最新银行出纳岗位职责规定(模板15篇)

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银行出纳岗位职责规定篇一

1、负责全场的安全生产管理和内部治安保卫工作。

2、负责一般刑事、治安案件的查破，保护（勘查）现场、询问证人，追缴脏物脏款。

3、负责各种事故、案件、纠纷的调查，对负有责任的单位及个人按《场规》提出处理意见，并协助人事部门做好工伤事故的调查工作。4、协助当地公安机关、社区做好安全、保卫，维护社会治安等工作。5、配合有关部门，经常对职工进行“国法”、“场规”、“四防”的宣传教育。

6、搞好安全技术的培训，保证特殊工种人员持证上岗。

7、经常对场区进行巡逻、检查。领导治保会、义消队、护场队，掌握治安动向。

8、负责年度安全目标、责任制、隐患整改措施、安全规章、安全防火器材、安全制度的制定工作。

9、指导各业务科室、班组制定各生产岗位的安全操作规程及责任制度。

10、做好合同工、临时工审查，严格人口登记的管理工作。11、积极组织开展安全生产、防火竞赛及治安达标竞赛活动。

12、收集整理安全资料，按时报表、计划、总结、报告。加强易燃、剧毒药品的使用和监督管理。

13、完成场党政及公安机关交办的其他工作。

1、认真贯彻执行安全保卫工作方针，加强单位内部安全保卫工作的领导。

2、组织分管部门认真学习安全保卫工作业务，熟悉掌握党和国家及各级政府制定发布的安全保卫工作的法规、法纪、条例及规章。

3、带领本科及护场队人员及时查处违章、违纪、违法活动，保护好案件现场，并协助公安机关进行侦察破案。

4、积极配合有关部门，有组织、有计划地对全场职工开展法规、法纪教育，提高职工的法律意识。

5、组织科内人员建立健全各项安全保卫、综合治理、普法教育等制度。6、加强治安管理，维护生产、生活及场区治安秩序，协助调解纠纷，减少刑事犯罪。

7、认真组织好节日和重大活动的安全保卫工作，保障节日期间和重大活动的安全。

8、组织做好重点部位的安全保卫工作。

9、经常做好安全检查，发现事故隐患和问题及时处理并报告相关领导。

10、完成场领导交办的其它任务。

1、做好各种会议记录和表薄的登记及护场队员的考勤、休假统计工作。

2、做好全场各有关安全、违纪事故、隐患、案件及资料的收集整改记录。

3、准确及时上报各种材料。

4、参与配合有关部门做好纠纷调解，预防矛盾激化。

5、发生各种治安、安全、刑事案件时，及时赶赴现场，采取措施，并报告场领导或公安机关，积极会同有关部门进行侦破。6、指导场内各单位临时工的管理和登记工作。7、主动做好与当地公安机关、社区的衔接工作。8、完成领导交办的其他工作。

1、负责场区大、小门及公共路灯管理工作，协助管好场区花草、树木、公物等，不准任何人随意损坏。

2、做好文件、报刊、电报、电话的收发登记工作。

3、热情接待来客，严格人员、车辆、物品进出登记及手续。4、随时检查场区安全，发现隐患及时处理或报告。5、负责大门周围“三包”任务，经常保持室内整洁。6、严格履行职责，严禁擅离职守。7、完成上级交给的其它工作任务。

职工行为规范管理办法。

为规范和约束职工的基本行为，维护正常工作秩序，倡导文明新风，推动企业经营管理和精神文明建设不断上水平，特制定本规范。

第一条遵守作息时间1、严格遵守作息时间，蚕期和非蚕期作息时间根据当时实际情况制定并以场行政办的通知为准；无故在上班5分钟以后进入工作岗位的即为迟到；无故下班前10分钟离开岗位的，视为早退(蚕期因工作情况除外)。

2、蚕期中在保质保量完成工作任务的情况下可实行弹性工作制，栽桑科负责制订桑园各组的上下班时间；制种科负责制订生产各部门的上下班时间。具体作息时间表应及时上报场行政办。

对违反上述规定的职工，每次扣10元。三次以后加倍处罚。

第二条保持仪表仪容整洁。

1、机关、门卫及服务部门的工作人员，在工作时间内必须着装整洁，穿戴大方，不准穿背心、短裤，不准光脊背、穿拖鞋、打赤脚。2、生产部门职工(包括岗位工、技术员、各级管理人员)必须按工作性质穿戴劳动防护服装和鞋帽。

3、全场所有干部、机关工作人员、门卫人员、桑园组长、记工员均必须佩挂工作证。以上规定违纪一次罚款10元。

第三条遵守劳动纪律。

1、不准擅离工作岗位。如无故离岗30分钟以内罚款20元；超过30以上60分钟以内罚款50元；1小时以上（含1小时）按旷工1天论处，同时取消全年文明奖。

2、工作期间不准阅读与本岗本职无关的书报，不准做与本岗本职无关的事。违者处罚款10元。

3、不得在工作期间嬉笑打闹、大声喧哗、聚众聊天，违者处罚款10元。

4、不准在上班中利用计算机玩游戏或上网从事与本职工作无关的事，违者处罚款10元。

5、本单位所有职工在上班期间一律不准喝酒或上班前喝酒影响工作者处罚款50元，造成个人不安全事故和经济损失的一切责任由当事人自负，酗酒闹事者加倍处罚。

6、工作时间因私会客，须经本部门领导同意，如不经同意随意离岗会客按擅离岗位论处。

7、不准将小孩等无关人员带入工作场所，违者罚款10元。

8、职工请假须先提交书面申请，3天以内（含三天）的补修假由本组主管负责人同意后报主管职能科室领导批准。病、事假和三天以上的补修假由人事科签批。手续不全者按旷工处理。9、所有职工不得泄露企业生产、经营和任何科研项目的资料及秘密，违者将视情节轻重给予行政处分和经济处罚，并取消评选各项先进的资格。

第四条服从组织管理。

1、全体职工必须严格执行党委、行政以及职能部门和所在单位的各项决定和指令，自觉服从上级领导指挥和管理人员的管理，做到政令畅通。对不服从管理造成经济损失或影响正常工作者可对其进行停薪处理。

2、不服从正常管理，无理顶撞、纠缠、威胁管理人员者，取消全年文明奖。

3、场提倡职工通过正常渠道反映问题，禁止集体上访。对集体上访的组织者，取消全年文明奖，参加者取消半年文明奖。

4、发现本单位职工违反规范行为不批评、不制止者，工人按违纪职工所处罚款的50％；班组长按同等标准加倍进行处罚。

5、中层以上管理人员对职工发生违反规范行为视而不见，不予干预者，按职工违规行为的处罚标准双倍处罚。

6、因责任事故及违纪行为受到通报批评的，取消全年文明奖。

7、受党纪、行政处分的，取消全年文明奖和全年各项奖金；违反国家法律、法规的按国家法律、法规论处。

门卫管理制度。

一、非本场职工不得随意进入场区，确因工作或私人会客，需持介绍信或身份证或经门卫许可方能入内。

二、进出场大门的一切物品，使用者应主动与门卫配合，进行查验手续并登记，不得强行进出，违者罚款50元。

三、非本场车辆需经门卫同意后方能进入，摩托车、三轮车、自行车进出大门时必须推行，各种车辆必须停放在指定地点，如有违者，门卫收罚款20元，并出票据，门卫不履行职责，由保卫科扣收门卫20元/辆次，无关车辆收取3～5元/日停车费。

四、门卫应不定期对场区巡视，晚间巡视不得少于4次，绝不允许睡觉，不得做与门卫无关的事情，违者一次处罚10元，第二次20元，第三次50元并取消评先进和全年文明奖。

五、实行夜间有偿服务，时间为11月至次年3月，晚12：30－凌晨6时，4月至10月凌晨1时至5时，收费标准为每进（出）1次由门卫收取服务费1元（公事人员除外）。六、当班人员必须经常保持室内及门前整洁，凡达不到要求者，发现一次处罚款10元。

七、门卫必须着装整洁，佩带工作证。不准穿背心、拖鞋。

安全值班制度。

一、凡我场在职职工，在全场放假期间场决定需要安全值班的，必须无条件承担安全值班任务，不承担值班任务和未经批准离岗者当旷工处理。

责。4、负责处理当班期间一般性事件，并做好记录。

三、值班人员到岗而不负责任造成损失的要按损失总额和影响程度由值班员赔偿经济损失。

五、原则上全场值班员由场统一安排，各片区值班员由各点安排，但应上报场保卫科备案。场保卫科负责检查。

安全检查制度。

一、全场性安全检查每两个月一次（重大节假日检查除外），由场领导组织各职能科室负责人进行，并将检查和处理情况详细汇入安全检查表。

二、专业性安全检查，每月一次，由场保卫科组织基层安全负责人进行，并将检查和处理情况详细记入安全检查表，需整改的及时报告场领导。

三、部门性安全检查。每半月一次，由部门各科室负责人组织本部门有关人员对本管辖范围进行检查，将检查和处理情况详细记入安全检查表，需要进行整改的及时用书面报告一式三份，报场保卫部门转场领导研究解决。

四、日常性安全检查，随生产工作同步进行，由各班组随时检查，并及时整改隐患，无法整改的一式三份报主管部门和保卫科。

五、各单位要严格检查制度，认真记录，全年安全工作总结时作为考核依据。

纠纷调解制度为加强我场治安、安全管理工作，维护职工的正常生活秩序，保障各项生产工作的顺利进行，特制订本规定：

一、凡因民事纠纷引起打架、斗殴、给予对方造成人身伤害的，根据当事双方各自应负责任主次，分别承担下列责任：

1、其纠纷的主要责任者，应承担对方的全部或60%及其以上的损失费用。

2、其纠纷的次要责任者，免于或承担对方40%及其以下损失费用。3、损失费用范围：

（1）医疗费：以县人民医院的医疗诊断证明、药发票、副处方、住院手续等为准。

（2）营养费：根据伤情，经调解委员会研究同意后，参照国家有关规定执行。

（3）护理费：根据医院证明，确需护理按每天20元的标准计算。

（4）误工工资：指基础岗位工资，按调解定性天数计算。

二、凡因民事纠纷给对方造成财物损失的，根据当事双方各自应负责任的主次：

1、其主要责任者，应赔偿对方全部或60%（含60%）的财产损失费用。

2、其次要责任者，免于或赔偿对方40%以下（含40%）财产损失费用。

3、财产损失费用的计算：

（1）因损害所造成财产利益直接减少或灭失部分（按财产质量定价）。

（2）因损害所造成财产部分损害，但无法再使用，按总财产价值计算。

（3）因损害所造成财产的维修费用。

（4）因加害行为而失去的本应该获取的利益。

三、对当事双方自愿接受调解处理时，应按当事双方的主次责任划分比例收取调解费10—30元。

四、凡纠纷发生人身伤害需医治时，必须在指定医院就诊，否则，一切医院费用无效。

五、医院的就诊证明、医药发票和副处方，必须在就诊24小时内送保卫科备查。

六、如当事双方（或一方）对调解处理不服时，（或不经场调解，直接起诉），可依法向潼川镇人民法院，三台县人民法院起诉，在未接到上级机关新的裁决时仍按原调解执行。

七、本规定适用范围：本场生产区域和生产区域的一切人员（包括在职职工、离退休职工、家属子女、临时工等）。

八、职工因民事纠纷而影响工作、生产的、其误工期间的工资，奖金一律停发。

九、凡民事纠纷所发生的一切费用，均将当事双方的损失相加，按照各自承担责任主次的比例分别予以承担。

十、责任者应负的赔偿费用，由本人三天内送场保卫科，或由场组织人事科在责任者工资中扣收。

十一、调解委员会的日常工作由保卫科负责，本规定由保卫科负责解释。

消防器材管理制度。

为使消防器材随时处于良好的待用状态，根据消防器材的有关管理要求，结合我场具体情况特作如下规定：

一、全场的消防器材配置、增减计划，使用管理由场保卫科负责，对违反本规定的有权进行处理。

二、各单位装备的消防器材、设施，责任人必须落实专人负责管理，每月定期检查，年保养1-2次，将检查保养情况按检查人、检查时间、检查项目、是否正常、处理结果进行登记，以备验收。

三、消防器材必须放置在明显且不受日晒雨淋的位置；凡动用消防器材（除灭火、检查）必须事先由单位负责人向保卫科提出申请，说明使用原因，经批准后方可动用（紧急情况除外），否则按有关规定进行处罚。

四、消防器材要精心保养，不得损坏、丢失，如因保管不善造成损坏的，主要负责人和具体管理人员要酌情承担责任和赔偿损失。

五、消防药液要按场统一时间进行更换，不得推迟或提前，凡造成药液泻漏致使无法达到灭火作用，由责任人负责赔偿。

六、各组分管安全防火的领导及责任人、义务消防人员，必须熟练使用本组所装备的各型消防器材，并在场保卫科的领导下，适时组织全组人员进行防火、灭火知识的学习和训练。

七、各宿舍、办公楼（室）、保管室、仓库等公共地域的消防器材、设施属班组范围的由班组负责管理，凡增加消防设施，须向保卫科提出计划，报场批准后进行配置。

内部治安保卫管理制度为加强治安管理，做好安全保卫工作，搞好两个文明建设，确保国家财产和职工合法权益，保障全场各项生产工作的顺利进行。根据《中华人民共和国治安管理处罚条例》和《四川省企业治安保卫若干规定》及职工行为规范管理办法的精神，特制订本规定：

