总结是对我们所经历的一切进行记录和总结的过程。在写总结的过程中,我们可以采用归纳、提炼和概括的方法。这些范文以不同的角度和方法来总结并解读了一些具体的主题或事件。
财务会计主管岗位说明书篇一
财务会计主管负责公司全盘账务处理及成本把控。下面是本站小编整理的财务会计主管的。
1.负责公司全盘账务处理及成本把控;。
2.公司资金、固定资产日常管理;。
3.公司发票票据、
合同。
档案管理;。
4.公司税务事宜;。
5.公司财务报表;。
6.供应商货款核对;。
7.仓库月盘点事宜核对及统计当月库存资金;。
8.公司一切财务文件及管理档案保密,保密意识强!
任职要求:
1.大专及以上学历,初级会计师优先;。
2.熟练操作office办公软件,工作细心、有条理,认真负责;。
3.具备良好的沟通和表达能力,良好的服务意识和较强的执行力;。
3.有强烈的责任心及一定抗压能力,作风严谨,良好的组织能力和团队合作精神;。
1.负责公司整体经营的税费筹划。
2.负责规划公司项目开票、成本计划。
3.负责监督项目每月进度情况以及所匹配的资金计划、使用情况。
4.负责监督项目每月回款情况。
任职资格:
1.中级职称。
2.相关专业。
3.工作经验5年以上。
4.从事过建筑行业的优先。
1.制订、维护、改进公司财务管理制度,推动并执行;。
2.编制和维护公司的总帐和明细帐,及时准确地记录公司账目情况;。
3.做好公司各部门的费用核算和项目费用审核及登记,并及时提交领导审批;。
4.严格执行财务制度,实行会计监督、负责对出纳员的业务指导和核查;。
5.负责公司各类费用的审核报销(员工差旅费,办公费,采购费,运营费)等;。
6.负责公司固定资产账目的登记与保管等工作;。
7.负责政府(工商、税务)等相关部门财务报表的编制及申报工作;。
8.负责销售,采购,测试合同和投标使用公司资质资料的审核及登记存档工作;。
9.负责本部门的会议记录及存档;。
10.完成领导交办的其他工作;。
任职要求:
1.会计、税务、审计等财务相关专业大专及以上学历;’。
2.熟练掌握财务会计知识技能,具有会计专业资格证;。
3.熟练应用excel\word系列办公软件;。
4.熟悉国家和地方税收政策;。
5.具有会计工作经验1-2年;。
6.认真负责,细心严谨,责任感强,良好的沟通,协调,协作能力;。
7.严守公司商业秘密与财务秘密;。
财务会计主管岗位说明书篇二
4、编制审计底稿、整理审计证据,准备相关审计文件;
5、草拟审计报告,提出审计建议,送审计经理审核;
6、向审计经理汇报审计问题,协助经理完成内外审计的协调沟通工作;
7、独立组织并实施审计工作,并对所属审计人员进行有效的管理、协调和督导。
8、在主管指导下做一般纳税人全盘账、会计账务整理、纳税申报、票证办理
财务会计主管岗位说明书篇三
说明书。
1.负责协调与外部有关单位(如业务往来单位、银行、税务等)的关系;。
2.负责财务产权部的内部分工,按照内控要求合理设置并协调各岗位工作;。
3.组织本部门员工(会计人员)进行业务及财务政策法规的学习与培训;。
4.组织本部门制定公司的财务计划、财务预算等工作;。
5.组织管理本部门进行日常各项会计核算工作;。
6.组织本部门及时完成公司的财务会计报告,提供财务分析;。
8.组织公司的资金管理工作,负责资金的调度与运营,提高资金使用效率;。
9.组织本部门对公司各项债权债务的管理;。
10.负责组织定期与不定期地组织对公司的财产物资进行盘点;。
11.负责监交会计工作;。
12.组织起草、制定公司的会计、财务及相关的管理制度;。
13.负责制订本部门管理制度和工作目标,并监督实施;。
14.负责协调与公司内外有关部门的关系;。
15.负责本部门员工的政治思想教育,培养团队精神;。
16.认真努力、如期完成公司领导交办的其他工作。
4、协助项目经理控制业务招待费支出;。
7、定期监督出纳员进行库存现金盘点,保证帐帐、帐实相符;。
11、做好领导布置的其他工作。
一、认真贯彻执行党和国家的路线、方针、政策,遵守国家有关财经法律、法规及集团公司财务中心制定的各项规定、办法,遵守公司的各项。
规章制度。
二、负责与工程项目相关的会计核算。
三、熟悉费用列支范围,正确划分收益性支出和资本性支出,及时归集各项费用,反映投资计划执行情况。
四、根据审核无误的原始凭证,编制记帐凭证,完成工程成本、往来的记账与核算,做到凭证摘要明晰简洁,科目运用得当,数据准确,附件完整,帐簿凭证无涂改。
五、负责工程合同的付款审核,按照制度规定,及时清理与工程项目费用相关的往来账。
六、了解工程建设施工程序,配合总帐会计编制工程费用预算。负责与预决算科核对工程款支付、预(结)算情况和结算送审事宜。
