2023年资金会计岗位职责简短(大全10篇)

对待人际关系要懂得尊重和理解，才能保持良好的沟通和合作。思维方式对于解决问题起着重要的作用。以下是相关名人名言，希望能够给您一些启示和思考。

资金会计岗位职责简短篇一

第一条负责管理库存现金、银行存款、其他货币资金及各种外币，并在现金管理规定的范围内使用现金。依照银行结算规定，办理转账结算业务。

第二条依据会计制度规定，设置掌管现金日记账、银行存款日记账及其他货币资金明细账，并进行总分类核算；反映各项货币资金的收付结存情况，做到现金日记账日清月结、账款相符；严格遵守核定的库存现金限额，做到不任意坐支；不以白条抵充库存现金；不保管账外现金，保证银行存款日记账每日结出余额；月终逐笔核对账面余额与银行对账单，如有错记漏记，应查明原因，及时更正；如有未达账项，应按月编制“银行存款余额调节表”（略）调节相符，逐笔列示未达账项并及时查询。对其他货币资金明细账，应按制度规定设置明细账户，做到及时登记、经常核对、定期结账。

第三条遵守有关财会法规，不兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作；不受理不真实、不合法和违反会计制度的收支业务。

第四条根据经审核无误的收付凭证，办理款项收付业务。坚持复核制度，办理款项收付必须根据稽核岗位审核编制并签章的收付款凭证，进行复核后再行办理。重大开支项目要严格执行授权人审批制度。整理装订经办的收付凭证及有关会计资料，定期移交保管会计档案的岗位。

第五条确保库存现金、外币、有价证券和经批准代为保管的贵重物品的安全完整。严守保险柜密码的秘密，不任意将保险柜钥匙交给他人。

第六条妥善保管和按规定使用有关印章，按制度规定，对签发票据所使用的全部印章妥善保管。

第七条加强对空白支票和空白收据的管理，专设备查簿，登记票据领用和注销手续。票据作废加盖作废戳记后与存根一起保存。支票遗失时，应按银行规定办理挂失手续。

第八条按规定负责办理外币的收付、折算和保管业务。并依据会计制度规定，设置和掌管各种外币的银行存款日记账，进行序时及明细核算，保证日清月结、账款相符。

资金会计岗位职责简短篇二

3、负责当日盘点库存现金、银行存款余额，做到日清月结;。

4、负责所属公司银行回单打印及领取;。

8、负责配合其它部门开具汇票、保函等资金支付相关工作;协助部门同事开展与财务相关的其他经济业务;完成领导布置的其他事宜。

资金会计岗位职责简短篇三

文档仅供参考，不当之处，请联系改正。

1、负责办理现金收付和银行结算业务，并登记账簿。现金账要日清月结，银行存款月底要编制“银行存款余额调节表”，对于未达账项要及时查询，要随时掌握银行存款余额。

2、严禁私人借款，因公出差确需借款的，需经分管经理同意，报董事长审批。出差返回后三日内及时清欠所借款项，否则加倍处罚。

3、对公司、厂、部、办：生产（施工）、非生产（施工）性支出的原始凭证，进行审核和监督，主要抓住两个环节：一是对原始凭证真实性、合法性的监督。对不真实、不合法的原始凭证不予受理。对弄虚作假、严重违法的原始凭证，在不予受理的同时，应当予以扣留，并及时向董事长汇报，请求查明原因，追究当事人的责任。二是对原始凭证准确性、完整性的监督。对记载不准确，不完整的原始凭证予以退回，要求经办人员更正、补充。

4、经办人依法取得的所持有效发票，须在发票背面(或粘贴单）左下侧填写用途、时间并签字，并粘贴在有关费用凭证（费用报销单、差旅费报销单等）后交审核部门进行审核签字，并办理相关手续，手续齐全的发票，交董事长签字同意后，到财务部门报销。财务部门对符合规定的发票，经审验后方可报销。否则，拒付。

5、严格按照《现金管理暂行条例》规定的范围使用现金，2020年4月19日。

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严格遵守开户银行核定的库存现金定额，收入的现金应于当日送存开户银行，不得坐支或挪用，不得“白条”抵库。6、严格执行支票领用手续，严格控制签发空白支票，如因特殊情况确需签发不填写金额的转帐支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期、规定限额，并由领用人在专项登记簿上签章；随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。签发的各种票据要填写清楚，数字、文字准确，印章齐全。作废支票必须加盖“作废”戳记，与支票存根一起保管。支票丢失要立即到银行办理挂失手续。

