资合同台帐;。

6、上级领导安排的其他相关工作。

1、在总务处主任领导下，负责学校财务收支，并全面监督全校各部门的财务收支情况。

2、记帐及时，准确无误，帐目清楚，审批手续齐全，严格杜绝不合理开支。

3、当好领导参谋，定期向总务处，学校领导及上级有关部门浳财务情况，配合学校领导安排好财务收支。

4、财务审批手续，必须经学校领导、总务处、分保管、总保管、采购员签字后方可报销下帐，对手续不全的，坚决杜绝。

5、每学期开学，要及时收缴学杂费。并认真审核学杂费等项目的收缴情况，向总务处汇报收缴情况。

6、负责学校各种财务报表的红旗手完成各种社会保障费的收缴。

7、按时向教职工发放工资，奖励等。

8、配合学校总保管，搞好学校资产管理。

9、监督现金使用及保管情况，大量现金要及时存入银行，时刻注意安全工作。

10、每学期发放一次内部货币，每年结算一次内部货币。

11、完成领导交办的其它工作。

1、负责公司全盘的会计核算工作;。

2、负责公司采购、销售业务的记录管理，负责公司往来账的核对和结算;。

4、负责公司纳税申报及相关的税务外联工作事宜;。

5、负责对外各个政府及相关部门的数据的提供及报表的报送工作;。

7、做好财务档案资料的收集、汇编、归档等管理工作;。

8、积极配合其他同事的工作及完成上级领导临时交办的其他任务。

1、贯彻执行《会计法》等财经法律制度,制止违反财经纪律、财会制度的现象，发现重大问题及时向部门领导报告，确保企业各项财务活动符合有关规定。

2、审核各部门编制的费用报表，办理收入、成本、资金等会计核算，按时编制各种财务报表，使经营成果得到准确及时反映。根据国家有关规定，严格发票管理。并定期检查发票使用情况。

3、负责对公司调拨、库管、出纳等财务工作的协调与管理。协调各岗每月以报表方式对账目做出结算。

4、负责公司财务收支核算，即对各类报表的审核、监督及核销工作。

5、保管好各类财务资质证件、印章。

6、编制并审核记账凭证、录入电脑、核对总帐、明细账、登记帐簿、科目汇总表及财务报表。

7、协调出纳员进行资金业务管理。

8、对进项发票进行登记，并及时到税务机关认证。

9、按时报税、交税。协调好税务部门的工作。

10、编制应收应付、往来款项报表，与公司各部门进行帐目核对。

11、认真执行会计制度，按时做好记账、算账、报账工作，如实全面地反映公司资金活动情况，做到手续完备，内容真实，数据准确，帐目清楚，按期结报。

12、负责公司费用、运营成本及利润的核算，计算各类应交税金，办理纳税工作;。

13、定期核对往来账款，及时清算应收应付款。

14、妥善保管财务帐簿，会计报表和会计资料，保守财务秘密。

15、按照规定，每月核对账目、结账、编制会计报表，并做到报表数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。任何人都不得窜改或授意、指使他人窜改会计报表数字。

16、按公司领导的要求，有计划地合理使用资金，随时进行控制，向领导提供资金执行情况的分析和考核，以利于公司领导采取措施，保证资金有效使用。

17、保管好所有财务凭证，按照规定对各种会计资料，定期收集、审查、核对，整理立卷、编制目录、装订成册并妥善保管，防止丢失损坏。

18、完成公司领导交付的其他任务。

主要会计岗位职责篇六

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财务部门负责人务必将财务部门塑造成企业的核心部门，无论是集团公司财务部，还是生产型企业财务部。因为财务部门是企业资金控制的最后环节，一旦现金流出，发生的损失要挽回就相当的困难了。

个人认为，作为生产型企业，财务部门的主要职责有以下几个方面：

1.会计核算：根据国家集团的会计制度建立完善公司的财务核算体系;及时准确对公司经济业务进行账务处理;准确及时编制公司财务报告;参与公司的经营分析;为公司生产经营决策提供准确及时的财务信息。

2.资金管理：筹措公司生产经营资金;合理高效调度公司资金;定期对公司的资金营运能力进行分析;对公司的债权债务控制进行分析;为公司的生产经营提供良好的资金支持。

4.内部控制：检查评价公司的内部会计控制并提出改进措施。

生产型企业来讲，财务部门的岗位职责主要体现在这四个方面。我想核算是财务部门的基础，资金是财务部门的核心职能，成本控制其实就是内部控制的一个方面，不过在本男的眼里，成本是企业在市场竞争是处于有利位置的最重要的法宝。

