出纳专员岗位职责(优质12篇)

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出纳专员岗位职责篇一

1、负责公司的各类款项收付，编制现金、银行日记账，日清日结。

2、严格按照公司财务管理制度处理款项支付、报销等业务，并定期整理各项报销的原始凭证。

3、根据日常收付单据录入财务系统。

4、及时查询、核对银行收款情况，并定期打印银行回单和对账单。

5、负责保管未签发的支票，支票本及已签发的支票存根联。

6、结合公司的业务的实际情况，每月汇总收付款凭证并将凭证整理好递交会计进行帐务处理。

7、每日将现金、银行存款余额汇报公司。

8、协助配合做好银行、工商、税局等外勤工作。

9、完成上级交办的其他事务。

出纳专员岗位职责篇二

1、负责现金的日常收支和保管，银行账户的开户与销户办理现金收付与银行结算等业务。

2、负责审核各种报销或支出原始凭证。

3、根据原始凭证做好现金日记账，并及时与银行核对查实、汇总各银行账户余额，定期向上级领导汇报具体银行存款和备用金。

4、负责收款收据、发票、空白银行票据保管，定期整理装订银行对账单。

5、根据工资表，每月完成员工工资发放等工作。

6、编制每月现金和银行收付款凭证。

出纳专员岗位职责篇三

3、填开支票或以其他付款方式，办理付款手续，妥善保管空白支票;。

4、现金日清月结;。

5、及时整理银行、现金收付单据，登记入账;。

6、编制当日的货比资金收支日报表等;。

7、协助及配合同事做好相关工作，服从领导安排。

出纳专员岗位职责篇四

2、负责收集和整理原始凭证，报销单据等。

3、配合并按会计要求对各项数据整理与统计。

4、财务单据、表格等整理、发放、回收工作。

5、月底财务盘存工作。

6、贯彻落实各项规章制度，确保行政管理工作规范有序。

7、负责起草、审核各项请示、报告和工作总结等文稿。

8、负责接待来访人员登记等工作。

9、保管公章，审核及出具证明文件。

10、完成领导交办的其他工作。

出纳专员岗位职责篇五

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。

2、根据记账凭证报销内容收付现金。

3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。

5、组织并协助各部门进行招聘、培训和绩效考核等工作;。

6、执行并完善员工入职、转正、异动、离职等相关政策及流程;。

7、员工人事信息管理与员工档案的维护，核算员工的薪酬福利等事宜;。

8、完成部门领导交办的其他任务。

任职要求：

1、具有良好的书面、口头表达能力，具有亲和力和服务意识，沟通领悟能力强;。

2、熟练使用常用办公软件;。

3、了解国家各项劳动人事法规政策及税法要求者优先考虑;。

4、吃苦耐劳，工作细致认真，原则性强，有良好的执行力及职业素养;。

5、有强烈的责任感和敬业精神，公平公正、做事严谨，能承受较大的工作压力。

出纳专员岗位职责篇六

3.编制每日资金报告;。

4.空白收据及票据的保管及盘点;。

5.公司合同的记录及归档;。

6.银行事宜的处理;。

7.门店税控机及发票的申购;。

8.监督各店总务每月税控卡抄报税的完成;。

9.协助财务经理编制月度资金预算;。

出纳专员岗位职责篇七

1.现金、票据及争银行存款的保管出纳及记录事项。

2.支票、本票、汇票的签发及空白支票、本票、汇票的保管事项。

3.财务费用的计算收付事项。

4.租金、权利金的计算收付事项。

5.所得税扣缴申报事项。

6.零用金的核付事项。

7.其他与现金出纳有关的事项。

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出纳专员岗位职责篇八

3、制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;。

4、应收账款和应付账款管理;。

5、固定资产和低值易耗品的登记和管理;。

6、负责与银行、税务等部门的对外联络;。

7、协助上级完成其他日常事务性工作。

出纳专员岗位职责篇九

1、管理公司各银行账户，负责开户登记、销户办理以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。

2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行账务，及时清算未达账项。

3、负责销项发票的申购、开具、登记、发放、回收检查等管理工作。按规定保管和存放各项票据。负责进项发票的催收跟进。

4、记账要求字迹清晰、准确、及时，账目日清月结，报表编制准确、及时。

5、完成上级安排的其他工作。

出纳专员岗位职责篇十

3.负责出货，销售表的统计，尾款的催收;。

4.负责工资核算;。

5.负责银行对账以及现金，银行日记账的登记;。

6.负责原始凭证的整理，按付款行给会计入账;。

7.负责展会补贴的相关事务;。

8.领导交办的临时任务;。

出纳专员岗位职责篇十一

(一)负责第三方收款平台payoneer,paypal,钱海，wf,pingpong的账号注册，管理。平台余额，第三方帐号资金、银行存款的登记、核对。

(二)熟悉花旗银行，汇丰银行，渣打银行等境外银行的网银操作。

(三)每月核对亚马逊，独立站回款。

(五)根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理银行结算业务。

(六)负责银行账户的日常结算,及时登记银行存款日记账,并做到日清月结。月末与会计核对银行存款日记账的发生额与余额。

(七)月末与银行核对存款余额，编制《银行存款余额调节表》。

(八)根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计编制记账凭证。配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;做到及时准确，不得无故延误。

(九)每周编制《货币资金周报表》，每月编制《现金流量表》，并上报财务总监。

(十)及时清理帐目，督促因公借款人员及时报账，杜绝个人长期欠款。

(十一)及时准确编制付款凭证并逐笔登记银行存款总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。

(十二)完成领导安排的其他工作。

出纳专员岗位职责篇十二

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岗位职责。

描述。

岗位职责：

1、负责公司现金、票据、及银行存款的保管、出纳和记录等工作;。

2、负责资金的日报与计划，保证资金安全;。

3、协助会计做好各种帐务的处理工作;。

4、完成上级交给的其它事务性工作;。

任职要求：

1、熟悉企业及银行相关业务流程，熟练运用办公软件---用友u8;。

2、大专或以上学历，财务相关专业;。

3、3年或以上相关工作经验,有会计上岗证;。

4、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神;。

岗位职责：

1、负责公司现金及存款收发。

2、现金及银行存款的核对，若有差异及时查明原因。

3、及时核对并处理未达账项。

4、每日对现金开支情况进行核对并盘点。

5、负责公司银行承兑汇票的办理工作。

岗位要求：

1、专科及以上学历，财会专业，财务管理或其他相关专业优先。

2、1年以上财务相关工作经验。

3.具备财务的专业知识，包括国家相关财务法律法规、税法，熟悉结算报销等程序;。

4、能熟练使用专业的财务软件，包括会计电算化和其他财务软件(例如用友软件);。

1、售后结算单复合，收银，新车。

合同。

款项结算。

2、开具增值税专普票，机动车发票。

3、每日汇总营业收款表。

4、每月核对保险服务费，上牌费及精品加装款。

5、审核单据齐全无误，并确认收款到账后进行系统结算。

6、完成领导交办的其他任务.