《客户账户备案申请书》汇总 客户备案表(三篇)

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2023年《客户账户备案申请书》汇总一

????为保证代理记账业务质量，提高代理记账人员的服务水平，及时、周全地为客户提供所需的服务，实现公司代理记帐工作的规范化、标准化，结合公司的实际情况，特制定本规范。

1、接受咨询商谈委托事项

???接受客户咨询，与客户的相关负责人进行详谈，了解客户的基本情况，评估此次业务的风险，决定是否接受客户的委托，若接受客户的委托，则与客户商讨具体代理记账业务范围。

???2、签定书面《委托代理记账协议》（见附件1）

?《委托代理记账协议》应由专人签订和保管，《委托代理记账协议》除法律法规规定的基本条款之外，应当明确以下内容：

????（1）确定责任会计；

????（2）委托人对会计资料合法性、真实性、准确性、完整性应承担的责任；

????（3）会计凭证传递程序和签收手续；

????（4）编制和提供会计报表要求；

????（5）委托人、受托人终止委托协议应当办理的会计交接事宜；

????（6）代理机构应按照委托代理记账协议委托代理的内容和代理权限、期限承办代理记账业务，超出委托协议约定范围的业务需要代理时，必须先修订委托协议，才能确定代理关系。

???3、建立客户信息档案

????（1）企业名称；

????（2）注册地址及经营地址；

????（3）法定代表人姓名、联系方式；

????（4）注册资金、经营期限、工商执照注册号、经营范围；

????（5）机构代码证注册号、有效期；

????（6）纳税识别码、地税计算机编码、专管员姓名及联系方式；

????（7）附《客户基本信息情况表》（见附件2）。

???4、接受会计原始凭证

?????代理记账机构与客户依据《委托代理记账协议》进行会计原始资料的传递。会计资料的审核，依据国家统一会计制度的规定，经审核后应填写《原始凭证交接清单》（见附件3），并由双方签字确认。

???5、审核会计原始凭证

????（1）审核原始凭证所记载的经济业务应正常，判断应正确，涉及业务发生的日期、数量、单价、金额的计算有无差错，大写和小写金额应符合要求等；

????（2）审核原始凭证的手续应完备，应填项目应填写齐全，有关经办人员应都已签名或盖章，主要人员应审批同意等；

????（3）会计机构、会计人员在审核时发现不真实、不合法的原始凭证有权不予接受，并向企业负责人报告；对记载不准确、不完整的原始凭证予以更正。

???6、填制记账凭证

????（1）填制记账凭证时，应当对记账凭证进行连续编号。

????（2）记账凭证可以根据每一张原始凭证填制或者根据若干张同类原始凭证汇总填制。

????（3）出错和更正错账的记账凭证可以不附原始凭证，但要注明“订正某年某月某号凭证”字样，其他记账凭证必须附原始凭证，并注明所附原始凭证的张数。

????（4）已登记入账的记账凭证，在当年内发现填写错误时，可以用红字填写一张与原内容相同的记账凭证，在摘要栏注明“冲销某年某月某号凭证”字样。如果会计科目没有错误，只是金额错误，也可以将正确数字与错误数字的差额，另编一张调整的记账凭证，调增金额用蓝字，调减金额用红字。发现以前年度记账凭证有错误的，应当以蓝字填制一张更正的记账凭证。

????（5）正确编制会计分录并保证借贷平衡，必须根据国家统一会计制度的规定和经济业务内容，正确使用会计科目和编制会计分录，记账凭证借贷方的金额必须相等，合计数必须计算准确。

????（6）摘要应与原始凭证内容一致，能正确反映经济业务的主要内容，表述简短精炼；

???7、登记会计账簿

????（1）代理记账机构应按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计账簿，会计账簿包括：总账、明细账、日记账和其他辅助性账簿。

????（2）现金日记账和银行日记账必须采用订本式账簿，不得用银行对账单或者其他方法代替日记账。

????（3）实行会计电算化的会计代理机构，用计算机打印的会计账簿必须连续编号，经审核无误后装订成册，并由记账人员和负责人签字或者盖章。

????（4）启用会计账簿时，应当在账簿封面上写明单位名称和账簿名称。在账簿扉页上应当附启用表，内容包括：启用日期、账簿页数、记账人员和负责人。并加盖单位公章。记账人员或者负责人调动工作时应当注明交接日期，接办人员或者监交人员姓名，并由交接双方人员签名或者盖章。