七、加强项目管理的基础工作,积极会同有关部门建立健全各项基本建设的原始记录、台帐、消耗定额计量检验制度,为正确归集费用,划转固定资产提供可靠依据。
八、会同有关部门积极参与项目建设的立项、安评、环评、设计的审查等前期会议,提出相关的合理化建议。
九、负责相关凭证和档案移交前的管理。
十、完成领导交办的其它工作。
财务会计主管岗位说明书篇四
4、负责核对会计账目,及时清理各类往来账目;
5、负责有关会计报表的编制,制作销售记录表,及销售数据后续处理;
6、负责相关财务档案的整理及保管工作;
7、针对公司现有的财务状况能提出合理的改善方案;
8、领导交办的其它事项。
财务会计主管岗位说明书篇五
说明书。
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所属部门:财务部。
直接上级职务:分管副总经理。
工作目的:作好参谋,避免风险、资产的保值增值;实现企业价值的最大化。
2、负责各种报表的审核。
工作要求:良好的职业道德,对工作认真负责。
2、建立健全经济核算制度,利用财务会计资料进行经济活动分析。
4、审查公司财务收支计划、成本费用计划、财务专题报告和会计核算报表。
6、组织会计人员进行培训支持会计人员依法行使职权。
7、负责本公司职员和各部门主任以上的工资发放的制表。
8、承办公司主要行政领导人交办的其它工作。
9、编制公司的财务预算和收支计划。
10、各类资料分类归档进行存放。
1、对外报表及时报送(速度快,准确度高,不出差错、漏洞)。
2、对内报表准确及时,分析有条理。
3、对内核算清楚、条理分明、帐目清晰。
4、不折不扣完成公司的要求及任务。
5、一切从公司利益出发,代表公司利益。
6、从全局出发,协调生产、销售、等各部门关系,平衡各方面的关系。
7、活帐本,帐帐清,数数有。
8、了解财务状况,及时发现隐患。
生理要求:。
年龄:33至40岁。
性别:男、女不限。
身高:女身高160cm,男身高173cm。
体重;与身高成比例,在正常范围内均可。
健康状况;无残疾,无传染。
其他:为人大方、作风正、具有敬业精神、对企业忠诚。
本科以上学历(财会或金融专业)。
会计师职称和注册会计师资格。
有英语四级或日语二级。
在外资企业三年以上相同职位的工作经验。
熟悉国家政策和劳动法规。
熟悉各类办公软件。
语言能力:能清楚、准确的向提问者解答每个问题。
文字能力:能用准确的文字表达出每件事情。
观察能力:能清楚的了解即将发生的事情,并能找出解决办法。
逻辑处理能力:根据事情的主次合理,有序的安排工作。
熟悉涉外会计、税务审计等政策法规,具有企业财务工作流程优化能力。
1、有良好的职业道德,保守企业秘密。
2、有良好的沟通协调能力。
3、能独立开展工作。
4、工作细心、认真。
社会背景良好。
财务会计主管岗位说明书篇六
一、严格执行财务制度、会计制度。遵守会计法及财经法律法规。
二、编制并执行部门预算,对执行中发现的问题,提出建议和措施。
三、按照会计制度,(1)认真审核原始凭证,做到凭证合法、内容真实、数据准确、手续完备;(2)账目健全、及时记账算账、按时结账、如期报账、定期对账,保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。
四、严格票据管理,保管和使用空白发票,票据领用要登记,收回要销号。
五、妥善保管会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会计资料,负责会计档案的整理和移交。
六、及时清理往来款项,协助库房定期做好物资清查、盘点和核对工作,做到账帐相符。
七、遵守《会计法》,维护财经纪律,执行财务制度,实行会计监督。负责对出纳会计及其他有关财务人员的业务指导。
八、会计调离本岗位时,要将会计凭证、会计账簿、财务会计报表、预算资料、印章、票据、有关文件、会计档案、债权债务和未了事项,向接办人移交情楚,并编制移交清册,办妥交接手续。
九、遵守职业道德,做到廉洁奉公、坚持原则、实事求是、一丝不苟、热忱服务。
十一、完成公司领导及本部门交办的临时工作任务。
汉中市唐会餐饮娱乐有限公二0一三年七月三十日。
财务会计主管岗位说明书篇七
一、按照国家财经法规和学院的财务制度,认真编制并严格执行财务计划、预算,遵守各项收入制度、费用开支范围和开支标准,分清资金渠道,合理使用资金。
二、按照《会计法》规定及学院财务管理制度,审核各种收支凭证并做到手续完备、内容真实、数字准确、附件齐全。
三、熟悉并正确使用国家规定的会计科目,制单记帐时做到准确反映原始凭证内容,要素完备、金额准确。按时报送各种财务报表。
四、根据会计核算原则,定期检查、分析财务计划、预算执行情况,挖掘增收节支潜力,提高资金使用效果,对下达各部门的经费指标,要预防项目超支和超计划付款现象发生。保管财务专用章。
