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文员兼出纳的工作内容和职责篇一
3、按照费用报销的有关规定,办理现金收付业务;。
5、协助项目经理、预算员及会计整理应收应付账款;。
6、协助公司团队制作投标书等文件;。
7、制作、整理和保管各种文档报表,包括会议记录、项目报告、演讲资料等;。
文员兼出纳的工作内容和职责篇二
一、办理银行存款和现金领取。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做银行账和现金账,并负责保管财务章。
四、负责报销差旅费的工作。
1、员工出差分借支和不可借支,若需要借支就必须填写借支单,然后交总经理审批签名,交由财务审核,确认无误后,由出纳发款。
2、员工出差回来后,据实填写支付证明单,并在单后面贴上收据或发票,先交由证明人签名,然后给总经理签名,进行实报实销,再经会计审核后,由出纳给予报销。
五、员工工资的发放。
a现金收付
1、现金收付的,要当面点清金额,并注意票面的真伪。 若收到假-币予以没收,由责任人负责。
2、现金一经付清,应在原单据上加盖"现金付讫章".多付或少付金额,由责任人负责。
3、把每日收到的现金送到银行,不得"坐支".
4、每日做好日常的现金盘存工作,做到账实相符。做好现金结报单,防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。
5、一般不办理大面额现金的支付业务,支付用转账或汇兑手续。 特殊情况需审批。
6、员工外出借款无论金额多少,都须总经理签字,批准并用借支单借款。若无批准借款,引起纠纷,由责任人自负。
b 银行账处理
1、登记银行日记账时先分清账户,避免张冠李戴。开汇兑手续。
2、每日结出各账户存款余额,以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况,以调度资金。每日下班之前填制结报单。
3、保管好各种空白支票,不得随意乱放。
4、公司账务章平时由出纳保管。
c报销审核
1、在支付证明单上经办人是否签字,证明人是否签字。 若无,应补。
2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。 若有,问明原因或不予报销。
3、正规发票是否与收据混贴,若有,应分开贴(原则上除印有财政监制章的财政票据外,其余收据不得报销,也不得税前扣除,钟书补充)。
4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过,应重填。
5、大、小金额是否相符。 若不相符,应更正重填。
6、报销内容是否属合理的报销。若不属,应拒绝报销,有特殊原因,应经审批。
7、支付证明单上是否有总经理签字。若无,不予报销
出纳的日常工作主要包括货币资金核算、往来结算、工资核算等三个方面的内容。
1.货币资金核算。日常工作内容有:
支项目,必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章,方可办理。收付款后,要在收付款凭证上签章,并加盖“收讫”、“付讫”戳记。
(2)办理银行结算,规范使用支票。严格控制签空白支票。如因特殊情况确需签发不填写金额的转帐支票时,必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期,规定限额和报销期限,并由领用支票人在专设登记簿上签章。逾期未用的空白支票应交给签发人。对于填写错误的支票,必须加盖“作废”戳记,与存根一并保存。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。不准将银行帐户出租、出借给任何单位或个人办理结算。
(3)认真登日记帐,保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔顺序登记现金和银行存款日记帐,并结出余额。现金的帐面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表,使帐面余额与对帐单上余额调节相符。对于末达帐款,要及时查询。要随时掌握银行存款余额,不准签发空头支票。
