最新机关出纳岗位职责(精选9篇)

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机关出纳岗位职责篇一

3.负责固定资产和低值易耗品的登记和盘点;。

4.参与公司财务管理制度的编写，完善费用报销等制度的规范和执行;。

5.协助会计合理合法的完成纳税报表编制及网上报税、税务筹划工作;。

6.协助会计做好每月薪资的发放和报税;。

7.负责行政日常用品采买，及琐碎事务的处理;。

8.协助项目的开展与执行。

机关出纳岗位职责篇二

1、熟悉国家财经法令法规及学院财务规章制度，坚持原则，办事公正。

2、严格按照国家现金管理制度办理现金付款业务。付款时要认真复核原始单据金额。发出的现金支票，领款人必须在存根联上签章，并加盖“现金付讫”戳记。

3、负责收回各种发放表，保证原始资料齐全，有冲账业务时要及时开出收据。

4、提取备用金、收取现金和支付各种费用时，要细心清点金额。支付费用时要验明私章或签字。防止短款、错发、冒领、漏章、假币等事项发生。

5、严格遵守银行核定的库存现金限额，每天报销所需的现金要及时到位，超过部分必须存入银行。不得坐收坐支，不得以“白条”抵充库存现金，更不得挪用公款。

6、不得签发空白现金支票和远期现金支票。过期未用的现金支票应及时收回注销，并加盖“作废”戳记。不得出借空白现金支票，不得将空白现金支票交给其他单位或个人签发。现金支票填写错误时应加盖“作废”戳记并留存，年终统一装订归档。现金支票遗失时要立即向科长报告，并到银行办理挂失手续。

7、根据已办理完毕的现金收、付款凭证，按凭证编号顺序逐笔登记现金日记账，并结出余额。每天下班前，库存现金必须与现金账面余额核对，做到帐帐相符，帐实相符。如发现错误，必须当日查清。

8、妥善保管好库存现金、各种有价证券、现金支票、银行预留的财务负责人印鉴、现金收、付讫印章和保险柜钥匙，防止丢失，被盗。

9、完成科长交办的其他工作。

机关出纳岗位职责篇三

1、执行酒店筹建办的工作指令并报告工作。

2、负责酒店筹建处收支出报表和一切往来款项的银行结算业务。

3、严格执行银行有关结算制度规定，对稽核人员审核签章、手续齐备的付款凭证进行复核后办理付款手续。

4、审核支票内容，确保收入支票和付出支票正确无误。

5、配合财务会计根据酒店经营计划、基建投资计划等编制现金流量表与资金预算表。

6、加强与银行的联系，做好酒店筹资融资和具体工作。

7、监督资金计划的执行。合理调配资金，保证酒店各项计划实施所需资金，提高资金利用和周转效率。

8、办理资金报批手续，审核应付款帐单，检查合同结算执行情况，控制掌握最佳结算时间。

9、负责资金核算，编制各项资金报表，正确反映资金动态。

10、编制银行出纳报告和打印银行日记帐。

11、按日核对银行存款余额，填制银行存款余额调节表，并及时解决与银行存款余额的差异。调整银行未达款项，使酒店银行帐余额有银行对帐单余额保持一致。

12、随时掌握各个开户银行存款余额，并每天作出报告保证银行收支的有序进行。

13、加强对银行空白支票的管理，按照酒店支票领用规定做好支票的领用记录和核销工作。

14、做好信用卡业务的汇总、解交和财务处理。加强与银行信用卡的联系，协调信用卡入帐中出现的问题。

机关出纳岗位职责篇四

1）定期更新系统中对客户的报价设置以及其他收入相关的系统设置。

2）负责客户的结算工作，并定期检查系统结算是否准确，并保证无漏结款项。及时处理对客户的`退费补收等工作，并了解其原因做报告分析。

3）每月末按时完成应收帐款分析报告，控制应收帐款余额，对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪与催收，查明情况后汇报。