五、按照学院财务制度规定,及时催收应收未收款项,对久借不清者,暂缓办理新的借款,并按规定从借款人的工资或校内工资中扣回。
六、按照规定,装订整理并妥善保管会计凭证、帐簿、报表等档案资料。
七、遵守、宣传、维护国家财政制度和财经纪律,正确处理监督和服务的关系,对报帐人员既要做到主动热情,耐心周到,又要在业务处理上做到合理、合法、公正。
八、认真完成领导交办的其他各项业务,配合其他财务人员做好财务处的整体工作。
一、依照《会计法》,结合本单位实际情况,编制经费收支预算,有计划地合理地使用资金。
二、负责单位一切账务处理,行使会计职责职权,严格从事会计业务、会计核算、会计监督活动。主动进行财会资讯分析和评价,向领导提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议,当好参谋。
四、管理和监督单位所需的各项资金,严格按照财务管理制度从事一切业务活动,保证收入合乎标准,支出合乎手续。
五、保管好所有财务凭证和财务报表及相关财务资料,及时整理、装订、归档。
六、配合、督促各有关科室和个人,及时处理好一切暂收、暂付款项。
主管会计在分管校长和总务处处长的领导下,具体负责财务会计日常工作。负责党校固定资产、基建、办学经费的总帐簿,编制各类计划报告,进行会计核算、审计及财务帐目处理,上报有关财务材料及各类报表,按要求进行财务公开。
1、严格执行会计制度,维护国家财政纪律,向一切违反财政纪律的行为作斗争。
2、组织制定本单位经费支出预算计划,每月向主要负责人和分管校长报告预决算的执行情况和资金、财务收支情况。
3、负责核算报送教职工的工资、奖金及有关人员调动工资转移事宜。
4、按会计制度记好帐目,并按月、季、年结算帐目,编制财务报表和决算,保证帐表数字相符,会计数字真实,并报告分管领导审定。
5、负责全校各类交款项收入、支出、保管等工作,管理好财务印章、法人代表印章和有关凭证,每年至少两次在规定范围内公布帐目。
6、建立健全与会计有关的'原始记录和凭证制度,保证财务资料完整、正确、可靠,并按规定保存。
7、负责对全校一切固定资产及其他一切物资帐目做到帐物相符。
8、指导出纳人员的工作,定期做好资金、帐务的核查和分析工作,开源节流,挖潜堵漏。
9、坚守工作岗位,在岗期间不做与会计有关的私事,加强学习,不断提高业务素质。
10、严格遵守各项制度,积极参加各种会议,按时完成财务档案的整理和移交工作。
11、制定实施学费收交计划,科学计划,严密组织,按时完成学费收交任务。
12、积极完成校领导交办的其他工作。
财务会计主管岗位说明书篇八
说明书。
一、按照国家财经法规和学院的财务制度,认真编制并严格执行财务计划、预算,遵守各项收入制度、费用开支范围和开支标准,分清资金渠道,合理使用资金。
二、按照《会计法》规定及学院财务管理制度,审核各种收支凭证并做到手续完备、内容真实、数字准确、附件齐全。
三、熟悉并正确使用国家规定的会计科目,制单记帐时做到准确反映原始凭证内容,要素完备、金额准确。按时报送各种财务报表。
四、根据会计核算原则,定期检查、分析财务计划、预算执行情况,挖掘增收节支潜力,提高资金使用效果,对下达各部门的经费指标,要预防项目超支和超计划付款现象发生。保管财务专用章。
五、按照学院财务制度规定,及时催收应收未收款项,对久借不清者,暂缓办理新的借款,并按规定从借款人的工资或校内工资中扣回。
六、按照规定,装订整理并妥善保管会计凭证、帐簿、报表等档案资料。
七、遵守、宣传、维护国家财政制度和财经纪律,正确处理监督和服务的关系,对报帐人员既要做到主动热情,耐心周到,又要在业务处理上做到合理、合法、公正。
八、认真完成领导交办的其他各项业务,配合其他财务人员做好财务处的整体工作。
一、依照《会计法》,结合本单位实际情况,编制经费收支预算,有计划地合理地使用资金。
二、负责单位一切账务处理,行使会计职责职权,严格从事会计业务、会计核算、会计监督活动。主动进行财会资讯分析和评价,向领导提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议,当好参谋。
三、按照会计制度规定设置帐目、审查单据、填制凭证,按时结账对账,编制会计报表,做到账目健全,账目清楚,账账相符,会计报表做到内容完整,数字清楚正确,编报及时。
四、管理和监督单位所需的各项资金,严格按照财务管理制度从事一切业务活动,保证收入合乎标准,支出合乎手续。
五、保管好所有财务凭证和财务报表及相关财务资料,及时整理、装订、归档。
六、配合、督促各有关科室和个人,及时处理好一切暂收、暂付款项。
