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出纳岗位职责要求与考核制度篇一
5、负责银行柜台业务的办理,同时协助资金经理做好与银行的日常联络工作;。
6、其他资金相关工作。
任职资格:
1、本科及以上学历,财计、金融相关专业,1年以上出纳岗位工作经验;。
4、具备良好的学习能力、独立工作能力,资金安全意识高,原则性强,工作认真仔细,有一定的抗压能力。
出纳岗位职责要求与考核制度篇二
1、负责办理办公经费收支业务。
2、负责保管空白支票,严格按规定签发支票,记录支票领用情况,不得转借支票及银行户头。
3、负责现金和银行存款的帐务处理,汇编经过审核的现金支出单据,填制付款凭证,逐项登记,结算余额。
4、负责职工工资发放工作。
5、负责报送日、月现金库存表及银行存款表,每月末与银行核对银行存款帐,编制未达帐项调节表。
6、领导交代的其他工作。
出纳岗位职责要求与考核制度篇三
岗位要求:
1、协助经理完成日常事务性工作,协助处理帐务; 。
2、申请票据,购买发票,准备和报送会计报表,协助办理税务报表的申报; 。
3、现金及银行收付处理,制作记帐凭证,银行对帐,单据审核,开具与保管发票; 。
4、协助财会文件的准备、归档和保管; 。
5、负责与银行、税务等部门的对外联络。 。
任职要求:
1、较好的会计基础知识,能独立做简单的账务; 。
2、熟悉现金管理及银行结算,财务软件操作; 。
3、良好的职业操守及团队合作精神,较强的沟通、理解和分析能力; 。
4、具有独立工作和学习的能力,工作认真细心。
5、欢迎广大应届优秀毕业生。
出纳岗位职责要求与考核制度篇四
工作概述:在财务经理的直接领导下负责公司的资金收付结算工作。
职责范围:财务部
直接汇报对象:财务经理
工作职责:
1. 按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务:
2. 库存现金不得超过企业规定的限额,超过部分要及时存入银行。不得以 “白条”抵充库存现金,更不得任意挪用现金。
3.负责现金、支票、汇票、发票、收据的保管工作。
4.支票的签发要严格执行银行支票管理制度,不得签逾期支票、空头支票。
5.对报销凭证认真审核,不符合规定的有权拒付。
6.现金要日清月结,按日逐笔记录现金日记帐,并按日核对库存现金,做到记录及时、准确、帐实相符。
7.要根据审批手续完整的付款单据办理付款,未经领导批准的单据不得随意付款。
8.按期与银行对帐,按月编制银行存款余额调节表,随时处理未达帐项。
9. 完成财务部经理交办的其他工作。
日常工作:
1. 及时结算已审批的员工报销。
2. 根据已审批的付款通知书的付款期限,及时到银行办理转帐或电汇业务。
3. 每月10日准时发放工资,特殊情况除外。
4. 每月月底做好现金及银行日记帐的结帐及对帐工作。
5. 每日下班前盘点库存现金。
6. 及时清理员工借款,正常情况下不得跨月。
7. 对于已付款发票未到的要及时催促经办人索取发票。
8. 根据公司的业务需求开具发票,做好发票、支票、汇票的保管工作。
任职要求:
1. 财务专业,中专以上学历,一年以上工作经验。
2. 持有会计证。
3. 厦漳泉户口,为人诚实可靠,做事细心,责任心强。
日常工作:
1. 核算工资,正常情况下于每月10日发放,特殊情况除外。
2. 每月月底与出纳及仓管员核对帐目,对现金及存货进行盘点。
3. 做好记帐凭证的编制及帐目的处理工作。
4. 确保公司各项税收的及时缴纳申报。
5. 核对公司的各项往来款,督促应收款的及时回收。
6. 审核及监督出纳的开票情况。
7. 及时向财务经理汇报工作中存在的问题。
任职要求:
岗位:会计
工作概述:在财务经理的直接领导下负责财务日常核算工作。
职责范围:财务部
直接汇报对象:财务经理
工作职责:
1.按国家统一会计制度规定设置会计科目。
2. 根据审核无误的原始凭证编制记账凭证,并定期登记明细帐及总帐,做到帐证相符、帐帐相符、帐实相符。
3.月末准确计提各项税金,在申报期限内按期缴纳各种税款。
4. 按财务制度规定正确核算财务成果。
5. 债权、债务及时登记、及时查清、按月做好财务状况分析。
6. 定期做好财产清查和核对工作,做到账实相符。
7. 定期编制资产负债表、损益表,做到数字准确、内容完整、报送及时。
8. 做好记帐凭证、账册、报表等会计资料的整理、归档及保管工作。
9. 完成上级交给的其他日常事务工作。
日常工作:
1. 核算工资,正常情况下于每月10日发放,特殊情况除外。
2. 每月月底与出纳及仓管员核对帐目,对现金及存货进行盘点。
3. 做好记帐凭证的编制及帐目的处理工作。
4. 确保公司各项税收的及时缴纳申报。
5. 核对公司的各项往来款,督促应收款的及时回收。
6. 审核及监督出纳的开票情况。
7. 及时向财务经理汇报工作中存在的问题。
任职要求:
1. 财会专业,大专以上学历,三年以上工作经验。
2. 做事细心,责任心强。
3. 熟悉税务办税流程。
出纳岗位职责或者说出纳工作职责有很多版本,但基本内容不变,都是对出纳的主要工作进行总结、归纳和整理,现特综合整理几个比较全面、比较有典型代表的出纳岗位职责和出纳工作职责给大家,希望本文对想从事或正在从事出纳工作的朋友会有所帮助,并节省大家的时间,看了本文后不用因了解出纳岗位职责或者说出纳工作职责再花费更多的时间。
出纳岗位职责(出纳工作职责)全面版:
什么是出纳 ?