????（5）启用订本式账簿应当从第一页到最后一页顺序编订页数，不得跳页、缺号。使用活页式账页应当按账户顺序编号，并须定期装订成册。装订后再按实际使用的账页顺序编写页码。另加目录，记明每个账户的名称和页次。会计人员应根据审核无误的会计凭证登记会计账簿。

???8、编制会计报表及报送

????（1）专职从业人员应当定期编制财务会计报表，并按要求报送代理客户及相关部门。

????（2）报表的编制应执行国家统一会计制度的规定。

????（3）对外报送的纳税资料应使用税务主管部门规定的统一格式，报送时间必须符合税务主管部门的要求。

????（4）各种财务报告的编制必须做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。

????（5）各种财务报告在报送前，必须经由相关指定人员进行审核，并由相关主管人员及编制人员签字盖章后方可报送。

????（6）财务报告报送完毕后应立即进行整理，并交由相关部门进行登记、归档。

???9、给客户移交会计资料

????按协议规定或者客户需要移交会计资料，在移交时要填写《会计档案移交清单》（见附件4），办理会计资料移交手续。

???10、内部会计工作交接

?????（1）专职从业人员工作调动或者因故离职，必须首先通知代理客户，同时将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。没有办清交接手续的，不得调动或者离职。

?????（2）接替人员应当认真接管移交工作，并继续办理移交的未了事项。

?????（3）编制移交清册，列明应当移交的会计凭证、会计账簿、会计报表、印章、有价证券、发票、文件、其他会计资料和物品等内容；实行会计电算化的单位，从事该项工作的移交人员还应当在移交清册中列明会计软件及密码、会计软件数据磁盘（磁带等）及有关资料、实物等内容。

?????（4）责任会计内部交接应填制《会计交接情况表》（见附件5）。

建立质量控制制度、完善质量控制机制是提高业务质量、防范代理记账风险的可靠保证。根据《代理记账管理办法》及相关会计法律政策，从业务承接与资料传递、建账前准备工作、质量控制稽核以及学习制度等具体业务的各环节实施全方位的质量控制，保证代理记账的质量。

???1、业务承接与资料料传递控制

（1）代理方与被代理方应签订代理书面委托协议。协议应明确规定被代理方应提供代理期间内发生的全部经济业务、原始凭证及其他相关资料，代理方负责原始凭证的审核、记账凭证的填制、登记帐簿、编制会计报表等工作，并定期向被代理方提交帐簿、报表等资料及办理相关委托业务。

（2）双方经办人员应列明资料清单，资料编号，交接日期，交接双方签字盖章。代理方及时整理并归档会计资料。会计事项处理完毕，有关资料及电子档案及时交回被代理方。

（3）代理记账委托协议终止时，所有会计资料全部移交给被代理方，其未了会计事宜应写书面报告交接，双方确认无误后签字盖章。

???2、建账前准备工作

（1）根据客户的需要,选派合适的记账人员,记账人员要建立与企业相适应的财务会计制度。企业规模与业务量一般是成正比的，规模大的企业业务量大，分工也复杂，会计账簿需要册数也多。

（2）依据企业管理需要，建立账簿是为了满足企业管理需要。为管理及时提供有用的会计信息，所以在建账时以满足管理需要为前提，避免重复设账，记账。

（3）根据企业性质及需要,确定账务处理程序。

???3、质量控制稽核

（1）工作程序规范化，以防止差错的出现。公司的业务必须由主管负责人委派指定人员跟单，未经主管负责人同意，会计人员的工作不得私自交换。

（2）分级负责制，明确各级人员的工作责任，层层把关，建立三级质量审查制度,即记账会计审查客户凭证，主管会计审查记账会计的工作并编制对外会计报告，主管业务负责人复核对外会计报告,将最佳的服务提供给客户。

（3）建立例外事项或重大事项的请示报告制度。代理记账执业人员应及时对执业中出现的例外事项、异常事项做出积极反应，强化自身的专业判断，而且要及时向公司请示汇报。

（4）主管负责人负责对外承接业务,其他人员一律不得在外私自承接业务,以避免公司内部人员以不正当手段争抢业务,防止其他人员私自承接业务对客户不负责以及不顾事实配合客户处理业务的现象。

