最新账务员岗位职责与任务(优秀16篇)

用文字记录下自己的成长，写一份总结吧！写一份完美的总结，需要我们先明确总结的目的和意义。总结是一种书面材料，它可以促使我们思考，我想我们需要写一份总结了吧。那么我们该如何写一篇较为完美的总结呢？以下是小编为大家收集的总结范文，仅供参考，大家一起来看看吧。

账务员岗位职责与任务篇一

尊敬的各位领导、各位评委、同事们，大家好!

我是来自胜利三号平台的黄建平，首先非常感谢各位给予了我这次“挑战自我”的机会。今天，我所要演讲的题目是《奉献海洋》。

韶华如水，步履匆匆。海洋钻井人栉风沐雨，披星戴月，风尘仆仆的一路走来，历时已30年了。曾经的青春飞扬，曾经的铁肩傲骨，那些激情燃烧的日子已经平息成淡然的记忆。

工作近两年来，我经常被一幕幕奋战海疆、忘我奉献的精神感动着。今天，我不想赘述海洋钻井人白手起家、艰苦创业的坎坷与辉煌，也不想重叙海洋钻井人锐意创新、与时俱进的信念与理想，只希望用我粗浅的语言，讲述一下我身边的平凡的人和事。

辽河，葵花18井!

“井涌了!”

井涌是井喷的`前兆，如果诱发井喷，后果不堪设想。险情就是命令，听到值班人员的喊声，老队长魏永柏第一个冲上钻台。查看险情后，果断下达命令：

“关井!”

听到命令，班组成员立即到位，以熟练的“四七”动作迅速关井!

“加重泥浆!”

药品间，烟尘四起!

模糊中，几条身影在快速而有条不紊的忙碌着!

刀片划破袋子的“嗤啦”声阵阵传来!

听不到抱怨、听不到不满，更看不到有人临阵退缩，有的只是同事间的默契配合。

经过连续几个小时的奋战，80余吨袋装药品加入井中!

井涌制服了!

从药品间出来，魏队已经是一身泥，一脸灰，刚毅的脸上略显疲惫，眉毛胡子上沾满了灰尘，而双目却依然炯炯有神!钻工们跟在魏队后面鱼贯而出，工衣模糊了原有的颜色，工鞋失去了本来的光彩，而他们脸上却都挂着相同的微笑。

辛苦没有白费，他们，是这场“战役”中的英雄!

甲方人员由衷的赞许道：胜利平台，有这样的干部带队，没有攻不克的难关，没有完不成的任务。这真是一只铁军啊!

海上明月升，月夜何其美。身在海上，黎明时可以见证旭日的瑰丽、黄昏时能够欣赏落日的余晖!在诗人眼中，这是何其浪漫的职业。而对我们在海上工作的石油工人来说，却又是别有一番滋味在心头。

尤其是上夜班的时候，经过一晚上的工作，到黎明之前的时段，是人最疲惫、最困乏的时候，事故也往往在此时发生。每当这个时候，钻台上、机房里，经常会出现一个魁梧伟岸的身影，拍拍疲惫的肩膀，轻抚累弯了的脊梁，跟职工们谈谈工作、聊聊家常，这是我们三号平台的经理宋涛。一个平台就是一个家，平台浓厚的家氛围成就了职工们忘我奉献的动力源泉。

记不清楚了：

有多少次，钻工们在夜色中顶着风、冒着雨配钻具、下套管!

有多少次，大班人员在烈日下、严寒中上钻具、排钻杆!

又有多少次，当陆地上灯火渐暗，人们都渐入梦乡的时候，平台上仍不时传来装封井器时紧螺栓的榔头声!

“扬帆破浪、策马加鞭”，是我们海洋钻井人的勇气!

“时不我待、只争朝夕”，是我们海洋钻井人的精神!

还记得吗?平台经理宋涛，冒着倾盆大雨，带领职工，安全的将全井套管平稳、整齐的摆放到甲板场地上，卸完船后，他已全身湿透，工鞋里已是满筒的雨水。

还记得吗?平台副司钻王师，面对某次试油作业解封过程中喷涌而出高达20余米的井内流体，果断而迅速的强行安装上闸门，解除了危险，而他从头到脚却都灌满了石油。

还记得吗?平台大班司钻高义志，舍弃休班，潜心设计，使平台从由于井口小平台的限制只能打探井,转变成为具有能够施工8口井井组的能力。

笔寒情瘦，道不尽那无数的平凡串起的感动!

才疏学浅，说不完那许许多多熟悉而美丽的身影!

曾经有一位哲人说过：我们每个人都在书写历史。是的，我们在各自的工作岗位上兢兢业业，记录下日常工作中的点点滴滴，也必将能够汇集成恢宏的历史。

在座的老师傅们想必都一定还记得三十年前，海洋钻井从陆地走向海洋的时候的那份艰难与坎坷，试想：

如果没有这种甘于奉献的精神，海洋钻井何以实现从陆地走向海洋?

如果没有这种甘于奉献的精神，海洋钻井何以能够驰骋海洋三十年?

如果没有这种甘于奉献的精神，我们海洋钻井何以能有今天的辉煌与成就?

这种甘于奉献的精神，熏陶和鼓舞着一代又一代的海洋钻井人前仆后继、努力拼搏!成就了一批又一批献身海洋、无私奉献的海洋英才的梦想!如今这根接力棒已经传到我们手中，我们必将不会辜负前辈们的殷殷厚望，努力唱响奉献海洋的赞歌，去迎接明天新的挑战!

感谢海洋钻井，给与了我们挥洒青春和编织梦想的舞台!

感谢海洋钻井，给与了我们创造幸福和憧憬未来的希望!

千言万语有时尽，此意绵绵仍流转。言将尽而情正浓，在此，请允许我朗诵一首我自己写的词，借以抒发我现在激动的心情!

渤海风光，千里风帆，万里浪飘。

看胜利平台，各具风采；

石油工人，笑傲波涛。

钻机轰鸣，井架巍峨，入地千米嫌轻巧!

须晴日，看蓝底白装，分外妖娆。

海洋如此多娇，引无数英雄竞折腰。

忆往昔岁月，驰骋浅海；

喜讯频频，红旗飘飘。

立足胜利，外闯市场，进军国际再登高。

放眼看，数风流人物，海洋钻井风景这边独好!