一、在全场区域内有违反治安保卫管理规定的，不够《治安管理处罚》的违纪人员，根据情节给予相应的罚款、警告、记过、记大过的处罚。

二、一人有两种以上违反本规定的，分别裁决，合并执行。单位、部门、生产班组等发生治安案件和事故的，按场相应规定执行。

三、对违反本规定所查获的财物，依照规定退回原主或者没收。醉酒的人违反本规定应予处罚，醉酒的人在酒醉状态下不能上岗工作，对本人有危险或者对他人安全有威胁的，应当约束到酒醒，除负担约束人的工资外，所造成的损失由本人全部负责赔偿，并处50元以上罚款。

四、有以下扰乱公共秩序行为，罚款50元以下或警告、记过、记大过：

保卫部岗位职责与规范目录。

一、在分管领导和办公室主任的领导下开展工作。加强内保队伍建设，不断提高保卫人员政治素质和业务技能，充分发挥保卫组织的职能作用。

二、积极开展安全保卫和遵纪守法的宣传教育，强化教职工的安全观念，依靠群众做好“三防”工作。

三、加强党校内部治安管理，预防和打击反革命和其他刑事犯罪分子的破坏活动。坚决同其他危害社会安定的行为作斗争，维护党校正常的工作和生活秩序。

四、建立健全各种安全制度，完善安全教育的机制，布置检查落实各种防范措施。五、坚持“预防为主，专群结合”指导协同有关处室做好重要部位的安全防范工作。

六、加强易燃易爆剧毒物品和放射性物品的管理，做好消防工作，消除各类治安火灾隐患。

七、协助校综治领导小组，积极开展社会治安综合治理和“四五”普法教育工作。

八、负责本单位的治安保卫工作和义务消防队的管理工作。

九、负责本单位节假日期间教职工值班巡逻等工作的安排和组织实施。

十、坚守岗位，尽职尽责，按时完成领导交办的其他工作任务。

一、负责保卫部的全面工作，主持研究制定工作计划，及时上报办公室和公安机关，并认真组织实施。

二、加强思想政治工作，组织全部人员学习政治理论和业务知识，不断提高全部人员的政治和业务素质。

三、组织制订有关治安、保卫、消防管理的规章制度，领导全部人员认真贯彻执行各项规章制度。

四、深入实际调查研究，掌握和熟悉本单位治安情况和人员思想状况及重点要害部位防范情况。

五、组织保卫干部协助公安机关侦破政治案件、重大刑事案件，查破一般刑事案件和查处治安案件，落实安全防范措施。

六、督促和检查本部各岗位职责任务的落实和完成情况，定期召开会议总结经验。

七、从政治上、生活上关心爱护保卫人员，调动工作积极性，提高战斗力。

八、模范遵守规章制度，尽职尽责，坚守工作岗位。保卫部部员职责。

一、在保卫部长的带领下，做好安全保卫工作，确保责任区内的安全。

二、努力学习政治理论和业务知识，不断提高自身素质和业务2水平，全面掌握综合治理、治安保卫、消防安全方面的业务知识和技能。

三、遵纪守法，严格执行单位的各种规章制度，讲文明礼貌、热心为教职员工服务。四、明确守护任务和目标，做好防范工作，密切注视本辖区内社会治安情况。

五、认真做好消防人员的预防工作，及时查处消防隐患，并督促整改。

六、协助保卫部长制定单位安全保卫、值班计划。并组织具体实施。

七、协助公安机关侦破政治案件、重大刑事案件，查处治安案件。

八、认真完成上级领导交办的其他各项工作任务。

保卫部工作规范。

一、社会治安综合治理工作。

（1）年初根据市综治委、区综治委和东城综治办对当年社会治安综合治理工作的要求，结合我校的具体情况，协助校综治领导小组制定单位社会治安综合治理实施意见。并发送到各处室。

(一)贯彻执行国家有关治安保卫工作的法律、法规，开展治安保卫工作建设；

(三)制定和组织落实应由医院承担的各项治安保卫工作制度；

(四）根据需要选配保卫人员，并为治安保卫工作提供必要的经费和物资保障；

(六）预防和制止违法犯罪行为，维护医院稳定；

(九）协助有关部门做好违法人员的帮助、教育工作，调解单位内部治安纠纷；

(十三)负责医院内部要害部位、公共场所、消防、贵重物品、危险物品的安全管理；

(十五)开展对人民内部矛盾的排查调处工作，加强对重点人员的帮教和动态管理；

(十六)参与属地组织的社会治安综合治理工作；

(十七)完成国家法律、法规中规定的其它安全保卫工作。

一、在主管院长的领导下全面负责医院安全保卫工作，并督导各科室部门的安全保卫工作。

二、贯彻执行党和国家有关安全保卫工作的法律、法规。

三、抓好保卫人员队伍建设，定期组织保卫人员学习党的方针、政策、国家法律、法规及业务知识，不断提高全处同志思想政治水平、法制观念和业务技能。

四、协助院领导处置突发事件和重大安全事件。

五、参与属地组织的社会治安综合治理工作，及时向公安机关报告医院的重大不安定因素和发生在医院的案件、事故，并保护现场协助公安机关开展调查。

六、组织全院的安全保卫检查评比和考核工作。

七、完成上级和院领导交办的其他重要工作。

一、在主任的领导下，协助主任做好全处的各项工作。

二、贯彻党和国家的路线、方针、政策，执行上级领导部门及院领导、主任的指示，开展治安保卫工作建设。

三、组织实施好院内的治安、交通等工作。

四、抓好保安队伍管理，督导保安队伍进行日常训练，培训义务消防队和应急小队的消防、抢险等应急技能。

五、对院内发生的事故案件，积极协助主任及有关部门做好侦破打击工作，做好现场秩序维护、纠纷调处等工作。

六、对外协单位、留宿人员、外来务工人员进行管理。强化责任，不发生火灾。

七、协主任做好院内大型活动、集会的保卫工作及突发事件的处置工作。

八、完成院领导和主任交办的其他工作。一、在后勤保卫部主任、副主任领导下，主持保卫班全面工作。

二、负责对中控室全面管理，确保中控室正常运转，监控到异常情况，及时处置并及时向上级报告。

三、每日检查火灾报警器的自检、消音、复位功能，检查消防设施的运行和有效性情况。

四、熟练掌握中控室《火灾事故紧急处理程序》、消防联动等情况。如遇火灾等按照程序组织所属人员开展灭火救援工作。

五、认真执行有关规定制度，不发生差错、违规、违纪现象。

六、积极组织尽量完成上级领导教派的其他任务。

一、在后勤保卫部的领导下，做好本职工作。

二、贯彻执行国家有关治安保卫工作的法律、法规，开展保卫工作建设，严格遵守医院的各项规章制度，严格执行保卫机关工作纪律，坚决执行医院党委、院领导、处领导的指示和决议，保守机密，坚持原则，秉公办案。

三、落实24小时值班制度，负责维护辖区治安秩序，预防和查处安全事故。

四、定期召开队员会议，定期组织独院思想道德、各项业务技能的培训工作。

五、做好队员的出勤、执勤和考核等日常管理工作。完全管理制度。确保执勤人数和执勤力度。

六、明确重点保卫目标，做到点、面结合，好巡查记录。

七、做好队员消防知识培训，熟悉消防设施地点、性能及使用操作方法，做合格的义务消防员。

八、完成后勤保卫部交给的其他工作。

银行出纳岗位职责规定篇二

一、 格遵守国家有关银行结算的规章制度，遵守职业道德，增强服务意识，钻研业务知识，努力提高服务水平和业务素质。

二、负责购买转帐支票，并逐笔登记，妥善保管转帐支票和金库钥匙。

三、根据复核后的记帐凭证正确开具支票，填写支票密码、日期与金额，检查无误后加盖印鉴；经办人领取支票时应叮嘱其在支票登记簿上填写经济业务事项的金额、内容等并签名；记帐凭证“出纳”处加盖本人印章。

四、支票作废后，银行出纳应在自己经手的支票上加盖“作废”戳记并负责保管，同时在作废支票登记本上做相应记录，并在支票登记簿上注明“作废”字样；每月末向财务经理汇报并一起核对，核实无误后将当月作废支票销毁。

五、收取支票时，应核对支票金额和记帐凭证金额是否相符，检查支票内容是否填写完整，确认无误后才能收下，做帐后在记帐凭证“出纳”处加盖本人印章。

六、收取支票后，需开具收费票据的，应根据批准的收费项目正确开具收费票据。

七、逐笔登记当日收取的所有支票，及时送往银行；同时逐笔登记和当日收取支票相关的所有银行回单，并及时将银行回单附到相应记帐凭证后。

八、负责打印银行日记帐，并装订成册。

九、月底及时、主动地催报限额支票。

十、对所保管转帐支票、收费票据和金库钥匙的安全、完整负责。

（二）经济责任

1．对所开具支票金额、日期、密码的正确性和完整性负直接责任。

2．对所收取支票金额的正确性、内容的完整性负直接责任。

3．对所开具收据的准确性负直接责任。

4．对所保管各类登记簿的真实性、完整性负责。

5．不得出借或转手使用转帐支票，严禁签发空白支票，进出大额支票应及时向财务经理汇报。

6．对因不及时催报限额支票所带来的损失负责。

现金出纳岗位职责 （一）岗位职责

1．严格遵守国家有关现金管理的规章制度，遵守职业道德，增强服务意识，钻研业务知识，努力提高服务水平和业务素质。

2．根据复核后的记帐凭证正确办理现金收、付业务，现金款项要当面点清，现金收、付后应在记帐凭证“出纳”处加盖本人印章。

3．收取现金后，需开具收据的，应根据批准的收费项目正确开具收据。

4．每日盘库，核对库存现金与现金日记帐余额，做到日清月结、帐款相符；发现长款、短款，应及时汇报财务经理，并积极查找原因。

5．负责打印现金日记帐。

6．妥善保管库存现金和现金支票。

7．使用现金支票时，现金出纳应将支票交银行出纳逐项打印、填写，并在支票登记簿上记录经济业务事项的金额、内容，同时嘱咐经办人签名。现金支票作废的处理同银行出纳支票作废的处理。

（二）经济责任

1．对现金收、付金额的准确性负直接责任。

2．对所开具收据的准确性负直接责任。

3．对所保管库存现金、现金支票和收费票据的安全、完整负责。库存现金余额不得超过银行核定的限额，严禁白条抵库、挪用公-款、保留帐外现金。

4．进出大额现金要及时向财务经理汇报。

成本会计岗位职责

1.在财务经理领导下，按照国家财会法规、公司财会制度和成本管理有关规定，负责拟订公司各处成本核算实施细则，在上级批准后组织执行。

2.主动会有关人员对公司重大项目、产品等进行成本预算、编制项目成本计 划，提供有关的成本资料。

3.当公司推行全面成本核算管理时，协助经理制定总体方案和实施办法，确 定各类成本定额、标准，并协助各部门和下属企业的推广培训。

4.不断监督、调查各部门执行成本计划情况，并就出现问题及时上报。

5.学习、掌握先进的成本管理和成本核算方法及计算机操作，提出降低成本 的控制措施和建议。

6.做好相关成本资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新工作。

7.完成财务经理临时交办的其他任务。

主管会计岗位职责

1.对财务经理负责，具体做好财务的日常管理工作。

2.每日做好各种会计凭证和财务处理工作。

3.每月、每季按时做好各种会计报表，送部门经理审核。

4.负责检查、审核各经营部门及下属机构的收支账目，及时向部门经理 汇报。

5.检查银行、库存现金和资产账目，做到账账相符、账实相符。

6.根据行业的特点和需要，组织各营业部门及下属机构参加业务培训，提高财务部的整体业务水平和服务水准。

7.完成经理交办的其他事项。

在出纳部主任领导下做好银行出纳工作，主要职责如下：

1、 熟悉掌握银行结算制度和结算办法，熟练填写各类银行结算凭证。

2、 凭审核人员签署的记帐凭证办理银行收付。签发支票必须符合银行的规定。原则上不得签发空白支票，如有特殊情况确需要签发的，须经本单位主管领导批准，并必须在支票上填写签发日期、收款单位名称，款项用途和规定限额。建立发出空白支票登记簿，空白支票限期做帐处理。对于填写错误的支票，须加盖“作废”戳记并与存根一同保存。支票遗失时，要立即报告领导，同时办理挂失手续。

3、 严禁签发空头支票和远期支票。正确填写支票密码，如因填写有误受到银行处罚，当事人要负一定经济责任。

4、 按时办理银行收、付款凭证，认真逐项查验（日期、单位名称、帐号、用途、金额大小写是否相符等等），并及时通知有关单位或个人。有承付期限的，必须在承付期限内办理承付或者拒付手续，逾期不办造成经济损失的，当事人要负一定的经济责任。

5、 每日终了，根据已办理完毕的收、付款凭证，按照《会计人员工作规范》规定，按照顺序号逐笔登记银行日记帐，每日结出余额（不得用铅笔书写）。银行存款余额须与银行存款日记帐相符，如发现差错，应积极查找原因并正确处理。