（5）建立质量奖惩制度。所有会计人员的工资与质量全额挂钩，实行严格考核。

（6）建立质量淘汰制度。对发生严重质量问题造成客户较大经济损失的，或严重违反工作纪律、职业道德及法律、法规的，一律予以辞退。

（7）建立技术支持与咨询制度。

???4、学习制度

?（1）会计人员应针对不同对象和在会计实务中所遇到的带普遍性的问题，确定其学习内容，讲求实效，不搞形式。

?（2）应密切联系当前会计工作的实际需要，注重会计理论和会计知识的实际运用、现行会计法规制度的宣传与执行等，学以致用。

?（3）学习的内容形式方法要有灵活多样性，可根据实际需要选择新的会计准则或国家统一的会计制度、新的会计法规、会计职业道德或会计实务中所遇到的重大问题等，还可根据实际需要分别采取集中培训或自学形式。

???1、对委托单位提供的原始凭证等会计资料负有保管的责任。处理完毕后，应按规定及时返还委托单位，对代理业务形成的会计凭证、会计帐册、财务会计报告等会计资料应整理归档,并在约定时间内交还企业。

???2、对每一客户建立档案，并由专人保管，内容包括：用户概况、代理记帐协议、原始凭证、会计凭证、会计帐册、会计财务报表等交接验收记录。

???3、归档过程中如果发现对外送报的财务报告有错误，应当及时办理更正手续。除更正本单位留存的财务报告外，并应同时通知接受财务报告的单位更正。错误较多的，应当重新编报。

???4、内部调阅会计档案需经经理批准，法律、法规规定有档案查阅权的部门查阅会计档案，必须持有效证件及相关证明材料，并经经理批准。

???1、代理记账机构基本情况表；

???2、营业执照、办公用房产权或者使用权证明；

???3、专职及兼职从业人员身份证明、会计从业资格证书、会计专业技术职务资格证书的原件。

2023年《客户账户备案申请书》汇总二

签订地点：

合同编号：

甲方：

乙方：

甲乙双方本着自愿、平等、互惠互利、诚实信用的原则，经充分友好协商，就甲乙双方对乙方提供的船艇联合销售事宜，订立如下合同条款，双方共同恪守履行。

一、销售产品及价格

1、甲方向乙方提供拟联合销售游艇的型号及配置清单(详见附件)

2、甲方向乙方提供拟联合销售游艇的底价和市场销售价格(详见附件)

二、合作方式

1、由甲方向乙方提供销售船型的相关资料。乙方进行市场营销推广，并承担相应的费用;

2、甲方提供该游艇的底价和市场价格给乙方，高出底价的部分扣除税收为乙方收益部分。

3、船艇购买信息确认后，由甲方和客户签订购船合同并收取船艇售出的总费用，并开据游艇售出发票给客户。甲方收款后按协议支付给乙方抽成，乙方须支付甲方抽成等额的增值税发票。

4、根据客户的意愿，若客户最终直接跟甲方签订购买合同，则甲方须给乙方该船成交额(含税)的4%作为抽成。

5、游艇售出后，该游艇的售后服务由甲方承担，对于游艇存在的任何缺陷包括但不限于质量问题，乙方不承担任何连带责任。

三、客户确认

1、乙方将制作一份《客户信息确认单》详见附件，确认单上将明确记录乙方带来看船的客户相关信息，一式两份。

2、乙方第一次带客户到甲方(所代理、生产)的游艇上看船，甲方须派工作人员到现场确认并签署《客户信息确认单》(甲乙双方各一份)，签署人不管以后是否一直为甲方服务，但其签署的信息将长期有效。

3、《客户信息确认单》的签署，将意味着甲方承认该客户是由乙方推荐的，不管今后该客户是通过何种渠道与甲方达成游艇购买合同的，乙方都将按照合同约定向甲方收取应得的抽成部分，《客户信息确认单》应为乙方向甲方取得抽成的基础依据。

4、因甲方在和乙方签订该协议前已从事了一定时间的销售活动，积累了一定的客户资源。如乙方所推荐的客户为甲方原有客户资源，甲方将不签署《客户信息确认单》。特殊情况甲乙双方可另议分成后，做为个案操作。