账务员岗位职责与任务篇二

4、管理劳动合同，办理用工、退工手续;。

5、执行招聘工作流程，协调、办理员工招聘、入职、离职、调任、升职等手续;。

1、负责组织制定公司人事规章制度，并督促、检查制度的贯彻执行。

2、负责企业文化建设，完善公司的组织结构，做好定岗定编合理有效配置人力资源。

3、负责组织开展工作分析，编制职位说明书与岗位规范，建立健全岗位职责。

4、负责人员招聘，通过多种渠道为公司寻求合适的人才。

5、负责制定公司培训计划，组织人员参加培训，评估培训效果。

6、负责组织实施绩效考核，统计考核结果。

7、负责核定各岗位的工资标准，编制年度薪资调整方案。

8、负责社会保险及商业保险的办理。

9、负责公司员工奖惩、差假以及升、降、调、辞等人事管理。

10、负责员工考勤管理和纪律监察。

11、负责协调员工关系，解决劳动纠纷。

12、为公司所有业务部门提供必要的办公设施及其他后勤支持。

13、负责办公室其他行政事务。

账务员岗位职责与任务篇三

教师岗位聘期工作任务书(范本所在院(部受聘人姓名:经协商,在聘期内拟完成以下工作任务:。

一、教学工作。

2、每年招收名研究生,其中名博士生;。

3、指导名本科生的毕业论文(设计;。

4、教改工作(应写具体;。

5、教材工作(应写具体;。

6、其它。

二、学术、科研工作。

3、通过鉴定项目项;获奖项;获批准专利项;。

4、其它。

三、学科、专业建设等工作。

四、兼职工作及公益性工作。

1、承担社会兼职工作(校、院、系党团及工会组织;。

2、实验室建设或教学基地建设具体任务(应写明主持或参与;。

3、完成院系交办的其它工作。

五、变更情况。

本人签名:单位负责人签名:公章。

年月日年月日。

注:本工作任务书由所在系与本人协商制定,学院领导签字。

账务员岗位职责与任务篇四

3、服从工作安排，听从领导指挥；

6、努力钻研业务，不断提高驾驶技术；

7、严格遵守交通规则，服从交警指挥，杜绝事故发生；

8、爱护车辆和工具，认真保养车辆，不开有事故隐患车；

9、有出车任务时，必须保证足够睡眠和休息，不开疲劳车，严禁酒后驾驶。

账务员岗位职责与任务篇五

尊敬的各位领导、亲爱的工友们：

大家好！很高兴能有这样的机会，与大家共同探讨安全，安全这一关系你我他，联系千万家的重大话题，都是因为它对任何人来说都是那么的重要与关键。今天我就以《安全源自责任》为主题做一下演讲报告。

由此可见，责任是做人做事的灵魂，是干好一切工作的源头，是做好每件事情的前提，是做好各项工作的关键。一个有责任心的人，就会对家庭负责、对工作负责、对社会负责。江苏煤炭地质局三队在，全年货币工作量达5050万元，是的2.1倍。在经济快速发展的同时，多年来从未发生一起重大人身伤亡、工程质量及其他事故。他们秉承“安全责任重于泰山”的理念，保障了经济的快速发展。205月，他们在进行“s”型注浆孔工程时面临施工技术难度大、职工队伍不稳定、生产进度慢、雨季施工、交叉作业、施工场地狭小等困难，工程施工存在诸多的安全隐患。针对施工过程中可能出现的渗漏、坍塌、卡钻等安全事故，队长先后5次去项目部蹲点，专门召开安全、生产协调会及施工现场会达19次，重新调整了项目的管理机构，并制定应急预案和专项安全施工管理措施，同时做好员工的'思想稳定工作和现场生产施工的协调，不仅及时消除了事故隐患，稳定了员工队伍，还攻克了造斜难、施工工艺复杂等一个又一个技术难题，按期、安全、优质的完成了工程，并且受到了的嘉奖。

责任不是挂在嘴边的一句话，而是我们作为顶天立地的男子汉实实在在的行动。工友们，当你上班晚归时，你可感到家中坐卧不宁的妻子；当你违章操作时，你可想到正在慢慢长大的孩子？当你疏忽大意时，你可听到门槛上母亲殷殷的呼唤?当你心存侥幸时，你可看到父亲炯毅的眼睛里越来越暗淡的光？他们，都在等着你回来。

1984年11月，为解决农村用水问题，河南省某地勘局某队利用水源钻机进行水井施工。15日上午10：55，当班工人葛某为取钢砂，违反操作规程，违规跨越钻机传动系统，在跨越传动轴时右腿衣裤被传动轴的万向节缠住，随即被卷倒，身体随传动轴旋转多圈。在现场后方整理工作场地的机长发现并关闭钻机离合和电源。不幸的是，停车时，葛某已是血肉飞溅。

一场事故，一片血泪，工友们，安全不只是口号，仅挂在嘴上；安全也不是生产指标，落下了可以赶；安全是关乎我们生命安危的头等大事，一旦失去便无法再拥有；安全也是企业发展的基石，离开了它便不会有发展。防火防水防雷电是我们日常的工作，也是我们平安健康的保障，更是我们的效益企业发展的依赖。及时发现隐患并积极的处理，是我们的责任。

我们钻井人工作的地点远离城市，远离我们的家。每天，你一个平安的电话，或是一条健康的短信，都足以抚慰家中妻儿的心，足以减掉他们的担心，足以让亲人少一份牵挂，父母多一份宽慰，家庭多一份快乐。我们共同生活的钻场，更是我们第二个家，我们同吃同住的工友，就是我们的同胞兄弟！亲爱的工友们，让我们携起手来，为了我们的家更美，人更亲，从身边小事做起，保护我们自己，爱护钻机设备，工作时遵章守纪，生活中严于律己。我们安全了，钻机安全了，家人都开心的笑了。

最后，我再说一句：安全，源自责任！亲爱的朋友们，我们是新时代现代化工人，在科学发展突飞猛进的最佳时期里，我们是不是该做个对自己有责任，对自己负责人的人呢？我的演讲完毕，谢谢大家！

账务员岗位职责与任务篇六

一、对拉长的要求：

2、有团队协作精神，善于团结下属，吸取他们的意见，共同把工作做好；

3、能正确理解上级的意图，将上级的意图贯穿于各项工作中；

4、能及时向上级反映下属的意见，协助上级排解上下级（劳资）双方的误解。

1、根据厂的生产计划和订货合同，合理安排生产，保质保量按时完成生产任务。

2、协调和合理安排各工序的工作，使各工序的生产有条不紊地进行，首尾衔接，减少待工和窝工现象。

生产效率。

4、落实并完善生产和质量记录，保管和维护生产工具仪器设备。

三、拉长的工作：

们尽快掌握；

问题，以便及时处理，不要等到生产中才发现影响正常生产；

责任人，并提出处罚的要求；

养成良好工作习惯，对仪器设备和工具进行清点维护或维修；

他们热爱自己的工作，热爱自己的企业，具有团队协作精神。

四、主管的权利：

1、对各生产线的工人具有调度权，对不服从调度的工人行使批评教育；

2、对生产工人的工资和奖金的发放有建议权，该奖该罚应以理服人；

说话；

5、对产品和半成品的质量有否决权，有权要求对产品质量过不了关的工序返工并扣罚工资和奖金。

五、对主管的考核和奖励：

1、有否提高生产效率，有否降低成本（2分）；

（3分）；

3、能否及时完成生产计划和按客户要求交货（3分）；

4、生产工人的团队协作精神有否改观和保持旺盛（2分）。

六、对主管的奖励办法：

根据企业的效益和主管的业绩：

1、季度小奖，年度大奖。

2、根据生产的每批机的业绩打分。

账务员岗位职责与任务篇七

1、负责组织编制和实施土地利用年度计划；土地资源管理的法规、规章、政策的贯彻落实。

2、参与城市总体规划的审核和各项规划的衔接和实施监督管理；

3、负责划拨国有土地使用权的管理，实施国有土地划拨使用目录。

4、组织清查和处置闲置土地。

5、拟定并组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让、交易和收购储备管理办法；

6、指导农村集体土地使用权的流转；

7、指导审核土地评估机构从事土地评估的资格；指导基准地价、标定地价评测；管理全县地价；依法管理和监督土地资产和土地市场。

8、承办上级交办的其他工作。

账务员岗位职责与任务篇八

在总经理的领导下，具体负责公司会计的管理工作。

一、日常帐务处理

1、负责公司财务人员按时、按要求记帐收款，如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况，保证各项经济业务合情、合理、合法。