4）定期对客户的月消费进行票据开取，寄送，及特殊客户的账单制定，协助客服完成与客户的对账。

5）对公司每月业务收入进行入账处理。

6）优化现有收入以及财务相关工作流程。

机关出纳岗位职责篇五

出纳员是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。主要工作职责有：

第一条 做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。

做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。

及银行结算业务。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。

证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。

第五条 根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；做到及时准确，不得无故延误。

第六条 负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。

第七条 及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。

第八条 出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。

第九条 保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。

第十条 严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

第十一条 负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。 第十二条 根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。

第十三条 及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。 第十四条 根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。

会计人员岗位职责

会计人员的职责是指参与拟定经济计划、业务计划，考核、分析预算、财务计划的执行情况。主要职责有：

第一条 负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。

第二条 负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。

第三条 协助经理编制并执行全院预算。

第四条 认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。负责控制财务收支不突破资金计划，费用支出不突破规定的范围。

第五条 上级财务机关检查工作时，要负责提供资料和反映情况。

第六条 定期对会计工作的各项数据进行分析、检查，书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监督作用。

第七条 月末做好会计凭证、帐簿、表册、账物等的校对工作，分月编号，整理清楚，分类排列，以便查阅妥善保管和存档。当年会计档案由会计人员保管，往年会计档案由学校档案室保管。

第八条 协助出纳作好工资、奖金的发放工作。

第九条 负责掌管财务印章，严格控制支票的签发。

第十条 按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料。

第十三条 定期清理往来款项，对长期挂帐的应收、应付款提出清理意见，采取清理措施。

行收付款，对不符合要求的原始凭证、记帐凭证有权进行处理。

第十五条 负责向上级部门和政府有关部门报送财务报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。 第十六条 保守本公司的商业秘密，除法律规定和总经理同意外，不能私自向外界提供和泄露公司的会计信息。

第十七条 每月负责公司各项目成本费用的收集工作，认真检查成本核算的原始数据，保证其准确性。 第十八条 认真执行财务规定，按财务制度进行成本核算、利润核算、工资核算、财产资金物资核算、并确保核算结果的准确、规范。

第十九条 会同有关部门拟定固定资产管理、材料管理、资金管理与核算实施办法。对于固定资产、商品、材料、低值易耗品等手法、转移、领退和保管，都要会同有关部门制定手续制度，明确责任。 第二十条 各类帐户设置应做到齐全、明晰、同时设置和登记固定资产明细表，对盘盈、盘亏、报废毁损、坏帐损失，应查明原因，分清责任，专项报告。按规定的审批权限批准后方的进行会计处理。 第二十一条 加强税务知识的学习，为公司合理避税提供可操作性方案。

第一章 总则

第一条 根据《会计法》的有关规定，公司根据财会业务需要设置专门从事财会工作的职能部门，明确财会工作岗位要求，科学、合理地组织会计工作。

第二条 公司根据《会计法》设置会计主管、出纳、会计工作岗位。会计工作岗位可以一个多岗，但出纳不得兼稽核，会计档案保管不得兼费用、债权债务账目的登记工作。会计工作要有计划地定期轮换。

第三条 会计人员必须具有会计从业资格，具备必要的专业知识和专业技能，熟悉国家有关法律、法规、规章和国家统一会计制度，遵守职业道德。

第四条 公司财务部门是企业会计核算、会计信息提供、资产安全控制、成本费用控制、财务预算、营运效率的考核与评价的专业部门，其职能如下：

1、负责办理企业资产、负债业务的核算；

2、负责办理企业收入、成本、费用等的计算和会计核算；

3、负责资金交易和资金拆借业务的会计核算；

4、负责纳税核算和税务申报；

5、负责编审汇总和分析企业有关的会计报表；

6、负责管理本部门的会计档案；

7、负责对企业经济活动的事后监督与稽核。

第五条 会计人员岗位职责：

（一）会计核算。

会计人员要以实际发生的经济业务为依据记账、算账、报账，做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚、日清月结、按时报账，如实反映财务状况、经营成果和财务收支情况，及时地提供真实可靠的、能满足各方需要的会计信息，是会计人员最基本的职责。

（二）会计监督。

1、会计人员对不真实、不合法的原始凭证，有权不予接受，并向单位负责人报告。

2、对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，并按会计制度的规定更正补充。

3、发现账簿记录与实物不符的，按照会计制度规定有权自行处理的，及时处理；无权自行处理的，应立即向本单位负责人报告，请求查明原因，作出处理，对违反财务制度规定的收支，不予办理。