7、严格执行付款申请审批手续：公司每项付款业务必须由公司经办人员填写“付款审批单”，经部门负责人、分管经理、董事长签字后办理付款，支付支票等必须具备收款单位、经办人的收据。根据收付款原始凭证，复核无误后办理款项收付。收付款后要在收付款凭证上签章，并盖“收讫”、“付讫”戳记。8、根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔及时顺序登记现金和银行存款日记账，做到内容完整，数字准确，摘要清楚，字迹工整、清晰，符合记账要求，并结出余额。

9、银行账户只限本单位使用，不准搞出租、出借、套用或转让，不得将单位的现金收入按个人储蓄方式存入银行，不得保留账外公款，不得未经批准坐支或者未按开户银行核定的坐支范围和限额坐支现金。

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10、严格遵守有关安全规章制度，如出现差错要及时报告领导查清原因，视情况进行处理。严格遵守保密制度，不得私传金库密码；必须妥善保存所管印章，严格按照规定范围使用。财务中心人员应加强银行存款余额、收付业务的保密工作，财务中心只向董事长或有关领导提供银行存款余额情况。

11、支票管理：

(1)、公司支票由资金流会计专人保管。

(2)、公司“法人代表章、网银复核密钥”和“财务专用章、网银转账密钥”分别由财务经理与资金流会计各自保管，支票盖章时“法人代表章”由财务经理亲自加盖，并复核付款原始凭证。

(3)、资金流会计妥善保管好公司支票，因丢失造成公司损失本人承担全部责任。

12、具体负责……有限公司成本费用的核算登记：包括(1)、施工过程中的施工成本（工程施工）一直接材料、直接人工、机械使用费、其它直接费、间接费用，以及间接费用明细账户的核算登记；(2)、流经过程中的营业成本及其明细账户的核算登记；(3)、期间费用:营业税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用、资产减值损失、营业外支出、所得税费用的核算登记。

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补偿”、“非货币性福利”、“其它与获得职工提供的服务相关支出”等应付职工薪酬项目进行明细核算。

14、负责资金、财产物资核算登记：包括:(1)、持有至到期投资、持有至到期投资减值准备、长期股权投、长期股权投资减值准备、短期借款、交易性金融负债、长期借款、应付债券、长期应付款及其明细账户的核算登记；(2)、库存材料、周转材料、库存商品等流动资产中存货类账户的核算登记；(3)、固定资产、累计折旧、固定资产减值准备、固定资产清理、在建工程、在建工程减值准备、无形资产、无形资产减值准备、长期待摊费用、待处理财产损溢等资产类账户的核算登记。

15、负责客户、供应商、内部往来的核算登记:包括:(1)、应收票据、应收账款、预付账款、应收股利、应收利息、其它应收款、坏账准备、应收补贴款等资产类账户的核算登记。(2)、应付票据、应付账款、预收账款、应交税费、其它应交款、应付利息、应付股利、其它应付款等负债类账户的核算登记。

18、负责对于检查所发现内部控制制度缺失及异常现象,据实。

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揭露于稽核报告，定期作成追踪报告；

20、熟悉国家财经法令法规及财务规章制度，坚持原则，办事公正。严格执行《会计档案管理办法》的有关规定，确保会计档案的安全完整。

(1)、严格按照会计档案管理有关办法对公司会计档案进行科学分类，装订整齐，按月统一编号、集中保管，摆放有序，便于查找。

（2）、熟悉计算机应用知识，掌握计算机操作技能。(3)、对会计资料认真验收，严格把关，按规定存档保管。

工

作。

时

核

销

票

据。

（7）、做好银行预留印鉴的保管工作，管好财务专用章，严格执行用印程序，准确加盖印章。

（8）、保持档案室干净、整洁，定期进行防蛀、防腐、防霉等处理，做好防火、防盗等工作，确保会计档案安全。

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（9）、严格执行有关安全和保密制度，妥善保管会计档案和有关票据，防止毁损、散失和泄密。