主管会计在分管校长和总务处处长的领导下,具体负责财务会计日常工作。负责党校固定资产、基建、办学经费的总帐簿,编制各类计划报告,进行会计核算、审计及财务帐目处理,上报有关财务材料及各类报表,按要求进行财务公开。
1、严格执行会计制度,维护国家财政纪律,向一切违反财政纪律的行为作斗争。
2、组织制定本单位经费支出预算计划,每月向主要负责人和分管校长报告预决算的执行情况和资金、财务收支情况。
3、负责核算报送教职工的工资、奖金及有关人员调动工资转移事宜。
4、按会计制度记好帐目,并按月、季、年结算帐目,编制财务报表和决算,保证帐表数字相符,会计数字真实,并报告分管领导审定。
5、负责全校各类交款项收入、支出、保管等工作,管理好财务印章、法人代表印章和有关凭证,每年至少两次在规定范围内公布帐目。
6、建立健全与会计有关的原始记录和凭证制度,保证财务资料完整、正确、可靠,并按规定保存。
7、负责对全校一切固定资产及其他一切物资帐目做到帐物相符。
8、指导出纳人员的工作,定期做好资金、帐务的核查和分析工作,开源节流,挖潜堵漏。
9、坚守工作岗位,在岗期间不做与会计有关的私事,加强学习,不断提高业务素质。
10、严格遵守各项制度,积极参加各种会议,按时完成财务档案的整理和移交工作。
11、制定实施学费收交计划,科学计划,严密组织,按时完成学费收交任务。
12、积极完成校领导交办的其他工作。
财务会计主管岗位说明书篇九
1、 审核日常费用报销单据,提交财务经理。
2、 会计即日工作安排检查督促,日常负责财务所有会计凭证的审核检查。
3、 每月工资表的考勤及核算等审核。
4、 日常促销活动单的审核检查、促销费用及挂账的账务处理、活动的评估分析。
5、 落实公司预算管理体系指标考核,对指标完成情况进行过程控制和总结分析。
6、 指导税务会计网上报税及发票的领购。
7、 月初3号前跟进及检查结算会计的供应商成本表,负责供应商成本核算,结转收入成
本包括供应商当月销售收入、租金扣点的核对、帐务处理,指导往来会计按供应商户逐个挂应付帐款往来,跟进往来会计清查应付货款,确保往来准确。
8、 月末当日及时安排对库存商品(xxx)的盘点及跟进盘点报告的处理。
9、 月末及时指导会计进行现金、银行存款、商务卡、电费、收据、发票的现场盘点及盘
点表的落实。
10、月末结账前检查核对各级账目,包括费用预提、待摊科目、固定资产折旧、低值易耗
品摊销等的数据准确,待处理财产损溢是否结平,收银员长短款是否异常,是否挂个人往来帐扣取,银行存款是否核对好,特别是信用卡、pos机的核对,商务卡是否帐务处理正确,促销费用平帐是否及时,促销费用帐务处理是否正确,若是要供应商承担部份促销费用是否挂供应商往来。月底是否安排盘查出纳现金和收银员备用金,检查出纳每日营业款是否及时缴在银行。月中安排会计人员抽查现金房人员出入是否有登记。月终结转各项收入成本及税费等帐务处理。
11、协助配合财务经理工作,负责与财政、税务、银行等有关部门保持密切联系,沟通信
息,发挥承上启下的作用。
12、完成领导交办的其他工作。
结算会计岗位职责
1、 核对供应商当月销售,根据合同核对租赁扣点,计算出供应商往来成本额。(根据每
一档的促销活动设置促销编码,包括促销期限、结算扣款率、回款率,依审批表录入系统同时做一份电子档)同时对每一档活动进行跟踪。
2、 根据合同核对供应商费用扣取项和代扣税额。
3、 每月1号前要求各部门(营运部、企划部、招商部、工程部)提交待扣供应商合同外
费用明细,(并于2号前全部录入pos系统)。
4、 计算出实付供应商往来成本额。(电子档与系统相符)。
5、 打印供应商往来结算单(4号到5号)。
6、 与供应商往来核对(6号到10)。
7、 收取供应商税票,并做好税票收取登记本,待月中抵扣验证时一起交税务往来会计,
收集自行完税证明,分结算方式汇总结算单同时打印汇总表交财务经理(11日到15)
8、 根据供应商(提供增值税专用发票)扣取费用,开具收据或发票给供应商,并做登记
9、 将收款收据,发票记账联提交给费用会计,并做好签收登记。
10、
11、
12、
日销售会计岗位职责
1、核对供应商当月销售,根据合同核对租赁扣点,计算出供应商往来成本额。
2、根据合同核对供应商费用扣取项和代扣税额。
3、每月2号要求各楼层提交待扣供应商合同外费用明细,并于3号录入pos系统。
4、计算出实付供应商往来结算额。
5、开具供应商往来结算单。
6、与供应商往来核对。 根据各部门领导审批结算付款单于每月15-20日交出纳主管 对结算单未签字、未提供完税凭证及税票的进行跟踪 对当月所有促销扣点进行核对并审核(25-30)
7、收取供应商税票,并做好税票收取登记本。待月中抵扣验证时一起交税务往来会计。
8、根据供应商扣取费用,开具收据或发票给供应商。
