出纳的基本工作职责(模板12篇)

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出纳的基本工作职责篇一

2. 各类收据、发票管理、费用报销审核、日常支出;

3. 现金收取(诊所营业额)、银行收付、凭证管理;

4. 完成资金日报、银行对账单表格制作、诊所业绩月报表审核;

5. 银行相关事宜办理;

6. 完成领导交办的其他任务。

出纳的基本工作职责篇二

1、负责项目备用金预算、借支与使用，指导项目执行报销制度；

3、定期向总部会计提交手续完善的报销及财务相关单据；

6、完成领导交办的其他工作。

1、年龄24—30周岁，工作认真负责，具备良好的职业道德；

2、有一定的职业规划，善于总结工作方法；

3、具备高度的责任心、良好的团队意识及职业操守；

4、工作地点在韶关始兴。

出纳的基本工作职责篇三

2、根据现金收付凭证，登记现金日记账及银行日记账，编制资金收支报表;

3、协助编制月度资金计划汇总表和月度资金结算表;

4、按时发放工资、奖金，并填制相关的记账凭证;

5、严格遵守现金管理制度和支票使用规定，现金要做到日结月清;

6、负责库存现金、空白结算凭证、有价票据、印章的安全管理工作;

7、完成财务部负责人交办的其他工作。

出纳的基本工作职责篇四

1、负责日常收支的管理和核对;

2、办公室基本账务的核对;

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

6、负责开具各项票据;

1、财会相关专业毕业，大专及以上学历，持有会计证优先考虑。

2、具有1年以上出纳工作经验;

3、熟悉操作财务软件、excel、word等办公软件;

4、记账要求字迹清晰、准确、及时，账目日清月结，报表编制准确、及时。

出纳的基本工作职责篇五

职责：

1、根据公司财务制度的规定与要求，审核原始凭证的合法性、准确性，准确、及时地完成现金收付工作; 负责每日货币资金核算，并制作资金日报，保证资金运转安全。

2、负责公司记账、报税工作。季度年度增值税、所得税申报及所得税年度汇算清缴等事务及网上统计申报工作;整理会计原始单据，编制会计赁证，装订会计凭证账簿等。

3、负责增值税发票、普通发票等各种发票开具、领购、保管。严格对各种发票特别是增值税专用发票进行审核，及时进行发票认证。

4、思维敏捷，接受能力强，能独立思考，善于总结工作经验，对财务报表进行综合分析，提出合理化建议。

任职资格：

1、会计专业，大专以上学历;

2、1年以上工作经验;

4、精通使用word、excel、金蝶等办公软件;

5、具有良好的沟通、组织、协调能力，团队协作能力;认真负责，有责任感;

6、有会计从业资格证，具有初级会计师资格证书者优先;

出纳的基本工作职责篇六

1 、审核原始凭证。

2 、负责日常借款、报销等相关财务工作。

3 、办理银行转账、汇款等相关业务。

4 、及时登记现金日记账与银行存款日记账，并定期编制银行余款调节表。

5 、及时进行现金盘点、日清月结、账实相符。

6 、负责发票的申请、开具及保管工作。

7 、负责空白字据及财务印签的保管。

1、财会专业，本科及以上学历，1年以上工作经验，有会计从业资格证。

2、工作细致，责任感强，很强的学习能力。

3、阳光开朗，有良好的.沟通能力。

4、熟练使用办公及财务软件。

出纳的基本工作职责篇七

财务部出纳负责审核、诊断相关财务文件，出具报告，对问题提出解决方案。以下是本站小编整理的财务部出纳的基本工作职责。

职责：

1.负责企业资金的管理与调配，完成日常收支及记账工作。

2.办理各种支票、汇票等收付款业务。

3.负责库存现金、发票及空白支票等重要票据的管理。

4.负责本企业现金、银行结存工作及日记账的编制与管理。

5.完成领导交给的其他业务。

任职要求：

1. 会计、审计等相关专业大专以上学历;

2.具备1年以上相关工作经验，具备会计从业资格证书(优秀应届毕业生也可);

3.具备财务的专业知识，包括国家相关财务法律法规、税法，熟悉结算报销等程序;

4.能熟练使用专业的财务软件，包括会计电算化和其他财务软件(例如用友软件);

5.工作认真、细致，有责任心;

6.具备良好的职业道德水平。

职责：

1.现金、银行(人民币和外币)付款的审核和支付

2.现金、银行账日记账和明细账的登记，系统录入

3.每周完成资金预测表

4.维护供应商和客户信息

5.统计报表完成和提交

6.部门考勤统计工作，采购办公用品，装订凭证

7.财务负责人安排的其他工作

任职要求：

1.大专以上，会计或者经济类专业

2.有出纳工作经验优先

3.良好的英文书面读写能力

职责：

1.办理银行业务及现金的支取;

2.资金日报表的编制工作;

3.负责员工工资的发放;

4.领导安排的其他工作。

任职资格：

1.会计、财务、审计或相关专业专科以上学历;

2.良好的口头及书面表达能力;

3.熟练应用财务软件和办公软件;

4.敬业、责任心强、严谨踏实、工作仔细认真;

5.有良好的纪律性、团队合作以及开拓创新精神。

出纳的基本工作职责篇八

1.负责幼儿园收、退托费、工资发放等日常现金收付;