(4)保管库存现金,保管有价证券。对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺。库存现金不得超过银行核定的限额,超过部分要及时存入银行。不得以“白条”抵充现金,更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余,应查明原因,根据情况分别处理,不得私下取走或补足。如有短缺,要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密,保管好钥匙,不得任意转交他人。
(5)保管有关印章,登记注销支票。出纳人员所管的印章必须妥善保管,严格按照规定用途使用。但签发支票的各种印章,不得全部交由出纳一人保管。对于空白收据和空白支票必须严格管理,专设登记簿登记,认真办理领用注销手续。
(6)复核收入凭证,办理销售结算。认真审查销售业务的有关凭证,严格按照销售合同和银行结算制度,及时办理销售款项的结算,催收销售货款。发生销售纠纷,贷款被拒付时,要通知有关部门及时处理。
虽然各个单位的特点不同,其资金运动也各有其特殊性,但只要有货币资金的收付,就要有出纳。出纳工作的目的就是让单位的钱“来得清清楚楚,用得明明白白”,因此,出纳人员的工作内容主要有:
1. 货币资金收支的核算
出纳核算工作包括两个方面:一是日常收支业务的办理;二是上述收支业务的帐务核算。
日常收支业务包括现金的收支;银行存款结算业务的办理;负责保管库存现金、各种有价证券、支票、结算凭证、空白收据和有关印章;发票的开具;其他与货币资金有关的行政事宜。
收支业务的核算包括现金及银行存款有关的记帐凭证的编制;现金日记帐、银行存款日记帐、发票领用登记簿及其他与货币资金相关的备查簿的登记;出纳日报表、银行存款余额调节表的编制等。
2. 货币资金收支的监督
回答者:
一、 出纳岗位:
岗位职责:
1、管理公司各银行帐户,负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。
2、负责银行结算业务,按时准确核对各类银行帐务,及时清算未达帐项。
3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据,及时盘点登记,保证帐实、帐证相符。
4、及时掌握公司资金状况,确保资金收付的准确性及安全性,严禁开出空头支票。
5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的.原始凭证,对违反国家规定或有误差的,要拒绝办理报销手续。
6、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。
7、及时核对现金及银行日记帐,确保帐实相符。
8、控制库存现金限额,做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作,保管好保险箱钥匙,确保万无一失。
工作内容:
1、收取各业务员上缴的现金销售款:
1)、收取现金,做好当面清点手续,注意是否有假-币。
2)、逐笔清点。对照相关原始单据,如送货单,核对现金,发现问题及时与当事人核实。
3)、确认款项、单据总额清点无误。开具收据,连同原始单据送交核算员进行帐务处理。
2、办理各类付款业务:
1)、接到手续完备的单据,以现金或银行转帐方式付款。并在已现金付款的单据上加盖“现金付讫”戳记。
2)、办理网银转账付款业务时,应及时与收款方联系,确认款项收讫。
3、办理有关收款业务。填写收款凭据,清点现金或其他形式的收款票据,及时办理相应的银行进帐业务。
4、及时核对现金及银行存款日记帐,同时清点库存现金,保证帐实相符,并随时接受财务经理的检查。
5、每周编制资金日报表,报总经理及运行总监,对于已支付未划帐的项目需特别注明。
6、做好月末结帐对帐工作,每月30日之前,编制出现金及各银行的明细表,核对银行对账,查明差额或未达帐形成原因,跟踪解决。
9、做好发票的申购、登记、发放、回收检查等管理工作。
10、完成财务经理交办的其他工作。
一、岗位职责
1、负责对稽核人员审核过的收付款凭证进行再次复核。
2、负责现金、银行存款日记账的登记及与总账的核对工作。
3、负责库存现金的保管工作。
4、负责与现金有关报表的编制和分析
5、负责银行及企业内部银行的日常业务处理。
6、负责现金预算的编制和执行监控
7、完成领导临时交办事项
二、工作标准
1、现金收付业务处理标准