（三）制定本单位办理会计事项的具体办法。

（四）参与制定经营计划、业务计划，考核财务计划的执行情况。

（五）办理其他会计事项。

第二章会计人员岗位责任制

岗位要符合内部控制制度要求的原则，这样有利于会计人员全面熟悉业务，不断提高业务素质，有利于建立岗位责任制。

（一）会计主管岗位责任制

1、在公司总经理的领导下，负责本部门财务会计核算和财务管理工作；

2、根据公司方针、目标、要求，负责本部门方针目标的展开、检查和落实工作。

3、负责审核、分析、监督财务计划的执行情况。合理制定本部门工作计划，及时进行工作总结。

4、负责会计监督。

5、负责组织起草财务方面的管理制度及有关规定。

6、对本部门财务会计工作定期布置、检查、总结。

7、组织会计人员学习，针对公司经营目标新业务发展方向，制定培训计划，考核业务工作。

8、负责审核会计报表，监督税务报表申报情况。

9、完成领导临时布置的各项工作。

10、负责对公司新业务进行财务支持。

（二）会计岗位责任制

1、在总经理的领导下，准确、及时地做好账务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细账和总账，对款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和使用以及资产增减进行核算。

2、正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负

责编制公司月度、年度会计报表。

3、负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期的组织清产核资工作。

4、负责公司税金的计算、纳税申报工作，按时、准确编制各种纳税申报表。

5、及时做好会计凭证、账册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。

6、负责准备税务检查的相关资料及接待工作，协助有关部门开展财务审计。

7、负责维护公司与税务机关的日常关系，及时进行信息联络与沟通。

8、协助会计主管做好部门内务工作，完成领导临时交办的其他任务。

（三）出纳岗位责任制

1、负责办理现金收付和银行存款、取款和转账结算业务。

2、登记现金和银行日记账，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符，发现差错（月度内的）及时查清更正。

3、认真审查临时借支的用途、金额和批准手续，严格执行领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。

4、正确编制现金、银行的记账凭证及时传递。

5、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的`有关规定，办理现金收付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。

6、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。

7、负责掌管公司财务保险柜。

8、负责编制资金状况结余表。

9、完成领导临时交办的其他工作。

第三章附则

第七条各岗位工作实行计划进度时限管理。

（一）结账时间：每月最后一天。

（二）会计报表：每月初1~7日内。

（三）纳税申报及税费解缴工作：月度申报工作每月1~12日之前；季度申报工作每季初1~14日之前；所得税年度申报工作为次年4月末之前。

（四）其他工作时限按工作计划进度表日期执行。

第八条工作权限

（一）会计岗位在当月结账后发现的会计差错，必须上报总经理批准后，根据领导批示进行会计差错更正和调账工作。

（2）出纳岗位不得由一人办理货币资金业务的全部过程。货币资金支出实行“总经理审批制”。

第九条财务专业知识学习

（一）会计人员根据所在岗位和公司经营发展业务规划的方向，即时调整业务学习侧重点。

第十条本管理制度自二0一0年三月一日起执行。以前制度与本制度相抵触的，以本制度为准。

第十一条公司可以根据本管理制度及本公司管理需要拟订相应的实

施细则，并组织实施。

第十二条本管理制度未尽事宜，按公司有关制度执行。 第十三条本管理制度由公司财务部负责解释和修改。

一、负责登记好公司方面的财务总帐及各种明细帐目。要求手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。