9、将收款收据,发票记帐联提交给费用会计,并做好签收登记。
费用会计岗位职责:
1、进行日常费用报销凭证的处理。
2、每日根据现金出纳出具的收银报表填制销售收入凭证。
3、月未待摊费用的摊销。
4、员工个人往来的平帐、催收。
5、月底出纳现金,收银员备用金、购物卡等的盘查,与集团核对往来。
6、银行存款核对,编制“银行存款余额调节表”。
税务往来会计岗位职责
1、做好与商户的账务核对工作,并依据审核无误的付款凭证填制记账凭证
2、供应商税票的验证及帐务处理。
3、税务报表的报送、收款收据、发票的税务领取、缴销及公司内部领取使用的登记、缴
销。
4、税务报表在网上进行国税、地税、统计局的报表报送及完税。
5、负责处理、督促有关部门解决结算存在的问题并及时处理,并向上级领导汇报。
6、核对供应商往来,上月挂帐余额应与本月付款余额一致,不一致有差异查明原因,并
于每月5号汇总出具供应商往来差异表,交财务经理审核进行处理。
7、协助出纳主管月初pos机银联刷卡帐户的核对。
出纳(主管)职责
1、据审批完整的报销单据报销付款,严格审查原始报销凭证的真实性,合法性,准
确性,和完整性,审核相关人员的签名和审批情况,对不符合要求的报销凭证,出纳人员有权拒绝。
2、据审批完整的供应商结算付款单据提交网银付款,注意收款人和开具发票的人要一致,收款帐号要核准,然后提交财务经理审单。
3、在网银己提交并付款成功的结算单上加 盖“己付款”章,对于付款没成功的结算单据跟踪,查明原因,经财务经理审核重新付款。
4、负责供应商费用收取。
5、做好银行日记帐登记,日清月结,保证帐实相符,能随时提供资金帐面余额情况。
6、月终进行库存现金盘点,编制库存现金盘点表,现金日记帐和银行日记帐与总帐核对相符。
7、据月度资金使用预算跟踪集团资金下拔情况,并及时告知财务经理。
8、检查,指现金出纳日常工作。
9、月初pos机银联刷卡帐户的核对。
12、在业务上服从集团资金管理领导,协助集团资金管理部办理其他相关银行业务。
出纳员岗位职责
1、每日清点收银员缴入保险箱的缴款袋,详细清点支票、信用卡等,与各营业点收银员收入报表核对相符后将款项存入开户银行,并将存款单交收益会计做帐务处理。
2、负责安全及时的与银行传递各种票据,并将收到的票据分门别类的交予各会计做帐务处理。
3、按会计审查程序重新审核办理报销的单据。
4、协助收取收银员每日的营业款
5、负责收银员后台系统的缴单
6、负责收银员系统的对帐
7、负责商户电卡的制作及电费的收取
8、负责商务卡的制作、销售收款及缴存银行。
9、负责及时收回注销购物卡。
10、每日检查库存购物卡与购物卡日记帐是否相符。
11、完成会计主管交办的其他工作。
1全面管理企业日常财务会计工作
2控制预算案,指导制定企业财务管理政策及工作程序,负责经济合同的制定和执行
5负责与各部门进行业务沟通
6具体负责制定每个岗位的工作职责,工作程序,建立各种物资、资金管理制度;
7审批财务收支,审阅财务专题报告和会计报表,对重大财务收支计划、经济合同进行会签。
会计主管岗位职责
1、按照《会计法》和有关财经法规、政策和制度的规定,负责组织本企业的财会人员办理会计事物、会计核算,实行会计监督。协助财务经理工作,支持会计人员依法行使职权,发挥企业会计机构的核算职能、监督职能、规划职能、控制职能、调节职能和评价职能的作用。
3负责的企业日常财务活动的管理。按期按其编制各种长短期负债的偿债计划;开展全面预算管理,严格控制财务收支;建立现金和各种银行存款的内部控制制度,经常检查货币资金收支和管理情况。
4负责按国家有关规定,严格审查应交税金、应交利润和其他应交款,督促有关岗位办理转交手续,做到按期足额完成上交任务,不挪用、不截流、不拖欠。
8负责按有关规定,建立财产审查制度,定期组织有关部门共同进行财产清查工作;
9组织企业会计工作人员学习现代企业会计的理论和方法、业务技术,不断提高会计工作人员素质。
10承办董事长、总经理及财务经理交办的其他工作。
总出纳岗位职责:
1负责现金收入、票据及银行存款的保管、出纳、记录及管理,检查和清点每日收款点叫来的现金,填制松宽薄,及时存入银行。
2负责管理库存资金、备用金,掌握结算付款的管理规定,并计算收付财务费用;
3及时签收、整理和保管各种支票、汇票和本票等。填制送款薄,及时送
存银行;
4检查一切收、付、缴款业务凭证,做到有凭证、有审批,手续完备,项目内容清楚齐全,大小写金额相符,对检查无误的凭证及时办理; 5负责编制“企业每日资金报表”和“银行存款每日报告表”
6严格执行现金清点盘点制度,每日核对库存现金和备用金,做到账款相符,保证现金的安全。
7完成财务部经理安排的其他事项
8严格遵守现金管理制度,现金尽量做到日清月结,月结盘库后做现金盘库表。
