2023年出纳具体岗位职责(模板20篇)

旅游是一种丰富人生的方式，每一次旅行都带给我们全新的体验。如何写一篇畅销小说，吸引读者的注意力呢？以下是一些总结的范文，供大家参考和借鉴。

出纳具体岗位职责篇一

3.月末录入拜特系统资金预算;。

4.每周一编制公司资金余额表,并报事业部财务部;。

5.进行现金、银行、微信及支付宝业务的核对工作;。

6.月末做现金、银行、微信、支付宝调节表;。

7.每天及时准确处理拜特及报销系统单据;。

8.负责公司收据的领用、缴销工作;。

9.核对各项目收款账目;。

10.统筹公司的资金进行合理的调拨管理;。

11.对公司的财务工作进行各项合理化建议工作;。

12.完成领导交办的其他工作。

出纳具体岗位职责篇二

3.各类报销及供应商付款的银行制单;。

4.日常员工报销及供应商付款oa流程的原始票据审核工作;。

5.银行及现金账日报表的制作;。

6.每日商户收款明细日报表的制作;。

7.票据的保管、使用及登记工作;。

8.每月增值税进项的勾选及核对，按时申报缴纳增值税;。

9.定期打印银行回单，及完税证明;。

10.其他银行各类事宜。

出纳具体岗位职责篇三

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;。

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;。

5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;。

6、负责开具各项票据;。

7、负责公司财务管理统计汇总;。

8、负责公司各项合同整理。

出纳具体岗位职责篇四

1、严格执行总公司及社区资金管理规定。

2、严格控制库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行，现金管理做到日清月结，以确保现金的安全性。