（10）、会计档案在财务部门保管期满后，应编制“会计档案移交清册”经公司领导批准后交公司档案室保管。

21、负责与各公司等有关的日常核算业务：

（1）、负责公司及分公司等营业收入解交的审查核算登记，每天核对项目中心及各公司的经营帐目，收入凭证的编制。

（2）、负责每月各个公司经营状况的填写、汇总以及对各个公司日常经营的监督与抽查。

（3）、负责各个公司工商、税务的办理、年审、保存以及各公司每月往来帐目的登记、核对、回款工作。

（4）、负责各公司固定资产的登记、转移、销毁、盘点等工作。

（5）、负责每月各个公司的月报表的编制，审核其它会计人员核算的帐目。

22、完成财务总监及上级领导交办的其它工作。

资金会计岗位职责简短篇四

十、完成领导交代的其他工作。

一、财务部工作内容。

(一)参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。

(二)参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。(三)负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。

(四)负责对财务工作有关的外部及政府部门,如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。

(五)负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析,向公司领导报告公司经营情况。

(六)负责销售统计、复核工作,每月负责编制销售应收款报表,并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作,并及时送交银行。(七)负责每月转账凭证的编制,汇总所有的记账凭证。

(八)负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对,每月5日前完成会计报表的编制,并及时清理应收、应付(来自:)款项。

(九)协助出纳做好楼款的收款工作,并配合销售部门做好销售分析工作。

(十)负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。(十一)负责银行财务管理,负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管,办理银行收付业务。(十二)负责先进管理,审核收付原始凭证。(十三)负责编制银行收付凭证、现金收付凭证,登记银行存款及现金日记账,月末与银行对账单和对银行存款余额,并编制余额调节表。(十四)负责公司员工工资的发放工作,现金收付工作。

(一)具体负责本公司的财务会计工作。

制度。不断改进和提高财务会计工作水平。

2、督促本公司加强定额管理、原始记录和计量检验等基础工作。3、认真审核会计凭证和会计报表,做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。

(二)组织制定本公司的各项财务管理制度。

计划,按时报送公司领导,并检查各部门执行情况。

1、在编制财务收支计划前,应要求各职能部门提供切实可行的收支计划明细表,经审核验证后据此编制本公司的财务收支计划和编制说明。

2、经总经理审批的财务收支计划,应组织有关职能部门严格实施,不得随意突破。

3、资金掉要如实反映矛盾和问题,有效利用现有资产,保证经营活动正常进行。

(四)组织编制本公司的成本计划和费用预算,并将各项计划指标分解下达落实并检查执行情况。

1、编制的成本计划应现金合理,费用预算应厉行节约,费用开支不突破规定范围。

2、在本公司总经理的组织下,应将成本计划和费用预算案项目分解,逐步落实到各职能部门。

3、设计必要的台帐及时反映、分析计划或预算执行情况。并向各职能部门反馈。

(五)充分运用会计资料,分析经济效果,提供可靠信息,预算经济前景,为公司领导决策提供依据。

(六)组织本公司财务人员学习政策法规和业务技术,负责财会人员的考核。

(七)负责协调财务和各部门的工作,多于其他部门联系、协调,把财务工作纳入正轨。

(八)负责保管公司财务专用印鉴,并按公司财务制度使用印鉴。

(九)负责销售统计、复核工作,每月负责编制销售应收款报表,并督促销售部及时催交楼款。

(十)完成公司领导交办的其他工作。

(一)设置和登记总帐和各明细账,并编制各类报表。

1、编制总长科目余额表,并与有关明细账核对,保证帐帐相符。

2、编制会计报表。各种会计报表做到数字真实,计算准确,内容完整,及时使报送政府有关部门。3、协助办公室建立低值易耗品台帐。

4、各类帐户设置应做到齐全、明晰、同时设置和登记固定资产明细表。

(二)根据工财务管理制度和会计制度,登记总账和明细帐,账户应按币种分别设置。

(三)会同其他部门定期进行财产清查,及时清理往来帐。

1、根据本公司财务管理制度,负责设计下发清查明细表,定期组织对固定资产、低值易耗品、库存商品和物资、应收帐款、银行存款和现金进行盘点清查。

2、对盘盈、盘亏、报废毁损、坏帐损失,应查明原因,分清责任,专项报告。按规定的审批权限批准后方的进行会计处理。(四)编制和保管会计凭证及报表。

负责编制公司的转账凭证、记账凭证并分月编号,做到规格化。每月终了,要整理会计凭证和资料,集中保管。年终办完财务决算后,应将全年的会计资料收集齐全,整理清楚,分类排列,以便查阅。需要归档的会计资料,应按有关规定及时归档。

