财务工作职责说明书(优质17篇)

历史是人类社会发展演变的镜子。写总结还需要注意语言的准确性和逻辑的连贯性，避免出现模糊和错误的表达。请大家阅读以下总结范文，并结合自身情况进行参考和借鉴。

财务工作职责说明书篇一

3、协调处理与政府、银行、工商、税务等机关的事项;。

4、监督执行、维护公司财务管理程序和政策，参与制定年度、季度财务计划;。

5、向公司管理层提供各项财务报告和必要的财务分析;。

6、组织公司的成本管理工作,进行成本预测、控制、核算、分析和考核，确保公司利润指标的完成。

财务工作职责说明书篇二

财务情况说明书是年度财务会计决算报告的重要组成部分。各企业应依据《企业财务会计报告条例》（国务院令第287号）等有关规定，以财务指标和相关统计指标为主要依据，对本年度资产质量、财务状况、经营成果等情况进行分析说明，客观反映企业运营特点及发展趋势。财务情况说明书主要包括以下内容：

企业资产、负债、所有者权益总额、结构和年度变化情况及原因分析；企业户数变化情况，包括合并范围子企业户数、金融子企业、境外子企业与所属上市公司户数，未纳入合并范围户数及原因，企业低效及无效资产清理情况；企业职工人数及人工成本、薪酬水平等基本情况。

（一）企业主营业务范围及经营规模、行业分布等情况分析。

（二）按主要业务板块分析本年度生产经营情况，包括主要产品的产量、业务营业量、销售量（出口额、进口额）的增减变化和原因分析，各主要业务板块收入及毛利占企业集团总收入的比重，所处行业中的地位及发展趋势；宏观经济政策产生的影响。

（三）其他业务收支增减变化及原因分析。

（四）生产经营中面临的困难与挑战。

（一）企业盈利情况分析，包括盈利结构，各业务板块效益贡献，效益增减变化的主要原因。

（二）成本费用变动的主要因素，包括原材料费用、能源费用、工资性支出、借款利率调整对效益的影响。

（三）税赋调整对效益的影响，包括有关税种和税率调整、享受税收优惠政策退税返还等。

（四）会计政策、会计估计变更的原因及其对效益的影响。

（五）本年度房地产开发、高风险业务投资及损益情况，包括：委托理财、股票投资、基金投资、金融衍生业务，分析对企业效益及财务风险的影响程度，工作报告《财务情况说明书》。

（六）亏损企业户数、亏损面、亏损额及原因。

（七）企业净资产收益率、总资产报酬率等盈利能力相关指标的年度间对比分析和行业对标。

（一）经营、投资、筹资活动产生的现金流入和流出情况。

（二）与上年度现金流量情况进行比较分析，包括现金流规模和结构，流入的主要来源（经营、投资或筹资），流出的主要用途（投资、筹资），分析盈余现金保障倍数、现金流动负债比率、资产现金回收率等指标并与行业对标。

（三）对企业本年度现金流产生重大影响的事项说明。

（一）会计处理追溯调整影响年初所有者权益（或股东权益）的变动情况及原因。

（二）所有者权益（或股东权益）本年初与上年末因其他原因变动情况及原因。

（三）所有者权益（或股东权益）本年度内经营因素增减情况及原因。

对企业利润分配、资产重组、债务重组、兼并收购、改制上市、重大投融资、重大资产处置、股权（产权）转让及资产损失情况等重大事项进行详细说明和分析。

（一）风险治理和内控管理的组织架构及相关职能部门运转情况。

（二）风险和内控管理制度及实施情况。

企业对有关方面的检查、审计等监管工作中发现问题的整改落实情况及拟采取的主要措施。

对改进财务会计决算工作的有关工作建议。

财务工作职责说明书篇三

3、负责各项税费的纳税申报及生产企业出口退税申报，统计申报等工作;。

4、负责费用报销票据的审核，保证报销手续及票据的合法及准确性;。

5、及时对会计凭证、账册、报表等进行收集、装订、汇编、归档等会计档案管理工作;。

6、配合完成上级领导安排的其他临时性工作。

财务工作职责说明书篇四

财务组需要熟悉办公软件的操作，有团队合作精神，较强的沟通，理解和分析能力。工作踏实认真，积极主动。下面是给大家整理的财务组的工作职责，欢迎大家借鉴与参考，肯定对大家有所帮助。