出纳工作。顾名思义,出即支出,纳即收入。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。出纳,作为会计名词,运用在不同场合有着不同涵义。从这个角度讲,出纳一词至少有出纳工作、出纳人员两种涵义。 出纳工作。顾名思义,出即支出,纳即收入。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。具体地说,出纳是按照有关规定和制度,办理本单位的现金收付、银行结算及有关帐务,保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。从广义上讲,只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算,就都属于出纳工作。
一、办理银行存款和现金领取。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做银行账和现金账,并负责保管财务章。
四、负责报销差旅费的工作。
1、员工出差分借支和不可借支,若需要借支就必须填写借支单,然后交总经理审批签名,交由财务审核,确认无误后,由出纳发款。
2、员工出差回来后,据实填写支付证明单,并在单后面贴上收据或发票,先交由证明人签名,然后给总经理签名,进行实报实销,再经会计审核后,由出纳给予报销。
五、员工工资的发放。
a现金收付
1、现金收付的,要当面点清金额,并注意票面的真伪。 若收到假-币予以没收,由责任人负责。
2、现金一经付清,应在原单据上加盖"现金付讫章".多付或少付金额,由责任人负责。
3、把每日收到的现金送到银行,不得"坐支".
4、每日做好日常的现金盘存工作,做到账实相符。做好现金结报单,防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。
5、一般不办理大面额现金的支付业务,支付用转账或汇兑手续。 特殊情况需审批。
6、员工外出借款无论金额多少,都须总经理签字,批准并用借支单借款。若无批准借款,引起纠纷,由责任人自负。
b 银行账处理
1、登记银行日记账时先分清账户,避免张冠李戴。开汇兑手续。
2、每日结出各账户存款余额,以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况,以调度资金。每日下班之前填制结报单。
3、保管好各种空白支票,不得随意乱放。
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4、公司账务章平时由出纳保管。
c报销审核
1、在支付证明单上经办人是否签字,证明人是否签字。 若无,应补。
2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。 若有,问明原因或不予报销。
3、正规发票是否与收据混贴,若有,应分开贴(原则上除印有财政监制章的财政票据外,其余收据不得报销,也不得税前扣除,钟书补充)。
4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过,应重填。
5、大、小金额是否相符。 若不相符,应更正重填。
6、报销内容是否属合理的报销。若不属,应拒绝报销,有特殊原因,应经审批。
7、支付证明单上是否有总经理签字。若无,不予报销
出纳岗位的职责是什么
出纳岗位的职责一般包括:
(1)办理现金收付和结算业务;
(2)登记现金和银行存款日记账;
(3)保管库存现金和各种有价证券;
(4)保管有关印章、空白收据和空白支票。
出纳员三字经
出纳员,很关键;静头脑,清杂念。 业务忙,莫慌乱;情绪好,态度谦。 取现金,当面点;高警惕,出安全。 收现金,点两遍;辨真假,免赔款。 支现金,先审单;内容全,要会签。 收单据,要规范;不合规,担风险。 账外账,甭保管;违法纪,又罚款。
出纳人员的职责是什么
怎样进行出纳人员的内部分工
单位规模较大、业务复杂、出纳人员有两名以上的单位,要在出纳部门内部实行岗位责任制,要对出纳人员的工作进行明确的分工,使每一项出纳工作都有出纳人员负责,每一个出纳人员都有明确的职责。出纳人员的具体分工,要从管理的要求和工作便利等方面综合考虑。通常可按现金与银行存款,银行存款的不同户头,票据与有价证券的办理等工作性质上的差异进行分工。也可以将整个出纳工作划分为不同的阶段和步骤,按工作阶段和步骤进行分工。对于公司内部“结算中心”式的出纳机构中的人员分工,还可以按不同分公司定岗定人。
出纳的日常工作内容有哪些
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出纳的日常工作主要包括货币资金核算、往来结算、工资核算三个方面的内容。 1.货币资金核算。日常工作内容有: (1)办理现金收付,审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定,根据稽核人员审核签章的收付款凭证,进行复核,办理款项收付。对于重大的开支项目,必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章,方可办理。收付款后,要在收付款凭证上签章,并加盖“收讫”、“付讫”戳记。
出纳人员应该遵守哪些职业道德
出纳是一项特殊的职业,它整天接触的是大把大把的金钱,成千上万的钞票,真可谓万贯家财手中过。没有良好的职业道德,很难顺利通过“金钱关”。与其他会计人员相比较,出纳人员更应严格地遵守职业道德。 一般会计人员应该遵守的职业道德是: (1)敬业爱岗。会计人员应当热爱本职工作,努力钻研业务,使自己的知识和技能适应所从事工作的要求。
怎样根据会计业务的特点书写“摘要”?