3、按照现金管理制度，认真做好营业款项的收取、清点、核对工作，每日收入款全部送存银行，不准坐支，保证社区资金的安全、完整。

4、严格审核有关原始凭证，对不符合制度规定的原始凭证不予报销。

5、每月按时交纳各项托收费用(如水费、电费、社会保险费等)。

6、每日根据审核无误的现金、银行付款凭证，登记现金、银行日记账，并每日盘点现金，确保账实相符。

7、负责收据开具核销。

8、做好社区各营业点备用金发放，不定期进行检查。

9、负责归集、整理社区各部门月度资金计划。

出纳具体岗位职责篇五

3、填开支票或以其他付款方式，办理付款手续，妥善保管空白支票;。

4、现金日清月结;。

5、及时整理银行、现金收付单据，登记入账;。

6、编制当日的货比资金收支日报表等;。

7、协助及配合同事做好相关工作，服从领导安排。

出纳具体岗位职责篇六

1.负责每天核对店铺交易流水与erp系统是否符合。

2.负责核对每天财务所需数据，并根据数据制定财务报表;。

3.负责开具销项发票、审核各类凭证、汇总做会计凭证。

4.负责做应收应付货款报表，每月15号提报当月应收款明细。

5.负责在金碟(钉钉有成)系统输入收款凭证、货款转字凭证。

6.负责每月底核算销售人员、教练员等相关业务部门业绩提成。

7.根据员工kpi考核、考勤、业绩等核算员工工资;。

8.负责按时提交个人周报、月报。

9.负责公司收款端建立、维护与更新，并根据流水制定报表;。

10.负责公司银行业务对接;。

11.协助管理层制定公司财务流程等制度;。

12.完成上级交办的其他工作。

出纳具体岗位职责篇七

3、固定资产及办公用品的采购事宜及低值易耗品的登记管理;。

4、营业部安全保卫及物业保养、环境卫生等工作;。

5、营业部日常出纳及记录事项，各类财务票据的保存和审核管理。

1.负责公司日常的费用报销;。

2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;。

3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入;。

4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额;。

5.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

6.完成领导布置的其他工作。

出纳具体岗位职责篇八

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;。

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;。

5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;。

6、负责开具各项票据;。

7、协助上级完成其他财务相关工作。

出纳具体岗位职责篇九

3、负责现金、支票和收据的盘点、使用与保管工作;。

5、负责资金日报、周报、月报的编制工作，保证及时准确;。

6、负责每月员工工资发放工作，保证及时准确;。

7、负责公司税务申报缴纳工作，保证及时准确;。

8、负责公司开票工作，保证及时准确;。

9、负责与银行相关业务工作;。

10、领导交办及其他配合事项。

出纳具体岗位职责篇十

(一)负责第三方收款平台payoneer,paypal,钱海，wf,pingpong的账号注册，管理。平台余额，第三方帐号资金、银行存款的登记、核对。

(二)熟悉花旗银行，汇丰银行，渣打银行等境外银行的网银操作。

(三)每月核对亚马逊，独立站回款。

(五)根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理银行结算业务。

(六)负责银行账户的日常结算,及时登记银行存款日记账,并做到日清月结。月末与会计核对银行存款日记账的发生额与余额。

(七)月末与银行核对存款余额，编制《银行存款余额调节表》。

(八)根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计编制记账凭证。配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;做到及时准确，不得无故延误。

(九)每周编制《货币资金周报表》，每月编制《现金流量表》，并上报财务总监。

(十)及时清理帐目，督促因公借款人员及时报账，杜绝个人长期欠款。

(十一)及时准确编制付款凭证并逐笔登记银行存款总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。

(十二)完成领导安排的其他工作。

出纳具体岗位职责篇十一

1.负责公司办公，生活用品的采购，发放的管理工作。

2.登记每日的现金日记账。

3核对在库库存，应收账款和内销数据库的登记。

4.每月初打印对账单和回单，需要时去银行结汇等。

5.每月开具发票并协助会计做账。

6.财务印鉴等保管。

7.参与公司的考勤管理。

8.协助公司合同的协定，及时跟进应收账款的催收。

9.完成总经理交代的其他事件。

出纳具体岗位职责篇十二

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;。

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;。

5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;。

6、负责开具各项票据;。

7、配合总账会计负责办公室财务管理统计汇总。

出纳具体岗位职责篇十三

狭义的出纳则仅指各单位会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。下面是本站小编为您精心整理的出纳的具体。