财务组的工作职责11、负责审核并编制总帐会计凭证;2、负责公司往来对账工作;3、负责公司纳税申报工作和年度审计工作;4、负责公司财务分析及财务预算。

财务组的工作职责21.负责本公司全盘财务会计内账处理工作;2.对每日进销存单据进行审核及录入财务系统;3.做好会计凭证、报表等会计资料的收集、汇编、归档等工作;4.工程结算、应收应付账款、费用报销等各类收支的复核;5.完成上级领导要求的其他工作。

财务组的工作职责31、负责应收账款和收入的会计处理;2、负责会计凭证的打印、整理归档;3、负责对应付款项进行会计处理;4、负责内部往来的对账工作;5、按月完成费用预提、折旧摊销、内部往来等会计处理工作;6、按照国家会计制度的规定按期记账、复账、报账;7、负责核算应付员工薪酬;8、妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。

2、及时跟进每笔应收货款，核对审核旺店通出库单3、开具发票4、完成上级提交的工作。

财务组的工作职责51、公司客户的对账与审核;2、合理安排对账客户的付款，并根据付款进度进行核销;3、公司的应收款账龄及限额的控管;4、负责改帐以及改帐单的装订及保管;5、相关表单制作与数据分析，熟悉编制各类凭证、编制财务报表整套账务处理，熟练使用财务软件和办公软件。

6、完成上级交办其他事项。

财务组的工作职责61.严格按照公司财务制度，审核营销中心员工及店铺所支付及报销单据，并核对店铺收入情况2.负责编制会计凭证，结账，出具相关结账底稿及财务报表3.负责对接商场，处理商场对账、结算等工作4.负责出具每月经营管理类报表5.上级要求的其他相关工作事宜财务组的工作职责71，熟悉一般纳税人财务会计工作，懂得运用财务数据分析，有独立的判断能力。

2，负责审核费用单据，报销费用，工资及提成的核算与发放。日常银行收付款工作，银行明细账登记及核对工作。

3，负责领购发票，开具发票;进项发票的登记和核对，催收。应收帐款的登记与催收。

4，整理统计各医院销售成本利润工作，负责银行税贷事宜。

5，涉及财务方面的合同完善与保管工作。

财务工作职责说明书篇五

财务部工作职责一、负责公司的财务管理工作，严格遵守和执行公司财务管理制度，编制公司的各项财务收支计划。

二、审核各项资金使用和费用开支。

三、

公司经济合同的履行监督；收回工程款，清理催收应收款项；做好公司的经济合同管理。

四、办理日常现金收付，费用报销，税费交纳，银行票据结算，保管库存现金及银行空白票据，按日编报资金日报表。

五、处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系，依法纳税。

六、负责公司会计核算工作，遵守国家颁布的会计准则、财经法规、按照会计制度进行会计核算。

七、做好税务筹划，精心谋划以求合理避税；做好应税财务及会计账务工作，以规避税务风险。

八、按照会计制度规定设置会计核算科目、建立健全公司各类明细账、分类账、辅助账；编制年度、季度、月份会计报表；健全并管理好会计档案。

九、及时记账、结账、对账，做到日清月结、账账相符、账实相符、账表相符、账证相符。

十、围绕公司的各项营业收入、税务银行工商及主管部门的业务衔接、公司的绩效考核、制度化规范化科学化管理来开展工作，各项营业收入应收尽收，公司绩效考核应及时具体准确到位。

十一、建立经济核算制度，利用会计核算资料，统计资料及其他有关的资料，定期进行经济活动分析，判断和评价企业的生产经营成果和财务状况，为公司领导决策提供依据。

十二、做好公司筹融资工作；加强公司资金管理筹划，高效调度资金，加快资金周转；负责监管公司物资采购；及时对物资材料的采购、使用、仓储等动态及支付款项进行核对，并建立完整的专项账目和报表；负责办理公司贷款证书申办、年审和延续工作。

十三、做好与公司各部门的业务衔接协调工作；完成公司交办的其他有关工作。

财务部部门职责1严格执行国家和公司的财务制度、财经纪律和会计制度，严格财务管理，遵守国家政策、法律、法规，维护国家和公司利益。

12负责公司各项业务的会计核算，加强往来账目的管理，协同各部门催收账款，加速资金回笼及安排款项清偿债务，加快资金周转速度，提高资金使用效果；13负责定期编制财务报告和财务分析报告及利润分配预案；14负责参与投资项目的可行性研究，配合有关部门做好投资的立项审批、跟踪检查、评比考核等工作，应对投资项目的收回及收益状况进行监督；15负责对外融资规模的预测，办理需融资的一切手续，并组织监督实现；16负责经营业绩的综合评价，分析经济效果，预测经济前景，为决策提供可靠有用信息；17负责识别、评价和控制本部门管理活动和服务中的环境因素和危险源，针对适用的法律法规和其他要求，采取相应的控制措施，并对执行情况进行评价检查；18完成上级领导安排的临时性、重要性工作。

