审批财务申请书(通用14篇)

建筑是一种通过设计和构造建筑物来满足人们居住和工作需求的活动。真正的成功不仅在于成就自己，更在于能够帮助他人实现他们的目标。对于这个问题，下面是一些范文供大家参考，以便更好地理解和应用。

审批财务申请书篇一

1、申请书（原件1份）； 2、申请人身份证明材料：

（1）个人的.，身份证复印件（核原件）1份；

3、政府投资项目应提供：

（1）项目建议书批复（复印件1份，核原件）；

（2）已有选址意向的提供总平面布置图等相关图纸（原件2份）及电子文件（原件1份）。 4. 申请以协议方式取得国有土地使用权的工业建设项目选址进行评估的，还应提交：

（1）工业用地项目评估申报表（一式2份，并提供电子版本。下载网址：）；

（2）企业营业执照（或商业登记证）副本（复印件1份，验原件）；

（5）按规范格式编写的项目可行性报告（原件2份，并提供电子版本）；

（6）银行或有关单位出具的资金证明文件（原件1套）；

（8）企业上年度纳税证明和员工社保情况证明（原件各1份；新设企业无需提供）；

（9）申请在产业带内用地的项目还应当提交《深圳市高新技术企业认定证书》和《深圳市高新技术项目认定证书》（复印件各1份，验原件。新设企业无需提供《深圳市高新技术企业认定证书》）。

审批财务申请书篇二

尊敬的领导：

您好!随着我市新一年的规划，城市改造崔人奋进的形势下，政府真抓实干的'精神带领下，工作思路明确，发展方何鼓舞人心，创业发展的积极性在全市兴起。为此，本人选择社会养老服务项目，它是我国今后社会养老面临的迫切需要，也是我市新一年规划经济社会同步发展的要求，随着老龄化逐渐显现，老年人的养老保障，生活照料的压力进一步加大，特申请政府给予批准，我国已经进入老年社会的国家，老年人口占总人口12.5%，老有所依，老有所养，老有所乐，老无所忱，是每个老年人所面临的实际问题，由于老年人生理功能的逐渐衰退，心理状态的逐渐颓变，退休后的失落感、孤独感、消沉感等等，严重影响老年人们的心身健康，服侍照顾好老人，让他们安度晚年，已成为全社会关注的问题。

因此，作为五常市的普通市民，我有责任和义务为我市全面发展贡献自己的绵薄之力，经过我与同仁们一年多的考察、调研、资金的筹措，地址的选择，现愿申办一处现代化、专业化、高标准的老年公寓，解决我市老年人存在的问题，望政府给予关注支持批示。

特此申请

此致

敬礼!

申请人：张三

xx年xx月xx日

审批财务申请书篇三

1、申请书（原件1份）；2、申请人身份证明材料：

（1）个人的，身份证复印件（核原件）1份；

3、政府投资项目应提供：

（1）项目建议书批复（复印件1份，核原件）；

（2）已有选址意向的提供总平面布置图等相关图纸（原件2份）及电子文件（原件1份）。4.申请以协议方式取得国有土地使用权的工业建设项目选址进行评估的，还应提交：

（1）工业用地项目评估申报表（一式2份，并提供电子版本。下载网址：）；

（2）企业营业执照（或商业登记证）副本（复印件1份，验原件）；

（5）按规范格式编写的项目可行性报告（原件2份，并提供电子版本）；

（6）银行或有关单位出具的资金证明文件（原件1套）；

（8）企业上年度纳税证明和员工社保情况证明（原件各1份；新设企业无需提供）；

（9）申请在产业带内用地的项目还应当提交《深圳市高新技术企业认定证书》和《深圳市高新技术项目认定证书》（复印件各1份，验原件。新设企业无需提供《深圳市高新技术企业认定证书》）。

审批财务申请书篇四

我方承建贵司的《中山奥园金域世嘉花园项目二标段工程》已完成了1-4幢工程，x主楼结构部分1、2座分别完成至18层板及19层板，1、2座装修完成至9层;地下室结构完成2500m2;水电预埋等工作。我方的《合同(协议)支付申请表》也已提交贵方。

但是，由于贵司审核工程款要经一个过程的时间，为了该项工程进度能正常运转，不使由于工程款影响进度而停工，所以为了燃眉之急，提前申请贵司预支(大写)肆佰万元整，(小写)元工程款，以解决目前人工工资及部分材料支付。现报上工程款申请表，请予以审查并开具工程款支付书。

此致

敬礼!

申请人：张三

xx年xx月xx日

审批财务申请书篇五

进贤县环保局：

根据你局《关于x有限公司x项目环境影响评价报告表的批复》(进环评字[x]x号)的要求，我公司建成了该项目配套的环境保护设施，并和主体工程在x年x月x日同时投入运行。根据《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，现向你局申请竣工环境保护验收，请予批准。

附件：《x有限公司新型墙体材料生产项目竣工环保验收监测报告》及相关文件

此致

敬礼!