2、支付暂借款的管理标准
出纳人员根据经相关人员审核批准后的借款单予以支付备用金。
出纳要定期清理借款。审查借款人有未按用途使用借款,对挪用者及时上报财务科长,视情节轻重追究责任。
3、库存限额的管理标准
根据日常资金需要提取现金,库存现金不得超过规定限额,超过部分及时存入银行。
4、票据、印章的使用及保管
妥善保管支票、内部结算发票、收据,防止空白票据的遗失和被盗用。妥善保管内行专用章、账务部门章、现金收付讫章。严格按照有关规定填写发票、使用印章。
5、妥善保管库存现金及有价证券,保险柜的密码要保密,保管好保险柜钥匙,不得转交他人。
6、出纳人员编制现金盘点表。保证账账相符、账实相符,发现差错及时查清原因更正。
出纳岗位职责及工作内容:
离职规定:
根据《会计法》第二十四条规定:“会计人员调动工作或者离职,必须与接管人
员办理交接手续。一般会计人员办理交接手续,由会计机构负责人、会计主管人员监交。出纳人员的交接工作要按照会计人员交接的要求进行。”按此规定,本公司的出纳人员离职应由会计人员负责监交。
出纳人员调动工作或者离职时,与接管人员办清交接手续,是出纳人员应尽的职责,也是分清移交人员与接管人员责任的重大措施。
办好交接工作,可以使出纳工作前后衔接,可以防止账目不清、财务混乱。工作交接要做到以下几点:
一是必需填写交接表;
二是移交人员与接管人员要办清手续;
三是交接过程中要有专人负责监交;
四是交接要求进行财产清理一一清点。
出纳
文员兼出纳的工作内容和职责篇三
五、及时取回有关费用单据和对帐单;
六、负责编制月、季、年度财务报表;
八、负责核定公司备用金余额并及时予以补充;
九、负责参与财务制度中货币资金管理制度的制定;
十、负责及时提供公司需要的财务信息;
十一、接受公司的检查、指导、监督和考核;
十二、完成公司交办的其它工作。
返回目录文员兼出纳的工作内容和职责篇四
1、负责办理银行结算,规范使用支票。负责工资的结算,员工工资的发放。
2、负责支票,汇票,发票,收据开发和储存管理。
3、负责保管财务章,做好银行帐和现金帐。负责报销差旅费的.各项工作。
4、严格审核报销单据,发票等原始凭证,按照费用报销的有关规定办理现金收支付业务,做到合法准确,手续完备,单证齐全。
5、合同管理,合同及应收款台帐的更新;金蝶erp系统收款录入、进项发票审核。
6、收入帐务处理,部分往来帐务处理;部分银行税务联络、领导临时交办的其它事宜
返回目录文员兼出纳的工作内容和职责篇五
3、按照规定收取现金并开出收据,登记现金日记账,复核借支单/领款单,支出现金;。
4、中信银行、交通银行、兴业银行所有收款导入到认领平台;。
5、每月月底资金预算上报;。
6、月末核对金蝶和银行余额,不一致与要找出造成差异的原因;。
8、将质管交来的采购入库单整理装订存档;。
9、领导交办的其他临时性工作。
文员兼出纳的工作内容和职责篇六
3、建立健全现金账目,逐笔登记现金收付,账目日清月结,每日结算,账款相符;。
4、每周末向集团及公司领导上报“每周财务通讯”;。
5、根据商务提供的开票申请,及时开具___,并进行销售合同及发票的登记工作;。
6、妥善保管好公司支票,并做好领用登记工作;。
8、每月参与存货的盘点清查工作;。
9、每月编制相关会计凭证;。
10、配合财务主管完成各项内外部审计稽查工作;。
11、完成领导安排的其他工作。
文员兼出纳的工作内容和职责篇七
4、完成作业现场的日常巡检及监督,做好规范作业的安全管理工作;
5、办公室及场地所需各类办公用品的采购及管理,如文具,摄像头
6、固定资产用品的管理工作
7、负责上海全部报销费用的审核,统计与报销并与深圳财务对接;
8、公司年会、旅游等团建活动的协助工作
9、部分的出纳工作(包括原始凭证的审核及日常费用的报销,登记现金、银行存款日记账,做到日清月结)
10、完成领导交代的其他后勤管理类工作
返回目录文员兼出纳的工作内容和职责篇八
1、审核各类原始单据,无误后根据各种单据编制记帐凭证。
2月末结账,按时编制各种会计报表,做到数字真实,计算准确,内容完整,说明清楚,报送及时。
3.负责检查、核实库存材料,对各种库存材料的购入、领用情况进行监督, 月末与库管员进行核对,做到帐实相符。并对仓库进行不定期抽查。
4.负责监督公司财务运作情况,及时与出纳核对现金,银行账、各类凭证、单据,做到账款、票据数目清楚。
