出纳专员岗位职责范本(精选20篇)

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出纳专员岗位职责范本篇一

1、负责现金的日常收支和保管，银行账户的开户与销户办理现金收付与银行结算等业务。

2、负责审核各种报销或支出原始凭证。

3、根据原始凭证做好现金日记账，并及时与银行核对查实、汇总各银行账户余额，定期向上级领导汇报具体银行存款和备用金。

4、负责收款收据、发票、空白银行票据保管，定期整理装订银行对账单。

5、根据工资表，每月完成员工工资发放等工作。

6、编制每月现金和银行收付款凭证。

出纳专员岗位职责范本篇二

3.编制每日资金报告;。

4.空白收据及票据的保管及盘点;。

5.公司合同的记录及归档;。

6.银行事宜的处理;。

7.门店税控机及发票的申购;。

8.监督各店总务每月税控卡抄报税的完成;。

9.协助财务经理编制月度资金预算;。

出纳专员岗位职责范本篇三

1、负责各开户银行的往来业务(包括但不限于：每天按时操作网银及平台的支付及数据导入、核销;遇有支票、境外汇款及时填单送行处理;银行票据的签发、内部资金的调拨;账户的开立、取消等等)。

3、及时进行其他业务单据输入、核销;及时整理银行回单;。

4、做好各个支付平台、公司信用卡的台账;。

5、完成上级领导安排的其他临时性事务。

出纳专员岗位职责范本篇四

1、客户合同审核，协调修改合同条款。

2、客户对账;。

3、负责协助销售总监完成各项销售工作岗位职责;制定战略规划、年度经营计划及各阶段工作目标分解。

4、协助销售总监对公司运作与相关职能部门进行配合，协调内部各部门关系;。

5、协助销售总监制定销售计划和销售方案，处理外部公共关系。

6、负责整理销售部门文件资料及撰写销售总监的有关报告、文件;。

7、负责销售部门的日常运营工作安排及各项会议工作时间。

出纳专员岗位职责范本篇五

1管理公司银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。

2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。

3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。

4、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性，严禁开出空头支票。

5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

9.跟单等文员类型工作。

出纳专员岗位职责范本篇六

1、管理公司各银行账户，负责开户登记、销户办理以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。

2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行账务，及时清算未达账项。

3、负责销项发票的申购、开具、登记、发放、回收检查等管理工作。按规定保管和存放各项票据。负责进项发票的催收跟进。

4、记账要求字迹清晰、准确、及时，账目日清月结，报表编制准确、及时。

5、完成上级安排的其他工作。

出纳专员岗位职责范本篇七

2、统筹所有银行账户信息，定期对银行账户进行清理并按月更新;。

3、每月每季度及时完成所负责的银行月度及季度对账工作;。

4、对知悉的公司员工工资、客户信息、财务信息严格保密;。

5、其他出纳事务、临时性事务。

出纳专员岗位职责范本篇八

4、负责公司员工的工资发放，按时发放工资、奖金、并填制有关的记帐凭证;。

5、根据现金收付凭证，每日登记现金日记帐及辅助记录;。

6、银行帐务和支票办理：

7、会计凭证的汇总与管理：

8、完成领导交办的其他工作。

出纳专员岗位职责范本篇九

5、保管空白收款收据、发票、银行票据等，并定期整理及装订银行对账单;。

6、协助财务部其他同事完成基础统计报表填报、税务发票认证等工作;。

7、按月编制资金计划并进行实际与计划差异的跟踪及反馈;。

8、完成上级交付的其他工作;。

出纳专员岗位职责范本篇十

1.现金、票据及争银行存款的保管出纳及记录事项。

2.支票、本票、汇票的签发及空白支票、本票、汇票的保管事项。

3.财务费用的计算收付事项。

4.租金、权利金的计算收付事项。

5.所得税扣缴申报事项。

6.零用金的核付事项。

7.其他与现金出纳有关的事项。

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出纳专员岗位职责范本篇十一

1、人事行政工作：

员工招聘相关工作。

员工关系(入职、离职、调岗、转正手续办理，协调员工、部门之间关系处理);。

员工档案管理。

社保、公积金的缴纳。

薪酬与绩效管理。

每月考勤汇总。

行政工作：

2、出纳工作：

1、公司日常账款的往来支付;。

2、定期查询银行往来账款，制作简单的日记账;。

3、负责公司和财务对接;。

4、公司员工各项费用申请报销、现金支取及票据的开具管理;。

5、公司内部公文处理、各种工商税务证件的办理与年检;。

