最新出纳专员岗位职责(大全16篇)

总结是对一段时间内的经验和教训进行梳理和总结的重要手段。善于提炼关键信息，是写好总结的关键。这里有一些总结范文的例子，供大家参考写作时的思路和结构。

出纳专员岗位职责篇一

岗位职责：

1、负责公司现金及存款收发。

2、现金及银行存款的核对，若有差异及时查明原因。

3、及时核对并处理未达账项。

4、每日对现金开支情况进行核对并盘点。

5、负责公司银行承兑汇票的办理工作。

岗位要求：

1、专科及以上学历，财会专业，财务管理或其他相关专业优先。

2、1年以上财务相关工作经验。

3.具备财务的专业知识，包括国家相关财务法律法规、税法，熟悉结算报销等程序;。

4、能熟练使用专业的财务软件，包括会计电算化和其他财务软件(例如用友软件);。

出纳专员岗位职责篇二

3、填开支票或以其他付款方式，办理付款手续，妥善保管空白支票;。

4、现金日清月结;。

5、及时整理银行、现金收付单据，登记入账;。

6、编制当日的货比资金收支日报表等;。

7、协助及配合同事做好相关工作，服从领导安排。

出纳专员岗位职责篇三

1、负责公司的各类款项收付，编制现金、银行日记账，日清日结。

2、严格按照公司财务管理制度处理款项支付、报销等业务，并定期整理各项报销的原始凭证。

3、根据日常收付单据录入财务系统。

4、及时查询、核对银行收款情况，并定期打印银行回单和对账单。

5、负责保管未签发的支票，支票本及已签发的支票存根联。

6、结合公司的业务的实际情况，每月汇总收付款凭证并将凭证整理好递交会计进行帐务处理。

7、每日将现金、银行存款余额汇报公司。

8、协助配合做好银行、工商、税局等外勤工作。

9、完成上级交办的其他事务。

出纳专员岗位职责篇四

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。

2、根据记账凭证报销内容收付现金。

3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。

5、组织并协助各部门进行招聘、培训和绩效考核等工作;。

6、执行并完善员工入职、转正、异动、离职等相关政策及流程;。

7、员工人事信息管理与员工档案的维护，核算员工的薪酬福利等事宜;。

8、完成部门领导交办的其他任务。

任职要求：

1、具有良好的书面、口头表达能力，具有亲和力和服务意识，沟通领悟能力强;。

2、熟练使用常用办公软件;。

3、了解国家各项劳动人事法规政策及税法要求者优先考虑;。

4、吃苦耐劳，工作细致认真，原则性强，有良好的执行力及职业素养;。

5、有强烈的责任感和敬业精神，公平公正、做事严谨，能承受较大的工作压力。

出纳专员岗位职责篇五

2、统筹所有银行账户信息，定期对银行账户进行清理并按月更新;。

3、每月每季度及时完成所负责的银行月度及季度对账工作;。

4、对知悉的公司员工工资、客户信息、财务信息严格保密;。

5、其他出纳事务、临时性事务。

出纳专员岗位职责篇六

1.现金、票据及争银行存款的保管出纳及记录事项。

2.支票、本票、汇票的签发及空白支票、本票、汇票的保管事项。

3.财务费用的计算收付事项。

4.租金、权利金的计算收付事项。

5.所得税扣缴申报事项。

6.零用金的核付事项。

7.其他与现金出纳有关的事项。

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出纳专员岗位职责篇七

(一)负责第三方收款平台payoneer,paypal,钱海，wf,pingpong的账号注册，管理。平台余额，第三方帐号资金、银行存款的登记、核对。

(二)熟悉花旗银行，汇丰银行，渣打银行等境外银行的网银操作。

(三)每月核对亚马逊，独立站回款。

(五)根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理银行结算业务。

(六)负责银行账户的日常结算,及时登记银行存款日记账,并做到日清月结。月末与会计核对银行存款日记账的发生额与余额。

(七)月末与银行核对存款余额，编制《银行存款余额调节表》。

(八)根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计编制记账凭证。配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;做到及时准确，不得无故延误。