6、 妥善保管财务印章印鉴。保管好空白支票。签发支票使用的印章印鉴，不得全部由出纳一人保管。

7、 不得利用银行帐户为外单位或者个人套取现金。银行帐户不得外借、转让、出租。

8、 严格遵守为储户保密的原则，不得代任何其它单位或者个人进行查询。

9、 做好有关会计凭证的整理装订工作。

10、 严格遵守保密制度。未经领导批准，不得对外提供任何会计信息。

11、完成领导交办的其他工作。

现金出纳岗位职责

在出纳部主任的领导下做好现金出纳工作，主要职责如下：

1、 严格执行《会计法》及其他财经法规的规定，出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务帐目的登记工作（包括不开具收款收据、发票等），也不能编制会计凭证。

2、 严格遵守国家现金管理制度，库存现金不超过银行核定限额， 无白条抵库，不坐支、挪用现金。

3、 凭审核人员签署的记帐凭证办理现金收付，发现差错应立即通知审核人员更改，不得自行更改。现金收、付后要在收、付款凭证上加盖“现金收讫”或者“现金付讫”戳记并签章。

4、 每日终了，库存现金须与现金日记帐余额核对相符。如发生差错，应及时报告领导，积极查找原因；在未找出差错时，属长款的应先作挂帐处理，属于短款应由个人赔偿。

5、 根据已经办理完毕的收、付款记帐凭证，按照《会计人员工作规范》规定，按记帐凭证顺序号逐笔登记现金日记帐，当日结出发生额和余额（不得用铅笔书写）。

6、 妥善保管好现金和各种有价证券，确保其安全与完整无缺。如有短缺或损坏要负赔偿责任。

7、 严格保守保险柜密码的秘密。保管好银柜钥匙，不得任意转交他人，下班后不准存放在办工作桌内。

8、 严格遵守保密制度。未经领导批准，不得对外提供任何会计信息。

9、完成领导交办的其他工作。

财务科简介 财务处长岗位职责

1.负责编制学院的年度财务预算和决算，根据上级部门要求，按时、正确、真实编报各种财务报告。

2.贯彻执行党和国家的财政、方针、政策。监督指导院内各二级财务单位财务、会计工作，宣传维护国家财政制度和财经纪律。制定学院有关财务管理制度和实施细则。

3.办理学院事业资金收支的审核、报帐、记帐、报表等日常财务工作。

4.审查、会签院内各部门之间文件等，加强对财产的管理。

5.积极筹措教学经费，组织制定学院增收节支的措施，积极参与学院经济活动，为领导决策提供真实可靠的财务信息。对事业性收费统一管理，监督各项资金的使用及收益留成分配。

6.负责组织学院会计资料分类归档工作。

7.负责全院财经管理、监督、检查工作。

8.完成院领导交办的其他工作。

电算化系统维护人员岗位职责

1.对计算机网络系统硬件、软件负责，保证整个系统正常运行。出现故障时应及时到场排除。

2.管理机内全部会计数据，每月终了应及时备份，防止意外性数据丢失。

3.负责对现用财务软件的升级和计算机硬件的更换、保养、维修工作。保持和软件商的联系，做好软件售后维修工作。

4.负责计算机防病毒措施及定期进行杀毒工作。

5.对计算机设备安全负责， 要经常对服务器进行保养，保持机房和设备的整洁，防止意外事故发生。

6.组织应用软件的开发工作。

报销审核岗位职责

1.熟悉国家的财经制度及学院制定的各项规章制度，掌握各项经费开支标准，熟悉科目核算内容，准确运用会计科目。

2.审核原始凭证的各项要素完整性，对填制的记帐凭证合法性、正确性负责。

3.严格执行年度预算，防止经费指标超支。能够进行资金使用情况分析。

4.定期清理往来款项，对长期挂帐的应收、应付款提出清理意见，采取清理措施。

5.终端操作人员，因事离开工作站时，必须提前退出帐务系统。操作人员必须对自己的口令保密，防止别人使用。

6.日工作结束时，必须复核自己填制的记帐凭证，对未通过的记帐凭证，查明原因，进行更正。协助系统管理人员进行日记帐工作。

7.操作人员应及时的与核算部门做好对帐、帐务查询工作。

8.工作过程中出现的问题，做好上机记录，及时通知系统维护人员做好系统修复、维护工作。

稽核记帐岗位职责

1.熟悉国家的财经制度及学院制定的各项规章制度。

2.了解经费指标的执行情况，审核各项事业经费、代管经费的收支情况。

4.做好报销人员与业务经办部门人员之间的协调工作。

5.每日工作结束前，将当日的记帐凭证进行汇总复核并登记入帐。

6.月未做好结帐、帐帐、帐表、帐物的校对工作。并及时编制月份报表。

7.定期对会计工作的各项数据进行分析、检查，为领导提供决策数据。

8.软件操作过程的出现的问题，及时通知系统维护人员进行安全性管理。

会计文书文件档案管理岗位职责

1.负责收、发并做好收文、发文登记工作。 及时将收文转交处领导和有关人员进行审阅。

2.根据上级批文，每年到物价部门进行一次收费项目变更申报。

3.负责会计档案的收、交、登记工作，对收到的会计档案应认真清点，确认无误后交收档人签字，并对所收到的所有会计档案负责。对上交综合档案室的会计档案按要求填制清册，并向档案部门签字。

4.做好会计档案的保管、查阅工作。查阅档案时本人必须在场，防止意外事件的发生。没有特殊情况，会计档案严禁外借。如有特殊需要，须报主管财务工作的领导批准，但不得拆毁原卷，并限期归还。

5.会计档案进行分类存放，建立档案科目，加强管理，做好防火防盗安全工作。

6.完成领导交办的其他工作。

银行、现金出纳岗位职责

1.依据审核后的记帐凭证，办理收支业务。未进行审核的记帐凭证或业务经办人员未签字的记帐凭证，出纳不得进行款项的收支。

2.严格执行现金管理制度，收入的现金应及时送存银行，不得坐支，不得以白条抵库，严禁挪用公-款。

3.认真做好现金收付工作，防止差错。做好现金、银行的对帐、保管工作，定期编制银行对帐单。

4.及时办理银行进帐手续，填制作废的支票，应及时加盖作废戳记章。

5.每日必须与计算机打印的日记帐对帐，保证帐款相符。出现的长短款必须向领导汇报，不得擅自处理。

6.对保管的各种支票、汇票、有价单证必须妥善保管，不得将银行户头转借其他单位和个人使用。

7.负责内外票据的登记、发放、回收等管理工作，对发放的发票、收据应及时进行收回，并注销。

工资、公积金核算岗位职责

1.严格执行国家有关工资发放政策，掌握工资、奖金、津贴、各种补贴的发放标准、发放情况。

2.配合人事、动力、幼儿圆、税务、天然气公司等部门，做好职工变动、工资基数变动、职工工资核算工作，并代扣应扣款项。

3.定期进行工资数据汇总、分析。及时动态掌握工资变动情况。

4.依据月工资变动，正确计提职工公积金，做好公积金核算，统计工作。

5.对工资、公积金核算过程中出现的问题，应及时提出具体改进措施，进行更正。

6.做好每月工资发放的银行转存、公积金进帐工作。及时打印各种工资发放表格。做好工资数据的档案管理工作。

财务岗位职责

一、会计岗位责任：

1认真执行国家的财经纪律和工会财会制度。收好、管好、用好工会经费。

2按时搞好经费预决算，为工会领导提供决策依据。

3准确运用会计科目，认真审核原始凭证，记好经费帐，及时、定额收交工会经费、会费。做好财务报表，凭证等会计档案资料的保管和工会财产的登记管理，工会的各种资产每年检查一次，做到帐物相等。 4加强对有价票据的监印、登记、使用和管理。

5坚持财务民主，每年向教职工(会员)公布帐目一次，自觉接受教职工和工会经审会的财务监督和审查，对违反财务规定的行为进行抵制。

二、出纳岗位责任

1严格执行国家和银行的法律、法规，认真执行现金管理制度，逐笔记载，做到帐款相符。

2妥善保存好限额内现金以及支票，对库有现金和银行存款应及时与会计帐核对，如有出入，及时查对。

3严格各项经费支出报销和审批手续，做好互助、互济会经费管理。 4遵守核定库存现金限额，不得突破。

5每年年底对工会的各种资产检查、核对一次，做到帐物相符。

一、支票的购买、保管

负责购买转账支票、现金支票、电汇凭证等银行单据，由主管会计登记票号，自己妥善保管。

二、付款计划安排

1、每天根据领导安排的付款计划，采购部门提供的请款单，必须有往来会计审核签字及到账期，最终由董事长签字，才能确认打款。特殊情况下，没有董事长签字时，必须经相关领导同意，打电话后再付款，事后必须请董事长补签。

2、汇款单填制完成后，由主管会计复核收款方名称、账号、日期、用途，审核无误后，盖上财务专用章，然后交给审计部审核汇款金额是否与请款单金额相符，一致后加盖银行预留印鉴章，最后登记每笔汇款的资金流向。

3、填制完当天所有的汇款单后，及时去银行办理，保证汇款及时到账，避免影响采购部门采购原材料，以至于影响生产。

4、在银行办理完所有的手续后，要及时拿回所有的加盖银行清讫章的回单，以便做手续，避免空头凭证。

5、把当天的付款手续，全部整理制证，及时登记银行日记账，并结出余额，做到日清日结，账账相符，账证相符，以便现金会计能及时完成现金流量表，发于董事长，随时掌握资金的流向，合理安排第二天的付款计划。

三、审核记账凭证

整理审核银行记账凭证后，盖上制单人的手章，交于主管会计复核，以便其他会计能及时登记账簿。

四、销售部门的运费、奖金提成、差旅费的打款

安排好资金，每周从农行网银上支付销售部门的运费，录入每个收款人的账号、开户行、金额、用途，全部录入完后，由主管会计审核、发送，完成交易。每月月初根据销售部门提供的业务人员奖金提成及差旅费单据，填制现金支票，交于银行办理打款。

五、公司固定电话、电费及时交纳

1、每月5号之后，交公司的固定电话费用，保证公司的通讯设施正常使用，以便和外界正常交流。

2、根据手机发送的短信提示，及时打款交电费，保证电力的正常使用。月末，结账前要拿回电费的增值税票，及时入账完成本月的结账工作。

六、公司各个银行每月的贷款结息工作

11、每月对自动扣贷款利息的银行，在扣款日前，保证资金到位，否则将对公司造成很大的影响。每月20号之后，安排好资金，要还外县及本县的利息，完成结息的工作后，把利息单及时复印，整理留档，以便日后方便使用。保管好银行贷款借据原件 ，贷款入账时用复印件制证。整理公司的每笔贷款及每月的利息单留档。

七、发行的约款、资金回笼

银行正常工作日期间，每天下午四点之前，要给发行约款，预报第二天将要付款的计划。每天在资金允许的情况下，都要往发行回款，完成每月的资金回笼率。

八、工资的发放以及新员工工资卡及时拿回

每月中旬以后，及时把工资及新办卡的员工的身份证复印件递到银行，以便工资能按时到账，新卡办出来后要及时拿回，发放到员工手里。

九、网银回单及时拿回制证

网上银行的回单，各银行的大额支付的回单在银行打印出来后，要及时编制记账凭证。

十、每月与银行对账单对账，编制银行余额调节表 经常核对银行存款日记帐与银行对帐单，按月编制银行存款余额调节表，如发现未达账项，要及时查清（发生未达账项有如下几种情况：银行已收，企业未收；银行已付，企业未付；企业已收，银行未收，企业已付，银行未付）。应妥善保管每月的各个银行对账单，防止丢失。每月月初，各个银行的银行对账单及时对账，加盖预留印鉴章。

十一、正确填制支票以及签发支票时应注意的事项

账支票、现金支票应及时收回注销，并加盖“作废”戳记。填写错误的转账支票、现金支票应加盖“作废”戳记并留存，年终统一装订归档。转账支票、现金支票遗失时要立即向领导报告，并到银行办理挂失手续。

2、签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并经主管会计盖章后方可使用。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在支票登记本上签字，严格控制签空白支票。

十二、账户的管理

1、不得将银行账户出借给其他单位或个人使用，不得将空白转账支票交给其他单位或个人签发。

2、收到支票需及时填写支票进帐单并送银行，不可延期送票。

十三、汇款信息的及时记录

1、办理汇款，注意帐号的填写，严禁发生汇款错

误的事件。

2、只要是办过款的单位，汇款信息必须及时记录，

以便下次打款，这样既减少时间，也减少错误的发生。

十四、协助现金会计、税务会计

1、协助现金会计取得现金，完成各个部门的费

用报销。

2、安排好资金，协助税务会计完成税务局的交税工作。

十五、完成领导交办的其他各项工作。

1、出纳工作。顾名思义，出即支出，纳即收入。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。具体地讲，出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳工作。

2、根据《会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作规则》等法规，出纳员具有以下职责：

（1）按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付；遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行；现金管理要做到日清月结，账面余额与库存现金每日下班前应核对，发现问题，及时查对；银行存款日记账与银行对账单余额也要及时核对，如有不符，立即通知银行调整。

（2）根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。

（3）按照国家外汇管理和对购汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务。

（4）掌握银行存款余额不准签发空头支票，不准出租、出借银行账户为其他单位办理结算。

（5）保管库存现金和各种有价证券（如，国库券、债券、股票等）的安全与完整。

（6）保管有关印章，空白收据和空白支票。

3、《会计法》第二十一条第二、三款规定：“会计机构内部应当建立稽核制度。出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作。”