5.负责公司税金的计算,填写税务申报表及交纳工作。协同与税务部门的工作,加强学习,掌握政策。
6.负责发票的购买、核销与管理,认真保管发票,严禁丢失。
7.月末整理装订凭证,安全完整保管财务资料及会计档案。
8.完成上级分派的其他相关工作任务。
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2015.5.27
一、 出纳岗位:
岗位职责:
1、管理公司各银行帐户,负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。
2、负责银行结算业务,按时准确核对各类银行帐务,及时清算未达帐项。
3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据,及时盘点登记,保证帐实、帐证相符。
4、及时掌握公司资金状况,确保资金收付的准确性及安全性,严禁开出空头支票。
5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定或有误差的,要拒绝办理报销手续。
6、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。
7、及时核对现金及银行日记帐,确保帐实相符。
8、控制库存现金限额,做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作,保管好保险箱钥匙,确保万无一失。
工作内容:
1、收取各业务员上缴的'现金销售款:
1)、收取现金,做好当面清点手续,注意是否有假-币。
2)、逐笔清点。对照相关原始单据,如送货单,核对现金,发现问题及时与当事人核实。
3)、确认款项、单据总额清点无误。开具收据,连同原始单据送交核算员进行帐务处理。
2、办理各类付款业务:
1)、接到手续完备的单据,以现金或银行转帐方式付款。并在已现金付款的单据上加盖“现金付讫”戳记。
2)、办理网银转账付款业务时,应及时与收款方联系,确认款项收讫。
3、办理有关收款业务。填写收款凭据,清点现金或其他形式的收款票据,及时办理相应的银行进帐业务。
4、及时核对现金及银行存款日记帐,同时清点库存现金,保证帐实相符,并随时接受财务经理的检查。
5、每周编制资金日报表,报总经理及运行总监,对于已支付未划帐的项目需特别注明。
6、做好月末结帐对帐工作,每月30日之前,编制出现金及各银行的明细表,核对银行对账,查明差额或未达帐形成原因,跟踪解决。
9、做好发票的申购、登记、发放、回收检查等管理工作。
10、完成财务经理交办的其他工作。
一、岗位职责
1、负责对稽核人员审核过的收付款凭证进行再次复核。
2、负责现金、银行存款日记账的登记及与总账的核对工作。
3、负责库存现金的保管工作。
4、负责与现金有关报表的编制和分析
5、负责银行及企业内部银行的日常业务处理。
6、负责现金预算的编制和执行监控
7、完成领导临时交办事项
二、工作标准
1、现金收付业务处理标准
2、支付暂借款的管理标准
出纳人员根据经相关人员审核批准后的借款单予以支付备用金。
出纳要定期清理借款。审查借款人有未按用途使用借款,对挪用者及时上报财务科长,视情节轻重追究责任。
3、库存限额的管理标准
根据日常资金需要提取现金,库存现金不得超过规定限额,超过部分及时存入银行。
4、票据、印章的使用及保管
妥善保管支票、内部结算发票、收据,防止空白票据的遗失和被盗用。妥善保管内行专用章、账务部门章、现金收付讫章。严格按照有关规定填写发票、使用印章。
5、妥善保管库存现金及有价证券,保险柜的密码要保密,保管好保险柜钥匙,不得转交他人。
6、出纳人员编制现金盘点表。保证账账相符、账实相符,发现差错及时查清原因更正。
文员兼出纳的工作内容和职责篇九
3、负责日常现金、支票及票据的收付、保管;。
4、负责编制资金明细表及各类备查账表;。
5、负责现金、银行凭证制作、装订、保管;。
6、负责银行对账单存档工作及办理与银行之间的所有相关业务;。
7.发票的购买、开具及勾选认证等相关工作。
8、负责完成上级领导交办的其他工作。
文员兼出纳的工作内容和职责篇十
3、负责登记现金、银行存款日记账并及时录入nc系统,编制资金日报表;。
4、负责银行存款账户的开立、管理、维护、注销工作;。
5、负责库存现金、银行票据、其他有价证券、印章、银行资料以及部门文档的保管;。
6、定期进行货币资金盘点、银行往来款项对账工作;。