申请人：张三

xx年xx月xx日

审批财务申请书篇六

赣州市城市管理局印制。

临时户外广告设置申请表。

注：此表由要求临时设置户外广告单位填写。经批准后，凭此表领到许可证后，方可设置。

悬挂临时条幅标语申请表。

注：此表要求悬挂临时条幅标语单位填写。经批准后，凭此表领到许可证后，方可悬挂。

审批财务申请书篇七

某公司财务管理制度之“关于总公司财务审批权限的规定”

第一章总则。

第一条为促进总公司各项工作的顺利开展,明确职责权限,增强事业心和责任感,特制订本规定。

第二条本规定适用于总公司。

第二章总公司费用开支。

第三条总公司各部门在日常费用开支中,要本着少花钱、多办事的原则.尽量为总公司节约开支。

第四条总公司各部门的费用开支按预算定额办法执行,年初总预算由财务本部平衡后报总公司总经理办公会讨论,通过后由总经理签批。原则上半年做一次预算调整。

第五条各部门的日常费用开支中,属预算内的,由各部门正职签字,报财务本部审核并按下列权限签批:一次开支300元以下的,由财务本部会计处经理审批;一次开支300~50000元的,由会计处经理审核后报财务本部总经理签批;一次开支50000元以上的,由会计处经理审核,财务本部总经理复核后报总公司主管财务领导签批。属预算外的费用开支,必须提前报财务本部,财务本部审核后报总公司总经理签批。

第六条总公司各部门的费用开支在1000元以上的,必须用支票(预借差旅费按总公司(费用报销管理规定》执行)。在日常开支用款前,凭部门正职签字的“经费审批单”到财务本部按权限审批,报销时,对未超过批准范围和金额的开支,由财务本部会计处经理审批人帐,对超过批准范围和金额的开支由财务本部按权限重新审批或报批。

第三章投资项目用款。

第七条总公司及各所属企业公司的大型投资项目用款,必须按年、季、月上报用款计划,由总公司平衡后于年初下达资金计划,并在实际执行过程中根据实际情况进行适当调整。

第八条大型投资项目向总公司申请的计划内用款,一次用款100万元以内(不含)的,必须将用款申请及款项用途明细报总公司投资管理部和财务本部共同审批:一次用款100~1000万元(不含)的,必须将用款申请及款项用途明细报总公司投资管理部和财务本部审核,然后报总公司总经理签批;一次用款1000~5000万元(不含)的、必须将用款申请及款项用途明细报总公司投资管理部和财务本部审核、然后报总公司主管领导和总经理两人共同签批;一次用款在5000万元以上(含)的,必须将用款申请及款项用途明细报总公司投资管理部和财务本部审核,然后报总公司总经理办公会,并经总公司副总经理(助理总经理)两人以上和总经理共同签批。

第九条大型投资项目向总公司申请的计划外用款,一律先报总公司投资管理部和。

总公司主管领导和总经理两人以上的共同签字。

第四章贸易项目用敷。

第十条各所属企业需总公司提供资金和资金担保的贸易项目,凡一次所需资金或资金担保在100万元以下的,须报总公司法规室和财务本部审批;100~500万元的,须报总公司法规室和财务本部审查,报总公司总经理签批:500万元以上的,须报总公司计划部、法规室和财务本部审查,报总公司主管领导及总经理共同签批。

第十一条总公司为各所属企业提供信用证授信额度担保的审批权限按(关于资金担保和开立信用证的规定)执行。

第五章日常资金调动。

第十二条总公司与所属企业之间的日常资金调动,凡一次调动资金在100万元以下(含)的,由总公司财务本部总经理签批;凡一次调动资金在100万元以上的,则须报总公司主管财务领导签批。

第十三条各所属企业向总公司临时拆借资金或总公司为各所属企业临时垫付资.一次金额在50万元以下(含)的,由总公司财务本部总经理签批;一次金额在50万元上的,由总公司主管财务领导签批。

第六章附则。

第十四条本规定由财务本部负责解释和修订。

审批财务申请书篇八

财务管理、审批、监督是单位的重要工作，为了保护国家财产，防止违法乱纪、铺张浪费的行为，根据上级要求，制定本规定。

1、根据工作分工，本单位行政正职为财务管理责任人，负责财务管理工作，其它正、副职（支部书记）协助管理。

2、责任人应努力学习财务知识，认真贯彻国家经济政策，遵守和维护财经纪律。

3、责任人应尽心尽职地维护国资安全运转和保值增值。

1、本单位财务管理责任人具有财务审批权；未经责任人许可或委托，其它人的审批一律视为无效。

2、责任人应严格执行经费使用规定，把好审批关；应勤俭节约，反对浪费。

3、重大项目经费支出，责任人应递交职工代表大会审批。

1、责任人、其它正、副职每年应向职工代表大会如实公开经费开支情况、本人住房、收入、手机使用费等个人重大事项并接受职工代表大会的质询。

2、责任人、其它正、副职应自觉接受干部廉洁自律审查小组对招待费、个人住房、收入和资产经营管理审查小组对财务收支的审核。

3、政工干部应做好对财务收支的监督工作。

xx区xxxxxxx。

二oo六年一月。

审批财务申请书篇九

各区县(自治县)人力资源和社会保障局，市级有关部门，各控股(集团)公司：

随着新形势下劳动用工特点的变化和规范单位用工行为要求的不断提高，特殊工时制度审批管理对维护单位正常生产经营秩序、保障职工的休息休假权利、构建和-谐稳定劳动关系的重要作用日益凸显。为进一步规范特殊工时制度的审批管理，加强审批监管，提高工作效率，根据《中华人民共和国劳动法》和原劳动部《关于印发关于企业实行不定时工作制和综合计算工时工作制的审批办法的通知》(劳部发〔1994〕503号)要求，现就特殊工时制度审批管理有关事宜通知如下：