2、按时编制月、季、年度会计报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。

3、根据会计制度，定期汇总会计凭证（登记总帐不超过10天），并与科目明细帐核对相符。

4、负责公司财务各项账目的审核核算，认真审核财务收支原始凭证，帐务处理是否符合制度规定，做到帐目清楚，数字准确，结算及时。

6、负责每月各项按规定进行预提和待摊费用的核算。

7、负责公司税金台帐的登记和税金的交纳及纳税申报工作。

8、负责审核公司各部门的费用报销业务手续。

9、按每月工资、水电费、管理等费用项目编制费用分摊表。

10、对公司的会计凭证、帐薄报表、财务计划和重要经济合同等会计资料定期收集、审查、装订成册，登记编号，按照《会计档案管理办法》的规定妥善保管，并按照规定办理销毁报批手续。

11、严格按照财务管理制度的要求，认真做好记帐凭证的稽核，编制财务报表的工作，保证财务结算的正确、及时和真实，为领导提供可靠的经营管理资料。

12、及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向总经理汇报工作。

二、成本核算工作

每月初要结合生产工合同、材料采购合同编制资金使用计划，确保公司资金使用周转。

（一）负责公司的成本核算

1、整理各项费用并进行归集和分配；

2、做记账凭证并登账；

3、月末对费用进行核算；

4、统计各项费用的指标并上报总经理。

（二）负责往来单位的往来核算

1、接收原材料入库单、销售发票，核算、审核付款清单和各种应付账款，审核各项记录；

2、审核各业务部门转交的发票及单据；

3、登账，记账。

（三）负责产品销售核算

1、核算各种规格产品品种销售

2、凭发票（收据）登记，记账；

3、定期与销售人员核对销售明细及回款情况。核对销售合同和以销售产品的情况

（四）负责有关报表的报送工作

1、月底向总经理报送本月销售明细表和资金回笼表；

2、月底向总经理报送各产品成本明细表；

3、月底报送各往来单位的往来款项。

一、财务部综合会计岗位职责:

1、负责登记各项经管的明细帐、分类帐、总帐;

5、每月编制会计报表，确保报表数字真实，计算正确，钩稽关系清楚;

6、负责装订、管理会计档案;

7、承办公司领导交办的其他工作。

二、 财务部出纳员岗位职责:

3、保管好库存现金，有价证券，确保其安全无缺，如有短缺要赔偿损失;

4、保管好印章，严格按规定用途使用印章，签发支票用的印章不得全交出纳员一人保管;

6、完成财务总监或财务经理交付的其它工作。财务基础工作规范财务基础工作规范是财务工作最基础的部分，它对财务部门日常具体工作进行指导和解释。

三、现金管理制度

1、所有现金收支由公司出纳负责。

2、建立和健全《现金日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符。

3、库存现金超过3000元时必须存入银行。

4、出纳收取现金时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、业务部门、出纳、会计各留存一联。

5、任何现金支出必须按相关程序报批（详见支出审批制度）。因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经总经理签字批准，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后三天内向出纳还款或报销（详见差旅费报销规定）。

6、收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的.收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。

四、支票管理

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1、支票的购买、填写和保存由出纳负责。

2、建立和健全《银行存款日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支帐目，并每天结出余额；每工作日结束后。

3、出纳收取支票时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、缴款部门、出纳、会计各留存一联。

4、支票的使用必须填写“支票领用单”，由经办人、部门经理、财务主管（经理）、总经理（计划外部分）签字后出纳方可开出。

5、所开出支票必须封填收款单位名称。

6、所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。

五、印鉴的保管

1、银行印鉴必须分人保管。

2、财务专用章和总经理印鉴分别由财务经理和出纳负责保管。

六、现金、银行存款的盘查

1、出纳人员在每周完成出纳工作后，应将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存情况，编制“出纳报告表”，并对由出纳保管的库存现金，由会计或总经理指定人员于每星期五下午及每月终了进行定期对帐盘查，其他时间进行抽查。

2、出纳应根据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额进行核对，对未达帐项应由会计编制“银行存款余额调节表”进行检查核对。

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一、会计岗位职责

1、贯彻执行国家颁布的有关财务制度、严格按照《会计法》进行计账、算账、报账，规定，严格财经纪律，做到手续完备、内容真实、数据准确、账目清晰。

2、负责编制公司年度财务计划；编制月、季、年度会计报表及有关说明，每月10日前向公司领导及时、真实、准确地报送会计报表，完整地反映财务状况，并按季度进行财务分析。

3、责会计核算，特别对应收、应付等往来账要及时清算和催收；定期对固定资产、低值易耗等财产物品进行盘点，做到账帐相符，账实相符，发现不符，必须查明情况及时汇报。

4、负责公司的资产管理和各项财产的登记、核对、抽查与调拨，按规定计算折旧费用，确保资产的资金来源。

5、妥善保管会计凭证、会计账本、会计报表等档案资料。

6、完成上级领导交办的其它工作任务。

二、出纳岗位职责

1、负责现金及银行转账票据的收付，不得积压，按时将现金送存银行。

2、严格遵守现金管理制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用、不得以白条抵库、不得坐支营业款。