1、拟定本公司成本核算办法,编制成本、费用计划,加强成本管理的基础工作,核算成本和费用。

2、编制成本、费用报表,编制;利润计划,办理销售款项的结算业务;负责销售和利润的明细核算。

3、正确计算销售收入、成本费用、税金和利润以及其他各项收支。(八)完成财务经理交办的其他工作。

(一)办理现金收付和银行结算业务:。

严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,根据有关人员审核签章的收、付款凭证,进行复核,办理款项收付。对于重大的开支项目,必须经过会计主管人员、公司领导审核签章,方可办理。收付款后要在收付款凭证上签章。

(二)库存现金不得超过银行核定的险恶,超过部分要及时存入银行。不得以白条抵充库存现金,更不得任意挪用现金。(三)严格控制签发空白支票。

如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时,必须在支票上写明,收示单位名称、款项用途、签发日期、规定限额的报销期限,(来自:)并由使用支票人在支票登记薄上签章。逾期未用的空白转账支票,要及时收回注销。不得将空白支票交给其他单位或个人签发。对于填写错误的支票,必须加盖作废戳记,与存根一并保存。支票遗失时,要立即向银行办理挂失手续。(四)编制和保管会计记账凭证。

根据审核无误的收、付款原始凭证,填制记账凭证,记账凭证的内容必须填齐,附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证,应按编号顺序,折叠整齐,按月装订成册,加盖封面、封底、盖章归档。(五)登记现金和银行存款日记账。

1、根据记账凭证,逐笔按顺序登记现金和银行存款日记账,做到日清日结。现金的账面余额要同时及库存现金核对相符。银行的账面余额要及时与银行对帐单核对,月末要编制银行存款余额调节表,使帐面余额与对帐单上余额调节相符,对于未达帐项要及时查询,要随时掌握银行存款余额,不准签发空头支票。不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算。

2、出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。

(六)保管库存现金和各种有价证券。

对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺,如有短缺,要负责赔偿,保险箱密码要保密,保管好钥匙,不得转交他人。

(七)保管有关地税、国税的计算机代码因帐、空白收据和支票。

出纳员说管的印章必须妥善保管,严格按照规定用途使用。签发支票所使用的各种印章;财务章、法人印章由财务经理负责保管。对于空白收据和空白支票必须严格管理,专设登记薄登记,认真办理领用注销手续。

(八)完成财务部经理交办的其他工作。

财务部工作职责。

部门总体工作职责。

1、贯彻执行国家财经法律法规和有关财务管理制度，拟订公司内部的财务管理制度并组织实施。2、负责做好资金筹措工作，合理利用公司有效资源，建立良好的银企合作关系，拓展融资渠道，创新融资品种，控制融资成本，保证公司开发资金需求。

3、负责编制公司年度财务预算，定期检查公司各部门的财务预算执行情况。根据公司年度经营目标和工程开发量，编制年度资金使用和融资计划。

4、负责公司的日常会计核算、各项税收的计缴和会计报表的编制工作，及时向公司领导和有关部门报送各种财务报表。

5、负责公司的资金收付工作，严格按照财务管理制度和审批制度对原始凭证进行审核，确保公司资金运作安全。

6、定期对公司财务状况进行分析，每季度向公司领导提交财务分析报告。

7、负责做好公司资产清理、登记及管理等工作。

8、会同有关部门做好项目成本考核和费用考核工作，加强财务监督。9、参与开发项目的可行性研究工作，做好项目投资经济测算，提出销售保本价。

10、参与工程、设备、材料的招投标及工程项目预、决算审核工作。

11、参与有关经济合同的讨论、负责审核监督销售、租赁、工程等合同的执行情况。

12、负责公司房地产开发统计工作，及时编报各类统计报表，提供到期应收楼款明细。

13、每周与销售部核对商品房销售的有关数据。14、做好会计档案的管理、保管、归档工作。15、做好公司印鉴印章保管工作。

16、负责办理公司营业执照、资质证书的年检、企业升级申报等工作。

17、完成公司领导交办的其他工作。

1、全面主持本部门日常工作，组织本部门员工努力完成公司布置的各项任务。

2、协助公司领导拟定有关财务方面的管理制度。

3、遵守国家法律、政策、财经纪律和公司有关规章制度，审核公司各项经济活动及财务报表。

4、协助公司领导拟定年度建设计划、经营计划、财务计划。5、协助公司领导及有关部门处理与外单位的经济关系。6、负责审核有关部门及公司股东需要的各项审计检查、信用等级评定等主要财务报表。

