出纳职责内容与工作范围(通用14篇)

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出纳职责内容与工作范围篇一

3、回款支票、汇票整理分类登记，汇票转让、开立支票;。

4、每日回款明细查询、公布、登记《每日回款明细表》;。

5、月末相关报表统计;。

6、相关收款信息查实、确认;。

7、工资发放、部门考勤统计;。

8、配合相关部门付款情况查询、相关付款依据提供;。

9、配合财务经理交付的其他临时事项事宜;。

出纳职责内容与工作范围篇二

3.妥善保管各种票据、印鉴，将所收汇票，支票及时、准确交存开户银行;。

4.准确、及时办理银行付款业务;。

5.及时收取银行单据及对账单，做好银行对帐工作;。

6.准确、及时记录各种票据的收、付、存情况，做好每天的盘存工作;。

7.协助做好公司债务融资工作;。

8.领导交办的其他事项。

出纳职责内容与工作范围篇三

3.固定资产摊销和费用摊销;。

4.协助外账会计整理外账资料;。

5.协助查款及入账。银行日记账的登记;。

6.办理银行开户、销户，熟悉企业对公账户相关业务;。

7.公司各部门及个人用款申请及借款统计汇总;。

8.负责公司流水帐包括日常收入、支出、报销的及时登记;。

9.妥善保管现金、支票等财务票据，做好各种财务票据的登记保管工作;。

出纳职责内容与工作范围篇四

1.审核报销人的原始凭证信息、制作付款凭证，装订付款凭证存档。

2.每月结账前，制作银行余额调节表、调节表信息的整理存档。

3.审核月结供应商开具的发票，打印月结应付款明细表。

4.领导审批后的月结供应商请款单，在t6付款模块下做相应的账务处理。

5.每月整理、装订收货记录单、应付凭证。

6.熟知酒店政策和程序并遵守。

7.负责财务档案室的管理，整理、存档财务部资料、文件、合同，保证各种资料的完整。

8.负责各种钱款、票据的清点工作并及时通知银行按时到店取款。

9.登记酒店的收入支出，保证与银行账相符。

10.按照财务规定及时办理现金报销及员工离店结算工作并登记现金日记账。

11.按照国家规定进行备用金的使用和管理。

出纳职责内容与工作范围篇五

1、负责公司分配的客户询盘，负责日常客户跟踪，报价，以及出货事宜。

2、参与公司各项展会开发客户;。

3、客户资料整理分类，邮件回复、收发;。

4、其它上级交办的事务。

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出纳职责内容与工作范围篇六

3)货款收讫，认真登记现金和银行存款流水账，保证日清月结。

4)每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。

5)学习、了解、掌握财经法规和制度，维护财经纪律，执行财会制度。

6)全力维护股份公司的声誉与利益,完成部门经理和会计交办的其他工作;。

出纳职责内容与工作范围篇七

(1)管理现金支票。

(2)严格按照公司的财务制度规定支付款项并编制相关凭证。

(3)及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上交各种完整的原始凭证。

(4)做到日清月结。库存现金余额符合管理制度规定。

(5)按日编制现金收支报表。

(6)完成工资的发放工作。

(7)负责管理职工欠款事项。

(8)完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。

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出纳职责内容与工作范围篇八

3、审核有关的报销、付款凭证，凭审批签字完整的凭证支付报销或付款;。

4、根据需要，定期或不定期到银行办理各结算业务;。

5、负责保管公司所有的现金、票据等有价值的钱物;。

6、负责现金日记账和银行存款日记账的登记工作;。

7、管理和协助收银的日常工作。

出纳职责内容与工作范围篇九

3、负责集团及各子公司银行柜面单据的外勤办理、回单整理、银行存款日记账的登记;。

4、将各类付款完毕的单据及时、准确传递给相关会计人员;。

6、建立应收、应付票据台账并定期进行账实核对，做到账实相符;。

7、办理各类银行授信、贷款、理财、信用证、保函、资信证明等银行业务;。

9、随时掌握银行资金状况，定期编制银行资金明细表及银行融资业务、授信情况明细表;。

10、积极完成领导交办的其他工作;。

出纳职责内容与工作范围篇十

3.负责公司各类账户、票据的保管;。

4.负责财务款项划转及核对内部往来款项，到款确认;。

5.依照公司的发展需要进行银行账户的开立及注销;。

科技项目申报工作：

6.负责整理、组织撰写项目申报资料;。

7.负责对接相关政府部门，完成知识产权、体系认证、高企认定、政府补贴等项目申报工作。

出纳职责内容与工作范围篇十一

1、负责日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账。

2、根据记账凭证报销内容收付现金，负责薪金发放、社保金汇缴工作。

3、保管好各种空白支票、有价证劵以及相关票据等经济管理工作;。

4、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;。

5、负责配合公司开户行及税务的年检、对账、报账、清理回单等工作。

6、及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向财务部经理汇报工作。

7、各类银行帐户统计表、债务情况统计表。

8、完成领导交办的其它工作。

出纳职责内容与工作范围篇十二

1、负责银行、现金的账务登记与核对，以及日常备用金的提取，严格遵守现金限额保管制度，所需款项及时提取，超限额款项及时交存，及时清理银行未达账项。

2、负责支票、电汇、汇票、银票等结算业务的办理及网上银行各类业务。

3、每天及时将收款和付款明细登记共享文件中，以备其他部门核查。

4、负责支票和银行承兑汇票的保管工作。对于作废的支票，必须加盖“作废”图章，留底保存。每月末填写银行承兑汇票清单交财务经理。

5、有权对不符合本公司财务制度规定的货款支付及费用报销，拒绝办理支付手续，并向财务经理反映，必要时可向总经理反映。

6、每月末及时准确的与银行对账单核对银行明细账，编制银行余额调节表。

7、准确的保管公司库存现金，每月末在会计的监督下，对库存现金进行清点工作，并填写现金清点表存档。

8、完成财务经理布置的其他工作。

出纳职责内容与工作范围篇十三

3.负责办理与银行之间的所有相关业务;。

4.负责影院相关的人事工作，员工考勤和非合同制员工的工资表的编制;。

5.负责影院相关的行政工作，包括影院印章及重要文件的保管;。

6.协助影院总经理操办年会、团建和各节假日相关活动;。

7.完成领导交办的其他任务。

出纳职责内容与工作范围篇十四

《会计法》第三章第十六条、第十七条、第十八条、第十九条中对会计人员如何维护财经纪律提出具体规定。《会计法》的这些规定是：各单位的会计机构、会计人员对本单位实行会计监督。

会计机构、会计人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。会计机构、会计人员发现账簿记录与实物、款项不符的时候，应当按照有关规定进行处理;无权自行处理的，应当立即向本单位领导人报告，请求查明原因，作出处理。

会计机构、会计人员对违法的收支，应当制止和纠正;制止和纠正无效的，应当向单位领导人提出书面意见，要求处理。单位领导人应当自接到书面意见之日起10日内作出书面决定，并对决定承担责任。

会计机构、会计人员对违法的收支，不予制止和纠正，又不向单位领导人提出书面意见的，也应当承担责任。

对严重违法损害国家和社会公众利益的收支，会计机构、会计人员应当向主管单位或者财政、审计、税务机关报告，接到报告的机关应当负责处理。

（2）参与货币资金计划定额管理的权力。

（3）管好货币资金的权力。