对于各种有问题的原始凭证怎样处理
怎样办理出纳工作的交接手续
以使出纳工作前后衔接,可以防止账目不清、财务混乱。 出纳工作交接要做到两点:一是移交人员与接管人员要办清手续;二是交接过程中要有专人负责监交。交接要求进行财产清理.
出纳岗位职责(出纳工作职责)通俗版:
一、日常管理
1、设置“银行存款日记账”,出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。出纳员定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对,并按月编制银行存款余额调节表,公司财务签字后报公司经理审阅。
2、除了供日常零用支付所需限额以外的现金,公司收到的各种汇票、支票等,均需及时存入银行。
3、公司任何人员不得出租、出借公司银行账户。
4、出纳员每周一向公司经理上报“银行存款收付周报表”。
5、财务部人员应加强银行存款余额、收付业务的保密工作,财务部只向公司领导提供银行存款余额情况。
6、公司银行付款由公司经办人员填写“付款审批单”,经部门负责人、财务、公司经理签字后办理付款,支付支票等必须具备收款单位、经办人的收据。
7、公司收到客户货款入账或汇票无法存入银行等情况,出纳员在最短时间内通知公司经理、销售部经办人员。
二、现金管理
1、公司收入现金按照国家《现金管理条例》的规定,对公司销售产品、提供劳务、副产品回收以及其它经营收入收取现金时,必须向付款方开具销售发票或收据,如实按规定的时限、顺序、逐栏、全部栏次一次性填写,加盖“现金收讫”和“收款人”印章。
2、公司支付现金范围:农副产品收购;公司员工工资、津贴、奖金;个人劳务报酬;出差人员必须携带的差旅费;结算起点以下的零星支出(公司结算起点为500元);公司总经理批准的其它开支。
出纳员支付个人款项超过使用现金限额以支票支付,确须全额支付现金的经财务审核、公司经理批准后支付。
3、出纳员支付现金可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取,不得坐支现金。因特殊情况确需支出的,事先报公司经理批准后办理。
4、公司库存备用金限额为1000元,出纳员按规定妥善保管,超出部分随时存入开户银行。
5、出纳员从银行提取备用金填写“现金领用单”,经财务、公司经理批准后提取。
6、公司员工因工作需要借用现金,需填写“借款单”,经部门负责人、公司财务、公司经理签字批准后提取。
7、出纳员不准用不符合公司财务制度的凭证顶库存现金,公司员工不准用公司银行账户代其他单位或个人存入或支取现金。
8、出纳员建立健全现金账目,逐笔登记现金收付,账目日清月结,每日结算,账款相符。
三、支票管理
1、公司支票由出纳员专人保管。
2、公司“财务专用章”和“法人代表章”分别由财务与出纳员各自保管,支票盖章时“财务专用章”由财务亲自加盖,并复核付款原始凭证。
3、出纳员妥善保管好公司支票,因丢失造成公司损失本人承担全部责任。
出纳岗位职责(出纳工作职责)特色版:
岗位名称:出纳
直接主管:财务部经理
职责范围
按重要顺序依次列出每项职责及其目标
负责程度
全责/部分/支持
考核指标
数量、质量
现金职责
严格执行《现金管理暂行条例》,正确使用现金开支范围;接到会计凭证,经办人签字后,复核完毕后可予以办理有关手续,并妥善保管、传递及装订凭证;严格执行现金备用金制度,不坐支现金、不白条抵库,妥善保管现金,收支现金必须做到一事一清;定时盘库,做到日清月结,出现长短款现象,要迅速查明原因并及时报告领导妥善处理。
全 责
及时、准确
银行职责
严格执行货币资金政策及有关规定,管理各项资金的合理使用,确保资金安全无失;妥善使用和保管银行及个人印鉴;接到会计凭证,经办人签字后,复核完毕后可予以办理有关手续,并妥善保管、传递及装订凭证;及时购回银行票据,按规定开出银行支票;及时索要银行对帐单,编制银行余额调节表;及时搜集新进人员名单,办理工资代发卡,保证工资的及时发放。
全 责
及时、准确
出纳岗位职责(出纳工作职责)简洁版版:
一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定或有误差的,要拒绝办理报销手续。
二、要根据原始凭证,记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。
三、严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支,不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持现金实存与现金帐面一致。
四、负责到银行办理经费领取手续,支付和结算工作。
五、负责支票签发管理,不得签发空头支票,按规定设立支票领用登记簿。
六、加强安全防范意识和安全防范措施,严格执行安全制度,认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。
七、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。
八、负责编造学期和每月的现金支出计划,分清资金渠道,有计划的领取和支付现金。
九、及时与银行对帐,作好银行对帐调节表。
十、根据规定和协议,作好应收款工作,定期向主管领导汇报收款情况。