二、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。

三、按月编制会计报表，并进行分析汇总，报公司领导备案决策，当好经理参谋，发挥财务监督作用。

四、按月、季、年度及时进行税务申报及汇算清缴，依法正确计提和上缴各项税费，并负责公司税费台帐的登记和管理。

五、负责监督公司财务运作情况，及时与出纳核对现金、应收（付）款凭证、应收（付）票据，做到帐款、票据数目清楚。协助出纳做好工资、奖金及提成的发放工作。

六、及时与各门店做好稽核工作，对各门店的进、销、存商品及现金的收存情况进行认真核对，发现问题要及时处理，查找原因，解决问题。

七、负责公司固定资产核算，做到帐、卡、物相符，并按规定准确分类、编号、计提折旧。

八、做好会计基础工作，建立并负责公司固定资产、低值易耗品台帐管理，直接参与公司各项资产的清查和盘点。

九、配合各经营管理部门，及时清理债权债务，加速资金周转。

十、对公司的会计凭证、各类帐表定期打印、收集整理、装订成册、登记编号，按照《会计档案管理办法》妥善保管，并按照规定程序办理销毁报批手续。

十一、负责公司相关验资、审计、税务咨询等事宜。

十二、负责掌管财务印章，严格控制支票的签发。 十三、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题。

十四、严格遵守、执行国家财经法律法规和财务会计制度，做好会计工作。 十五、积极完成公司领导交办的其他事务。

出纳员岗位职责

一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

二、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。记账要做到书写整洁、数字准确、日清月结。

三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

四、办理现金支出，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，必须经过会计审核、财务经理复核，总经理签批，方可办理款项收支。收付款后，加盖“收讫”、“付讫”戳记。不允许私自坐支收到的现金及支票，要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。

五、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。

六、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。

七、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。

八、负责做好工资、奖金、提成等的造册发放工作。

九、负责编制每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。

十、按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。 十一、及时与会计核对现金、应收（付）帐款凭证、应收（付）票据，做到帐款、票据数目清楚。

十二、根据规定和协议，做好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。

1、严格执行现金管理制度，认真掌握库存限额，按现金收付记帐，收付数额当面点清，防止出现差错。

2、记好现金日记帐，银行存款日记帐，做到日清月结，保证帐证相符，帐款相符，存取与银行帐目相符。

3、收入的现金和票证及时存入银行，签发的支票必须有存款保证，不准签发空头支票和绝期支票。

4、．不得私下借支现金，需要暂付款必须有主管领导签字同意后方可暂付，暂付之后必须按具体规定日期内结清，不得拖欠公-款。

5、做好公司实行的财务审批制度，凡是费用开支，必须经主管领导审批同意后方可支付。

6、做好公司财务收支的保密工作，不准随便泄露公司的财务信息。

7、廉洁奉公，坚持各项财务制度，为公司增收节支。

8、按时做好工资等发放工作，做到每人工资数额准确，不图私利。

9、加强存款和现金管理，及时核对银行存款，做到帐款相符，对库存现金，要逐日盘点，不得以私人挪用。 10、每天下班前，严格检查保险柜上锁情况，妥善保管好钥匙。对支票和银行印鉴实行分管制度。

11、装订和保管好凭证，帐册和有关资料，及时归档。

12、加强学习，不断提高业务水平，与其他会计人员密切合作，做到相互支持，配合默契。

13、遵守公司各项管理制度和规定，服从领导工作安排。

（补充财务管理制度）

财务管理制度 总 则 为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及建设局财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。 一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。

财务机构与会计人员

二、公司设财务部，财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。

三、出纳员不得兼管会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。

四、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。

五、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。 六、财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。

会计核算原则及科目 七、公司严格执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作规则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。

八、记帐方法采用借贷记帐法。记帐原则采用权责发生制，以人民币为记帐本位币。

九、一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载，数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔或黑色签字笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。

十、公司以单价2000元以上、使用年限一年以上的资产为固定资产，分为五大类：

1、房屋及其他建筑物;

2、机器设备;

3、电子设备(如微机、复印机、传真机等);

4、运输工具;

5、其他设备。

十一、各类固定资产折旧年限为：

1、房屋及建筑物35年;

2、机器设备10年;

3、电子设备、运输工具5年;

4、其他设备5年。

固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用的，不再计提折旧;提前报废的固定资产要补提足折旧。 十二、购入的固定资产，以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为原则。需安装的固定资产，还应包括安装费用。作为投资的固定资产应以投资协议约定的价格为原价。

十三、固定资产必须由财务部合同办公室每年盘点一次，对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价，必须严格审查，按规定经批准后，于年度决算时处理完毕。 资金、现金、费用管理 十四、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。 十五、银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。