3、根据会计人员签章的收、付款凭证，按款项的审核批准制度办理收付。

4、开据支票，办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续，不符合规定者予以退回。

5、填制有关收入、支出的会计凭证、登记银行存款、现金出纳日记账，保证账款相符。

6、负责保管未签发的支票，支票本及已签发的支票存根联。

7、负责职工每月工资、奖金以及各种福利待遇的审核和发放。

8、结合公司的业务实际情况，每月汇总收付款凭证并将凭证交会计登记明细账。

9、每月10日前，将上月银行存款日记账与银行对账单逐笔核对，编制银行余额调节表。

10、每月底将银行存款余额、营业收入及本月、本年累计额报告总经理及法人代表。

11、妥善保管保险柜钥匙，密码不得泄露及外传。

12、完成上级领导交办的其他工作。

三、固定资产的管理规定

1、公司的固定资产，包括机器设备、车辆、家具、电器、其他设备等，其财务管

理和计提折旧，由财务室负责。

2、每年年终必须进行一次固定资产盘点，做到实物和账表记录相符，核算资料准确。对固定资产遗失、损坏的，要查明原因，明确责任，做出适当处理。

3、购置固定资产，必须有经批准的购置计划；购置时，经领导批准，可借用限额支

票在计划范围内使用。

4、购置的固定资产报销时按财务制度审批程序进行。

四、印章使用的管理

1、公司印章包括公章、财务专用章、法人代表章、合同章等。公章由行政管理部指定专人负责保管，财务专用章、法人代表章、合同章由财务室专人负责保管。

2、保管人员必须坚守职责，未经领导批准，不得将印章带出办公室，不得私用，不得委托他人代管。

3、保持印章使用的严肃性。各类印章只限使用在正式公文、函件上，严禁在空白介绍信上盖章。印章使用必须做到用章登记。

第十一章 财务人员岗位职责

第三十六条 会计人员岗位职责

1、严格遵守国家有关财务工作的法律、法规和各项制度，认真学习并严格执行《会计法》。

2、负责各种业务核算及账务处理。审核原始凭证，填制记账凭证。登记总账、明细分类账，做到账证相符、账账相符、账表相符。会计账薄要按月结账。

3、按时编制会计报表，按规定要求提供有关数据，为领导决策提供依据。

4、定期与出纳及相关人员核对有关账目，协助、督促经营部门按照《应收账款明细表》内容对各类应收款项予以核查、催收。

5、按月计提各项税金，确保税金及时足额缴纳。办理税务有关事宜，提供税务部门所需各类纳税资料。

6、做好年度财务预决算的编制、汇总和上报工作，及时办理财政的资金拨付工作。

7、对指定保管的印章应加强管理，不得作为他用。

8、负责会计档案的整理、归档及安全工作。

9、配合好各部门工作。

10、完成领导布置的临时工作。

第三十七条 出纳员岗位职责

1、负责现金、银行存款工作，登记现金、银行账，并于每月底记完账后编制当月“银行存款调节表”和“出纳报告单”。

2、出纳要随时掌握银行余额，及时向领导反映，保证资金的支付。

3、支付款项时必须复核票据数额的准确性和手续是否完备，对不符合要求的票据拒绝办理。

4、管理好空白发票、支票及有价票据，负责票据的领购、保管、整理、缴销。

5、根据办公室下发的人事通知，按时编制和发放工资、计算个人所得税、登记个人住房公积金台账。

6、办理税务和银行有关事宜。

7、完成领导交办的临时工作。

第三十八条 保管岗位职责

1、办理物品入库验收、登记和领用出库手续；

2、按类别建立固定资产和耗材明细账，确保账物相符、账账相符。

3、按照常备物品的用量情况，向部门申购人提供需求建议。

4、对交还的物品，分门别类，分别上账入库。

5、负责库房物品的存放安全，严防物品霉烂变质及发生火灾、失盗、爆炸等事故，定期对库房进行清理，保证库存物品堆放有序，领用科学。

6、对库存物品要做到心中有数，必要时提供使用建议。

7、对各部门、各岗位设备专人管理清单做备份管理，并就相应的资产调整事宜对清单做增补、删减。

8、每年根据固定资产账及设备专人管理清单对公司资产进行盘点、清理，并就设备、资产的报损维修事宜提出建议。

9、完成领导交办的其他工作。

账务员岗位职责与任务篇九

本人自加入芦溪县兴隆家装电器超市的那一天起，就已经成为了兴隆这个大家庭里的主人翁之一。自愿承担起大家庭成员的义务与责任：

1.在工作时间里一心一意只做与工作有关的事情。(上班不玩手机、不看与工作无关的书报、不做与工作无关的事情。)。

2.岗位职责只是分工不同的产物，我愿意无条件承担起我所在的岗位职责。

3.如下班时间已到有临时任务需要完成，我愿意以大局为重，保证完成任务。

4.只要大家庭需要，我保证完成好临时指派的工作。决不推诿、决不怠慢。

5.每时每刻牢记销售目标。每天跟进目标进度。欢迎随时过问。

6.兴隆是一个发展中的家庭，要越来越兴盛。在这个过程中会不断出现新的政策、新的制度、新的考核方案。我愿意第一时间接受并做好。

7.在新的一年里，我承诺：只跟家人分享我的进步、心得、经验。决不传播负能量。(如：抱怨、消极、愤怒、冷漠等)。

8.我要做到的是兴隆的顶梁柱，所以我必须不断进步。我要不断提高自己的专业技能和其它技能。

承诺人：

司运部：(限2人)。

大家电组：(最少1人)。

小家电组：(最少1人)。

彩电组：(最少1人)。

家具组：(最少1人)。

后勤及管理部门：

以上内容我保证做到并自愿交纳保证金350元。如后期未做到，自愿接受与原规定的处罚的200%(从保证金中扣除)。

注：1.如到年度终结一直信守以上承诺没有获得任何处罚，将获得1500元的白金信用奖金。

2.如中途出现处罚，则与1500元的白金信用奖金无缘。扣除所有处罚外，剩余部分退回。

保证完成任务承诺书三：

按照“苦战一百天”的工作安排和部署，我部门将以饱满的热情和锐意进取的精神状态，在做好本职工作的基础上，与各部门紧密配合，一同完成好上级下达的各项目标任务。现就我部门转变工作作风及做好今年的各项工作，特做出如下承诺：

一、组织全体科室人员落实安全生产管理工作，开展安全学习、安全检查活动。及时排查消除运营管理工作中的安全隐患，确保《安全生产目标责任书》任务的顺利实现。同时认真执行并完成“1+5”挂钩基层站点制度。完成时限:20xx年12月31日;责任人：

二、遵守各项规章制度和劳动纪律，不迟到、早退;。

三、按时收集上报各类安全数据资料、报表、报告及安。

安全系统资料整理、录入、归档责任人：。

四、按照有关规定认真开展安全隐患巡查排查和安全专。

组织领导责任人：;安全隐患巡查排查记录和报告起草、车辆安全统筹具体业务责任人：;其他具体业务责任人：

五、每周召开一次科务会议安排计划工作，保证科室业务工作正常开展，及时批办、下发、转发各类文件(包括oa系统文件)、函件等日常安全管理工作，不发生拖、等、推情况，执行分管领导每周/每月工作计划、总结报备制度。

组织科务会议及文件批办、核稿责任人：;起草、下发、转发各类文件责任人：;科室内业管理责任人：

六、执行节假日期间24小时值班制度，及时上报突发事件事故快报并作出应急响应。值班制度责任人：;事故快报责任人：

七、根据养护工程施工组织设计和实施情况，指导编制、审核养护专项工程安全保通方案，同时积极协调交警、路政、安监等单位对安保方案进行会审，并及时上报养护专项工程安全保通方案，保证养护工程的顺利实施。责任人：。

八、积极配合支持其他科室进行相关工作。责任人：以上是我部门做出的承诺，请各位领导和同事给予监督，若有违反上述承诺内容的行为，我部门将承担责任，并接受相应的处理。

承诺人：

xx年x月x日。

文档为doc格式。

账务员岗位职责与任务篇十

2015年土地利用股全体人员，将在局领导的正确带领下和相关业务部门的协助下，切实做好局交办的各项工作，主动服务于全区项目建设，开拓创新，积极进取。现为有序做好2015年利用股工作制定如下工作计划：

一、合理编制全年土地供应计划。

为促进土地节约集约利用，加强土地市场调控作用，合理安排土地供应结构，保障我区住房建设和重点服务业项目、重大工业项目用地需求，结合我区土地利用总体规划和土地利用年度计划、产业发展规划的相关要求以及土地市场发展状况等，充分征求各相关部门意见及对目前全区可利用土地存量及增量用地情况进行了细致梳理基础上，编制我区建设用地供应计划并将该供应计划呈报区政府审批。

2015年，经区政府审批共计划完成国有建设用地供应约xxx亩，其中商业用地约xxx亩，商住用地约xxx亩，工矿仓储用地约xxx亩，公共管理与服务用地约xxx亩，交通运输用地约xxx亩。

二、结合供应计划有序的开展土地供应工作。

化，特别是涉及地块上的附着物、建筑物的产权、债权债务要明晰，在征地、拆迁、上市交易、交地的程序上，我股室将进一步加强与相关部门的沟通协调，做到合理、规范。我们土地利用股内的成员将合理分工，各司其职，团结协作，做到每宗土地都亲临现场，并在规定的时限内有条不紊的完成一个又一个申报卷宗，最大程度的让外来办事人员满意。

2015年开年至今土地利用股，已完成土地供应工作xxx宗地，土地面积xxx亩，土地出让金xxxx亿元。

三、

做好土地评估报告备案审查工作。

严格按照《土地估价报告备案办法（试行）》《庐山区地价评估管理暂行办法》文件精神，实行土地估价报告备案制度，及时组织评估备案小组评审会，严格审核备案的土地估价报告，要求“内容完善，结构合理，表述清楚，资料真实可靠，依据充分。”

四、按各级要求完成土地利用数据统计。

土地利用数据是反映土地利用状态、动态变化、分布特点，以及对土地的开发利用、治理改造、管理保护和土地利用规划等所需的基础数据。利用股将每月通过省厅所下发的统计与监测所取得的数据并结合各中心所的每月上报的利用情况，完成土地利用情况统计、年度土地利用数据统计、目前我们利用股每月须完成数据报表：