十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度,作好出纳工作。
出纳岗位职责(出纳工作职责)标准版版:
1.负责根据审核过的支票领用单,签发支票,并在支票领用单上填写支票号,交稽核岗加盖预留银行印章。
2.负责根据审核过的借款单,填制银行汇款凭证,由稽核岗盖预留银行印章后,负责及时送交银行。
3.负责根据主管会计提供的转账支票填制进账单负责送存银行。
4.负责办理的银行汇款回单、银行进账单回单等各种收付款凭证。
5.负责及时到银行取回结算票据交主管会计处理。
6.负责对每月的记账凭证号进行排序整理,并在现金日报表中标注本号及起始凭单号。
7.负责人民币现金、外汇现金、银行定期存款存单、有价证券、贵重物品的管理。
8.负责现金日记账逐笔登记,根据记账凭证编制现金报表,并经主管会计审签。每天下班前盘点库存现金,做到日清月结,发现差错查找不过夜,对不按现金管理规定进行盘点清查而造成的资金损失,由个人负责赔偿。
9.不超限额保存现金,不私借、挪用公-款,不用开支单据和“白条”顶替库存现金,不为其它单位、部门用支票套取现金。
10.负责认真执行银行账户管理和结算规定,不向外单位和个人出租出借银行账户,严格执行票据法规定,支票使用必须按规定要素填写。不利用银行账户搞非法活动。
11.负责现金、银行存款账的对账工作,做到账款相符、账账相符,及时编制“银行存款余额调节表”,做好未达账项的清理工作,防止呆账项形成。定期不定期地接受财务负责人、主管会计对现金、银行账的抽查。
12.负责填写银行结算票据和现金日记账记载,字迹要工整规范。
13.完成领导交办的其它临时性工作。
出纳岗位职责要求与考核制度篇五
1. 按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务。 。
2. 库存现金不得超过企业规定的限额,超过部分要及时存入银行。不得以“白条”抵充库存现金,更不得任意挪用现金。
3.负责现金、支票、汇票、发票、收据的保管工作。
4.支票的签发要严格执行银行支票管理制度,不得签逾期支票、空头支票。
5.对报销凭证认真审核,不符合规定的有权拒付。
6.现金要日清月结,按日逐笔记录现金日记帐,并按日核对库存现金,做到记录及时、准确、帐实相符。
7.要根据审批手续完整的付款单据办理付款,未经领导批准的单据不得随意付款。
8.按期与银行对帐,按月编制银行存款余额调节表,随时处理未达帐项。
9. 完成财务部经理交办的其他工作。
任职要求:1.会计从业资格证书。
2.1-3年工作经验。
出纳岗位职责要求与考核制度篇六
3.对各类收款项,需建立收款台帐,做到收款有单据,结算有凭证;
4.做好管理费应收款项的核对工作,月底做好管控收费月结;
5.对合同进行分类登记,保证各类合同的付款有记录,具有可查性;
7.妥善保管各类票据,并做好领用及注销的登记手续;
8.整理好本岗位的财务档案(包括电子文档)装订,保证财务资料的完整、连续及安全;
9.做好与各部门(地产)的资金结算工作;
10.协助地产做好房屋交付遗留下的各项资金结算工作;
11.严格做好项目备用金的管理办法,做好备用金的登记工作,并做好及时清理;
任职资格:
1.三年以上工作经验,具有本市常住户口,财务相关专业大专以上学历;
2.良好的口头及书面表达能力;
3.工作认真细心、责任心强、为人正直、敢于坚持原则;具有良好的团队协作精神、良好的沟通能力和服务意识。有银行柜员工作经验的优先考虑。
出纳岗位职责要求与考核制度篇七
2.生成系统收款发票和收款收据;
3.账户收款查询;登记卡收流水账;
4.增值税发票的开具与管理;
5.办理各项对公银行收付事宜;
6.完成领导交办的其他事务性工作。
任职要求:
1.大专及本科以上学历,会计、财务、经济类等相关专业;
2.熟练使用各种财务工具和办公软件,且电脑操作娴熟;
3.有较强的责任心,有良好的职业操守,作风严谨;
4.善于处理流程性事务、良好的学习能力,和团队精神。
5.有无财务工作经验皆可,要细心,耐心。
出纳岗位职责要求与考核制度篇八
招聘人数:1人。
1、统筹部门日常工作,包括但不限于部门人员招聘、预算管理、经营分析等;
2、依据年度各项工作指标,制定工作计划,达成业绩目标;
4、负责高价值客户经营,做好高端资产配置、银保、基金等复杂产品销售。
岗位要求:。
3、持有基金、afp、cfp等相关证书优先。
(二)运营管理部负责人。
招聘人数:1人。
3、落实总行新产品新系统上线和培训,协助分行运营转型推动;4、全面负责分行科技及安全保卫的执行与管理,对分行科技及安全保卫工作负直接责任。
岗位要求:
1、经济、金融、会计审计专业优先;
3、管理经验丰富,风险意识强,熟悉支付结算制度、运营检查流程、银行运营流程;
4、性格开朗、热情、拥抱变化,执行力强、沟通能力强、学习能力强。
(三)渠道拓展团队负责人。
招聘人数:1人。
1、按照综拓的发展战略与规划,制定实施本团队的发展规划;2、指导综拓经理维护渠道,完成团队每月获客、经营与创利业务指标3、参与、组织和执行各项业务推动、竞赛、营销活动;4、负责所辖业务咨诉处理。
岗位要求:1、五年以上金融从业年限,其中三年以上业务经营或团队管理经验;2、拥有优秀市场开拓能力及充分的市场资源,具有较强的风险识别和解决问题能力。
3、持有基金、afp、cfp等相关证书优先。
