财务出纳工作职责描述(大全13篇)

语文是我们与人交流、表达思想的重要工具。如何应对信息爆炸时代的信息过载和信息安全问题是我们需要思考的问题。以下是一些总结的典型范文，希望可以给大家写作提供参考和借鉴。

财务出纳工作职责描述篇一

4.按照公司的财务制度进行各项费用报销，并编制相关凭证;。

5.根据公司领导的需要，编制资金余额报表，反映公司资金余额状况;。

6.配合会计人员做好每月报税等相关工作;。

7.负责公司现金、支票及其它有价证券的使用管理;。

8.公司的各种税务、及工商年检工作;。

9.配合区域公司完成部分财务工作;。

财务出纳工作职责描述篇二

1.严格按照公司财务制度办理各种现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务。

2.及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证。

3.妥善保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单。

4.定期与银行进行账目核对。

5.及时编制公司资金日报表、月报表并报计财处负责人。

6.根据公司要求，按照规定开具发票。

财务出纳工作职责描述篇三

2、负责保管库存现金、票据：

3、负责现金及银行收付款单据的日清月结，及时入账，及时核对现金、银行存款余额;。

4、按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务。

5、负责每月录入网银代发工资明细表，及时正确地发放工资;。

6、负责工作范围内相关单据资料的整理、装订、存档;。

财务出纳工作职责描述篇四

3、负责公司日常财务方面对接的工作处理;。

4、公司财务收支，编制公司预算表及执行预算，完成相关报表及薪资报表;。

5、编制并上报统计表，建立完善的统计台账;。

6、做好统计资料的保密归档工作;。

7、上级布置的其他工作。

财务出纳工作职责描述篇五

3.要经常注意各项单据、凭证的使用结存情况，并及时办好添印手续;。

4.按规定做好现金管理工作，库存现金不得超过银行规定的限额;。

6.支付报销单据，清缴各种费用;。

7.定期对账，如发现差异，查明差异原因，处理结账时有关的账务的调整事宜;。

8.核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致;。

9.好来往款项及银行存款的核对工作，保证账实相符;。

10.办理与客户之间的收汇结算工作;。

11.负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的人员;。

12.完成上级交办的其他工作。

财务出纳工作职责描述篇六

一、根据财务规章制度把好收款、付款第一关。

二、确保投标保证金、资料费和其他经营收入及时入账。

三、严格现金收、付款手续，坚持每日将经营收入、中标服务费、其他收入及招标保证金上交银行，不得“坐支”现金。

四、严格按审批制度把关，对不符合审批制度的开支，拒绝付款。

五、及时办理现金收入、支出，银行收入、支出等业务，根据有关记账凭证登记现金、银行存款日记账，做到日清月结，填制银行存款余额调节表。

六、当天工作完毕，盘点现金，并核对银行对账单，做到账款相符。

七、妥善保管现金、银行支票、发票及保险柜钥匙。根据办公室通知，准确、及时发放职工工资。

八、热心为业务处（中心）、公司服务，既坚持原则，又耐心细致，热情周到。

1、遵守国家有关财经纪律、法规、了解单位内部财务管理制度遵守会计职业道德；

2、根据财务规章制度把好收款、付款第一关；

3、确保收入及时入账；

4、严格审批制度把关，对不符合审批制度的开支，拒绝付款；

6、当天工作完毕，盘点现金，并核对银行对账单，做到账款相符；

7、妥善保管现金，银行支票，发票及保险柜钥匙；

8、准确、及时编制各种需要发放的表格；

9、对内、对外的工作，做到坚持原则、耐心细致，热情周到；

10、完成领导交办的其它临时工作。

及内容出纳岗位定义：出纳员是指：按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行收付、结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。......

财务出纳工作职责描述篇七

1、申请票据，购买发票，开具发票，准备和报送会计报表。

2：现金及银行收付处理，制作记账凭证，银行对账，单据审核，开具与保管发票。

3、纳税申报，个税申报，季度所得申报，工商年报等。

4、固定资产和低值易耗品的登记和管理。

5、负责与银行，税务等部门的对外联络。

6、协助公司领导完成其它日常事务性工作。

财务出纳工作职责描述篇八

3、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的凭证;。

4、对公司与银行的有关文件与资料进行登记和归档;。

5、根据上级部门的需要，编制各种资金流动报表;。

6、做好财务印鉴的保管使用、登记，协助相关部门做好收款工作;。

7、配合其它财务人员做好每月报税和工资发放工作。

财务出纳工作职责描述篇九

1.认真执行现金管理制度。

2.严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不以白条抵押现金。

3.建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。

4.严格支票管理制度，编制支票使用手续，支票须经总经理签字后方可生效。

5.积极配合银行做好对账、报账工作。

6.配合会计做好各种账务处理。

7.负责会计凭证的打印及订装。

8.完成领导交办的其他任务。

财务出纳工作职责描述篇十

1.费用报销：复核原始单据，严格按照公司付款和报销流程办理;报销单登记存档。

3.应收应付登记台账;。

4.项目数据统计：及时发送到款信息，按月与项目部核对到款额。

5.发票购买和开具，核对开票申请单并登记台账;。

6.领导交办的其他工作。

财务出纳工作职责描述篇十一

3、审核各项付款凭证，配合各部门办理相关汇款手续;。

4、协助会计作好各种帐务处理，及时登记现金、银行存款日记帐;。

5、确保银行汇票的正常流转及银票的安全;。

6、确保公司资金符合安全法规;。

7、监督所有银行帐户状态，保持现金的正常流转;。

财务出纳工作职责描述篇十二

1.负责公司日常的费用报销。

2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账。

3.每日核对营业收入，做到日清月结，账实相符。

4.月末与会计核对现金，银行存款日记账的发生额与余额。

5.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。

6.完成领导布置的其他工作。

财务出纳工作职责描述篇十三

3，现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票。

4，制作负责公司的月度、季度、年度财务报表、年度的企业所得税汇算清缴工作。

5，负责核发工资、个人所得税(工资项目)的核算。

6，负责编制记账凭证，及对现金、报销往来票据账目的检查和审核。

7，负责核算固定资产折旧，并编制记账凭证。

8，负责会计凭证、账簿和会计报表等会计资料的汇总、编号、整理、分类归档整理。

9，负责公司票据领购、保存和缴销工作，监督各部门正确使用各种票据。

10，负责办理财政、税务、银行、工商等部门的工作联络以及业务往来事项。

11，每月税务处理，抄报税，报税等税务工作(全盘账)。

12，每月负责核对应收账款及应付账款的明细及余额。保证往来账目的真实、准确。

13，每月跟各合作商的对账工作。