最新财务助理主要工作职责(通用13篇)

数学是一门严谨而普适的学科，它的应用广泛且深入。总结需要遵循一定的逻辑结构和写作规范。下面给出了一些详细的写作指导

财务助理主要工作职责篇一

职责：

1、根据相应的资金管理制度，进行资金管理，包括记账、盘点、对账等工作。

2、根据相应制度进行付款的审核和管理工作。

3、根据相应制度进行借款和催收的工作、员工借款与还款跟进。

4、进行帐务处理和票据和资产管理相关的工作。

5、处理学校日常事务。

任职要求：

1、细致耐心、较强的服务意识;。

2、工作主动性强;。

3、较强的表达与沟通能力;。

4、责任心强，能承受高强度的工作压力;。

5、具备良好的分析问题和解决问题的能力，有财务基础知识及相关工作经验者优先考虑。

财务助理主要工作职责篇二

1、资金收付结算。

2、费用报销的初审。

3、销售数据及发票：发票开票、签收、申购；进项发票认证、复印、统计、装订保管；发票专用章保管。

4、账务处理：资金日记账登记与汇报、收付款凭证编制、销售凭证编制等。

5、凭证装订等杂项。

6、协助编制以会计数据及业务数据为基础的各类管理表格。

财务助理主要工作职责篇三

职责：

1、审核财务单据;。

2、负责发票领购、开具、保管，对发票审核，及时进行发票认证及明细登记;。

3、应收应付账表每月汇总;。

4、项目成本登记及项目成本分析;。

5、上级领导交办的其他事项;。

任职资格：

1、专科以上学历，会计、财务、审计或相关专业;。

2、拥有会计初级会计证书;。

3、1年以上会计工作经验;。

4、熟练应用excel及office办公软件;。

5、思维敏捷，接受能力强，能独立思考，善于总结工作经验;。

6、认真细致，爱岗敬业，吃苦耐劳，具有良好的沟通能力，有良好的职业操守;。

7、有税务申报工作经验尤佳;。

财务助理主要工作职责篇四

依据公司的有关规定，通过审核收付款凭证及其原始凭证，确保凭证的准确、合规。

依据人民银行《现金管理办法》和公司的有关规定，通过对货币资金的收付、登记、结算等方式，保证现金活动的规范无差错，降低企业的现金风险。

依据银行结算制度和公司的有关规定，通过定期与银行对账单的核对，确保各银行存款账户余额的准确性。

依据印鉴管理规定和票据管理实施办法，通过对公司的财务印鉴及票据的有效管理，确保财务印鉴与票据的安全使用。

根据部门内部与外部的信息反馈，及时进行沟通合理调整，以达公司内部和调流畅，提高工作效率。

财务助理主要工作职责篇五

配合总公司完成每月纳税申报及相关税务事项;。

控制成本，以达成企业的经营目标;。

监控资本支出预算，以达到预期目标;。

7、准备年终审核文件，并协助内外部的审计工作;。

8、编制分公司销售部运营台账及其押金、保险台账;。

9、配合总部为分公司制定、实施会计制度、会计政策，并监督其实施;。

财务助理主要工作职责篇六

3.按照公司要求，准备店内合理额度的备用金;。

4.检查每天收银结款工作，分析结款差异;。

5.负责现金办公室(金库)的管理;。

6.与总部财务部保持工作联系;。

7.保持与银行有关职能部门的联系，维护商场良好的外部环境。

财务助理主要工作职责篇七

财务助理负责制定事业部各项目月度资金计划。下面是本站小编为您精心整理的财务助理的主要职责。

职责：

1、根据员工考勤，作好工资、奖金的核算、发放工作;。

2、纸质资料的审核，手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚;。

3、报销处理，认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐;。

4、定期编制公司财务报表，并进行财务分析;。

5、员工收入证明开具;。

6、完成上级领导交办的其它工作。

岗位要求。

1、中专及以上学历;。