一、特殊工时制度的分类和职工工作时间的界定。

(一)不定时工作制。

不定时工作制是指因生产特点、工作特殊需要或职责范围，无法按标准工作时间衡量、需机动作业而采取不确定工作时间的一种工时制度。如高级管理人员、外勤人员、购销人员、装卸人员、长途运输驾驶人员、押运人员、小车驾驶员等。实行不定时工作制岗位人员每天的实际工作时间应与法定标准工作时间基本相同，平均每周至少休息一天。

(二)综合计算工时工作制。

综合计算工时工作制是指因工作性质特殊或受季节及自然条件限制，需在一段时间内连续作业，采取以周、月、季、半年、年等为周期综合计算工作时间的一种工时制度。如：交通、铁路、水运、航空、旅游、地质、石油、建筑、制糖、制盐等行业和受外界因素影响生产经营任务不均衡的部分工作岗位人员等。实行综合计算工时工作制岗位人员，在综合计算周期内，某一具体日、周的实际工作时间可以超过8小时、40小时，但综合计算周期内的总实际工作时间应与总法定标准工作时间基本相同。

二、调休和加班工资的计算方法。

对实行不定时工作制或综合计算工时工作制的岗位人员，用人单位应根据《中华人民共和国劳动法》的有关规定，在保障职工身体健康并充分听取职工意见的基础上，实行轮班及采取集中工作集中休息或轮换调休、弹性工作制等适当方式，确保职工的'休息、休假权利和生产、工作任务的完成。

经人力资源和社会保障行政部门批准实行综合计算工时工作制的，其综合计算工作时间超过法定标准工作时间的部分，应视为延长工作时间，其工资支付标准按以下办法确定：综合计算工作时间，超过法定标准工作时间部分，支付不低于劳动者本人工资标准150%的加班工资。工作日正好是周休息日，属于正常工作;工作日是法定节假日，要依照《中华人民共和国劳动法》第四十四条第(三)项的规定支付劳动者日工资标准300%的工资报酬。

加班加点工资的计算办法为：加班工资计算基数除以21.75天或174小时折算为日工资或小时工资。

三、特殊工作制度的审批管理。

(一)市人力资源和社会保障局审批范围包括：

1.市属国有及国有控股企业;。

3.分支机构跨区等情况特殊的用人单位。

(二)区县(自治县)人力资源和社会保障局审批范围包括：

辖区内除市人力资源和社会保障局审批及中央直属企业外的其他用人单位。

四、用人单位申请实行特殊工时制度需提交的材料。

(一)用人单位实行特殊工时制度的申请书(附电子文档)。申请书应当写明用人单位实行不定时工作制或综合计算工时工作制度的详细理由，实行特殊工时制度的岗位(工种)职能特点、工作时间和休息时间、涉及职工人数，综合计算工时工作制的计算周期，本次申请的有效期限等。

(二)用人单位法人营业执照副本复印件。

(三)法律、法规或规章规定需要提交的其他材料。

五、办理时限及程序。

人力资源和社会保障局在收到最后确认的用人单位实行特殊工时制度申请书后的20日内予以批复。每次批准实行期限一般为一年，最长不得超过两年。批复有效期满需再次申请按月续办的用人单位，应当书面报告上期实行情况，再次申请的理由，并于批复有效期期满前一个月提前20日向具有管辖权的人力资源和社会保障局再次提出申请。

六、监督检查。

市、区县(自治县)人力资源和社会保障行政部门应将同意用人单位实行特殊工时制度的批复向社会公布，并督促用人单位履行特殊工时制度申报、审批文件的公示程序，加强对用人单位实行不定时和综合计算工时工作制的监督检查，将用人单位执行工时制度情况纳入信用监督机制。对于违反工作时间和休息休假规定的用人单位，严格按照《劳动保障监察条例》的规定作出处理。

七、其他事项。

本通知自发布之日起执行，凡与本通知不一致的，以本通知为准。原《重庆市劳动和社会保障局关于审批企业职工工作时间制度有关问题的通知》(渝劳社办发〔2001〕125号)废止。

审批财务申请书篇十

第一条为进一步巩固和扩农村税费成果，完善和规范村级财务管理工作。根据中华人民共和国《会计法》、国家财政部制定的《村合作经济财务制度》、《村合作经济组织会计制度》等有关法律法规和党在农村的有关方针、政策规定，特制定本财务管理制度。

第二条本制度适用于盱眙县行政村（居会）和组等社区性合作经济组织。

第三条村会计实行由乡镇人民政府托乡镇农经站（会计服务中心）统一派代理，每位派会计可兼职2～5个村会计业务，村级配备报帐员。派会计由农经站财会人员兼任，农经站会计人员不足的，可由乡镇组织业务人员选送县农工部培训，经考试获取会计证书后聘用。村报帐员享受村主要干部待遇。