十六、银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。 十七、银行帐户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。

十八、银行帐户往来应逐笔登记入帐，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记帐。按月与银行对帐单核对，未达收支，应作出调节逐笔调节平衡。

十九、根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途;非经收款单位书面正式委托并经总经理同意不得改变支付方式和用途。 二十、库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结，确保库存现金的帐面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对帐单相符，现金、银行日记帐数额分别与现金、银行存款总帐数额相符。 二十一、因公出差、经总经理批准借支公-款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公-款。

二十二、严格现金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投资、工程支出都必须通过银行办理转帐结算，不得直接兑付现金。

二十三、领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章。

二十四、正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人、部门负责人签名，经总经理批准后方可报销付款。 二十五、未经董事会批准，严禁为外单位(含合资、合作企业)或个人担保贷款。 二十六、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。

其它事项

二十七、按照上级主管部门的要求，及时报送财务会计报表和其它财务资料。 二十八、自觉接受上级主管、财政、税务等部门的检查指导，并按其要求不断完善制度、改进工作。

机关出纳岗位职责篇六

a.认真贯彻执行国家安全生产方针、政策和法律、法规及公司安全生产管理规章制度。

b.参与制定安全费用保障制度，并定期检查落实情况。

c.按相关规定落实设备购置、事故隐患整改、安全教育、劳保用品、防暑降温、安全设备设施、环境监测、职业卫生监测、体检等费用，确保资金到位。

d.对没有安全卫生、环境保护保护措施的各类项目应拒绝付款。

e.严格遵守财务相关规章制度，外出办事时，遵守交通安全，防止发生意外事故。

1、遵守国家规定的各项财经纪律及公司的财务制度。

2、负责现金日记账、银行日记账、费用账的登记工作，定期进行货币资金的业务核算;做到所有账目日清日结、准确无误。

3、费用报销严格执行经理签字、部门经理签字、经办人签字手续，对每张票据严格把关，严格控制费用,做到有据可依。

4、按时填报各种现金银行、费用等月报表。

5、及时办理订货汇款、必须严格把关，手续齐全方可办理，编制记账凭证、录入系统、登记账簿与银行核对每笔业务发生额及余额。

6、保管好各种印章，按规定使用。

7、保管好各类原始票据以备查找。

8、定期参加部门人员培训。树立运杰公司的专业形象，保证运杰公司的名誉不受到侵害。

1、收付款方面。

现金部分：日清月结，每日盘库，做到库存现金和日记账相符。

银行方面：1)没有网银的企业，需要频繁跑银行，填制单据做汇款业务。

2)开通网银的企业，比较方便，足不出户，插入对应的uk，就能办理业务。(妥善保管uk，密码保密)。

3)做好日常的员工管理费用的报销工作(差旅费，招待费，办公费等)。

2、银行业务方面。

每个月初，去各个银行，取回单，打印对账单(目前有的银行，网上银行也可以办理这些业务)。

定期在网上银行做网银对账(这个时间自行掌握，有的银行会电话沟通)。

3、开票方面。

1)每月和财务会计做好票据勾选和申报工作，这个工作要谨慎，一经提交无法更改。

2)给客户开具增值税发票的时候，要认真核对开票信息，品种大类，金额，数量，税率，价税合计单价等。

3)及时购买发票。

4、社保，公积金缴纳方面。

按时申报员工社保情况，和人力资源部门及时沟通，在规定的时间内，做好增减员工作，及时申报，确保账户有余款足够扣缴。

根据考勤，做好员工工资。

按时申报员工公积金，核实账户余额，及时查询扣缴情况。

协助会计，做好税金的扣缴工作。