4、按照上面的相关规定，出纳应该保管发票，也可以装订会计凭证。也就是说，购买发票和核销发票是出纳的工作范围。

出纳的工作职责

一、严格遵守国家财经纪律，认真按照规定办理现金、银行存款的结算、收付业务。

二、认真审核各种费用的报销，对不合法、不合理的原始凭证坚决予以退回。

三、发放事业编制职工工资及奖金等费用。

四、保管好各种空白支票、库存现金、有价证券、财务印鉴。

五、认真按时登记现金日记帐及银行存款帐，做到日清月结，按月核对银行余额，填制银行余额调节表。

六、认真准确填制现金收付凭证。

七、负责各类票据的认购和发放登记工作。

八、完成上级交办的其它任务。

银行出纳工作职责

1、国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付；遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行；现金管理要做到日清月结，账面余额与库存现金每日下班前应核对，发现问题，及时查对；银行存款日记账与银行对账单也要及时核对，如有不符，应立即通知银行调整。

2、会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。

3、国家外汇管理和结汇、购汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务。外汇出纳业务是政策性很强的工作，随着改革开放的深入发展，国际间经济交往日益频繁，外汇出纳也越来越重要。出纳人员应熟悉国家外汇管理制度，及时办理结汇、购汇、付汇；避免国家外汇损失。

4、银行存款余额，不准签发空头支票，不准出租出借银行账户为其它单位办理结算。这是出纳员必须遵守的一条纪律，也是防止经济犯罪、维护经济秩序的重要方面。出纳员应严格支票和银行账户的使用和管理，从出纳这个岗位上堵塞结算漏洞。

5、库存现金和各种有价证券（如国库券、债券、股票等）的安全与完整。要建立适合本单位情况的现金和有价证券保管责任制，如发生短缺，属于出纳员责任的要进行赔偿。

因丢失印章和空白票据给单位带来经济损失的不乏其例。对此，出纳员必须高度重视，建立严格的管理办法。通常，单位财务公章和出纳员名章要实行分管，交由出纳员保管的出纳印章要严格按规定用途使用，各种票据要办理领用和注销手续。

现金出纳工作职责

一、严格按照财务制度和支付金额范围的有关规定，办理收付、报销手续，坚持先批后报的原则，对不符合手续的票据有权拒付。对内容有问题，手续不完备，数额有差错的发票，应予退回。

二、按银行帐户设置银行日记帐、现金日记帐，做到日结月清，准确无误。

三、按照会计科目规定，及时准确地编制记帐凭证，月底将传票递交总帐。

四、认真执行现金管理制度，做到天天结帐。库存现金不超过银行规定限额，且要妥加保管。

五、认真开好转帐支票和现金支票，及时处理暂收暂付款项，借款必须履行手续，经常清理备用金、暂借款。

六、按照编制的工资表，及时做好工资发放工作。

七、严格执行各项财务制度和收支标准，仔细审核所收付的每一张单据、凭证，做到每一笔收付都合理、合法。

一、严格按照财务制度和支付金额范围的有关规定，办理收付、报销手续，坚持先批后报的原则，对不符合手续的票据有权拒付。对内容有问题，手续不完备，数额有差错的发票，应予退回。

二、按银行帐户设置银行日记帐、现金日记帐，做到日结月清，准确无误。

三、按照会计科目规定，及时准确地编制记帐凭证，月底将传票递交总帐。

四、认真执行现金管理制度，做到天天结帐。库存现金不超过银行规定限额，且要妥加保管。

五、认真开好转帐支票和现金支票，及时处理暂收暂付款项，借款必须履行手续，经常清理备用金、暂借款。

六、按照编制的工资表，及时做好工资发放工作。

七、严格执行各项财务制度和收支标准，仔细审核所收付的每一张单据、凭证，做到每一笔收付都合理、合法。

出纳的主要工作职责

一、货币资金核算

1、办理银行结算，规范使用支票。严格控制签空白支票。如因特殊情况确需签发不填写金额的转帐支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。逾期未用的空白支票应交给签发人。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。不准将银行帐户出租、出借给任何单位或个人办理结算。

2、办理现金收付，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章，方可办理。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。

3、认真登日记帐，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记帐，并结出余额。现金的帐面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使帐面余额与对帐单上余额调节相符。对于末达帐款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。

4、保管库存现金，保管有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。

5、复核收入凭证，办理销售结算。认真审查销售业务的有关凭证，严格按照销售合同和银行结算制度，及时办理销售款项的结算，催收销售货款。发生销售纠纷，贷款被拒付时，要通知有关部门及时处理。

6、保管有关印章，登记注销支票。出纳人员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。但签发支票的各种印章，不得全部交由出纳一人保管。对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用注销手续。

二、往来结算

要建立清算手续制度，加强管理及时清算。

2、核算其他往来款项，防止坏帐损失。对购销业务以外的各项往来款项，要按照单位和个人分户设置明细帐，根据审核后的记帐凭证逐笔登记，并经常核对余额。年终要抄列清单，并向领导或有关部门报告。

三、工资核算

1、审核工资单据，发放工资奖金。根据实有职工人数、工资等级和工资标准，审核工资奖金计算表，办理代扣款项(包括计算个人所得税、住房基金、劳保基金、失业保险金等)，计算实发工资。按照车间和部门归类，编制工资、奖金汇总表，填制记帐凭证，经审核后，会同有关人员提取现金，组织发放。发放的工资和奖金，必须由领款人签名或盖章。发放完毕后，要及时特工资和奖金计算表附在记帐凭证后或单独装订成册，并注明记帐凭证编号，妥善保管。

2、执行工资计划，监督工资使用。根据批准的工资计划，会同劳动人事部门，严格按照规定掌握工资和奖金的支付，分析工资计划的执行情况。对于违反工资政策，滥发津贴、奖金的，要予以制止或向领导和有关部门报告。

3、负责工资核算，提供工资数据。按照工资总额的组成和支付工资的来源，进行明细核算。根据管理部门的要求，编制有关工资总额报表。

出纳的.工作流程如下：

一、办理银行存款和现金领取。

二、负责支票、汇票、发票、收据管理。

三、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。

四、负责报销差旅费的工作。

1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。

五、员工工资的发放。

出纳工作细则：

工作事项及审验等程序

失误防范及纠正程序

现金收付

1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。

若收到假-币予以没收，由责任人负责。

2、现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。

多付或少付金额，由责任人负责。

3、把每日收到的现金送到银行。不得“坐支”。

4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符

做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。

5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。 特殊情况需审批。

6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。 若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。

银行账处理

1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。

2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。

每日下班之前填制结报单。

3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。

4、公司账务章平时由出纳保管。

每日下班后账务章交总经理处。

报销审核

1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。若无，应补。

2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。若有，问明原因或不予报销。

3、正规发票是否与收据混贴。 若有，应分开贴。

4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。 若超过，应重填。

5、大、小金额是否相符。若不相符，应更正重填。

6、报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。

7、支付证明单上是否有总经理签字。若无，不予报销。

出纳工作归集起来有三个特征：一、出纳是现金、票据收付的关口；二、出纳是第一手会计信息的收集者；三、出纳是外界观察企业会计管理水平和财务水平的窗口，会计是以货币计量的价值尺度，出纳在现实经济生活中充当着现金、票据交换的使者。做好出纳工作对整顿会计工作秩序，规范会计基础工作具有极其重要的现实意义。

出纳在会计循环中的地位和作用

会计循环是资金运动的链条和纽带，建立高效良好的会计循环机制是资本营运的客观要求。出纳在会计循环中的地位和作用，反映在收支凭据真实，传递循序渐进，货币计量准确，信息反馈及时等方面。

1、地位。出纳是会计循环中的一个重要环节。任何单位和经济组织中，出纳必须是一个独立的岗位，领导不得兼任，会计不得替代。《会计基础工作规范》对出纳岗位、职责也有限制性规定，如单位领导人的直系亲属不得担任本单位会计机构负责人，会计主管人员。会计机构负责人，会计主管人员的直系亲属不得在本单位会计机构中担任出纳工作。内部牵制制度也规定了机构分离，职务分离，钱账分离，账物分离的原则。因此在会计机构中分设出纳岗位具有制度上的合法性，工作上的适应性，行为上的规范性，管理上的科学性等特点。所以出纳在会计工作中和会计循环中的地位是特殊的，不可缺少的。

2、作用。出纳是会计工作的一部分，也就是说出纳岗位可以按管理要求设置，出纳工作则必须完全置于会计循环中。出纳人员在管好货币资金的同时，还应当发挥几个方面的作用。一是认真贯彻执行党和国家的财经政策和财经方针，认真审核每一张单据，处理每一笔经济业务。二是及时反馈经济信息，按照《会计法》的要求及时向领导和会计主管人员报告工作。三是反腐倡廉，对支出性质进行审查，对违反开支规定的支出拒绝付款。四是保卫资金安全，保护国家资财安全，在现金流量大，假-币多，卡式管理不规范的情况下，防止诈骗，减少损失和失误显得极为重要。

出纳人员要加强学习，提高技能，注意职业道德修养，自觉维护尊严，二者之间要互为条件，达到做好会计工作和经济管理工作的共同目的。

出纳是会计工作纪律的执行者

财务大检查，物价、税收大检查，是查果询因。其实因果关系是很明确的。收款、付款是出纳的基本职能，出纳工作的一举一动都在执行着财务纪律和会计纪律。在国家的会计法制、财务政策涤入人心的今天，出纳人员必然会碰到违心地执行收支的情况，为此，应当把自觉执行会计纪律当作出纳人员的首责。执行财经纪律是经济工作的基本要求和准则、维护和执行财经纪律则是经济工作微观要求的基础。出纳人员在执行公务的过程中，也有自己的准则，无论是传递、循环还是流水作业，资金的进入和退出，出纳工作都是源头。出纳工作贯穿会计工作的起始和终结，我们把出纳称为财会工作纪律的执行者。事实也证明，一个强有力的出纳人员，必定会为本单位的财会工作带来生机与活力，尤其是在企业债务重组的情况下。br出纳是会计工作规范的实施者br出纳人员担负着资金收付，票据管理，现金日记账，银行存款日记账登记等工作。会计工作规范化的要求是，健全内部各项会计管理制度，建立良好的会计工作秩序，使记账、算账、报账工作符合国家统一会计制度的要求，逐步实现会计基础工作规范化，制度化，科学化，不断提高会计工作水平，进一步发挥会计在经济管理中的作用。记账凭证分为外来原始凭证和自制原始凭证，其中外来原始凭证几乎全部都是通过出纳操作来完成的。每一张发票，每一个数据，每一项内容，出纳人员都必须熟知，即使会计审核过的凭证，出纳人员也要复核，然后实施收付，程序才算结束。由此可见，实施会计工作规范化，出纳人员担负着极其重要的责任。首先，规范应当从原始凭证做起，发票是否合法，发票的出具人是否发票的合法使用者，有无转借，变造，涂改等，持票人是否与业务内容有关。二是票据的整理，出纳人员应当本着负责的态度，认真整理每一张单据，三是日清月结登记账簿。管好现金和票据。实施会计工作规范化，出纳人员应当从本职工作做起，把规范会计基础工作作为自己工作的全部内容，对内在质量上把好政策，法规、纪律关，对外在质量上把好书写、规格，整洁规范关。为全面实现会计工作规范化而努力。

做好出纳工作，整顿会计工作秩序

会计工作是经济管理工作的重要基础”。整顿会计工作秩序、严格会计核算，强化会计监督，对于加强和改善宏观调控，创造良好的经济环境和经济秩序是十分重要的。按照国务院的指示，整顿会计工作秩序应当重点整顿账目混乱，会计信息失真，乱摊成本，小金库等问题，其中账目混乱，信息失真，小金库等问题都与出纳工作相关，出纳人员被动地接受错误指令，就会使问题出现。因此，整顿会计工作秩序，必须从做好出纳工作开始。

1、出纳人员应当与全体财会人员一道，模范地执行《会计法》。应当熟悉党和国家的路线，方针，政策，会计法律，法规和现行的财经纪律，制度，政策。凡违反规定的开支有权拒绝受理，如果明知单位领导、会计主管人员的签证不合法、不真实还执行的，应当负连带责任。

2、出纳人员应当对出纳工作热心，遵守职业道德，爱岗敬业，公正无私，依法办事。

（5）保持心态平衡。坚持这些要求，就能保证出纳工作的效率和质量，有利于整顿会计工作秩序，规范会计基础工作。

《规范》第13条规定“会计人员的工作岗位应当有计划地进行轮换”。这项规定对于全面提高会计人员的政治、业务素质和工作能力是有积极意义的。在实际工作中，人们通常把出纳工作看成是一项简单的收付活动。其实这是一个误解，一是对出纳工作认识不足，把出纳工作简单化，绝对化。二是对出纳人员不负责，没有深厚的会计工作经验和技术功底，往往会在工作过程中出差错，既害国家，又害个人。因此对从事出纳工作的会计人员应当有一个学历上、工作年限上和体质上的限制性规定。不宜把会计上岗的第一天从出纳工作开始.