成各类数据统计。

五、联合各部门健全用地监管措施、加强供后管理在2015年我股室将加强与各相关部门的工作联动，依托国土资源部土地市场动态监测与监管系统，按照一季度一清理的要求，通过重点对土地出让合同或划拨决定书履行情况进行动态巡查，现场勘查、拍照取证、填报项目跟踪管理卡，逐宗逐宗的完善建设项目用地开发利用全过程的跟踪检查。

2015年土地利用股全体人员，将继续加强时事政治和业务知识的学习，按照“依法行政、服务经济、方便群众、塑造形象”的服务宗旨，紧紧围绕提速工作过程、提高服务质量这一主题，进一步改进机关作风、提高办事效率。进一步加强与各科室的沟通与协调，做好土地利用工作。

账务员岗位职责与任务篇十一

1、根据国家财务会计法规和行业会计规定,结合公司特点,负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定,报经领导批准后组织实施。

2、参与拟订财务计划,审核,分析,监督预算和财务计划的执行情况。

3、 在财务总监领导下,准确、及时地做好帐务和结算工作,正确进行会计核算,填制和审核会计凭证,登记明细帐和总帐,对款项和有价证券的收付,财物的收发,增减和使用,资金收支进行核算。

4、 正确计算收入,费用,成本,正确计算和处理财务成果,具体负责编制公司月度,年度会计报表,年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。

5、 负责公司固定资产的财务管理,按月正确计提固定资产折旧,定期或不定期地组织清产核资工作。

6、 负责公司税金的计算,申报和缴纳工作,协助有关部门开展财务审计和年检。

7、 负责会计监督。根据规定的成本,费用开支范围和标准,审核原始凭证的合法性,合理性和真实性,审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。

8、负责执行收支计划的预算和总结工作，以及监督资金上拨和支出工作。

9、及时做好会计凭证,帐册,报表等财会资料的收集,汇编,归档等会计档案管理工作。

10、 主动进行财会资讯分析和评价,向领导提供及时,可靠的财务信息和有关工作建议。 协助财务总监做好财务内务工作,完成财务总监临时交办的其他任务。

会计岗位职责：

2、

5、

6、

7、

任职资格：

2、 熟悉国家会计法规，精通国家财税法律规范，地方税务法规和相关税收政策；

3、

4、

5、

熟练运用用友软件，熟练运用excel等办公软件； 工作认真、严谨踏实、有良好的职业操守、较强的责任心和团队意识； 吃苦耐劳，有较强的抗压能力。

1、贯彻执行国家颁布的有关财务制度、严格按照《会计法》进行记账、算账、报账规定严格财经纪律，做到手续完备、内容真实、数据准确、账目清晰。

2、会计人员应该遵守的职业道德是：（1）敬业爱岗，（2）熟悉法规，（3）依法办事，（4）客观公正，(5)搞好服务，(6) 保守秘密。

3、负责编制月、季、年度会计报表及有关说明，每月初向公司领导及时、真实、准确地报送会计报表，完整地反映财务状况，并按季度进行财务分析。

4、负责会计核算，特别对应收、应付等往来账要及时清理；协同办公室定期对固定资产、低值易耗物品进行盘点，做到账账相符，账实相符，发现不符，必须查明情况及时汇报。

5、妥善保管会计凭证、会计账本、会计报表等档案资料。

6、完成公司领导交办的其他工作任务。

出纳岗位职责

1、出纳的日常工作主要包括货币资金核算、往来结算、工资核算等三个方面的内容

2、严格遵守现金管理制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用、不得以白条抵库、不得坐支。

3、开具支票，办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续，不符合规定者予以退回。

4、登记银行存款、现金出纳日记账，支票及已签发的支票存根联。做到随时发生随时登记，日清月结，账款相符。

5、负责公司员工每月工资、补助以及各种福利待遇的审核和发放。

6、每月10日前，将上月银行存款日记账与银行对账单逐笔核对，如有未达帐项，编制银行存款余额调节表。

7、完成公司领导交办的其他工作。

一、出纳人员岗位责任制

1.出纳负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。

2.现金业务要严格按照财务制度和所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付。

3.现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。

4.支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人。应定期监督支票的收回情况。

5.办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款。

6.收付现金双方必须当面点清，防止发生差错。

7.对库存现金要严格按限额留用，不得留用大量现金。妥善保管现金、支票、发票，不得丢失。

8.杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导。

9.按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。

10.对领导交与的其他事务按规定办理。

二.会计的岗位责任制

1.按国家统一会计制度规定设置会计科目。

2.即使确认销售收入，正确计算各种税金。

3.划清费用的开支范围及营业内外收入。

4.认真计算财务成果。

5.按财务制度规定正确核算利润分配。

6.按期缴纳各种税款。

7.债权、债务及时登记、及时查清、按月做好财务状况分析。

8.对会计帐目及凭证要按期装订成册，妥善保管。

9.对公司的财务档案要立册，严格执行查阅制度及保管制度。

10.记帐要及时、准确。

11.严格遵守财经纪律及公司制定的各项制度，发现问题及时上报。

二、固定资产核算

1、拟订固定资产管理与核算实施办法，划定固定资产与低值易耗品的界限，编制固定资产目录。

2、参与核定固定资产需用量及编制固定资产更新改造计划。

3、办理固定资产购置、调入调出、价值重估、折旧、调整、内部转移、租赁、封存、出售及报废等会计手续，进行明细登记核算，定期进清查核对，做到账物相符。

4、按制度规定计提固定资产折旧。

5、参与固定资产的清查盘点，分析固定资产的使用效果，促进固定资产的合理使用，提高固定资产利用率。

四、工资核算

1、按计划控制工资总额的使用。

2、审核工资表，计算发放工资。按制度规定计提发放奖金。

3、进行工资明细核算。

五、成本核算

1、拟定成本核算办法，建立健全成本核算工作程序，编制成本费用计划。

2、拟订经营成本、费用开支范围，掌握成本费用开支情况，登记成本费用明细账，按规定编制成本报表上报。

3、考核、分析成本费用开支情况，积极挖潜节支，提出改进意见，努力降低成本费用支出。

六、利润核算及分配

2、做好利润明细核算，正确计算销售收入和其他收入，认真审核和计算各项成本费用支出，准确计算利润，按制度计算和上交税，制作并登记有关的明细账，编制利润报表上报。

3、按章程规定和股东大会决议分配利润，分配股息、红利，计算股息、红利率，编制利润分配表、股利分配表。

七、往来结算

1、加强管理并及时结算购销往来和其他往来的暂时、暂付、应收、应付、备用金等往来款项。

其实就是岗位没有分工明确，我提供以下模板，你根据自己企业的情况再修改一下吧。

出纳会计岗位职责

1严格执行国家的现金管理制度和银行结算制度。宣传和执行财务制度、财经纪律和有关财务管理的规定。

2认真执行原始凭证的审核．审批制度，及时处理各项收支业务，做到凭证合法，手续完备。

查原始单据，对违反财经纪律和规定的票据，有权拒付。严格把好支出第一关。

4及时登记现金日记账和银行日记账。每日核对现金账面余额与实际库存数额，经常核对银行存款账面余额与各开户银行实有余额，做到日清月结，账证、账账、账款相符。

5遵守现金管理制度，不随意坐支现金，不以白条抵库，不得公-款私借和挪用公-款，认真保管好库存现金、有价证券及相关票据印鉴，努力控制库存现金限额，确保资金安全。

6及时完成总经理交办的各项其他工作。

会计岗位职责

1据国家财务会计法规和行业会计规定，结合本单位特点，负责拟订本单位会计核算的有关工作细则和具体规定，报经领导批准后组织实施。

2．参与拟订财务计划，审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。

3．准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，对各种款项的收付，财物的收发、增减和使用，资产增减和经费收支进行核算。

