经历过艰辛努力的学习阶段,总结可以帮助我们更好地总结心得和经验。如何培养孩子的阅读兴趣和阅读能力?通过阅读这些总结范文,我们能够感受到时间的流逝和努力的价值。
出纳主要职责内容篇一
1.认真执行国家财经法规、现金管理制度,遵守本公司的财务管理制度。
2.遵守财务人员职业道德,坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。
3.负责货币资金的收付和管理工作,每天办理各项经营收入的收款工作,每日逐笔核对收入款的到账情况。
4.每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账,做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。
5.支出报销、借款时,要对原始单据进行审核,符合报销程序和管理制度。
6.服从领导安排,及时配合会计做好其他日常工作。
出纳主要职责内容篇二
3、研究,制定财务信息化管理制度并监督执行;。
4、指导、协调、检查、完善公司财务信息化工作;。
6、协助总监完成部门内部工作的安排、协调,以及与各部门之间和子公司之间的工作的协调与沟通。
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出纳主要职责内容篇三
2.负责银行账户的日常结算,登记银行日记账和现金日记账,做到日清月结,账实相符。
3.每天更新银行账户资金可用情况,并反馈给公司领导。
4.根据发票申请开具销售发票,确保开票内容正确无误。负责空白发票及已开出销项税发票的登记管理。
5.负责供应商发票的催收及核销。
6.管理公司各银行帐户,负责银行开户、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。
7.保管刷卡pos机、银行u盾、空白收据及其他银行票据,确保其安全。对于银行票据,须专设登记薄登记管理。
8.定期与银行做好银行账户对账工作,及时打印或索取银行对账单及银行业务回单。对于核对无误的银行对账单按月进行装订、归档。
9.对公司财务数据保密,认真完成领导安排的其他工作。
出纳主要职责内容篇四
4、负责保管未到期的银行票据,有责任对票据提示承兑;。
5、负责与银行相关业务的对接工作,良好维护与个银行的关系。
1.负责银行日记账明细记录,做到每日记账、核对,发现差错,及时向领导汇报,采取补救措施。
2.协助会计参与存货、固定资产等清查、盘点工作,出入库管理以及明细记录;。
4.完成银行票据的结算工作,办公室备用金管理,办公相关费用报销;。
5.外协单位的资料报送,公司相关资质及政策支持的申报办理工作;。
6.完成总经理交办的其它临时事宜;。
出纳主要职责内容篇五
3、制作记帐凭证,银行对帐,单据审核,开具与保管发票;。
4、及时取回有关费用单据和对帐单;定期制作财务报表。
5、调整每日各银行存款帐户余额,保障银行托收款项或其它支付,款项及时支付;。
6、定期核查公司备用金、银行存款的实际数,做到帐实相符;。
7、及时提供公司需要的财务信息;接受公司的检查、指导、监督和考核;。
8、协助上级完成其他日常事务性工作。
出纳主要职责内容篇六
1遵守国家规定的各项财经纪律及公司的财务制度。
2.辅助工程施工期间各类首付款的数据分析工作。
3.负责现金日记账、银行日记账、费用账的登记工作,定期进行货币资金的业务核算;做到所有账目日清日结、准确无误。
4.费用报销严格执行经理签字、部门经理签字、经办人签字手续,对每张票据严格把关,严格控制费用,做到有据可依。
5.按时填报各种现金银行、费用等月报表。
6.及时办理订货汇款、必须严格把关,手续齐全方可办理,编制记账凭证、录入管家婆、登记账簿与银行核对每笔业务发生额及余额。
出纳主要职责内容篇七
3、成本核算;。
4、凭证录入、结转、报表的输出;。
5、办理现金收付和结算业务及工资发放,做到及时准确;。
6、登记现金和银行存款的日记账;。
7、保管有关印章、核对数据;。
8、完成上级领导交办的其他工作。
出纳主要职责内容篇八
3、现金、银行凭证制作、装订、保管;。
4、按公司会计制度要求,每日、月单据及报表;。
5、办理与银行之间的所有相关业务;。
6、负责应收应付账款往来的核对及应付返利的核算及管理工作;。
7、负责公司销售订单的审核以及应收应付的核对、回款等。
8、负责每月采购付款的对账,库存盘点。
9、每周数据跟进,每月按时出具财务报表。
10、子公司财务事项跟进和领导交代的其他事项。
出纳主要职责内容篇九
1.负责现金的管理,有价证券、空白凭证及有关印件的保管,保证不以白条抵充库存现金,不挪用现金,不为外单位或客户用支票换取现。
2.负责编制有关凭证,每日按凭证号登记现金日记账,并结出当日余额,每天清点库存现金,保证账实相符,日清月结。
3.根据会计人员审核的记账凭证,登记银行存款日记账,并结出当日余额,定期与银行对账编制银行存款余额调节表,做到账账相符;根据营业部资金运用的具体情况,结合资金头寸表,编制“资金调拨单”,经领导批准后,调拨资金。
4.负责领取清算单,及时掌握银行存款余额。
5.负责存取股民的支票,保证及时人账。
6.负责每日闭市后,收缴前台各项杂费,核对无误后登记人账。
7.负责内部职工借款,并填制“借款单”,经总经理、财务部经理签字后付款。
8.负责及时清理借出的款项,保证最长不超过7天,所有转账出款应有发票返还。
9.负责每日清算交割工作。
10.及时完成领导交办的其他工作。
11.在财务主管的领导下,在授权范围内进行出纳工作。
12.有编记账凭证、银行存款日记账和现金日记账权。
13.未经营业部总经理及财务主管同意,不得对本部门以外任何部门和个人提供任何财务资料,要对财务主管负责。
出纳主要职责内容篇十
1、负责收付现金、开具及接收银行承兑汇票等。
2、审核费用报销、发工资资料、收付款单据合法合规及准确性。
3、核对现金账、银行账,整理凭证附件传递给会计。
2、结合公司实际做资金计划、资金周报表、银行理财等。
3、保管及合规使用公司公章及财务章。
4、协助会计凭证打印、整理及装订,保管财务档案和资料等。
5、领导交办的其他工作。
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