银行出纳岗位职责规定篇三

1.严格遵守金融法规和储汇局各项规章制度，严格操作规程及交接手续,确保资金安全。

2.按天登记缴协款和做好资金进出的平衡合拢工作，真正做到账实相符，资金入行准确率达100%。

3.对网点的拨款单要及时、准确配款,将网点协款和库存款分门别类放人保险箱交协款员，严格实行交接手续。

4.负责资金的收缴和现金存银行，并同银行工作人员清点现金，保证资金的完全人账，并及时将回单交会计入账。

5.要妥善保管好自己分管的保险箱钥匙，严禁横传使用。

6.严格遵守安全保密制度，不得向他人泄露启运时间、地点、押运款数等情况。

7.完成领导交办的其他工作。

银行出纳岗位职责规定篇四

一、格遵守国家有关银行结算的规章制度，遵守职业道德，增强服务意识，钻研业务知识，努力提高服务水平和业务素质。

二、负责购买转帐支票，并逐笔登记，妥善保管转帐支票和金库钥匙。

三、根据复核后的记帐凭证正确开具支票，填写支票密码、日期与金额，检查无误后加盖印鉴；经办人领取支票时应叮嘱其在支票登记簿上填写经济业务事项的金额、内容等并签名；记帐凭证“出纳”处加盖本人印章。

四、支票作废后，银行出纳应在自己经手的支票上加盖“作废”戳记并负责保管，同时在作废支票登记本上做相应记录，并在支票登记簿上注明“作废”字样；每月末向财务经理汇报并一起核对，核实无误后将当月作废支票销毁。

五、收取支票时，应核对支票金额和记帐凭证金额是否相符，检查支票内容是否填写完整，确认无误后才能收下，做帐后在记帐凭证“出纳”处加盖本人印章。

六、收取支票后，需开具收费票据的，应根据批准的收费项目正确开具收费票据。

七、逐笔登记当日收取的所有支票，及时送往银行；同时逐笔登记和当日收取支票相关的所有银行回单，并及时将银行回单附到相应记帐凭证后。

八、负责打印银行日记帐，并装订成册。

九、月底及时、主动地催报限额支票。

十、对所保管转帐支票、收费票据和金库钥匙的安全、完整负责。

（二）经济责任。

1．对所开具支票金额、日期、密码的正确性和完整性负直接责任。

2．对所收取支票金额的正确性、内容的完整性负直接责任。

3．对所开具收费票据的准确性负直接责任。

4．对所保管各类登记簿的真实性、完整性负责。

5．不得出借或转手使用转帐支票，严禁签发空白支票，进出大额支票应及时向财务经理汇报。

6．对因不及时催报限额支票所带来的损失负责。

1．严格遵守国家有关现金管理的规章制度，遵守职业道德，增强服务意识，钻研业务知识，努力提高服务水平和业务素质。

2．根据复核后的记帐凭证正确办理现金收、付业务，现金款项要当面点清，现金收、付后应在记帐凭证“出纳”处加盖本人印章。

3．收取现金后，需开具收费票据的，应根据批准的收费项目正确开具收费票据。

4．每日上下午两次盘库，核对库存现金与现金日记帐余额，做到日清月结、帐款相符；发现长款、短款，应及时汇报财务经理，并积极查找原因。

5．负责打印现金日记帐。

6．妥善保管库存现金和现金支票。

7．使用现金支票时，现金出纳应将支票交银行出纳逐项打印、填写，并在支票登记簿上记录经济业务事项的金额、内容，同时嘱咐经办人签名。现金支票作废的处理同银行出纳支票作废的处理。

（二）经济责任。

1．对现金收、付金额的准确性负直接责任。

2．对所开具收费票据的准确性负直接责任。

3．对所保管库存现金、现金支票和收费票据的安全、完整负责。库存现金余额不得超过银行核定的限额，严禁白条抵库、挪用公款、保留帐外现金。

4．进出大额现金要及时向财务经理汇报。

1.在财务经理领导下，按照国家财会法规、公司财会制度和成本管理有关规定，负责拟订公司各处成本核算实施细则，在上级批准后组织执行。

2.主动会有关人员对公司重大项目、产品等进行成本预算、编制项目成本计划，提供有关的成本资料。

3.当公司推行全面成本核算管理时，协助经理制定总体方案和实施办法，确定各类成本定额、标准，并协助各部门和下属企业的推广培训。

4.不断监督、调查各部门执行成本计划情况，并就出现问题及时上报。

5.学习、掌握先进的成本管理和成本核算方法及计算机操作，提出降低成本的控制措施和建议。

6.做好相关成本资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新工作。

7.完成财务经理临时交办的其他任务。

1.对财务经理负责，具体做好财务的日常管理工作。

2.每日做好各种会计凭证和财务处理工作。

3.每月、每季按时做好各种会计报表，送部门经理审核。

4.负责检查、审核各经营部门及下属机构的收支账目，及时向部门经理。

汇报。

5.检查银行、库存现金和资产账目，做到账账相符、账实相符。

6.根据行业的特点和需要，组织各营业部门及下属机构参加业务培训，提高财务部的整体业务水平和服务水准。

7.完成经理交办的其他事项。

银行出纳岗位职责规定篇五

1、根据账簿设置管理规定设置账簿;。

2、根据会计核算政策和会计科目使用管理规定及时进行账务处理，登记总账、多栏账和二级、三级明细账，做到账证、账账、账表相符。

4、根据财务软件管理规定进行电算化账务处理;。

三、工资管理。

根据工资管理规定准确核算有关员工的效益工资及提成明细并上报公司经理审核。

四、审核。

五、资产管理。

根据资产管理规定对公司的资产进行登记、入账、保管、检查等管理工作，做到账账、账实相符。

六、成本控制和财务分析。

正确、及时和完整地记录公司的财务状况，根据每月的账簿和报表，对其经营状况进行分析，制定出适合本公司的成本控制方案，实现增收节支，协助公司提高经济效益，当好公司经理的参谋和助手。

七、对外工作。

每月税务报税，缴税工作和工商年检工作。

积极参加工商、税务等政府部门组织的各项会议，按时纳税、交费，如发生延误而导致公司受罚，其责任由会计承担，及时向公司经理提示国家有关财经方面的新规定，未经公司经理许可不得泄露公司的财务状况。

节能工程科技有限公司。

银行出纳岗位职责规定篇六

一、 格遵守国家有关银行结算的规章制度，遵守职业道德，增强服务意识，钻研业务知识，努力提高服务水平和业务素质。

二、负责购买转帐支票，并逐笔登记，妥善保管转帐支票和金库钥匙。

三、根据复核后的记帐凭证正确开具支票，填写支票密码、日期与金额，检查无误后加盖印鉴；经办人领取支票时应叮嘱其在支票登记簿上填写经济业务事项的金额、内容等并签名；记帐凭证“出纳”处加盖本人印章。

四、支票作废后，银行出纳应在自己经手的支票上加盖“作废”戳记并负责保管，同时在作废支票登记本上做相应记录，并在支票登记簿上注明“作废”字样；每月末向财务经理汇报并一起核对，核实无误后将当月作废支票销毁。

五、收取支票时，应核对支票金额和记帐凭证金额是否相符，检查支票内容是否填写完整，确认无误后才能收下，做帐后在记帐凭证“出纳”处加盖本人印章。

六、收取支票后，需开具收费票据的，应根据批准的收费项目正确开具收费票据。

七、逐笔登记当日收取的所有支票，及时送往银行；同时逐笔登记和当日收取支票相关的所有银行回单，并及时将银行回单附到相应记帐凭证后。

八、负责打印银行日记帐，并装订成册。

九、月底及时、主动地催报限额支票。

十、对所保管转帐支票、收费票据和金库钥匙的安全、完整负责。

（二）经济责任

1．对所开具支票金额、日期、密码的正确性和完整性负直接责任。

2．对所收取支票金额的正确性、内容的完整性负直接责任。

3．对所开具收据的准确性负直接责任。

4．对所保管各类登记簿的真实性、完整性负责。

5．不得出借或转手使用转帐支票，严禁签发空白支票，进出大额支票应及时向财务经理汇报。

6．对因不及时催报限额支票所带来的损失负责。

现金出纳岗位职责 （一）岗位职责

1．严格遵守国家有关现金管理的规章制度，遵守职业道德，增强服务意识，钻研业务知识，努力提高服务水平和业务素质。

2．根据复核后的记帐凭证正确办理现金收、付业务，现金款项要当面点清，现金收、付后应在记帐凭证“出纳”处加盖本人印章。

3．收取现金后，需开具收据的，应根据批准的收费项目正确开具收据。

4．每日盘库，核对库存现金与现金日记帐余额，做到日清月结、帐款相符；发现长款、短款，应及时汇报财务经理，并积极查找原因。

5．负责打印现金日记帐。

6．妥善保管库存现金和现金支票。

7．使用现金支票时，现金出纳应将支票交银行出纳逐项打印、填写，并在支票登记簿上记录经济业务事项的金额、内容，同时嘱咐经办人签名。现金支票作废的处理同银行出纳支票作废的处理。

（二）经济责任

1．对现金收、付金额的准确性负直接责任。

2．对所开具收据的准确性负直接责任。

3．对所保管库存现金、现金支票和收费票据的安全、完整负责。库存现金余额不得超过银行核定的限额，严禁白条抵库、挪用公-款、保留帐外现金。

4．进出大额现金要及时向财务经理汇报。

成本会计岗位职责

1.在财务经理领导下，按照国家财会法规、公司财会制度和成本管理有关规定，负责拟订公司各处成本核算实施细则，在上级批准后组织执行。

2.主动会有关人员对公司重大项目、产品等进行成本预算、编制项目成本计 划，提供有关的成本资料。

3.当公司推行全面成本核算管理时，协助经理制定总体方案和实施办法，确 定各类成本定额、标准，并协助各部门和下属企业的推广培训。

4.不断监督、调查各部门执行成本计划情况，并就出现问题及时上报。

5.学习、掌握先进的成本管理和成本核算方法及计算机操作，提出降低成本 的控制措施和建议。

6.做好相关成本资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新工作。

7.完成财务经理临时交办的其他任务。

主管会计岗位职责

1.对财务经理负责，具体做好财务的日常管理工作。

2.每日做好各种会计凭证和财务处理工作。

3.每月、每季按时做好各种会计报表，送部门经理审核。

4.负责检查、审核各经营部门及下属机构的收支账目，及时向部门经理 汇报。

5.检查银行、库存现金和资产账目，做到账账相符、账实相符。

6.根据行业的特点和需要，组织各营业部门及下属机构参加业务培训，提高财务部的整体业务水平和服务水准。

7.完成经理交办的其他事项。

一、熟练掌握会计核算方法、会计业务核算内容、开支标准和范围。严格执行中国人民银行《现金管理暂行条例》等相关规定，办理日常现金收款、付款业务。不得兼任收入、支出、费用、债权债务账目登记岗位；不得兼任稽核、会计档案管理岗位。

二、严格执行备用金管理制度，不得擅自收取规定外的款项，不得用本单位账户代其他单位或个人存、取现金，不得坐支现金，不得白条抵库，不得挪用现金，不得公-款私存。现金支票只限于会计室提现使用，不属于现金开支范围的业务应通过银行办理转结算。

三、遵守库存现金限额，当日收入的现金，必须当日送存银行，不得超过库存限额。

四、办理门诊收费处、挂号处、住院处现金核对缴存业务。

五、办理收付款业务时，对已经审核签章的原始凭证，进行复核后，方可办理现金收款、付款业务。做到唱收、唱付，现金当面点清，以防差错，并认真鉴别货币真伪，防止假钞。对违反财务制度的报销事项，有权拒付。

六、确认现金收入后，按照收入性质开具票据。妥善保

管领用收据，不得转借他人使用。对各种收款、付款原始凭证，加盖“现金收讫”、“现金付讫”、“附件”章。

七、严格执行日清日结制度。每日业务结束，现金日记账做到日清日结。当日库存现金应与现金日记账余额核对相符，编制《库存日报表》，加盖出纳名章，注明所附原始凭证张数，提交制单人员。

八、严格执行财务安全管理制度。前往银行提现、存现时，必须申请专车，并有两人以上同行（其中含保卫人员一名）。下班前应将现金、票据等锁存保险柜。严禁代任何部门或个人在保险柜内保管财物。遇有突发事件，及时报警。

九、完成领导交办的其他工作。

银行出纳岗位职责

一、熟练掌握会计核算方法、会计业务核算内容、开支标准和范围。遵守中国人民银行《支票管理办法》，办理银行结算业务。不得兼任收入、支出、费用、债权债务账目登记岗位；不得兼任稽核、会计档案管理岗位。

二、不得签发空白支票、空头支票和远期支票。支票必须专户专用，不得将银行账户转借他人。银行结算起点以上的业务，均通过支票或银行本票、汇票、电子办理。

三、按照收费管理规定办理各种收费业务，不得擅自收取规定外的款项。收到银行本票或汇票，应及时通知项目资金有关人员，办理相关手续，并按收入性质开具票据。领用的收据只限于本单位使用，妥善保管，不得转借他人使用。