财务工作职责说明书篇六

一、主要负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目，财务文员的工作职责。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。

二、主要负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。

三、协助财务经理编制并执行全预算。

四、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。

五、定期核对固定资产帐目，作到帐物相符。

六、上级财务机关检查工作时，要主要负责提供资料和反映情况。

七、每月书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监督作用。

八、定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档。当年会计档案由会计员保管，往年会计档案由档案室保管。

九、协助出纳作好工资、奖金的发放工作。

十、主要负责掌管财务印章，严格控制支票的签发。

十一、按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料。

十二、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题。

十三、严格遵守，执行国家财经法律法规和财务会计制度，作好会计工作。

财务工作职责说明书篇七

说明书。

”，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友!

(一)在董事会和总经理领导下，总管公司会计、报表、企业预算体系建立、企业经营计划、企业预算编制、执行与控制工作。

(二)组织协调企业财务资源与业务规划的匹配运作，公司财务战略规划的制定与实施。

(三)负责制定公司利润计划、投资计划、财务规划、开支预算或成本费用标准。

(四)建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及会计核算和财务管理的。

规章制度。

(五)建立企业内部会计、审计和内控制度，完善财务治理、公司财务控制和会计机构，对会计人员实施有效管理。

(六)负责现金流量管理、营运资本管理及资本预算、企业分立或合并相关财务事宜、企业融资管理、企业资本变动管理(管理者收购、资本结构调整)等。

(七)会同经营管理部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划，努力降低成本、增收节支、提高效益。

(八)监督公司遵守国家财经法令、纪律和董事会决议。

(九)负责与政府财税部门联系，落实财税政策。

(十)完成董事会和总经理交办的其它工作。

1.及时掌握国家相关财务政策并反馈总经理及相关部门;。

2.随时了解公司发展状况和需求，提出公司税赋方面的计划及建议;。

4.根据集团的要求，执行并完善财务监控体系，以利于有效的集团内部控制;。

5.参与资金运营计划，监督资金管理报告、财务预算及决算的真实和完整性;。

6.协助筹集集团运营所需资金，检查公司重大资金的使用计划及流向;。

2、根据国家相关制度与法律法规制定财务各项管理制度与工作流程;。

3、负责加强与银行、工商、税务等相关部门的公关外联;。

4、合理控制集团各项费用支出，全面负责财务管理及投资策划;。

5、实现资本运营的利益最大化，维护集团公司的良好声誉。

财务工作职责说明书篇八

财务情况说明书是年度财务会计决算报告的重要组成部分，财务情况说明书。各企业应依据《企业财务会计报告条例》（国务院令第287号）等有关规定，以财务指标和相关统计指标为主要依据，对本年度资产质量、财务状况、经营成果等情况进行分析说明，客观反映企业运营特点及发展趋势。财务情况说明书主要包括以下内容：

一、企业基本情况

企业资产、负债、所有者权益总额、结构和年度变化情况及原因分析；企业户数变化情况，包括合并范围子企业户数、金融子企业、境外子企业与所属上市公司户数，未纳入合并范围户数及原因，企业低效及无效资产清理情况；企业职工人数及人工成本、薪酬水平等基本情况。

二、生产经营情况分析

（一）企业主营业务范围及经营规模、行业分布等情况分析。

（二）按主要业务板块分析本年度生产经营情况，包括主要产品的产量、业务营业量、销售量（出口额、进口额）的增减变化和原因分析，各主要业务板块收入及毛利占企业集团总收入的比重，所处行业中的地位及发展趋势；宏观经济政策产生的影响。

（三）其他业务收支增减变化及原因分析。

（四）生产经营中面临的困难与挑战。

三、企业经济效益分析

（一）企业盈利情况分析，包括盈利结构，各业务板块效益贡献，效益增减变化的主要原因。

（二）成本费用变动的主要因素，包括原材料费用、能源费用、工资性支出、借款利率调整对效益的影响。

（三）税赋调整对效益的影响，包括有关税种和税率调整、享受税收优惠政策退税返还等。

（四）会计政策、会计估计变更的原因及其对效益的.影响。

（五）本年度房地产开发、高风险业务投资及损益情况，包括：委托理财、股票投资、基金投资、金融衍生业务，分析对企业效益及财务风险的影响程度，工作报告《财务情况说明书》。