9负责每日营业额的追缴,按领导和财务经理的安排筹集现金。
10负责企业的工资发放,按时发放工资、奖金,并填制有关的记账凭证及报表。
11根据现金收付凭证,每日登记现金日记账和辅助记录
12银行账务和支票办理
13会计凭证的汇总和管理
15负责所得税扣缴申报事项;
一、负责与收银有关账目来往的会计师职责;
3处理会计争端及疑问与销售部经理解决逾期已久而应收账目,并处理乱帐。
4 负责保存企业内客户须按时支付的
5负责审阅合同中有关的协议、价格及安排,审查或参与拟定经济合同、协议和其他经济文件。
二、负责企业日常所需费用(薪金除外)支出的会计师职责;
1核对及处理企业内部支付的费用,编织支出分析及其他有关单位和个人的月结单。
3对企业日常所支付的费用进行统计和控制,掌握银行存款余额的记录; 4处理销售收入与支出的记录。
3、负责审核公司的各项原始单据及主持公司财务部门的日常工作;
6、负责公司财务报表、财务分析等各项资料的编制报送工作;
9、 及时完成公司领导交办的其他工作。
记账会计工作职责
2、 负责销售单据、发票的审核开具工作,负责各项业务款项发生、回收的监督;
5、负责与仓储部门的对账工作,协助部门领导指导仓库保管员建账、对账;
6、配合部门领导做好公司固定资产、存货的清查盘点工作;
7、 及时完成部门主管或相关领导交办的其他工作。
出纳工作职责
1.建立健全现金银行出纳各种账册,严格审核现金银行收支凭证;
2.认真执行公司现金管理制度,不得坐支现金,不得白条抵库;
4.严格支票管理制度,负责公司支票的购买、填制和保管,使用支票建立备查登记制度,对作废的支票加盖“作废”印戳后妥善保存。
5.严格执行现金盘点制度,做到日清月结,保证账实相符;
6.负责工资发放及日常费用报销等支付工作;
7.出纳不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作;
8. 及时完成部门领导交办的其他工作。
一岗位名称:财务部主管
二直接上级:总经理
四、本职工作:负责公司财务管理及财务策划,负责公司会计核算及税务核算工作。
五、工作职责:
1、科学合理的制定规章制度及工作流程。根据国家财务会计法规和行业会计规定,结合公司特点,负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定。
2、负责领导所属的出纳员、记账员、会计员按时、按要求记账收款, 如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况,保证各项经济 业务合情、合理、合法。 3、根据规定的成本、费用开支范围和标准,审核原始凭证的合法性、合理性和真实性,审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。
4、监控公司成本费用状况,监督各部门的经费支出。对异常情况要及时向上级汇报并采取措施。
5、准确、及时地做好帐务和结算工作,正确进行会计核算,督促各责任会计填制和审核会计凭证,登记明细帐和总帐,对款项的收付,财物的收发、使用,资产资金增减进行核算。
6、正确计算收入、费用、成本,正确计算和处理财务成果,负责编制公司月度、年度会计报表及附注说明。
7、提供的各项财务数据准确,能如实反映公司生产经营状况。
8、负责对运营资金的安排与费用的审核,监控公司流动资产的状况。
9、定期或不定期组织对公司固定资产和流动资金的清查、核实工作,确保财产的准确性,加强对固定资产和流动资金的管理,提高资金利用率。
算。 11、负责公司税金的计算、申报和解缴工作,协助有关部门开展财务审计和年检工作。
12、督促各责任会计及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。
13,抽查各责任会计根据收集完整的业务资料开具发票、送货单、出入库单。记录每笔发票的重要要素内容。
14、进行应收款、应付款的核算和款项的催讨工作。
15、正确及时地进行员工薪资核算的检查。
16、按时编制报送公司规定的各种内部报表。
17、制定下属的工作规范与主要考核条例。对下属的任免有权向总经理提供意见与建议。
18、负责本部门的日常管理工作。
19、制定本部门的工作目标和实施计划。
20、制定下级岗位描述,指导评价下级工作。
21、完成由总经理根据公司发展需要而规定的其他任务,并向总经理直接负责 。
1会计基础工作
1.3 负责对凭证、各类费用报销单据、银行余额调节表进行审核;
1.5 负责对财务软件进行实时维护,为财务软件的建立、完善和不断更新提供财务信息。
1.6 定期对库存现金进行盘点;
2 执行内部监控职能