四、对已经审核签章的原始凭证，进行复核后，方可办理收、付款业务。对违反财务制度的报销事项，有权拒付。

五、办理门诊收费处、住院处缴存支票、汇票核对缴存业务。

六、对各种银行收付款项的原始凭证，须加盖“银行收讫”、“银行付讫”、“附件”章。

日期、收款单位、金额、用途，对金额不能确定的项目应填写限额。在《支票领用登记簿》和支票存根上必须按项目填写齐全，并有经办人签字。支票签发后应督促经办人及时报账。

八、收取外单位支票时，应认真审核支票的有效期、金额大小写等内容，有银行密码的支票不得遗漏密码，及时送存银行。如支票因故被银行退票，应及时通知经办人向出票单位索换。

九、支票报销时，应及时销号，逾期未用的支票应及时收回。对更换的支票，应同存根一并更换；作废支票应加盖“作废”章与存根一并保存备查，支票遗失应及时报告主管领导并办理挂失手续。

十、严格执行日清日结制度。每日业务结束，银行存款日记账做到日清日结。当日编制《库存日报表》，加盖出纳名章，注明所附原始凭证张数，提交制单人员。

十一、月末应在《银行存款余额调节表》上确认盖章。对未达账项必须及时清理，对清理中存在问题的款项，应及时报告主管人员。

十二、月末与财政国库直接支付账户进行核对，确保准确无误。时时监控零余额账户中基本经费和项目经费账户的支付进度。

十三、遵守财务安全管理制度。下班前将支票、密码器

等锁存保险柜。严禁代任何部门或个人在保险柜内保管财物。遇有突发事件，及时报警。

十四、完成领导交办的其他工作。

在出纳部主任领导下做好银行出纳工作，主要职责如下：

1、 熟悉掌握银行结算制度和结算办法，熟练填写各类银行结算凭证。

2、 凭审核人员签署的记帐凭证办理银行收付。签发支票必须符合银行的规定。原则上不得签发空白支票，如有特殊情况确需要签发的，须经本单位主管领导批准，并必须在支票上填写签发日期、收款单位名称，款项用途和规定限额。建立发出空白支票登记簿，空白支票限期做帐处理。对于填写错误的支票，须加盖“作废”戳记并与存根一同保存。支票遗失时，要立即报告领导，同时办理挂失手续。

3、 严禁签发空头支票和远期支票。正确填写支票密码，如因填写有误受到银行处罚，当事人要负一定经济责任。

4、 按时办理银行收、付款凭证，认真逐项查验（日期、单位名称、帐号、用途、金额大小写是否相符等等），并及时通知有关单位或个人。有承付期限的，必须在承付期限内办理承付或者拒付手续，逾期不办造成经济损失的，当事人要负一定的经济责任。

5、 每日终了，根据已办理完毕的收、付款凭证，按照《会计人员工作规范》规定，按照顺序号逐笔登记银行日记帐，每日结出余额（不得用铅笔书写）。银行存款余额须与银行存款日记帐相符，如发现差错，应积极查找原因并正确处理。

6、 妥善保管财务印章印鉴。保管好空白支票。签发支票使用的印章印鉴，不得全部由出纳一人保管。

7、 不得利用银行帐户为外单位或者个人套取现金。银行帐户不得外借、转让、出租。

8、 严格遵守为储户保密的原则，不得代任何其它单位或者个人进行查询。

9、 做好有关会计凭证的整理装订工作。

10、 严格遵守保密制度。未经领导批准，不得对外提供任何会计信息。

11、完成领导交办的其他工作。

现金出纳岗位职责

在出纳部主任的领导下做好现金出纳工作，主要职责如下：

1、 严格执行《会计法》及其他财经法规的规定，出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务帐目的登记工作（包括不开具收款收据、发票等），也不能编制会计凭证。

2、 严格遵守国家现金管理制度，库存现金不超过银行核定限额， 无白条抵库，不坐支、挪用现金。

3、 凭审核人员签署的记帐凭证办理现金收付，发现差错应立即通知审核人员更改，不得自行更改。现金收、付后要在收、付款凭证上加盖“现金收讫”或者“现金付讫”戳记并签章。

4、 每日终了，库存现金须与现金日记帐余额核对相符。如发生差错，应及时报告领导，积极查找原因；在未找出差错时，属长款的应先作挂帐处理，属于短款应由个人赔偿。

5、 根据已经办理完毕的收、付款记帐凭证，按照《会计人员工作规范》规定，按记帐凭证顺序号逐笔登记现金日记帐，当日结出发生额和余额（不得用铅笔书写）。

6、 妥善保管好现金和各种有价证券，确保其安全与完整无缺。如有短缺或损坏要负赔偿责任。

7、 严格保守保险柜密码的秘密。保管好银柜钥匙，不得任意转交他人，下班后不准存放在办工作桌内。

8、 严格遵守保密制度。未经领导批准，不得对外提供任何会计信息。

9、完成领导交办的其他工作。

财务科简介 财务处长岗位职责

1.负责编制学院的年度财务预算和决算，根据上级部门要求，按时、正确、真实编报各种财务报告。

2.贯彻执行党和国家的财政、方针、政策。监督指导院内各二级财务单位财务、会计工作，宣传维护国家财政制度和财经纪律。制定学院有关财务管理制度和实施细则。

3.办理学院事业资金收支的审核、报帐、记帐、报表等日常财务工作。

4.审查、会签院内各部门之间文件等，加强对财产的管理。

5.积极筹措教学经费，组织制定学院增收节支的措施，积极参与学院经济活动，为领导决策提供真实可靠的财务信息。对事业性收费统一管理，监督各项资金的使用及收益留成分配。

6.负责组织学院会计资料分类归档工作。

7.负责全院财经管理、监督、检查工作。

8.完成院领导交办的其他工作。

电算化系统维护人员岗位职责

1.对计算机网络系统硬件、软件负责，保证整个系统正常运行。出现故障时应及时到场排除。

2.管理机内全部会计数据，每月终了应及时备份，防止意外性数据丢失。

3.负责对现用财务软件的升级和计算机硬件的更换、保养、维修工作。保持和软件商的联系，做好软件售后维修工作。

4.负责计算机防病毒措施及定期进行杀毒工作。

5.对计算机设备安全负责， 要经常对服务器进行保养，保持机房和设备的整洁，防止意外事故发生。

6.组织应用软件的开发工作。

报销审核岗位职责

1.熟悉国家的财经制度及学院制定的`各项规章制度，掌握各项经费开支标准，熟悉科目核算内容，准确运用会计科目。

2.审核原始凭证的各项要素完整性，对填制的记帐凭证合法性、正确性负责。

3.严格执行年度预算，防止经费指标超支。能够进行资金使用情况分析。

4.定期清理往来款项，对长期挂帐的应收、应付款提出清理意见，采取清理措施。

5.终端操作人员，因事离开工作站时，必须提前退出帐务系统。操作人员必须对自己的口令保密，防止别人使用。

6.日工作结束时，必须复核自己填制的记帐凭证，对未通过的记帐凭证，查明原因，进行更正。协助系统管理人员进行日记帐工作。

7.操作人员应及时的与核算部门做好对帐、帐务查询工作。

8.工作过程中出现的问题，做好上机记录，及时通知系统维护人员做好系统修复、维护工作。

稽核记帐岗位职责

1.熟悉国家的财经制度及学院制定的各项规章制度。

2.了解经费指标的执行情况，审核各项事业经费、代管经费的收支情况。

4.做好报销人员与业务经办部门人员之间的协调工作。

5.每日工作结束前，将当日的记帐凭证进行汇总复核并登记入帐。

6.月未做好结帐、帐帐、帐表、帐物的校对工作。并及时编制月份报表。

7.定期对会计工作的各项数据进行分析、检查，为领导提供决策数据。

8.软件操作过程的出现的问题，及时通知系统维护人员进行安全性管理。

会计文书文件档案管理岗位职责

1.负责收、发并做好收文、发文登记工作。 及时将收文转交处领导和有关人员进行审阅。

2.根据上级批文，每年到物价部门进行一次收费项目变更申报。

3.负责会计档案的收、交、登记工作，对收到的会计档案应认真清点，确认无误后交收档人签字，并对所收到的所有会计档案负责。对上交综合档案室的会计档案按要求填制清册，并向档案部门签字。

4.做好会计档案的保管、查阅工作。查阅档案时本人必须在场，防止意外事件的发生。没有特殊情况，会计档案严禁外借。如有特殊需要，须报主管财务工作的领导批准，但不得拆毁原卷，并限期归还。

5.会计档案进行分类存放，建立档案科目，加强管理，做好防火防盗安全工作。

6.完成领导交办的其他工作。

银行、现金出纳岗位职责

1.依据审核后的记帐凭证，办理收支业务。未进行审核的记帐凭证或业务经办人员未签字的记帐凭证，出纳不得进行款项的收支。

2.严格执行现金管理制度，收入的现金应及时送存银行，不得坐支，不得以白条抵库，严禁挪用公-款。

3.认真做好现金收付工作，防止差错。做好现金、银行的对帐、保管工作，定期编制银行对帐单。

4.及时办理银行进帐手续，填制作废的支票，应及时加盖作废戳记章。

5.每日必须与计算机打印的日记帐对帐，保证帐款相符。出现的长短款必须向领导汇报，不得擅自处理。

6.对保管的各种支票、汇票、有价单证必须妥善保管，不得将银行户头转借其他单位和个人使用。

7.负责内外票据的登记、发放、回收等管理工作，对发放的发票、收据应及时进行收回，并注销。

工资、公积金核算岗位职责

1.严格执行国家有关工资发放政策，掌握工资、奖金、津贴、各种补贴的发放标准、发放情况。

2.配合人事、动力、幼儿圆、税务、天然气公司等部门，做好职工变动、工资基数变动、职工工资核算工作，并代扣应扣款项。

3.定期进行工资数据汇总、分析。及时动态掌握工资变动情况。

4.依据月工资变动，正确计提职工公积金，做好公积金核算，统计工作。

5.对工资、公积金核算过程中出现的问题，应及时提出具体改进措施，进行更正。

6.做好每月工资发放的银行转存、公积金进帐工作。及时打印各种工资发放表格。做好工资数据的档案管理工作。

财务岗位职责

一、会计岗位责任：

1认真执行国家的财经纪律和工会财会制度。收好、管好、用好工会经费。

2按时搞好经费预决算，为工会领导提供决策依据。

3准确运用会计科目，认真审核原始凭证，记好经费帐，及时、定额收交工会经费、会费。做好财务报表，凭证等会计档案资料的保管和工会财产的登记管理，工会的各种资产每年检查一次，做到帐物相等。 4加强对有价票据的监印、登记、使用和管理。

5坚持财务民主，每年向教职工(会员)公布帐目一次，自觉接受教职工和工会经审会的财务监督和审查，对违反财务规定的行为进行抵制。

二、出纳岗位责任

1严格执行国家和银行的法律、法规，认真执行现金管理制度，逐笔记载，做到帐款相符。

2妥善保存好限额内现金以及支票，对库有现金和银行存款应及时与会计帐核对，如有出入，及时查对。

3严格各项经费支出报销和审批手续，做好互助、互济会经费管理。 4遵守核定库存现金限额，不得突破。

5每年年底对工会的各种资产检查、核对一次，做到帐物相符。

一、 办理现金收付结算业务

（一）、严格按照法律有关现金管理的规定，根据会长审核签字的收付款凭证，进行复核办理款项收付。对重大的开支项目（100元及以上金额的项目），必须经过会长和财务监督员共同审核签章，方可支付。收付款后要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。

（二）、库存现金由会长和财监、出纳共同开设银行存折户，及时将股东东投入资金存入银行。

（三）、出纳在日常工作中要及时对业务收支款项进行收付，对现金收入必须由出纳开具一式三联复式收据，其中一联为交款人存留、一联由出纳会计做帐、一联作为留底查存。不得以白条抵充库存现象，不得随意改变会场资金的用途，更不得任意挪用现金现象。

二、 登记现金日记账

（一） 根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账，当日的收支款项当日必须入账，并结出余额，每日终了，现金的账面余额要同实际库存现金核对相符，如有差错，要及时查询处理。

（二） 出纳人员不得兼管收入、费用、债权、债务账簿的登记工作，稽核工作和会计档案保管工作。

三、 保管库存现金

对于现金（包括银行存折和卡），要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负赔偿责任。要保守银行密码，保管好银行存折和卡，不得任意转交他人。

四、 保管有关印章、空白收据

（一） 出纳人员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。

（二） 对于空白收据必须严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用注销手续。

会计工作职责

1.严格执行国家制订的《会计法》，对违反财经纪律的现象要敢于抵制。

2.对出纳转过来的各种原始凭证，要进行严格审查，发现有问题及时退给出纳员，经有关人员核对无误后方可入账。

3.各种账目字迹要清楚，数字要准确，账面要干净，认真做好各种原始凭证。

4.要根据账薄记载，编报有关会计报表，根据主管部门要求及时准确上报，做好资料分析归档和保管工作。

5.每年进行预算，每月分析预算收支执行情况，例会时，向会长及股东汇报，分析原因，改进工作。

6.坚持执行管账不管钱的原则。

复核会计（财务监理）岗位职责

1、熟悉国家财经法令法规和会场规章制度，坚持原则，办事公正。

2、根据已审核的原始凭证，复核原始凭证是否合法，内容是否真实，签批手续是否完备， 数字是正确；如发现差错应及时补充更正，对仿造、涂改或经济不合法的凭证应拒绝受理，并及 时报告会长及股东。