(九)每周编制《货币资金周报表》，每月编制《现金流量表》，并上报财务总监。

(十)及时清理帐目，督促因公借款人员及时报账，杜绝个人长期欠款。

(十一)及时准确编制付款凭证并逐笔登记银行存款总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。

(十二)完成领导安排的其他工作。

出纳专员岗位职责篇八

2、负责收集和整理原始凭证，报销单据等。

3、配合并按会计要求对各项数据整理与统计。

4、财务单据、表格等整理、发放、回收工作。

5、月底财务盘存工作。

6、贯彻落实各项规章制度，确保行政管理工作规范有序。

7、负责起草、审核各项请示、报告和工作总结等文稿。

8、负责接待来访人员登记等工作。

9、保管公章，审核及出具证明文件。

10、完成领导交办的其他工作。

出纳专员岗位职责篇九

3、负责现金、支票和收据的盘点、使用与保管工作;。

5、负责资金日报、周报、月报的编制工作，保证及时准确;。

6、负责每月员工工资发放工作，保证及时准确;。

7、负责公司税务申报缴纳工作，保证及时准确;。

8、负责公司开票工作，保证及时准确;。

9、负责与银行相关业务工作;。

10、领导交办及其他配合事项。

出纳专员岗位职责篇十

3、制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;。

4、应收账款和应付账款管理;。

5、固定资产和低值易耗品的登记和管理;。

6、负责与银行、税务等部门的对外联络;。

7、协助上级完成其他日常事务性工作。

出纳专员岗位职责篇十一

1、管理公司各银行账户，负责开户登记、销户办理以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。

2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行账务，及时清算未达账项。

3、负责销项发票的申购、开具、登记、发放、回收检查等管理工作。按规定保管和存放各项票据。负责进项发票的催收跟进。

4、记账要求字迹清晰、准确、及时，账目日清月结，报表编制准确、及时。

5、完成上级安排的其他工作。

出纳专员岗位职责篇十二

3、编制月、季、年度财务报表并进行分析说明，向公司财务部报告公司经营情况;。

4、向总公司财务部提供各项财务报告和必要的财务分析;。

5、进行预算管理、控制、分析和考核，确保公司利润指标的完成;。

6、负责公司各类费用的审核报销;。

7、负责公司税费管理与筹划;。

8、完成领导交待的其他事宜。

出纳专员岗位职责篇十三

3.负责出货，销售表的统计，尾款的催收;。

4.负责工资核算;。

5.负责银行对账以及现金，银行日记账的登记;。

6.负责原始凭证的整理，按付款行给会计入账;。

7.负责展会补贴的相关事务;。

8.领导交办的临时任务;。

出纳专员岗位职责篇十四

1、客户合同审核，协调修改合同条款。

2、客户对账;。

3、负责协助销售总监完成各项销售工作岗位职责;制定战略规划、年度经营计划及各阶段工作目标分解。

4、协助销售总监对公司运作与相关职能部门进行配合，协调内部各部门关系;。

5、协助销售总监制定销售计划和销售方案，处理外部公共关系。

6、负责整理销售部门文件资料及撰写销售总监的有关报告、文件;。

7、负责销售部门的日常运营工作安排及各项会议工作时间。

出纳专员岗位职责篇十五

1、负责各开户银行的往来业务(包括但不限于：每天按时操作网银及平台的支付及数据导入、核销;遇有支票、境外汇款及时填单送行处理;银行票据的签发、内部资金的调拨;账户的开立、取消等等)。

3、及时进行其他业务单据输入、核销;及时整理银行回单;。

4、做好各个支付平台、公司信用卡的台账;。

5、完成上级领导安排的其他临时性事务。

出纳专员岗位职责篇十六

1管理公司银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。

2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。

3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。

4、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性，严禁开出空头支票。

5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

9.跟单等文员类型工作。