(四)营业部负责人。
招聘人数:1人。
3、有大局观,积极配合分行维护大客户;
4、协调和处理客户投诉,贯彻合规及风控制度要求,确保团队有品质的持续经营。
岗位要求:
4、思维敏捷,执行力强,善于沟通协调,富有影响力。
(五)财富业务推动岗。
招聘人数:1人。
2、规划分行的保险、基金等业务相关的营销活动,跟进活动量,检视推动效果;
3、搭建报表体系、检视机制,做好业务追踪、督导与推动工作;4、严格遵守合规要求和公司内部对销售业务的相关规定,确保销售行为合规。
岗位要求:
1、具有二年以上银行财富管理业务相关工作经验;
2、具备基金从业资格证书,持有afp、cfp等相关证书优先;3、逻辑思维和研究分析能力、沟通协调、语言表达能力强,有良好客户资源者优先。
(六)个贷业务推动岗。
招聘人数:1人。
1、熟练掌握总行零售贷款产品政策,对销售团队进行产品政策培训及疑惑解答;
3、跟踪市场和客户需求变化,定期及不定期形成分析报告,提出产品和服务创新方案;4、研究同业政策,分析我行产品优劣势,并针对实际情况提出改进方案,推动个贷销售。
岗位要求:
2、熟练使用office办公软件,具备良好的数据分析、归纳总结、报告撰写能力。
(七)合规岗。
招聘人数:1人。
1、及时宣导、传达银行零售合规风险管理的政策。关注并持续跟踪法律、规则和准则的最新发展,提示监管政策要求,实施风险预警。
2、负责对银行零售经营活动进行合规风险评审,为分行零售各业务条线提供合法合规方面的咨询和建议。
3、牵头分行零售案防工作,组织实施、协调落实案防工作决策和年度案防工作计划;
4、负责分行零售操作风险和反洗钱信息的联络和咨询。5、组织开展合规文化宣导及培训。
岗位要求:
3、职业操守良好,风险意识强,无违法违纪行为。
(八)财务企划岗。
招聘人数:1人。
1、负责财务预算的编制及跟踪,财务报销等相关指引宣导培训,监督费用使用情况;
2、根据业务目标拟定年度计划并跟踪推进,确保计划有效实施及指标达成;
3、分析分行经营情况,资产负债及流动性管理工作、费用资源的投入产出等。
岗位要求:
1、三年以上金融机构财务企划管理相关经验;
2、熟悉相关财务政策,有财务基础及实务操作经验,擅长财务分析;
3、擅长专案策划及内部沟通协调。
(九)人事行政岗。
招聘人数:1人。
1、负责分行零售人力资源管理工作;
2、依据总行绩效管理要求开展分行和各网点的绩效考核工作;3、统筹管理及执行分行各业务单位的培训工作;4、负责分行零售行政事务的日常执行和管理工作。
岗位要求:
1、三年以上行政人事相关工作经验,熟练运用办公软件;2、具较强的执行能力、沟通协调能力、团队合作能力。
(十)科技安保岗招聘人数:1人。
1、完成硬件软件等网络系统的日常维护、监控和常见故障处理;2、负责分行安全保卫的相关工作。
岗位要求:
1、二年以上相关从业经验;
4、掌握安全保卫相关知识,具备一定的组织协调能力,良好的沟通能力与团队协作精神,较强的技术方案编写能力。
(十一)厅堂主管。
招聘人数:1人。
1、全面统筹厅堂营销,落实总分行kpi指标,提升网点产能;2、定期进行厅堂人员业绩跟踪及检视,组织各类培训;3、负责网点人员及厅堂环境管理、服务管理、风险管理。
岗位要求:
2、具备优秀的管理能力及一定的抗压能力,较强的全局意识和风险管控能力;
3、沟通表达、组织协调能力强,团队建设和员工辅导能力强,有良好客户资源者优先。
(十二)私行金融顾问。
招聘人数:1人。
1、推动aum增长,复杂产品销售,提升客户资产;
3、积极配合和参与私行团队管理,保持积极向上的团队氛围。
岗位要求:
1、从事理财投资五年以上工作经验,有私行理财经验者优先,业绩优秀优先;
2、熟悉银行产品,服务营销能力强,持有基金从业资格证书,持有afp、cfp等理财专业证照者优先;3、具有商业敏感性,沟通能力强,合规意识强。
(十三)贵宾理财经理。
招聘人数:2人。
1、推动aum增长,提升客户资产;
岗位要求:
2、熟悉银行业务及银行产品体系,营销意识强,具有一定的社会资源;3、形象良好,沟通能力强,抗压能力强。
(十四)理财经理。
招聘人数:3人。
4、贯彻合规及风控制度要求,确保业务品质及合规服务,协调处理客户投诉。
岗位要求:1、一年及以上财富管理工作经验;
2、具备基金从业资格证书,持有afp、cfp等理财专业证照者优先;3、熟练使用电脑及办公软件,营销服务能力强,良好的语言表达和沟通能力。
(十五)个贷客户经理。
招聘人数:5人。
1、负责个贷业务受理及贷前调查工作;
2、负责开拓维护渠道批量获客,达成业绩考核目标;3、负责向渠道宣导培训相关产品政策。
岗位要求:
2、较好的沟通能力、抗压能力及团队合作精神,具有较强的风险预控意识和合规意识;
3、有市场资源者优先。(十六)综拓经理。
1、对接维护寿险、产险、养老险等重点客群,建立良好的渠道关系;2、积极向渠道宣导推广银行产品及政策,通过各类营销活动完成每月销售指标。岗位要求:
1、业务外拓能力强,有银行财富或寿险从业经验者优先,有基金、afp持证者优先;
2、较强的亲和力、沟通能力、人际交往能力,具有一定的内驱力、成长欲望、主动学习能力,具有抗压能力和较强的目标感与责任感。
(十七)市场经理。
招聘人数:1人。
1、拓展代发业务,确保代发业务各项指标达成,并做好代发企业的营销服务工作;
2、拓展收单商户,包括pos和移动支付收单商户,并做好商户的维护和营销服务工作;