1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销，将核对无误的营业款送存银行;。

2、划转、核算内部往来款项，到款确认，银行账户及有价证券的保管;。

3、现金、银行凭证制作、装订、保管;。

4、酒店日常账目审核复查，编制录入报表;。

5、办理与银行之间的所有相关业务;。

6、制作发放工资，发票管理，相关证照办理。

任职资格。

1、大专及以上学历，会计、财务等相关专业;。

2、诚信正直爱岗敬业认真仔细高度的责任感良好的职业道德;。

3、了解财务相关知识;。

5、具备日常现金管理、银行的收支、核算、记账、票据审核的知识和能力;。

6、良好的学习能力、独立工作能力和扎实的财务知识。

1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;。

2、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;。

3、协助会计做好各种帐务的处理工作;。

4、负责掌管小额现金;。

5、完成上级交给的其它事务性工作。

任职资格。

1、会计、财务等相关专业大专以上学历，有会计从业资格证书;。

2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务;。

3、熟悉会计报表的处理，熟练使用财务软件;。

4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;。

5、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。

1.园区商户租金及费用的收取，核查网银到账情况，并负责开具增值税发票和收据;。

2.商户发票及收据的保管、登记、签收;。

3.各类报销及供应商付款的银行制单;。

4.日常员工报销及供应商付款oa流程的原始票据审核工作;。

5.银行及现金账日报表的制作;。

6.每日商户收款明细日报表的制作;。

7.票据的保管、使用及登记工作;。

8.每月增值税进项的勾选及核对，按时申报缴纳增值税;。

9.定期打印银行回单，及完税证明;。

10.其他银行各类事宜。

出纳具体岗位职责篇十四

3.及时准确编制记帐凭证并逐笔登记总帐及明细帐，定期上缴各种完整的原始凭证。

4.及时与银行及时对帐。

5.根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。

6.必要时，协助收银人员做好收款工作。

7.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作。

8.完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。

出纳具体岗位职责篇十五

1、及时、准确地办理每笔收、付款业务，按规定出具收款收据;。

3、及时、准确上报资金日报表，真实反映财务往来;。

4、在规定时间内与会计办理收、支付凭证交接;。

5、配合资金管理部办理银行账户和网银的开立、销户;。

6、办理公司资金调拨的银行支付;。

7、月末与会计核对现金、银行发生额和余额，做到及时、准确;。

8、完成上级交给的其它事务性工作。

任职资格:。

1、财务、会计等相关专业，本科以上学历，1年以上工作经验,有会计初级证书;。

2、认真细致，爱岗敬业，廉洁奉公，严守机密，坚持原则;。

3、思维敏捷，良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;。

4、熟练应用财务及office办公软件;。

5、具有良好的沟通能力;。

出纳具体岗位职责篇十六

1、负责公司的各类款项收付，编制现金、银行日记账，日清日结。

2、严格按照公司财务管理制度处理款项支付、报销等业务，并定期整理各项报销的原始凭证。

3、根据日常收付单据录入财务系统。

4、及时查询、核对银行收款情况，并定期打印银行回单和对账单。

5、负责保管未签发的支票，支票本及已签发的支票存根联。

6、结合公司的业务的实际情况，每月汇总收付款凭证并将凭证整理好递交会计进行帐务处理。

7、每日将现金、银行存款余额汇报公司。

8、协助配合做好银行、工商、税局等外勤工作。

9、完成上级交办的其他事务。

出纳具体岗位职责篇十七

财务部出纳需要月末编制银行存款余额调节表，确保银行存款金额与银行对账单相一致。以下是本站小编整理的财务部出纳的具体。

职责：

1、必须遵守国家法律法规、直觉执行集团公司规定的劳动纪录、

规章制度。

和财经纪录及现金管理制度。

2、按照国家现金管理和银行结算制度的规定，办理现金和银行结算业务，现严格按照安吉集团公司财务部要求现金零库存，统一实行网上银行转账支付。

3、根据会计制度的规定，在办理现金银行存款首付业务时，要严格审核原始凭证，符合制度，手续齐全，由领导签批后方可列支。每日按其公司各部门首付款需求，对公司领导已签字审核且符合付款程序的付款单据，进行核对后填制支票或电汇单，及时到开户银行进行业务办理。