四、违约责任

甲方不得以任何方式猎取乙方的客户信息后私自成交，否则应当承担违约责任。一经发现，乙方有权通过以下途径处理：

1、终止双方合作合同;

2、甲方必须赔偿乙方遭受的经济损失，赔偿额度按照该船市场价格的6%赔偿;

3、将其不守信誉的行为通告其他游艇企业同行;

4、通过法律途径解决。

五、合作时限

甲、乙双方联合销售期限自合同签订之日起生效，止于合作双方的其中一方以书面形式提出终止，本合同方终止。

六、付款及发票

1、客户与甲方达成购买合同，客户支付定金后，甲方先付抽成的50%给乙方，客户打第二比款的时候，甲方应付清另外的50%抽成。

2、乙方收到款项后，向甲方提供正规的发票。

七、其他约定

1、甲乙双方应对双方间的商务信息严格保密，未经对方同意，不可将其泄露给第三方，反之违约方承担相应违约责任。

2、甲方所代理、生产的船艇的产品资料、宣传品、logo等，仅限于乙方用于销售、宣传等营销推广活动，如乙方用以从事其它违法活动，其后果由乙方承担，与甲方无关。

3、本协议一式贰份，双方各执一份。附件作为本协议不可分割的部分，与本协议具有同等法律效力;

4、未尽事宜或由于联合销售游艇船型的变更，双方可另行签订补充协议。

甲方(委托方)：

法定住址：

法定代表人：

乙方(被委托方)：

法定住址：

法定代表人：

合同附件

船艇型号、配置、底价及市场销售价格

1、船艇型号：

船艇基本参数：

搭载引擎：

游艇底价(含税)：

市场销售价格(含税)：

船艇配置：

2、船艇型号：

船艇基本参数：

搭载引擎：

委托销售价格(含税)：

市场参考价格(含税)：

船艇配置：

2023年《客户账户备案申请书》汇总三

1.目的

1）提高客户对公司服务的满意度。

2）全面了解客户的服务需求和消费特点。

3）提高公司信誉，传播公司客户服务理念。

2.适用范围

本控制程序适用于客户服务专员对客户进行的例行回访和针对大客户的特定回访。

1.客户服务专员根据公司客户资料库和客户回访的相关规定对所保存的客户信息进行分析。

2.客户服务专员根据客户资料确定要拜访的客户名单。

3.客户服务专员根据客户资料确定每个客户拜访的具体目的。

1.制订回访计划

客户服务专员根据客户资料制订《客户回访计划》，包括客户回访的大概时间、回访内容、回访目的等。客户服务专员要根据公司业务情况结合客户特点选择适合的回访方式。

2.预防回防时间和地点

（1）客户服务专员及时同客户联系，与客户预约回访的时间和地点。

（2）时间和地点的预约要充分考虑客户的时间安排，不打扰客户。

3.准备回访资料

客户服务专员根据《客户回访计划》准备客户回访的相关资料，包括客户基本情况（姓名、职务、年龄等）、客户服务的相关记录和客户消费特点等。

1.客户服务专员要准时到达回访地点。

2.客户服务专员要热情、全面了解客户的需求和对服务的意见，并认真填写《客户回访记录表》。

3.回访结束后，客户服务专员要及时将回访的相关资料归还给公司，如果由于客观原因确实无法归还，应报客户服务主管批准。

1.客户服务专员在结束回访的第二天应根据回访过程和结果，根据《客户回访记录表》，填写《客户回访报告表》，主要对客户的回访过程和回访结果进行汇总和评价。

2.主管领导审阅

客户服务主管对客户服务专员的《客户回访记录》、《客户回访报告表》进行审查，并提出指导意见。

1.客户服务部相关人员对《客户回访记录表》进行汇总，并经过分类后由专人负责保存。

2.相关市场开拓部参考客户回访的相关资料制订《客户开发计划》和客户销售策略。

1.客户服务专员将在客户回访过程中形成的报销凭证和单据进行汇总，经部门客户服务主管审核并签字后，到财务部报销。

2.回访费用的报销额度应控制在公司限定的范围内，超额部分自行负担。