3、认真复核记账凭证的各项内容，包括会计分录、摘要、金额等是否符合会计制度规定， 所计入明细是否准确。凭证编号有无重号、漏号，各项支出标准、金额、资金渠道是否准确。核 算、改错是否合符要求，对不符合规定和要求的，及时提出并予以改正。

4、根据年度预算和会计制度，逐笔审核各项收支，对无预算或不符合规定的收支应提出意 见，并向会长汇报。

5、负责指导审核人员的有关业务。

6、负责与出纳及时对帐。

7、按照财务管理的有关规定，及时清理往来款项，催报并打印“应收及暂付款”催款单。

8、对财务年终决算的帐务进行处理，保证年终决算工作顺利进行，并按时作好下年度初始 化工作。

9、妥善保管好银行预留的财务专用印鉴章。

10、完成会长交办的其他工作。

银行出纳岗位职责规定篇七

一、 格遵守国家有关银行结算的规章制度，遵守职业道德，增强服务意识，钻研业务知识，努力提高服务水平和业务素质。

二、负责购买转帐支票，并逐笔登记，妥善保管转帐支票和金库钥匙。

三、根据复核后的记帐凭证正确开具支票，填写支票密码、日期与金额，检查无误后加盖印鉴；经办人领取支票时应叮嘱其在支票登记簿上填写经济业务事项的金额、内容等并签名；记帐凭证“出纳”处加盖本人印章。

四、支票作废后，银行出纳应在自己经手的支票上加盖“作废”戳记并负责保管，同时在作废支票登记本上做相应记录，并在支票登记簿上注明“作废”字样；每月末向财务经理汇报并一起核对，核实无误后将当月作废支票销毁。

五、收取支票时，应核对支票金额和记帐凭证金额是否相符，检查支票内容是否填写完整，确认无误后才能收下，做帐后在记帐凭证“出纳”处加盖本人印章。

六、收取支票后，需开具收费票据的，应根据批准的收费项目正确开具收费票据。

七、逐笔登记当日收取的所有支票，及时送往银行；同时逐笔登记和当日收取支票相关的所有银行回单，并及时将银行回单附到相应记帐凭证后。

八、负责打印银行日记帐，并装订成册。

九、月底及时、主动地催报限额支票。

十、对所保管转帐支票、收费票据和金库钥匙的安全、完整负责。

（二）经济责任

1．对所开具支票金额、日期、密码的正确性和完整性负直接责任。

2．对所收取支票金额的正确性、内容的完整性负直接责任。

3．对所开具收据的准确性负直接责任。

4．对所保管各类登记簿的真实性、完整性负责。

5．不得出借或转手使用转帐支票，严禁签发空白支票，进出大额支票应及时向财务经理汇报。

6．对因不及时催报限额支票所带来的损失负责。

现金出纳岗位职责 （一）岗位职责

1．严格遵守国家有关现金管理的规章制度，遵守职业道德，增强服务意识，钻研业务知识，努力提高服务水平和业务素质。

2．根据复核后的记帐凭证正确办理现金收、付业务，现金款项要当面点清，现金收、付后应在记帐凭证“出纳”处加盖本人印章。

3．收取现金后，需开具收据的，应根据批准的收费项目正确开具收据。

4．每日盘库，核对库存现金与现金日记帐余额，做到日清月结、帐款相符；发现长款、短款，应及时汇报财务经理，并积极查找原因。

5．负责打印现金日记帐。

6．妥善保管库存现金和现金支票。

7．使用现金支票时，现金出纳应将支票交银行出纳逐项打印、填写，并在支票登记簿上记录经济业务事项的金额、内容，同时嘱咐经办人签名。现金支票作废的处理同银行出纳支票作废的处理。

（二）经济责任

1．对现金收、付金额的准确性负直接责任。

2．对所开具收据的准确性负直接责任。

3．对所保管库存现金、现金支票和收费票据的安全、完整负责。库存现金余额不得超过银行核定的限额，严禁白条抵库、挪用公-款、保留帐外现金。

4．进出大额现金要及时向财务经理汇报。

成本会计岗位职责

1.在财务经理领导下，按照国家财会法规、公司财会制度和成本管理有关规定，负责拟订公司各处成本核算实施细则，在上级批准后组织执行。

2.主动会有关人员对公司重大项目、产品等进行成本预算、编制项目成本计 划，提供有关的成本资料。

3.当公司推行全面成本核算管理时，协助经理制定总体方案和实施办法，确 定各类成本定额、标准，并协助各部门和下属企业的推广培训。

4.不断监督、调查各部门执行成本计划情况，并就出现问题及时上报。

5.学习、掌握先进的成本管理和成本核算方法及计算机操作，提出降低成本 的控制措施和建议。

6.做好相关成本资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新工作。

7.完成财务经理临时交办的其他任务。

主管会计岗位职责

1.对财务经理负责，具体做好财务的日常管理工作。

2.每日做好各种会计凭证和财务处理工作。

3.每月、每季按时做好各种会计报表，送部门经理审核。

4.负责检查、审核各经营部门及下属机构的收支账目，及时向部门经理 汇报。

5.检查银行、库存现金和资产账目，做到账账相符、账实相符。

6.根据行业的特点和需要，组织各营业部门及下属机构参加业务培训，提高财务部的整体业务水平和服务水准。

7.完成经理交办的其他事项。

在出纳部主任领导下做好银行出纳工作，主要职责如下：

1、 熟悉掌握银行结算制度和结算办法，熟练填写各类银行结算凭证。

2、 凭审核人员签署的记帐凭证办理银行收付。签发支票必须符合银行的规定。原则上不得签发空白支票，如有特殊情况确需要签发的，须经本单位主管领导批准，并必须在支票上填写签发日期、收款单位名称，款项用途和规定限额。建立发出空白支票登记簿，空白支票限期做帐处理。对于填写错误的'支票，须加盖“作废”戳记并与存根一同保存。支票遗失时，要立即报告领导，同时办理挂失手续。

3、 严禁签发空头支票和远期支票。正确填写支票密码，如因填写有误受到银行处罚，当事人要负一定经济责任。

4、 按时办理银行收、付款凭证，认真逐项查验（日期、单位名称、帐号、用途、金额大小写是否相符等等），并及时通知有关单位或个人。有承付期限的，必须在承付期限内办理承付或者拒付手续，逾期不办造成经济损失的，当事人要负一定的经济责任。

5、 每日终了，根据已办理完毕的收、付款凭证，按照《会计人员工作规范》规定，按照顺序号逐笔登记银行日记帐，每日结出余额（不得用铅笔书写）。银行存款余额须与银行存款日记帐相符，如发现差错，应积极查找原因并正确处理。

6、 妥善保管财务印章印鉴。保管好空白支票。签发支票使用的印章印鉴，不得全部由出纳一人保管。

7、 不得利用银行帐户为外单位或者个人套取现金。银行帐户不得外借、转让、出租。

8、 严格遵守为储户保密的原则，不得代任何其它单位或者个人进行查询。

9、 做好有关会计凭证的整理装订工作。

10、 严格遵守保密制度。未经领导批准，不得对外提供任何会计信息。

11、完成领导交办的其他工作。

现金出纳岗位职责

在出纳部主任的领导下做好现金出纳工作，主要职责如下：

1、 严格执行《会计法》及其他财经法规的规定，出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务帐目的登记工作（包括不开具收款收据、发票等），也不能编制会计凭证。

2、 严格遵守国家现金管理制度，库存现金不超过银行核定限额， 无白条抵库，不坐支、挪用现金。

3、 凭审核人员签署的记帐凭证办理现金收付，发现差错应立即通知审核人员更改，不得自行更改。现金收、付后要在收、付款凭证上加盖“现金收讫”或者“现金付讫”戳记并签章。

4、 每日终了，库存现金须与现金日记帐余额核对相符。如发生差错，应及时报告领导，积极查找原因；在未找出差错时，属长款的应先作挂帐处理，属于短款应由个人赔偿。

5、 根据已经办理完毕的收、付款记帐凭证，按照《会计人员工作规范》规定，按记帐凭证顺序号逐笔登记现金日记帐，当日结出发生额和余额（不得用铅笔书写）。

6、 妥善保管好现金和各种有价证券，确保其安全与完整无缺。如有短缺或损坏要负赔偿责任。

7、 严格保守保险柜密码的秘密。保管好银柜钥匙，不得任意转交他人，下班后不准存放在办工作桌内。

8、 严格遵守保密制度。未经领导批准，不得对外提供任何会计信息。

9、完成领导交办的其他工作。

财务科简介 财务处长岗位职责

1.负责编制学院的年度财务预算和决算，根据上级部门要求，按时、正确、真实编报各种财务报告。

2.贯彻执行党和国家的财政、方针、政策。监督指导院内各二级财务单位财务、会计工作，宣传维护国家财政制度和财经纪律。制定学院有关财务管理制度和实施细则。

3.办理学院事业资金收支的审核、报帐、记帐、报表等日常财务工作。

4.审查、会签院内各部门之间文件等，加强对财产的管理。

5.积极筹措教学经费，组织制定学院增收节支的措施，积极参与学院经济活动，为领导决策提供真实可靠的财务信息。对事业性收费统一管理，监督各项资金的使用及收益留成分配。

6.负责组织学院会计资料分类归档工作。

7.负责全院财经管理、监督、检查工作。

8.完成院领导交办的其他工作。

电算化系统维护人员岗位职责

1.对计算机网络系统硬件、软件负责，保证整个系统正常运行。出现故障时应及时到场排除。

2.管理机内全部会计数据，每月终了应及时备份，防止意外性数据丢失。

3.负责对现用财务软件的升级和计算机硬件的更换、保养、维修工作。保持和软件商的联系，做好软件售后维修工作。

4.负责计算机防病毒措施及定期进行杀毒工作。

5.对计算机设备安全负责， 要经常对服务器进行保养，保持机房和设备的整洁，防止意外事故发生。

6.组织应用软件的开发工作。

报销审核岗位职责

1.熟悉国家的财经制度及学院制定的各项规章制度，掌握各项经费开支标准，熟悉科目核算内容，准确运用会计科目。

2.审核原始凭证的各项要素完整性，对填制的记帐凭证合法性、正确性负责。

3.严格执行年度预算，防止经费指标超支。能够进行资金使用情况分析。

4.定期清理往来款项，对长期挂帐的应收、应付款提出清理意见，采取清理措施。

5.终端操作人员，因事离开工作站时，必须提前退出帐务系统。操作人员必须对自己的口令保密，防止别人使用。

6.日工作结束时，必须复核自己填制的记帐凭证，对未通过的记帐凭证，查明原因，进行更正。协助系统管理人员进行日记帐工作。

7.操作人员应及时的与核算部门做好对帐、帐务查询工作。

8.工作过程中出现的问题，做好上机记录，及时通知系统维护人员做好系统修复、维护工作。

稽核记帐岗位职责

1.熟悉国家的财经制度及学院制定的各项规章制度。

2.了解经费指标的执行情况，审核各项事业经费、代管经费的收支情况。

4.做好报销人员与业务经办部门人员之间的协调工作。

5.每日工作结束前，将当日的记帐凭证进行汇总复核并登记入帐。

6.月未做好结帐、帐帐、帐表、帐物的校对工作。并及时编制月份报表。

7.定期对会计工作的各项数据进行分析、检查，为领导提供决策数据。

8.软件操作过程的出现的问题，及时通知系统维护人员进行安全性管理。

会计文书文件档案管理岗位职责

1.负责收、发并做好收文、发文登记工作。 及时将收文转交处领导和有关人员进行审阅。

2.根据上级批文，每年到物价部门进行一次收费项目变更申报。

3.负责会计档案的收、交、登记工作，对收到的会计档案应认真清点，确认无误后交收档人签字，并对所收到的所有会计档案负责。对上交综合档案室的会计档案按要求填制清册，并向档案部门签字。

4.做好会计档案的保管、查阅工作。查阅档案时本人必须在场，防止意外事件的发生。没有特殊情况，会计档案严禁外借。如有特殊需要，须报主管财务工作的领导批准，但不得拆毁原卷，并限期归还。

5.会计档案进行分类存放，建立档案科目，加强管理，做好防火防盗安全工作。

6.完成领导交办的其他工作。

银行、现金出纳岗位职责

1.依据审核后的记帐凭证，办理收支业务。未进行审核的记帐凭证或业务经办人员未签字的记帐凭证，出纳不得进行款项的收支。

2.严格执行现金管理制度，收入的现金应及时送存银行，不得坐支，不得以白条抵库，严禁挪用公-款。

3.认真做好现金收付工作，防止差错。做好现金、银行的对帐、保管工作，定期编制银行对帐单。

4.及时办理银行进帐手续，填制作废的支票，应及时加盖作废戳记章。

5.每日必须与计算机打印的日记帐对帐，保证帐款相符。出现的长短款必须向领导汇报，不得擅自处理。

6.对保管的各种支票、汇票、有价单证必须妥善保管，不得将银行户头转借其他单位和个人使用。

7.负责内外票据的登记、发放、回收等管理工作，对发放的发票、收据应及时进行收回，并注销。

工资、公积金核算岗位职责

1.严格执行国家有关工资发放政策，掌握工资、奖金、津贴、各种补贴的发放标准、发放情况。

2.配合人事、动力、幼儿圆、税务、天然气公司等部门，做好职工变动、工资基数变动、职工工资核算工作，并代扣应扣款项。

3.定期进行工资数据汇总、分析。及时动态掌握工资变动情况。

4.依据月工资变动，正确计提职工公积金，做好公积金核算，统计工作。

5.对工资、公积金核算过程中出现的问题，应及时提出具体改进措施，进行更正。

6.做好每月工资发放的银行转存、公积金进帐工作。及时打印各种工资发放表格。做好工资数据的档案管理工作。

财务岗位职责

一、会计岗位责任：

1认真执行国家的财经纪律和工会财会制度。收好、管好、用好工会经费。

2按时搞好经费预决算，为工会领导提供决策依据。

3准确运用会计科目，认真审核原始凭证，记好经费帐，及时、定额收交工会经费、会费。做好财务报表，凭证等会计档案资料的保管和工会财产的登记管理，工会的各种资产每年检查一次，做到帐物相等。 4加强对有价票据的监印、登记、使用和管理。