第四条派会计实行持证上岗、轮岗制度，可与村会换届同步，每三年轮岗换村一次。

第五条坚持村级集体资金和财产的所有权、使用权、收益权不变的原则，实行“村帐乡镇记”、“村钱乡镇代管”办法。

第六条实行村级统一报帐、集中会审做帐制度。每月35日为村报帐员和总帐会计集中报帐会审做帐日。

第七条财会人员的工作职责：

1、总帐会计工作职责：

（2）及时记帐，编报财务报表资料，并按月馈、公布各村的财务活动情况；

（3）组织好派驻村各类报表和统计资料的收集、汇总、编报工作；

（4）监督财务支出，拒绝不合理、不合法的票据入帐；

（5）做好集体资源资产的清理登记、核算和管理工作；

（6）协助乡镇农经部门做好其它工作。

2、报帐员工作职责：

（2）按时核对、结报村组财务收支事项和原始凭证，并根据原始凭证编制记帐凭证；

（3）协助总帐会计核对帐目，收集汇总、编制装订各类财务和统计表册；

（5）按时参与理财，负责村务公开工作。

第八条村财会人员调动或离职时，必须经审计后办理交接手续，编制财务交接清单，由移交人、接交人、监交人签字盖章，乡镇农经站验印存档；在未办结移交手续前，会计人员不得离职。

第九条收入管理。

1、列入村级核算管理的收入范围：

（1）农业税附加、财政转移支付、经批准的以资代劳资金、村内一事一议筹资等款项；

（3）集体资产和资源对外发包、租赁取得的各项收入：

（4）集体资产变价收入；

（5）回收债权收入；

（6）其他收入。

2、坚持分类管理的原则：

（3）农业税附力口、省对县财政转移支付的15%、农业税的10%，统一实行村级“三项资金”专户管理办法，专户设立在乡镇农经站，专项用于规定范围的村级运转开支。

3、村级核算收入范围的资金，必须按标准组织清收，足额拨付到位，任何单位和个人不得挤占、挪用；严禁擅自立项或突破标准向农户额外筹款，不准加重农民负担。

第十条支出管理。

使用情况进行分析和决算，确保计划实施的有效性和收支不倒挂，杜绝新的不良债务发生。

2、坚决压缩村级非生产性支出。

（6）无集体经济收入的。村，年度各项费用总额不得突破村级“三项资金”的累计总额。

3、村组两纪务用工费用不得由集体列帐开支，需动用劳力，应按户劳力依次轮流派工，年终按工日调节平衡，或结转下年度。

第十一条各村必须设立现金、存款日记帐，分别对本村货币资金进行核算。报帐员必须及时、准确地核算现金收入、支出和结存，做到日清月结，帐款相符；必须如实登记银行存款日记帐，确保帐实相符。总帐会计与报帐员必须定期核对现金与存款帐户，严禁公款私存和私设小金库。

第十二条各村库存现金月末帐面余额不准突破200元限额。

第十三条各村用于零星开支的备付金限额200元以内，实行领用、报结的管理办法。即：每月报帐员从总帐会计处预借，每月终了或用完，报帐员应及时向总帐会计报结帐据，经批准后再行预借。零星款项以外的收支结算，由村出具手续，托乡镇农经站办理业务。

第十四条各村不得擅自借款，确需借款的，要经村理财、议事组和村民代表会讨论通过，由村民员会出具借款请示，乡镇农经站审核，报乡镇主要领导审批后，方可借取。

第十五条村级使用的收入票据，严格按照“统一供应，按月（季）缴验，票款一致，以旧换新”的原则管理，采取领销、报结办法，实行县、乡、村三级监控。

第十六条村级使用的收支票据，必须是省市统一监制的正规凭证，其它票据一律禁止使用，更不得以“白条”顶帐。

第十七条各村领取票据时，必须分别由乡镇财政和农经部门在“票据领销登记簿”上作详细记录，领、发票据经手人必须在登记簿上签字。

第十八条村级使用票据，必须规范有序，严格按照票据序号和内容连续填写，不得跳页、隔号或隔本使用，妥善保存作废票据；票据填制齐全后，由财会人员签章，同时加盖村级“财务专用章”（由总帐会计保管）。

第十九条村报帐员向总帐会计报帐时必须如实汇总填制“财务报结单”，实行带票、带单、带据（入库资金有效证件）结报，严格履行有关交接手续。

笫二十条、村级财务审核审批，由村会主任审核，村党支部书记审批。入帐票据必须如实填写业务发生时间、数量、金额、内容摘要，由经办人签字盖章。

第二十一条明确审批权，限，严格控制开支。开支额度100元以内事项的审核审批人有权直接签批；100300元以内项目支出必须提交村“两”集体讨论通过，方可签批；3001000元以内的支出项目，必须经村“两”集体讨论，提交村民议事组讨论通过后签批；1000元以上的额支出项目，必须经村“两”集体讨论，提交村民代表会讨论通过后签批。

第二十二条村级集体资产包括集体房屋、建筑物、机器、设备、工具、经济林木和农业基本建设设施等生产劳动资料，凡使用年限在一年以上，单位价值在300元以上的列为固定资产；能够直接利用或经开发可以长期利用的村组集体资源（山地、滩涂、水面、堤埂等）必须列入集体资产范畴，采取无价进帐、有值核算的办法管理。对能够直接以价值形式表示的村集体资产，必须建立健全总帐、明细帐进行核算管理；对无法以价值形式表示的村集体资源权属也必须建立台帐纳入管理。