出纳专员岗位职责范本篇十二

3、负责现金、支票和收据的盘点、使用与保管工作;。

5、负责资金日报、周报、月报的编制工作，保证及时准确;。

6、负责每月员工工资发放工作，保证及时准确;。

7、负责公司税务申报缴纳工作，保证及时准确;。

8、负责公司开票工作，保证及时准确;。

9、负责与银行相关业务工作;。

10、领导交办及其他配合事项。

出纳专员岗位职责范本篇十三

1、负责公司的各类款项收付，编制现金、银行日记账，日清日结。

2、严格按照公司财务管理制度处理款项支付、报销等业务，并定期整理各项报销的原始凭证。

3、根据日常收付单据录入财务系统。

4、及时查询、核对银行收款情况，并定期打印银行回单和对账单。

5、负责保管未签发的支票，支票本及已签发的支票存根联。

6、结合公司的业务的实际情况，每月汇总收付款凭证并将凭证整理好递交会计进行帐务处理。

7、每日将现金、银行存款余额汇报公司。

8、协助配合做好银行、工商、税局等外勤工作。

9、完成上级交办的其他事务。

出纳专员岗位职责范本篇十四

2、负责收集和整理原始凭证，报销单据等。

3、配合并按会计要求对各项数据整理与统计。

4、财务单据、表格等整理、发放、回收工作。

5、月底财务盘存工作。

6、贯彻落实各项规章制度，确保行政管理工作规范有序。

7、负责起草、审核各项请示、报告和工作总结等文稿。

8、负责接待来访人员登记等工作。

9、保管公章，审核及出具证明文件。

10、完成领导交办的其他工作。

出纳专员岗位职责范本篇十五

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。

2、根据记账凭证报销内容收付现金。

3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。

5、组织并协助各部门进行招聘、培训和绩效考核等工作;。

6、执行并完善员工入职、转正、异动、离职等相关政策及流程;。

7、员工人事信息管理与员工档案的维护，核算员工的薪酬福利等事宜;。

8、完成部门领导交办的其他任务。

任职要求：

1、具有良好的书面、口头表达能力，具有亲和力和服务意识，沟通领悟能力强;。

2、熟练使用常用办公软件;。

3、了解国家各项劳动人事法规政策及税法要求者优先考虑;。

4、吃苦耐劳，工作细致认真，原则性强，有良好的执行力及职业素养;。

5、有强烈的责任感和敬业精神，公平公正、做事严谨，能承受较大的工作压力。

出纳专员岗位职责范本篇十六

(一)负责第三方收款平台payoneer,paypal,钱海，wf,pingpong的账号注册，管理。平台余额，第三方帐号资金、银行存款的登记、核对。

(二)熟悉花旗银行，汇丰银行，渣打银行等境外银行的网银操作。

(三)每月核对亚马逊，独立站回款。

(五)根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理银行结算业务。

(六)负责银行账户的日常结算,及时登记银行存款日记账,并做到日清月结。月末与会计核对银行存款日记账的发生额与余额。

(七)月末与银行核对存款余额，编制《银行存款余额调节表》。

(八)根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计编制记账凭证。配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;做到及时准确，不得无故延误。

(九)每周编制《货币资金周报表》，每月编制《现金流量表》，并上报财务总监。

(十)及时清理帐目，督促因公借款人员及时报账，杜绝个人长期欠款。

(十一)及时准确编制付款凭证并逐笔登记银行存款总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。

(十二)完成领导安排的其他工作。

出纳专员岗位职责范本篇十七

3.负责出货，销售表的统计，尾款的催收;。

4.负责工资核算;。

5.负责银行对账以及现金，银行日记账的登记;。

6.负责原始凭证的整理，按付款行给会计入账;。

7.负责展会补贴的相关事务;。

8.领导交办的临时任务;。

出纳专员岗位职责范本篇十八

3、填开支票或以其他付款方式，办理付款手续，妥善保管空白支票;。

4、现金日清月结;。

5、及时整理银行、现金收付单据，登记入账;。

6、编制当日的货比资金收支日报表等;。

7、协助及配合同事做好相关工作，服从领导安排。

出纳专员岗位职责范本篇十九

3、现金日记账和银行日记账的登记;。

4、负责发票管理，增值税发票的购买、开具、认证抵扣、保管;。

5、根据公司的规章制度和流程，负责日常的费用报销及付款单据的审核;。

6、负责凭证等账册的装订整理归档;。

7、负责公司合同的整理归档及表格登记;。

8、完成领导安排的其他工作。

出纳专员岗位职责范本篇二十

3、制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;。

4、应收账款和应付账款管理;。

5、固定资产和低值易耗品的登记和管理;。

6、负责与银行、税务等部门的对外联络;。

7、协助上级完成其他日常事务性工作。