3、拓展互联网金融bbc业务,并做好合作单位的落地沟通和维护服务工作;
4、通过其他各种渠道全面拓展零售业务,如信用卡、支付结算、g2c、b2c等。
岗位要求:
1、有二年以上银行工作经验,有代发、收单或互联网金融工作经验者优先考虑;
2、业务外拓能力及服务营销能力较强,具备较好的抗压能力、沟通及表达能力强、具有良好的团队协作意识与态度。
(十八)内控合规主任招聘人数:1人。
3、完成网点各项反洗钱工作,负责网点重大事项的报告与应急处置。
岗位要求:
1、三年以上银行运营工作经验,熟悉分行管理要求及银行相关制度、流程;
2、运营业务知识过硬,学习能力强,风控意识好,可协助厅堂主管管理网点,能全面负责网点风控。
(十九)综合柜员。
招聘人数:5人。
2、负责资金的清算和核算,执行银行内控制度;3、完成领导交办的其他工作事项。
岗位要求:
1、形象气质佳,亲和力强,有银行柜员从业经历者优先;2、服务意识较强,吃苦耐劳,工作细致,有一定营销意识。
(二十)对公业务团队长。
招聘人数:1人。
1、负责对公司业务团队营销管理等相关工作;
2、指导团队客户经理进行营销工作和市场开拓,完成分行下达的各项经营指标;
3、严控本团队各项风险指标,防范信贷风险。
招聘条件:
3、市场拓展、业务营销、组织领导、沟通协调能力强。
(二十一)公司客户经理。
招聘人数:2人。
1、开发公司客户资源,管理与维护客户关系,深度拓展潜在销售机会,完成业务目标;
3、管理及维护客户授信,确保授信资产质量优良,落实全面风险管理规定。
出纳岗位职责要求与考核制度篇九
1.审核各部门提交的境内境外企业的付款申请是否和后附发票或合同信息一致,并及时准确地完成网银付款制单。
2.及时完成付款周报和收款情况周报。
3.及时完成线下退款事宜并反馈给客服部。
4.审核公司员工报销单据的正确性及真实性,并做账务处理。
5.负责部分天猫小红书等电子商务平台、分销商销售数据的核算对账及相关发票事宜。
6.协助收集境外企业充值型推广项目的月度对账单,核对无误后及时入账。
7.装订财务凭证,并及时整理、追讨凭证缺失的后附资料。
8.管理合同原件并进行电子存档及合同清单整理。
9.协助完成境内境外企业银行信息变更等工作。
出纳岗位职责要求与考核制度篇十
1、负责日常收支的管理和核对; 。
2、办公室基本账务的核对; 。
3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制月度资金报表; 。
4、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料; 。
5、完成上级交给的其它事务性工作。
任职要求:
1、会计学或财务管理专业毕业;
2、有会计从业资格证;
3、具有2年以上出纳工作经验;
4、熟悉操作财务软件、excel、word等办公软件;
5、责任心强,能独立工作,人品端正;
出纳岗位职责要求与考核制度篇十一
岗位:出纳。
部门:财务部。
工作概述:在财务经理的直接领导下负责公司的资金收付结算工作。
职责范围:财务部。
直接汇报对象:财务经理。
工作职责:
1.按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务:
2.库存现金不得超过企业规定的限额,超过部分要及时存入银行。不得以“白条”抵充库存现金,更不得任意挪用现金。3.负责现金、支票、汇票、发票、收据的保管工作。
4.支票的签发要严格执行银行支票管理制度,不得签逾期支票、空头支票。
5.对报销凭证认真审核,不符合规定的有权拒付。
6.现金要日清月结,按日逐笔记录现金日记帐,并按日核对库存现金,做到记录及时、准确、帐实相符。
7.要根据审批手续完整的付款单据办理付款,未经领导批准的单据不得随意付款。
8.按期与银行对帐,按月编制银行存款余额调节表,随时处理未达帐项。
9.完成财务部经理交办的其他工作。
日常工作:
1.及时结算已审批的员工报销。
2.根据已审批的付款通知书的付款期限,及时到银行办理转帐或电汇业务。
3.每月10日准时发放工资,特殊情况除外。
4.每月月底做好现金及银行日记帐的结帐及对帐工作。5.每日下班前盘点库存现金。
6.及时清理员工借款,正常情况下不得跨月。
7.对于已付款发票未到的要及时催促经办人索取发票。
8.根据公司的业务需求开具发票,做好发票、支票、汇票的保管工作。任职要求:
1.财务专业,中专以上学历,一年以上工作经验。2.持有会计证。
3.厦漳泉户口,为人诚实可靠,做事细心,责任心强。
日常工作:
1.核算工资,正常情况下于每月10日发放,特殊情况除外。
2.每月月底与出纳及仓管员核对帐目,对现金及存货进行盘点。3.做好记帐凭证的编制及帐目的处理工作。4.确保公司各项税收的及时缴纳申报。
5.核对公司的各项往来款,督促应收款的及时回收。6.审核及监督出纳的开票情况。
7.及时向财务经理汇报工作中存在的问题。
任职要求:
出纳岗位职责或者说出纳工作职责有很多版本,但基本内容不变,都是对出纳的主要工作进行。
总结。
归纳和整理,现特综合整理几个比较全面比较有典型代表的出纳岗位职责和出纳工作职责给大家,希望本文对想从事或正在从事出纳工作的朋友会有所帮助,并节省大家的时间,看了本文后不用因了解出纳岗位职责或者说出纳工作职责再花费更多的时间。
什么是出纳?