5坚持财务民主，每年向教职工(会员)公布帐目一次，自觉接受教职工和工会经审会的财务监督和审查，对违反财务规定的行为进行抵制。

二、出纳岗位责任

1严格执行国家和银行的法律、法规，认真执行现金管理制度，逐笔记载，做到帐款相符。

2妥善保存好限额内现金以及支票，对库有现金和银行存款应及时与会计帐核对，如有出入，及时查对。

3严格各项经费支出报销和审批手续，做好互助、互济会经费管理。 4遵守核定库存现金限额，不得突破。

5每年年底对工会的各种资产检查、核对一次，做到帐物相符。

2、银行出纳不得兼管稽核，会计档案保管和收入、支出、债权债务账目的登记工作;

7、作废支票要加盖“作废”章，按银行规定办理相关手续；

8、妥善保管进账单等各种银行各种交易单据；

10、转账支票要妥善管理，支票密码要分开保管；

11收据的领用、注销要与票据管理人员进行登记；

13、按照医院财务管理需要，完成相关工作。

银行出纳岗位职责规定篇八

一、按规定每日登记现金日记账。

二、根据记账凭证收付现金。

三、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。

四、保管好各种空白支票、票据、印鉴。

五、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。

六、负责代理记账单位出纳工作。

七、完成科领导交办的其他任务。

银行出纳岗位职责规定篇九

1、负责日常收支的管理和核对;。

2、办公室基本账务的核对;。

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;。

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;。

5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;。

6、负责开具各项票据;。

岗位要求：

1、大学本科学历，会计学或财务管理专业毕业;。

2、熟悉操作财务软件、办公软件;。

3、记账要求字迹清晰、准确、及时，账目日清月结，报表编制准确、及时;。

4、工作认真，态度端正;。

5、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务。

银行出纳岗位职责规定篇十

出纳主要负责公司的货币资金核算、往来结算、工资核发。以下由小编为大家提供的3篇关于银行出纳的。

岗位职责。

范文，供大家参考借鉴，希望可以帮助到大家。

1、熟悉国家财经法规和学院。

规章制度。

坚持原则办事公正。

2、严格按照国家银行结算制度，办理银行存款业务。付款时要认真复核原始单据金额，并加盖“银行付讫”戳记。

3、正确使用和填制转账支票，熟练掌握银行存款的各种结算方式，发出的转账支票，领款人必须在存根联上签章。过期未用的转账支票应及时收回注销，并加盖“作废”戳记。

4、根据已办理完毕的银行存款收、付款凭证，按凭证编号顺序逐笔登记银行存款。

日记。

帐，并结出余额，做到日清月结，帐帐相符，帐证相符。

5、经常核对银行存款日记帐与银行对帐单，按月编制银行存款余额调节表，如发现未达账项，要及时查清。

6、及时汇出在外人员工资。

7、随时掌握银行存款余额，不得签发空头支票和远期支票。转账支票填写错误时应加盖“作废”戳记并留存，年终统一装订归档。转账支票遗失时要立即向科长报告，并到银行办理挂失手续。

8、不得将银行账户出借给其他单位或个人使用。

9、不得将空白转账支票交给其他单位或个人签发。

10、妥善保管银行对账单、转帐支票、银行预留的法人印鉴章、出纳收、付讫印章及保险柜钥匙，防止丢失，被盗。

11、完成科长交办的其他工作。

1.严格执行银行结算制度，按照会计规定、程序和要求办理银行收支结算业务，完备手续。

2.负责办理学院行政、食堂、医务账户的银行结算业务。所有银行收支业务必须先审核，后办理，准确填制各种银行凭证。

3.负责完成全院干警(包括离退休人员)的工资和学生助学金的造表、发放工作。

4.负责整理学院行政、食堂、医务账户的各种报销单据，及时做好凭证录入工作。认真核对银行账，对各项银行往来款项要及时结算、及时入账。

5.负责保管学院行政、食堂、医务账户的空白支票;随时掌握银行存款情况，不开空头支票，不透支。

6.负责学院有关经费的收付。

7.严守财经制度，遵守职业道德，文明服务。

8.完成领导交办的其他工作。

一、严格遵守国家财经纪律，认真按照规定办理现金、银行存款的结算、收付业务。

二、认真审核各种费用的报销，对不合法、不合理的原始凭证坚决予以退回。

三、发放事业编制职工工资及奖金等费用。

四、保管好各种空白支票、库存现金、有价证券、财务印鉴。

五、认真按时登记现金日记帐及银行存款帐，做到日清月结，按月核对银行余额，填制银行余额调节表。

六、认真准确填制现金收付凭证。

七、负责各类票据的认购和发放登记工作。

八、完成上级交办的其它任务。

银行出纳岗位职责规定篇十一

3、负责公司现金管理，库存现金日清月结，登记资金流水账;。

4、负责公司各类账户、各类票据的保管、确认及登记工作;。

5、负责公司财务款项划转及核对内部往来款项，到款确认;。

6、负责部门及个人费用报销的汇总统计;。

7、负责操作相关财务凭证的系统录入、整理等;。

8、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额;。

9、根据部门要求，编制资金流动报表等;。

10、领导交办的其他任务。

银行出纳岗位职责规定篇十二

一年来，我不断的充实自己。特别是在树立正确的世界观、人生观和价值观上，有了一些新的认识。一年里，我思想积极向上，工作勤恳努力。不断学习有关信用社业务规章和业务知识，提高自身的业务素质，把学习到的知识运用在实际工作中去。在领导的带领下，团结互助，踏实工作，按照“三个代表”重要思想，能够以正确的态度对待各项工作任务，保证了工作质量。随着中间业务的拓展，我社的业务量不断增大，因工作需要，五月从分社调入主社任综合柜员，接触了更多的业务规程及操作方法。

千里之行，始于足下，不去努力争取，怎么会有一个美好的未来。不积硅步，无以至千里，不积小流，何以成江海，这就是慢慢积累的效果。时刻做好自己的工作，那么积少成多，我的工作业绩和能力就在不知不觉中提高了很多，我会努力提高自己的!

年初以来，在信用社领导的关心及全体同志的帮助下，我认真学习业务知识和业务技能，积极主动的履行工作职责，较好的完成了本年度的工作任务，在思想觉悟、业务素质、操作技能、优质服务等方面都有了一定的提高。现讲本年度的工作总结如下：

1、精诚团结，为提高经营效益尽心尽力。一年来，我与同事们能搞好团结，服从领导的安排，积极主动的做好其他工作，为全社经营目标的顺利完成而同心同德，尽心尽力。一是千方百计拉存款，我经常利用业余时间走亲串朋动员储蓄存款，为壮大信用社实力不遗余力，全年共吸储60多万元，较好的完成了信用社下达的任务。二是勤勤恳恳的完成领导交办的其他任务，除做好本职工作外，我还按照领导的安排做好其他工作，如每天提前30分钟上班打扫卫生，把营业室的物品摆放整齐，使环境干净舒适，为客户创造一流的服务场所。从而确保各项任务的顺利完成。

2、加强学习，努力提高政治与业务素质。一年来，我能够认真学习建设具有中国特色社会主义的理论，自觉贯彻执行党和国家制定的路线、方针、政策，具有全心全意为人民服务的意识。能遵纪守法，敢于同违法乱纪行为作斗争，忠于职守、实事求是、廉洁奉公、遵守职业道德和社会公德。认真学习了“三个代表”精，能较好的理解了“三个代表”重要思想的内涵，在“三个代表”学习过程中，能及时的发现存在的问题及对“三个代表”精领悟不透的地方并及时加强学习，予以改正，使我在思想觉悟方面有了一定的进步。同时，利用工余时间认真学习金融业务知识，不断充实自己的工作经验和业务技能，对于联社下发的各种学习资料能够融会贯通，学以致用，业务工作能力、综合分析能力、协调办事能力、文字语言表达能力等方面，都有了很大的提高。

3、履行职责，踏踏实实的做好本职工作。我热爱自己的本职工作，能够正确认真的去对待每一项工作任务，把党和国家的金融政策及精神灵活的体现在工作中，在工作中能够采取积极主动，认真遵守规章制度，能够及时完成领导交给各项的工作任务。一是严格规章制度，规范操作，作为一名内勤出纳，我深感自己肩上的担子的分量，稍有疏忽就有可能出现差错。因此，我不断的提醒自己，不断的增强责任心。二是提高工作质量，尽心尽职做好柜台服务工作，耐心对待客户，及时整理好破币和散乱现金，并确保库存现金在上级核定内，通过本人和全所的共同努力，在上级行社的多次检查中，都受到了好评。回顾一年的工作，自己感到仍有不少不足之处，一是业务素质提高不快，对新的业务知识学的还不够、不透;二是本职工作与其他同行相比还有差距，创新意识不强;三是只是满足自身任务的完成，工作开拓不够大胆等，在新的一年里，我将努力克服自身的不足，在信用社的领导下，认真学习，努力提高自身素质，积极开拓，履行工作职责，服从领导。做好临柜服务工作，与全体职工一起，团结一致，为我社经营效益的提高，为完成明年的各项目标任务作出自己应有的贡献。

自年初工作以来，在领导的关心及全体同志的帮助下，我认真学习业务知识和业务技能，积极主动的履行工作职责，较好的完成了本年度的工作任务，在思想觉悟、业务素质、操作技能、优质服务等方面都有了一定的提高。

在新的一年里，我将努力克服自身的不足，在信用社的领导下，认真学习，努力提高自身素质，积极开拓，履行工作职责，服从领导。做好临柜服务工作，与全体职工一起，团结一致，为我社经营效益的提高，为完成明年的各项目标任务作出自己应有的贡献。

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银行出纳岗位职责规定篇十三

3.定期考核流动资金使用效果‚不断加速流动资金调动.

(二)固定资产核算。

2.参与核定固定资产需用量及编制固定资产更新改造计划;。

4.按制度规定计提固定资产折旧;。

5.参与固定资产的清查盘点‚分析固定资产的使用效果‚促进固定资产的合理使用‚提高固定资产利用率.

(三)材料核算。

2.根据需要及市场情况会同有关单位制定采购计划;。

4.建立材料明细登记账‚进行明细核算‚做到账物相符‚核算清楚;参与库存材料的清查盘点‚对盘盈盘提出处理意见‚经批准后作出处理.

(四)工资核算。

银行出纳岗位职责规定篇十四

1.办理现金支出，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，必须经过会计审核、财务经理签批，方可办理款项收支。单笔20__元以下的零星支出才使用现金方式支付。

收付款后，加盖“收讫”、“付讫”戳记。日常周转金不得超过5000元，如有超出，需缴存银行。不允许私自坐支收到的现金及支票，要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。

2.办理银行结算，规范使用支票。严格按照银行结算制度规定，超过20__元的支付用支票或电汇方式支付。

收到支票需及时填写支票进帐单并送银行，不可延期送票。

办理汇款，注意帐号的填写，严禁发生汇款错误的事件。

签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并经财务经理签批后方可使用。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。严格控制签空白支票。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。

3.每月5日之前收取上月末对帐单，核对并编制调节表，做好后交给会计。

二、记帐和报表。

1.认真登记现金和银行存款流水账，保证日清月结。对收到的银行承兑汇票和支票要作好备查账登记。

根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记流水账，并结出余额。银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。对于末达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额。

登记完毕将凭证转会计处记账。月终银行存款与银行对账单核对，有关未达账应做好“银行存款余额调节表”。每星期要填报资金收入及支出的明细表。

2.每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。总经理可派人抽查、核对资金情况。

三、其它。

1.兼职公司外汇收付核销工作;。

2.学习、了解、掌握财经法规和制度，提高自己的政策水平。维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为。

1.认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度。

2.遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。

3.保守本公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司的会计信息。

4.负责货币资金的收付和管理工作。

5.负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况，收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。

6.出纳员直接收到的现金销售款，要在第一时间存入公司指定账户，不能挪用公款和私自外借，如有以上问题公司将严惩不怠。

银行出纳岗位职责规定篇十五

3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;。

4、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;。

5、办理现金收、支业务。

6、办理银行转帐的收、支业务。

7、登记现金、银行日记帐。

8、做好库存现金及有价票据的安全保管工作。

9、做好现金盘点工作，确保账实相符。

10、办理报销、付款业务。

11、按时提交费用核销资料给供应商，并负责供应商费用核销的跟进工作。