（六）亏损企业户数、亏损面、亏损额及原因。

（七）企业净资产收益率、总资产报酬率等盈利能力相关指标的年度间对比分析和行业对标。

四、现金流情况分析

（一）经营、投资、筹资活动产生的现金流入和流出情况。

（二）与上年度现金流量情况进行比较分析，包括现金流规模和结构，流入的主要来源（经营、投资或筹资），流出的主要用途（投资、筹资），分析盈余现金保障倍数、现金流动负债比率、资产现金回收率等指标并与行业对标。

（三）对企业本年度现金流产生重大影响的事项说明。

五、所有者权益变动情况分析

（一）会计处理追溯调整影响年初所有者权益（或股东权益）的变动情况及原因。

（二）所有者权益（或股东权益）本年初与上年末因其他原因变动情况及原因。

（三）所有者权益（或股东权益）本年度内经营因素增减情况及原因。

六、重大事项说明

对企业利润分配、资产重组、债务重组、兼并收购、改制上市、重大投融资、重大资产处置、股权（产权）转让及资产损失情况等重大事项进行详细说明和分析。

七、风险及内控管理情况

（一）风险治理和内控管理的组织架构及相关职能部门运转情况。

（二）风险和内控管理制度及实施情况。

八、问题整改情况

企业对有关方面的检查、审计等监管工作中发现问题的整改落实情况及拟采取的主要措施。

九、有关工作建议。

对改进财务会计决算工作的有关工作建议。

一、基本情况

合肥宏达有限责任公司是一家国有企业，是一般纳税人性质的单位，法人代表刘伟。该厂主要生产产品是：a产品、b产品、c产品。有两个基本生产车间：一车间和二车间，其中一车间有职工50人，二车间有职工60人。管理部门下设厂长办公室、供销科和财务科。其中总经办6人，采购部4人、仓库人员2人、财务部3人，销售部10人。该厂的生产组织为：一车间生产a产品，二车间生产b产品和c产品，该厂的工艺过程是各种产品所耗原材料均为开工时一次投入，单步骤大量生产各主要产品。

二、经营情况

1、2011年12月份宏达有限责任公司生产a产品100箱，当月完工50箱，未完工50箱；生产b产品105箱，当月完工45箱，未完工60箱，未完工的数量较大；生产c产品，全部未完工。

2、2011年12月份宏达有限责任公司先后销售a、b两种产品300箱，取得了销售收入90万元。2011年12月份宏达有限责任公司接受了投资人c公司一台作价45000元的b设备投资。同时对a公司投资，将原值6000元的非生产用设备c一套，对a公司投资协议作价5000元。

3、另将本企业临街自用的非生产用房屋转为投资性房地产87375元，出租给合肥市腾飞商贸公司，月租1400元。

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财务工作职责说明书篇九

1.参与制定集团公司名下各公司年度、月度工作计划和费用计划，并实施。

2.根据企业财务制度，及时准确完成账务登记工作，并复核会计凭证的真实性、合法性。

3.编制整套会计报表，保证报表的准确性、及时性。

4.打印会计凭证，整理会计凭证，保证附件完整、正确，装订会计凭证。

5.按期申报增值税、所得税、附加税、印花税、个税等各项税费，并跟踪缴纳情况。

6.对固定资产的监督，完成固定资产明细账的登记及账务处理、盘点;定期对所经营的财产、财物进行核对，做到账实相符。

7.对公司项下各项目资金进行监控。

8.完成领导交办的其他工作。

财务工作职责说明书篇十

(一)企业主营业务范围和附属其他业务，企业从业人员、职工数量和专业素质的情况。本公司成立于()年。是以()为主业的公司，现有员工()人，其中大专以上人员()人，占公司总人数的()%;技术人员()人。占公司总人数的()%。