第二十三条各村可以通过招标发包、租赁、拍卖和抵押、入股、协议转让等多种形式对集体资产进行利用。无论采取何种形式，必须事前征求村民代表意见，经村党支部、村会（以下简称两）集体研究，合理确定标底价格，依照法律法规要求拟订好书面合同、契约、协议，实行公开、公正、公平方式发包，加强管理，防止流失。集体资产取得的收入主要用于本村发展再生产、村内社会公益事业和偿还村级债务。

第二十四条村集体资产的购置、维护、报废必须认真履行申报、评价、核准等手续程序。购置、维护、报废集体资产必须经村两会集体研究，提交村民代表会议讨论表决，上报业务主管部门核准后，方可实施。

第二十五条村级财务实行按月理财。

1、产生村理财、议事组。要通过村民会或村民代表会的办法，公开产生村理财、议事组。其成员要通政策、懂财务、身体健康、办事公正、关心集体、原则性强；理财、议事组组长一般应由党员担任，成员由党员和村民代表组成，村主要干部不参选理财、议事组成员。村理财、议事组人数视村规模而定，2500人以下的村一般分别为5人组成，2500人以上的村一般分别为7人组成。

2、理财、议事组每届任期三年，可连选连任。村干部不得指定和任命理财人员。对不能正常参加理财议事活动，或违有关理财议事制度的人员，可以提交村民代表会予以辞退、补选。

3、村理财日定为每月5日（特殊情况由乡镇统一调整），村里的每笔收支事项，每张原始凭证都必须经理财组审理核准，加盖理财专用章，并按规定程序审批后，方可入帐。当期发生的业务事项，必须当期出据入帐，因特殊情况，无法取据入帐的，会计人员应在本期理财中向理财组说明情况并登记，否则在下期的理财中视为无效票据。理财结束后，理财组全体成员必须在理财结果报告单上签名，并加盖理财专用章，同时上报乡镇农经站备案。

第二十六条村级财务实行定期审计。

1、每年村理财组对本村财务收支核算情况集中审计一次，审计日期定为每年2月份，结合乡镇专项审计同时进行。

2、年度审计工作程序：

（2）认真核查本期收支事项和会计记录及其核算情况；

（3）认真核实债权债务及其他各类明细；

（4）每期理财中所提出意见和建议的落实情况；

（5）整理登记存在问题，由理财、议事组提出处理意见；

（6）向村“两”汇报并参与研究处理有关存在问题；

（7）审计工作结束后要认真清点、交还帐据，并履行回交手续；（8）出具审计报告，公布审计结果。

第二十七条全县每年3月份作为上年村务集中公开月。每年1月10日、4月10日、7月10日、10月10日为上一季度的村务公开日。

第二十八条村务公开的基本内容：村级经济发展规划、人口规划、土地使用规划及其实施情况，农村政策、村级财务收支、集体资产变动、各种物资发放、债权债务变动明细，税费征缴明细、财务预决算执行情况、理财议事结果报告单等，公开内容要真实可信，准确无误。

第二十九条村务公开形式，采取村民代表会公布和村务公开栏公布同时进行。每期公开资料必须由村党支部书记、村会主任、总帐会计和理财组成员签字确认，形成一式三份书面材料，村会、村理财组各执一份，上报农经站一份存档。

第三十条实行村务公开跟踪服务、回、督查制度。每期公布结束后，村会主要领导要接受并答复村民代表的质疑，村理财议事组要广泛征求、收集、馈群众的意见，乡镇农经站等有关部门要逐村督查、记录，及时处理遗留问题，以确保提高村务公开的质量和效果。

第三十一条村财务档案是指会计凭证、会计帐簿和财务报表等会计核算资料，各类重要的经济活动书证资料和映村级社会经济成果的`各类报表资料等，它们是记录和映单位社会经济活动情况的主要资料和证据。

第三十二条村财务档案资料实行规范装订、分级管理、完整保管的原则。会计档案和永久性保存资料，必须统一交到乡镇农经站归档，长期保管；中、短期保存资料由村总帐会计立卷保管，最短保存年限不得少于5年。档案管理要建立健全专人负责制，做到“五防”：即防火、防盗、防潮、防蛀、防霉变。

第三十三条会计档案移交，应编制交接手续，署明应移交的会计档案名称、卷号、册数、起止年度、档案编号、保管期限，由交接双方和监交人签章。

第三十四条会计档案查阅，应到保管人员处填写查阅单，经负责人批准后，于现场查阅、复制，不得涂改、转借或带到异地使用。

第三十五条违本制度规定，有下列行为之一的，由县、乡（镇）农经部门，协同相关部门责令其限期改正，并视其情节轻重，参照《会计法》有关规定给予经济处罚；构成违纪的，报经纪检监察部门给予其相应的党纪政纪处分：构成犯罪的，依法追究刑事责任。