7、负责经办各类银行结算业务,包括发放贷款、开银行承兑汇票、信用证、保函等;。
8、配合协助财务部完成公司内部审计和外部审计工作;。
文员兼出纳的工作内容和职责篇十一
4、月末与会计核对现金、银行存款日记账的发生额与余额,确保账实相符;。
5、协助日常发票的开具、抵扣,年度、季度及月度税务申报;。
6、协助凭证整理和财务资料保管;。
7、各类政府项目申报及资质申报的资料提供和对接;。
8、其他上级交办事项。
文员兼出纳的工作内容和职责篇十二
1、审核各类原始单据,无误后根据各种单据编制记帐凭证。
2月末结账,按时编制各种会计报表,做到数字真实,计算准确,内容完整,说明清楚,报送及时。
3.负责检查、核实库存材料,对各种库存材料的购入、领用情况进行监督, 月末与库管员进行核对,做到帐实相符。并对仓库进行不定期抽查。
4.负责监督公司财务运作情况,及时与出纳核对现金,银行账、各类凭证、单据,做到账款、票据数目清楚。
5.负责公司税金的计算,填写税务申报表及交纳工作。协同与税务部门的工作,加强学习,掌握政策。
6.负责发票的购买、核销与管理,认真保管发票,严禁丢失。
7.月末整理装订凭证,安全完整保管财务资料及会计档案。
8.完成上级分派的其他相关工作任务。
***物业服务处综合行政部 ***
2015.5.27
一、 出纳岗位:
岗位职责:
1、管理公司各银行帐户,负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。
2、负责银行结算业务,按时准确核对各类银行帐务,及时清算未达帐项。
3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据,及时盘点登记,保证帐实、帐证相符。
4、及时掌握公司资金状况,确保资金收付的准确性及安全性,严禁开出空头支票。
5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定或有误差的,要拒绝办理报销手续。
6、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。
7、及时核对现金及银行日记帐,确保帐实相符。
8、控制库存现金限额,做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作,保管好保险箱钥匙,确保万无一失。
工作内容:
1、收取各业务员上缴的现金销售款:
1)、收取现金,做好当面清点手续,注意是否有假-币。
2)、逐笔清点。对照相关原始单据,如送货单,核对现金,发现问题及时与当事人核实。
3)、确认款项、单据总额清点无误。开具收据,连同原始单据送交核算员进行帐务处理。
2、办理各类付款业务:
1)、接到手续完备的单据,以现金或银行转帐方式付款。并在已现金付款的单据上加盖“现金付讫”戳记。
2)、办理网银转账付款业务时,应及时与收款方联系,确认款项收讫。
3、办理有关收款业务。填写收款凭据,清点现金或其他形式的'收款票据,及时办理相应的银行进帐业务。
4、及时核对现金及银行存款日记帐,同时清点库存现金,保证帐实相符,并随时接受财务经理的检查。
5、每周编制资金日报表,报总经理及运行总监,对于已支付未划帐的项目需特别注明。
6、做好月末结帐对帐工作,每月30日之前,编制出现金及各银行的明细表,核对银行对账,查明差额或未达帐形成原因,跟踪解决。
9、做好发票的申购、登记、发放、回收检查等管理工作。
10、完成财务经理交办的其他工作。
一、岗位职责
1、负责对稽核人员审核过的收付款凭证进行再次复核。
2、负责现金、银行存款日记账的登记及与总账的核对工作。
3、负责库存现金的保管工作。
4、负责与现金有关报表的编制和分析
5、负责银行及企业内部银行的日常业务处理。
6、负责现金预算的编制和执行监控
7、完成领导临时交办事项
二、工作标准
1、现金收付业务处理标准
2、支付暂借款的管理标准
出纳人员根据经相关人员审核批准后的借款单予以支付备用金。
出纳要定期清理借款。审查借款人有未按用途使用借款,对挪用者及时上报财务科长,视情节轻重追究责任。
3、库存限额的管理标准
根据日常资金需要提取现金,库存现金不得超过规定限额,超过部分及时存入银行。
4、票据、印章的使用及保管
妥善保管支票、内部结算发票、收据,防止空白票据的遗失和被盗用。妥善保管内行专用章、账务部门章、现金收付讫章。严格按照有关规定填写发票、使用印章。