公司企业法人营业执照注册号：

公司注册地址：

公司注册资本：人民币()万元。

公司法定代表人：

公司经营范围：

公司主营业务：

(年月日)，公司经()科学技术委员会认定为软件企业，并取得了颁发的软件企业认定证书，证书编号：()。

(二)本年度生产经营情况。

1、主要产品的产量、业务营业量、销售量(出口额、进口额)及同比增减量。

2、经营环境变化对企业生产销售(经营)的影响。

3、营业范围的调整情况。

4、新产品、新技术、新工艺开发及投入情况。

(三)对企业业务有影响的知识产权的有关情况。

(四)开发、在建项目的预期进度及工程竣工决算情况。

(五)经营中出现的问题与困难，以及需要披露的其他业务情况与事项等。

二、利润实现、分配及企业亏损情况(经济效益分析)。

1、本年主营业务收入()万元，比去年同比增长()万元，增长率()%。

2、本年主营业务成本()万元，比去年同比增长()万元，增长率()%，主营业务成本占主营业务收入的()%。

3、本年主营业务税金及附加()万元，比去年同比增长()万元，增长率()%，主营业务税金及附加占主营业务收入的()%。

4、本年产品销售费用()万元，比去年同比增长()万元，增长率()%，主营业务费用占主营业务收入的()%。

5、本年管理费用()万元，比去年同比增长()万元，增长率()%，管理费用占主营业务收入的()%。

6、本年财务费用()万元，比去年同比增长()万元，增长率()%，财务费用占主营业务收入的()%。

7、本年营业利润()万元，比去年同比增长()万元，增长率()%，营业利润占主营业务收入的()%。

8、其他项目的比例参阅损益分析表。

(上述指标增减变动也可以用表格形式反应，下面是文字说明变动原因。)。

(一)主营业务收入变动情况。

1、主营业务收入同比增减额。

(二)成本费用变动的主要因素。

原材料费用、能源费用、工资性支出、借款利率调整对利润增减的影响。

(三)其他业务收入、支出的.增减变化。

若其他收入占主营业务收入10%(含10%)以上的，则应按类别披露有关数据。

(四)同比影响其他收益的主要事项。

1、投资收益，特别是长期投资损失的金额及原因。

2、补贴收入各款项来源、金额，以及扣除补贴收入的利润情况。

3、影响营业外收支的主要事项、金额。

(五)利润分配情况。

1、本年实现利润总额()万元，净利润()万元。

2、全年上交税金总额()万元，其中所得税()万元，增值税()万元。

3、本年提取盈余公积()万元，其中公益金()万元。

4、本年分配给投资者利润()万元，其中普通股股利()万元，优先股股利()万元。

5、本年职工工资总额()万元，职工人数()人，职工全年平均收入()万元。

(七)税赋调整对净利润的影响，包括有关税种和税率调整、享受各税优惠政策退税返还等数额。

(八)会计政策、会计估计变更对利润总额的影响数额。

(九)亏损总额及其同比增减额，亏损的主要原因：产品滞销、成本费用加大、管理不善等造成的亏损及亏损额进行分析。

三、资金增减和周转情况。

(一)各项资产所占比重。

1、各项资产所占比重。

2、应收账款、其他应收款、存货、长期投资等变化是否正常，增减原因。

(二)不良资产情况。

1、待处理财产损溢主要内容及其处理情况。

2、潜亏挂账(含政策性原因挂账和其他历史潜亏挂账)内容及原因。

3、按账龄分析三年以上的应收账款和其他应收款未收回原因及坏账处理办法。

4、长期积压商品物资、不良长期投资等产生的原因及影响。

5、不良资产比率。

(三)负债情况。

1、流动负债与长期负债的比重。

2、长期借款、短期借款、应付账款、其他应付款同比增减金额及原因。

3、企业偿还债务的能力和财务风险状况。

4、三年以上的应付账款和其他应付款金额、主要债权人及未付原因。

5、逾期借款本金和未还利息情况。

(五)现金增减和周转情况。

1、本年经营活动现金流量比上年增长()万元，增长率()%;本年投资活动现金流量比上年增长()万元，增长率()%;本年筹资活动现金流量比上年增长()万元，增长率()%。