2.1 修订完善内部财务管理制度,并监督执行;
2.2 按照会计制度要求,执行内部稽核,强化会计人员内部管理;
2.3 定期组织人员对公司固定资金和流动资产的进行清查、核实,确保财产的准确性,加强对固定资产和流动资金的管理,提高资金利用率。
2.4 控制成本费用支出,加强成本考核和分析。 3 财务管理工作
3.1 财务预算
3.2 财务分析
定期编写财务分析,并提出改进建议;
3.3 财务报表
4 涉及税务、财政、金融、审计及股东双方的管理工作
4.2 与财政局—随时与财政局进行业务沟通,掌握新的财政政策,为国家财政
部门宏观调控提供真实、准确的会计资料;
4.3 与审计机构—接受财政、税务、工商管理机构的检查;
5.2 执行管理职能,因人制宜,合理分配财务工作;
5.3 培养下属员工的团队意识,合作精神。
5.4 不断提高会计人员职业道德素质和业务水平,充分调动会计人员的工作积极性。
6 其他
6.1 随时解决股东各方提出的相关财务问题;
6.2 完成领导交办的其他工作;
工作协作关系
内部协调关系:
1. 在日常工作和一些临时性的工作方面接受财务经理的
监督和指示,指导分部会计、库管业务
2. 在账目的核算方面,与往来核算会计、税务会计发生协
作关系,在材料消耗资料的提供方面,与仓库的管理人员发生协作关系,在账目的核对方面,与销售部门的人员发生协作关系,在货款支付方面,与采购部发生协作关系,在现金报销方面,与现金报销各方发生协作关系。 外部协调关系:
与银行,当地税务局发生联系,与应收款单位应付款单位联系
会计主管岗位职责规定
第一条 在财务部经理领导下,具体负责公司会计部门的管理工作。
第二条 负责领导所属的出纳员、记账员、会计员按时、按要求记账收款,如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况,保证各项经济业务合情、合理、合法。
第三条 负责指导、监督、检查和考核本组员工的工作,及时处理工作中发生的问题,保证本组的会计核算工作正常进行。
第四条 按时编制月、季、年度会计表,做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。
第五条 根据会计制度,定期汇总会计凭证(登记总账不超过10天),并与科目明细账核对相符。
第六条 负责公司管理费核算,认真审核收支原始凭证;账务处理符合制度规定,账目清楚,数字准确,结算及时。
第七条 负责专用款项的明细核算,正确反映各项专用基金运用和结余情况以及专项工程支出情况。专用基金的往来款项要及时对账清算。
第八条 负责每月预提和待摊费用的核算。
第九条 负责公司税金合账的登记和税金的交纳。
第十条 负责公司各部门的费用报销业务手续。
第十一条 按每月工资表、水电耗用表、燃料耗用表等费用项目编制部门费用分摊表,根据工资表提取福利基金、工会经费,并按规定上缴工会经费。
第十二条 对公司的会计凭证、账簿报表、财务计划和重要经济合同等会计资料定期收集、审查、装订成册、登记编号,按照《会计档案管理办法》的规定妥善保管,并按照规定办理销毁报批手续。
第十三条 定期组织对公司固定资产和流动资金的清查、核实工作,确保财产的准确性,加强对固定资产和流动资金的管理,提高资金利用串。
第十四条 严格按照财务管理制度的要求,认真做好记账凭证的稽核,组织会计统计报表的编审工作,保证财务结算的正确、及时和真实,为领导提供可靠的经营管理资料。 第十五条 及时掌握流动资金使用和周转的情况,定期向财务部经理汇报工作。
第十六条 督导所负责岗位的工作情况,并对工作完成的效果负直接责任。
第十七条 定期组织所属部门员工学习有关国家财政政策、法规、财经纪律和财会制度,不断提高员工的思想水平和业务工作能力。
中小企业财务主管工作职责
财务会计主管岗位说明书篇十
1、主管公司财务工作。贯彻执行《会计法》等财经法规,严格维护财经纪律。组织制定公司的财务管理制度,并贯彻执行。
2、参与公司经营管理决策,组织编制财务收支计划,拟订资金筹措和使用方案,开辟财源,有效地使用资金。
3、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核,督促本公司有关部门降低消耗,节约费用,提高经济效益。
4、建立健全经济核算制度,利用财务会计资料进行经济活动分析。
5、审核与会签会计凭证。
6、保管公司及所属单位财务印签。
7、承办公司领导交办的其他工作。
1、根据国家统一会计制度的规定,结合本公司特点,拟订公司会计核算有关工作细则和具体规定。
2、在财务主管领导下,准确及时地做好账务和结算工作,正确进行会计核算,填制和审核会计凭证,登记明细帐和总帐。
3、正确计算收入、费用、成本和财务成果,具体负责编制公司月度,年度会计报表。