4、对公司员工报账或需要支付的款项费用等要核对其报账、付款的内容是否真实、准确，付款相关手续是否完善，有无。

合同。

运单，票据是否真实合法，有无相关部门领导、法人签字，经过财务负责人审核后予网上银行转账支付。

5、保管好先进银行转账支票、电汇凭证等各种票据及有关印章。

6不得以“白条抵库”，不得将空白支票交外单位或个人签发，如遇支票遗失应及时向银行挂失或更换印签。

7、月末负责编制的《现金盘点表》、《资金统计表》、《财务得用分析表》、《资金平衡表》经领导审核后按时报集团公司。

8、每季度对本公司账户的利息、财务费用支出作统计，编制利息收支统计表。

人员要求：

1、有较强的责任心，有自己的道德原则，严格遵守国家相关法律法规条款。

2、具有大专及以上学历并持有会计从业资格证书。

3、理解国家税法及税收征管、财经政策、法规，熟悉财经制度;能熟悉运用财务软件和办公软件。

4、应具备过瘾的会计专业技能。

5、应具备较强的沟通、协调能力，能够正确处理与公司部门、银行、税务机关等的关系。

6、一年以上的会计从业经验。

1、办理无锡运营、镇江分公司现金收付和银行相关业务;。

2、登记现金和银行存款。

日记。

帐，并及时和会计核对;。

3、安全库存现金和各种有价证券;。

4、支付款项时审核原始凭证的合理、合法性;。

5、负责收费结算、收款票据交接;。

6、负责公司收据购买;。

7、装订凭证并协助会计整理相关的财务部档案资料;。

8、其他临时性工作。

1、负责电商出纳、日常会计账务处理与凭证的审核;。

2、负责应付账款的核对，采购发票的审核与钩稽，及时与供应商对账;。

3、负责协助成本核算。

4、负责月度结账的各项基础工作，例如银行余额调节表，支付宝账单核对。

5、负责行业报销单据的审核。

6、协助领导完成其他任务，协助行业主管一起对行业收支情况进行管理与监督;。

出纳具体岗位职责篇十八

会计人员的职责是指参与拟定经济计划、业务计划，考核、分析预算、财务计划的执行情况。

主要职责有：

第一条负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。

第二条负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。第三条协助经理编制并执行全院预算。

第四条认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。负责控制财务收支不突破资金计划，费用支出不突破规定的范围。

第五条上级财务机关检查工作时，要负责提供资料和反映情况。

第六条定期对会计工作的各项数据进行分析、检查，书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监督作用。

第七条月末做好会计凭证、帐簿、表册、账物等的校对工作，分月编号，整理清楚，分类排列，以便查阅妥善保管和存档。当年会计档案由会计人员保管，往年会计档案由学校档案室保管。

第八条协助出纳作好工资、奖金的发放工作。第九条负责掌管财务印章，严格控制支票的签发。

第十条按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料。

第十一条加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题。第十二条严格遵守，执行国家财经法律法规和财务会计制度，作好会计工作。按公司规定的工作程序做好项目付款。

第十三条定期清理往来款项，对长期挂帐的应收、应付款提出清理意见，采取清理措施。

第十四条对填制的记帐凭证进行真实性、合法性、正确性复核。经确定正确无误后，方可交给出纳人员进行收付款，对不符合要求的原始凭证、记帐凭证有权进行处理。第十五条负责向上级部门和政府有关部门报送财务报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。第十六条保守本公司的商业秘密，除法律规定和总经理同意外，不能私自向外界提供和泄露公司的会计信息。

第十七条每月负责公司各项目成本费用的收集工作，认真检查成本核算的原始数据，保证其准确性。第十八条认真执行财务规定，按财务制度进行成本核算、利润核算、工资核算、财产资金物资核算、并确保核算结果的准确、规范。

第十九条会同有关部门拟定固定资产管理、材料管理、资金管理与核算实施办法。对于固定资产、商品、材料、低值易耗品等手法、转移、领退和保管，都要会同有关部门制定手续制度，明确责任。

第二十条各类帐户设置应做到齐全、明晰、同时设置和登记固定资产明细表，对盘盈、盘亏、报废毁损、坏帐损失，应查明原因，分清责任，专项报告。按规定的审批权限批准后方的进行会计处理。

第二十一条加强税务知识的学习，为公司合理避税提供可操作性方案。

出纳具体岗位职责篇十九

3、负责银行往来业务、完成各项银行支出、收入、汇款及支票的签发;。

4、及时登记现金、银行日记帐，做到日清月结，月末编制对帐调节表;。

5、负责妥善保管发票印章、支票密码器、空白支票和收据及空白发票等;。

6、按照税务机关规定及公司实际情况每月发票购买发票开具领出登记进行妥善管理;。

7、配合主办会计月底制作记账凭证凭证装订数据汇总报表出具等;。

8、完成上级领导安排的其他工作。

文档为doc格式。

出纳具体岗位职责篇二十

3、负责现金及银行业务办理;。

4、根据原始凭证整理和登记，并及时传递原始单据，做到日清月结;。

5、发票管理和开具，开票系统维护和管理;。

6、记账凭证装订，保存归档财务相关资料。

7、负责公司证照及资质年审工作。