5、票据保管和使用方面。

1)支票的填写和保管。

2)承兑票据的填写和保管等。

6、完成公司领导交代的其他工作。

机关出纳岗位职责篇七

直接下级：

工作目的：

负责办理公司现金收付和银行结算业务，确保公司现金流的正常使用。

工作责任：

1、遵循会计法，财经制度，严格执行现金、银行及结算管理制度，办理相关结算业务。

记现金日记帐，认真掌握库存限额，做到日清月结，及时盘库，保证账实相符。

票或电汇。按月与银行对账单核对相符，编制银行余额调节表，保证帐证相符，帐款相符。

4、按公司财务规定制度办理日常现支出、费用报销等事宜；

5、依照人事制度、文件、考勤编制工资表，并按时发放工资。

6、按照会计核算要求编制入账工资分表及其他表项编制。

7、按月给职工打印、分发工资条。

8、办理各项酒店会议的充值结算。

9、每周编制资金余额表，并向领导报送。

10、各银行的年检资料的送审工作。

11、办理银行开户及信息变更、注销手续。

12、保证有价证券、现金、支票等票据的安全性

13、审核粘贴原始票据，及时向会计传递手续完备的原始凭证。

14、按期取得银行对账单、利息单及其他单据，便于会计及时核算入账。

15、核对用户信息，与会计核对数据开具相关用户发票。

16、接受主管会计的定期或不定期的`现金盘点，进行现金日记账与会计总账核对相符。

17、接受主管会计的定期银行对账单盘点，进行银行存款日记账与会计总账核对相符。

18、按期（月、季、半年、年）根据现金日记账、银行存款日记帐编制现金流量表，并报送领导。

19、整理、装订凭证，账册和有关资料，及时归档，防止丢失或损坏。

20、根据领导要求整理公司相关基础资料以备投资、融资业务的需要。

21、加强学习，不断提高业务水平，与会计人员密切合作，做到相互支持，配合默契。做好公司财务收支的保密工作，不准随便泄露财经信息。

22、领导交办的其他工作。

工作权限：

1、有权拒绝不符合财经法规及公司财务制度的事项的权力，必要时并向领导汇报。

2、对违反现金管理和银行结算制度的，有不予办理的权力，必要时并向领导汇报。

3、资金管理的建议权。

绩效衡量标准：

1、库存现金与日记帐核对相符。

2、银行与银行日记帐核对相符。

任职资格：

生理要求：

年龄：20—35岁

性别：女

健康状况：良好

教育背景：财务、金融等相关专业大专以上学历

工作经验：1年以上出纳工作经验

职业技能:有会计从业资格证

相关知识：熟练财务软件的使用，人民币真假识别

综合素质：

有团队合作精神，适应力强，时间观念强，有持之以恒的精神。

其它要求：

高素质综合性人才

机关出纳岗位职责篇八

岗位职责：

1.日常报销单据审核、支付

2.业务收款及核对

3.现金及银行帐务

4.熟悉税务及年报及时准确的申报缴纳

5.熟悉工商及税务年检办理

6.与工商、税务机关沟通、协调事项

任职要求：

1.财会相关专业大专以上学历

2.二年以上会计工作经验

3.熟悉会计法规及税法，熟练使用办公软件和财务软件

4.工作细心，认真负责，积极主动，有团队合作精神

5.有良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力

机关出纳岗位职责篇九

严格按公司的收入管理规定办理收款业务，收款时用验钞器审验人民币真伪，认真清点，不得发生少收、多收款现象，否则责任自负;收客户款应在收据上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字样并注明设计师、交款人姓名、合同编号等，在收据上加盖“现金收讫”章;收支票应注明支票号，同时将有关资料输入计算机，做到及时准确无误。

二、付款。

严格按公司的成本费用支出管理规定的借款、报销管理规定办理付款业务，工程拨款应由工程经理、会计、公司经理联合签字方可支付，不得发生少付、多付现象。

三、制单与记帐。

2、负责现金账和银行账的记账工作，当天的业务必须当天入账，做到日清月结;。

4、月末与会计核对本月发生额及累计余额，做到账证、账实、账账相符。

四、现金和票据管理。

2、不得坐支现金;。

3、根据票据管理规定保管和使用支票、发票和收据，并追踪票据使用情况，尤其是所收取支票的入账情况。

五、工资管理。

1、根据工资管理规定按时核算员工工资，编制工资源共享表，交会计审核;。

2、根据会计和公司经理审核后的工资表，进行工资发放。

六、报表规定。

根据报表管理规定每日上报《现金/银行存款日报表》，每月上报《收入月报表》和《管理人员工资表》。