2.严格执行幼儿园财务管理制度，办理各项费用报销;

3.各类票据的.开具和保管;

4.按期盘点库存现金、勾对银行账目、保证账款相符;

5.及时准确报送资金日报及相关报表;

6.负责办理社保手续、支付幼儿园水电燃气费、幼儿园年检等领导交办的事项;

7.完成月末结账报税和社保办理等工作;

8.员工个人所得税申报。

1.会计专业大专以上学历;

2.一年以上相关工作经验，熟练使用办公软件及相关财务软件;

3.工作细致，责任感强、良好的职业道德和敬业精神;

4.善于处理流程性事务、具有良好的学习能力、沟通能力、独立工作能力;

5.熟悉幼儿园出纳工作者优先。

出纳的基本工作职责篇九

幼儿园出纳需要根据单位账务处理需要，登记整理账目报表，及时移交反馈财务中心需求方，做好与中心财务的对接工作。以下是本站小编整理的幼儿园出纳的基本工作职责。

工作职责:

1 、审核原始凭证。

2 、负责日常借款、报销等相关财务工作。

3 、办理银行转账、汇款等相关业务。

4 、及时登记现金日记账与银行存款日记账，并定期编制银行余款调节表。

5 、及时进行现金盘点、日清月结、账实相符。

6 、负责发票的申请、开具及保管工作。

7 、负责空白字据及财务印签的保管。

任职资格:

1、财会专业，本科及以上学历，1年以上工作经验，有会计从业资格证。

2、工作细致，责任感强，很强的学习能力。

3、阳光开朗，有良好的沟通能力。

4、熟练使用办公及财务软件。

工作职责

1. 负责幼儿园收、退托费、工资发放等日常现金收付;

2. 严格执行幼儿园财务管理制度，办理各项费用报销;

3. 各类票据的开具和保管;

4. 按期盘点库存现金、勾对银行账目、保证账款相符;

5. 及时准确报送资金日报及相关报表;

6. 负责办理社保手续、支付幼儿园水电燃气费、幼儿园年检等领导交办的事项;

7. 完成月末结账报税和社保办理等工作;

8. 员工个人所得税申报。

任职资格

1. 会计专业大专以上学历;

2. 一年以上相关工作经验，熟练使用办公软件及相关财务软件;

3. 工作细致，责任感强、良好的职业道德和敬业精神;

4. 善于处理流程性事务、具有良好的学习能力、沟通能力、独立工作能力;

5. 熟悉幼儿园出纳工作者优先。

工作职责：

1. 负责幼儿园收、退托费、工资发放等日常现金收付;

2. 严格执行幼儿园财务管理制度，办理各项费用报销;

3. 各类票据的开具和保管;

4. 按期盘点库存现金、勾对银行账目、保证账款相符;

5. 及时准确报送资金日报及相关报表;

6. 负责办理社保手续、支付幼儿园水电燃气费、幼儿园年检等领导交办的事项;

7. 协助集团人力资源部完成月末结账报税和社保办理等工作;

8. 员工个人所得税申报由人力资源部完成，需要幼儿园财务向银行缴款，对于与缴款无关的纳税申报明细，幼儿园财务无权查看。

任职资格:

1. 会计专业大专以上学历;

2. 三年以上相关工作经验，熟练使用办公软件及相关财务软件;

3. 工作细致，责任感强、良好的职业道德和敬业精神;

4. 善于处理流程性事务、具有良好的学习能力、沟通能力、独立工作能力;

5. 熟悉幼儿园出纳工作者优先。

出纳的基本工作职责篇十

1、负责项目备用金预算、借支与使用，指导项目执行报销制度；

3、定期向总部会计提交手续完善的报销及财务相关单据；

6、完成领导交办的'其他工作。

1、年龄24—30周岁，工作认真负责，具备良好的职业道德；

2、有一定的职业规划，善于总结工作方法；

3、具备高度的责任心、良好的团队意识及职业操守；

4、工作地点在韶关始兴。

出纳的基本工作职责篇十一

1、负责幼儿园收、退托费、工资发放等日常现金收付；

2、严格执行幼儿园财务管理制度，办理各项费用报销；

3、各类票据的开具和保管；

4、按期盘点库存现金、勾对银行账目、保证账款相符；

5、及时准确报送资金日报及相关报表；

6、负责办理社保手续、支付幼儿园水电燃气费、幼儿园年检等领导交办的事项；

7、完成月末结账报税和社保办理等工作；

8、员工个人所得税申报。

1、会计专业大专以上学历；

2、一年以上相关工作经验，熟练使用办公软件及相关财务软件；

3、工作细致，责任感强、良好的职业道德和敬业精神；

4、善于处理流程性事务、具有良好的学习能力、沟通能力、独立工作能力；

5、熟悉幼儿园出纳工作者优先。

出纳的基本工作职责篇十二

1、熟练操作office办公软件和财务软件(用友等);

2、负责公司日常账务处理、编制各项财务报表及管理报表;

3、了解财务部各岗位工作内容，做好与各岗位的衔接工作;

4、购买和开具发票，对发票及领购本等进行分类保管;

5、负责现金，票据及其他所有银行相关实物的保管及日常费用的审核报销;

岗位要求：

1、大专学历，会计相关专业;

2、2-4年财务工作经验

3、计算机操作熟练，熟练使用office及用友软件;