出纳工作。顾名思义,出即支出,纳即收入。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。出纳,作为会计名词,运用在不同场合有着不同涵义。从这个角度讲,出纳一词至少有出纳工作、出纳人员两种涵义。出纳工作。顾名思义,出即支出,纳即收入。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。具体地说,出纳是按照有关规定和制度,办理本单位的现金收付、银行结算及有关帐务,保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。从广义上讲,只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算,就都属于出纳工作。
一、办理银行存款和现金领取。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、
做银行账和现金账,并负责保管财务章。四、负责报销差旅费的工作。
1、员工出差分借支和不可借支,若需要借支就必须填写借支单,然后交总经理审批签名,交由财务审核,确认无误后,由出纳发款。2、员工出差回来后,据实填写支付证明单,并在单后面贴上收据或发票,先交由证明人签名,然后给总经理签名,进行实报实销,再经会计审核后,由出纳给予报销。
五、员工工资的发放。a现金收付。
1、现金收付的,要当面点清金额,并注意票面的真伪。若收到假币予以没收,由责任人负责。
2、现金一经付清,应在原单据上加盖现金付讫章.多付或少付金额,由责任人负责。
3、把每日收到的现金送到银行,不得坐支.
4、每日做好日常的现金盘存工作,做到账实相符。做好现金结报单,防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。
5、一般不办理大面额现金的支付业务,支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。
1、在支付证明单上经办人是否签字,证明人是否签字。若无,应补。
2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。若有,问明原因或不予报销。
3、正规发票是否与收据混贴,若有,应分开贴(原则上除印有财政监制章的财政票据外,其余收据不得报销,也不得税前扣除,钟书补充)。
4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过,应重填。5、大、小金额是否相符。若不相符,应更正重填。6、报销内容是否属合理的报销。若不属,应拒绝报销,有特殊原因,应经审批。
7、支付证明单上是否有总经理签字。若无,不予报销。
(1)办理现金收付和结算业务;
(2)登记现金和银行存款日记账;
(3)保管库存现金和各种有价证券;
(4)保管有关印章、空白收据和空白支票。
出纳员三字经。
出纳员,很关键;静头脑,清杂念。业务忙,莫慌乱;情绪好,态度谦。取现金,当面点;高警惕,出安全。收现金,点两遍;辨真假,免赔款。支现金,先审单;内容全,要会签。收单据,要规范;不合规,担风险。账外账,甭保管;违法纪,又罚款。
怎样进行出纳人员的内部分工。
单位规模较大、业务复杂、出纳人员有两名以上的单位,要在出纳部门内部实行岗位责任制,要对出纳人员的工作进行明确的分工,使每一项出纳工作都有出纳人员负责,每一个出纳人员都有明确的职责。出纳人员的具体分工,要从管理的要求和工作便利等方面综合考虑。通常可按现金与银行存款,银行存款的不同户头,票据与有价证券的办理等工作性质上的差异进行分工。也可以将整个出纳工作划分为不同的阶段和步骤,按工作阶段和步骤进行分工。对于公司内部“结算中心”式的出纳机构中的人员分工,还可以按不同分公司定岗定人。
出纳的日常工作内容有哪些出纳的日常工作主要包括货币资金核算、往来结算、工资核算三个方面的内容。1.货币资金核算。日常工作内容有:(1)办理现金收付,审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定,根据稽核人员审核签章的收付款凭证,进行复核,办理款项收付。对于重大的开支项目,必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章,方可办理。收付款后,要在收付款凭证上签章,并加盖“收讫”、“付讫”戳记。
出纳人员应该遵守哪些职业道德。
出纳是一项特殊的职业,它整天接触的是大把大把的金钱,成千上万的钞票,真可谓万贯家财手中过。没有良好的职业道德,很难顺利通过“金钱关”。与其他会计人员相比较,出纳人员更应严格地遵守职业道德。一般会计人员应该遵守的职业道德是:(1)敬业爱岗。会计人员应当热爱本职工作,努力钻研业务,使自己的知识和技能适应所从事工作的要求。
怎样根据会计业务的特点书写“摘要”?