5、妥善保管库存现金及有价证券,保险柜的密码要保密,保管好保险柜钥匙,不得转交他人。
6、出纳人员编制现金盘点表。保证账账相符、账实相符,发现差错及时查清原因更正。
岗位:出纳
部门:财务部
工作概述:在财务经理的直接领导下负责公司的资金收付结算工作。
职责范围:财务部
直接汇报对象:财务经理
工作职责:
1. 按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务:
2. 库存现金不得超过企业规定的限额,超过部分要及时存入银行。不得以 “白条”抵充库存现金,更不得任意挪用现金。
3.负责现金、支票、汇票、发票、收据的保管工作。
4.支票的签发要严格执行银行支票管理制度,不得签逾期支票、空头支票。
5.对报销凭证认真审核,不符合规定的有权拒付。
6.现金要日清月结,按日逐笔记录现金日记帐,并按日核对库存现金,做到记录及时、准确、帐实相符。
7.要根据审批手续完整的付款单据办理付款,未经领导批准的单据不得随意付款。
8.按期与银行对帐,按月编制银行存款余额调节表,随时处理未达帐项。
9. 完成财务部经理交办的其他工作。
日常工作:
1. 及时结算已审批的员工报销。
2. 根据已审批的付款通知书的付款期限,及时到银行办理转帐或电汇业务。
3. 每月10日准时发放工资,特殊情况除外。
4. 每月月底做好现金及银行日记帐的结帐及对帐工作。
5. 每日下班前盘点库存现金。
6. 及时清理员工借款,正常情况下不得跨月。
7. 对于已付款发票未到的要及时催促经办人索取发票。
8. 根据公司的业务需求开具发票,做好发票、支票、汇票的保管工作。
任职要求:
1. 财务专业,中专以上学历,一年以上工作经验。
2. 持有会计证。
3. 厦漳泉户口,为人诚实可靠,做事细心,责任心强。
日常工作:
1. 核算工资,正常情况下于每月10日发放,特殊情况除外。
2. 每月月底与出纳及仓管员核对帐目,对现金及存货进行盘点。
3. 做好记帐凭证的编制及帐目的处理工作。
4. 确保公司各项税收的及时缴纳申报。
5. 核对公司的各项往来款,督促应收款的及时回收。
6. 审核及监督出纳的开票情况。
7. 及时向财务经理汇报工作中存在的问题。
任职要求:
文员兼出纳的工作内容和职责篇十三
5、定期核查公司的备用现金、银行存款的实际数,做到帐实相符;
6、负责财务印鉴、银行印鉴卡、银行对帐单、货币资金汇总表等财务资料的妥善保管;
7、负责各种银行票据的及时购买、登记、发放、存根回收和合理管理和使用;
8、及时取回有关银行回单;
9、负责核定公司备用金余额并及时予以补充;
10、接受公司的检查、指导、监督和考核;
11、根据人事部提供的手续齐全并核对无误的工资表,完成公司员工工资发放工作;
12、根据银行规定的`时间,按时进行账户年检及贷款卡年审工作;
13、配合主管领导做好融资、项目相关工作;
14、妥善保管好库存现金及保险柜钥匙;
16、负责各项费用的归集,做到分部门、分项目统计;
17、配合部门人员进行正当的数据采集工作;
18、完成公司领导安排的事项;
19、遵守公司保密制度,不得随意向外界提供或泄露公司会计信息。
返回目录文员兼出纳的工作内容和职责篇十四
3.按照规定正确使用现金开支范围,认真办理提取和保管现金;。
5.定期核查公司的备用现金、银行存款的实际数,做到帐实相符;。
6.负责财务印鉴、银行印鉴卡、银行对帐单、货币资金汇总表等财务资料的妥善保管;。
7.负责各种银行票据的及时购买、登记、发放、存根回收和合理管理和使用;。
8.及时取回有关银行回单;。
9.负责核定公司备用金余额并及时予以补充;。
10.接受公司的检查、指导、监督和考核;。
11.根据人事部提供的手续齐全并核对无误的工资表,完成公司员工工资发放工作;。
12.根据银行规定的时间,按时进行账户年检及贷款卡年审工作;。
13.配合主管领导做好融资、项目相关工作;。
14.妥善保管好库存现金及保险柜钥匙;。
16、负责各项费用的归集,做到分部门、分项目统计;。
17、配合部门人员进行正当的数据采集工作;。
18、完成公司领导安排的事项;。
19、遵守公司保密制度,不得随意向外界提供或泄露公司会计信息。
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