2、具有相关工作经验者优先考虑;。

3、熟练使用办公软件;。

4、精通财务管理知识，税务知识，具备相应的行政管理知识、法律知识的优先考虑;。

5、具备较强的责任感及良好的沟通协调能力，有一定的逻辑思维能力，品行、五观端正。

职责：

1.执行公司财务制度，协助部门共同搞好企业财务管理工作;。

2.协助进行原始单据整理、编制录入、审核及打印会计凭证;。

3.协助财会文件的准备、归档和保管;。

4.完成领导交付的其他财务工作。

任职要求：

1.大学统招专科及本科在读，会计、财务管理等相关专业;。

2.熟练使用日常办公软件;。

3.具有良好的沟通表达能力、团队协作能力、书面文字能力;。

4.掌握基本财务知识，有从事财务相关工作意向的人员优先。

职责：

1、审核财务单据;。

2、负责发票领购、开具、保管，对发票审核，及时进行发票认证及明细登记;。

3、应收应付账表每月汇总;。

4、项目成本登记及项目成本分析;。

5、上级领导交办的其他事项;。

任职资格：

1、专科以上学历，会计、财务、审计或相关专业;。

2、拥有会计初级会计证书;。

3、1年以上会计工作经验;。

4、熟练应用excel及office办公软件;。

5、思维敏捷，接受能力强，能独立思考，善于总结工作经验;。

6、认真细致，爱岗敬业，吃苦耐劳，具有良好的沟通能力，有良好的职业操守;。

7、有税务申报工作经验尤佳;。

职责：

每月用友系统收付款明细账、总账凭证录入，固定资产、成本核算、结账及税务报表生成;。

完成每月度、季度、年度增税、个税、所得税申报及年检申报;。

整理装订会计凭证及账簿，确保会计档案的准确性和连续性;。

协助财务经理处理年度审计、管理报告、预算及股权变更等事宜;。

完成上级交办的其他事项。

任职要求。

财会相关专业大专以上学历;。

1年以上相关工作经验，如出纳、报税、对接银行等;。

了解会计法、税法等相关法规，执行力强，能够独立完成岗位工作;。

工作耐心细致、具有良好的沟通能力与团队合作力。

职责：

1.负责支票、汇票、发票、收据管理;。

2.协助会计做好各种基础帐务工作，申报税务工作;。

3.负责报销工作,保管好相关印鉴;。

4.其他财务负责人交办的工作。

任职要求：

1.本科及以上学历;。

2.有会计上岗证;。

3.能熟练使用office办公软件和财务软件;。

4.三年以上财务工作经验，工业企业工作过的优先;。

5.良好的沟通协调能力及团队协作意识;。

6.具备较强的学习能力。

财务助理主要工作职责篇八

-增值税发票的开具及后续事项的跟踪与处理。

-月度增值税税务数据的统计与汇报。

-月末增值税的汇总、核对与计算。

-每月需差旅常驻城市的卫星城市1-2次(公司行政会提前预定机票酒店，有差旅补贴)。

-其他文职类的工作(数据录入、文件信函分类、发票验真等)。

-领导交办的其他事宜。

财务助理主要工作职责篇九

1、协助财务完成日常事务性工作，协助处理应收、应付帐务。

2、申请、购买票据，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报。

3、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票。

4、协助财会文件的准备、归档和保管。

5、固定资产和低值易耗品的登记、管理、盘点。

6、负责与银行、税务等部门的对外联络。

财务助理主要工作职责篇十

职责：

每月用友系统收付款明细账、总账凭证录入，固定资产、成本核算、结账及税务报表生成;。

完成每月度、季度、年度增税、个税、所得税申报及年检申报;。

整理装订会计凭证及账簿，确保会计档案的准确性和连续性;。

协助财务经理处理年度审计、管理报告、预算及股权变更等事宜;。

完成上级交办的其他事项。

任职要求。

财会相关专业大专以上学历;。