2、本年现金及现金等价物净增加额比上年增长()万元，增长率()%;。

3、本年应收账款周转率为();存货周转率为();流动资产周转率为();固定资产周转率为();总资产周转率为()。

4、企业的发展能力指标情况：主营业务收入增长率为();净利润增长率为();留存盈利比率为()。

四、所有者权益(或股东权益)增减变动情况。

五、对企业财务状况、经营成果和现金流量有重大影响的其他事项。

1、会计政策的变动。

2、会计估计的变更。

3、重要合同事项。

4、重要投资事项。

5、对现金流量有重大影响的其他事项。

六、本期工作总结和后期工作建议。

1、针对本期企业经营管理中存在的问题，提出下一阶段应该采取的改进管理和提高经营业绩的具体措施，以及业务发展计划。

2、总结财务核算、报表编制工作成绩与不足，对今后工作的建议。

财务工作职责说明书篇十一

3.直营客户对帐,缴款,清帐,逾期帐款追踪。

4.直营客户基本资料新增/变更/销户审核及系统维护。

5.直营客户价格审核及系统录入/变更。

6.依核准资料维护和更改客户信限。

7.票折(zk08)及细目维护。

8.直营客户拜访。

9.顶通库存盘点。

财务工作职责说明书篇十二

财务情况说明书是财务会计报告的重要组成部分，编写好财务情况说明书对贯彻新《会计法》突出规范会计行为，保证会计资料质量的立法宗旨具有重要作用。财务情况说明书是企业（公司）年度、半年度财务报告期内生产经营的基本情况、财务状况与经营成果的总结性书面文件。它为企业（公司）内部和外部了解、观察、衡量、考核、评价其报告期内的经营业绩和生产经营状况提供重要依据。

企业（公司）的财务情况说明书必须按照《企业财务会计报告条例》和国家统一的会计制度规定，对需要说明的事项，至少应当对以下情况作出真实、完整、清楚的说明，（1）企业生产经营的基本情况；（2）利润实现和分配情况；（3）资金增减和周转情况；（4）对企业财务状况、经营成果和现金流量有重大影响的其他事项。

分析的方法很多，主要有以下几种：

1、平衡分析法。利用“资产=负债+所有者权益”的平衡原理分析各账户间的关系及变化。

2、比较分析法，或叫对比分析法。如分析计划完成情况，用实际数同计划数进行比较，来检查分析计划的执行情况；如比历史水平，用本期实际数同上期或历史最好年份（或正常年份）的数据进行比较，看发展变化情况；又如比先进，用本企业数据指标同本行业中的先进企业进行比较，或用本企业的产品同国内外同类产品的数据指标进行比较，以便制订赶超目标等。

3、因素分析法，或称连环替代法。先确定计划与实际或本期与前期的差距诸因素，然后假定一个因素为可变，其余为不变，依法替换，以测定这些因素变动对数据指标的影响程度。

4、趋势分析法。将数据指标连续几年排列在一起进行比较，以测定本期财务状况的变化趋势。一般作成统计图表加以比较，也可采用比较表。

5、比率分析法。用同期会计报表中的相关数据进行比较，求出它们之间的比率。国家规定工业企业财务评价指标，就使用了这种方法。

通过各种分析方法（财务情况说明书一般采用二、三种分析方法，不一定每种方法都使用）可以检查企业经营计划或目标的执行情况，评价经营业绩，并找出差距，查明原因，总结经验，提出改进措施，为下一步经营决策作出和制定经营方针目标提供依据。

一般要作到真实、准确、客观、简炼八个字。真实就是说明情况和问题要实事求是，有一说一，有二说二，不夸大，不缩小，不隐瞒或歪曲事实真相，不搞假数据真分析。准确就是说明情况和问题不要模棱两可，似是而非，使人不知其然。客观就是既要肯定成绩，又要指出问题，既要报喜，又要报忧。简炼就是文字要简洁精炼，篇幅不宜冗长，不要贪多求全，要突出重点。

一般说来，小型企业编写财务说明书相对简单一些，由主管会计自己执笔就可以，大中型企业业务比较复杂，内部分工较细，可以采取以下方法和步骤：

1、做好资料的收集、积累、整理等到准备工作。

这是提高工作效率和工作质量的保证，应从两方面着手：

（1）数据指标的收集和整理。如计划数、定额、预算、历史数据、同行业、同类产品等数据，分析时可信手拈来。

（2）典型事例的调查。对企业重要经济活动、会议、事件要注意了解掌握，必要时到现场进行实地调查，记录在案，供编写说明书时采用。调查到的情况有时可以从会计报表的数据得到证实，会计报表上的数据又可以进一步扩大线索，进一步调查核实。使活情况与死数字结合起来，相互印证。使说明书既有数据又有实例，更具说服力。

2、分工负责，齐头并进。

大型企业情况复杂，分工细致不应该也不可能由一人总揽说明书的编写工作，可以按照业务分工分头编写，并安排好进度，最后由一人汇总修改，防止相互矛盾。为使说明书编写规范化，可规定一定程式，拟个提纲，列出大体框架，有些数据可列示表式留出空格，等到会计报表数据出来再填进格内，这有利于分工编写，并能加速编写过程。

3、共同讨论，达成共识。

因为人们认识上的差距和看问题的角度不同，同一数据有时会有不同看法，甚至意见相左。所以，会计报表初稿出来后，应组织有关人员（总会计师或财务经理、财务部门负责人、专职分析人员、有关业务人员）一起议论，对当年财务状况和经营成果作出基本估计，集思广益，达成共识，然后着手编写。