4、负责公司税金的计算、申报和解缴工作,协助有关部门开展财务审计和年检。
5、负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准,审核原始凭证的合法性、合理性和真实性,审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。
6、妥善保管银行支票、电汇等单据及会计凭证,会计帐簿、会计报表和其他会计资料。
7、协助财务主管做好本部门的内务工作。
8、完成公司领导交付的其他工作。
1、严格执行现金管理制度,认真办理现金收付结算业务。
2、办理银行存款、取款和转帐结算业务,及时配合银行做好对帐工作。
3、登记现金和银行日记帐,做到日清月结,帐款相符,发现差错及时查清更正。
4、配合会计做好对应收应付款项的清算工作。
5、严格审核报销单据、发票等原始凭证,按照费用报销的有关规定,办理现金收付,做到合法准确,手续完备,单证齐全。
6、根据考勤工资表,按时发放公司职工的工资。
7、负责保管好公司财务保险柜,妥善保管现金。
8、完成公司领导交付的其他工作。
财务会计主管岗位说明书篇十一
说明书。
”,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友!
2.根据公司中、长期经营计划,组织编制公司年度综合财务计划和控制标准。
6.对公司税收进行整体筹划与管理,按时完成税务申报以及年度审计工作。
15、及时做好会计凭证、财册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。
17、按照公司财会制度和核算管理有关规定,负责公司各种核算和其他业务往来账工作。
19、负责公司的各项债权债务的清理结算工作。
20、负责固定资产的会计明细核算工作,固定资产辅助明细账,及时办理记账登记手续。
20.正确进行会计核算电算化处理,提高会计核算工作速度和准确性。
1.对原始凭证的真实性、合法性、合理性有监督权;对厂内所有物资有清核权。
2.5年以上财务管理工作经验。具有全面的财务专业知识、账务处理及财务管理经验。
财务会计主管岗位说明书篇十二
3.组织本部门员工(会计人员)进行业务及财务政策法规的学习与培训;。
4.组织本部门制定公司的财务计划、财务预算等工作;。
5.组织管理本部门进行日常各项会计核算工作;。
6.组织本部门及时完成公司的财务会计报告,提供财务分析;。
8.组织公司的资金管理工作,负责资金的调度与运营,提高资金使用效率;。
9.组织本部门对公司各项债权债务的管理;。
10.负责组织定期与不定期地组织对公司的财产物资进行盘点;。
11.负责监交会计工作;。
12.组织起草、制定公司的会计、财务及相关的管理制度;。
13.负责制订本部门管理制度和工作目标,并监督实施;。
14.负责协调与公司内外有关部门的关系;。
15.负责本部门员工的政治思想教育,培养团队精神;。
16.认真努力、如期完成公司领导交办的其他工作。
财务会计主管岗位说明书篇十三
1.按照国家会计制度的规定,记账、复账、报账做到手续完备,数字准确,账目清楚,按期报账。
2.按照会计制度规定的项目和标准计提和分摊各项费用,正确计提各项基金和税金。
3.按照经济核算原则,定期检査,分析公司财务、成本和利润的执行情况,挖掘增收节支潜力,考核资金使用效果,及时向部门经理提出合理化建议。
4.负责向部门经理汇报有关财务成果情况,及时提供有关财务数据。
5.负责各项费用的审核,以及各项业务的`核算。
6.月度终了,负责总账科目试算平衡,检査各明细分类账与总账的核对情况,确保账账相符。
7.记录、分析每天银行收款账务工作。
8.负责制作收支传票、税务申报及财务资料存档税务申报情况。
9.负责各部门业绩考核财务数据的填报与汇总、。
10.妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。
11.处理记账凭证,登记总账,编制财务报表。
12.保持与银行有关职能部门的联系,维护商场良好的外部环境。
13.按期与银行对账,按月编制银行存款余额调节表,随时处理未达账项。
14.按财务制度规定正确核算利润分配。
15.完成领导交办的其他任务,并及时反馈执行情况。
财务会计主管岗位说明书篇十四
3、负责营销模块年度预算的编制、协调,月末分析预算执行情况及分析差异;。
4、负责营销模块财务数据分析工作,撰写各项财务分析报告、营运分析报告等,提出合理性建议;5、积极参与营销模块各项财务制度、流程的修订与完善。
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