1、未按照规定设置会计帐簿、或私设会计帐簿的；

2、未按照规定填制、取得原始凭证的；

3、未按照规定管理现金和集体资产的；

4、未经审批或越权审批有关票据的；

5、未按照规定时间和要求进行理财、村务公开的；

6、未按照规定要求报帐、会审、报表的；

8、未按照有关规定派、聘用农村会计人员的。

第三十六条违本制度规定，擅自增加支出项目，突破定额标准支出的；已入帐的，由审核审批人、代理会计和报帐员全额退赔；未入帐的，由当事人退赔，同时追究有关责任人的责任；对伪造、变造、隐匿、故意销毁会计凭证、会计帐簿、编制虚假财务会计报告构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第三十七条未按规定程序办理借款的，由申办人和有关当事人承担所有责任，村集体概不承担债务。

第三十八条未按规定程序购置、发包、租赁、拍卖、抵寸甲、维护、报废集体资产的，属于无效行为；造成损失、浪费的，由当事人和责任人承担；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第三十九条本制度由县农村工作部负责解释、修改。

第四十条本制度自公布之日起实施。

审批财务申请书篇十一

我方承建贵司的《中山奥园金域世嘉花园项目二标段工程》已完成了1-4幢工程，主楼结构部分1、2座分别完成至18层板及19层板，1、2座装修完成至9层;地下室结构完成2500m2;水电预埋等工作。我方的《合同(协议)支付申请表》也已提交贵方。

但是，由于贵司审核工程款要经一个过程的`时间，为了该项工程进度能正常运转，不使由于工程款影响进度而停工，所以为了燃眉之急，提前申请贵司预支(大写)肆佰万元整，(小写)元工程款，以解决目前人工工资及部分材料支付。现报上工程款申请表，请予以审查并开具工程款支付书。

此致

敬礼!

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年

__。

月

__。

日

审批财务申请书篇十二

1、在财务总监的直接领导下，组织编制公司年度财务预算、监督检查预算执行情况、分析产生差异的原因、提出改进意见。

2、编制资金计划、合理调度和安排资金，提高资金使用效率。

3、加强财务管理，控制成本费用，进行税收谋划，提高企业效益。

4、加强资产管理，确保公司资金及财产安全、实现公司资产的保值增值。

5、加强财务核算，及时、准确、完整地记账、算账、报账。

6、正确反映企业财务状况和经营成果。

7、提供可靠的财务信息和经济信息，当好领导参谋。

（一）财务经理。

1、受财务总监直接领导，负责公司财务室日常管理工作，定期或不定期开展财务状况分析工作。

2、严格执行公司制订的财务管理制度、会计核算制度。

3、负责日常财务处理工作，保证资金进出安全。

4、负责向决策层提供准确、可靠的财务信息。

5、负责主持报表年审、税务检查、协助工商年检等工作。

6、负责组织安排资产的.清查及盘点等工作。

7、负责组织指导和检查下属子公司的财务情况，综合分析子公司财务情况及经营成果，编写财务状况说明书，进行财务预测。

8、负责协调与银行、税务、工商的关系。

9、负责对有关经营合同进行财务审查工作。

10、完成领导交办的其他工作。

（二）会计。

1、对财务经理负责，负责日常财务核算工作。

2、认真执行财务管理制度、会计核算制度。

3、负责收集、归纳、审核请款单、报销单据等各种原始凭证，负责记账凭证的录入、汇总等日常账务处理工作；负责有关报表的编制及说明。

4、负责审核对各施工单位付款情况、发票的收回情况并审核发票的真伪。

5、负责经济活动指标分析并为经营管理者提供财务信息。

6、负责核对会计账目，及时清理各项往来账。

7、负责及时到税务部门办理报税，及时领用发票和按时缴销发票。

8、负责定期与不定期盘点库存现金和有关票据。

9、负责参与财产的清查及盘点。

10、具体负责报表年审、税务检查、协助工商年检等工作。

11、完成领导交办的其他工作。

（三）出纳员。

1、对财务经理负责，具体负责出纳工作。

2、认真执行银行结算制度和现金管理制度。

3、认真审核付款凭证，严把发票关。

4、负责办理银行开户及销户工作。

5、及时登记《银行存款日记账》和《现金日记账》。

6、定期编制《资金周报表及月报表》。

7、负责工资核算及发放。

7、定期与会计核对账目，并盘点现金库存。

8、负责部门档案信息资料的收集、整理及归档。

9、完成领导交办的其他工作。

（一）财务开支审批权限、程序及管理规定。

1、公司的财务开支按预算与审批相结合进行管理，最终审批权为公司总经理。预算内一般日常性费用开支，先由部门内部经理审核，然后送至财务室审核，再由部门分管领导审批，最后由总经理审批。

2、资金的划拔、非费用类开支等，由财务总监审核，再由总经理审批。

3、预算外支出、特别项目开支和大额开支由总经理办公室会议决定后再由总经理审批。

部门经办人根据付款、借支或费用报销的需要，分别填制《现金借款单》、《费用报销单》《差旅费报销单》《工程款支付单》等，附上经总经理批准的相应合同、协议及其他付款依据（总经理办公室会议纪要）等，按照规定的程序报批。