1年以上相关工作经验，如出纳、报税、对接银行等;。

了解会计法、税法等相关法规，执行力强，能够独立完成岗位工作;。

工作耐心细致、具有良好的沟通能力与团队合作力。

财务助理主要工作职责篇十一

1、网银付款，现金报销凭证的粘贴与填写。

2、申请票据。

3、财会文件资料的准备、归档和保管;。

4、负责与银行、税务等部门的对外联络;。

5、协助往来帐、应收、应付款的管理，在软件系统中核销应收应付款项。

6、协超财务主管及领导进行相关工作的安排。

财务助理主要工作职责篇十二

3、按要求做好季度考核、年度考核和相应的奖惩工作;。

4、及时准确做好集团员工工资调整工作;。

5、做好人事人才宣传总结工作，按时完成工资和各类报表，做好人事信息维护工作;。

6、及时了解员工思想和工作情况，处理投诉、协调关系;。

7、制定集团培训计划，实施培训，不断提高人员素质和工作水平;。

8、完成领导交办的其他工作。

人事经理职责如下：

1、合理设计公司组织结构，对各类岗位职能进行描述，合理制定人力资源的编制规划。

2、控制入口，把好招聘录用关。熟悉人力资源市场动态，分析人力资源成本，适度引进人才，并按照岗位要求，将员工安排到合适岗位，实现人力资源合理配置。

3、了解行业动态，按照实际情况制定培训计划，对员工进行培训开发。定期拟定待培训名单，制定并实施培训开发计划。对员工进行职业技能和职业品质培训，为员工发展提供咨询，工作总结《财务助理的工作内容》。规范在职培训开发指导，通过培训开发来提高员工能力和发挥员工能力，改进员工的'行为方式，达到期望标准。

4、加强员工管理，做到人尽其才。通过建立制度、实行岗前培训、在职培训、任务分配、业务竞技、人力开发等方式规范管理，降低作业成本，提高员工效能。通过对拟晋升员工的德、能、业、绩深入调查，综合分析，对特别优秀的员工进行提升。按工作需要对岗位适度调整。对公司作出特殊贡献的员工进行奖励。对损害公司利益、侵占公司财产的员工进行处罚、辞退。

5、制定员工效能评估标准，实行人员考核管理。通过考勤打卡、工作情况、奖惩制度、满意度调查等来制定绩效考核标准，提高员工的工作积极性，充分发挥员工的聪明才智参与公司的管理，提高公司经营效益。

6、制定合理的薪资管理制度，健全公司力所能及的福利政策。对员工制定合理的薪酬、福利、保险制度，按劳付酬，促使员工提高士气和生产效率。对出勤天数、工休补贴、风险金、伙食补贴、迟到早退、绩效兑现、长短款等制定详细的操作方法。

8、加强防损指导，保护公司财产安全。对人员进出、车辆物品出入、消防安全、防盗防灾、职业安全防护等完善规章制度，对卖尝仓库、财务室等监控录像异常的进行分析，处理问题明确划分责任，奖罚分明。

9、建立健全各项规章制度。逐步完善收银员、防损员、仓管员、营业员、系统管理员、客服员等管理制度，为日常管理提供一个公平的操作、评判依据。

10、协调部门管理。改进部门职能，对部门运转中出现的不和谐现象进行协调，及时化解矛盾。

11、塑造公司形象，建立企业文化。正确引导员工，增加员工对公司的信任感、自豪感和荣誉感。创造良好的人文环境。编制《员工手册》，培养、教育员工注重仪表装束、言谈举止、精神风貌，通过学习业务、科学知识、职业道德加强自身修养，提高综合素质，提高工作能力、工作效率，树立良好的形象。

财务助理主要工作职责篇十三

1、入库:原辅料及其他物料入库报表上数量、金额与收、发票据核对。

2、出库:所有发出产成品以及外调、外借等台账与出库数量核对。

3、核对各生产工序间收、发数据相互是否一致。

4、随时检查仓库各类台账的记录情况，发现记录不及时，不规范的及时纠正或整改。

5、仓库出入库所有原始单据回笼(收回财务部)，初定每周收二次即:周三、周收单据，同时，要求各仓管员将电子档台账及时期发到财务部，查台账与单据是否相符。

6、与个供应商财务对账，及时做好应收、应付帐台账。

7、协助会计做财务帐，并与会计核对应收、应付账款的对账。