4、审查上报。

财务负责人或总会计师应将财务情况说明书向厂务会议（股份公司是董事会）汇报，经讨论通过后才能报出。

大致有如下几点：

1、不要说套话、穿靴戴帽、使用空洞的词藻，要开门见山。

2、避免数字的文字化，拉长篇幅。一些数据用表式列示，可以省略文字表述。

3、避免有情况无分析。财务情况说明书要通过分析让读者了解企业在报告期的财务状况和经营成果的总评价，还要知道哪些业务经营得好，哪些业务经营得不好等具体信息。不能只罗列现象，不分析问题，就数字论数字，搞数字游戏，例如有的指标基数低，计算出来的完成率或者增长率可能很大，有时翻几番、几十番，夸大成绩易使人误解，因此要进行分析，不能只看百分比。

4、不要把会计报表编制说明写进财务情况说明书。《企业财务会计报告条例》规定，对会计报表的编制基础、编制依据、编制原则和方法及主要项目所作的解释，属于会计报表附注。它是为便于会计报表使用者理解会计报表的内容而对会计报表的编制附加的说明，不应作为财务情况说明书的内容。

5、不要把财务情况说明书写成经济活动分析报告。在说明书中所表述的生产经营情况只能是概括的，过于详尽就成了经济活动分析。经济活动分析是对企业生产经营活动的全面分析、评价和建议，涉及范围较广。经济活动分析数据来源于统计核算，业务换算和会计核算资料，既有货币计量指标，又有实物计量指标；财务情况说明书数据主要来源于会计报表，是以货币计量的。经济活动分析是组织企业生产技术经济各部门编写的，着眼于检查计划和经济目标的实现情况，加强企业内部管理、挖掘企业潜力；财务情况说明书主要是由财务部门编写，不仅供内部管理需要，而且要满足企业外部特别是投资者和债权人对本企业了解、考核、评价和监督的要求。

6、不要把财务工作总结、工作报告、经验介绍、调查研究、问题探讨等写入财务情况说明书。财务情况说明书是根据现成的数据资料经过加工整理编写的，是凭数据说话。

财务工作职责说明书篇十三

4、每月负责货仓、生产、销售、存货核算、应收等子系统的核对工作；

5、负责每季度存货盘点，并出具相应的盘点报告；

6、负责坏帐准备、存货跌价准备的计提与核算工作。负责存货及应收账款的管理和分析；

7、负责相关记帐凭证、单据及其他资料的装订及保管工作；

8、负责每月的成本分析，找出异常或重大成本问题并提出合理论化建议；

9、负责分析公司销售产品的结构与毛利率分析，并向上级提供分析报表；

10、负责公司存货的管理与分析、每月向上级提供存货的进、销、存分析报告；

11、协调相关部门做好成本控制工作。

财务工作职责说明书篇十四

一、负责各基地员工报销和备用金管理，办理现金收、付款业务，妥善保管现金及收据、支票等资金往来票证，坚持见票付款，收款开票。

三、及时准确传递费用报销单、付款申请单等单据，交总部会计审核后进行帐务处理;。

五、跟催回单及回单款付款申请;。

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财务工作职责说明书篇十五

主要工作：为一些基础性的会计核算工作，例如：出纳、仓管、收货、应收、应付等，属于每天都会有业务量较多但核算相对简单的工作。

1、人事管理工作：招聘、辞退手续，人员培训等。

2、人事事务处理，员工档案编档与管理有序化。

3、办公室工作：文档打印、收发传真，日常考勤。

2做周或月生产统计表；

3文件归档，会议记录之类的杂事；

1.品管部内部的锁事如：颔办公用品，文件的传递，复印...

2.下面各品管员记录的汇总如：iqc，ipqc,fqc..检验单椐输入电脑。

3.每月/或者每周统计总数，不良率，客诉率，....

4.品管内总文件资料的整理，告诉你品管部的资料不少哦，不整理好就会乱七八糟。

5.还有就是偶尔会打一些文件等，差不多就这样了。

财务工作职责说明书篇十六

说明书。

”，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友!