4准确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制本单位月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。

5负责本公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作。

6负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检。

7负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。

8及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。

9主动进行财会资讯分析和评价，向总经理提供及时、可靠的财务资讯和有关工作建议。

10协助总经理做好公司的其他任务

五、出纳

1、根据已审批的各种收付款票据办理现金收付款

2、每天及时登记现金日记帐

3、每天要对库存现金进行帐实核对

4、每周要配合财务经理等做好不定期的库存现金盘点

5、妥善保管好有关储蓄卡或存折

6、妥善保管好保险柜钥匙

7、对超出定额的现金要及时送存银行

8、根据已审批的各种付款申请单据办理银行存款付款手续

9、对银行存款的回款要立即向经理或会计报告

10、每天下班前要了解好各个银行户头的`存款余额并向有关领导报告

11、每月结束后要在3日前做好与银行的对帐工作

12、严格遵守从银行提取大额现金的规定

出纳

一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

二、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。

三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

四、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。

五、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。

六、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。

七、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。

八、负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。

九、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。

十、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。

十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。

会计

一、负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。手续完备、

数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。

二、负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。

三、协助经理编制并执行全院预算。

四、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。

五、定期核对固定资产帐目，作到帐物相符。

六、上级财务机关检查工作时，要负责提供资料和反映情况。

七、每月书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监督作用。

八、定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档。当年会计档案由会计人员保管，往年会计档案由学校档案室保管。

九、协助出纳作好工资、奖金的发放工作。

十、负责掌管财务印章，严格控制支票的签发。

十一、按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料。 十二、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题。

十三、严格遵守，执行国家财经法律法规和财务会计制度，作好会计工作。

公司财务管理制度 第一条 为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条 公司会计核算遵循权责发生制原则。

第三条 财务管理的基本任务和方法：

（一）筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。

（二）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。

（三）加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。

（四）监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清查。

（五）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。

第四条 财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。

第二章 财务管理的基础工作

第五条 加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。

摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。

第七条 健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务为依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前後相一致。

第八条 做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。

第九条 会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。

第十条 建立会计档案，包括对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案，妥善保管。按《会计档案管理办法》的规定进行保管和销毁。

第十一条 会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续，必须有监交人负责监交，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字後，移交人员方可调离或离职。

资报告向投资者开具出资证明，并据此入帐。

第十三条 经公司董事会提议，股东会批准，可以按章程规定增加资本。财务部门应及时调整实收资本。

第十四条 公司股东之间可相互转让其全部或部分出资，股东应按公司章程规定，向股东以外的人转让出资和购买其他股东转让的出资。财务部门应据实调整。

第十五条 公司以负债形式筹集资金，须努力降低筹资成本，同时应按月计提利息支出，并计入成本。

第十六条 加强应付帐款和其他应付款的管理，及时核对馀额，保证负债的真实性和准确性。凡一年以上应付而未付的款项应查找原因，对确实无法付出的应付款项报公司总经理批准後处理。

第十七条 公司对外担保业务，按公司规定的审批程式报批後，由财务管理中心登记後才能正式对外签发，财务管理中心据此纳入公司或有负债管理，在担保期满後及时督促有关业务部门撤销担保。

第十八条 现金的管理：严格执行人民银行颁布的《现金管理暂行条例》，根据本公司实际需要，合理核实现金的库存限额，超出限额部分要及时送存银行。

期检查，以保证现金的安全和完整。公司的一切现金收付都必须有合法的原始凭证。

能否详细叙述一下具体工作职责

谢谢！

以下为我公司的工作职责核对各种现金支出是否符合审批手续及现金支付规定，否则应拒决办理支付手续。

1、根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟定公司会计核算的有关工作细则和具体规定，报经领导批准后组织实施。

2、参与拟定财务计划，审核，分析、监督预算和财务计划的执行情况。

3、根据《会计法》的规定结合本行业实际情况对发生的下列事项，应及时办理会计手续，进行会计核算。款项和有价证券的收付；财物的收发、增减和使用；债权债务的发生和结算；资本、基金的增减；收入、支出、费用、成本的计算；财务成果的计算和处理；其他需要办理会计手续、进行会计核算的事项。

4、 在上级主管领导下，准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，认真审核原始凭证并填制记帐凭证，按照规定每月扎帐后进行结帐、记帐。定期对会计帐簿记录的有关数字与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或各人等进行互相核对，保证帐证相符、帐帐相符、帐实相符。

5、按照国家统一会计制度的规定，负责编制本公司的月报、季报、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。

6、负责固定资产的财务管理，每月正确计提固定资产折旧，定期不定期的组织清产核资工作。

7、负责公司税金的计算、申报和缴纳工作，协助有关部门开展财务审计、税务检查和年审。

8、负责会计监督,根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合性、合理性和真实性，审核费用审批手续是否符合公司规定。

9、及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。

10、根据《售电、售水管理制度》及时准确的完成各区已入住的用户办理电卡、水卡的售电、售水工作。

11、协助部长做好部门内务工作，完成财务临时交办的其他任务。

12、监督财务部各岗位履行《财务管理制度》情况。

一、财务部综合会计岗位职责:

1、负责登记各项经管的明细帐、分类帐、总帐;

5、每月编制会计报表，确保报表数字真实，计算正确，钩稽关系清楚;

6、负责装订、管理会计档案;

7、承办公司领导交办的其他工作。

二、 财务部出纳员岗位职责:

3、保管好库存现金，有价证券，确保其安全无缺，如有短缺要赔偿损失;

4、保管好印章，严格按规定用途使用印章，签发支票用的印章不得全交出纳员一人保管;

6、完成财务总监或财务经理交付的其它工作。财务基础工作规范财务基础工作规范是财务工作最基础的部分，它对财务部门日常具体工作进行指导和解释。

三、现金管理制度

1、所有现金收支由公司出纳负责。

2、建立和健全《现金日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符。

3、库存现金超过3000元时必须存入银行。

4、出纳收取现金时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、业务部门、出纳、会计各留存一联。

5、任何现金支出必须按相关程序报批（详见支出审批制度）。因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经总经理签字批准，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后三天内向出纳还款或报销（详见差旅费报销规定）。

6、收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。

四、支票管理

1

1、支票的购买、填写和保存由出纳负责。

2、建立和健全《银行存款日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支帐目，并每天结出余额；每工作日结束后。

3、出纳收取支票时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、缴款部门、出纳、会计各留存一联。

4、支票的使用必须填写“支票领用单”，由经办人、部门经理、财务主管（经理）、总经理（计划外部分）签字后出纳方可开出。

5、所开出支票必须封填收款单位名称。

6、所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。

五、印鉴的保管

1、银行印鉴必须分人保管。

2、财务专用章和总经理印鉴分别由财务经理和出纳负责保管。

六、现金、银行存款的盘查

1、出纳人员在每周完成出纳工作后，应将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存情况，编制“出纳报告表”，并对由出纳保管的库存现金，由会计或总经理指定人员于每星期五下午及每月终了进行定期对帐盘查，其他时间进行抽查。

2、出纳应根据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额进行核对，对未达帐项应由会计编制“银行存款余额调节表”进行检查核对。