7、组织本部门人员做好公司会计核算工作和各种财务报表。8、编制公司年度财务预算，利用会计资料做好经济活动分析。9、经常进行财务评价，提出改善经营、加强管理的措施和意见。10、组织本部门的政治、业务学习。11、以身作则，遵章守纪，廉洁奉公。12、完成领导交办的其他工作。

1、协助经理完成本部门的工作任务，做好分管的工作，经理不在时（或者本部门不设经理）代理行使其职权，对经理负责。

2、负责资金筹措调度，做好用款计划，提高资金使用效率。3、审核公司资金预算及各项付款计划，管好用好资金。4、参与公司经济合同的审核和盖章。5、负责保管有关印章。6、完成领导交办的其他工作。

1、做好会计核算工作，按房地产开发企业会计财务制度进行会计核算。

2、依据房地产开发企业会计制度设置总帐、明细帐，依据复核无误的记帐凭证登录帐册。

3、编制公司和本部门资金使用计划。

4、核对往来帐款，及时清理应收应付款。负责做好固定资产明细核算，计提固定资产折旧，协助有关部门办理固定资产新增和报废手续。

5、做好工资提取和分配核算，计提职工福利基金和拨交工会经费等。6、办理税务登记及各类税票的购置和保管工作。

7、负责开发成本、销售成本及利润的核算，计提各类应交税金，办理纳税工作。

核费用发生的审批手续是否符合公司规定。

9、负责填报有关部门及公司股东需要的各项财务资料，按时编制会计报表及年度决算报告。

10、装订凭证、帐册、报表，妥然保管会计档案。11、编制和审核银行存款余额调节表。12、完成领导交办的其他工作。

资金会计岗位职责简短篇五

1、处理日常结算，确保资金收付的效率与安全。

2、汇总编制公司月度滚动资金计划及统筹资金，分析资金使用情况。

3、协助维护各金融机构的业务关系，根据融资业务整理提供资料，并配合完成贷后审查。

4、凭证整理、合同保管、银行账户管理、票据等管理。

5、其他临时性工作。

资金会计岗位职责简短篇六

1编制资金预算,资金周转表、跟踪管理控制预算的实施情况，随时掌握资金的收支变化，制作帐单，并对其进行分析，预测及时反馈信息。

2合理化运做资金，积极配合各事业部资金相关工作。

4负责公司内部资金的调配工作，努力提高资金使用效率，降低资金使用成本。

5负责日常税务工作，销项税核对，增值税纳缴税款预测，月度税务申报。

资金会计岗位职责简短篇七

1、恪守会计从业人员职业道德。宣传、贯彻执行《会计法》，遵守财经法纪，确保会计信息资料真实、完整、准确。

2、负责日常资金划拨。科学设置会计账簿、依法进行会计核算。预算内外资金拨款根据总预算会计签发经所（局）长审批的《单位月度用款计划申请审批通知单》或有关手续办理，严格按业务流程进行，做到手续完备。

3、负责账户管理。严格按区财政局审批开设银行帐户，不得违规开设。

4、负责资金安全管理。在单位存款余额内，按照银行结算办法的规定，审核办理统管单位的资金转账、汇兑、支取现金等资金结算业务，保证统管单位存款的安全。合理确定统管单位备用金限额，并以书面形式告知统管单位。对每一笔拨款通知单，进行合规性审核，方可开具拨款单。款项拨付后当日内，要实行款项直达、执行结果的信息反馈。