（二）日常借、付款及报销的管理。

须事先以书面形式报经财务总监核准，总经理审批，否则，扣发当事人当月工资，直至销清全部借款。

第三条借、请款只限于本公司员工，如属公司以外的单位及个人请款，须经财务总监。

核准，总经理审批方可。

第四条借、请款必须严格按规定的审批程序办理。若遇总经理不在公司经特别授权时，

由其授权人代为办理审批，事后由财务人员补办有关手续。凡不按审批程序、资料不全、项目填漏、领导批示不明确等情况，无论紧急与否，财务一概不予受理，由此产生的后果由经办人自负。

第五条若属进度款的请款，请款人必须提供付款依据，并附上《支付通知单》，在付最。

后一笔款时，必须核对清账目，且拿回发票再支付。

第六条报销票据必须真实、有效，有关费用必须合法合规，报销时必须由经办人粘贴。

审批财务申请书篇十三

我公司拟投资 80 万元，在 街 号，进行 餐饮服务，占地面积 平方米，使用面积 平方米，法人： ，电话： ，项目规模：同时可容纳 80人用餐，厨房灶口数： 0 个，主要以经营： 为主。根据《中华人民共和国环境影响评价法》的有关规定，现将有关材料报送你局，请予受理，并按有关规定办理为盼。

附件：1.《工商营业执照》复印件或《企业名称预先核准通知书》复印件。

2.营业场地周边环境状况图。

3.经营生产工艺流程图。

4.租赁合同或产权证明等相关资料。

此致

敬礼!

申请人：张三

xx年xx月xx日

审批财务申请书篇十四

(一)本制度所称财务收支包括与公司有关的一切经济利益的流入与流出。既包括现金及其他实物资产的增减，也包括债权债务的增减变化。

(二)未经公司相关领导审批，任何人员不得私自收取应由公司收取的款项，或报销不属于公司业务范围的支出。

(三)收入主要包括：

1、商品销售收入;。

2、项目转让收入;。

3、租金收入;。

4、投资收益;。

5、政府补贴收入;。

6、利息收入;。

7、其他收入;。

8、收入的减少，主要指销售折扣及优惠等。

(四)支出主要包括以下项目：

1、固定资产购建支出;。

2、工程物资采购支出;。

3、原材料、包装物、低值易耗品、商品及其他物料支出;。

4、各项费用支出，如：工资及福利费、办公费、水电费、运杂费、展览及广告费、交通费、差旅费、保险费、修理费、业务招待费、会务费、礼品费、培训费、通信费、中介服务费、税金、利息等等。

5、偿还债务;。

6、缴纳税费;。

7、其他支出，如罚款及捐赠支出等。

1、业务经办人员应在所经办的经济业务完成后，及时取得或填制合法的原始凭证并签名确认;用途不明的，还应注明用途或另附清单;采购设备工具及物资的，应有验收人员或使用保管人员的签收意见或开具入库单(验收单);已签订合同的款项支付，还应填写付款审批单经相关人员审批后一并作为报销凭证附件。

2、由该业务人员所在部门负责人对该项经济业务的真实性和完整性进行预审并签名确认;。

3、报财务负责人审核(工程类还应先报工程会计审核)，再报总经理审批和董事长审批;。

4、出纳人员根据审核无误的原始凭证及时进行报销。

5、各业务人员应严格《原始凭证填制审核规范》取得或填制原始凭证，各级审批人员也应严格按《原始凭证填制审核规范》审核原始凭证;若出现失误给公司带来损失的，责任人均应承担一定的责任及损失。

(一)收入的审批权限：

1、需要开据正规发票才能进行收款时，必须由经办人提出书面申请，经总经理和董事长签字批准后，交财务部开据相应票据进行收款。

2、不需开据正规发票的，经办人应先收取款项或支票，交由财务时向经办人开收款收据，并让经办人在收据里签字认可，财务要及时入账，并在当天的日报表中登记，报公司领导知晓。

(二)工程材料采购的审批权限：另作规定。

(三)一般费用的审批权限：

所有的费用现均由总经理或董事长签字后方可报销。

1、一般费用报销时间为每个(星期二)和(星期四)的下午进行报销;。

2、其余如遇事情紧急的可在其他工作时间报销。

3、如无特殊情况，报销人员不得要求财务人员在规定时间以外办理报销;财务人员也不得无故拖延。

1、员工因公借款或领用支票，应由本人按照规定填制借款单或支票领用单，由领导或其指定人员审核签章，然后办理借款。不能收回或报销的借支款项，签字同意的人员应负连带责任。

2、借支后，借支人员应于该项经济业务完成或应该完成后的(两个工作日)内进行报销;但最迟应在借支日后的(10日内)进行报销;否则，一律从最近将发放的工资中扣回。

3、一般情况下，员工不得因为私事向公司借款。

4、试用期未满的员工一般不得经办与现金有关的业务。

5、副总经理、总经理、以及其他股东如有个人向公司进行借款的，不论金额大小必须由董事长签字后方能支出，借款时必须注明归还日期。

1、审批：员工因公出差，需提出书面申请，列明出差事由、地点、时间、日程安排、费用预算、需借支金额等，一般员工报总经理批准，部门经理以上级人员报董事长批准后，方可出差。