2

一、会计岗位职责

1、贯彻执行国家颁布的有关财务制度、严格按照《会计法》进行计账、算账、报账，规定，严格财经纪律，做到手续完备、内容真实、数据准确、账目清晰。

2、负责编制公司年度财务计划；编制月、季、年度会计报表及有关说明，每月10日前向公司领导及时、真实、准确地报送会计报表，完整地反映财务状况，并按季度进行财务分析。

3、责会计核算，特别对应收、应付等往来账要及时清算和催收；定期对固定资产、低值易耗等财产物品进行盘点，做到账帐相符，账实相符，发现不符，必须查明情况及时汇报。

4、负责公司的资产管理和各项财产的登记、核对、抽查与调拨，按规定计算折旧费用，确保资产的资金来源。

5、妥善保管会计凭证、会计账本、会计报表等档案资料。

6、完成上级领导交办的其它工作任务。

二、出纳岗位职责

1、负责现金及银行转账票据的收付，不得积压，按时将现金送存银行。

2、严格遵守现金管理制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用、不得以白条抵库、不得坐支营业款。

3、根据会计人员签章的收、付款凭证，按款项的审核批准制度办理收付。

4、开据支票，办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续，不符合规定者予以退回。

5、填制有关收入、支出的会计凭证、登记银行存款、现金出纳日记账，保证账款相符。

6、负责保管未签发的支票，支票本及已签发的支票存根联。

7、负责职工每月工资、奖金以及各种福利待遇的审核和发放。

8、结合公司的业务实际情况，每月汇总收付款凭证并将凭证交会计登记明细账。

9、每月10日前，将上月银行存款日记账与银行对账单逐笔核对，编制银行余额调节表。

10、每月底将银行存款余额、营业收入及本月、本年累计额报告总经理及法人代表。

11、妥善保管保险柜钥匙，密码不得泄露及外传。

12、完成上级领导交办的其他工作。

三、固定资产的管理规定

1、公司的固定资产，包括机器设备、车辆、家具、电器、其他设备等，其财务管

理和计提折旧，由财务室负责。

2、每年年终必须进行一次固定资产盘点，做到实物和账表记录相符，核算资料准确。对固定资产遗失、损坏的，要查明原因，明确责任，做出适当处理。

3、购置固定资产，必须有经批准的购置计划；购置时，经领导批准，可借用限额支

票在计划范围内使用。

4、购置的固定资产报销时按财务制度审批程序进行。

四、印章使用的管理

1、公司印章包括公章、财务专用章、法人代表章、合同章等。公章由行政管理部指定专人负责保管，财务专用章、法人代表章、合同章由财务室专人负责保管。

2、保管人员必须坚守职责，未经领导批准，不得将印章带出办公室，不得私用，不得委托他人代管。

3、保持印章使用的严肃性。各类印章只限使用在正式公文、函件上，严禁在空白介绍信上盖章。印章使用必须做到用章登记。

第十一章 财务人员岗位职责

第三十六条 会计人员岗位职责

1、严格遵守国家有关财务工作的法律、法规和各项制度，认真学习并严格执行《会计法》。

2、负责各种业务核算及账务处理。审核原始凭证，填制记账凭证。登记总账、明细分类账，做到账证相符、账账相符、账表相符。会计账薄要按月结账。

3、按时编制会计报表，按规定要求提供有关数据，为领导决策提供依据。

4、定期与出纳及相关人员核对有关账目，协助、督促经营部门按照《应收账款明细表》内容对各类应收款项予以核查、催收。

5、按月计提各项税金，确保税金及时足额缴纳。办理税务有关事宜，提供税务部门所需各类纳税资料。

6、做好年度财务预决算的编制、汇总和上报工作，及时办理财政的资金拨付工作。

7、对指定保管的印章应加强管理，不得作为他用。

8、负责会计档案的整理、归档及安全工作。

9、配合好各部门工作。

10、完成领导布置的临时工作。

第三十七条 出纳员岗位职责

1、负责现金、银行存款工作，登记现金、银行账，并于每月底记完账后编制当月“银行存款调节表”和“出纳报告单”。

2、出纳要随时掌握银行余额，及时向领导反映，保证资金的支付。

3、支付款项时必须复核票据数额的准确性和手续是否完备，对不符合要求的票据拒绝办理。

4、管理好空白发票、支票及有价票据，负责票据的领购、保管、整理、缴销。

5、根据办公室下发的人事通知，按时编制和发放工资、计算个人所得税、登记个人住房公积金台账。

6、办理税务和银行有关事宜。

7、完成领导交办的临时工作。

第三十八条 保管岗位职责

1、办理物品入库验收、登记和领用出库手续；

2、按类别建立固定资产和耗材明细账，确保账物相符、账账相符。

3、按照常备物品的用量情况，向部门申购人提供需求建议。

4、对交还的物品，分门别类，分别上账入库。

5、负责库房物品的存放安全，严防物品霉烂变质及发生火灾、失盗、爆炸等事故，定期对库房进行清理，保证库存物品堆放有序，领用科学。

6、对库存物品要做到心中有数，必要时提供使用建议。

7、对各部门、各岗位设备专人管理清单做备份管理，并就相应的资产调整事宜对清单做增补、删减。

8、每年根据固定资产账及设备专人管理清单对公司资产进行盘点、清理，并就设备、资产的报损维修事宜提出建议。

9、完成领导交办的其他工作。

1. 在董事会和总经理领导下，总管公司会计、报表、预算工作。

2. 负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、销售前景、开支预算或成本标准。

3. 制定和管理税收政策方案及程序。

4. 建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及核算和财务管理的规章制度。

5. 组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益。

6. 监督公司遵守国家财经法令、纪律，以及董事会决议。

账务员岗位职责与任务篇十二

想当初，园领导要求我们写教育笔记，我颇感头疼。每天带孩子，生活琐碎，觉得没有什么好写的。为了完成任务，我硬着头皮写了几篇，往往是简单肤浅地谈一点学习体会。但写了几篇后，发现还有点意思。于是，我便经常把自己在教育教学中的感触记下来，坚持写起了教育笔记,日积月累，我渐渐感到写教育笔记好处很多。现在,我能通过写教育笔记有针对性地去研究和分析发生在自己身边的教育事例。写教育笔记也早就不再是负担和任务,而是需要和乐趣了。

写教育笔记，促使我自发主动地去学习教育理论，因为没有理论的.指导，再多的实践也难以得到提高。我用理论指导自己的教育教学活动，提高了教育教学水平。也提高了自我评估教育教学质量的能力，提高了总结教育教学经验的水平。感到了从未有过的充实。

写教育笔记，培养了我工作有计划、有总结的好习惯。最大的收获就是提高和充实了自我。以前，我很少认真思考和总结自己的工作，日复一日。进步不大。现在，我对自己做的事都进行认真分析和思考。不断总结，不断更新、转变观念，把新知识、新方法运用到自己的工作中去，提高了工作效率。