(1)组织领导公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计监察、存货控制等方面工作，加强公司经济管理，提高经济效益。

(2)组织执行国家有关财经法律、法规、方针、政策和制度，保障公司合法经营，维护股东权益。

(3)参与公司投资行为、重要经营活动等方面的决策和方案制定工作，参与重大经济合同或协议的研究、审查，参与重要经济问题的分析和决策。

(4)参与制订公司年度总预算和季度预算调整，汇总、审核下级部门上报的月度预算，召集并主持公司月度预算分析与平衡会议。

(5)负责审核签署公司预算、财务收支计划、成本费用计划、信贷计划、财务报告、会计决算报表，会签涉及财务收支的重大业务计划、经济合同、经济协议等。

(6)负责重要内审活动的组织与实施。

(7)按规定审批从银行提现金的作业。适时督察前台收银工作的正常有效开展和资金按时缴纳银行入库情况的实施。

(8)负责主管业务的检查改进与研究发展，并及时向总经理报告工作。

(9)掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，及时向总经理和董事长汇报工作情况。

(10)定期向董事长、总经理述职。

(11)制订财务系统年度、月度工作目标和。

工作计划。

经批准后执行。

(12)主持制订公司的财务管理、会计核算和会计监督、预算管理、审计监察、库管工作的。

规章制度。

和工作程序，经批准后组织实施并监督检查落实情况。

(13)领导财务系统的培训和考核工作，提高财务系统人员的政治业务素质。

(14)按程序做好与相关系统的横向联系，接受上级和有关部门的监督检查，及时对系统间争议提出界定要求。

(15)做好财务系统各项行政事务处理工作，提高收银员等各岗位工作效能，增强团队合作精神。

(16)及时、准确传达上级指示并贯彻执行。

(17)定期主持财务系统例会，召集公司财务方面的会议，参加总经理办公例会以及其它重要会议。

(18)审阅、监督和控制财务系统。

一、业务职责。

1、了解在当前销售策略下的市场状况;。

2、组织领导公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计监察、存货控制等方面工作，加强公司经济管理，提高经济效益。

3、参与制订公司年度总预算和季度预算调整，汇总、审核下级部门上报的月度预算，召集并主持公司月度预算分析与平衡会议。

4、负责重要内审活动的组织与实施。

5、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，及时向总经理和董事长汇报工作情况。

6、主持制订公司的财务管理、会计核算和会计监督、预算管理、审计监察、库管工作的规章制度和工作程序，经批准后组织实施并监督检查落实情况。

7、组织执行国家有关财经法律、法规、方针、政策和制度，保障公司合法经营，维护股东权益。

8、按规定审批从银行提现金的作业。

9、负责审核签署公司预算、财务收支计划、成本费用计划、信贷计划、财务报告、会计决算报表，会签涉及财务收支的重大业务计划、经济合同、经济协议等。

10、参与公司投资行为、重要经营活动等方面的决策和方案制定工作，参与重大经济合同或协议的研究、审查，参与重要经济问题的分析和决策。

11、做好财务系统各项行政事务处理工作，提高工作效能，增强团队精神。

12、组织做好财务系统文件、资料、记录的保管与定期归档工作。

13、组织做好保密工作。

14、代表公司与外界有关部门和机构联络并保持良好合作关系。

二、管理职责。

1、组织建设。

(1)、参与讨论公司部门级以上组织结构;。

(2)、确定下级部门的组织结构;。

(3)、当发现下级部门的岗位设置或岗位分工不合理时，要及时指出问题，作出调整，并通知人力资源部。

2、招聘及任免。

a、用人需求。

(2)、确认直接下级提交的用人需求(含岗位职责和任职资格)，并提交总经理确认。

b、面试。

(1)、进行直接下级岗位的初试;。

(2)、进行直接下级的直接下级岗位复试，并做最后确定;。

(3)、组织参与面试的人员。

c、不合格员工处理。

(1)、提出对不合格直接下级的处理建议，提交总经理确认;。

(2)、确认直接下级提出的对不合格员工的处理建议，提交给人力资源部。

3、培训。

(1)、提出对直接下级的培训计划，提交总经理确认;。

(2)、确认直接下级提出的培训计划，提交人力资源部。

4、绩效考评。

(1)、提出直接下级的绩效考评原则，提交总经理确认;。

(3)对直接下级进行考评，并进行考评沟通。将考评结果提交人力资源部。

5、工作沟通。

(3)、确定书面的交互式的工作通报制度，与直接下属进行沟通。

财务工作职责说明书篇十七

一、负责各基地员工报销和备用金管理，办理现金收、付款业务，妥善保管现金及收据、支票等资金往来票证，坚持见票付款，收款开票。

三、及时准确传递费用报销单、付款申请单等单据，交总部会计审核后进行帐务处理;。

五、跟催回单及回单款付款申请;。

文档为doc格式。