2、借支：员工持经批准的出差申请到财务部门，财务部负责人审核无误后，交由出纳按核定的借支额支付借款。

3、报销标准：出差人员所乘坐交通工具在规定标准以内的，可按机票及车船票据实报销，未达到规定标准的，节约的费用可按50%奖给个人;住宿费、市内交通费、误餐费、话费补贴实行定额包干制度，报销时需出具当地住宿发票。具体标准如下：

费用项目。

副总经理以上。

部门经理及副经理。

其他人员。

车船费。

飞机、火车、汽车、轮船。

飞机、火车、汽车、轮船。

飞机、火车、汽车、轮船。

住宿费。

省内。

80元/天。

50元/天。

30元/天。

省外。

120元/天。

70元/天。

40元/天。

特殊地区。

150元/天。

100元/天。

50元/天。

市内交通费。

省内。

10元/天。

10元/天。

10元/天。

省外。

25元/天。

20元/天。

15元/天。

特殊地区。

30元/天。

25元/天。

20元/天。

误餐费。

省内。

40元/天。

30元/天。

20元/天。

省外。

50元/天。

40元/天。

30元/天。

特殊地区。

60元/天。

50元/天。

40元/天。

话费。

补贴。

省内。

10元/天。

5元/天。

5元/天。

省外。

20元/天。

15元/天。

10元/天。

说明：1、以上标准如遇特殊情况需提高的由董事长批准后方可报销。

2、两人共同出差，报销标准就高不就低;超过两人的分别按标准报销。

3、不属会务组安排的单个出差人员，住宿费按规定标准报销。

4、公司已派出车辆的，不再报销车船费及市内交通费。

5、如公司统一安排食宿或所报会务费等已包括食宿费的，不再单独报住宿费和误餐费;如已另行报销业务招待费的，应扣除当日相应的误餐费。

6、本规定中的特殊地区指：北京、上海、广州、深圳、珠海、厦门、海南等高消费城市。

7、出差人员返回公司当天只报误餐费;以上误餐按2餐/天计，不足一天的，按半天的误餐费报销。

业务招待费的开支必须从严掌握，非不得已，一般不出外就餐，确需出外就餐时，公司的陪同人员不得过多，变成内部消费。

各职务权限每次开支最高标准。

级别。

开支金额。

备注。

董事长、总经理。

实报实销。

部门经理或副经理。

按实际用餐人均按(30元/餐)以内报销。

报请。

其他人员。

事前报请。

低值易耗品是指单位价值50元以上，xx元以下，使用年限在一年以上或不具备固定资产界定条件的各种设备、用品、物品。

1、每月初，各使用部门必须上报其领用计划经部门负责人审核后送总经理批准后执行。超计划领用的，应由使用部门写出书面原因，呈总经理批准，方可领取。

2、除一次性用品外，必须实行“以旧换新”，否则一律不得领发新品。专业性较强的用品需经非使用者的专业人员鉴定确属自然损坏不能使用的才能换新。

3、员工领用物品应在《物品领用台帐》上登记，工作离退，个人必须办理清退手续，财务部方能给予结算工资。

4、对报废低值易耗品的，财务部设相应账簿进行数量反映，随时记录形成报废原因，详细列出清单。对管理不善和人为浪费及损毁造成报损的，应追究使用人和部门直接负责人责任。

5、办公用品应提倡节约精神，公司各部门用于办公所需的文具、纸张、笔墨、计算器具、账册、凭证以及其他办公用品，每月采购计划和领用计划报领导审批后，统一交由采购部门购进，由仓库保管，各部门按月领用。凡办公用品除个别零星急需购买外，各部门不得自行采购。

1、宣传广告费的开支范围：印刷品、年历、赠品、大型演出活动的赞助开支，报刊、杂志等媒体的广告宣传、电视广告制作及播放开支等。

2、宣传广告要注重效果和效果评估，广告费的开支要有透明度和有力的监管措施，总经办必须参与询价谈价、评估结算的全过程，当客观条件不便参与时，可委托或授权其他部门人员参与，任何情况下不得将策划设计、询价、结付均由一人经手完成，否则追究总经办和审批人的责任。

3、宣传广告费的总量控制在全年销售收入的2%的范围内。

1、其他费用包括电话费、水电费、小车费、报刊费、培训费等，这些费用的开支应大力动员公司全体员工积极厉行节约。

2、电话费：公司员工应做到通话时长话短说，言简意赅，能传真的则传真，同时杜绝用公司电话闲谈及打信息台。原则上不配置手机，因工作需要配置手机的，话费限额包干，超支自付。

3、水电费：必须加强管理，防止浪费，能实行定额管理的尽量实行定额管理，节约奖励，超额自付，以提高员工节约用水用电的自觉性。

4、车辆费：小车费包括油料款、修理费、路桥费、路费及其保险费等。车辆必须严格按照有关规定进行管理和支付费用，降低车辆费用开支。

5、报刊费：公司订购报刊、杂志的开支，需总经理批准，订购时应以业务相关报刊、杂志为主，娱乐性的为辅，并尽量共用，提高利用率。随着公司不断发展，应努力筹办内部报刊，以增强企业文化，提高企业凝聚力。

6、培训费：如因工作需要确需参加付费培训的，应事先报总经理审批同意后方可参加，否则费用自理。

1、食堂费用包括公司食堂购买材料、燃料、用品、设备折旧、人员工资等，公司内。