5、负责定期对帐。负责核算各单位的存款增减变动情况，如有未达账项须编制银行存款余额调节表, 管理好统管单位的各类货币资金。每日终了下午5时前与总预算会计、统管会计办理有关资金收付凭证的移交手续，每月5日前与总预算会计、统管会计、各单位出纳核对银行存款及帐目。分开户行、统管单位核算银行存款并与开户银行对帐，做到帐帐、帐证、帐表、帐实相符。

6、负责资金会计资料的收集。按照档案管理要求整理好所经手的会计档案，在规定时间内将档案移交到综合档案室，确保资料齐全。

7、切实增强安全防范意识，严格实行印鉴分管，且不得经手现金收付业务，保证资金安全。

8、增强窗口服务意识。正确处理好服务与监管的关系，按规程

和服务规范办事。

9、完成领导交办的其他工作。

发表时间： 2015-9-7 14:44:07 今日焦点

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上海交大网络教育高升专 实行零户统管后，各单位的资金结算业务由零户统管办公室的资金会计集中办理。资金会计一方面代表零户统管办公室与银行及其他经济往来单位进行资金结算；另一方面代表零户统管办公室管理各单位资金，随时掌握统管单位资金的收入、支出和节余情况，发放并监督单位备用金使用、结存和限额情况。其主要职责是：

(1)负责在单位存款余额内依规、及时办理资金转帐、汇兑、支取现金结算业务；

(2)负责审核收入票据，办理资金划解及征收政府调控收入；

(4)负责发放、监督各单位备用金的使用，控制限额。

根据上述职责，资金会计应设置如下帐簿，进行会计核算:

1、银行存款明细帐。该帐簿为三栏式订本帐，记载零户统管办公室银行存款的增加、减少和结存情况的帐簿。资金会计应当根据办理完毕的收付款凭证，随时逐笔顺序进行登记，最少每天登记一次。

2、现金明细帐。该帐簿为三栏式订本帐，记载零户统管办公室库存现金的增加、减少和结存情况的帐薄。资金会计应根据经审核无误、手续齐备的原始凭证为统管单位代理零星现金收付。

3、单位资金明细帐，也称单位存款明细帐。它是按统管单位设置，记载各统管单位资金的增加、减少和结存情况的帐簿。有了此帐簿，各单位可以在其资金余额内合理支配、使用其资金，同时可以防止“透支”资金。

4、备用金明细帐。它是按统管单位设置、记载各单位出纳会计手中备用金的增加、减少和结存情况的帐簿。根据此帐簿，资金会计可以控制各单位备用金是否超过限额，并监督其按《现金管理暂行办法》的规定开支。

出纳岗位的职责一般包括： （1）办理现金收付和结算业务； （2）登记现金和银行存款日记账； （3）保管库存现金和各种有价证券； （4）保管有关印章、空白收据和空白支票。

出纳员三字经

出纳员，很关键；静头脑，清杂念。 业务忙，莫慌乱；情绪好，态度谦。 取现金，当面点；高警惕，出安全。 收现金，点两遍；辨真假，免赔款。 支现金，先审单；内容全，要会签。 收单据，要规范；不合规，担风险。 账外账，甭保管；违法纪，又罚款。

什么是出纳

出纳人员的职责是什么

怎样进行出纳人员的内部分工

工。也可以将整个出纳工作划分为不同的阶段和步骤，按工作阶段和步骤进行分工。对于公司内部“结算中心”式的出纳机构中的人员分工，还可以按不同分公司定岗定人。

出纳的日常工作内容有哪些

出纳人员应该遵守哪些职业道德

怎样根据会计业务的特点书写“摘要”？

会计凭证中有关经济业务的内容的摘要必须真实。在填写“摘要”时，既要简明，又要全面、清楚，应以说明问题为主。写物要有品名、数量、单价；写事要有过程；银行结算凭证，要注明支票号码、去向；送存款项，要注明现金、支票、汇票等。遇有冲转业务，不应只写冲转，应写明冲转某年、某月、某日、某项经济业务和凭证号码，也不能只写对方科目。要求“摘要”能够正确地、完整地反映经济活动和资金变化的`来龙去脉，切忌含糊不清。

什么是凭证传递？凭证传递应注意哪些事项

一、执行国家的货币政策和公司的各项规章制度，必须做到日清日结。

二、认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定的应拒绝办理， 内容不全、手续不完备、数字差错、所附票证与报销金额不符以及书写不规范等，均应退回补填、更正和重写。遇有伪造单据、涂改凭证、虚报冒领款项的行为，应及时报请领导处理。