中国的企业营销之怪现状，那就是降价。如果成本奇高，在市场竞争中处于不利地位，面对竞争对手的杀手锏时，企业如果与对方走的相同线路，我想其竞争劣势突显。

资金和成本是一对孪生兄弟。有资金的地方，有会有成本的发生。即使是资本性支出，最终它也会转化为企业的成本。所以说管好资金，也就能管好成本。资金贯穿于企业经济活动的始终，解决好资金问题，是财务部门最重要的职责之一。

我已经讲了财务部门的重要职责，所以财务部门的岗位设置就要根据部门职责进行划分和设置。

一个小企业不需要这么复杂，很多小企业只需要一个会计和一个出纳就足够了。在很多只需老板拍脑袋的企业，财务部门根本不用分支。我在这里讲的都是比较大型的生产企业财务部门岗位设置问题。从我上面的讲述中大家可以推测出，我们要做的岗位设置，一定要划分方向了。因为大型生产企业财务部少则十多个人，多则几十个人。全部归财务经理直管，财务经理不累死才怪，所以财务部门下面要划分几个方向。这样的企业财务部门负责人要学会授权分工，不然自己会忙死。

我一般把财务部门划分为会计、资金和成本费用方向。并且分别由三个主管来负责这三方面的工作。会计主要负责会计核算方面的工作，资金负责资金管理包括融资、银行授信评级、资金预算管理等方面的管理工作，成本费用当然就是指财务部门对成本费用的监督管理工作了。每季度会要求他们提供分析，重点分析存在的问题并提出解决的办法。这其中的分析的最重要方面不是会计核算，会计核算只是我们资金和成本管理的一种工具，资金和成本费用分析是必须下功夫的。前面已经说过，资金和成本是一对孪生兄弟，所以这样的对比分析很能看出其中的问题，如果工作繁重，会适当考虑配合副主管或者得力的助手协助他们的工作。

岗位可以根据各个方向的需要设置。各个企业具体情况不一样，要求也不一样。岗位的设置一定要符合企业自身的特点。譬如产品企业对产品成本岗位的要求相对说比较固定，对成本分析也要求地产公司、建筑企业对项目成本的要求就相当的高，不仅要具备一定的会计知识，还要具备一些预决算方面的知识。当然，如果你能做一个读懂图纸的成本会计，那么你一定会成为这方面的佼佼者。

主要会计岗位职责篇七

3、负责公司月报、季报的编制与报送;

4、依据公司要求提交财务报告;整理、保管会计档案;

5、负责公司的税务工作，配合税务及资金的日常管理工作。

1、大专及以上学历;

2、熟练使用word、excel办公软件;

3、为人正直、责任心强、作风严谨、具有良好的职业素养;

4、细心、诚实、沟通能力好、具有团队合作意识。

主要会计岗位职责篇八

5、协助完成公司财务制度和管控流程、优化信息系统;

6、参与外部协作，向审计、尽调提供数据;

7、行业对标数据的收集和编制分析报告;

8、及时跟进会计准则更新变化、并定期对准则变化进行更新汇总，开展培训。

9、负责集团以及下属子公司的预算管理制度的优化、宣导;

10、公司及领导安排的相关工作。

主要会计岗位职责篇九

1、根据国家财务会计法规和行业会计规定,结合公司特点,负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定,报经领导批准后组织实施。

2、参与拟订财务计划,审核,分析,监督预算和财务计划的执行情况。

3、在财务总监领导下,准确、及时地做好帐务和结算工作,正确进行会计核算,填制和审核会计凭证,登记明细帐和总帐,对款项和有价证券的收付,财物的收发,增减和使用,资金收支进行核算。

4、正确计算收入,费用,成本,正确计算和处理财务成果,具体负责编制公司月度,年度会计报表,年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。

5、负责公司固定资产的财务管理,按月正确计提固定资产折旧,定期或不定期地组织清产核资工作。

6、负责公司税金的计算,申报和缴纳工作,协助有关部门开展财务审计和年检。

7、负责会计监督。根据规定的成本,费用开支范围和标准,审核原始凭证的合法性,合理性和真实性,审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。

8、负责执行收支计划的预算和总结工作，以及监督资金上拨和支出工作。

9、及时做好会计凭证,帐册,报表等财会资料的收集,汇编,归档等会计档案管理工作。

10、主动进行财会资讯分析和评价,向领导提供及时,可靠的财务信息和有关工作建议。协助财务总监做好财务内务工作,完成财务总监临时交办的其他任务。