对于各种有问题的原始凭证怎样处理。
以使出纳工作前后衔接,可以防止账目不清、财务混乱。出纳工作交接要做到两点:一是移交人员与接管人员要办清手续;二是交接过程中要有专人负责监交。交接要求进行财产清理.出纳岗位职责(出纳工作职责)通俗版:。
一、日常管理。
1、设置“银行存款日记账”,出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。出纳员定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对,并按月编制银行存款余额调节表,公司财务部部长签字后报公司经理审阅。
2、除了供日常零用支付所需限额以外的现金,公司收到的各种汇票、支票等,均需及时存入银行。
3、公司任何人员不得出租、出借公司银行账户。
4、出纳员每周一向公司经理上报“银行存款收付周报表”。
5、财务部人员应加强银行存款余额、收付业务的保密工作,财务部只向公司领导提供银行存款余额情况。
6、公司银行付款由公司经办人员填写“付款审批单”,经部门负责人、财务部部长、公司经理签字后办理付款,支付支票等必须具备收款单位、经办人的收据。
7、公司收到客户货款入账或汇票无法存入银行等情况,出纳员在最短时间内通知公司经理、销售部经办人员。
二、现金管理。
1、公司收入现金按照国家《现金管理条例》的规定,对公司销售产品、提供劳务、副产品回收以及其它经营收入收取现金时,必须向付款方开具销售发票或收据,如实按规定的时限、顺序、逐栏、全部栏次一次性填写,加盖“现金收讫”和“收款人”印章。2、公司支付现金范围:农副产品收购;公司员工工资、津贴、奖金;个人劳务报酬;出差人员必须携带的差旅费;结算起点以下的零星支出(公司结算起点为500元);公司总经理批准的其它开支。
出纳员支付个人款项超过使用现金限额以支票支付,确须全额支付现金的经财务部部长审核、公司经理批准后支付。
3、出纳员支付现金可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取,不得坐支现金。因特殊情况确需支出的,事先报公司经理批准后办理。
4、公司库存备用金限额为1000元,出纳员按规定妥善保管,超出部分随时存入开户银行。
5、出纳员从银行提取备用金填写“现金领用单”,经财务部部长、公司经理批准后提取。
6、公司员工因工作需要借用现金,需填写“借款单”,经部门负责人、公司财务部部长、公司经理签字批准后提取。
7、出纳员不准用不符合公司财务制度的凭证顶库存现金,公司员工不准用公司银行账户代其他单位或个人存入或支取现金。
8、出纳员建立健全现金账目,逐笔登记现金收付,账目日清月结,每日结算,账款相符。
三、支票管理。
1、公司支票由出纳员专人保管。
2、公司“财务专用章”和“法人代表章”分别由财务部部长与出纳员各自保管,支票盖章时“财务专用章”由财务部部长亲自加盖,并复核付款原始凭证。
3、出纳员妥善保管好公司支票,因丢失造成公司损失本人承担全部责任。
部门:财务部。
岗位名称:出纳。
直接主管:财务部经理。
职责范围。
按重要顺序依次列出每项职责及其目标。
负责程度。
全责/部分/支持。
考核指标。
数量、质量现金职责。
严格执行《现金管理暂行条例》,正确使用现金开支范围;接到会计凭证,经办人签字后,复核完毕后可予以办理有关手续,并妥善保管、传递及装订凭证;严格执行现金备用金制度,不坐支现金、不白条抵库,妥善保管现金,收支现金必须做到一事一清;定时盘库,做到日清月结,出现长短款现象,要迅速查明原因并及时报告领导妥善处理。
全责。
及时、准确。
银行职责。
严格执行货币资金政策及有关规定,管理各项资金的合理使用,确保资金安全无失;妥善使用和保管银行及个人印鉴;接到会计凭证,经办人签字后,复核完毕后可予以办理有关手续,并妥善保管、传递及装订凭证;及时购回银行票据,按规定开出银行支票;及时索要银行对帐单,编制银行余额调节表;及时搜集新进人员名单,办理工资代发卡,保证工资的及时发放。
全责。
及时、准确。
一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定或有误差的,要拒绝办理报销手续。
二、要根据原始凭证,记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。
三、严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支,不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持现金实存与现金帐面一致。
四、负责到银行办理经费领取手续,支付和结算工作。
五、负责支票签发管理,不得签发空头支票,按规定设立支票领用登记簿。
六、加强安全防范意识和安全防范措施,严格执行安全制度,认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。
七、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。
八、负责编造学期和每月的现金支出计划,分清资金渠道,有计划的领取和支付现金。
九、及时与银行对帐,作好银行对帐调节表。十、根据规定和协议,作好应收款工作,定期向主管领导汇报收款情况。
十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度,作好出纳工作。
招聘职位:出纳。
招聘人数:1人。
职位描述:
3、负责公司各项银行往来业务及现金的日常管理,资金收付、报销、对账等具体工作;
4、负责现金支票的保管、签发支付工作,管理银行账户,及时与银行对账;
5.发票的开据,购买发票;
6、每周两次松江农场发放报销款、收回报销单及销货单;7、完成上级领导交办的其他工作。
职位要求:
3.按照公司业务程序进行规范化运作;
4.具备良好的沟通能力,善于处理流程性事务,有良好的独立工作能力和财务分析能力;
6.能熟练使用windows、word、excel等常用office软件;
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