账务员岗位职责与任务篇十三

2不适用于高压灭菌的物品采用化学消毒剂浸泡，浸泡钱必须刷洗清洁，注意浸泡时间及有效浓度。消毒液定期更换。

3所有器械均应遵循浸泡-清洗-再消毒的程序，避免发生交叉感染。

4消毒室应保持清洁整齐。每天进行清扫保洁。

岗位工作标准：

1正确使用、保养消毒设备，严格规范消毒程序，2做好消毒方法、消毒时间的登记，3岗位任职条件：

1热爱本职工作，遵守规章制度，2工作认真，态度端正，拍片岗位职责和任务：

1严格遵守拍片操作规程，做好开机前的各项准备工作。

2拍片时应做到二对一查（对姓名、对牙位、查左右）严防差错事故发生。

3摄片时应做到投照部位准确，避免重复照射。

机器发生故障后应立即汇报，及时检修。

岗位工作表准；正确使用、保养、维修拍片设备，熟练掌握操作技能。

2所拍牙位准确、牙片清晰。

3病例登记规范及时。

岗位任职条件；

1遵守国家法律法规和本中心各项规章制度，2熟练掌握操作技能，热爱本职工作。

3具备放射人员工作证。

党员年终工作。

总结。

范文。

回顾一年来的经历，有收获也有不足。思想上有了一定的进步，学习上也比较刻苦努力，现将我一年来的思想、工作和学习等方面的情况作一个总结性的汇报。

一、自觉加强理论学习，组织纪律性强。

加强理论学习，首先是从思想上重视。理论源于实践，又高于实践。在过去的一年中，我主动加强对政治理论知识的学习，主要包括继续深入领会“三个代表”重要思想并配合支部的组织生活计划，切实地提高了自己的思想认识，同时注重加强对外界时政的了解，通过学习，提高了自己的政治敏锐性和鉴别能力，坚定了立场，坚定了信念，在大是大非问题面前，能够始终保持清醒的头脑。

今年我顺利转正，成为一名中共正式党员，这给了我无限的信心的同时也有更多的压力。时刻提醒着我注意，什么是一个党员该做的，什么是不该做的，更促进了我的进步。首先，我深刻而清楚地认识到自己的缺点和不足，并在生活中循序渐进地改善，一个人改正错误和缺点的过程我想不会再一朝一夕。所以我做好了充分的心理准备。尤其，在组织生活会上，同志们再次提出了我的不足之处，这使我感到自己还有很多路要走还有很多是要学，当然自己的努力是少不了的。我有信心明年总结的时候可以完全改正一些不足和缺点。因为我是一名党员了，就应该拿出吃苦耐劳的精神，如果连自己的缺点都不能克服还谈什么先锋模范作用。这一年里，我积极响应学校组织的多次党员活动，配合当前的理论前沿，为自己补充新鲜血液。

当然，加强理论学习仍将是今后工作和生活中的一项主要的内容。不断加强学习，以适应社会发展的需要，不断的提高自己的政治理论素质，以适应社会经济发展的客观要求。

二、学习刻苦，积极参加各种活动。

作为新世纪的高等学府的学子，我很骄傲，当然压力也从来没有离开过。研究生的课程学习并不是很重，但是老师的宽松对我来说就像是无形的压力。突然感觉自己好像有好多东西需要学习，所以我不敢放松学习，希望在有限的学生生涯中更多地学到点东西,为将来能更好地为人民服务作准备。所以，我从来不旷课，课上也是认真听讲，当然学习之余也应该劳逸结合。

在今年学校的运动会上，我报名参加了舞蹈队的表演，从这次活动中，不但认识了不少同学，也给了我一个锻炼自己交际能力的场所，增加了自己的群众基础。自己从这次活动中收获不少，就是从这次活动中，我知道了，只要有决心，没有做不到的事。

三、

严格要求自己，养成良好的生活习惯。

进入研究生的学习和生活，相对来说环境比较宽松，我刚开始也放松了对自己的要求，直接的表现就是早上起床经常不叠被了。在一次学习马祖光院士的活动中，我受到了深深的震撼，一位院士有着如此节俭的生活，对一件事可以几十年如一日的坚持完成，多么伟大的人格啊!这使我反省自己，连起码的生活礼仪都不注意，在关键时刻也许想注意都难了。从那一天起，我就再也没有不叠被，感觉自己从那时起，就有了生活原则，有了自我监督机制，每天都会想想今天还有什么没有干好，或是还有什么原定计划没有完成。我深刻地感到，一个好习惯一生受益。注意将工作、学习、娱乐、休息有机的结合起来，将8小时以外的时间合理的利用起来，养成良好的生活习惯。

账务员岗位职责与任务篇十四

所在院（部）受聘人姓名：

一、

教学。

工作。

1、每年讲授本科生课程门，学时；研究生课程门，学时；开设讲座次，学时；

2、每年招收名研究生，其中名博士生；

3、指导名本科生的毕业论文(设计)；

4、教改工作（应写具体）；

5、教材工作（应写具体）；

6、其它。

二、学术、科研工作。

3、通过鉴定项目项；获奖项；获批准专利项；

4、其它。

三、学科、专业建设等工作。

四、兼职工作及公益性工作。

1、承担社会兼职工作（校、院、系党团及工会组织）；

2、实验室建设或教学基地建设具体任务（应写明主持或参与）；

3、完成院系交办的其它工作。

五、变更情况。

本人签名：单位负责人签名：

公章。

年月日年月日。

注：本工作任务书由所在系与本人协商制定，学院领导签字。

账务员岗位职责与任务篇十五

2不适用于高压灭菌的物品采用化学消毒剂浸泡，浸泡钱必须刷洗清洁，注意浸泡时间及有效浓度。消毒液定期更换。

3所有器械均应遵循浸泡-清洗-再消毒的程序，避免发生交叉感染。

4消毒室应保持清洁整齐。每天进行清扫保洁。

岗位工作标准：

1正确使用、保养消毒设备，严格规范消毒程序，2做好消毒方法、消毒时间的登记，3岗位任职条件：

1热爱本职工作，遵守规章制度，2工作认真，态度端正，拍片岗位职责和任务：

1严格遵守拍片操作规程，做好开机前的各项准备工作。

2拍片时应做到“二对一查”（对姓名、对牙位、查左右）严防差错事故发生。

3摄片时应做到投照部位准确，避免重复照射。

机器发生故障后应立即汇报，及时检修。

岗位工作表准；正确使用、保养、维修拍片设备，熟练掌握操作技能。

2所拍牙位准确、牙片清晰。

3病例登记规范及时。

岗位任职条件；

1遵守国家法律法规和本中心各项规章制度，2熟练掌握操作技能，热爱本职工作。

3具备放射人员工作证。

账务员岗位职责与任务篇十六

一、驾驶员上岗工作时间，即包括正常上班时间，也包括加班时间和节假日出车及领导安排的其它出车时间。

二、驾驶员不许在上岗前从事过度的娱乐活动，不许在上岗前和上岗期间酗酒。

三、驾驶员应自觉维护单位的荣誉和整体形象，上岗期间着装整洁，举止文明;对外接待要做到礼貌、大方、热情、周到、方便、准时。

四、驾驶员应自觉遵守交通规则，不违章驾驶，保证行车安全，杜绝任何交通事故，如因严重违犯交通规则出现的交通事故，要根据有关规定，按责任认定追究驾驶员的经济责任。

五、驾驶员必须遵守保密原则，不准将领导在车上的谈话内容外泄或外传。

六、驾驶员必须服从领导，听从调度，按时上下班，保证工作需要;保证准时出车，出车期间不办私事，平时不出私车;严格按规定的时间、地点、路线出车。

七、认真学习汽车机械原理，熟练掌握汽车性能，使车辆性能保持良好状态;爱护车辆，定期保养，及时维修，保证车辆整洁完好。

八、做好行车记录，严格操作规程，确保行车安全。坚持厉行节约的方针，精打细算，将油耗降低到最低程度。

九、出车期间，要积极配合领导和办事人员工作，主动搞好后勤服务工作。

十、无出车任务时要在办公室待命，协助做好办公室的其他工作。

十一、未经同意，驾驶员不得私自搭乘其他人员和携带物品;驾驶员不准私自将车辆交给他人驾驶或外借。

十二、驾驶员应将车辆停放在安全或指定的车库位置，以免发生车辆损害或被盗。

十三、按规定时间及时做好驾驶证、行车证的年检及各项交费工作。