三、根据规范的原始凭证，登入现金帐，做帐时要做到数字准确、摘要清楚，书写整洁逐日登记。

四、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额。不坐支，更不能私自挪用现金，未经领导批准的借条和白条纸单据，不得报销。

五、认真审核收取银行票据和现金，防止假票、假-币流入，谨防受骗，对收到的单据及时加盖收付讫印章。

六、严格执行安全制度。认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证券。不随意存放现金及有价票证，如因违反制度而造成损失，则由现金会计负责。

七、现金流量表真实准确，及时为领导提供可靠的数据。

八、贯彻执行银行结算制度和倾向管理制度。严格办理托收承付、汇款等结算业务。加强银行支票管理，负责支票签发，不得签发空头支票并按规定签发空头支票。

九、负责办理经费领拨、支付、及时或者近期与有关往来单位办理现金往来结算。

十、根据不同时期现金支付情况进行分类汇集，分析比较，编制现金支付计划，分清资金渠道。有计划的领取和支付现金，要定时、定额支出。

1、严格执行现金管理制度和金融结算纪律；

2、严格执行公司及财务部的各项管理制度及考核制度；

3、 按公司限定的库存限额确保库存现金的安全；

4、 提高对假-币的的识别能力，拒绝假-币流入企业。

5、 严格执行现金的存、取款手续，不坐支、不挪用、不超支，遵守现金的使用范围；

8、保障公司因公出差、培训、工伤、职工辞退福利等现金业务的正常流通；

10、每天盘点库存现金，做到帐帐相符、帐实相符；

11、每年打印、装订相关科目明细账并及时归档；

12、配合丰信、大华审计的审计工作及税务稽查工作；

13、完成领导交办的其他临时性工作。

银行会计岗位职责

1、严格执行财务管理制度和银行结算纪律，保证资金流出、流入的正确、合理；

2、严格控制公司、财务部指定的各项控制及考核指标，不允许突破计划标准；

3、按规定收、存支票、现汇、电汇业务并及时审核入帐；

4、认真传递企业与银行的往来票据业务，作到收款、付款结算正确无误；

6、办理日常的网上付款业务，准确、及时、无误；月底完成网上银行对账；

7、严格审核各种票证，不允许非法票据流入企业；

8、负责银行存款、转帐记帐凭证的制单、记帐、进行交叉审核、整理、装订、存档；

10、做好工程付款的拆票工作；

12、按期对贷款卡、开户许可证进行年检；

13、每年打印、装订相关科目明细账并及时归档；

14、配合丰信、大华审计的审计工作；

15、完成领导交办的其他临时性工作。

资金会计岗位职责简短篇八

1、定期依据审批完成的报销单，给员工进行网银报销。

2、定期依据审批完成的付款申请单、预付款单合理安排现汇及票据付款，在付款额度内进行网银付款或是去银行办理外汇付款业务，时刻注意票据兑付时点，提前关注资金的备款。

3、每日更新外汇台账。

4、每日编制当日现金余额台账及更新票据开立/背书/质押/库存台账，保证台账余额与sap系统及网银一致。

5、每月进行网银对账及打印对账单，配合年度审计中资金相资料底稿的提供。

6、根据业务发生频率编制理财/融资/授信台账及做好相关合同底稿的归纳。

7、根据领导资金安排进行资金网银调拨划转。

资金会计岗位职责简短篇九

1.负责日常收付等资金结算及网上银行的使用和维护。

2.现金管理，中资及外资银行帐务录入核对及管理工作。

3编制每周银行余额变动表，负责外币收入网上申报.负责工资的明细核准及发放.

4.关注外汇走势，协助领导制定资金计划，确保资金安全合法合规。

5.完成领导交办的工作。

资金会计岗位职责简短篇十

负责现金的收支及记录。

管理、维护银行账户的开立、关闭及信息变更。

处理网银付款单据制单。

定期核对银行余额。

根据国家外汇管理规定，办理外汇付款业务。

根据公司政策，制定远期外汇合约计划。

记录管理远期外汇合约。执行远期外汇合约交割。

销售收款信息查询及通知。

根据公司费用报销规定，审核费用报销单据。费用报销账务处理。